中金消费升级(001193) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金消费升级(001193)

2024-12-10 0.8858

1.5360%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	10.2800	11.8800	-1.6000	1.6800	1.8000	-0.1200
2024-09-30	近六个月	0.3500	2.5200	-2.1700	1.3600	1.4200	-0.0600
2024-09-30	近一年	-5.5400	-0.6500	-4.8900	1.2000	1.2000	0.0000
2024-09-30	近三年	-30.6300	-15.3500	-15.2800	1.2800	1.1300	0.1500
2024-09-30	近五年	12.9200	20.4400	-7.5200	1.3800	1.2500	0.1300
2024-09-30	成立至今	-8.4200	84.4900	-92.9100	1.4300	1.3300	0.1000
2024-06-30	近一个月	-5.7500	-8.5000	2.7500	0.6500	0.6100	0.0400
2024-06-30	近三个月	-9.0100	-8.3700	-0.6400	0.8900	0.8100	0.0800
2024-06-30	近三个月	-9.0100	-8.3700	-0.6400	0.8900	0.8100	0.0800
2024-06-30	近六个月	-9.0700	-7.0000	-2.0700	1.0400	0.9200	0.1200
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2024-06-30	近一年	-20.6300	-12.3600	-8.2700	0.9600	0.8800	0.0800
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2024-06-30	近三年	-48.6800	-30.9500	-17.7300	1.3100	1.1100	0.2000
2024-06-30	近三年	-48.6800	-30.9500	-17.7300	1.3100	1.1100	0.2000
2024-06-30	近五年	6.7400	9.3800	-2.6400	1.3500	1.2000	0.1500
2024-06-30	成立至今	-16.9600	64.9000	-81.8600	1.4200	1.3100	0.1100
2024-06-30	成立至今	-16.9600	64.9000	-81.8600	1.4200	1.3100	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.0700	1.5000	-1.5700	1.1700	1.0200	0.1500
2024-03-31	近六个月	-5.8700	-3.0900	-2.7800	1.0100	0.9300	0.0800
2024-03-31	近一年	-18.3900	-15.2700	-3.1200	0.9400	0.8900	0.0500
2024-03-31	近三年	-40.0000	-22.4200	-17.5800	1.3200	1.1300	0.1900
2024-03-31	近五年	22.1700	28.9000	-6.7300	1.3700	1.2300	0.1400
2024-03-31	成立至今	-8.7400	79.9600	-88.7000	1.4300	1.3200	0.1100
2023-12-31	近三个月	-5.8100	-4.5200	-1.2900	0.8500	0.8400	0.0100
2023-12-31	近三个月	-5.8100	-4.5200	-1.2900	0.8500	0.8400	0.0100
2023-12-31	近六个月	-12.7100	-5.7600	-6.9500	0.8800	0.8500	0.0300
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2023-12-31	近一年	-13.2300	-14.6300	1.4000	0.9200	0.8700	0.0500
2023-12-31	近一年	-13.2300	-14.6300	1.4000	0.9200	0.8700	0.0500
2023-12-31	近三年	-42.7100	-27.4800	-15.2300	1.4100	1.2100	0.2000
2023-12-31	近三年	-42.7100	-27.4800	-15.2300	1.4100	1.2100	0.2000
2023-12-31	近五年	56.6400	69.8300	-13.1900	1.3900	1.2500	0.1400
2023-12-31	近五年	56.6400	69.8300	-13.1900	1.3900	1.2500	0.1400
2023-12-31	成立至今	-8.6800	77.3100	-85.9900	1.4400	1.3300	0.1100
2023-12-31	成立至今	-8.6800	77.3100	-85.9900	1.4400	1.3300	0.1100
