博时沪港深优质企业A(001215) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时沪港深优质企业A(001215)

2024-11-22 0.9690

-3.1000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	6.4200	10.3200	-3.9000	1.7500	0.9800	0.7700
2024-09-30	近六个月	0.8500	9.9000	-9.0500	1.5200	0.8100	0.7100
2024-09-30	近一年	-14.0100	6.7100	-20.7200	1.6100	0.8000	0.8100
2024-09-30	近三年	-44.4400	-2.8600	-41.5800	1.6600	0.7300	0.9300
2024-09-30	近五年	-5.9700	18.0800	-24.0500	1.5700	0.7300	0.8400
2024-09-30	成立至今	-5.5000	6.1700	-11.6700	1.6100	0.8100	0.8000
2024-06-30	近一个月	0.7900	-2.7900	3.5800	0.8400	0.4200	0.4200
2024-06-30	近三个月	-5.2300	-0.3800	-4.8500	1.2400	0.5800	0.6600
2024-06-30	近三个月	-5.2300	-0.3800	-4.8500	1.2400	0.5800	0.6600
2024-06-30	近六个月	-14.3700	-0.9800	-13.3900	1.7200	0.8100	0.9100
2024-06-30	近六个月	-14.3700	-0.9800	-13.3900	1.7200	0.8100	0.9100
2024-06-30	近一年	-30.0200	-6.0400	-23.9800	1.5600	0.6800	0.8800
2024-06-30	近一年	-30.0200	-6.0400	-23.9800	1.5600	0.6800	0.8800
2024-06-30	近三年	-53.5300	-12.5000	-41.0300	1.6800	0.6900	0.9900
2024-06-30	近三年	-53.5300	-12.5000	-41.0300	1.6800	0.6900	0.9900
2024-06-30	近五年	-7.0200	6.5600	-13.5800	1.5300	0.7100	0.8200
2024-06-30	成立至今	-11.2000	-3.7600	-7.4400	1.6000	0.8100	0.7900
2024-06-30	成立至今	-11.2000	-3.7600	-7.4400	1.6000	0.8100	0.7900
2024-03-31	近三个月	-9.6400	-0.6000	-9.0400	2.1100	0.9900	1.1200
2024-03-31	近六个月	-14.7400	-2.9000	-11.8400	1.7100	0.7900	0.9200
2024-03-31	近一年	-24.5600	-7.5600	-17.0000	1.6600	0.6600	1.0000
2024-03-31	近三年	-40.9900	-8.6100	-32.3800	1.6900	0.6800	1.0100
2024-03-31	近五年	-1.9900	2.5500	-4.5400	1.5300	0.7200	0.8100
2024-03-31	成立至今	-6.3000	-3.3900	-2.9100	1.6100	0.8100	0.8000
2023-12-31	近三个月	-5.6400	-2.3100	-3.3300	1.2100	0.5300	0.6800
2023-12-31	近三个月	-5.6400	-2.3100	-3.3300	1.2100	0.5300	0.6800
2023-12-31	近六个月	-18.2800	-5.1100	-13.1700	1.4000	0.5300	0.8700
2023-12-31	近六个月	-18.2800	-5.1100	-13.1700	1.4000	0.5300	0.8700
2023-12-31	近一年	-17.8900	-3.4400	-14.4500	1.4000	0.5200	0.8800
2023-12-31	近一年	-17.8900	-3.4400	-14.4500	1.4000	0.5200	0.8800
2023-12-31	近三年	-35.0300	-7.5800	-27.4500	1.6700	0.6600	1.0100
2023-12-31	近三年	-35.0300	-7.5800	-27.4500	1.6700	0.6600	1.0100
2023-12-31	近五年	38.2700	18.8200	19.4500	1.5000	0.7100	0.7900
2023-12-31	近五年	38.2700	18.8200	19.4500	1.5000	0.7100	0.7900
2023-12-31	成立至今	3.7000	-2.8000	6.5000	1.6000	0.8100	0.7900
