易方达安心回馈混合A(001182) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达安心回馈混合A(001182)

2024-12-20 2.3440

-0.1278%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.0800	4.6100	-1.5300	0.4400	0.3600	0.0800
2024-09-30	近六个月	2.0500	5.3500	-3.3000	0.4000	0.2900	0.1100
2024-09-30	近一年	1.3400	6.8400	-5.5000	0.4100	0.2600	0.1500
2024-09-30	近三年	-3.9000	5.8600	-9.7600	0.4700	0.2700	0.2000
2024-09-30	近五年	44.1800	19.9600	24.2200	0.5500	0.2900	0.2600
2024-09-30	成立至今	134.3000	31.5900	102.7100	0.5400	0.3400	0.2000
2024-06-30	近一个月	-1.9000	-0.2300	-1.6700	0.3300	0.1200	0.2100
2024-06-30	近三个月	-1.0000	0.7100	-1.7100	0.3700	0.1800	0.1900
2024-06-30	近三个月	-1.0000	0.7100	-1.7100	0.3700	0.1800	0.1900
2024-06-30	近六个月	0.3500	2.9500	-2.6000	0.4200	0.2200	0.2000
2024-06-30	近六个月	0.3500	2.9500	-2.6000	0.4200	0.2200	0.2000
2024-06-30	近一年	-1.0000	1.6300	-2.6300	0.3900	0.2100	0.1800
2024-06-30	近一年	-1.0000	1.6300	-2.6300	0.3900	0.2100	0.1800
2024-06-30	近三年	-6.5800	0.6500	-7.2300	0.4800	0.2600	0.2200
2024-06-30	近三年	-6.5800	0.6500	-7.2300	0.4800	0.2600	0.2200
2024-06-30	近五年	54.1000	15.7800	38.3200	0.5600	0.2800	0.2800
2024-06-30	成立至今	127.3000	25.7800	101.5200	0.5400	0.3300	0.2100
2024-06-30	成立至今	127.3000	25.7800	101.5200	0.5400	0.3300	0.2100
2024-03-31	近三个月	1.3700	2.2300	-0.8600	0.4700	0.2500	0.2200
2024-03-31	近六个月	-0.6900	1.4100	-2.1000	0.4200	0.2300	0.1900
2024-03-31	近一年	-0.8200	0.8000	-1.6200	0.4000	0.2200	0.1800
2024-03-31	近三年	-2.0100	1.7200	-3.7300	0.4900	0.2600	0.2300
2024-03-31	近五年	55.6600	15.3000	40.3600	0.5900	0.2900	0.3000
2024-03-31	成立至今	129.6000	24.9000	104.7000	0.5500	0.3400	0.2100
2023-12-31	近三个月	-2.0300	-0.8000	-1.2300	0.3600	0.2000	0.1600
2023-12-31	近三个月	-2.0300	-0.8000	-1.2300	0.3600	0.2000	0.1600
2023-12-31	近六个月	-1.3500	-1.2800	-0.0700	0.3500	0.2100	0.1400
2023-12-31	近六个月	-1.3500	-1.2800	-0.0700	0.3500	0.2100	0.1400
2023-12-31	近一年	-1.1300	0.4300	-1.5600	0.3700	0.2100	0.1600
2023-12-31	近一年	-1.1300	0.4300	-1.5600	0.3700	0.2100	0.1600
2023-12-31	近三年	-2.7100	-0.5200	-2.1900	0.5100	0.2800	0.2300
2023-12-31	近三年	-2.7100	-0.5200	-2.1900	0.5100	0.2800	0.2300
2023-12-31	近五年	80.3300	21.2600	59.0700	0.6100	0.3000	0.3100
2023-12-31	近五年	80.3300	21.2600	59.0700	0.6100	0.3000	0.3100
2023-12-31	成立至今	126.5000	22.1800	104.3200	0.5500	0.3400	0.2100
