华夏中证500ETF联接A(001052)
2026-09-11
0.9218
-1.6852%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 18.7500 | 17.6100 | 1.1400 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三个月 | 18.7500 | 17.6100 | 1.1400 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 20.9000 | 19.9300 | 0.9700 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近六个月 | 20.9000 | 19.9300 | 0.9700 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 52.1600 | 49.6800 | 2.4800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近一年 | 52.1600 | 49.6800 | 2.4800 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 54.1800 | 48.1500 | 6.0300 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近三年 | 54.1800 | 48.1500 | 6.0300 | 1.4100 | 1.4100 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 41.3200 | 31.6100 | 9.7100 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 近五年 | 41.3200 | 31.6100 | 9.7100 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 8.3100 | 7.8000 | 0.5100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | 成立至今 | 8.3100 | 7.8000 | 0.5100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2026-06-30 | | 67.9200 | 46.4400 | 21.4800 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | | 67.9200 | 46.4400 | 21.4800 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2026-06-30 | | 98.3700 | 78.5900 | 19.7800 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2026-06-30 | | 98.3700 | 78.5900 | 19.7800 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近三个月 | 1.8100 | 1.9700 | -0.1600 | 1.6000 | 1.5900 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近六个月 | 2.9300 | 2.6900 | 0.2400 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2026-03-31 | 近一年 | 30.5800 | 28.5100 | 2.0700 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2026-03-31 | 近三年 | 24.5500 | 19.5300 | 5.0200 | 1.3500 | 1.3600 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 近五年 | 30.0800 | 21.3200 | 8.7600 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2026-03-31 | 成立至今 | -8.7900 | -8.3400 | -0.4500 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7100 | 0.4000 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三个月 | 1.1100 | 0.7100 | 0.4000 | 1.1800 | 1.1800 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 25.8600 | 24.8100 | 1.0500 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近六个月 | 25.8600 | 24.8100 | 1.0500 | 1.1200 | 1.1100 | 0.0100 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 31.1500 | 28.8100 | 2.3400 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近一年 | 31.1500 | 28.8100 | 2.3400 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 31.5200 | 26.2500 | 5.2700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近三年 | 31.5200 | 26.2500 | 5.2700 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 25.7900 | 16.9900 | 8.8000 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 近五年 | 25.7900 | 16.9900 | 8.8000 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0000 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -10.4100 | -10.1100 | -0.3000 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-12-31 | 成立至今 | -10.4100 | -10.1100 | -0.3000 | 1.4800 | 1.5100 | -0.0300 |
| 2025-09-30 | 近三个月 | 24.4900 | 23.9300 | 0.5600 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近六个月 | 26.8600 | 25.1400 | 1.7200 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近一年 | 29.2400 | 27.6200 | 1.6200 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 近三年 | 33.4500 | 28.5200 | 4.9300 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2025-09-30 | 近五年 | 28.5100 | 19.3100 | 9.2000 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2025-09-30 | 成立至今 | -11.3900 | -10.7400 | -0.6500 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 近一个月 | 4.6900 | 4.0900 | 0.6000 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.9700 | 0.9300 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三个月 | 1.9000 | 0.9700 | 0.9300 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.2000 | 3.2100 | 0.9900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近六个月 | 4.2000 | 3.2100 | 0.9900 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 20.2600 | 18.8300 | 1.4300 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近一年 | 20.2600 | 18.8300 | 1.4300 | 1.6300 | 1.6400 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -3.9300 | -7.6100 | 3.6800 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近三年 | -3.9300 | -7.6100 | 3.6800 