民生加银现金增利货币D(001240) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银现金增利货币D(001240)

2024-12-06 0.4378

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3458	0.3403	0.0055	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近六个月	0.7257	0.6768	0.0489	0.0011	0.0000	0.0011
2024-09-30	近一年	1.7131	1.3537	0.3594	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	5.2928	4.0537	1.2391	0.0018	0.0000	0.0018
2024-09-30	近五年	9.5207	6.7574	2.7633	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	成立至今	26.0505	12.7603	13.2902	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	近一个月	0.1284	0.1110	0.0174	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.3785	0.3366	0.0419	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.3785	0.3366	0.0419	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近六个月	0.8795	0.6732	0.2063	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.8795	0.6732	0.2063	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.7752	1.3537	0.4215	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.7752	1.3537	0.4215	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三年	5.4677	4.0537	1.4140	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近三年	5.4677	4.0537	1.4140	0.0019	0.0000	0.0019
2024-06-30	近五年	9.7641	6.7574	3.0067	0.0024	0.0000	0.0024
2024-06-30	成立至今	25.6161	12.4200	13.1961	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	25.6161	12.4200	13.1961	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.4991	0.3366	0.1625	0.0018	0.0000	0.0018
2024-03-31	近六个月	0.9803	0.6768	0.3035	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近一年	1.8730	1.3537	0.5193	0.0017	0.0000	0.0017
2024-03-31	近三年	5.5878	4.0537	1.5341	0.0020	0.0000	0.0020
2024-03-31	近五年	9.9952	6.7574	3.2378	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	成立至今	25.1424	12.0834	13.0590	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.4789	0.3403	0.1386	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.4789	0.3403	0.1386	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.8879	0.6805	0.2074	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.8879	0.6805	0.2074	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	1.8505	1.3500	0.5005	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-12-31	近三年	5.6274	4.0500	1.5774	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三年	5.6274	4.0500	1.5774	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近五年	10.2154	6.7537	3.4617	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	10.2154	6.7537	3.4617	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	成立至今	24.5209	11.7468	12.7741	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	24.5209	11.7468	12.7741	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.4071	0.3403	0.0668	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近六个月	0.8840	0.6768	0.2072	0.0018	0.0000	0.0018
2023-09-30	近一年	1.7270	1.3500	0.3770	0.0016	0.0000	0.0016
2023-09-30	近三年	5.6746	4.0500	1.6246	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近五年	10.5112	6.7537	3.7575	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	成立至今	23.9275	11.4066	12.5209	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1577	0.1110	0.0467	0.0025	0.0000	0.0025
2023-06-30	近三个月	0.4750	0.3366	0.1384	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.4750	0.3366	0.1384	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近六个月	0.9542	0.6695	0.2847	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近六个月	0.9542	0.6695	0.2847	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.6510	1.3500	0.3010	0.0015	0.0000	0.0015
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2023-06-30	近三年	5.7003	4.0500	1.6503	0.0027	0.0000	0.0027
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2023-06-30	近五年	11.0800	6.7537	4.3263	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	成立至今	23.4251	11.0663	12.3588	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	23.4251	11.0663	12.3588	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	近三个月	0.4770	0.3329	0.1441	0.0009	0.0000	0.0009