2023-12-31	成立至今	126.5000	22.1800	104.3200	0.5500	0.3400	0.2100
2023-09-30	近三个月	0.7000	-0.4900	1.1900	0.3500	0.2200	0.1300
2023-09-30	近六个月	-0.1300	-0.6000	0.4700	0.3900	0.2100	0.1800
2023-09-30	近一年	-1.4100	1.7700	-3.1800	0.4100	0.2400	0.1700
2023-09-30	近三年	5.9600	4.5000	1.4600	0.5300	0.2800	0.2500
2023-09-30	近五年	80.0600	20.6400	59.4200	0.6300	0.3100	0.3200
2023-09-30	成立至今	131.2000	23.1600	108.0400	0.5600	0.3400	0.2200
2023-06-30	近一个月	2.8200	0.6000	2.2200	0.3800	0.2100	0.1700
2023-06-30	近三个月	-0.8200	-0.1200	-0.7000	0.4400	0.2000	0.2400
2023-06-30	近三个月	-0.8200	-0.1200	-0.7000	0.4400	0.2000	0.2400
2023-06-30	近六个月	0.2200	1.7300	-1.5100	0.3800	0.2100	0.1700
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2023-06-30	近一年	-7.4900	-0.7900	-6.7000	0.4500	0.2400	0.2100
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2023-06-30	近三年	18.6600	7.3000	11.3600	0.5600	0.3000	0.2600
2023-06-30	近三年	18.6600	7.3000	11.3600	0.5600	0.3000	0.2600
2023-06-30	近五年	73.6800	21.9900	51.6900	0.6400	0.3100	0.3300
2023-06-30	成立至今	129.6000	23.7700	105.8300	0.5600	0.3500	0.2100
2023-06-30	成立至今	129.6000	23.7700	105.8300	0.5600	0.3500	0.2100
2023-03-31	近三个月	1.0500	1.8500	-0.8000	0.3300	0.2100	0.1200
2023-03-31	近六个月	-1.2800	2.3800	-3.6600	0.4300	0.2700	0.1600
2023-03-31	近一年	-4.1800	1.7000	-5.8800	0.4700	0.2800	0.1900
2023-03-31	近三年	29.8400	10.6300	19.2100	0.5700	0.3000	0.2700
2023-03-31	近五年	70.4700	20.6900	49.7800	0.6600	0.3200	0.3400
2023-03-31	成立至今	131.5000	23.9100	107.5900	0.5600	0.3500	0.2100
2022-12-31	近三个月	-2.3000	0.5200	-2.8200	0.5000	0.3100	0.1900
2022-12-31	近三个月	-2.3000	0.5200	-2.8200	0.5000	0.3100	0.1900
2022-12-31	近六个月	-7.7000	-2.4800	-5.2200	0.5100	0.2700	0.2400
2022-12-31	近六个月	-7.7000	-2.4800	-5.2200	0.5100	0.2700	0.2400
2022-12-31	近一年	-13.0600	-3.3600	-9.7000	0.5700	0.3200	0.2500
2022-12-31	近一年	-13.0600	-3.3600	-9.7000	0.5700	0.3200	0.2500
2022-12-31	近三年	29.6500	7.9300	21.7200	0.6300	0.3200	0.3100
2022-12-31	近三年	29.6500	7.9300	21.7200	0.6300	0.3200	0.3100
2022-12-31	近五年	71.7400	19.1500	52.5900	0.6700	0.3200	0.3500
2022-12-31	近五年	71.7400	19.1500	52.5900	0.6700	0.3200	0.3500
2022-12-31	成立至今	129.1000	21.6600	107.4400	0.5700	0.3500	0.2200
2022-12-31	成立至今	129.1000	21.6600	107.4400	0.5700	0.3500	0.2200
2022-09-30	近三个月	-5.5200	-2.9900	-2.5300	0.5100	0.2200	0.2900
2022-09-30	近六个月	-2.9400	-0.6700	-2.2700	0.5100	0.2900	0.2200