2023-12-31	成立至今	3.7000	-2.8000	6.5000	1.6000	0.8100	0.7900
2023-09-30	近三个月	-13.4000	-2.8600	-10.5400	1.5600	0.5400	1.0200
2023-09-30	近六个月	-11.5100	-4.7900	-6.7200	1.6200	0.5200	1.1000
2023-09-30	近一年	-17.3100	3.0700	-20.3800	1.5100	0.5900	0.9200
2023-09-30	近三年	-18.1100	-1.5200	-16.5900	1.6700	0.6700	1.0000
2023-09-30	近五年	42.1700	14.7800	27.3900	1.5000	0.7400	0.7600
2023-09-30	成立至今	9.9000	-0.5000	10.4000	1.6100	0.8200	0.7900
2023-06-30	近一个月	3.1700	0.9600	2.2100	2.1600	0.5800	1.5800
2023-06-30	近三个月	2.1700	-1.9900	4.1600	1.6900	0.5100	1.1800
2023-06-30	近三个月	2.1700	-1.9900	4.1600	1.6900	0.5100	1.1800
2023-06-30	近六个月	0.4800	1.7500	-1.2700	1.4000	0.5000	0.9000
2023-06-30	近六个月	0.4800	1.7500	-1.2700	1.4000	0.5000	0.9000
2023-06-30	近一年	-18.6500	-2.1700	-16.4800	1.5800	0.6100	0.9700
2023-06-30	近一年	-18.6500	-2.1700	-16.4800	1.5800	0.6100	0.9700
2023-06-30	近三年	3.3400	3.3600	-0.0200	1.6400	0.6900	0.9500
2023-06-30	近三年	3.3400	3.3600	-0.0200	1.6400	0.6900	0.9500
2023-06-30	近五年	59.8200	14.5700	45.2500	1.4900	0.7400	0.7500
2023-06-30	成立至今	26.9000	2.4300	24.4700	1.6100	0.8200	0.7900
2023-06-30	成立至今	26.9000	2.4300	24.4700	1.6100	0.8200	0.7900
2023-03-31	近三个月	-1.6600	3.8200	-5.4800	1.0400	0.5000	0.5400
2023-03-31	近六个月	-6.5500	8.2600	-14.8100	1.3900	0.6400	0.7500
2023-03-31	近一年	-11.9800	2.3300	-14.3100	1.6900	0.7200	0.9700
2023-03-31	近三年	8.9500	13.8200	-4.8700	1.5900	0.7000	0.8900
2023-03-31	近五年	34.8500	11.2200	23.6300	1.4700	0.7500	0.7200
2023-03-31	成立至今	24.2000	4.5000	19.7000	1.6100	0.8300	0.7800
2022-12-31	近三个月	-4.9700	4.2800	-9.2500	1.6600	0.7600	0.9000
2022-12-31	近三个月	-4.9700	4.2800	-9.2500	1.6600	0.7600	0.9000
2022-12-31	近六个月	-19.0400	-3.8600	-15.1800	1.7300	0.7000	1.0300
2022-12-31	近六个月	-19.0400	-3.8600	-15.1800	1.7300	0.7000	1.0300
2022-12-31	近一年	-25.8400	-8.5400	-17.3000	1.8600	0.8400	1.0200
2022-12-31	近一年	-25.8400	-8.5400	-17.3000	1.8600	0.8400	1.0200
2022-12-31	近三年	9.5400	6.6800	2.8600	1.6300	0.7700	0.8600
2022-12-31	近三年	9.5400	6.6800	2.8600	1.6300	0.7700	0.8600
2022-12-31	近五年	38.9400	6.4900	32.4500	1.4800	0.7600	0.7200
2022-12-31	近五年	38.9400	6.4900	32.4500	1.4800	0.7600	0.7200
2022-12-31	成立至今	26.3000	0.6600	25.6400	1.6200	0.8400	0.7800
2022-12-31	成立至今	26.3000	0.6600	25.6400	1.6200	0.8400	0.7800
2022-09-30	近三个月	-14.8100	-7.8000	-7.0100	1.8000	0.6300	1.1700
