前海开源金银珠宝混合A(001302) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源金银珠宝混合A(001302)

2025-05-16 1.6870

0.3569%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	23.7600	-0.9800	24.7400	1.4300	0.5500	0.8800
2025-03-31	近六个月	4.7000	-0.8100	5.5100	1.6200	0.8300	0.7900
2025-03-31	近一年	9.9400	8.6900	1.2500	1.9200	0.7800	1.1400
2025-03-31	近三年	38.6600	2.3900	36.2700	1.6800	0.6700	1.0100
2025-03-31	近五年	72.0500	14.9900	57.0600	1.7700	0.7000	1.0700
2025-03-31	成立至今	69.3000	30.0700	39.2300	1.6600	0.7800	0.8800
2024-12-31	近三个月	-15.4000	0.1700	-15.5700	1.7300	1.0400	0.6900
2024-12-31	近三个月	-15.4000	0.1700	-15.5700	1.7300	1.0400	0.6900
2024-12-31	近六个月	-10.0000	10.3000	-20.3000	1.9200	0.9800	0.9400
2024-12-31	近六个月	-10.0000	10.3000	-20.3000	1.9200	0.9800	0.9400
2024-12-31	近一年	3.0100	12.9100	-9.9000	1.9800	0.7900	1.1900
2024-12-31	近一年	3.0100	12.9100	-9.9000	1.9800	0.7900	1.1900
2024-12-31	近三年	16.0300	-5.4500	21.4800	1.7400	0.7000	1.0400
2024-12-31	近三年	16.0300	-5.4500	21.4800	1.7400	0.7000	1.0400
2024-12-31	近五年	28.3300	10.5900	17.7400	1.8300	0.7300	1.1000
2024-12-31	近五年	28.3300	10.5900	17.7400	1.8300	0.7300	1.1000
2024-12-31	成立至今	36.8000	31.3500	5.4500	1.6700	0.7900	0.8800
2024-12-31	成立至今	36.8000	31.3500	5.4500	1.6700	0.7900	0.8800
2024-09-30	近三个月	6.3800	10.1100	-3.7300	2.0800	0.9300	1.1500
2024-09-30	近六个月	5.0000	9.5700	-4.5700	2.1800	0.7400	1.4400
2024-09-30	近一年	14.3600	8.5800	5.7800	1.8400	0.6500	1.1900
2024-09-30	近三年	34.6400	-4.2000	38.8400	1.6900	0.6500	1.0400
2024-09-30	近五年	65.1700	15.8700	49.3000	1.8200	0.7000	1.1200
2024-09-30	成立至今	61.7000	31.1200	30.5800	1.6600	0.7800	0.8800
2024-06-30	近一个月	-6.4000	-1.6000	-4.8000	1.8200	0.2800	1.5400
2024-06-30	近三个月	-1.3000	-0.4900	-0.8100	2.2900	0.4400	1.8500
2024-06-30	近三个月	-1.3000	-0.4900	-0.8100	2.2900	0.4400	1.8500
2024-06-30	近六个月	14.4600	2.3700	12.0900	2.0400	0.5300	1.5100
2024-06-30	近六个月	14.4600	2.3700	12.0900	2.0400	0.5300	1.5100
2024-06-30	近一年	12.0100	-3.4200	15.4300	1.6300	0.5200	1.1100
2024-06-30	近一年	12.0100	-3.4200	15.4300	1.6300	0.5200	1.1100
2024-06-30	近三年	29.6900	-15.9100	45.6000	1.6400	0.6200	1.0200
2024-06-30	近三年	29.6900	-15.9100	45.6000	1.6400	0.6200	1.0200
2024-06-30	近五年	54.7900	5.7500	49.0400	1.8100	0.6800	1.1300
2024-06-30	成立至今	52.0000	19.0800	32.9200	1.6500	0.7700	0.8800
2024-06-30	成立至今	52.0000	19.0800	32.9200	1.6500	0.7700	0.8800
2024-03-31	近三个月	15.9600	2.8700	13.0900	1.7500	0.6100	1.1400
2024-03-31	近六个月	8.9100	-0.9000	9.8100	1.4300	0.5500	0.8800
2024-03-31	近一年	6.2800	-5.1800	11.4600	1.3900	0.5300	0.8600
2024-03-31	近三年	30.4000	-13.2300	43.6300	1.5700	0.6300	0.9400
2024-03-31	近五年	71.6800	5.9600	65.7200	1.7900	0.7000	1.0900
