融通增强收益债券C(001124)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-19 1.0828

0.0739%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2600	-1.1900	1.4500	0.1500	0.1100	0.0400
2025-03-31	近六个月	0.4400	1.0200	-0.5800	0.1900	0.1100	0.0800
2025-03-31	近一年	2.9100	2.3500	0.5600	0.1800	0.1000	0.0800
2025-03-31	近三年	9.4000	6.3100	3.0900	0.2300	0.0700	0.1600
2025-03-31	近五年	20.6000	6.6000	14.0000	0.3100	0.0700	0.2400
2025-03-31	成立至今	26.4100	9.5000	16.9100	0.3100	0.0700	0.2400
2024-12-31	近三个月	0.1800	2.2300	-2.0500	0.2200	0.0900	0.1300
2024-12-31	近三个月	0.1800	2.2300	-2.0500	0.2200	0.0900	0.1300
2024-12-31	近六个月	1.4900	2.5000	-1.0100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-12-31	近六个月	1.4900	2.5000	-1.0100	0.2000	0.1000	0.1000
2024-12-31	近一年	3.7800	4.9800	-1.2000	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近一年	3.7800	4.9800	-1.2000	0.1900	0.0900	0.1000
2024-12-31	近三年	2.6900	7.6900	-5.0000	0.2800	0.0600	0.2200
2024-12-31	近三年	2.6900	7.6900	-5.0000	0.2800	0.0600	0.2200
2024-12-31	近五年	20.6300	9.8800	10.7500	0.3200	0.0700	0.2500
2024-12-31	近五年	20.6300	9.8800	10.7500	0.3200	0.0700	0.2500
2024-12-31	成立至今	26.0800	10.8200	15.2600	0.3100	0.0700	0.2400
2024-12-31	成立至今	26.0800	10.8200	15.2600	0.3100	0.0700	0.2400
2024-09-30	近三个月	1.3100	0.2600	1.0500	0.1900	0.1000	0.0900
2024-09-30	近六个月	2.4600	1.3200	1.1400	0.1700	0.0900	0.0800
2024-09-30	近一年	4.6600	3.5300	1.1300	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三年	8.6100	5.9700	2.6400	0.2900	0.0600	0.2300
2024-09-30	近五年	23.9900	8.1400	15.8500	0.3200	0.0600	0.2600
2024-09-30	成立至今	25.8500	8.3900	17.4600	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	近一个月	0.1700	0.6500	-0.4800	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	1.1400	1.0600	0.0800	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近六个月	2.2600	2.4200	-0.1600	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一年	3.0600	3.2700	-0.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近一年	3.0600	3.2700	-0.2100	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	近三年	8.3500	6.5800	1.7700	0.3300	0.0500	0.2800
2024-06-30	近三年	8.3500	6.5800	1.7700	0.3300	0.0500	0.2800
2024-06-30	成立至今	24.2400	8.1200	16.1200	0.3200	0.0600	0.2600
2024-06-30	成立至今	24.2400	8.1200	16.1200	0.3200	0.0600	0.2600
2024-03-31	近三个月	1.1100	1.3500	-0.2400	0.1900	0.0600	0.1300
2024-03-31	近六个月	2.1500	2.1800	-0.0300	0.1500	0.0500	0.1000
2024-03-31	近一年	3.8800	3.1500	0.7300	0.1400	0.0500	0.0900
2024-03-31	近三年	9.0900	5.9400	3.1500	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	成立至今	22.8400	6.9800	15.8600	0.3300	0.0600	0.2700
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近三个月	1.0300	0.8200	0.2100	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.1000	0.0400	0.0600
2023-12-31	近一年	4.8400	2.0600	2.7800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近一年	4.8400	2.0600	2.7800	0.1200	0.0400	0.0800
2023-12-31	近三年	7.6100	4.7400	2.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	近三年	7.6100	4.7400	2.8700	0.3500	0.0500	0.3000
2023-12-31	成立至今	21.4900	5.5600	15.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2023-12-31	成立至今	21.4900	5.5600	15.9300	0.3400	0.0600	0.2800
2023-09-30	近三个月	-0.2400	0.0100	-0.2500	0.1000	0.0500	0.0500
2023-09-30	近六个月	1.6900	0.9500	0.7400	0.1300	0.0400	0.0900
2023-09-30	近一年	2.4000	0.6200	1.7800	0.1800	0.0500	0.1300
2023-09-30	近三年	9.5500	4.5400	5.0100	0.3600	0.0500	0.3100
2023-09-30	成立至今	20.2500	4.7000	15.5500	0.3400	0.0600	0.2800