2023-09-30	近三个月	-7.3300	-1.3000	-6.0300	0.9100	0.8600	0.0500
2023-09-30	近六个月	-13.3000	-12.5700	-0.7300	0.8600	0.8500	0.0100
2023-09-30	近一年	-6.3300	-10.5500	4.2200	1.2500	1.0400	0.2100
2023-09-30	近三年	-25.5400	-11.7900	-13.7500	1.4200	1.2400	0.1800
2023-09-30	近五年	45.7900	57.1000	-11.3100	1.4300	1.3000	0.1300
2023-09-30	成立至今	-3.0500	85.7000	-88.7500	1.4500	1.3400	0.1100
2023-06-30	近一个月	1.4200	0.3700	1.0500	0.9500	0.9400	0.0100
2023-06-30	近三个月	-6.4400	-11.4200	4.9800	0.8100	0.8400	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	-0.5900	-9.4200	8.8300	0.9600	0.8900	0.0700
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2023-06-30	近一年	-17.5400	-16.2200	-1.3200	1.3000	1.0300	0.2700
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2023-06-30	近三年	-6.0000	1.1200	-7.1200	1.4800	1.2900	0.1900
2023-06-30	近三年	-6.0000	1.1200	-7.1200	1.4800	1.2900	0.1900
2023-06-30	近五年	40.4300	53.1300	-12.7000	1.4500	1.3300	0.1200
2023-06-30	成立至今	4.6200	88.1500	-83.5300	1.4700	1.3500	0.1200
2023-06-30	成立至今	4.6200	88.1500	-83.5300	1.4700	1.3500	0.1200
2023-03-31	近三个月	6.2500	2.2600	3.9900	1.0900	0.9300	0.1600
2023-03-31	近六个月	8.0400	2.3100	5.7300	1.5400	1.2000	0.3400
2023-03-31	近一年	3.2100	5.5000	-2.2900	1.4700	1.1200	0.3500
2023-03-31	近三年	28.0900	31.5700	-3.4800	1.4900	1.3000	0.1900
2023-03-31	近五年	52.7600	78.5600	-25.8000	1.4700	1.3500	0.1200
2023-03-31	成立至今	11.8200	112.3900	-100.5700	1.4800	1.3700	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.6800	0.0500	1.6300	1.8900	1.4300	0.4600
2022-12-31	近三个月	1.6800	0.0500	1.6300	1.8900	1.4300	0.4600
2022-12-31	近六个月	-17.0600	-7.5100	-9.5500	1.5500	1.1500	0.4000
2022-12-31	近六个月	-17.0600	-7.5100	-9.5500	1.5500	1.1500	0.4000
2022-12-31	近一年	-22.7700	-10.7000	-12.0700	1.5900	1.2400	0.3500
2022-12-31	近一年	-22.7700	-10.7000	-12.0700	1.5900	1.2400	0.3500
2022-12-31	近三年	21.8100	31.5500	-9.7400	1.5600	1.3700	0.1900
2022-12-31	近三年	21.8100	31.5500	-9.7400	1.5600	1.3700	0.1900
2022-12-31	近五年	26.3400	65.1500	-38.8100	1.4700	1.3600	0.1100
2022-12-31	近五年	26.3400	65.1500	-38.8100	1.4700	1.3600	0.1100
2022-12-31	成立至今	5.2400	107.7000	-102.4600	1.4900	1.3800	0.1100
2022-12-31	成立至今	5.2400	107.7000	-102.4600	1.4900	1.3800	0.1100
2022-09-30	近三个月	-18.4300	-7.5500	-10.8800	1.1200	0.8300	0.2900
2022-09-30	近六个月	-4.4700	3.1200	-7.5900	1.4000	1.0400	0.3600