2024-03-31	成立至今	54.0000	19.6700	34.3300	1.6300	0.7800	0.8500
2023-12-31	近三个月	-6.0800	-3.6700	-2.4100	1.0000	0.4700	0.5300
2023-12-31	近三个月	-6.0800	-3.6700	-2.4100	1.0000	0.4700	0.5300
2023-12-31	近六个月	-2.1400	-5.6500	3.5100	1.1100	0.5100	0.6000
2023-12-31	近六个月	-2.1400	-5.6500	3.5100	1.1100	0.5100	0.6000
2023-12-31	近一年	7.9700	-4.8700	12.8400	1.3600	0.5000	0.8600
2023-12-31	近一年	7.9700	-4.8700	12.8400	1.3600	0.5000	0.8600
2023-12-31	近三年	8.4100	-16.7700	25.1800	1.6100	0.6700	0.9400
2023-12-31	近三年	8.4100	-16.7700	25.1800	1.6100	0.6700	0.9400
2023-12-31	近五年	60.5800	20.6900	39.8900	1.7800	0.7200	1.0600
2023-12-31	近五年	60.5800	20.6900	39.8900	1.7800	0.7200	1.0600
2023-12-31	成立至今	32.8000	16.3300	16.4700	1.6300	0.7900	0.8400
2023-12-31	成立至今	32.8000	16.3300	16.4700	1.6300	0.7900	0.8400
2023-09-30	近三个月	4.2000	-2.0600	6.2600	1.2100	0.5400	0.6700
2023-09-30	近六个月	-2.4200	-4.3200	1.9000	1.3600	0.5100	0.8500
2023-09-30	近一年	23.2800	-0.1400	23.4200	1.4600	0.5900	0.8700
2023-09-30	近三年	15.2400	-6.1800	21.4200	1.6500	0.6800	0.9700
2023-09-30	近五年	76.0900	17.2500	58.8400	1.8000	0.7500	1.0500
2023-09-30	成立至今	41.4000	20.7600	20.6400	1.6400	0.7900	0.8500
2023-06-30	近一个月	-3.2100	0.9300	-4.1400	1.2500	0.5100	0.7400
2023-06-30	近三个月	-6.3500	-2.3100	-4.0400	1.5000	0.4900	1.0100
2023-06-30	近三个月	-6.3500	-2.3100	-4.0400	1.5000	0.4900	1.0100
2023-06-30	近六个月	10.3300	0.8300	9.5000	1.5800	0.5000	1.0800
2023-06-30	近六个月	10.3300	0.8300	9.5000	1.5800	0.5000	1.0800
2023-06-30	近一年	15.6900	-6.9400	22.6300	1.5500	0.5900	0.9600
2023-06-30	近一年	15.6900	-6.9400	22.6300	1.5500	0.5900	0.9600
2023-06-30	近三年	26.4700	1.4200	25.0500	1.8100	0.7200	1.0900
2023-06-30	近三年	26.4700	1.4200	25.0500	1.8100	0.7200	1.0900
2023-06-30	近五年	57.7900	19.0400	38.7500	1.8000	0.7600	1.0400
2023-06-30	成立至今	35.7000	23.2900	12.4100	1.6500	0.8000	0.8500
2023-06-30	成立至今	35.7000	23.2900	12.4100	1.6500	0.8000	0.8500
2023-03-31	近三个月	17.8000	3.2100	14.5900	1.6500	0.5100	1.1400
2023-03-31	近六个月	26.3300	4.3600	21.9700	1.5500	0.6500	0.9000
2023-03-31	近一年	18.6700	-0.6500	19.3200	1.7100	0.6800	1.0300
2023-03-31	近三年	47.2600	11.5800	35.6800	1.8300	0.7200	1.1100
2023-03-31	近五年	45.3400	15.5300	29.8100	1.7900	0.7700	1.0200
2023-03-31	成立至今	44.9000	26.2100	18.6900	1.6600	0.8100	0.8500
2022-12-31	近三个月	7.2400	1.1200	6.1200	1.4600	0.7700	0.6900
2022-12-31	近三个月	7.2400	1.1200	6.1200	1.4600	0.7700	0.6900
2022-12-31	近六个月	4.8600	-7.7000	12.5600	1.5300	0.6600	0.8700
2022-12-31	近六个月	4.8600	-7.7000	12.5600	1.5300	0.6600	0.8700
2022-12-31	近一年	4.3300	-11.9800	16.3100	1.8200	0.7700	1.0500
2022-12-31	近一年	4.3300	-11.9800	16.3100	1.8200	0.7700	1.0500