2023-06-30	近一个月	-0.0900	0.1800	-0.2700	0.1200	0.0500	0.0700
2023-06-30	近三个月	1.9400	0.9400	1.0000	0.1600	0.0400	0.1200
2023-06-30	近三个月	1.9400	0.9400	1.0000	0.1600	0.0400	0.1200
2023-06-30	近六个月	4.0300	1.2200	2.8100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近六个月	4.0300	1.2200	2.8100	0.1400	0.0400	0.1000
2023-06-30	近一年	1.0200	1.3500	-0.3300	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近一年	1.0200	1.3500	-0.3300	0.2700	0.0500	0.2200
2023-06-30	近三年	12.2300	2.9900	9.2400	0.3700	0.0500	0.3200
2023-06-30	近三年	12.2300	2.9900	9.2400	0.3700	0.0500	0.3200
2023-06-30	成立至今	20.5500	4.6900	15.8600	0.3500	0.0600	0.2900
2023-06-30	成立至今	20.5500	4.6900	15.8600	0.3500	0.0600	0.2900
2023-03-31	近三个月	2.0400	0.2800	1.7600	0.1300	0.0300	0.1000
2023-03-31	近六个月	0.6900	-0.3200	1.0100	0.2200	0.0600	0.1600
2023-03-31	近一年	2.3400	0.7000	1.6400	0.3200	0.0500	0.2700
2023-03-31	近三年	12.8100	0.9800	11.8300	0.3800	0.0600	0.3200
2023-03-31	成立至今	18.2500	3.7200	14.5300	0.3600	0.0600	0.3000
2022-12-31	近三个月	-1.3200	-0.6000	-0.7200	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近三个月	-1.3200	-0.6000	-0.7200	0.2800	0.0800	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.8900	0.1200	-3.0100	0.3500	0.0600	0.2900
2022-12-31	近六个月	-2.8900	0.1200	-3.0100	0.3500	0.0600	0.2900
2022-12-31	近一年	-5.6200	0.5100	-6.1300	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近一年	-5.6200	0.5100	-6.1300	0.4200	0.0600	0.3600
2022-12-31	近三年	10.8700	2.5500	8.3200	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	近三年	10.8700	2.5500	8.3200	0.4000	0.0700	0.3300
2022-12-31	成立至今	15.8800	3.4300	12.4500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-12-31	成立至今	15.8800	3.4300	12.4500	0.3700	0.0700	0.3000
2022-09-30	近三个月	-1.5800	0.7300	-2.3100	0.4100	0.0500	0.3600
2022-09-30	近六个月	1.6300	1.0300	0.6000	0.4000	0.0400	0.3600
2022-09-30	近一年	1.3400	1.7300	-0.3900	0.4400	0.0500	0.3900
2022-09-30	近三年	15.6900	3.8100	11.8800	0.3900	0.0700	0.3200
2022-09-30	成立至今	17.4400	4.0500	13.3900	0.3800	0.0600	0.3200
2022-06-30	近一个月	3.5300	-0.2400	3.7700	0.3200	0.0300	0.2900
2022-06-30	近三个月	3.2700	0.2900	2.9800	0.4000	0.0400	0.3600
2022-06-30	近三个月	3.2700	0.2900	2.9800	0.4000	0.0400	0.3600
2022-06-30	近六个月	-2.8100	0.3800	-3.1900	0.4900	0.0500	0.4400
2022-06-30	近六个月	-2.8100	0.3800	-3.1900	0.4900	0.0500	0.4400
2022-06-30	近一年	4.0700	1.8300	2.2400	0.4800	0.0500	0.4300
2022-06-30	近一年	4.0700	1.8300	2.2400	0.4800	0.0500	0.4300
2022-06-30	成立至今	19.3300	3.3000	16.0300	0.3800	0.0700	0.3100
2022-06-30	成立至今	19.3300	3.3000	16.0300	0.3800	0.0700	0.3100
2022-03-31	近三个月	-5.8900	0.0900	-5.9800	0.5700	0.0600	0.5100
2022-03-31	近六个月	-0.2900	0.6900	-0.9800	0.4800	0.0600	0.4200
2022-03-31	近一年	2.6200	1.9900	0.6300	0.4600	0.0500	0.4100
2022-03-31	成立至今	15.5600	3.0000	12.5600	0.3800	0.0700	0.3100
2021-12-31	近三个月	5.9500	0.6000	5.3500	0.3600	0.0500	0.3100
2021-12-31	近三个月	5.9500	0.6000	5.3500	0.3600	0.0500	0.3100
2021-12-31	近六个月	7.0800	1.4400	5.6400	0.4700	0.0500	0.4200
2021-12-31	近六个月	7.0800	1.4400	5.6400	0.4700	0.0500	0.4200
2021-12-31	近一年	8.7500	2.1000	6.6500	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	近一年	8.7500	2.1000	6.6500	0.4200	0.0500	0.3700
2021-12-31	成立至今	22.7900	2.9000	19.8900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-12-31	成立至今	22.7900	2.9000	19.8900	0.3500	0.0700	0.2800
2021-09-30	近三个月	1.0700	0.8300	0.2400	0.5500	0.0600	0.4900
2021-09-30	近六个月	2.9100	1.2800	1.6300	0.4400	0.0500	0.3900