2022-09-30	近一年	-21.6000	-4.7500	-16.8500	1.4000	1.1600	0.2400
2022-09-30	近三年	27.6200	35.5200	-7.9000	1.4800	1.3200	0.1600
2022-09-30	近五年	19.1000	86.8100	-67.7100	1.4300	1.3500	0.0800
2022-09-30	成立至今	3.5000	107.6000	-104.1000	1.4800	1.3800	0.1000
2022-06-30	近一个月	11.7800	9.0100	2.7700	1.3300	0.9900	0.3400
2022-06-30	近三个月	17.1100	11.5400	5.5700	1.6000	1.2200	0.3800
2022-06-30	近三个月	17.1100	11.5400	5.5700	1.6000	1.2200	0.3800
2022-06-30	近六个月	-6.8900	-3.4500	-3.4400	1.6400	1.3300	0.3100
2022-06-30	近六个月	-6.8900	-3.4500	-3.4400	1.6400	1.3300	0.3100
2022-06-30	近一年	-21.5800	-5.9700	-15.6100	1.6000	1.3700	0.2300
2022-06-30	近一年	-21.5800	-5.9700	-15.6100	1.6000	1.3700	0.2300
2022-06-30	近三年	63.0800	48.9600	14.1200	1.4700	1.3300	0.1400
2022-06-30	近三年	63.0800	48.9600	14.1200	1.4700	1.3300	0.1400
2022-06-30	近五年	55.4900	119.8900	-64.4000	1.4100	1.3500	0.0600
2022-06-30	成立至今	26.8800	124.5600	-97.6800	1.4900	1.3900	0.1000
2022-06-30	成立至今	26.8800	124.5600	-97.6800	1.4900	1.3900	0.1000
2022-03-31	近三个月	-20.5000	-13.4400	-7.0600	1.6300	1.4200	0.2100
2022-03-31	近六个月	-17.9400	-7.6300	-10.3100	1.4100	1.2600	0.1500
2022-03-31	近一年	-28.7700	-13.2100	-15.5600	1.4900	1.3500	0.1400
2022-03-31	近三年	45.0300	44.2000	0.8300	1.4600	1.3600	0.1000
2022-03-31	近五年	24.6700	112.7300	-88.0600	1.3800	1.3400	0.0400
2022-03-31	成立至今	8.3400	101.3200	-92.9800	1.4900	1.4000	0.0900
2021-12-31	近三个月	3.2200	6.7200	-3.5000	1.1400	1.0900	0.0500
2021-12-31	近三个月	3.2200	6.7200	-3.5000	1.1400	1.0900	0.0500
2021-12-31	近六个月	-15.7800	-2.6100	-13.1700	1.5600	1.4100	0.1500
2021-12-31	近六个月	-15.7800	-2.6100	-13.1700	1.5600	1.4100	0.1500
2021-12-31	近一年	-14.5100	-4.8700	-9.6400	1.6100	1.4700	0.1400
2021-12-31	近一年	-14.5100	-4.8700	-9.6400	1.6100	1.4700	0.1400
2021-12-31	近三年	133.7400	122.7700	10.9700	1.4400	1.3600	0.0800
2021-12-31	近三年	133.7400	122.7700	10.9700	1.4400	1.3600	0.0800
2021-12-31	近五年	57.3600	164.4100	-107.0500	1.3500	1.3100	0.0400
2021-12-31	近五年	57.3600	164.4100	-107.0500	1.3500	1.3100	0.0400
2021-12-31	成立至今	36.2700	132.5900	-96.3200	1.4800	1.4000	0.0800
2021-12-31	成立至今	36.2700	132.5900	-96.3200	1.4800	1.4000	0.0800
2021-09-30	近三个月	-18.4100	-8.7400	-9.6700	1.8600	1.6600	0.2000
2021-09-30	近六个月	-13.2000	-6.0400	-7.1600	1.5700	1.4200	0.1500
2021-09-30	近一年	1.4000	3.5200	-2.1200	1.6100	1.4900	0.1200
2021-09-30	近三年	98.5300	84.3800	14.1500	1.4900	1.4200	0.0700