2022-09-30	近六个月	-5.8100	-5.4800	-0.3300	1.9400	0.7900	1.1500
2022-09-30	近一年	-21.8700	-11.6800	-10.1900	1.8300	0.7800	1.0500
2022-09-30	近三年	32.2400	7.3600	24.8800	1.5700	0.7500	0.8200
2022-09-30	近五年	57.4600	0.8700	56.5900	1.4500	0.7500	0.7000
2022-09-30	成立至今	32.9000	-3.4700	36.3700	1.6200	0.8400	0.7800
2022-06-30	近一个月	14.6200	3.4700	11.1500	1.7500	0.6400	1.1100
2022-06-30	近三个月	10.5600	2.5200	8.0400	2.0800	0.9400	1.1400
2022-06-30	近三个月	10.5600	2.5200	8.0400	2.0800	0.9400	1.1400
2022-06-30	近六个月	-8.4000	-4.8700	-3.5300	1.9900	0.9700	1.0200
2022-06-30	近六个月	-8.4000	-4.8700	-3.5300	1.9900	0.9700	1.0200
2022-06-30	近一年	-18.3700	-4.8100	-13.5600	1.8800	0.7800	1.1000
2022-06-30	近一年	-18.3700	-4.8100	-13.5600	1.8800	0.7800	1.1000
2022-06-30	近三年	63.3500	15.9200	47.4300	1.5000	0.7500	0.7500
2022-06-30	近三年	63.3500	15.9200	47.4300	1.5000	0.7500	0.7500
2022-06-30	近五年	103.6600	14.2900	89.3700	1.4000	0.7400	0.6600
2022-06-30	成立至今	56.0000	4.7000	51.3000	1.6100	0.8500	0.7600
2022-06-30	成立至今	56.0000	4.7000	51.3000	1.6100	0.8500	0.7600
2022-03-31	近三个月	-17.1500	-7.2100	-9.9400	1.8900	1.0100	0.8800
2022-03-31	近六个月	-17.0500	-6.5600	-10.4900	1.7200	0.7600	0.9600
2022-03-31	近一年	-11.1500	-3.3900	-7.7600	1.7300	0.6600	1.0700
2022-03-31	近三年	47.5900	8.4100	39.1800	1.4300	0.7400	0.6900
2022-03-31	近五年	85.9000	10.5600	75.3400	1.3300	0.7200	0.6100
2022-03-31	成立至今	41.1000	2.1200	38.9800	1.5900	0.8500	0.7400
2021-12-31	近三个月	0.1200	0.7000	-0.5800	1.5500	0.4100	1.1400
2021-12-31	近三个月	0.1200	0.7000	-0.5800	1.5500	0.4100	1.1400
2021-12-31	近六个月	-10.8800	0.0700	-10.9500	1.7800	0.5500	1.2300
2021-12-31	近六个月	-10.8800	0.0700	-10.9500	1.7800	0.5500	1.2300
2021-12-31	近一年	6.7000	4.6500	2.0500	1.7300	0.5800	1.1500
2021-12-31	近一年	6.7000	4.6500	2.0500	1.7300	0.5800	1.1500
2021-12-31	近三年	127.0700	34.5500	92.5200	1.3800	0.7200	0.6600
2021-12-31	近三年	127.0700	34.5500	92.5200	1.3800	0.7200	0.6600
2021-12-31	近五年	132.3300	22.2600	110.0700	1.2600	0.6900	0.5700
2021-12-31	近五年	132.3300	22.2600	110.0700	1.2600	0.6900	0.5700
2021-12-31	成立至今	70.3000	10.0600	60.2400	1.5800	0.8400	0.7400
2021-12-31	成立至今	70.3000	10.0600	60.2400	1.5800	0.8400	0.7400
2021-09-30	近三个月	-10.9900	-0.6300	-10.3600	1.9800	0.6700	1.3100
2021-09-30	近六个月	7.1200	3.3900	3.7300	1.7400	0.5600	1.1800
2021-09-30	近一年	26.7500	8.1800	18.5700	1.6400	0.6200	1.0200
