北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056) - 净值表现 - 搜狐基金

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北信瑞丰健康生活主题灵活配置(001056)

2024-11-29 1.0350

1.8701%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	26.3700	10.1000	16.2700	2.9500	0.9800	1.9700
2024-09-30	近六个月	2.4200	8.7400	-6.3200	2.5500	0.7800	1.7700
2024-09-30	近一年	-20.8700	7.0900	-27.9600	2.4300	0.7000	1.7300
2024-09-30	近三年	-41.0000	-4.9900	-36.0100	2.0000	0.6600	1.3400
2024-09-30	近五年	14.2900	16.6000	-2.3100	1.8500	0.7000	1.1500
2024-09-30	成立至今	1.6000	21.7500	-20.1500	1.7500	0.8300	0.9200
2024-06-30	近一个月	-11.7500	-2.2100	-9.5400	1.9100	0.3400	1.5700
2024-06-30	近三个月	-18.9500	-1.2400	-17.7100	1.9700	0.4900	1.4800
2024-06-30	近三个月	-18.9500	-1.2400	-17.7100	1.9700	0.4900	1.4800
2024-06-30	近六个月	-32.6600	0.6100	-33.2700	2.3600	0.6100	1.7500
2024-06-30	近六个月	-32.6600	0.6100	-33.2700	2.3600	0.6100	1.7500
2024-06-30	近一年	-32.8900	-4.9400	-27.9500	2.1000	0.5500	1.5500
2024-06-30	近一年	-32.8900	-4.9400	-27.9500	2.1000	0.5500	1.5500
2024-06-30	近三年	-47.4200	-15.3400	-32.0800	1.9100	0.6200	1.2900
2024-06-30	近三年	-47.4200	-15.3400	-32.0800	1.9100	0.6200	1.2900
2024-06-30	近五年	-3.6000	6.3900	-9.9900	1.7300	0.6800	1.0500
2024-06-30	成立至今	-19.6000	10.5800	-30.1800	1.7000	0.8300	0.8700
2024-06-30	成立至今	-19.6000	10.5800	-30.1800	1.7000	0.8300	0.8700
2024-03-31	近三个月	-16.9200	1.8800	-18.8000	2.7200	0.7200	2.0000
2024-03-31	近六个月	-22.7400	-1.5100	-21.2300	2.3100	0.6000	1.7100
2024-03-31	近一年	-33.4700	-6.0800	-27.3900	2.0300	0.5500	1.4800
2024-03-31	近三年	-22.9200	-11.4100	-11.5100	1.8800	0.6200	1.2600
2024-03-31	近五年	15.4800	5.8500	9.6300	1.6900	0.7000	0.9900
2024-03-31	成立至今	-0.8000	11.9700	-12.7700	1.7000	0.8400	0.8600
2023-12-31	近三个月	-7.0100	-3.3300	-3.6800	1.8600	0.4700	1.3900
2023-12-31	近三个月	-7.0100	-3.3300	-3.6800	1.8600	0.4700	1.3900
2023-12-31	近六个月	-0.3300	-5.5100	5.1800	1.8200	0.4900	1.3300
2023-12-31	近六个月	-0.3300	-5.5100	5.1800	1.8200	0.4900	1.3300
2023-12-31	近一年	-19.0000	-4.3900	-14.6100	1.7300	0.4900	1.2400
2023-12-31	近一年	-19.0000	-4.3900	-14.6100	1.7300	0.4900	1.2400
2023-12-31	近三年	-12.4600	-14.0700	1.6100	1.8000	0.6400	1.1600
2023-12-31	近三年	-12.4600	-14.0700	1.6100	1.8000	0.6400	1.1600
2023-12-31	近五年	70.0900	22.3300	47.7600	1.6000	0.7100	0.8900
2023-12-31	近五年	70.0900	22.3300	47.7600	1.6000	0.7100	0.8900
2023-12-31	成立至今	19.4000	9.9000	9.5000	1.6600	0.8400	0.8200