2022-09-30	近一年	-3.8100	-2.6400	-1.1700	0.5700	0.3000	0.2700
2022-09-30	近三年	44.3100	10.3300	33.9800	0.6300	0.3100	0.3200
2022-09-30	近五年	85.0800	19.7000	65.3800	0.6800	0.3100	0.3700
2022-09-30	成立至今	134.5000	21.0200	113.4800	0.5700	0.3600	0.2100
2022-06-30	近一个月	3.2000	2.3500	0.8500	0.5400	0.2600	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.7300	2.3900	0.3400	0.5000	0.3500	0.1500
2022-06-30	近三个月	2.7300	2.3900	0.3400	0.5000	0.3500	0.1500
2022-06-30	近六个月	-5.8100	-0.9000	-4.9100	0.6300	0.3600	0.2700
2022-06-30	近六个月	-5.8100	-0.9000	-4.9100	0.6300	0.3600	0.2700
2022-06-30	近一年	2.0100	-0.1800	2.1900	0.5800	0.3100	0.2700
2022-06-30	近一年	2.0100	-0.1800	2.1900	0.5800	0.3100	0.2700
2022-06-30	近三年	68.2700	14.8200	53.4500	0.6300	0.3100	0.3200
2022-06-30	近三年	68.2700	14.8200	53.4500	0.6300	0.3100	0.3200
2022-06-30	近五年	103.4400	25.5100	77.9300	0.6700	0.3100	0.3600
2022-06-30	成立至今	148.2000	24.7500	123.4500	0.5700	0.3600	0.2100
2022-06-30	成立至今	148.2000	24.7500	123.4500	0.5700	0.3600	0.2100
2022-03-31	近三个月	-8.3100	-3.2100	-5.1000	0.7300	0.3700	0.3600
2022-03-31	近六个月	-0.9000	-1.9800	1.0800	0.6300	0.3000	0.3300
2022-03-31	近一年	3.1200	-0.7700	3.8900	0.5700	0.2900	0.2800
2022-03-31	近三年	63.8000	12.4800	51.3200	0.6700	0.3100	0.3600
2022-03-31	近五年	111.1900	24.6400	86.5500	0.6700	0.3000	0.3700
2022-03-31	成立至今	141.6000	21.8400	119.7600	0.5800	0.3600	0.2200
2021-12-31	近三个月	8.0800	1.2700	6.8100	0.4900	0.2000	0.2900
2021-12-31	近三个月	8.0800	1.2700	6.8100	0.4900	0.2000	0.2900
2021-12-31	近六个月	8.3000	0.7300	7.5700	0.5400	0.2600	0.2800
2021-12-31	近六个月	8.3000	0.7300	7.5700	0.5400	0.2600	0.2800
2021-12-31	近一年	13.1900	2.5000	10.6900	0.5600	0.3000	0.2600
2021-12-31	近一年	13.1900	2.5000	10.6900	0.5600	0.3000	0.2600
2021-12-31	近三年	109.7900	24.9500	84.8400	0.6700	0.3100	0.3600
2021-12-31	近三年	109.7900	24.9500	84.8400	0.6700	0.3100	0.3600
2021-12-31	近五年	141.3000	29.9000	111.4000	0.6500	0.2900	0.3600
2021-12-31	近五年	141.3000	29.9000	111.4000	0.6500	0.2900	0.3600
2021-12-31	成立至今	163.5000	25.8900	137.6100	0.5700	0.3600	0.2100
2021-12-31	成立至今	163.5000	25.8900	137.6100	0.5700	0.3600	0.2100
2021-09-30	近三个月	0.2100	-0.5300	0.7400	0.5700	0.3000	0.2700
2021-09-30	近六个月	4.0500	1.2400	2.8100	0.5100	0.2800	0.2300
2021-09-30	近一年	11.7300	5.4700	6.2600	0.5900	0.3100	0.2800