2021-09-30	近三年	120.0500	26.0900	93.9600	1.3700	0.7700	0.6000
2021-09-30	近五年	137.9000	19.8500	118.0500	1.2200	0.7000	0.5200
2021-09-30	成立至今	70.1000	9.3000	60.8000	1.5800	0.8500	0.7300
2021-06-30	近一个月	7.2400	0.4900	6.7500	1.4200	0.3900	1.0300
2021-06-30	近三个月	20.3400	4.0500	16.2900	1.4100	0.4100	1.0000
2021-06-30	近三个月	20.3400	4.0500	16.2900	1.4100	0.4100	1.0000
2021-06-30	近六个月	19.7400	4.5800	15.1600	1.6800	0.6000	1.0800
2021-06-30	近六个月	19.7400	4.5800	15.1600	1.6800	0.6000	1.0800
2021-06-30	近一年	55.6200	10.9900	44.6300	1.4300	0.6700	0.7600
2021-06-30	近一年	55.6200	10.9900	44.6300	1.4300	0.6700	0.7600
2021-06-30	近三年	140.6800	23.0300	117.6500	1.3000	0.7700	0.5300
2021-06-30	近三年	140.6800	23.0300	117.6500	1.3000	0.7700	0.5300
2021-06-30	近五年	179.8000	26.1500	153.6500	1.1400	0.6900	0.4500
2021-06-30	成立至今	91.1000	9.9900	81.1100	1.5600	0.8600	0.7000
2021-06-30	成立至今	91.1000	9.9900	81.1100	1.5600	0.8600	0.7000
2021-03-31	近三个月	-0.5000	0.5100	-1.0100	1.9200	0.7600	1.1600
2021-03-31	近六个月	18.3300	4.6300	13.7000	1.5400	0.6900	0.8500
2021-03-31	近一年	39.3000	15.1400	24.1600	1.3000	0.7200	0.5800
2021-03-31	近三年	72.4200	12.5100	59.9100	1.2800	0.7900	0.4900
2021-03-31	近五年	130.8100	21.7400	109.0700	1.1400	0.7000	0.4400
2021-03-31	成立至今	58.8000	5.7100	53.0900	1.5700	0.8700	0.7000
2020-12-31	近三个月	18.9300	4.1000	14.8300	1.0400	0.6200	0.4200
2020-12-31	近三个月	18.9300	4.1000	14.8300	1.0400	0.6200	0.4200
2020-12-31	近六个月	29.9700	6.1300	23.8400	1.1500	0.7400	0.4100
2020-12-31	近六个月	29.9700	6.1300	23.8400	1.1500	0.7400	0.4100
2020-12-31	近一年	38.4200	11.4500	26.9700	1.2300	0.8600	0.3700
2020-12-31	近一年	38.4200	11.4500	26.9700	1.2300	0.8600	0.3700
2020-12-31	近三年	75.5800	11.2600	64.3200	1.2300	0.7900	0.4400
2020-12-31	近三年	75.5800	11.2600	64.3200	1.2300	0.7900	0.4400
2020-12-31	近五年	75.7700	11.0700	64.7000	1.2500	0.7600	0.4900
2020-12-31	近五年	75.7700	11.0700	64.7000	1.2500	0.7600	0.4900
2020-12-31	成立至今	59.6000	5.1700	54.4300	1.5500	0.8800	0.6700
2020-12-31	成立至今	59.6000	5.1700	54.4300	1.5500	0.8800	0.6700
2020-09-30	近三个月	9.2800	1.9500	7.3300	1.2500	0.8400	0.4100
2020-09-30	近六个月	17.7200	10.0400	7.6800	1.0500	0.7600	0.2900
2020-09-30	近一年	33.5300	12.3700	21.1600	1.1700	0.8400	0.3300
2020-09-30	近三年	59.0000	5.5700	53.4300	1.2200	0.7800	0.4400
2020-09-30	近五年	90.9000	19.9400	70.9600	1.3200	0.7800	0.5400