2023-12-31	成立至今	19.4000	9.9000	9.5000	1.6600	0.8400	0.8200
2023-09-30	近三个月	7.1800	-2.2600	9.4400	1.8000	0.5200	1.2800
2023-09-30	近六个月	-13.8800	-4.6300	-9.2500	1.7200	0.5000	1.2200
2023-09-30	近一年	-0.9300	0.1400	-1.0700	1.8000	0.5500	1.2500
2023-09-30	近三年	5.9400	-4.8500	10.7900	1.7600	0.6500	1.1100
2023-09-30	近五年	61.9200	18.1300	43.7900	1.5800	0.7400	0.8400
2023-09-30	成立至今	28.4000	13.6800	14.7200	1.6500	0.8500	0.8000
2023-06-30	近一个月	-7.3500	0.6000	-7.9500	1.6400	0.5100	1.1300
2023-06-30	近三个月	-19.6500	-2.4300	-17.2200	1.6100	0.4800	1.1300
2023-06-30	近三个月	-19.6500	-2.4300	-17.2200	1.6100	0.4800	1.1300
2023-06-30	近六个月	-18.7200	1.1900	-19.9100	1.6300	0.4800	1.1500
2023-06-30	近六个月	-18.7200	1.1900	-19.9100	1.6300	0.4800	1.1500
2023-06-30	近一年	-20.8700	-5.9600	-14.9100	1.7600	0.5600	1.2000
2023-06-30	近一年	-20.8700	-5.9600	-14.9100	1.7600	0.5600	1.2000
2023-06-30	近三年	4.6300	2.5200	2.1100	1.7400	0.6900	1.0500
2023-06-30	近三年	4.6300	2.5200	2.1100	1.7400	0.6900	1.0500
2023-06-30	近五年	41.2700	19.0700	22.2000	1.5500	0.7500	0.8000
2023-06-30	成立至今	19.8000	16.3200	3.4800	1.6500	0.8600	0.7900
2023-06-30	成立至今	19.8000	16.3200	3.4800	1.6500	0.8600	0.7900
2023-03-31	近三个月	1.1500	3.7000	-2.5500	1.6300	0.4800	1.1500
2023-03-31	近六个月	15.0500	5.0100	10.0400	1.8800	0.6000	1.2800
2023-03-31	近一年	1.0800	-0.0700	1.1500	1.7700	0.6700	1.1000
2023-03-31	近三年	58.4500	13.4900	44.9600	1.7000	0.7000	1.0000
2023-03-31	近五年	65.6700	14.6500	51.0200	1.5300	0.7600	0.7700
2023-03-31	成立至今	49.1000	19.2100	29.8900	1.6500	0.8700	0.7800
2022-12-31	近三个月	13.7300	1.2600	12.4700	2.1000	0.7000	1.4000
2022-12-31	近三个月	13.7300	1.2600	12.4700	2.1000	0.7000	1.4000
2022-12-31	近六个月	-2.6400	-7.0600	4.4200	1.8800	0.6300	1.2500
2022-12-31	近六个月	-2.6400	-7.0600	4.4200	1.8800	0.6300	1.2500
2022-12-31	近一年	-24.9500	-11.8400	-13.1100	1.8100	0.7600	1.0500
2022-12-31	近一年	-24.9500	-11.8400	-13.1100	1.8100	0.7600	1.0500
2022-12-31	近三年	56.1400	5.0300	51.1100	1.7300	0.7600	0.9700
2022-12-31	近三年	56.1400	5.0300	51.1100	1.7300	0.7600	0.9700
2022-12-31	近五年	60.7400	9.5400	51.2000	1.5100	0.7700	0.7400
2022-12-31	近五年	60.7400	9.5400	51.2000	1.5100	0.7700	0.7400
2022-12-31	成立至今	47.4000	14.9500	32.4500	1.6500	0.8700	0.7800
2022-12-31	成立至今	47.4000	14.9500	32.4500	1.6500	0.8700	0.7800
2022-09-30	近三个月	-14.4000	-8.2200	-6.1800	1.6400	0.5500	1.0900
