中海混改红利混合A(001574) - 净值表现 - 搜狐基金

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中海混改红利混合A(001574)

2025-05-20 1.0200

0.1965%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-6.9900	-0.9400	-6.0500	1.3400	0.4500	0.8900
2025-03-31	近六个月	-12.3200	-0.2500	-12.0700	1.5900	0.6900	0.9000
2025-03-31	近一年	-6.4800	8.2700	-14.7500	1.3000	0.6500	0.6500
2025-03-31	近三年	-38.8800	4.9000	-43.7800	1.8900	0.5600	1.3300
2025-03-31	近五年	-21.1400	17.0100	-38.1500	1.8600	0.5800	1.2800
2025-03-31	成立至今	1.1000	29.5800	-28.4800	1.7900	0.6000	1.1900
2024-12-31	近三个月	-5.7200	0.6900	-6.4100	1.7900	0.8700	0.9200
2024-12-31	近三个月	-5.7200	0.6900	-6.4100	1.7900	0.8700	0.9200
2024-12-31	近六个月	3.5200	9.3800	-5.8600	1.5300	0.8100	0.7200
2024-12-31	近六个月	3.5200	9.3800	-5.8600	1.5300	0.8100	0.7200
2024-12-31	近一年	-8.6600	12.3500	-21.0100	1.6500	0.6600	0.9900
2024-12-31	近一年	-8.6600	12.3500	-21.0100	1.6500	0.6600	0.9900
2024-12-31	近三年	-45.7900	-1.5700	-44.2200	1.9500	0.5800	1.3700
2024-12-31	近三年	-45.7900	-1.5700	-44.2200	1.9500	0.5800	1.3700
2024-12-31	近五年	-17.2800	14.0100	-31.2900	1.9200	0.6100	1.3100
2024-12-31	近五年	-17.2800	14.0100	-31.2900	1.9200	0.6100	1.3100
2024-12-31	成立至今	8.7000	30.8000	-22.1000	1.8000	0.6100	1.1900
2024-12-31	成立至今	8.7000	30.8000	-22.1000	1.8000	0.6100	1.1900
2024-09-30	近三个月	9.8100	8.6300	1.1800	1.2300	0.7600	0.4700
2024-09-30	近六个月	6.6600	8.5400	-1.8800	0.9400	0.6100	0.3300
2024-09-30	近一年	-5.1800	8.4200	-13.6000	1.5800	0.5400	1.0400
2024-09-30	近三年	-41.8000	-0.7900	-41.0100	1.9600	0.5400	1.4200
2024-09-30	近五年	-3.1900	18.1500	-21.3400	1.8900	0.5800	1.3100
2024-09-30	成立至今	15.3000	29.9000	-14.6000	1.8000	0.6000	1.2000
2024-06-30	近一个月	-1.5900	-1.1700	-0.4200	0.6400	0.2400	0.4000
2024-06-30	近三个月	-2.8700	-0.0800	-2.7900	0.4700	0.3600	0.1100
2024-06-30	近三个月	-2.8700	-0.0800	-2.7900	0.4700	0.3600	0.1100
2024-06-30	近六个月	-11.7600	2.7100	-14.4700	1.7700	0.4400	1.3300
2024-06-30	近六个月	-11.7600	2.7100	-14.4700	1.7700	0.4400	1.3300
2024-06-30	近一年	-25.2700	-1.7700	-23.5000	1.6700	0.4300	1.2400
2024-06-30	近一年	-25.2700	-1.7700	-23.5000	1.6700	0.4300	1.2400
2024-06-30	近三年	-47.2400	-10.9300	-36.3100	2.0000	0.5200	1.4800
2024-06-30	近三年	-47.2400	-10.9300	-36.3100	2.0000	0.5200	1.4800
2024-06-30	近五年	3.7500	9.5000	-5.7500	1.9100	0.5700	1.3400
2024-06-30	成立至今	5.0000	19.5900	-14.5900	1.8100	0.5900	1.2200
2024-06-30	成立至今	5.0000	19.5900	-14.5900	1.8100	0.5900	1.2200
2024-03-31	近三个月	-9.1600	2.8000	-11.9600	2.4700	0.5100	1.9600
2024-03-31	近六个月	-11.1000	-0.1000	-11.0000	2.0400	0.4500	1.5900
2024-03-31	近一年	-25.0900	-3.2500	-21.8400	2.0000	0.4400	1.5600
2024-03-31	近三年	-35.8100	-8.6600	-27.1500	2.0500	0.5300	1.5200
2024-03-31	近五年	4.0400	9.4800	-5.4400	1.9500	0.5800	1.3700
2024-03-31	成立至今	8.1000	19.6900	-11.5900	1.8300	0.6000	1.2300
2023-12-31	近三个月	-2.1400	-2.8300	0.6900	1.5300	0.4000	1.1300
2023-12-31	近三个月	-2.1400	-2.8300	0.6900	1.5300	0.4000	1.1300
2023-12-31	近六个月	-15.3000	-4.3600	-10.9400	1.5900	0.4200	1.1700
2023-12-31	近六个月	-15.3000	-4.3600	-10.9400	1.5900	0.4200	1.1700
