国投瑞银添利宝货币B(001095) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银添利宝货币B(001095)

2024-12-29 0.3636

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3645	0.3456	0.0189	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近六个月	0.7844	0.6886	0.0958	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7358	1.3819	0.3539	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近三年	5.4874	4.1955	1.2919	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近五年	10.0319	7.0913	2.9406	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	成立至今	26.5280	13.7517	12.7763	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	近一个月	0.1338	0.1126	0.0212	0.0016	0.0000	0.0016
2024-06-30	近三个月	0.4183	0.3418	0.0765	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4183	0.3418	0.0765	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.8860	0.6848	0.2012	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8860	0.6848	0.2012	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.8021	1.3819	0.4202	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近一年	1.8021	1.3819	0.4202	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.6513	4.1955	1.4558	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近三年	5.6513	4.1955	1.4558	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	近五年	10.3069	7.0913	3.2156	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	成立至今	26.0685	13.3599	12.7086	0.0025	0.0000	0.0025
2024-06-30	成立至今	26.0685	13.3599	12.7086	0.0025	0.0000	0.0025
2024-03-31	近三个月	0.4657	0.3418	0.1239	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近六个月	0.9440	0.6886	0.2554	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	近一年	1.8400	1.3819	0.4581	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近三年	5.7758	4.1955	1.5803	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	近五年	10.5167	7.0913	3.4254	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	25.5433	12.9737	12.5696	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三个月	0.4760	0.3456	0.1304	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4760	0.3456	0.1304	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9081	0.6924	0.2157	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-12-31	近一年	1.8309	1.3781	0.4528	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近一年	1.8309	1.3781	0.4528	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	5.8812	4.1916	1.6896	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.8812	4.1916	1.6896	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近五年	10.7260	7.0872	3.6388	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	10.7260	7.0872	3.6388	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	24.9613	12.5889	12.3724	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	24.9613	12.5889	12.3724	0.0025	0.0000	0.0025
2023-09-30	近三个月	0.4300	0.3456	0.0844	0.0003	0.0000	0.0003
2023-09-30	近六个月	0.8877	0.6886	0.1991	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近一年	1.7581	1.3781	0.3800	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近三年	5.9283	4.1916	1.7367	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近五年	11.0459	7.0872	3.9587	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	成立至今	24.3693	12.2011	12.1682	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近一个月	0.1474	0.1126	0.0348	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4557	0.3418	0.1139	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4557	0.3418	0.1139	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.9145	0.6810	0.2335	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.9145	0.6810	0.2335	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7258	1.3781	0.3477	0.0008	0.0000	0.0008
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2023-06-30	近三年	5.9421	4.1916	1.7505	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-06-30	近五年	11.4838	7.0872	4.3966	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	成立至今	23.8367	11.8147	12.0220	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	成立至今	23.8367	11.8147	12.0220	0.0025	0.0000	0.0025
2023-03-31	近三个月	0.4567	0.3381	0.1186	0.0006	0.0000	0.0006
2023-03-31	近六个月	0.8627	0.6848	0.1779	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近一年	1.7136	1.3781	0.3355	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三年	5.8965	4.1916	1.7049	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近五年	12.0591	7.0872	4.9719	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	成立至今	23.2750	11.4338	11.8412	0.0025	0.0000	0.0025
2022-12-31	近三个月	0.4042	0.3456	0.0586	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近三个月	0.4042	0.3456	0.0586	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8039	0.6924	0.1115	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近六个月	0.8039	0.6924	0.1115	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	近一年	1.7642	1.3781	0.3861	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近一年	1.7642	1.3781	0.3861	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	6.0378	4.1955	1.8423	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三年	6.0378	4.1955	1.8423	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近五年	12.6528	7.0872	5.5656	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	12.6528	7.0872	5.5656	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	22.7145	11.0583	11.6562	0.0026	0.0000	0.0026
2022-12-31	成立至今	22.7145	11.0583	11.6562	0.0026	0.0000	0.0026
2022-09-30	近三个月	0.3981	0.3456	0.0525	0.0008	0.0000	0.0008