2022-09-30	近六个月	-12.1400	-4.8400	-7.3000	1.6600	0.7300	0.9300
2022-09-30	近一年	-24.7400	-11.4100	-13.3300	1.6800	0.7100	0.9700
2022-09-30	近三年	45.7800	8.7200	37.0600	1.6300	0.7500	0.8800
2022-09-30	近五年	32.6500	9.3900	23.2600	1.4400	0.7600	0.6800
2022-09-30	成立至今	29.6000	13.5200	16.0800	1.6300	0.8800	0.7500
2022-06-30	近一个月	12.9900	5.3400	7.6500	1.4400	0.6300	0.8100
2022-06-30	近三个月	2.6400	3.6800	-1.0400	1.6800	0.8800	0.8000
2022-06-30	近三个月	2.6400	3.6800	-1.0400	1.6800	0.8800	0.8000
2022-06-30	近六个月	-22.9100	-5.1400	-17.7700	1.7300	0.8800	0.8500
2022-06-30	近六个月	-22.9100	-5.1400	-17.7700	1.7300	0.8800	0.8500
2022-06-30	近一年	-0.9800	-5.3100	4.3300	1.8500	0.7300	1.1200
2022-06-30	近一年	-0.9800	-5.3100	4.3300	1.8500	0.7300	1.1200
2022-06-30	近三年	81.5300	19.0100	62.5200	1.5700	0.7500	0.8200
2022-06-30	近三年	81.5300	19.0100	62.5200	1.5700	0.7500	0.8200
2022-06-30	近五年	58.8700	23.3900	35.4800	1.4000	0.7500	0.6500
2022-06-30	成立至今	51.4000	23.6800	27.7200	1.6300	0.8900	0.7400
2022-06-30	成立至今	51.4000	23.6800	27.7200	1.6300	0.8900	0.7400
2022-03-31	近三个月	-24.9000	-8.5000	-16.4000	1.7500	0.8700	0.8800
2022-03-31	近六个月	-14.3400	-6.9100	-7.4300	1.7100	0.6800	1.0300
2022-03-31	近一年	14.6100	-5.6100	20.2200	1.8200	0.6400	1.1800
2022-03-31	近三年	71.7100	12.7800	58.9300	1.5300	0.7500	0.7800
2022-03-31	近五年	53.3300	21.3600	31.9700	1.3600	0.7300	0.6300
2022-03-31	成立至今	47.5000	19.3000	28.2000	1.6300	0.8900	0.7400
2021-12-31	近三个月	14.0500	1.7400	12.3100	1.6000	0.4300	1.1700
2021-12-31	近三个月	14.0500	1.7400	12.3100	1.6000	0.4300	1.1700
2021-12-31	近六个月	28.4500	-0.1800	28.6300	1.9500	0.5600	1.3900
2021-12-31	近六个月	28.4500	-0.1800	28.6300	1.9500	0.5600	1.3900
2021-12-31	近一年	43.9900	1.9400	42.0500	1.8600	0.6500	1.2100
2021-12-31	近一年	43.9900	1.9400	42.0500	1.8600	0.6500	1.2100
2021-12-31	近三年	179.7700	45.1200	134.6500	1.4700	0.7600	0.7100
2021-12-31	近三年	179.7700	45.1200	134.6500	1.4700	0.7600	0.7100
2021-12-31	近五年	103.9500	35.5500	68.4000	1.3100	0.7100	0.6000
2021-12-31	近五年	103.9500	35.5500	68.4000	1.3100	0.7100	0.6000
2021-12-31	成立至今	96.4000	30.3800	66.0200	1.6300	0.8900	0.7400
2021-12-31	成立至今	96.4000	30.3800	66.0200	1.6300	0.8900	0.7400
2021-09-30	近三个月	12.6200	-1.8900	14.5100	2.2400	0.6600	1.5800
2021-09-30	近六个月	33.8000	1.3900	32.4100	1.9100	0.6000	1.3100
2021-09-30	近一年	42.0800	7.2600	34.8200	1.7900	0.6800	1.1100
2021-09-30	近三年	117.1500	33.1600	83.9900	1.4700	0.8000	0.6700