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 近五年 | 9.4600 | 1.4300 | 8.0300 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -28.8200 | -27.9800 | -0.8400 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2025-06-30 | 成立至今 | -28.8200 | -27.9800 | -0.8400 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2025-03-31 | 近三个月 | 2.2500 | 2.2100 | 0.0400 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 近六个月 | 1.8800 | 1.9800 | -0.1000 | 1.5800 | 1.5900 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近一年 | 11.9700 | 10.4300 | 1.5400 | 1.5600 | 1.5700 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近三年 | -2.6100 | -6.6800 | 4.0700 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2025-03-31 | 近五年 | 24.9600 | 15.9900 | 8.9700 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2025-03-31 | 成立至今 | -30.1500 | -28.6700 | -1.4800 | 1.5000 | 1.5300 | -0.0300 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | -0.2300 | -0.1300 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | -0.3600 | -0.2300 | -0.1300 | 1.9100 | 1.9300 | -0.0200 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4100 | 15.1300 | 0.2800 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 15.4100 | 15.1300 | 0.2800 | 1.9000 | 1.9100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7300 | 5.4000 | 1.3300 | 1.7200 | 1.7300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 6.7300 | 5.4000 | 1.3300 | 1.7200 | 1.7300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.4500 | -20.9100 | 3.4600 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近三年 | -17.4500 | -20.9100 | 3.4600 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 16.9700 | 8.9300 | 8.0400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 近五年 | 16.9700 | 8.9300 | 8.0400 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -31.6900 | -30.2200 | -1.4700 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | -31.6900 | -30.2200 | -1.4700 | 1.5000 | 1.5400 | -0.0400 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 15.8300 | 15.4000 | 0.4300 | 1.8900 | 1.9000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 9.9100 | 8.2900 | 1.6200 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 2.3000 | 1.0300 | 1.2700 | 1.4900 | 1.5000 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | -14.4700 | -18.0100 | 3.5400 | 1.2200 | 1.2300 | -0.0100 |
| 2024-09-30 | 近五年 | 24.8800 | 16.0500 | 8.8300 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | -31.4400 | -30.0600 | -1.3800 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -5.9300 | -6.5500 | 0.6200 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.1100 | -6.1600 | 1.0500 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | -5.1100 | -6.1600 | 1.0500 | 1.0800 | 1.0900 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.5200 | -8.4600 | 0.9400 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | -7.5200 | -8.4600 | 0.9400 | 1.5100 | 1.5300 | -0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.7400 | -16.7100 | 0.9700 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | -15.7400 | -16.7100 | 0.9700 | 1.2000 | 1.2100 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -22.7700 | -26.0100 | 3.2400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -22.7700 | -26.0100 | 3.2400 | 1.1300 | 1.1400 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近五年 | 8.4100 | 0.4100 | 8.0000 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -40.8100 | -39.3900 | -1.4200 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | -40.8100 | -39.3900 | -1.4200 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | -2.5300 | -2.4500 | -0.0800 | 1.8600 | 1.8800 | -0.0200 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | -6.9200 | -6.7000 | -0.2200 | 1.4200 | 1.4300 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近一年 | -14.8200 | -15.7700 | 0.9500 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -11.0400 | -14.5200 | 3.4800 | 1.1000 | 1.1100 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 近五年 | 3.4500 | -3.9200 | 7.3700 | 1.2300 | 1.2400 | -0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | -37.6200 | -35.4100 | -2.2100 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5100 | -4.3600 | -0.1500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | -4.5100 | -4.3600 | -0.1500 | 0.8200 | 0.8200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9000 | -9.0100 | 0.1100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | -8.9000 | -9.0100 | 0.1100 | 0.8100 | 0.8100 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.0500 | -7.0100 | 0.9600 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | -6.0500 | -7.0100 | 0.9600 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -10.1400 | -13.8300 | 3.6900 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -10.1400 | -13.8300 | 3.6900 | 1.0200 | 1.0300 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 38.2300 | 29.2900 | 8.9400 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近五年 | 38.2300 | 29.2900 | 8.9400 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -36.0000 | -33.7900 | -2.2100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | -36.0000 | -33.7900 | -2.2100 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | -4.6000 | -4.8700 | 0.2700 | 0.8100 | 0.8200 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | -8.4800 | -9.7200 | 1.2400 | 0.7900 | 0.8000 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 0.9300 | -0.3300 | 1.2600 | 0.8200 | 0.8300 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -2.8000 | -7.4700 | 4.6700 | 1.0400 | 1.0500 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 近五年 | 27.1700 | 18.2600 | 8.9100 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -32.9800 | -30.7700 | -2.2100 | 1.4900 | 1.5300 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | -0.7700 | 0.7000 | 0.8900 | 0.8900 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0700 | -5.1000 | 1.0300 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | -4.0700 | -5.1000 | 1.0300 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1300 | 2.2000 | 0.9300 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 3.1300 | 2.2000 | 0.9300 | 0.7400 | 0.7500 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.1800 | -6.6500 | 1.4700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | -5.1800 | -6.6500 | 1.4700 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.0300 | 2.4800 | 5.5500 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.0300 | 2.4800 | 5.5500 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 近五年 | 23.9000 | 14.8900 | 9.0100 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.7500 | -27.2300 | -2.5200 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -29.7500 | -27.2300 | -2.5200 | 1.5100 | 1.5500 | -0.0400 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 7.5000 | 7.7000 | -0.2000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 10.2900 | 10.4100 | -0.1200 | 0.8400 | 0.8500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 2.1100 | 0.3300 | 1.7800 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近三年 | 31.0000 | 24.7000 | 6.3000 | 1.1400 | 1.1500 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 近五年 | 12.1400 | 4.1600 | 7.9800 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -26.7700 | -23.3200 | -3.4500 | 1.5300 | 1.5700 | -0.0400 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.5900 | 2.5200 | 0.0700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 2.5900 | 2.5200 | 0.0700 | 0.9700 | 0.9700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.0600 | -8.6600 | 0.6000 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -8.0600 | -8.6600 | 0.6000 | 1.0400 | 1.0400 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.6800 | -19.3000 | 1.6200 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -17.6800 | -19.3000 | 1.6200 | 1.3000 | 1.3100 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 16.6400 | 11.1500 | 5.4900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三年 | 16.6400 | 11.1500 | 5.4900 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 2.1300 | -5.2500 | 7.3800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近五年 | 2.1300 | -5.2500 | 7.3800 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -31.8800 | -28.8000 | -3.0800 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -31.8800 | -28.8000 | -3.0800 | 1.5400 | 1.5900 | -0.0500 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -10.3800 | -10.9000 | 0.5200 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -7.4200 | -9.1300 | 1.7100 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -17.1700 | -18.5800 | 1.4100 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三年 | 20.9500 | 15.2400 | 5.7100 | 1.2700 | 1.2800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近五年 | -5.2800 | -12.2500 | 6.9700 | 1.3300 | 1.3400 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -33.6000 | -30.5500 | -3.0500 | 1.5600 | 1.6100 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 7.7200 | 6.7400 | 0.9800 | 1.0500 | 1.0500 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.3000 | 1.9900 | 1.3100 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 3.3000 | 1.9900 | 1.3100 | 1.6500 | 1.6600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.4700 | -11.6500 | 1.1800 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -10.4700 | -11.6500 | 1.1800 | 1.5400 | 1.5500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -3.3300 | -4.8300 | 1.5000 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -3.3300 | -4.8300 | 1.5000 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 35.7000 | 29.1300 | 6.5700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三年 | 35.7000 | 29.1300 | 6.5700 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近五年 | 13.6300 | 5.5800 | 8.0500 | 1.3200 | 1.3300 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -25.9100 | -22.0500 | -3.8600 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -25.9100 | -22.0500 | -3.8600 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -13.3300 | -13.3700 | 0.0400 | 1.4100 | 1.4200 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -10.5300 | -10.4000 | -0.1300 | 1.1200 | 1.1200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 2.2800 | 1.1600 | 1.1200 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近三年 | 18.9400 | 13.6900 | 5.2500 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近五年 | 6.5700 | -0.5100 | 7.0800 | 1.2800 | 1.2900 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -28.2800 | -23.5700 | -4.7100 | 1.5700 | 1.6200 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.2300 | 3.4300 | -0.2000 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 3.2300 | 3.4300 | -0.2000 | 0.7100 | 0.7200 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.9700 | 7.7200 | 0.2500 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 7.9700 | 7.7200 | 0.2500 | 0.9000 | 0.9100 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 16.1900 | 14.8300 | 1.3600 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 16.1900 | 14.8300 | 1.3600 | 0.9200 | 0.9200 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 78.7300 | 72.2900 | 6.4400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三年 | 78.7300 | 72.2900 | 6.4400 | 1.3100 | 1.3100 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 25.1900 | 17.2600 | 7.9300 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 近五年 | 25.1900 | 17.2600 | 7.9300 | 1.2500 | 1.2700 | -0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -17.2500 | -11.7700 | -5.4800 | 1.5800 | 1.6300 | -0.0500 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | -17.2500 | -11.7700 | -5.4800 | 1.5800 | 1.6300 | -0.0500 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 4.5900 | 4.1400 | 0.4500 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 14.3200 | 12.9000 | 1.4200 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 16.2600 | 14.0200 | 2.2400 | 1.0100 | 1.0100 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三年 | 52.1100 | 45.7200 | 6.3900 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近五年 | 20.1800 | 12.2900 | 7.8900 | 1.2600 | 1.2700 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | -19.8400 | -14.7000 | -5.1400 | 1.6000 | 1.6500 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 1.5900 | 1.1200 | 0.4700 | 0.7000 | 0.6900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.3000 | 8.4100 | 0.8900 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 9.3000 | 8.4100 | 0.8900 | 0.6500 | 0.6500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 7.6100 | 6.6100 | 1.0000 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 7.6100 | 6.6100 | 1.0000 | 0.9400 | 0.9400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 17.8500 | 15.3500 | 2.5000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 17.8500 | 15.3500 | 2.5000 | 1.1800 | 1.1900 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 35.1700 | 29.3200 | 5.8500 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三年 | 35.1700 | 29.3200 | 5.8500 | 1.3900 | 1.4000 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近五年 | 18.8200 | 11.2700 | 7.5500 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -23.3600 | -18.0900 | -5.2700 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | -23.3600 | -18.0900 | -5.2700 | 1.6200 | 1.6700 | -0.0500 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -1.5400 | -1.6600 | 0.1200 | 1.1600 | 1.1700 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.7000 | 0.9900 | 0.7100 | 1.1200 | 1.1300 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近一年 | 25.4400 | 22.8700 | 2.5700 | 1.2600 | 1.2600 | 0.0000 |
