中欧琪和灵活配置混合A(001164)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.3296

0.0000%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.2000	0.6800	-0.4800	0.0600	0.0100	0.0500
2025-03-31	近六个月	1.7200	1.3700	0.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2025-03-31	近一年	3.9900	2.7400	1.2500	0.1100	0.0100	0.1000
2025-03-31	近三年	6.5800	8.2500	-1.6700	0.1400	0.0100	0.1300
2025-03-31	近五年	20.4200	13.7400	6.6800	0.1400	0.0100	0.1300
2025-03-31	成立至今	60.5300	27.7700	32.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	近三个月	1.5200	0.6900	0.8300	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近三个月	1.5200	0.6900	0.8300	0.1600	0.0100	0.1500
2024-12-31	近六个月	2.3200	1.3800	0.9400	0.1300	0.0100	0.1200
2024-12-31	近六个月	2.3200	1.3800	0.9400	0.1300	0.0100	0.1200
2024-12-31	近一年	5.5600	2.7500	2.8100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-12-31	近一年	5.5600	2.7500	2.8100	0.1300	0.0100	0.1200
2024-12-31	近三年	4.8900	8.2500	-3.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近三年	4.8900	8.2500	-3.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近五年	21.9900	13.7500	8.2400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	近五年	21.9900	13.7500	8.2400	0.1500	0.0100	0.1400
2024-12-31	成立至今	60.2100	27.0900	33.1200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-12-31	成立至今	60.2100	27.0900	33.1200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近三个月	0.7800	0.6900	0.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.2300	1.3700	0.8600	0.1100	0.0100	0.1000
2024-09-30	近一年	2.7300	2.7500	-0.0200	0.1300	0.0100	0.1200
2024-09-30	近三年	4.9900	8.2500	-3.2600	0.1400	0.0100	0.1300
2024-09-30	近五年	22.4100	13.7500	8.6600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-09-30	成立至今	57.8200	26.4000	31.4200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.0600	0.2300	-0.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.6800	0.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.4300	0.6800	0.7500	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	3.1700	1.3700	1.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近六个月	3.1700	1.3700	1.8000	0.1200	0.0100	0.1100
2024-06-30	近一年	1.5700	2.7500	-1.1800	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近一年	1.5700	2.7500	-1.1800	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三年	5.1700	8.2500	-3.0800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近三年	5.1700	8.2500	-3.0800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	近五年	23.2600	13.7500	9.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	成立至今	56.5900	25.7100	30.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-06-30	成立至今	56.5900	25.7100	30.8800	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.7100	0.6800	1.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近六个月	0.4900	1.3800	-0.8900	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近一年	0.7600	2.7600	-2.0000	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近三年	6.4200	8.2600	-1.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	近五年	21.9800	13.7600	8.2200	0.1400	0.0100	0.1300
2024-03-31	成立至今	54.3700	25.0200	29.3500	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近三个月	-1.2000	0.6900	-1.8900	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近三个月	-1.2000	0.6900	-1.8900	0.1700	0.0100	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.5500	1.3900	-2.9400	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近六个月	-1.5500	1.3900	-2.9400	0.1600	0.0100	0.1500
2023-12-31	近一年	0.1400	2.7500	-2.6100	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近一年	0.1400	2.7500	-2.6100	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	5.5200	8.2500	-2.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近三年	5.5200	8.2500	-2.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2023-12-31	近五年	22.2800	13.7500	8.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	近五年	22.2800	13.7500	8.5300	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	成立至今	51.7800	24.3400	27.4400	0.1400	0.0100	0.1300
2023-12-31	成立至今	51.7800	24.3400	27.4400	0.1400	0.0100	0.1300
2023-09-30	近三个月	-0.3600	0.6900	-1.0500	0.1600	0.0100	0.1500
2023-09-30	近六个月	0.2700	1.3800	-1.1100	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近一年	0.1000	2.7500	-2.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近三年	10.4800	8.2500	2.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	近五年	24.1000	13.7500	10.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2023-09-30	成立至今	53.6200	23.6500	29.9700	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.8700	0.2300	0.6400	0.1700	0.0100	0.1600
2023-06-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.6300	0.6900	-0.0600	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.3600	0.3500	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近六个月	1.7100	1.3600	0.3500	0.1300	0.0100	0.1200