2021-09-30	近五年	82.0300	33.2400	48.7900	1.2700	0.7100	0.5600
2021-09-30	成立至今	72.2000	28.1500	44.0500	1.6300	0.9000	0.7300
2021-06-30	近一个月	7.0700	-0.7000	7.7700	1.7200	0.4600	1.2600
2021-06-30	近三个月	18.8000	3.3400	15.4600	1.4800	0.5300	0.9500
2021-06-30	近三个月	18.8000	3.3400	15.4600	1.4800	0.5300	0.9500
2021-06-30	近六个月	12.1000	2.1200	9.9800	1.7600	0.7300	1.0300
2021-06-30	近六个月	12.1000	2.1200	9.9800	1.7600	0.7300	1.0300
2021-06-30	近一年	33.5400	15.1200	18.4200	1.6100	0.7700	0.8400
2021-06-30	近一年	33.5400	15.1200	18.4200	1.6100	0.7700	0.8400
2021-06-30	近三年	80.3100	33.7000	46.6100	1.3500	0.8100	0.5400
2021-06-30	近三年	80.3100	33.7000	46.6100	1.3500	0.8100	0.5400
2021-06-30	近五年	71.4100	39.5600	31.8500	1.1800	0.7000	0.4800
2021-06-30	成立至今	52.9000	30.6100	22.2900	1.6000	0.9100	0.6900
2021-06-30	成立至今	52.9000	30.6100	22.2900	1.6000	0.9100	0.6900
2021-03-31	近三个月	-5.6500	-1.1800	-4.4700	2.0000	0.8900	1.1100
2021-03-31	近六个月	6.1900	5.7900	0.4000	1.6600	0.7600	0.9000
2021-03-31	近一年	36.7700	20.3300	16.4400	1.5200	0.7700	0.7500
2021-03-31	近三年	43.0000	21.5600	21.4400	1.3200	0.8200	0.5000
2021-03-31	近五年	53.9500	34.1400	19.8100	1.1700	0.7100	0.4600
2021-03-31	成立至今	28.7000	26.3900	2.3100	1.6000	0.9200	0.6800
2020-12-31	近三个月	12.5400	7.0500	5.4900	1.2400	0.6100	0.6300
2020-12-31	近三个月	12.5400	7.0500	5.4900	1.2400	0.6100	0.6300
2020-12-31	近六个月	19.1300	12.7300	6.4000	1.4600	0.8100	0.6500
2020-12-31	近六个月	19.1300	12.7300	6.4000	1.4600	0.8100	0.6500
2020-12-31	近一年	44.4900	16.8600	27.6300	1.5000	0.8600	0.6400
2020-12-31	近一年	44.4900	16.8600	27.6300	1.5000	0.8600	0.6400
2020-12-31	近三年	48.7500	21.8900	26.8600	1.2500	0.8100	0.4400
2020-12-31	近三年	48.7500	21.8900	26.8600	1.2500	0.8100	0.4400
2020-12-31	近五年	36.8100	23.9700	12.8400	1.2800	0.7700	0.5100
2020-12-31	近五年	36.8100	23.9700	12.8400	1.2800	0.7700	0.5100
2020-12-31	成立至今	36.4000	27.9000	8.5000	1.5800	0.9300	0.6500
2020-12-31	成立至今	36.4000	27.9000	8.5000	1.5800	0.9300	0.6500
2020-09-30	近三个月	5.8500	5.3000	0.5500	1.6400	0.9600	0.6800
2020-09-30	近六个月	28.8000	13.7500	15.0500	1.3800	0.7900	0.5900
2020-09-30	近一年	36.3300	14.4200	21.9100	1.4000	0.8400	0.5600
2020-09-30	近三年	24.0500	15.1300	8.9200	1.2100	0.8000	0.4100
2020-09-30	近五年	59.6800	29.9100	29.7700	1.3300	0.7900	0.5400
2020-09-30	成立至今	21.2000	19.4800	1.7200	1.6000	0.9400	0.6600
2020-06-30	近一个月	13.8200	4.3700	9.4500	0.9200	0.5200	0.4000
