嘉合货币A(001232) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉合货币A(001232)

2024-12-02 0.5278

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3813	0.3403	0.0410	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近六个月	0.7703	0.6768	0.0935	0.0028	0.0000	0.0028
2024-09-30	近一年	1.8275	1.3537	0.4738	0.0025	0.0000	0.0025
2024-09-30	近三年	5.4887	4.0537	1.4350	0.0039	0.0000	0.0039
2024-09-30	近五年	9.8643	6.7574	3.1069	0.0040	0.0000	0.0040
2024-09-30	成立至今	27.4411	12.7085	14.7326	0.0067	0.0000	0.0067
2024-06-30	近一个月	0.1340	0.1110	0.0230	0.0035	0.0000	0.0035
2024-06-30	近三个月	0.3876	0.3366	0.0510	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近三个月	0.3876	0.3366	0.0510	0.0028	0.0000	0.0028
2024-06-30	近六个月	0.8671	0.6732	0.1939	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近六个月	0.8671	0.6732	0.1939	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一年	1.8733	1.3537	0.5196	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一年	1.8733	1.3537	0.5196	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近三年	5.6061	4.0537	1.5524	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近三年	5.6061	4.0537	1.5524	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近五年	10.0441	6.7574	3.2867	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	成立至今	26.9571	12.3682	14.5889	0.0068	0.0000	0.0068
2024-06-30	成立至今	26.9571	12.3682	14.5889	0.0068	0.0000	0.0068
2024-03-31	近三个月	0.4777	0.3366	0.1411	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.0491	0.6768	0.3723	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近一年	1.9702	1.3537	0.6165	0.0037	0.0000	0.0037
2024-03-31	近三年	5.7209	4.0537	1.6672	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	近五年	10.2922	6.7574	3.5348	0.0041	0.0000	0.0041
2024-03-31	成立至今	26.4669	12.0316	14.4353	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	近三个月	0.5687	0.3403	0.2284	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近三个月	0.5687	0.3403	0.2284	0.0019	0.0000	0.0019
2023-12-31	近六个月	0.9975	0.6805	0.3170	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近六个月	0.9975	0.6805	0.3170	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近一年	1.9875	1.3500	0.6375	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近一年	1.9875	1.3500	0.6375	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近三年	5.7613	4.0500	1.7113	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近三年	5.7613	4.0500	1.7113	0.0044	0.0000	0.0044
2023-12-31	近五年	10.5579	6.7537	3.8042	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	近五年	10.5579	6.7537	3.8042	0.0042	0.0000	0.0042
2023-12-31	成立至今	25.8657	11.6951	14.1706	0.0069	0.0000	0.0069
2023-12-31	成立至今	25.8657	11.6951	14.1706	0.0069	0.0000	0.0069
2023-09-30	近三个月	0.4264	0.3403	0.0861	0.0035	0.0000	0.0035
2023-09-30	近六个月	0.9115	0.6768	0.2347	0.0050	0.0000	0.0050
2023-09-30	近一年	1.7769	1.3500	0.4269	0.0048	0.0000	0.0048
2023-09-30	近三年	5.7730	4.0500	1.7230	0.0044	0.0000	0.0044
2023-09-30	近五年	10.7101	6.7537	3.9564	0.0044	0.0000	0.0044
2023-09-30	成立至今	25.1539	11.3548	13.7991	0.0070	0.0000	0.0070
2023-06-30	近一个月	0.1462	0.1110	0.0352	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	近三个月	0.4831	0.3366	0.1465	0.0061	0.0000	0.0061
2023-06-30	近三个月	0.4831	0.3366	0.1465	0.0061	0.0000	0.0061
2023-06-30	近六个月	0.9802	0.6695	0.3107	0.0055	0.0000	0.0055
2023-06-30	近六个月	0.9802	0.6695	0.3107	0.0055	0.0000	0.0055
2023-06-30	近一年	1.7073	1.3500	0.3573	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	近一年	1.7073	1.3500	0.3573	0.0048	0.0000	0.0048
2023-06-30	近三年	5.8439	4.0500	1.7939	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近三年	5.8439	4.0500	1.7939	0.0043	0.0000	0.0043
2023-06-30	近五年	11.1160	6.7537	4.3623	0.0044	0.0000	0.0044
2023-06-30	成立至今	24.6226	11.0145	13.6081	0.0071	0.0000	0.0071
2023-06-30	成立至今	24.6226	11.0145	13.6081	0.0071	0.0000	0.0071