2021-09-30	近三年	89.8800	21.7500	68.1300	0.7000	0.3300	0.3700
2021-09-30	近五年	120.6300	27.5000	93.1300	0.6400	0.3000	0.3400
2021-09-30	成立至今	143.8000	24.3100	119.4900	0.5700	0.3600	0.2100
2021-06-30	近一个月	1.3700	-0.3600	1.7300	0.3800	0.2100	0.1700
2021-06-30	近三个月	3.8400	1.7800	2.0600	0.4300	0.2400	0.1900
2021-06-30	近三个月	3.8400	1.7800	2.0600	0.4300	0.2400	0.1900
2021-06-30	近六个月	4.5100	1.7500	2.7600	0.5800	0.3300	0.2500
2021-06-30	近六个月	4.5100	1.7500	2.7600	0.5800	0.3300	0.2500
2021-06-30	近一年	25.7400	8.3400	17.4000	0.6400	0.3300	0.3100
2021-06-30	近一年	25.7400	8.3400	17.4000	0.6400	0.3300	0.3100
2021-06-30	近三年	84.0400	23.1800	60.8600	0.7100	0.3300	0.3800
2021-06-30	近三年	84.0400	23.1800	60.8600	0.7100	0.3300	0.3800
2021-06-30	近五年	125.9100	30.8400	95.0700	0.6300	0.2900	0.3400
2021-06-30	成立至今	143.3000	24.9700	118.3300	0.5700	0.3700	0.2000
2021-06-30	成立至今	143.3000	24.9700	118.3300	0.5700	0.3700	0.2000
2021-03-31	近三个月	0.6400	-0.0300	0.6700	0.7100	0.4100	0.3000
2021-03-31	近六个月	7.3800	4.1800	3.2000	0.6600	0.3400	0.3200
2021-03-31	近一年	31.4100	9.6200	21.7900	0.6400	0.3300	0.3100
2021-03-31	近三年	72.5300	19.5900	52.9400	0.7300	0.3300	0.4000
2021-03-31	近五年	118.1600	28.3700	89.7900	0.6200	0.2900	0.3300
2021-03-31	成立至今	134.3000	22.7800	111.5200	0.5800	0.3700	0.2100
2020-12-31	近三个月	6.6900	4.2100	2.4800	0.6100	0.2500	0.3600
2020-12-31	近三个月	6.6900	4.2100	2.4800	0.6100	0.2500	0.3600
2020-12-31	近六个月	20.3100	6.4800	13.8300	0.6800	0.3200	0.3600
2020-12-31	近六个月	20.3100	6.4800	13.8300	0.6800	0.3200	0.3600
2020-12-31	近一年	31.7500	8.9600	22.7900	0.7400	0.3400	0.4000
2020-12-31	近一年	31.7500	8.9600	22.7900	0.7400	0.3400	0.4000
2020-12-31	近三年	74.5100	20.2900	54.2200	0.7300	0.3200	0.4100
2020-12-31	近三年	74.5100	20.2900	54.2200	0.7300	0.3200	0.4100
2020-12-31	近五年	120.4500	25.1600	95.2900	0.6000	0.3100	0.2900
2020-12-31	近五年	120.4500	25.1600	95.2900	0.6000	0.3100	0.2900
2020-12-31	成立至今	132.8000	22.8200	109.9800	0.5700	0.3700	0.2000
2020-12-31	成立至今	132.8000	22.8200	109.9800	0.5700	0.3700	0.2000
2020-09-30	近三个月	12.7600	2.1700	10.5900	0.7400	0.3800	0.3600
2020-09-30	近六个月	22.3800	5.2200	17.1600	0.6300	0.3200	0.3100
2020-09-30	近一年	34.2800	7.4500	26.8300	0.7100	0.3300	0.3800
2020-09-30	近三年	72.2200	16.5700	55.6500	0.7300	0.3200	0.4100
2020-09-30	近五年	115.6100	27.3600	88.2500	0.5900	0.3200	0.2700