2021-09-30	近五年	51.2300	154.0500	-102.8200	1.3400	1.2900	0.0500
2021-09-30	成立至今	32.0200	117.9500	-85.9300	1.4900	1.4100	0.0800
2021-06-30	近一个月	-2.2900	-4.8000	2.5100	1.0200	0.9800	0.0400
2021-06-30	近三个月	6.3800	2.9500	3.4300	1.1600	1.1300	0.0300
2021-06-30	近三个月	6.3800	2.9500	3.4300	1.1600	1.1300	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.5100	-2.3300	3.8400	1.6700	1.5300	0.1400
2021-06-30	近六个月	1.5100	-2.3300	3.8400	1.6700	1.5300	0.1400
2021-06-30	近一年	45.3700	28.3400	17.0300	1.5100	1.4400	0.0700
2021-06-30	近一年	45.3700	28.3400	17.0300	1.5100	1.4400	0.0700
2021-06-30	近三年	117.1800	94.3600	22.8200	1.4400	1.4000	0.0400
2021-06-30	近三年	117.1800	94.3600	22.8200	1.4400	1.4000	0.0400
2021-06-30	近五年	86.8400	182.2100	-95.3700	1.2800	1.2500	0.0300
2021-06-30	成立至今	61.8000	138.8100	-77.0100	1.4700	1.4000	0.0700
2021-06-30	成立至今	61.8000	138.8100	-77.0100	1.4700	1.4000	0.0700
2021-03-31	近三个月	-4.5800	-5.1200	0.5400	2.0800	1.8600	0.2200
2021-03-31	近六个月	16.8200	10.1800	6.6400	1.6400	1.5500	0.0900
2021-03-31	近一年	74.2300	43.7000	30.5300	1.5000	1.4200	0.0800
2021-03-31	近三年	107.7900	95.0200	12.7700	1.4500	1.4100	0.0400
2021-03-31	近五年	87.7800	185.2900	-97.5100	1.3100	1.2500	0.0600
2021-03-31	成立至今	52.1000	131.9700	-79.8700	1.4800	1.4100	0.0700
2020-12-31	近三个月	22.4300	16.1300	6.3000	1.0400	1.1600	-0.1200
2020-12-31	近三个月	22.4300	16.1300	6.3000	1.0400	1.1600	-0.1200
2020-12-31	近六个月	43.2200	31.4000	11.8200	1.3400	1.3500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	43.2200	31.4000	11.8200	1.3400	1.3500	-0.0100
2020-12-31	近一年	84.4900	54.8600	29.6300	1.4500	1.3700	0.0800
2020-12-31	近一年	84.4900	54.8600	29.6300	1.4500	1.3700	0.0800
2020-12-31	近三年	91.3600	94.4100	-3.0500	1.3800	1.3700	0.0100
2020-12-31	近三年	91.3600	94.4100	-3.0500	1.3800	1.3700	0.0100
2020-12-31	近五年	58.1300	181.7300	-123.6000	1.4300	1.2500	0.1800
2020-12-31	近五年	58.1300	181.7300	-123.6000	1.4300	1.2500	0.1800
2020-12-31	成立至今	59.4000	144.5000	-85.1000	1.4500	1.3800	0.0700
2020-12-31	成立至今	59.4000	144.5000	-85.1000	1.4500	1.3800	0.0700
2020-09-30	近三个月	16.9800	13.1500	3.8300	1.5600	1.5000	0.0600
2020-09-30	近六个月	49.1400	30.4200	18.7200	1.3600	1.3000	0.0600
2020-09-30	近一年	60.5400	37.4400	23.1000	1.4100	1.3000	0.1100
2020-09-30	近三年	49.8300	89.4600	-39.6300	1.3700	1.3700	0.0000
2020-09-30	近五年	56.8700	176.7700	-119.9000	1.4600	1.2600	0.2000
2020-09-30	成立至今	30.2000	110.5300	-80.3300	1.4700	1.3900	0.0800