2023-03-31	近三个月	0.4947	0.3329	0.1618	0.0048	0.0000	0.0048
2023-03-31	近六个月	0.8575	0.6732	0.1843	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近一年	1.6647	1.3500	0.3147	0.0043	0.0000	0.0043
2023-03-31	近三年	5.6575	4.0500	1.6075	0.0041	0.0000	0.0041
2023-03-31	近五年	11.6915	6.7537	4.9378	0.0044	0.0000	0.0044
2023-03-31	成立至今	24.0234	10.6779	13.3455	0.0071	0.0000	0.0071
2022-12-31	近三个月	0.3610	0.3403	0.0207	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三个月	0.3610	0.3403	0.0207	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近六个月	0.7200	0.6805	0.0395	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近六个月	0.7200	0.6805	0.0395	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近一年	1.6678	1.3500	0.3178	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近一年	1.6678	1.3500	0.3178	0.0042	0.0000	0.0042
2022-12-31	近三年	5.7389	4.0537	1.6852	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近三年	5.7389	4.0537	1.6852	0.0041	0.0000	0.0041
2022-12-31	近五年	12.3125	6.7537	5.5588	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	近五年	12.3125	6.7537	5.5588	0.0046	0.0000	0.0046
2022-12-31	成立至今	23.4128	10.3451	13.0677	0.0072	0.0000	0.0072
2022-12-31	成立至今	23.4128	10.3451	13.0677	0.0072	0.0000	0.0072
2022-09-30	近三个月	0.3577	0.3403	0.0174	0.0037	0.0000	0.0037
2022-09-30	近六个月	0.8003	0.6768	0.1235	0.0040	0.0000	0.0040
2022-09-30	近一年	1.7869	1.3500	0.4369	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近三年	6.0089	4.0537	1.9552	0.0041	0.0000	0.0041
2022-09-30	近五年	12.9839	6.7537	6.2302	0.0045	0.0000	0.0045
2022-09-30	成立至今	22.9689	10.0048	12.9641	0.0072	0.0000	0.0072
2022-06-30	近一个月	0.1206	0.1110	0.0096	0.0038	0.0000	0.0038
2022-06-30	近三个月	0.4411	0.3366	0.1045	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三个月	0.4411	0.3366	0.1045	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	0.9411	0.6695	0.2716	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近六个月	0.9411	0.6695	0.2716	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近一年	1.9240	1.3500	0.5740	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近一年	1.9240	1.3500	0.5740	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	近三年	6.2073	4.0537	2.1536	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近三年	6.2073	4.0537	2.1536	0.0041	0.0000	0.0041
2022-06-30	近五年	13.7885	6.7537	7.0348	0.0046	0.0000	0.0046
2022-06-30	成立至今	22.5307	9.6645	12.8662	0.0073	0.0000	0.0073
2022-06-30	成立至今	22.5307	9.6645	12.8662	0.0073	0.0000	0.0073
2022-03-31	近三个月	0.4978	0.3329	0.1649	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	近六个月	0.9787	0.6732	0.3055	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近一年	1.9805	1.3500	0.6305	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	近三年	6.3900	4.0537	2.3363	0.0041	0.0000	0.0041
2022-03-31	近五年	14.5305	6.7537	7.7768	0.0052	0.0000	0.0052
2022-03-31	成立至今	21.9926	9.3279	12.6647	0.0073	0.0000	0.0073
2021-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近三个月	0.4785	0.3403	0.1382	0.0040	0.0000	0.0040
2021-12-31	近六个月	0.9738	0.6805	0.2933	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近六个月	0.9738	0.6805	0.2933	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	1.9990	1.3500	0.6490	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近一年	1.9990	1.3500	0.6490	0.0046	0.0000	0.0046
2021-12-31	近三年	6.6250	4.0537	2.5713	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三年	6.6250	4.0537	2.5713	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近五年	15.0403	6.7537	8.2866	0.0055	0.0000	0.0055
2021-12-31	近五年	15.0403	6.7537	8.2866	0.0055	0.0000	0.0055
2021-12-31	成立至今	21.3883	8.9951	12.3932	0.0074	0.0000	0.0074
2021-12-31	成立至今	21.3883	8.9951	12.3932	0.0074	0.0000	0.0074
2021-09-30	近三个月	0.4929	0.3403	0.1526	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	近六个月	0.9920	0.6768	0.3152	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近一年	2.1019	1.3500	0.7519	0.0043	0.0000	0.0043