2020-09-30	成立至今	118.2000	17.8600	100.3400	0.5700	0.3700	0.2000
2020-06-30	近一个月	4.6500	1.4000	3.2500	0.4600	0.2300	0.2300
2020-06-30	近三个月	8.5200	2.9800	5.5400	0.4800	0.2400	0.2400
2020-06-30	近三个月	8.5200	2.9800	5.5400	0.4800	0.2400	0.2400
2020-06-30	近六个月	9.5100	2.3300	7.1800	0.8000	0.3600	0.4400
2020-06-30	近六个月	9.5100	2.3300	7.1800	0.8000	0.3600	0.4400
2020-06-30	近一年	31.1900	6.1700	25.0200	0.6700	0.2900	0.3800
2020-06-30	近一年	31.1900	6.1700	25.0200	0.6700	0.2900	0.3800
2020-06-30	近三年	58.6100	16.0600	42.5500	0.7100	0.3000	0.4100
2020-06-30	近三年	58.6100	16.0600	42.5500	0.7100	0.3000	0.4100
2020-06-30	近五年	93.1100	17.1700	75.9400	0.5600	0.3600	0.2000
2020-06-30	成立至今	93.5000	15.3500	78.1500	0.5600	0.3700	0.1900
2020-06-30	成立至今	93.5000	15.3500	78.1500	0.5600	0.3700	0.1900
2020-03-31	近三个月	0.9100	-0.6300	1.5400	1.0300	0.4500	0.5800
2019-12-31	近三个月	8.7400	2.7600	5.9800	0.4700	0.1800	0.2900
2019-12-31	近三个月	8.7400	2.7600	5.9800	0.4700	0.1800	0.2900
2019-12-31	近六个月	19.8000	3.7500	16.0500	0.5300	0.2100	0.3200
2019-12-31	近一年	40.6800	11.8800	28.8000	0.7100	0.3000	0.4100
2019-12-31	近三年	61.8100	16.3100	45.5000	0.6400	0.2800	0.3600
2019-12-31	成立至今	76.7000	12.7200	63.9800	0.5300	0.3800	0.1500
2019-09-30	近三个月	10.1700	0.9600	9.2100	0.5900	0.2400	0.3500
2019-06-30	近一个月	3.2200	1.7200	1.5000	0.7400	0.2800	0.4600
2019-06-30	近三个月	0.0000	0.2900	-0.2900	0.9200	0.3600	0.5600
2019-06-30	近三个月	0.0000	0.2900	-0.2900	0.9200	0.3600	0.5600
2019-06-30	近六个月	17.4400	7.8300	9.6100	0.8600	0.3800	0.4800
2019-06-30	近一年	11.5700	7.0800	4.4900	0.8100	0.3700	0.4400
2019-06-30	近三年	36.9500	13.7400	23.2100	0.6100	0.2800	0.3300
2019-06-30	成立至今	47.5000	8.6400	38.8600	0.5300	0.3900	0.1400
2019-03-31	近三个月	17.4400	7.5200	9.9200	0.7700	0.3800	0.3900
2018-12-31	近三个月	-2.1800	-1.3100	-0.8700	0.8300	0.4000	0.4300
2018-12-31	近三个月	-2.1800	-1.3100	-0.8700	0.8300	0.4000	0.4300
2018-12-31	近六个月	-4.9900	-0.6900	-4.3000	0.7600	0.3700	0.3900
2018-12-31	近一年	-5.8500	-1.3200	-4.5300	0.7500	0.3300	0.4200
2018-12-31	近三年	18.9400	2.6700	16.2700	0.5000	0.3000	0.2000
2018-12-31	成立至今	25.6000	0.7600	24.8400	0.4600	0.3900	0.0700
2018-09-30	近三个月	-2.8700	0.6300	-3.5000	0.7100	0.3300	0.3800
2018-06-30	近一个月	-2.9400	-1.5200	-1.4200	0.8400	0.3100	0.5300
2018-06-30	近三个月	-2.6500	-1.1800	-1.4700	0.7100	0.2900	0.4200
2018-06-30	近三个月	-2.6500	-1.1800	-1.4700	0.7100	0.2900	0.4200