2020-06-30	近一个月	11.0800	7.0200	4.0600	1.0800	0.8700	0.2100
2020-06-30	近三个月	27.4900	15.2600	12.2300	1.0900	1.0400	0.0500
2020-06-30	近三个月	27.4900	15.2600	12.2300	1.0900	1.0400	0.0500
2020-06-30	近六个月	28.8200	17.8500	10.9700	1.5600	1.4100	0.1500
2020-06-30	近六个月	28.8200	17.8500	10.9700	1.5600	1.4100	0.1500
2020-06-30	近一年	43.0600	23.4300	19.6300	1.2700	1.1700	0.1000
2020-06-30	近一年	43.0600	23.4300	19.6300	1.2700	1.1700	0.1000
2020-06-30	近三年	36.4000	82.2000	-45.8000	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-06-30	近三年	36.4000	82.2000	-45.8000	1.3100	1.3200	-0.0100
2020-06-30	近五年	14.3900	95.4900	-81.1000	1.4600	1.3700	0.0900
2020-06-30	成立至今	11.3000	86.0700	-74.7700	1.4600	1.3900	0.0700
2020-06-30	成立至今	11.3000	86.0700	-74.7700	1.4600	1.3900	0.0700
2020-03-31	近三个月	1.0400	2.2500	-1.2100	1.9200	1.7100	0.2100
2019-12-31	近三个月	6.5400	3.0700	3.4700	0.8300	0.7700	0.0600
2019-12-31	近三个月	6.5400	3.0700	3.4700	0.8300	0.7700	0.0600
2019-12-31	近六个月	11.0500	4.7300	6.3200	0.9100	0.9100	0.0000
2019-12-31	近一年	48.2000	51.2200	-3.0200	1.2100	1.2200	-0.0100
2019-12-31	近三年	-0.2300	79.4800	-79.7100	1.2000	1.2300	-0.0300
2019-12-31	成立至今	-13.6000	57.8800	-71.4800	1.4500	1.3900	0.0600
2019-09-30	近三个月	4.2400	1.6100	2.6300	0.9900	1.0200	-0.0300
2019-06-30	近一个月	6.7200	4.4000	2.3200	1.1700	1.3300	-0.1600
2019-06-30	近三个月	4.1500	7.9800	-3.8300	1.5000	1.5100	-0.0100
2019-06-30	近三个月	4.1500	7.9800	-3.8300	1.5000	1.5100	-0.0100
2019-06-30	近六个月	33.4500	44.3900	-10.9400	1.4600	1.4700	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.4300	22.7000	-18.2700	1.5400	1.5500	-0.0100
2019-06-30	近三年	-10.1600	78.1500	-88.3100	1.2000	1.2100	-0.0100
2019-06-30	成立至今	-22.2000	50.7500	-72.9500	1.5100	1.4400	0.0700
2019-03-31	近三个月	28.1300	33.7200	-5.5900	1.4100	1.4100	0.0000
2018-12-31	近三个月	-12.3300	-11.6700	-0.6600	1.7400	1.8300	-0.0900
2018-12-31	近三个月	-12.3300	-11.6700	-0.6600	1.7400	1.8300	-0.0900
2018-12-31	近六个月	-21.7400	-15.0300	-6.7100	1.5900	1.6000	-0.0100
2018-12-31	近一年	-30.0100	-16.9900	-13.0200	1.4300	1.4800	-0.0500
2018-12-31	近三年	-42.1600	20.3000	-62.4600	1.4800	1.2200	0.2600
2018-12-31	成立至今	-41.7000	4.4000	-46.1000	1.5100	1.4300	0.0800
2018-09-30	近三个月	-10.7400	-3.8000	-6.9400	1.4500	1.3600	0.0900
2018-06-30	近一个月	-5.8200	-6.5300	0.7100	1.5500	1.6000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	1.7800	3.2900	-1.5100	1.2900	1.3800	-0.0900