2021-09-30	近一年	5.5700	2.1300	3.4400	0.4000	0.0400	0.3600
2021-09-30	成立至今	15.8900	2.2900	13.6000	0.3500	0.0700	0.2800
2021-06-30	近一个月	-0.4500	-0.0400	-0.4100	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近三个月	1.8200	0.4500	1.3700	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	1.8200	0.4500	1.3700	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.3700	0.0400	0.3300
2021-06-30	近六个月	1.5600	0.6500	0.9100	0.3700	0.0400	0.3300
2021-06-30	近一年	6.7500	-0.2000	6.9500	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	近一年	6.7500	-0.2000	6.9500	0.3400	0.0600	0.2800
2021-06-30	成立至今	14.6700	1.4400	13.2300	0.3100	0.0700	0.2400
2021-06-30	成立至今	14.6700	1.4400	13.2300	0.3100	0.0700	0.2400
2021-03-31	近三个月	-0.2600	0.2000	-0.4600	0.4600	0.0400	0.4200
2021-03-31	近六个月	2.5800	0.8400	1.7400	0.3600	0.0400	0.3200
2021-03-31	近一年	7.4200	-1.6800	9.1000	0.3300	0.0800	0.2500
2021-03-31	成立至今	12.6100	0.9900	11.6200	0.3200	0.0700	0.2500
2020-12-31	近三个月	2.8500	0.6400	2.2100	0.2300	0.0400	0.1900
2020-12-31	近三个月	2.8500	0.6400	2.2100	0.2300	0.0400	0.1900
2020-12-31	近六个月	5.1100	-0.8500	5.9600	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近六个月	5.1100	-0.8500	5.9600	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近一年	8.0100	-0.0600	8.0700	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	近一年	8.0100	-0.0600	8.0700	0.3300	0.0900	0.2400
2020-12-31	成立至今	12.9100	0.7900	12.1200	0.2900	0.0800	0.2100
2020-12-31	成立至今	12.9100	0.7900	12.1200	0.2900	0.0800	0.2100
2020-09-30	近三个月	2.2000	-1.4800	3.6800	0.3600	0.0800	0.2800
2020-09-30	近六个月	4.7100	-2.5000	7.2100	0.3000	0.1000	0.2000
2020-09-30	近一年	8.1300	-0.0900	8.2200	0.3200	0.0900	0.2300
2020-09-30	成立至今	9.7700	0.1500	9.6200	0.3000	0.0800	0.2200
2020-06-30	近一个月	1.5200	-0.9400	2.4600	0.2100	0.1200	0.0900
2020-06-30	近三个月	2.4600	-1.0400	3.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近三个月	2.4600	-1.0400	3.5000	0.2200	0.1200	0.1000
2020-06-30	近六个月	2.7600	0.7900	1.9700	0.3600	0.1100	0.2500
2020-06-30	近六个月	2.7600	0.7900	1.9700	0.3600	0.1100	0.2500
2020-06-30	成立至今	7.4200	1.6500	5.7700	0.2900	0.0800	0.2100
2020-06-30	成立至今	7.4200	1.6500	5.7700	0.2900	0.0800	0.2100
2020-03-31	近三个月	0.2900	1.8500	-1.5600	0.4600	0.1000	0.3600
2019-12-31	近三个月	2.9700	0.6100	2.3600	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	近三个月	2.9700	0.6100	2.3600	0.2000	0.0400	0.1600
2019-12-31	成立至今	4.5300	0.8500	3.6800	0.2000	0.0400	0.1600
2019-09-30	近三个月	1.5200	0.2400	1.2800	0.2000	0.1800	0.0200
2019-07-15	近三个月	0.2900	0.1100	0.1800	0.1000	0.0000	0.1000
2019-07-15	近三个月	0.2900	0.1100	0.1800	0.1000	0.0000	0.1000
2019-07-15	近六个月	0.2900	0.1100	0.1800	0.1000	0.0000	0.1000
2019-07-15	近一年	2.7100	1.4800	1.2300	0.1000	0.0000	0.1000
2019-07-15	近三年	3.3400	6.9700	-3.6300	0.1500	0.0000	0.1500
2019-07-15	成立至今	9.5500	12.4100	-2.8600	0.1400	0.0000	0.1400
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2300	0.1600	0.0800	0.0000	0.0800
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.1000	0.0000	0.1000
2019-06-30	近三个月	0.3000	0.6900	-0.3900	0.1000	0.0000	0.1000
2019-06-30	近六个月	2.4100	1.3600	1.0500	0.1000	0.0000	0.1000
2019-06-30	近一年	1.1900	2.7500	-1.5600	0.1500	0.0000	0.1500
2019-06-30	近三年	2.0000	8.2400	-6.2400	0.1400	0.0000	0.1400
2019-06-30	成立至今	9.2300	12.2900	-3.0600	0.1400	0.0000	0.1400
2019-03-31	近三个月	2.1100	0.6800	1.4300	0.1000	0.0000	0.1000
2018-12-31	近三个月	-1.3900	0.6900	-2.0800	0.1500	0.0000	0.1500