2020-09-30	成立至今	34.2000	1.0300	33.1700	1.5700	0.8900	0.6800
2020-06-30	近一个月	2.2500	4.3000	-2.0500	0.6000	0.5600	0.0400
2020-06-30	近三个月	7.7200	7.9400	-0.2200	0.7700	0.6700	0.1000
2020-06-30	近三个月	7.7200	7.9400	-0.2200	0.7700	0.6700	0.1000
2020-06-30	近六个月	6.5000	5.0200	1.4800	1.3200	0.9800	0.3400
2020-06-30	近六个月	6.5000	5.0200	1.4800	1.3200	0.9800	0.3400
2020-06-30	近一年	28.5900	9.7200	18.8700	1.0700	0.7800	0.2900
2020-06-30	近一年	28.5900	9.7200	18.8700	1.0700	0.7800	0.2900
2020-06-30	近三年	60.3100	8.1700	52.1400	1.1900	0.7500	0.4400
2020-06-30	近三年	60.3100	8.1700	52.1400	1.1900	0.7500	0.4400
2020-06-30	近五年	35.0900	-0.5200	35.6100	1.5600	0.8700	0.6900
2020-06-30	成立至今	22.8000	-0.9000	23.7000	1.5900	0.8900	0.7000
2020-06-30	成立至今	22.8000	-0.9000	23.7000	1.5900	0.8900	0.7000
2020-03-31	近三个月	-1.1300	-2.7000	1.5700	1.7100	1.2300	0.4800
2019-12-31	近三个月	14.7300	4.9500	9.7800	0.6900	0.4600	0.2300
2019-12-31	近三个月	14.7300	4.9500	9.7800	0.6900	0.4600	0.2300
2019-12-31	近六个月	20.7300	4.4800	16.2500	0.7800	0.5300	0.2500
2019-12-31	近一年	53.7300	15.3600	38.3700	1.1100	0.7000	0.4100
2019-12-31	近三年	57.3000	4.8200	52.4800	1.0800	0.6700	0.4100
2019-12-31	成立至今	15.3000	-5.6400	20.9400	1.6100	0.8800	0.7300
2019-09-30	近三个月	5.2400	-0.4500	5.6900	0.8500	0.5900	0.2600
2019-06-30	近一个月	2.2500	1.6700	0.5800	1.0600	0.6800	0.3800
2019-06-30	近三个月	-0.1000	-4.1200	4.0200	1.2900	0.8400	0.4500
2019-06-30	近三个月	-0.1000	-4.1200	4.0200	1.2900	0.8400	0.4500
2019-06-30	近六个月	27.3300	10.4200	16.9100	1.3800	0.8400	0.5400
2019-06-30	近一年	20.2800	1.0300	19.2500	1.3700	0.8400	0.5300
2019-06-30	近三年	39.8200	3.6000	36.2200	1.0500	0.6600	0.3900
2019-06-30	成立至今	-4.5000	-9.6800	5.1800	1.6900	0.9100	0.7800
2019-03-31	近三个月	27.4700	15.1700	12.3000	1.4400	0.8100	0.6300
2018-12-31	近三个月	-2.9800	-5.6400	2.6600	1.4100	0.9800	0.4300
2018-12-31	近三个月	-2.9800	-5.6400	2.6600	1.4100	0.9800	0.4300
2018-12-31	近六个月	-5.5400	-8.5100	2.9700	1.3500	0.8300	0.5200
2018-12-31	近一年	-17.4900	-13.4600	-4.0300	1.3300	0.8000	0.5300
2018-12-31	近三年	-17.4000	-13.6100	-3.7900	1.2900	0.7400	0.5500
2018-12-31	成立至今	-25.0000	-18.2000	-6.8000	1.7200	0.9200	0.8000
2018-09-30	近三个月	-2.6400	-3.0400	0.4000	1.3000	0.6800	0.6200
2018-06-30	近一个月	-6.1500	-3.9700	-2.1800	1.1900	0.9400	0.2500
2018-06-30	近三个月	-13.7900	-4.8500	-8.9400	1.1400	0.7200	0.4200