2023-03-31	近六个月	0.8356	0.6732	0.1624	0.0015	0.0000	0.0015
2023-03-31	近一年	1.5924	1.3500	0.2424	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近三年	5.5563	4.0500	1.5063	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近五年	11.6514	6.7537	4.8977	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	成立至今	22.8416	10.7297	12.1119	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.3570	0.3403	0.0167	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三个月	0.3570	0.3403	0.0167	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近六个月	0.6902	0.6805	0.0097	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近六个月	0.6902	0.6805	0.0097	0.0013	0.0000	0.0013
2022-12-31	近一年	1.5888	1.3500	0.2388	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近一年	1.5888	1.3500	0.2388	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三年	5.6439	4.0537	1.5902	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	5.6439	4.0537	1.5902	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近五年	12.2705	6.7537	5.5168	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	12.2705	6.7537	5.5168	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	成立至今	22.2585	10.3968	11.8617	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	22.2585	10.3968	11.8617	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.3320	0.3403	-0.0083	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近六个月	0.7505	0.6768	0.0737	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	近一年	1.7620	1.3500	0.4120	0.0022	0.0000	0.0022
2022-09-30	近三年	5.8480	4.0537	1.7943	0.0028	0.0000	0.0028
2022-09-30	近五年	12.9756	6.7537	6.2219	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	21.8236	10.0566	11.7670	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1438	0.1110	0.0328	0.0056	0.0000	0.0056
2022-06-30	近三个月	0.4170	0.3366	0.0804	0.0035	0.0000	0.0035
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2022-06-30	近六个月	0.8924	0.6695	0.2229	0.0029	0.0000	0.0029
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2022-06-30	近一年	1.9450	1.3500	0.5950	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近一年	1.9450	1.3500	0.5950	0.0024	0.0000	0.0024
2022-06-30	近三年	6.0979	4.0537	2.0442	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.0979	4.0537	2.0442	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	13.6934	6.7537	6.9397	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	21.4204	9.7163	11.7041	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	成立至今	21.4204	9.7163	11.7041	0.0033	0.0000	0.0033
2022-03-31	近三个月	0.4734	0.3329	0.1405	0.0020	0.0000	0.0020
2022-03-31	近六个月	1.0040	0.6732	0.3308	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近一年	2.0220	1.3500	0.6720	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近三年	6.2805	4.0537	2.2268	0.0025	0.0000	0.0025
2022-03-31	近五年	14.2833	6.7537	7.5296	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	20.9162	9.3797	11.5365	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三个月	0.5281	0.3403	0.1878	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近三个月	0.5281	0.3403	0.1878	0.0009	0.0000	0.0009
2021-12-31	近六个月	1.0433	0.6805	0.3628	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.0433	0.6805	0.3628	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.0863	1.3500	0.7363	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近一年	2.0863	1.3500	0.7363	0.0037	0.0000	0.0037
2021-12-31	近三年	6.5205	4.0537	2.4668	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近三年	6.5205	4.0537	2.4668	0.0026	0.0000	0.0026
2021-12-31	近五年	14.6872	6.7537	7.9335	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近五年	14.6872	6.7537	7.9335	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	20.3465	9.0468	11.2997	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	20.3465	9.0468	11.2997	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近三个月	0.5125	0.3403	0.1722	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近六个月	1.0078	0.6768	0.3310	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近一年	2.0819	1.3500	0.7319	0.0038	0.0000	0.0038