2018-06-30	近六个月	-0.9000	-0.6300	-0.2700	0.7300	0.2900	0.4400
2018-06-30	近一年	8.3600	2.0800	6.2800	0.6100	0.2400	0.3700
2018-06-30	近三年	31.9400	3.0600	28.8800	0.4000	0.3800	0.0200
2018-06-30	成立至今	32.2000	1.4600	30.7400	0.3900	0.4000	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.8000	0.5600	1.2400	0.7500	0.2900	0.4600
2017-12-31	近三个月	5.2900	0.9800	4.3100	0.6000	0.2000	0.4000
2017-12-31	近三个月	5.2900	0.9800	4.3100	0.6000	0.2000	0.4000
2017-12-31	近六个月	9.3400	2.7300	6.6100	0.4800	0.1700	0.3100
2017-12-31	近一年	22.1600	5.3600	16.8000	0.4100	0.1700	0.2400
2017-12-31	成立至今	33.4000	2.1000	31.3000	0.2900	0.4100	-0.1200
2017-09-30	近三个月	3.8500	1.7300	2.1200	0.3400	0.1500	0.1900
2017-06-30	近一个月	5.3500	2.1100	3.2400	0.4700	0.1800	0.2900
2017-06-30	近三个月	6.6400	1.6800	4.9600	0.4000	0.1800	0.2200
2017-06-30	近三个月	6.6400	1.6800	4.9600	0.4000	0.1800	0.2200
2017-06-30	近六个月	11.7200	2.5600	9.1600	0.3300	0.1600	0.1700
2017-06-30	近一年	13.2800	4.0600	9.2200	0.2800	0.1900	0.0900
2017-06-30	成立至今	22.0000	-0.6100	22.6100	0.2200	0.4600	-0.2400
2017-03-31	近三个月	4.7600	0.8700	3.8900	0.2500	0.1500	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.2800	0.2300	0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.1800	-0.6000	-0.5800	0.2800	0.2300	0.0500
2016-12-31	近六个月	1.3900	1.4600	-0.0700	0.2100	0.2200	-0.0100
2016-12-31	近一年	3.4100	-1.2500	4.6600	0.1700	0.3600	-0.1900
2016-12-31	成立至今	9.2000	-3.0900	12.2900	0.1600	0.5100	-0.3500
2016-09-30	近三个月	2.6000	2.0700	0.5300	0.0900	0.2100	-0.1200
2016-06-30	近一个月	0.9400	0.3700	0.5700	0.1100	0.2500	-0.1400
2016-06-30	近三个月	0.2800	-0.1300	0.4100	0.1200	0.2600	-0.1400
2016-06-30	近三个月	0.2800	-0.1300	0.4100	0.1200	0.2600	-0.1400
2016-06-30	近六个月	1.9900	-2.6700	4.6600	0.1200	0.4600	-0.3400
2016-06-30	近一年	7.4900	-2.9800	10.4700	0.1200	0.5800	-0.4600
2016-06-30	成立至今	7.7000	-4.4800	12.1800	0.1400	0.6000	-0.4600
2016-03-31	近三个月	1.7000	-2.5400	4.2400	0.1200	0.6100	-0.4900
2015-12-31	近三个月	4.3500	6.0500	-1.7000	0.1300	0.4100	-0.2800
2015-12-31	近三个月	4.3500	6.0500	-1.7000	0.1300	0.4100	-0.2800
2015-12-31	近六个月	5.3900	-0.3200	5.7100	0.1300	0.6700	-0.5400
2015-12-31	成立至今	5.6000	-1.8700	7.4700	0.1500	0.7000	-0.5500
2015-09-30	近三个月	1.0000	-6.0000	7.0000	0.1100	0.8400	-0.7300

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