2018-06-30	近三个月	-13.7900	-4.8500	-8.9400	1.1400	0.7200	0.4200
2018-06-30	近六个月	-12.6500	-5.4200	-7.2300	1.3200	0.7600	0.5600
2018-06-30	近一年	3.6600	-2.4100	6.0700	1.1200	0.6300	0.4900
2018-06-30	近三年	-12.6500	-10.2600	-2.3900	1.7500	0.9000	0.8500
2018-06-30	成立至今	-20.6000	-10.6000	-10.0000	1.7800	0.9400	0.8400
2018-03-31	近三个月	1.3200	-0.6000	1.9200	1.4800	0.8000	0.6800
2017-12-31	近三个月	7.7000	-1.2300	8.9300	0.9600	0.5000	0.4600
2017-12-31	近三个月	7.7000	-1.2300	8.9300	0.9600	0.5000	0.4600
2017-12-31	近六个月	18.6700	3.1800	15.4900	0.8900	0.4800	0.4100
2017-12-31	近一年	24.0100	5.0000	19.0100	0.6800	0.4500	0.2300
2017-12-31	成立至今	-9.1000	-5.4700	-3.6300	1.8500	0.9700	0.8800
2017-09-30	近三个月	10.1800	4.4600	5.7200	0.8300	0.4500	0.3800
2017-06-30	近一个月	1.0600	2.4900	-1.4300	0.5000	0.4400	0.0600
2017-06-30	近三个月	0.9200	-0.8200	1.7400	0.4200	0.4700	-0.0500
2017-06-30	近三个月	0.9200	-0.8200	1.7400	0.4200	0.4700	-0.0500
2017-06-30	近六个月	4.5000	1.7700	2.7300	0.3400	0.4300	-0.0900
2017-06-30	近一年	12.1500	5.0800	7.0700	0.4500	0.4600	-0.0100
2017-06-30	成立至今	-23.4000	-8.3900	-15.0100	2.0200	1.0500	0.9700
2017-03-31	近三个月	3.5500	2.6000	0.9500	0.2200	0.3900	-0.1700
2016-12-31	近三个月	2.5200	-1.2800	3.8000	0.3900	0.4800	-0.0900
2016-12-31	近三个月	2.5200	-1.2800	3.8000	0.3900	0.4800	-0.0900
2016-12-31	近六个月	7.3200	3.2500	4.0700	0.5400	0.4900	0.0500
2016-12-31	近一年	-19.2700	-4.9300	-14.3400	1.6700	0.9100	0.7600
2016-12-31	成立至今	-26.7000	-9.9800	-16.7200	2.2900	1.1800	1.1100
2016-09-30	近三个月	4.6900	4.6000	0.0900	0.6600	0.5000	0.1600
2016-06-30	近一个月	5.7300	1.6400	4.0900	1.1500	0.8300	0.3200
2016-06-30	近三个月	-0.7300	0.4100	-1.1400	1.4200	0.7800	0.6400
2016-06-30	近三个月	-0.7300	0.4100	-1.1400	1.4200	0.7800	0.6400
2016-06-30	近六个月	-24.7800	-7.9200	-16.8600	2.3200	1.2000	1.1200
2016-06-30	近一年	-24.8600	-12.4800	-12.3800	2.7900	1.3600	1.4300
2016-06-30	成立至今	-31.7000	-12.8100	-18.8900	2.7300	1.3800	1.3500
2016-03-31	近三个月	-24.2300	-8.3000	-15.9300	2.9700	1.5100	1.4600
2015-12-31	近三个月	29.1600	12.4100	16.7500	2.1100	0.9600	1.1500
2015-12-31	近三个月	29.1600	12.4100	16.7500	2.1100	0.9600	1.1500
2015-12-31	近六个月	-0.1100	-4.9500	4.8400	3.1800	1.5000	1.6800
2015-12-31	成立至今	-9.2000	-5.3100	-3.8900	3.0100	1.5000	1.5100
2015-09-30	近三个月	-22.6600	-15.4400	-7.2200	3.9100	1.8600	2.0500

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