2022-12-31	近三年	15.3800	2.9500	12.4300	1.9200	0.7800	1.1400
2022-12-31	近三年	15.3800	2.9500	12.4300	1.9200	0.7800	1.1400
2022-12-31	近五年	26.1500	10.7700	15.3800	1.7800	0.7700	1.0100
2022-12-31	近五年	26.1500	10.7700	15.3800	1.7800	0.7700	1.0100
2022-12-31	成立至今	23.0000	22.2800	0.7200	1.6600	0.8200	0.8400
2022-12-31	成立至今	23.0000	22.2800	0.7200	1.6600	0.8200	0.8400
2022-09-30	近三个月	-2.2200	-8.7200	6.5000	1.6000	0.5300	1.0700
2022-09-30	近六个月	-6.0600	-4.8000	-1.2600	1.8400	0.7100	1.1300
2022-09-30	近一年	-4.5000	-11.6400	7.1400	1.7500	0.7000	1.0500
2022-09-30	近三年	17.1600	6.8600	10.3000	1.9100	0.7500	1.1600
2022-09-30	近五年	12.6700	12.5700	0.1000	1.7600	0.7600	1.0000
2022-09-30	成立至今	14.7000	20.9300	-6.2300	1.6600	0.8200	0.8400
2022-06-30	近一个月	4.7300	5.6900	-0.9600	1.3500	0.6400	0.7100
2022-06-30	近三个月	-3.9300	4.3000	-8.2300	2.1000	0.8600	1.2400
2022-06-30	近三个月	-3.9300	4.3000	-8.2300	2.1000	0.8600	1.2400
2022-06-30	近六个月	-0.5100	-4.6400	4.1300	2.0900	0.8700	1.2200
2022-06-30	近六个月	-0.5100	-4.6400	4.1300	2.0900	0.8700	1.2200
2022-06-30	近一年	0.0900	-6.4400	6.5300	1.7300	0.7500	0.9800
2022-06-30	近一年	0.0900	-6.4400	6.5300	1.7300	0.7500	0.9800
2022-06-30	近三年	19.4500	17.6500	1.8000	1.9400	0.7600	1.1800
2022-06-30	近三年	19.4500	17.6500	1.8000	1.9400	0.7600	1.1800
2022-06-30	近五年	13.6600	27.0400	-13.3800	1.7600	0.7600	1.0000
2022-06-30	成立至今	17.3000	32.4800	-15.1800	1.6700	0.8300	0.8400
2022-06-30	成立至今	17.3000	32.4800	-15.1800	1.6700	0.8300	0.8400
2022-03-31	近三个月	3.5600	-8.5700	12.1300	2.1000	0.8800	1.2200
2022-03-31	近六个月	1.6700	-7.1900	8.8600	1.6500	0.7000	0.9500
2022-03-31	近一年	3.3900	-7.8900	11.2800	1.6000	0.6800	0.9200
2022-03-31	近三年	36.1200	12.4700	23.6500	1.9300	0.7600	1.1700
2022-03-31	近五年	8.6300	26.3100	-17.6800	1.7200	0.7400	0.9800
2022-03-31	成立至今	22.1000	27.0300	-4.9300	1.6500	0.8300	0.8200
2021-12-31	近三个月	-1.8300	1.5100	-3.3400	1.0800	0.4700	0.6100
2021-12-31	近三个月	-1.8300	1.5100	-3.3400	1.0800	0.4700	0.6100
2021-12-31	近六个月	0.6000	-1.8900	2.4900	1.3200	0.6100	0.7100
2021-12-31	近六个月	0.6000	-1.8900	2.4900	1.3200	0.6100	0.7100
2021-12-31	近一年	-3.7600	-0.6000	-3.1600	1.6200	0.7000	0.9200
2021-12-31	近一年	-3.7600	-0.6000	-3.1600	1.6200	0.7000	0.9200
2021-12-31	近三年	42.5600	44.1300	-1.5700	1.8900	0.7700	1.1200
2021-12-31	近三年	42.5600	44.1300	-1.5700	1.8900	0.7700	1.1200
2021-12-31	近五年	2.1700	41.6100	-39.4400	1.6800	0.7100	0.9700
2021-12-31	近五年	2.1700	41.6100	-39.4400	1.6800	0.7100	0.9700
2021-12-31	成立至今	17.9000	38.9300	-21.0300	1.6300	0.8200	0.8100
2021-12-31	成立至今	17.9000	38.9300	-21.0300	1.6300	0.8200	0.8100
2021-09-30	近三个月	2.4700	-3.3500	5.8200	1.5300	0.7200	0.8100
2021-09-30	近六个月	1.6900	-0.7600	2.4500	1.5600	0.6600	0.9000