2020-06-30	近三个月	21.6800	8.0200	13.6600	1.0000	0.5600	0.4400
2020-06-30	近三个月	21.6800	8.0200	13.6600	1.0000	0.5600	0.4400
2020-06-30	近六个月	21.2900	3.6700	17.6200	1.5500	0.9200	0.6300
2020-06-30	近六个月	21.2900	3.6700	17.6200	1.5500	0.9200	0.6300
2020-06-30	近一年	37.2900	9.1700	28.1200	1.1800	0.7400	0.4400
2020-06-30	近一年	37.2900	9.1700	28.1200	1.1800	0.7400	0.4400
2020-06-30	近三年	20.1500	13.1900	6.9600	1.1300	0.7600	0.3700
2020-06-30	近三年	20.1500	13.1900	6.9600	1.1300	0.7600	0.3700
2020-06-30	近五年	7.6100	2.1100	5.5000	1.5900	0.8900	0.7000
2020-06-30	成立至今	14.5000	13.4600	1.0400	1.5900	0.9400	0.6500
2020-06-30	成立至今	14.5000	13.4600	1.0400	1.5900	0.9400	0.6500
2020-03-31	近三个月	-0.3200	-4.0300	3.7100	1.9600	1.1800	0.7800
2019-12-31	近三个月	6.1900	4.8100	1.3800	0.6100	0.4500	0.1600
2019-12-31	近三个月	6.1900	4.8100	1.3800	0.6100	0.4500	0.1600
2019-12-31	近六个月	13.1900	5.3100	7.8800	0.6900	0.5300	0.1600
2019-12-31	近一年	34.4700	21.8200	12.6500	0.9300	0.7500	0.1800
2019-12-31	近三年	-1.9700	13.7900	-15.7600	0.9900	0.6800	0.3100
2019-12-31	成立至今	-5.6000	9.4500	-15.0500	1.6000	0.9400	0.6600
2019-09-30	近三个月	6.5900	0.4700	6.1200	0.7600	0.5900	0.1700
2019-06-30	近一个月	2.7100	2.8000	-0.0900	0.7600	0.7100	0.0500
2019-06-30	近三个月	-2.9100	-1.7400	-1.1700	1.0900	0.9300	0.1600
2019-06-30	近三个月	-2.9100	-1.7400	-1.1700	1.0900	0.9300	0.1600
2019-06-30	近六个月	18.8000	15.6800	3.1200	1.1300	0.9400	0.1900
2019-06-30	近一年	-1.6500	6.3900	-8.0400	1.2300	0.9200	0.3100
2019-06-30	近三年	-6.5000	11.0500	-17.5500	1.0000	0.6700	0.3300
2019-06-30	成立至今	-16.6000	3.9300	-20.5300	1.6800	0.9800	0.7000
2019-03-31	近三个月	22.3600	17.7300	4.6300	1.1400	0.9200	0.2200
2018-12-31	近三个月	-11.4800	-6.6400	-4.8400	1.4800	0.9900	0.4900
2018-12-31	近三个月	-11.4800	-6.6400	-4.8400	1.4800	0.9900	0.4900
2018-12-31	近六个月	-17.2200	-8.0300	-9.1900	1.3100	0.8900	0.4200
2018-12-31	近一年	-23.4500	-14.3800	-9.0700	1.2400	0.8000	0.4400
2018-12-31	近三年	-29.5900	-12.9200	-16.6700	1.2900	0.7400	0.5500
2018-12-31	成立至今	-29.8000	-10.1600	-19.6400	1.7300	0.9800	0.7500
2018-09-30	近三个月	-6.4900	-1.4900	-5.0000	1.1300	0.7900	0.3400
2018-06-30	近一个月	-4.8300	-4.6500	-0.1800	1.3700	0.8300	0.5400
2018-06-30	近三个月	-5.7800	-6.0500	0.2700	1.1300	0.6900	0.4400
2018-06-30	近三个月	-5.7800	-6.0500	0.2700	1.1300	0.6900	0.4400
2018-06-30	近六个月	-7.5200	-6.9000	-0.6200	1.1800	0.7000	0.4800
2018-06-30	近一年	-11.0200	-2.5400	-8.4800	0.9600	0.5700	0.3900