| 2021-03-31 | 近三年 | 7.3800 | 2.6300 | 4.7500 | 1.4300 | 1.4400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近五年 | 8.3800 | 2.1700 | 6.2100 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | -29.8800 | -24.4400 | -5.4400 | 1.6500 | 1.7000 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2900 | 2.7000 | 0.5900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 3.2900 | 2.7000 | 0.5900 | 1.0900 | 1.1000 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 9.5200 | 8.2000 | 1.3200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 9.5200 | 8.2000 | 1.3200 | 1.3700 | 1.3800 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 21.9500 | 19.9400 | 2.0100 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近一年 | 21.9500 | 19.9400 | 2.0100 | 1.5400 | 1.5400 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 6.7800 | 2.2500 | 4.5300 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三年 | 6.7800 | 2.2500 | 4.5300 | 1.4500 | 1.4600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近五年 | -9.1600 | -15.0100 | 5.8500 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 近五年 | -9.1600 | -15.0100 | 5.8500 | 1.4100 | 1.4400 | -0.0300 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -28.7800 | -23.1700 | -5.6100 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -28.7800 | -23.1700 | -5.6100 | 1.6700 | 1.7200 | -0.0500 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 6.0300 | 5.3600 | 0.6700 | 1.6000 | 1.6000 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近六个月 | 23.3500 | 21.6600 | 1.6900 | 1.3700 | 1.3700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 近一年 | 25.5900 | 24.1300 | 1.4600 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三年 | -1.6400 | -5.4800 | 3.8400 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近五年 | 7.0700 | 1.9000 | 5.1700 | 1.4500 | 1.4900 | -0.0400 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -31.0500 | -25.1900 | -5.8600 | 1.6900 | 1.7400 | -0.0500 |
| 2020-06-30 | 近一个月 | 8.6000 | 8.0400 | 0.5600 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 16.3300 | 15.4700 | 0.8600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三个月 | 16.3300 | 15.4700 | 0.8600 | 1.0800 | 1.0800 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 11.3500 | 10.8400 | 0.5100 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近六个月 | 11.3500 | 10.8400 | 0.5100 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 19.1000 | 17.6300 | 1.4700 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近一年 | 19.1000 | 17.6300 | 1.4700 | 1.3900 | 1.3900 | 0.0000 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -0.2600 | -3.8200 | 3.5600 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近三年 | -0.2600 | -3.8200 | 3.5600 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2020-06-30 | 近五年 | -30.8200 | -32.0700 | 1.2500 | 1.6500 | 1.6900 | -0.0400 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -34.9700 | -28.9900 | -5.9800 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2020-06-30 | 成立至今 | -34.9700 | -28.9900 | -5.9800 | 1.6900 | 1.7500 | -0.0600 |
| 2020-03-31 | 近三个月 | -4.2800 | -4.0100 | -0.2700 | 2.1600 | 2.1500 | 0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.3800 | 6.2900 | 0.0900 | 0.9000 | 0.8800 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近三个月 | 6.3800 | 6.2900 | 0.0900 | 0.9000 | 0.8800 | 0.0200 |
| 2019-12-31 | 近六个月 | 6.9600 | 6.1200 | 0.8400 | 1.0300 | 1.0300 | 0.0000 |
| 2019-12-31 | 近一年 | 26.1300 | 25.0900 | 1.0400 | 1.3800 | 1.3900 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 近三年 | -11.6500 | -14.8600 | 3.2100 | 1.2500 | 1.2600 | -0.0100 |
| 2019-12-31 | 成立至今 | -41.6000 | -35.9400 | -5.6600 | 1.6900 | 1.7600 | -0.0700 |
| 2019-09-30 | 近三个月 | 0.5500 | -0.1600 | 0.7100 | 1.1500 | 1.1500 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近一个月 | 1.3000 | 0.7500 | 0.5500 | 1.3200 | 1.3200 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -9.4500 | -10.2100 | 0.7600 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近三个月 | -9.4500 | -10.2100 | 0.7600 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2019-06-30 | 近六个月 | 17.9300 | 17.8700 | 0.0600 | 1.6800 | 1.7000 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近一年 | -3.7000 | -4.7000 | 1.0000 | 1.5800 | 1.6000 | -0.0200 |
