大成安汇金融债债券E(001516) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成安汇金融债债券E(001516)

2020-08-03 1.1554

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.2100	0.8500	-1.0600	0.1000	0.1000	0.0000
2024-09-30	近六个月	0.2400	2.4700	-2.2300	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.4200	5.4500	-3.0300	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近三年	9.2600	14.0500	-4.7900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.8500	20.4700	-6.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.7300	-0.3100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.6100	-1.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	0.4500	1.6100	-1.1600	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.4000	3.2900	-1.8900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.8000	5.2200	-2.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	11.5900	15.1500	-3.5600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.0900	19.4500	-5.3600	0.0700	0.0700	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.6600	-0.7200	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.1800	2.9100	-0.7300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近一年	3.9100	5.3200	-1.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	11.1900	14.9500	-3.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.5700	17.5600	-3.9900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2300	1.2300	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3900	1.8700	-0.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1300	4.3000	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.3700	13.7200	-3.3500	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.5200	15.6500	-3.1300	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.1600	0.6300	-0.4700	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.7000	2.3400	-0.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9900	3.3100	-1.3200	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近三年	10.8100	14.4200	-3.6100	0.0700	0.0700	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1500	14.2400	-3.0900	0.0700	0.0700	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1600	0.4800	-0.3200	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-06-30	近三个月	1.5400	1.7000	-0.1600	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.7200	2.3900	-0.6700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.0100	4.1900	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.9800	13.5200	-2.5400	0.0700	0.0700	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.1800	0.6800	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.2900	0.9500	-0.6600	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-03-31	近一年	3.2700	3.4200	-0.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.3000	11.6300	-2.3300	0.0700	0.0700	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.1100	0.2700	-0.1600	0.0500	0.1100	-0.0600
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2022-12-31	近六个月	2.2500	1.7600	0.4900	0.0800	0.0900	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.1600	3.3000	-0.1400	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	成立至今	9.1000	10.8800	-1.7800	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	2.1400	1.4900	0.6500	0.1000	0.0700	0.0300
2022-09-30	近六个月	2.9700	2.4500	0.5200	0.1000	0.0600	0.0400
2022-09-30	近一年	4.5900	4.6900	-0.1000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	成立至今	8.9800	10.5800	-1.6000	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.0200	-0.0200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8100	0.9500	-0.1400	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-06-30	近六个月	0.8900	1.5100	-0.6200	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.3600	5.0300	-0.6700	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-06-30	成立至今	6.7000	8.9600	-2.2600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.0800	0.5600	-0.4800	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.1900	-0.6200	0.0800	0.0800	0.0000
2022-03-31	近一年	3.6200	5.5400	-1.9200	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	5.8400	7.9400	-2.1000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.5000	1.6100	-0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.4400	3.4600	-0.0200	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7500	5.5400	-1.7900	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-12-31	成立至今	5.7600	7.3300	-1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.9200	1.8200	0.1000	0.1000	0.0700	0.0300
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2021-09-30	成立至今	4.2000	5.6300	-1.4300	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.1400	0.2000	-0.0600	0.0100	0.0500	-0.0400
2021-06-30	近三个月	0.1000	1.4300	-1.3300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	近六个月	0.2900	2.0100	-1.7200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.2400	3.7400	-1.5000	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.2000	0.5700	-0.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	成立至今	2.1400	2.2800	-0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.6200	1.8600	-0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-12-31	成立至今	1.9400	1.7000	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2020-09-30	成立至今	0.3100	-0.1600	0.4700	0.0300	0.0700	-0.0400
2020-08-03	近三个月	0.1869	0.1254	0.0615	0.0030	0.0000	0.0030
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2020-08-03	近六个月	0.6016	0.4611	0.1405	0.0018	0.0000	0.0018