2018-06-30	近三年	-20.3000	-12.0900	-8.2100	1.8000	0.9300	0.8700
2018-06-30	成立至今	-15.2000	-2.3100	-12.8900	1.7900	0.9900	0.8000
2018-03-31	近三个月	-1.8500	-0.9100	-0.9400	1.2400	0.7100	0.5300
2017-12-31	近三个月	-6.1400	1.1200	-7.2600	0.7000	0.4600	0.2400
2017-12-31	近三个月	-6.1400	1.1200	-7.2600	0.7000	0.4600	0.2400
2017-12-31	近六个月	-3.7800	4.6800	-8.4600	0.7100	0.4200	0.2900
2017-12-31	近一年	-4.7800	9.1000	-13.8800	0.7100	0.3900	0.3200
2017-12-31	成立至今	-8.3000	4.9300	-13.2300	1.8800	1.0400	0.8400
2017-09-30	近三个月	2.5200	3.5300	-1.0100	0.7100	0.3700	0.3400
2017-06-30	近一个月	3.4700	3.4700	0.0000	0.8600	0.3800	0.4800
2017-06-30	近三个月	-0.9400	1.9700	-2.9100	0.8100	0.4000	0.4100
2017-06-30	近三个月	-0.9400	1.9700	-2.9100	0.8100	0.4000	0.4100
2017-06-30	近六个月	-1.0400	4.2100	-5.2500	0.7200	0.3700	0.3500
2017-06-30	近一年	6.8400	7.1000	-0.2600	0.7500	0.4200	0.3300
2017-06-30	成立至今	-4.7000	0.2400	-4.9400	2.0600	1.1300	0.9300
2017-03-31	近三个月	-0.1000	2.2000	-2.3000	0.6300	0.3300	0.3000
2016-12-31	近三个月	1.8000	0.0100	1.7900	0.7200	0.4400	0.2800
2016-12-31	近三个月	1.8000	0.0100	1.7900	0.7200	0.4400	0.2800
2016-12-31	近六个月	7.9600	2.7700	5.1900	0.7700	0.4700	0.3000
2016-12-31	近一年	-3.4100	-6.7700	3.3600	1.7200	0.9200	0.8000
2016-12-31	成立至今	-3.7000	-3.8100	0.1100	2.2900	1.2700	1.0200
2016-09-30	近三个月	6.0500	2.7600	3.2900	0.8200	0.5000	0.3200
2016-06-30	近一个月	3.4800	0.5900	2.8900	1.2700	0.6800	0.5900
2016-06-30	近三个月	6.7000	-0.6700	7.3700	1.3600	0.7100	0.6500
2016-06-30	近三个月	6.7000	-0.6700	7.3700	1.3600	0.7100	0.6500
2016-06-30	近六个月	-10.5300	-9.2900	-1.2400	2.3400	1.2200	1.1200
2016-06-30	近一年	-16.1700	-15.7800	-0.3900	2.8800	1.4500	1.4300
2016-06-30	成立至今	-10.8000	-6.4100	-4.3900	2.6700	1.4700	1.2000
2016-03-31	近三个月	-16.1500	-8.6700	-7.4800	3.0400	1.5800	1.4600
2015-12-31	近三个月	31.3600	12.1800	19.1800	2.0000	1.0300	0.9700
2015-12-31	近三个月	31.3600	12.1800	19.1800	2.0000	1.0300	0.9700
2015-12-31	近六个月	-6.3000	-7.1500	0.8500	3.3300	1.6400	1.6900
2015-12-31	成立至今	-0.3000	3.1700	-3.4700	2.8600	1.6100	1.2500
2015-09-30	近三个月	-28.6700	-17.2300	-11.4400	4.2000	2.0500	2.1500
2015-06-30	近一个月	-6.3400	-4.7400	-1.6000	2.6600	2.1100	0.5500
2015-06-30	近三个月	6.0800	9.6200	-3.5400	1.6800	1.5800	0.1000
2015-06-30	近三个月	6.0800	9.6200	-3.5400	1.6800	1.5800	0.1000
2015-06-30	成立至今	6.4000	11.1200	-4.7200	1.6400	1.5500	0.0900

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