2018-12-31	近三个月	-1.3900	0.6900	-2.0800	0.1500	0.0000	0.1500
2018-12-31	近六个月	-1.1900	1.3900	-2.5800	0.1800	0.0000	0.1800
2018-12-31	近一年	-1.0000	2.7500	-3.7500	0.2100	0.0000	0.2100
2018-12-31	近三年	0.0800	8.2500	-8.1700	0.1500	0.0000	0.1500
2018-12-31	成立至今	6.6600	10.9300	-4.2700	0.1400	0.0000	0.1400
2018-09-30	近三个月	0.2000	0.6900	-0.4900	0.2000	0.0000	0.2000
2018-06-30	近一个月	-1.5600	0.2300	-1.7900	0.4600	0.0000	0.4600
2018-06-30	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.2900	0.0000	0.2900
2018-06-30	近三个月	-0.8900	0.6900	-1.5800	0.2900	0.0000	0.2900
2018-06-30	近六个月	0.2000	1.3600	-1.1600	0.2500	0.0000	0.2500
2018-06-30	近一年	1.2100	2.7500	-1.5400	0.1800	0.0000	0.1800
2018-06-30	近三年	4.2500	8.3700	-4.1200	0.1400	0.0000	0.1400
2018-06-30	成立至今	7.9400	9.5400	-1.6000	0.1400	0.0000	0.1400
2018-03-31	近三个月	1.0900	0.6800	0.4100	0.1900	0.0000	0.1900
2017-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.1300	0.0000	0.1300
2017-12-31	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.1300	0.0000	0.1300
2017-12-31	近六个月	1.0100	1.3800	-0.3700	0.1000	0.0000	0.1000
2017-12-31	近一年	1.6200	2.7400	-1.1200	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	成立至今	7.7300	15.6000	-7.8700	0.1100	0.0000	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0400	0.0000	0.0400
2017-06-30	近一个月	0.7100	0.2300	0.4800	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.8100	0.6900	0.1200	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近六个月	0.6100	1.3600	-0.7500	0.0600	0.0000	0.0600
2017-06-30	近一年	-0.4000	2.7500	-3.1500	0.0800	0.0000	0.0800
2017-06-30	成立至今	6.6600	6.8000	-0.1400	0.1100	0.0000	0.1100
2017-03-31	近三个月	-0.2000	0.6800	-0.8800	0.0700	0.0000	0.0700
2016-12-31	近三个月	-1.4900	0.6900	-2.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近三个月	-1.4900	0.6900	-2.1800	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	近六个月	-1.0000	1.3800	-2.3800	0.1000	0.0100	0.0900
2016-12-31	近一年	-0.5200	2.7500	-3.2700	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	成立至今	6.0200	5.4200	0.6000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	0.5000	0.6900	-0.1900	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近一个月	0.3200	0.2300	0.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.3200	0.6900	-0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.3200	0.6900	-0.3700	0.0300	0.0100	0.0200
2016-06-30	近六个月	0.4900	1.3700	-0.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2016-06-30	近一年	3.4200	2.8800	0.5400	0.1400	0.0100	0.1300
2016-06-30	成立至今	7.0900	4.0500	3.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2016-03-31	近三个月	0.1600	0.6900	-0.5300	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	近三个月	3.0900	0.7100	2.3800	0.1700	0.0100	0.1600
2015-12-31	近三个月	3.0900	0.7100	2.3800	0.1600	0.0100	0.1500
2015-12-31	近六个月	2.9200	1.5100	1.4100	0.1200	0.0100	0.1100
2015-12-31	成立至今	6.5700	2.6800	3.8900	0.1900	0.0100	0.1800
2015-09-30	近三个月	-0.1700	0.8000	-0.9700	0.1400	0.0100	0.1300
2015-06-30	近一个月	1.1000	0.2800	0.8200	0.1100	0.0100	0.1000
2015-06-30	近三个月	2.7400	0.9000	1.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近三个月	2.7400	0.9000	1.8400	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近六个月	3.5400	1.1600	2.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	近一年	3.5400	1.1600	2.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-06-30	成立至今	3.5400	1.1600	2.3800	0.0700	0.0100	0.0600
2015-03-31	近三个月	0.7800	0.2700	0.5100	0.0600	0.0100	0.0500