2022-09-30	近六个月	0.8436	0.6886	0.1550	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.8962	1.3781	0.5181	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	6.2859	4.1955	2.0904	0.0011	0.0000	0.0011
2022-09-30	近五年	13.3774	7.0872	6.2902	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	22.2205	10.6759	11.5446	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	近一个月	0.1342	0.1126	0.0216	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.4437	0.3418	0.1019	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4437	0.3418	0.1019	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9526	0.6810	0.2716	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9526	0.6810	0.2716	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	2.0204	1.3781	0.6423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近一年	2.0204	1.3781	0.6423	0.0008	0.0000	0.0008
2022-06-30	近三年	6.5160	4.1955	2.3205	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	6.5160	4.1955	2.3205	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	14.0644	7.0872	6.9772	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	21.7359	10.2947	11.4412	0.0025	0.0000	0.0025
2022-06-30	成立至今	21.7359	10.2947	11.4412	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近三个月	0.5067	0.3381	0.1686	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	1.0438	0.6848	0.3590	0.0008	0.0000	0.0008
2022-03-31	近一年	2.1148	1.3781	0.7367	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.6917	4.1955	2.4962	0.0011	0.0000	0.0011
2022-03-31	近五年	14.6756	7.0872	7.5884	0.0026	0.0000	0.0026
2022-03-31	成立至今	21.1981	9.9190	11.2791	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	近三个月	0.5344	0.3456	0.1888	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近三个月	0.5344	0.3456	0.1888	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0577	0.6924	0.3653	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近六个月	1.0577	0.6924	0.3653	0.0008	0.0000	0.0008
2021-12-31	近一年	2.1749	1.3781	0.7968	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	2.1749	1.3781	0.7968	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.8501	4.1955	2.6546	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三年	6.8501	4.1955	2.6546	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近五年	15.1596	7.0872	8.0724	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	近五年	15.1596	7.0872	8.0724	0.0027	0.0000	0.0027
2021-12-31	成立至今	20.5871	9.5486	11.0385	0.0025	0.0000	0.0025
2021-12-31	成立至今	20.5871	9.5486	11.0385	0.0025	0.0000	0.0025
2021-09-30	近三个月	0.5205	0.3456	0.1749	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近六个月	1.0599	0.6886	0.3713	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.1610	1.3781	0.7829	0.0008	0.0000	0.0008
2021-09-30	近三年	7.0966	4.1955	2.9011	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近五年	15.4012	7.0872	8.3140	0.0027	0.0000	0.0027
2021-09-30	成立至今	19.9461	9.1713	10.7748	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	近一个月	0.1706	0.1126	0.0580	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.5366	0.3418	0.1948	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.5366	0.3418	0.1948	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.1056	0.6810	0.4246	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	1.1056	0.6810	0.4246	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近一年	2.0824	1.3781	0.7043	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.0824	1.3781	0.7043	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	7.4222	4.1955	3.2267	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近三年	7.4222	4.1955	3.2267	0.0020	0.0000	0.0020
2021-06-30	近五年	15.6079	7.0872	8.5207	0.0027	0.0000	0.0027
2021-06-30	成立至今	19.3251	8.7954	10.5297	0.0025	0.0000	0.0025
2021-06-30	成立至今	19.3251	8.7954	10.5297	0.0025	0.0000	0.0025
2021-03-31	近三个月	0.5659	0.3381	0.2278	0.0005	0.0000	0.0005
2021-03-31	近六个月	1.0895	0.6848	0.4047	0.0009	0.0000	0.0009
2021-03-31	近一年	1.9563	1.3781	0.5782	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	7.8896	4.1955	3.6941	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近五年	15.7183	7.0872	8.6311	0.0027	0.0000	0.0027
2021-03-31	成立至今	18.6881	8.4247	10.2634	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近三个月	0.5207	0.3456	0.1751	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近三个月	0.5207	0.3456	0.1751	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	0.9661	0.6924	0.2737	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近六个月	0.9661	0.6924	0.2737	0.0009	0.0000	0.0009
2020-12-31	近一年	1.9815	1.3819	0.5996	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近一年	1.9815	1.3819	0.5996	0.0012	0.0000	0.0012
2020-12-31	近三年	8.3434	4.1955	4.1479	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.3434	4.1955	4.1479	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近五年	15.8532	7.0913	8.7619	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近五年	15.8532	7.0913	8.7619	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	18.0203	8.0594	9.9609	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	成立至今	18.0203	8.0594	9.9609	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近三个月	0.4431	0.3456	0.0975	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近六个月	0.8574	0.6886	0.1688	0.0005	0.0000	0.0005