2021-09-30	近一年	-2.1200	6.3300	-8.4500	1.7400	0.7300	1.0100
2021-09-30	近三年	49.5600	32.8900	16.6700	1.9100	0.8100	1.1000
2021-09-30	近五年	0.5900	40.0000	-39.4100	1.7000	0.7100	0.9900
2021-09-30	成立至今	20.1000	36.8700	-16.7700	1.6500	0.8300	0.8200
2021-06-30	近一个月	-9.9200	-1.1300	-8.7900	1.2700	0.4800	0.7900
2021-06-30	近三个月	-0.7600	2.6800	-3.4400	1.6000	0.5900	1.0100
2021-06-30	近三个月	-0.7600	2.6800	-3.4400	1.6000	0.5900	1.0100
2021-06-30	近六个月	-4.3300	1.3100	-5.6400	1.9000	0.7900	1.1100
2021-06-30	近六个月	-4.3300	1.3100	-5.6400	1.9000	0.7900	1.1100
2021-06-30	近一年	9.2300	16.4800	-7.2500	2.1200	0.8000	1.3200
2021-06-30	近一年	9.2300	16.4800	-7.2500	2.1200	0.8000	1.3200
2021-06-30	近三年	36.2800	36.7200	-0.4400	1.8900	0.8100	1.0800
2021-06-30	近三年	36.2800	36.7200	-0.4400	1.8900	0.8100	1.0800
2021-06-30	近五年	-7.0600	48.9300	-55.9900	1.7000	0.7000	1.0000
2021-06-30	成立至今	17.2000	41.6100	-24.4100	1.6600	0.8400	0.8200
2021-06-30	成立至今	17.2000	41.6100	-24.4100	1.6600	0.8400	0.8200
2021-03-31	近三个月	-3.5900	-1.3300	-2.2600	2.1700	0.9600	1.2100
2021-03-31	近六个月	-3.7500	7.1500	-10.9000	1.9200	0.8000	1.1200
2021-03-31	近一年	20.0200	21.9300	-1.9100	2.1500	0.7900	1.3600
2021-03-31	近三年	18.4600	26.2400	-7.7800	1.8800	0.8200	1.0600
2021-03-31	近五年	13.3400	43.6100	-30.2700	1.7200	0.7000	1.0200
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2020-12-31	近三个月	-0.1600	8.5900	-8.7500	1.6500	0.5900	1.0600
2020-12-31	近三个月	-0.1600	8.5900	-8.7500	1.6500	0.5900	1.0600
2020-12-31	近六个月	14.1700	14.9700	-0.8000	2.3100	0.8000	1.5100
2020-12-31	近六个月	14.1700	14.9700	-0.8000	2.3100	0.8000	1.5100
2020-12-31	近一年	14.9200	17.6800	-2.7600	2.2800	0.8500	1.4300
2020-12-31	近一年	14.9200	17.6800	-2.7600	2.2800	0.8500	1.4300
2020-12-31	近三年	25.6400	26.6100	-0.9700	1.8200	0.8000	1.0200
2020-12-31	近三年	25.6400	26.6100	-0.9700	1.8200	0.8000	1.0200
2020-12-31	近五年	22.9900	34.4300	-11.4400	1.7100	0.7400	0.9700
2020-12-31	近五年	22.9900	34.4300	-11.4400	1.7100	0.7400	0.9700
2020-12-31	成立至今	22.5000	39.7700	-17.2700	1.6300	0.8400	0.7900
2020-12-31	成立至今	22.5000	39.7700	-17.2700	1.6300	0.8400	0.7900
2020-09-30	近三个月	14.3500	5.8800	8.4700	2.7900	0.9600	1.8300
2020-09-30	近六个月	24.7000	13.8000	10.9000	2.3500	0.7900	1.5600
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2020-06-30	近三个月	9.0400	7.4800	1.5600	1.7500	0.5400	1.2100
2020-06-30	近六个月	0.6600	2.3500	-1.6900	2.2500	0.9000	1.3500
2020-06-30	近六个月	0.6600	2.3500	-1.6900	2.2500	0.9000	1.3500
2020-06-30	近一年	9.2700	7.9600	1.3100	1.9700	0.7200	1.2500
2020-06-30	近一年	9.2700	7.9600	1.3100	1.9700	0.7200	1.2500
2020-06-30	近三年	3.9700	16.5800	-12.6100	1.6300	0.7500	0.8800
2020-06-30	近三年	3.9700	16.5800	-12.6100	1.6300	0.7500	0.8800