2023-12-31	近一年	-11.9200	-3.2100	-8.7100	1.8300	0.4200	1.4100
2023-12-31	近一年	-11.9200	-3.2100	-8.7100	1.8300	0.4200	1.4100
2023-12-31	近三年	-31.6100	-11.9600	-19.6500	2.0300	0.5500	1.4800
2023-12-31	近三年	-31.6100	-11.9600	-19.6500	2.0300	0.5500	1.4800
2023-12-31	近五年	53.1500	21.8600	31.2900	1.9200	0.6000	1.3200
2023-12-31	近五年	53.1500	21.8600	31.2900	1.9200	0.6000	1.3200
2023-12-31	成立至今	19.0000	16.4300	2.5700	1.8100	0.6000	1.2100
2023-12-31	成立至今	19.0000	16.4300	2.5700	1.8100	0.6000	1.2100
2023-09-30	近三个月	-13.4500	-1.5800	-11.8700	1.6500	0.4400	1.2100
2023-09-30	近六个月	-15.7300	-3.1500	-12.5800	1.9600	0.4300	1.5300
2023-09-30	近一年	-19.0400	0.5300	-19.5700	2.1000	0.4900	1.6100
2023-09-30	近三年	-25.5800	-2.7300	-22.8500	2.0200	0.5600	1.4600
2023-09-30	近五年	43.7400	19.2900	24.4500	1.9500	0.6200	1.3300
2023-09-30	成立至今	21.6000	19.8100	1.7900	1.8200	0.6100	1.2100
2023-06-30	近一个月	-3.6400	0.8700	-4.5100	1.5400	0.4300	1.1100
2023-06-30	近三个月	-2.6300	-1.6000	-1.0300	2.2700	0.4100	1.8600
2023-06-30	近三个月	-2.6300	-1.6000	-1.0300	2.2700	0.4100	1.8600
2023-06-30	近六个月	4.0000	1.2000	2.8000	2.0600	0.4200	1.6400
2023-06-30	近六个月	4.0000	1.2000	2.8000	2.0600	0.4200	1.6400
2023-06-30	近一年	-13.4300	-5.0500	-8.3800	2.2100	0.4900	1.7200
2023-06-30	近一年	-13.4300	-5.0500	-8.3800	2.2100	0.4900	1.7200
2023-06-30	近三年	-8.5300	3.5600	-12.0900	2.0400	0.6000	1.4400
2023-06-30	近三年	-8.5300	3.5600	-12.0900	2.0400	0.6000	1.4400
2023-06-30	近五年	61.3100	20.9400	40.3700	1.9700	0.6300	1.3400
2023-06-30	成立至今	40.5000	21.7400	18.7600	1.8300	0.6100	1.2200
2023-06-30	成立至今	40.5000	21.7400	18.7600	1.8300	0.6100	1.2200
2023-03-31	近三个月	6.8100	2.8400	3.9700	1.8500	0.4200	1.4300
2023-03-31	近六个月	-3.9300	3.8100	-7.7400	2.2400	0.5400	1.7000
2023-03-31	近一年	-12.7600	0.1400	-12.9000	2.2600	0.5700	1.6900
2023-03-31	近三年	12.5600	11.7100	0.8500	1.9800	0.6000	1.3800
2023-03-31	近五年	46.9500	18.0100	28.9400	1.9500	0.6400	1.3100
2023-03-31	成立至今	44.3000	23.7100	20.5900	1.8100	0.6200	1.1900
2022-12-31	近三个月	-10.0500	0.9400	-10.9900	2.5600	0.6400	1.9200
2022-12-31	近三个月	-10.0500	0.9400	-10.9900	2.5600	0.6400	1.9200
2022-12-31	近六个月	-16.7600	-6.1800	-10.5800	2.3500	0.5500	1.8000
2022-12-31	近六个月	-16.7600	-6.1800	-10.5800	2.3500	0.5500	1.8000
2022-12-31	近一年	-32.6200	-9.4800	-23.1400	2.3300	0.6400	1.6900
2022-12-31	近一年	-32.6200	-9.4800	-23.1400	2.3300	0.6400	1.6900
2022-12-31	近三年	2.8200	4.8400	-2.0200	2.0400	0.6400	1.4000
2022-12-31	近三年	2.8200	4.8400	-2.0200	2.0400	0.6400	1.4000
2022-12-31	近五年	34.1600	14.1800	19.9800	1.9400	0.6400	1.3000
2022-12-31	近五年	34.1600	14.1800	19.9800	1.9400	0.6400	1.3000
2022-12-31	成立至今	35.1000	20.2900	14.8100	1.8100	0.6200	1.1900
2022-12-31	成立至今	35.1000	20.2900	14.8100	1.8100	0.6200	1.1900
2022-09-30	近三个月	-7.4600	-7.0500	-0.4100	2.1500	0.4400	1.7100
2022-09-30	近六个月	-9.1900	-3.5300	-5.6600	2.2900	0.5900	1.7000
2022-09-30	近一年	-24.1800	-8.9800	-15.2000	2.1700	0.5900	1.5800
2022-09-30	近三年	26.1100	8.3900	17.7200	1.9200	0.6300	1.2900