2021-09-30	近三年	6.8677	4.0537	2.8140	0.0042	0.0000	0.0042
2021-09-30	近五年	15.9888	6.7537	9.2351	0.0077	0.0000	0.0077
2021-09-30	成立至今	20.8102	8.6548	12.1554	0.0075	0.0000	0.0075
2021-06-30	近一个月	0.1527	0.1110	0.0417	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近三个月	0.4967	0.3366	0.1601	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近三个月	0.4967	0.3366	0.1601	0.0041	0.0000	0.0041
2021-06-30	近六个月	1.0154	0.6695	0.3459	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近六个月	1.0154	0.6695	0.3459	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	近一年	2.1027	1.3537	0.7490	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近一年	2.1027	1.3537	0.7490	0.0039	0.0000	0.0039
2021-06-30	近三年	7.1885	4.0537	3.1348	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近三年	7.1885	4.0537	3.1348	0.0042	0.0000	0.0042
2021-06-30	近五年	16.3231	6.7537	9.5694	0.0078	0.0000	0.0078
2021-06-30	成立至今	20.2176	8.3145	11.9031	0.0076	0.0000	0.0076
2021-06-30	成立至今	20.2176	8.3145	11.9031	0.0076	0.0000	0.0076
2021-03-31	近三个月	0.5161	0.3329	0.1832	0.0056	0.0000	0.0056
2021-03-31	近六个月	1.0990	0.6732	0.4258	0.0043	0.0000	0.0043
2021-03-31	近一年	1.9091	1.3537	0.5554	0.0036	0.0000	0.0036
2021-03-31	近三年	7.7291	4.0537	3.6754	0.0043	0.0000	0.0043
2021-03-31	近五年	16.5312	6.7537	9.7775	0.0079	0.0000	0.0079
2021-03-31	成立至今	19.6235	7.9779	11.6456	0.0077	0.0000	0.0077
2020-12-31	近三个月	0.5799	0.3403	0.2396	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近三个月	0.5799	0.3403	0.2396	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	1.0605	0.6768	0.3837	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近六个月	1.0605	0.6768	0.3837	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近一年	1.9659	1.3537	0.6122	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近一年	1.9659	1.3537	0.6122	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三年	8.3050	4.0537	4.2513	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	8.3050	4.0537	4.2513	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近五年	16.7624	6.7574	10.0050	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	近五年	16.7624	6.7574	10.0050	0.0079	0.0000	0.0079
2020-12-31	成立至今	19.0092	7.6451	11.3641	0.0077	0.0000	0.0077
2020-12-31	成立至今	19.0092	7.6451	11.3641	0.0077	0.0000	0.0077
2020-09-30	近三个月	0.4937	0.3403	0.1534	0.0024	0.0000	0.0024
2020-09-30	近六个月	0.8014	0.6768	0.1246	0.0026	0.0000	0.0026
2020-09-30	近一年	2.0039	1.3537	0.6502	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近三年	8.7153	4.0537	4.6616	0.0045	0.0000	0.0045
2020-09-30	近五年	17.0070	6.7574	10.2496	0.0080	0.0000	0.0080
2020-09-30	成立至今	18.3231	7.3048	11.0183	0.0079	0.0000	0.0079
2020-06-30	近一个月	0.0963	0.1107	-0.0144	0.0021	0.0000	0.0021
2020-06-30	近三个月	0.3061	0.3357	-0.0296	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.3061	0.3357	-0.0296	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近六个月	0.8800	0.6713	0.2087	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近六个月	0.8800	0.6713	0.2087	0.0044	0.0000	0.0044
2020-06-30	近一年	2.0565	1.3500	0.7065	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	近一年	2.0565	1.3500	0.7065	0.0042	0.0000	0.0042
2020-06-30	近三年	9.3413	4.0500	5.2913	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近三年	9.3413	4.0500	5.2913	0.0047	0.0000	0.0047
2020-06-30	近五年	17.2959	6.7500	10.5459	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	近五年	17.2959	6.7500	10.5459	0.0081	0.0000	0.0081
2020-06-30	成立至今	17.7418	6.9590	10.7828	0.0080	0.0000	0.0080
2020-06-30	成立至今	17.7418	6.9590	10.7828	0.0080	0.0000	0.0080
2020-03-31	近三个月	0.5721	0.3366	0.2355	0.0054	0.0000	0.0054