2021-09-30	近三年	6.7541	4.0537	2.7004	0.0028	0.0000	0.0028
2021-09-30	近五年	14.7852	6.7537	8.0315	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	成立至今	19.7142	8.7066	11.0076	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	近一个月	0.1603	0.1110	0.0493	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.4928	0.3366	0.1562	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三个月	0.4928	0.3366	0.1562	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	1.0322	0.6695	0.3627	0.0050	0.0000	0.0050
2021-06-30	近六个月	1.0322	0.6695	0.3627	0.0050	0.0000	0.0050
2021-06-30	近一年	1.9996	1.3500	0.6496	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近一年	1.9996	1.3500	0.6496	0.0038	0.0000	0.0038
2021-06-30	近三年	7.1910	4.0537	3.1373	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近三年	7.1910	4.0537	3.1373	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	近五年	14.9207	6.7537	8.1670	0.0031	0.0000	0.0031
2021-06-30	成立至今	19.1038	8.3663	10.7375	0.0033	0.0000	0.0033
2021-06-30	成立至今	19.1038	8.3663	10.7375	0.0033	0.0000	0.0033
2021-03-31	近三个月	0.5367	0.3329	0.2038	0.0068	0.0000	0.0068
2021-03-31	近六个月	1.0633	0.6732	0.3901	0.0050	0.0000	0.0050
2021-03-31	近一年	1.8426	1.3500	0.4926	0.0037	0.0000	0.0037
2021-03-31	近三年	7.7232	4.0537	3.6695	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近五年	15.1367	6.7537	8.3830	0.0031	0.0000	0.0031
2021-03-31	成立至今	18.5197	8.0297	10.4900	0.0033	0.0000	0.0033
2020-12-31	近三个月	0.5238	0.3403	0.1835	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三个月	0.5238	0.3403	0.1835	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近六个月	0.9575	0.6805	0.2770	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近六个月	0.9575	0.6805	0.2770	0.0019	0.0000	0.0019
2020-12-31	近一年	1.8665	1.3537	0.5128	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近一年	1.8665	1.3537	0.5128	0.0020	0.0000	0.0020
2020-12-31	近三年	8.2561	4.0537	4.2024	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	8.2561	4.0537	4.2024	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近五年	15.2362	6.7574	8.4788	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	近五年	15.2362	6.7574	8.4788	0.0027	0.0000	0.0027
2020-12-31	成立至今	17.8870	7.6968	10.1902	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	17.8870	7.6968	10.1902	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4315	0.3403	0.0912	0.0017	0.0000	0.0017
2020-09-30	近六个月	0.7711	0.6768	0.0943	0.0014	0.0000	0.0014
2020-09-30	近一年	1.8940	1.3537	0.5403	0.0018	0.0000	0.0018
2020-09-30	近三年	8.7553	4.0537	4.7016	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	近五年	15.5196	6.7574	8.7622	0.0027	0.0000	0.0027
2020-09-30	成立至今	17.2728	7.3566	9.9162	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一个月	0.1134	0.1110	0.0024	0.0008	0.0000	0.0008
2020-06-30	近三个月	0.3381	0.3366	0.0015	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近三个月	0.3381	0.3366	0.0015	0.0005	0.0000	0.0005
2020-06-30	近六个月	0.9004	0.6732	0.2272	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近六个月	0.9004	0.6732	0.2272	0.0020	0.0000	0.0020
2020-06-30	近一年	2.0334	1.3537	0.6797	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近一年	2.0334	1.3537	0.6797	0.0016	0.0000	0.0016
2020-06-30	近三年	9.3379	4.0537	5.2842	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近三年	9.3379	4.0537	5.2842	0.0028	0.0000	0.0028
2020-06-30	近五年	15.8581	6.7574	9.1007	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	成立至今	16.7689	7.0163	9.7526	0.0029	0.0000	0.0029
2020-06-30	成立至今	16.7689	7.0163	9.7526	0.0029	0.0000	0.0029
2020-03-31	近三个月	0.5603	0.3366	0.2237	0.0022	0.0000	0.0022
2019-12-31	近三个月	0.5509	0.3403	0.2106	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近三个月	0.5509	0.3403	0.2106	0.0005	0.0000	0.0005
2019-12-31	近六个月	1.1229	0.6805	0.4424	0.0006	0.0000	0.0006
2019-12-31	近一年	2.4317	1.3500	1.0817	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	10.2849	4.0500	6.2349	0.0023	0.0000	0.0023
2019-12-31	成立至今	15.7270	6.3432	9.3838	0.0028	0.0000	0.0028
2019-09-30	近三个月	0.5689	0.3403	0.2286	0.0006	0.0000	0.0006