2023-06-30	近一年	0.4300	2.7500	-2.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近一年	0.4300	2.7500	-2.3200	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	近三年	13.9700	8.2500	5.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近三年	13.9700	8.2500	5.7200	0.1500	0.0100	0.1400
2023-06-30	近五年	29.1800	13.7500	15.4300	0.1600	0.0100	0.1500
2023-06-30	成立至今	54.1600	22.9500	31.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2023-06-30	成立至今	54.1600	22.9500	31.2100	0.1400	0.0100	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.0800	0.6800	0.4000	0.1200	0.0100	0.1100
2023-03-31	近六个月	-0.1700	1.3700	-1.5400	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近一年	1.7100	2.7500	-1.0400	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近三年	14.9300	8.2400	6.6900	0.1500	0.0100	0.1400
2023-03-31	近五年	28.4900	13.7500	14.7400	0.1600	0.0100	0.1500
2023-03-31	成立至今	53.2000	22.2700	30.9300	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	近三个月	-1.2400	0.6900	-1.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近三个月	-1.2400	0.6900	-1.9300	0.1800	0.0100	0.1700
2022-12-31	近六个月	-1.2600	1.3900	-2.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近六个月	-1.2600	1.3900	-2.6500	0.1500	0.0100	0.1400
2022-12-31	近一年	-0.7600	2.7500	-3.5100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近一年	-0.7600	2.7500	-3.5100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三年	15.4100	8.2500	7.1600	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近三年	15.4100	8.2500	7.1600	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近五年	29.1600	13.7500	15.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	近五年	29.1600	13.7500	15.4100	0.1600	0.0100	0.1500
2022-12-31	成立至今	51.5700	21.5900	29.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2022-12-31	成立至今	51.5700	21.5900	29.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三个月	-0.0200	0.6900	-0.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2022-09-30	近六个月	1.8900	1.3800	0.5100	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近一年	2.1000	2.7500	-0.6500	0.1400	0.0100	0.1300
2022-09-30	近三年	19.0400	8.2500	10.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	近五年	31.8500	13.7500	18.1000	0.1500	0.0100	0.1400
2022-09-30	成立至今	53.4700	20.9000	32.5700	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近一个月	1.2200	0.2300	0.9900	0.1300	0.0100	0.1200
2022-06-30	近三个月	1.9100	0.6900	1.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近三个月	1.9100	0.6900	1.2200	0.1600	0.0100	0.1500
2022-06-30	近六个月	0.5000	1.3600	-0.8600	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近六个月	0.5000	1.3600	-0.8600	0.1700	0.0100	0.1600
2022-06-30	近一年	3.1100	2.7500	0.3600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近一年	3.1100	2.7500	0.3600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	近三年	20.8400	8.2500	12.5900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近三年	20.8400	8.2500	12.5900	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	近五年	33.5300	13.7500	19.7800	0.1500	0.0100	0.1400
2022-06-30	成立至今	53.5100	20.2000	33.3100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-06-30	成立至今	53.5100	20.2000	33.3100	0.1400	0.0100	0.1300
2022-03-31	近三个月	-1.3900	0.6800	-2.0700	0.1700	0.0100	0.1600
2022-03-31	近六个月	0.2000	1.3700	-1.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近一年	3.8300	2.7500	1.0800	0.1300	0.0100	0.1200
2022-03-31	近三年	19.0100	8.2500	10.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2022-03-31	近五年	36.0200	13.7500	22.2700	0.1500	0.0100	0.1400
2022-03-31	成立至今	50.6200	19.5200	31.1000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.6100	0.6900	0.9200	0.0700	0.0100	0.0600
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.3900	1.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近六个月	2.5900	1.3900	1.2000	0.1000	0.0100	0.0900
2021-12-31	近一年	6.1800	2.7500	3.4300	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近一年	6.1800	2.7500	3.4300	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三年	23.0600	8.2500	14.8100	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近三年	23.0600	8.2500	14.8100	0.1300	0.0100	0.1200
2021-12-31	近五年	38.4800	13.7500	24.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	近五年	38.4800	13.7500	24.7300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-12-31	成立至今	52.7400	18.8400	33.9000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-12-31	成立至今	52.7400	18.8400	33.9000	0.1400	0.0100	0.1300
2021-09-30	近三个月	0.9600	0.6900	0.2700	0.1300	0.0100	0.1200
2021-09-30	近六个月	3.6200	1.3800	2.2400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近一年	8.1000	2.7500	5.3500	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近三年	21.4400	8.2500	13.1900	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	近五年	34.4500	13.7500	20.7000	0.1500	0.0100	0.1400
2021-09-30	成立至今	50.3200	18.1500	32.1700	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2300	0.0700	0.1100	0.0100	0.1000