| 2019-06-30 | 近三年 | -15.3500 | -18.0000 | 2.6500 | 1.2200 | 1.2500 | -0.0300 |
| 2019-06-30 | 成立至今 | -45.4000 | -39.6400 | -5.7600 | 1.7600 | 1.8300 | -0.0700 |
| 2019-03-31 | 近三个月 | 30.2400 | 31.2700 | -1.0300 | 1.5900 | 1.6300 | -0.0400 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -12.1400 | -12.5200 | 0.3800 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近三个月 | -12.1400 | -12.5200 | 0.3800 | 1.7100 | 1.7400 | -0.0300 |
| 2018-12-31 | 近六个月 | -18.3400 | -19.1500 | 0.8100 | 1.4800 | 1.5000 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近一年 | -30.5800 | -31.8500 | 1.2700 | 1.4100 | 1.4300 | -0.0200 |
| 2018-12-31 | 近三年 | -40.9400 | -43.3500 | 2.4100 | 1.3700 | 1.4300 | -0.0600 |
| 2018-12-31 | 成立至今 | -53.7000 | -48.7900 | -4.9100 | 1.7600 | 1.8400 | -0.0800 |
| 2018-09-30 | 近三个月 | -7.0500 | -7.5800 | 0.5300 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2018-06-30 | 近一个月 | -8.4000 | -8.8600 | 0.4600 | 1.7600 | 1.7700 | -0.0100 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -13.1700 | -13.9600 | 0.7900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三个月 | -13.1700 | -13.9600 | 0.7900 | 1.2900 | 1.3100 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近六个月 | -14.9900 | -15.7100 | 0.7200 | 1.3400 | 1.3700 | -0.0300 |
| 2018-06-30 | 近一年 | -13.0400 | -14.2100 | 1.1700 | 1.1400 | 1.1600 | -0.0200 |
| 2018-06-30 | 近三年 | -39.6800 | -39.4000 | -0.2800 | 1.7400 | 1.8000 | -0.0600 |
| 2018-06-30 | 成立至今 | -43.3000 | -36.6600 | -6.6400 | 1.8100 | 1.8900 | -0.0800 |
| 2018-03-31 | 近三个月 | -2.1000 | -2.0300 | -0.0700 | 1.4000 | 1.4300 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -4.8500 | -5.0600 | 0.2100 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近三个月 | -4.8500 | -5.0600 | 0.2100 | 0.9000 | 0.9300 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 近六个月 | 2.3000 | 1.7800 | 0.5200 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 |
| 2017-12-31 | 近一年 | 0.9100 | -0.1300 | 1.0400 | 0.8500 | 0.8800 | -0.0300 |
| 2017-12-31 | 成立至今 | -33.3000 | -24.8600 | -8.4400 | 1.8800 | 1.9700 | -0.0900 |
| 2017-09-30 | 近三个月 | 7.5200 | 7.2000 | 0.3200 | 0.8800 | 0.8900 | -0.0100 |
| 2017-06-30 | 近一个月 | 5.3300 | 5.1200 | 0.2100 | 0.8300 | 0.8900 | -0.0600 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -3.1200 | -3.9000 | 0.7800 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近三个月 | -3.1200 | -3.9000 | 0.7800 | 0.9300 | 0.9700 | -0.0400 |
| 2017-06-30 | 近六个月 | -1.3600 | -1.8700 | 0.5100 | 0.8200 | 0.8500 | -0.0300 |
| 2017-06-30 | 近一年 | 1.0900 | 0.2900 | 0.8000 | 0.8400 | 0.8600 | -0.0200 |
| 2017-06-30 | 成立至今 | -34.8000 | -26.1700 | -8.6300 | 2.0500 | 2.1500 | -0.1000 |
| 2017-03-31 | 近三个月 | 1.8200 | 2.1000 | -0.2800 | 0.6900 | 0.7200 | -0.0300 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.9000 | -0.9500 | 0.0500 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近三个月 | -0.9000 | -0.9500 | 0.0500 | 0.7700 | 0.7800 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近六个月 | 2.4800 | 2.2100 | 0.2700 | 0.8700 | 0.8800 | -0.0100 |
| 2016-12-31 | 近一年 | -15.6900 | -16.7700 | 1.0800 | 1.7100 | 1.8100 | -0.1000 |
| 2016-12-31 | 成立至今 | -33.9000 | -24.7600 | -9.1400 | 2.2900 | 2.4000 | -0.1100 |
| 2016-09-30 | 近三个月 | 3.4100 | 3.1900 | 0.2200 | 0.9500 | 0.9600 | -0.0100 |
| 2016-06-30 | 近一个月 | 2.8700 | 2.8200 | 0.0500 | 1.4000 | 1.4700 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | -0.4600 | 0.1500 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近三个月 | -0.3100 | -0.4600 | 0.1500 | 1.5000 | 1.5700 | -0.0700 |
| 2016-06-30 | 近六个月 | -17.7300 | -18.5700 | 0.8400 | 2.2700 | 2.4300 | -0.1600 |
| 2016-06-30 | 近一年 | -31.3800 | -29.5700 | -1.8100 | 2.6700 | 2.7700 | -0.1000 |
| 2016-06-30 | 成立至今 | -35.5000 | -26.3900 | -9.1100 | 2.6800 | 2.8300 | -0.1500 |
| 2016-03-31 | 近三个月 | -17.4700 | -18.2000 | 0.7300 | 2.8700 | 3.0800 | -0.2100 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 21.7400 | 23.1300 | -1.3900 | 1.8100 | 1.9400 | -0.1300 |
| 2015-12-31 | 近三个月 | 21.7400 | 23.1300 | -1.3900 | 1.8100 | 1.9400 | -0.1300 |
| 2015-12-31 | 近六个月 | -16.6000 | -13.5100 | -3.0900 | 3.0100 | 3.0700 | -0.0600 |
| 2015-12-31 | 成立至今 | -21.6000 | -9.6000 | -12.0000 | 2.9500 | 3.0900 | -0.1400 |
| 2015-09-30 | 近三个月 | -31.4900 | -29.7600 | -1.7300 | 3.7800 | 3.8200 | -0.0400 |