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2020-08-03	近一年	1.8713	1.1370	0.7343	0.0017	0.0000	0.0017
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2020-08-03	近三年	9.0556	3.8370	5.2186	0.0027	0.0000	0.0027
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2020-08-03	近五年	16.7737	6.5370	10.2367	0.0039	0.0000	0.0039
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2020-08-03	成立至今	18.1334	6.9217	11.2117	0.0049	0.0000	0.0049
2020-08-03	成立至今	18.1334	6.9217	11.2117	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	近一个月	0.1256	0.1107	0.0149	0.0009	0.0000	0.0009
2020-06-30	近三个月	0.4243	0.3357	0.0886	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.4243	0.3357	0.0886	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	1.0528	0.6713	0.3815	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近一年	2.3088	1.3519	0.9569	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近三年	10.0921	4.0519	6.0402	0.0028	0.0000	0.0028
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2020-06-30	近五年	16.9482	6.7519	10.1963	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	17.9252	6.1249	11.8003	0.0049	0.0000	0.0049
2020-06-30	成立至今	17.9252	6.1249	11.8003	0.0049	0.0000	0.0049
2020-03-31	近三个月	0.6393	0.3357	0.3036	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.6473	0.3403	0.3070	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三个月	0.6473	0.3403	0.3070	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近六个月	1.2580	0.6805	0.5775	0.0012	0.0000	0.0012
2019-12-31	近一年	2.6753	1.3500	1.3253	0.0014	0.0000	0.0014
2019-12-31	近三年	11.0984	4.0500	7.0484	0.0026	0.0000	0.0026
2019-12-31	成立至今	16.7140	6.1249	10.5891	0.0050	0.0000	0.0050
2019-09-30	近三个月	0.6211	0.3403	0.2808	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一个月	0.2338	0.1110	0.1228	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三个月	0.6666	0.3366	0.3300	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近三个月	0.6666	0.3366	0.3300	0.0008	0.0000	0.0008
2019-06-30	近六个月	1.4111	0.6695	0.7416	0.0013	0.0000	0.0013
2019-06-30	近一年	3.0730	1.3500	1.7230	0.0014	0.0000	0.0014
2019-06-30	近三年	11.2491	4.0481	7.2010	0.0026	0.0000	0.0026
2019-06-30	成立至今	15.4485	5.4444	10.0041	0.0052	0.0000	0.0052
2019-03-31	近三个月	0.7526	0.3329	0.4197	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近三个月	0.7467	0.3403	0.4064	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近三个月	0.7467	0.3403	0.4064	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近六个月	1.6541	0.6805	0.9736	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.8661	1.3500	2.5161	0.0020	0.0000	0.0020
2018-12-31	近三年	11.3052	4.0500	7.2552	0.0032	0.0000	0.0032
2018-12-31	成立至今	13.6902	4.7749	8.9153	0.0055	0.0000	0.0055
2018-09-30	近三个月	0.9128	0.3403	0.5725	0.0009	0.0000	0.0009
2018-06-30	近一个月	0.3399	0.1110	0.2289	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0266	0.3366	0.6900	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近三个月	1.0266	0.3366	0.6900	0.0006	0.0000	0.0006
2018-06-30	近六个月	2.1915	0.6695	1.5220	0.0012	0.0000	0.0012
2018-06-30	近一年	4.4271	1.3500	3.0771	0.0019	0.0000	0.0019
2018-06-30	近三年	11.7284	4.0500	7.6784	0.0059	0.0000	0.0059
2018-06-30	成立至今	11.8571	4.0944	7.7627	0.0059	0.0000	0.0059
2018-03-31	近三个月	1.1682	0.3329	0.8353	0.0010	0.0000	0.0010
2017-12-31	近三个月	1.0620	0.3403	0.7217	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近三个月	1.0620	0.3403	0.7217	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近六个月	2.2026	0.6805	1.5221	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近一年	4.2070	1.3500	2.8570	0.0024	0.0000	0.0024
2017-12-31	成立至今	9.4743	3.4249	6.0494	0.0064	0.0000	0.0064
2017-09-30	近三个月	1.1399	0.3403	0.7996	0.0031	0.0000	0.0031
2017-06-30	近一个月	0.3670	0.1110	0.2560	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	1.0387	0.3366	0.7021	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近三个月	1.0387	0.3366	0.7021	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	近六个月	1.9715	0.6695	1.3020	0.0022	0.0000	0.0022
2017-06-30	近一年	3.3827	1.3481	2.0346	0.0027	0.0000	0.0027
2017-06-30	成立至今	7.1258	2.7444	4.3814	0.0069	0.0000	0.0069
2017-03-31	近三个月	0.9311	0.3329	0.5982	0.0029	0.0000	0.0029
2016-12-31	近三个月	0.6953	0.3393	0.3560	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近三个月	0.6953	0.3393	0.3560	0.0021	0.0000	0.0021
2016-12-31	近六个月	1.3898	0.6787	0.7111	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	近一年	2.8568	1.3500	1.5068	0.0036	0.0000	0.0036
2016-12-31	成立至今	5.0607	2.0749	2.9858	0.0078	0.0000	0.0078
2016-09-30	近三个月	0.6931	0.3393	0.3538	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	近一个月	0.2209	0.1107	0.1102	0.0021	0.0000	0.0021
2016-06-30	近三个月	0.6412	0.3357	0.3055	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近三个月	0.6412	0.3357	0.3055	0.0018	0.0000	0.0018
2016-06-30	近六个月	1.4500	0.6713	0.7787	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	成立至今	3.6239	1.3962	2.2277	0.0093	0.0000	0.0093
2016-03-31	近三个月	0.8066	0.3357	0.4709	0.0063	0.0000	0.0063
2015-12-31	近三个月	0.9694	0.3403	0.6291	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近三个月	0.9694	0.3403	0.6291	0.0107	0.0000	0.0107
2015-12-31	近六个月	2.0275	0.6805	1.3470	0.0123	0.0000	0.0123
2015-12-31	成立至今	2.1451	0.7249	1.4202	0.0119	0.0000	0.0119
2015-09-30	近三个月	1.0491	0.3403	0.7088	0.0138	0.0000	0.0138
2015-06-30	近一个月	0.1155	0.0444	0.0711	0.0004	0.0000	0.0004
2015-06-30	近三个月	0.1155	0.0444	0.0711	0.0004	0.0000	0.0004

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