2019-12-31	近三个月	0.6173	0.3403	0.2770	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三个月	0.6173	0.3403	0.2770	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近六个月	1.1662	0.6805	0.4857	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	近一年	2.5198	1.3500	1.1698	0.0042	0.0000	0.0042
2019-12-31	近三年	10.6112	4.0537	6.5575	0.0058	0.0000	0.0058
2019-12-31	成立至今	16.7147	6.2914	10.4233	0.0082	0.0000	0.0082
2019-09-30	近三个月	0.5455	0.3403	0.2052	0.0036	0.0000	0.0036
2019-06-30	近一个月	0.2194	0.1110	0.1084	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	近三个月	0.6139	0.3366	0.2773	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近三个月	0.6139	0.3366	0.2773	0.0038	0.0000	0.0038
2019-06-30	近六个月	1.3380	0.6695	0.6685	0.0044	0.0000	0.0044
2019-06-30	近一年	2.8656	1.3500	1.5156	0.0041	0.0000	0.0041
2019-06-30	近三年	11.6319	4.0500	7.5819	0.0092	0.0000	0.0092
2019-06-30	成立至今	15.3693	5.6108	9.7585	0.0085	0.0000	0.0085
2019-03-31	近三个月	0.7197	0.3329	0.3868	0.0049	0.0000	0.0049
2018-12-31	近三个月	0.7072	0.3403	0.3669	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近三个月	0.7072	0.3403	0.3669	0.0046	0.0000	0.0046
2018-12-31	近六个月	1.5074	0.6805	0.8269	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	近一年	3.6062	1.3500	2.2562	0.0044	0.0000	0.0044
2018-12-31	近三年	11.6967	4.0537	7.6430	0.0093	0.0000	0.0093
2018-12-31	成立至今	13.8460	4.9414	8.9046	0.0089	0.0000	0.0089
2018-09-30	近三个月	0.7946	0.3403	0.4543	0.0028	0.0000	0.0028
2018-06-30	近一个月	0.3637	0.1110	0.2527	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近三个月	1.0035	0.3366	0.6669	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近三个月	1.0035	0.3366	0.6669	0.0038	0.0000	0.0038
2018-06-30	近六个月	2.0676	0.6695	1.3981	0.0043	0.0000	0.0043
2018-06-30	近一年	4.1534	1.3500	2.8034	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三年	11.7306	4.0500	7.6806	0.0096	0.0000	0.0096
2018-06-30	成立至今	12.1553	4.2608	7.8945	0.0094	0.0000	0.0094
2018-03-31	近三个月	1.0535	0.3329	0.7206	0.0048	0.0000	0.0048
2017-12-31	近三个月	0.9609	0.3403	0.6206	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近三个月	0.9609	0.3403	0.6206	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近六个月	2.0436	0.6805	1.3631	0.0036	0.0000	0.0036
2017-12-31	近一年	4.1371	1.3500	2.7871	0.0073	0.0000	0.0073
2017-12-31	成立至今	9.8834	3.5914	6.2920	0.0101	0.0000	0.0101
2017-09-30	近三个月	1.0723	0.3403	0.7320	0.0047	0.0000	0.0047
2017-06-30	近一个月	0.4642	0.1110	0.3532	0.0133	0.0000	0.0133
2017-06-30	近三个月	1.0961	0.3366	0.7595	0.0102	0.0000	0.0102
2017-06-30	近三个月	1.0961	0.3366	0.7595	0.0102	0.0000	0.0102
2017-06-30	近六个月	2.0516	0.6695	1.3821	0.0098	0.0000	0.0098
2017-06-30	近一年	4.1944	1.3500	2.8444	0.0145	0.0000	0.0145
2017-06-30	成立至今	7.6829	2.9108	4.7721	0.0110	0.0000	0.0110
2017-03-31	近三个月	0.9451	0.3329	0.6122	0.0094	0.0000	0.0094
2016-12-31	近三个月	1.3069	0.3403	0.9666	0.0241	0.0000	0.0241
2016-12-31	近三个月	1.3069	0.3403	0.9666	0.0241	0.0000	0.0241
2016-12-31	近六个月	2.0997	0.6805	1.4192	0.0181	0.0000	0.0181
2016-12-31	近一年	3.5259	1.3537	2.1722	0.0137	0.0000	0.0137
2016-12-31	成立至今	5.5180	2.2414	3.2766	0.0113	0.0000	0.0113
2016-09-30	近三个月	0.7826	0.3403	0.4423	0.0076	0.0000	0.0076
2016-06-30	近一个月	0.2590	0.1110	0.1480	0.0091	0.0000	0.0091
2016-06-30	近三个月	0.6764	0.3366	0.3398	0.0066	0.0000	0.0066
2016-06-30	近三个月	0.6764	0.3366	0.3398	0.0066	0.0000	0.0066
2016-06-30	近六个月	1.3968	0.6732	0.7236	0.0063	0.0000	0.0063
2016-06-30	近一年	2.9566	1.3537	1.6029	0.0067	0.0000	0.0067
2016-06-30	成立至今	3.3480	1.5608	1.7872	0.0063	0.0000	0.0063
2016-03-31	近三个月	0.7156	0.3366	0.3790	0.0059	0.0000	0.0059
2015-12-31	近三个月	0.7906	0.3440	0.4466	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近三个月	0.7906	0.3440	0.4466	0.0075	0.0000	0.0075
2015-12-31	近六个月	1.5382	0.6805	0.8577	0.0071	0.0000	0.0071
2015-12-31	成立至今	1.9243	0.8877	1.0366	0.0063	0.0000	0.0063
2015-09-30	近三个月	0.7418	0.3403	0.4015	0.0067	0.0000	0.0067

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