2018-06-30	近三个月	1.7800	3.2900	-1.5100	1.2900	1.3800	-0.0900
2018-06-30	近六个月	-10.5600	-2.3100	-8.2500	1.2500	1.3500	-0.1000
2018-06-30	近一年	-8.7000	20.3100	-29.0100	1.0900	1.2000	-0.1100
2018-06-30	近三年	-23.4300	29.0900	-52.5200	1.5000	1.3600	0.1400
2018-06-30	成立至今	-25.5000	22.8700	-48.3700	1.5000	1.4000	0.1000
2018-03-31	近三个月	-12.1200	-5.4200	-6.7000	1.2000	1.3300	-0.1300
2017-12-31	近三个月	-4.1400	13.1800	-17.3200	0.9600	1.2400	-0.2800
2017-12-31	近三个月	-4.1400	13.1800	-17.3200	0.9600	1.2400	-0.2800
2017-12-31	近六个月	2.0800	23.1500	-21.0700	0.9200	1.0300	-0.1100
2017-12-31	近一年	-3.8100	42.9700	-46.7800	0.8800	0.9000	-0.0200
2017-12-31	成立至今	-16.7000	25.7700	-42.4700	1.5400	1.4100	0.1300
2017-09-30	近三个月	6.5000	8.8100	-2.3100	0.8900	0.7900	0.1000
2017-06-30	近一个月	2.2600	6.7800	-4.5200	1.1000	0.8600	0.2400
2017-06-30	近三个月	-6.1000	7.9100	-14.0100	0.9200	0.8300	0.0900
2017-06-30	近三个月	-6.1000	7.9100	-14.0100	0.9200	0.8300	0.0900
2017-06-30	近六个月	-5.7700	16.1000	-21.8700	0.8500	0.7400	0.1100
2017-06-30	近一年	-5.7700	20.6900	-26.4600	0.8800	0.7500	0.1300
2017-06-30	成立至今	-18.4000	2.1200	-20.5200	1.6600	1.4900	0.1700
2017-03-31	近三个月	0.3500	7.5800	-7.2300	0.7700	0.6400	0.1300
2016-12-31	近三个月	-0.8000	2.5400	-3.3400	0.9400	0.6700	0.2700
2016-12-31	近三个月	-0.8000	2.5400	-3.3400	0.9400	0.6700	0.2700
2016-12-31	近六个月	0.0000	3.9500	-3.9500	0.9200	0.7500	0.1700
2016-12-31	近一年	-14.0900	1.3600	-15.4500	1.9300	1.2000	0.7300
2016-12-31	成立至今	-13.4000	-12.0300	-1.3700	1.8500	1.6600	0.1900
2016-09-30	近三个月	0.8100	1.3800	-0.5700	0.9000	0.8300	0.0700
2016-06-30	近一个月	8.1100	3.0800	5.0300	1.5000	1.0900	0.4100
2016-06-30	近三个月	6.9100	4.0700	2.8400	1.7300	1.1300	0.6000
2016-06-30	近三个月	6.9100	4.0700	2.8400	1.7300	1.1300	0.6000
2016-06-30	近六个月	-14.0900	-2.4900	-11.6000	2.6100	1.5300	1.0800
2016-06-30	近一年	-11.0000	-11.0900	0.0900	2.1800	1.9000	0.2800
2016-06-30	成立至今	-13.4000	-15.3800	1.9800	2.1700	1.9600	0.2100
2016-03-31	近三个月	-19.6400	-6.3100	-13.3300	3.2800	1.8700	1.4100
2015-12-31	近三个月	21.4500	14.0900	7.3600	1.6800	1.3200	0.3600
2015-12-31	近三个月	21.4500	14.0900	7.3600	1.6800	1.3200	0.3600
2015-12-31	近六个月	3.6000	-8.8200	12.4200	1.6900	2.1900	-0.5000
2015-12-31	成立至今	0.8000	-13.2100	14.0100	1.6800	2.2900	-0.6100
2015-09-30	近三个月	-14.7000	-20.0800	5.3800	1.6600	2.7700	-1.1100

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