2021-06-30	近三个月	2.6300	0.6900	1.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近三个月	2.6300	0.6900	1.9400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近六个月	3.5000	1.3600	2.1400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近六个月	3.5000	1.3600	2.1400	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	近一年	10.0700	2.7500	7.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近一年	10.0700	2.7500	7.3200	0.1600	0.0100	0.1500
2021-06-30	近三年	24.7600	8.2500	16.5100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近三年	24.7600	8.2500	16.5100	0.1700	0.0100	0.1600
2021-06-30	近五年	37.9800	13.7500	24.2300	0.1500	0.0100	0.1400
2021-06-30	成立至今	48.8800	17.4500	31.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-06-30	成立至今	48.8800	17.4500	31.4300	0.1400	0.0100	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.8500	0.6800	0.1700	0.1900	0.0100	0.1800
2021-03-31	近六个月	4.3200	1.3700	2.9500	0.1700	0.0100	0.1600
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2021-03-31	成立至今	45.0600	16.7700	28.2900	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三个月	3.4500	0.6900	2.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近三个月	3.4500	0.6900	2.7600	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近六个月	6.3400	1.3800	4.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近六个月	6.3400	1.3800	4.9600	0.1700	0.0100	0.1600
2020-12-31	近一年	9.5300	2.7500	6.7800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近一年	9.5300	2.7500	6.7800	0.1800	0.0100	0.1700
2020-12-31	近三年	22.5800	8.2500	14.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近三年	22.5800	8.2500	14.3300	0.1600	0.0100	0.1500
2020-12-31	近五年	35.5700	13.7500	21.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	近五年	35.5700	13.7500	21.8200	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	43.8400	16.0900	27.7500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-12-31	成立至今	43.8400	16.0900	27.7500	0.1400	0.0100	0.1300
2020-09-30	近三个月	2.8000	0.6900	2.1100	0.2000	0.0100	0.1900
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2020-06-30	近三个月	1.4700	0.6800	0.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三个月	1.4700	0.6800	0.7900	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近六个月	2.9900	1.3700	1.6200	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一年	6.4800	2.7500	3.7300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	6.4800	2.7500	3.7300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	17.6600	8.2500	9.4100	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近三年	17.6600	8.2500	9.4100	0.1500	0.0100	0.1400
2020-06-30	近五年	30.3100	13.8700	16.4400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	35.2700	14.7100	20.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	35.2700	14.7100	20.5600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-03-31	近三个月	1.5000	0.6800	0.8200	0.2100	0.0100	0.2000
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2019-12-31	近三个月	1.8700	0.6900	1.1800	0.0700	0.0100	0.0600
2019-12-31	近六个月	3.3800	1.3900	1.9900	0.0600	0.0100	0.0500
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2019-06-30	近三个月	0.3800	0.6900	-0.3100	0.0500	0.0100	0.0400
2019-06-30	近六个月	2.3500	1.3600	0.9900	0.0600	0.0100	0.0500
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2018-12-31	近三个月	0.2700	0.6900	-0.4200	0.2300	0.0100	0.2200
2018-12-31	近六个月	4.0100	1.3900	2.6200	0.2700	0.0100	0.2600
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2017-12-31	近三个月	0.8200	0.6900	0.1300	0.0800	0.0100	0.0700
2017-12-31	近六个月	2.0800	1.3900	0.6900	0.1000	0.0100	0.0900
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2017-06-30	近三个月	3.8100	0.6900	3.1200	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近三个月	3.8100	0.6900	3.1200	0.1800	0.0100	0.1700
2017-06-30	近六个月	4.2200	1.3600	2.8600	0.1400	0.0100	0.1300
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2016-12-31	近三个月	-1.3400	0.6900	-2.0300	0.1600	0.0100	0.1500
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2016-12-31	近六个月	2.2200	1.3900	0.8300	0.1300	0.0100	0.1200
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2016-12-31	成立至今	10.3000	5.0600	5.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2016-09-30	近三个月	3.6100	0.6900	2.9200	0.0800	0.0100	0.0700
2016-06-30	近一个月	0.6500	0.2300	0.4200	0.0500	0.0100	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.0700	0.0100	0.0600
2016-06-30	近六个月	1.7000	1.3700	0.3300	0.0700	0.0100	0.0600
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2016-06-30	成立至今	7.9000	3.7100	4.1900	0.0900	0.0100	0.0800
2016-03-31	近三个月	1.3200	0.6900	0.6300	0.0700	0.0100	0.0600
2015-12-31	近三个月	1.1400	0.7100	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近三个月	1.1400	0.7100	0.4300	0.0400	0.0100	0.0300
2015-12-31	近六个月	2.2200	1.5000	0.7200	0.0500	0.0100	0.0400
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2015-06-30	成立至今	3.8000	0.8400	2.9600	0.1600	0.0100	0.1500