2020-09-30	近一年	2.1016	1.3819	0.7197	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近三年	8.9139	4.1955	4.7184	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	近五年	16.1092	7.0913	9.0179	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	成立至今	17.4089	7.6873	9.7216	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一个月	0.1329	0.1126	0.0203	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.4125	0.3418	0.0707	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4125	0.3418	0.0707	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.0057	0.6848	0.3209	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	1.0057	0.6848	0.3209	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.2768	1.3819	0.8949	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.2768	1.3819	0.8949	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	9.5248	4.1955	5.3293	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近三年	9.5248	4.1955	5.3293	0.0027	0.0000	0.0027
2020-06-30	近五年	16.3750	7.0913	9.2837	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	16.8910	7.3164	9.5746	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	成立至今	16.8910	7.3164	9.5746	0.0025	0.0000	0.0025
2020-03-31	近三个月	0.5907	0.3418	0.2489	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三个月	0.6391	0.3456	0.2935	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三个月	0.6391	0.3456	0.2935	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近六个月	1.2585	0.6924	0.5661	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近一年	2.5437	1.3781	1.1656	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三年	10.5183	4.1916	6.3267	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	成立至今	15.7271	6.5865	9.1406	0.0025	0.0000	0.0025
2019-09-30	近三个月	0.6154	0.3456	0.2698	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近一个月	0.2038	0.1126	0.0912	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6094	0.3418	0.2676	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近三个月	0.6094	0.3418	0.2676	0.0003	0.0000	0.0003
2019-06-30	近六个月	1.2693	0.6810	0.5883	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近一年	2.8883	1.3781	1.5102	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	近三年	10.7286	4.1916	6.5370	0.0025	0.0000	0.0025
2019-06-30	成立至今	14.2888	5.8536	8.4352	0.0025	0.0000	0.0025
2019-03-31	近三个月	0.6559	0.3381	0.3178	0.0005	0.0000	0.0005
2018-12-31	近三个月	0.7663	0.3456	0.4207	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三个月	0.7663	0.3456	0.4207	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近六个月	1.5987	0.6924	0.9063	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	近一年	3.6029	1.3781	2.2248	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三年	10.7841	4.1955	6.5886	0.0025	0.0000	0.0025
2018-12-31	成立至今	12.8564	5.1375	7.7189	0.0026	0.0000	0.0026
2018-09-30	近三个月	0.8261	0.3456	0.4805	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近一个月	0.2973	0.1126	0.1847	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三个月	0.9741	0.3418	0.6323	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近三个月	0.9741	0.3418	0.6323	0.0016	0.0000	0.0016
2018-06-30	近六个月	1.9726	0.6810	1.2916	0.0013	0.0000	0.0013
2018-06-30	近一年	4.0805	1.3781	2.7024	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近三年	10.5901	4.1955	6.3946	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	成立至今	11.0805	4.4146	6.6659	0.0024	0.0000	0.0024
2018-03-31	近三个月	0.9889	0.3381	0.6508	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	1.0500	0.3456	0.7044	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近三个月	1.0500	0.3456	0.7044	0.0013	0.0000	0.0013
2017-12-31	近六个月	2.0671	0.6924	1.3747	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近一年	4.0287	1.3781	2.6506	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	成立至今	8.9316	3.7083	5.2233	0.0025	0.0000	0.0025
2017-09-30	近三个月	1.0065	0.3456	0.6609	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近一个月	0.3371	0.1126	0.2245	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9819	0.3418	0.6401	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近三个月	0.9819	0.3418	0.6401	0.0008	0.0000	0.0008
2017-06-30	近六个月	1.9219	0.6810	1.2409	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	近一年	3.4009	1.3781	2.0228	0.0026	0.0000	0.0026
2017-06-30	成立至今	6.7255	2.9952	3.7303	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.9308	0.3381	0.5927	0.0025	0.0000	0.0025
2016-12-31	近三个月	0.7454	0.3456	0.3998	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近三个月	0.7454	0.3456	0.3998	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近六个月	1.4511	0.6924	0.7587	0.0024	0.0000	0.0024
2016-12-31	近一年	2.7903	1.3819	1.4084	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	成立至今	4.7131	2.2985	2.4146	0.0016	0.0000	0.0016
2016-09-30	近三个月	0.7005	0.3456	0.3549	0.0025	0.0000	0.0025
2016-06-30	近一个月	0.2095	0.1126	0.0969	0.0002	0.0000	0.0002
2016-06-30	近三个月	0.6327	0.3418	0.2909	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近三个月	0.6327	0.3418	0.2909	0.0012	0.0000	0.0012
2016-06-30	近六个月	1.3201	0.6848	0.6353	0.0009	0.0000	0.0009
2016-06-30	近一年	2.7597	1.3819	1.3778	0.0010	0.0000	0.0010
2016-06-30	成立至今	3.2153	1.5951	1.6202	0.0011	0.0000	0.0011
2016-03-31	近三个月	0.6831	0.3418	0.3413	0.0004	0.0000	0.0004
2015-12-31	近三个月	0.7429	0.3456	0.3973	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近三个月	0.7429	0.3456	0.3973	0.0012	0.0000	0.0012
2015-12-31	近六个月	1.4209	0.6924	0.7285	0.0011	0.0000	0.0011
2015-12-31	成立至今	1.8706	0.9040	0.9666	0.0012	0.0000	0.0012
2015-09-30	近三个月	0.6730	0.3456	0.3274	0.0008	0.0000	0.0008
2015-06-30	近一个月	0.2657	0.1126	0.1531	0.0007	0.0000	0.0007
2015-06-30	近三个月	0.4434	0.2102	0.2332	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	近三个月	0.4434	0.2102	0.2332	0.0016	0.0000	0.0016
2015-06-30	成立至今	0.4434	0.2102	0.2332	0.0016	0.0000	0.0016

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