2019-06-30	近一个月	0.2054	0.1110	0.0944	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近三个月	0.5898	0.3366	0.2532	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近三个月	0.5898	0.3366	0.2532	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近六个月	1.2943	0.6695	0.6248	0.0016	0.0000	0.0016
2019-06-30	近一年	2.9954	1.3500	1.6454	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三年	10.4225	4.0500	6.3725	0.0023	0.0000	0.0023
2019-06-30	成立至今	14.4419	5.6626	8.7793	0.0028	0.0000	0.0028
2019-03-31	近三个月	0.7003	0.3329	0.3674	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三个月	0.7486	0.3403	0.4083	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近三个月	0.7486	0.3403	0.4083	0.0027	0.0000	0.0027
2018-12-31	近六个月	1.6794	0.6805	0.9989	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	近一年	3.7496	1.3500	2.3996	0.0022	0.0000	0.0022
2018-12-31	近三年	10.4392	4.0537	6.3855	0.0024	0.0000	0.0024
2018-12-31	成立至今	12.9796	4.9932	7.9864	0.0029	0.0000	0.0029
2018-09-30	近三个月	0.9239	0.3403	0.5836	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	近一个月	0.3347	0.1110	0.2237	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	0.9917	0.3366	0.6551	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近三个月	0.9917	0.3366	0.6551	0.0011	0.0000	0.0011
2018-06-30	近六个月	2.0361	0.6695	1.3666	0.0010	0.0000	0.0010
2018-06-30	近一年	4.0425	1.3500	2.6925	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近三年	10.2469	4.0537	6.1932	0.0024	0.0000	0.0024
2018-06-30	成立至今	11.1136	4.3126	6.8010	0.0029	0.0000	0.0029
2018-03-31	近三个月	1.0341	0.3329	0.7012	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	近三个月	0.9873	0.3403	0.6470	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近三个月	0.9873	0.3403	0.6470	0.0009	0.0000	0.0009
2017-12-31	近六个月	1.9664	0.6805	1.2859	0.0007	0.0000	0.0007
2017-12-31	近一年	3.7756	1.3500	2.4256	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三年	0.0000	3.6432	-3.6432	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	近五年	0.0000	3.6432	-3.6432	0.0030	0.0000	0.0030
2017-12-31	成立至今	8.8964	3.6432	5.2532	0.0030	0.0000	0.0030
2017-09-30	近三个月	0.9695	0.3403	0.6292	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近一个月	0.3275	0.1110	0.2165	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9380	0.3366	0.6014	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近三个月	0.9380	0.3366	0.6014	0.0012	0.0000	0.0012
2017-06-30	近六个月	1.7743	0.6695	1.1048	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.0455	1.3500	1.6955	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	成立至今	6.7963	2.9626	3.8337	0.0032	0.0000	0.0032
2017-03-31	近三个月	0.8285	0.3329	0.4956	0.0011	0.0000	0.0011
2016-12-31	近三个月	0.6141	0.3403	0.2738	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6141	0.3403	0.2738	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.2491	0.6805	0.5686	0.0019	0.0000	0.0019
2016-12-31	近一年	2.5750	1.3537	1.2213	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三年	0.0000	2.2932	-2.2932	0.0034	0.0000	0.0034
2016-12-31	成立至今	4.9345	2.2932	2.6413	0.0034	0.0000	0.0034
2016-09-30	近三个月	0.6311	0.3403	0.2908	0.0020	0.0000	0.0020
2016-06-30	近一个月	0.2463	0.1110	0.1353	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近三个月	0.6817	0.3366	0.3451	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近三个月	0.6817	0.3366	0.3451	0.0032	0.0000	0.0032
2016-06-30	近六个月	1.3096	0.6732	0.6364	0.0024	0.0000	0.0024
2016-06-30	近一年	2.8316	1.3537	1.4779	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	3.6400	1.6126	2.0274	0.0038	0.0000	0.0038
2016-03-31	近三个月	0.6236	0.3366	0.2870	0.0009	0.0000	0.0009
2015-12-31	近三个月	0.7710	0.3403	0.4307	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近三个月	0.7710	0.3403	0.4307	0.0027	0.0000	0.0027
2015-12-31	近六个月	1.5023	0.6805	0.8218	0.0021	0.0000	0.0021
2015-12-31	成立至今	2.3003	0.9395	1.3608	0.0044	0.0000	0.0044
2015-09-30	近三个月	0.7257	0.3403	0.3854	0.0013	0.0000	0.0013
2015-06-30	近一个月	0.3560	0.1110	0.2450	0.0107	0.0000	0.0107
2015-06-30	近三个月	0.7862	0.2589	0.5273	0.0072	0.0000	0.0072
2015-06-30	成立至今	0.7862	0.2589	0.5273	0.0072	0.0000	0.0072

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