2020-06-30	成立至今	7.3000	21.5700	-14.2700	1.5500	0.8500	0.7000
2020-06-30	成立至今	7.3000	21.5700	-14.2700	1.5500	0.8500	0.7000
2020-03-31	近三个月	-7.6900	-4.7700	-2.9200	2.6800	1.1500	1.5300
2019-12-31	近三个月	8.8900	4.9600	3.9300	1.3000	0.4400	0.8600
2019-12-31	近三个月	8.8900	4.9600	3.9300	1.3000	0.4400	0.8600
2019-12-31	近六个月	8.5500	5.4800	3.0700	1.6700	0.5100	1.1600
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2019-06-30	近三个月	9.4800	-0.3000	9.7800	1.9300	0.9100	1.0200
2019-06-30	近六个月	18.7400	16.8200	1.9200	1.7400	0.9200	0.8200
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2018-12-31	近三个月	2.9900	-6.4100	9.4000	1.5600	0.9800	0.5800
2018-12-31	近三个月	2.9900	-6.4100	9.4000	1.5600	0.9800	0.5800
2018-12-31	近六个月	-3.8400	-6.9400	3.1000	1.3600	0.8900	0.4700
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2018-06-30	近三个月	-13.7400	-5.1900	-8.5500	1.4200	0.6800	0.7400
2018-06-30	近六个月	-11.7900	-6.1800	-5.6100	1.3800	0.6900	0.6900
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2017-12-31	近三个月	-4.2200	2.7700	-6.9900	0.6400	0.4900	0.1500
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2017-12-31	近六个月	-5.5200	5.8600	-11.3800	1.2600	0.4200	0.8400
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2017-09-30	近三个月	-1.3600	3.0100	-4.3700	1.6400	0.3500	1.2900
2017-06-30	近一个月	6.8300	3.4600	3.3700	0.9100	0.4000	0.5100
2017-06-30	近三个月	-8.1900	3.7000	-11.8900	1.4000	0.3800	1.0200
2017-06-30	近三个月	-8.1900	3.7000	-11.8900	1.4000	0.3800	1.0200
2017-06-30	近六个月	-10.5700	6.3000	-16.8700	1.2400	0.3500	0.8900
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2017-03-31	近三个月	-2.6000	2.5100	-5.1100	1.0700	0.3100	0.7600
2016-12-31	近三个月	-3.3500	0.3500	-3.7000	1.5600	0.4500	1.1100
2016-12-31	近三个月	-3.3500	0.3500	-3.7000	1.5600	0.4500	1.1100
2016-12-31	近六个月	-8.4900	3.1800	-11.6700	1.5500	0.4700	1.0800
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2016-09-30	近三个月	-5.3100	2.8200	-8.1300	1.5600	0.4800	1.0800
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2016-06-30	近三个月	21.0200	-0.9800	22.0000	2.0400	0.6100	1.4300
2016-06-30	近三个月	21.0200	-0.9800	22.0000	2.0400	0.6100	1.4300
2016-06-30	近六个月	26.6100	-8.5500	35.1600	2.0000	1.1100	0.8900
2016-06-30	成立至今	26.1000	-4.9100	31.0100	1.4200	1.3300	0.0900
2016-03-31	近三个月	4.6200	-7.6400	12.2600	1.9600	1.4600	0.5000
2015-12-31	近三个月	0.0000	11.0200	-11.0200	0.1500	1.0000	-0.8500
2015-12-31	近三个月	0.0000	11.0200	-11.0200	0.1500	1.0000	-0.8500
2015-12-31	成立至今	-0.4000	3.9700	-4.3700	0.1200	1.5300	-1.4100
2015-09-30	近三个月	-0.4000	-6.3400	5.9400	0.0900	1.9300	-1.8400

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