2022-09-30	近五年	53.2700	15.6000	37.6700	1.8900	0.6300	1.2600
2022-09-30	成立至今	50.2000	19.1800	31.0200	1.7800	0.6200	1.1600
2022-06-30	近一个月	3.3800	4.7200	-1.3400	2.3000	0.5300	1.7700
2022-06-30	近三个月	-1.8700	3.7900	-5.6600	2.4500	0.7100	1.7400
2022-06-30	近三个月	-1.8700	3.7900	-5.6600	2.4500	0.7100	1.7400
2022-06-30	近六个月	-19.0500	-3.5200	-15.5300	2.3200	0.7200	1.6000
2022-06-30	近六个月	-19.0500	-3.5200	-15.5300	2.3200	0.7200	1.6000
2022-06-30	近一年	-18.4400	-4.5000	-13.9400	2.0700	0.6200	1.4500
2022-06-30	近一年	-18.4400	-4.5000	-13.9400	2.0700	0.6200	1.4500
2022-06-30	近三年	60.3800	17.4000	42.9800	1.8700	0.6300	1.2400
2022-06-30	近三年	60.3800	17.4000	42.9800	1.8700	0.6300	1.2400
2022-06-30	近五年	90.2700	27.6000	62.6700	1.8400	0.6300	1.2100
2022-06-30	成立至今	62.3000	28.2100	34.0900	1.7600	0.6300	1.1300
2022-06-30	成立至今	62.3000	28.2100	34.0900	1.7600	0.6300	1.1300
2022-03-31	近三个月	-17.5100	-7.0400	-10.4700	2.1900	0.7300	1.4600
2022-03-31	近六个月	-16.5100	-5.6500	-10.8600	2.0500	0.5900	1.4600
2022-03-31	近一年	-1.7800	-5.7200	3.9400	1.8800	0.5700	1.3100
2022-03-31	近三年	59.1900	13.0000	46.1900	1.8200	0.6300	1.1900
2022-03-31	近五年	98.0800	26.7600	71.3200	1.7700	0.6100	1.1600
2022-03-31	成立至今	65.4000	23.5300	41.8700	1.7300	0.6200	1.1100
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.4900	-0.2800	1.9000	0.3900	1.5100
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.4900	-0.2800	1.9000	0.3900	1.5100
2021-12-31	近六个月	0.7500	-1.0200	1.7700	1.8200	0.5100	1.3100
2021-12-31	近六个月	0.7500	-1.0200	1.7700	1.8200	0.5100	1.3100
2021-12-31	近一年	15.2300	0.5000	14.7300	1.8900	0.5900	1.3000
2021-12-31	近一年	15.2300	0.5000	14.7300	1.8900	0.5900	1.3000
2021-12-31	近三年	158.0400	39.1000	118.9400	1.7900	0.6400	1.1500
2021-12-31	近三年	158.0400	39.1000	118.9400	1.7900	0.6400	1.1500
2021-12-31	近五年	156.0700	39.1300	116.9400	1.7200	0.5900	1.1300
2021-12-31	近五年	156.0700	39.1300	116.9400	1.7200	0.5900	1.1300
2021-12-31	成立至今	100.5000	32.8900	67.6100	1.7100	0.6200	1.0900
2021-12-31	成立至今	100.5000	32.8900	67.6100	1.7100	0.6200	1.0900
2021-09-30	近三个月	-0.4500	-2.4700	2.0200	1.7400	0.6000	1.1400
2021-09-30	近六个月	17.6400	-0.0700	17.7100	1.7000	0.5500	1.1500
2021-09-30	近一年	21.2400	6.3000	14.9400	1.7600	0.6100	1.1500
2021-09-30	近三年	134.1600	30.3600	103.8000	1.8100	0.6700	1.1400
2021-09-30	近五年	135.5500	37.0800	98.4700	1.6900	0.5900	1.1000
2021-09-30	成立至今	98.1000	30.9400	67.1600	1.7000	0.6300	1.0700
2021-06-30	近一个月	2.4200	-0.9100	3.3300	1.7500	0.4100	1.3400
2021-06-30	近三个月	18.1700	2.4600	15.7100	1.6500	0.4900	1.1600
2021-06-30	近三个月	18.1700	2.4600	15.7100	1.6500	0.4900	1.1600
2021-06-30	近六个月	14.3700	1.5300	12.8400	1.9800	0.6600	1.3200
2021-06-30	近六个月	14.3700	1.5300	12.8400	1.9800	0.6600	1.3200
2021-06-30	近一年	29.5600	14.2100	15.3500	1.8200	0.6600	1.1600
2021-06-30	近一年	29.5600	14.2100	15.3500	1.8200	0.6600	1.1600
2021-06-30	近三年	128.4700	33.3800	95.0900	1.8400	0.6800	1.1600
2021-06-30	近三年	128.4700	33.3800	95.0900	1.8400	0.6800	1.1600
2021-06-30	近五年	117.2500	44.3800	72.8700	1.6700	0.5900	1.0800
2021-06-30	成立至今	99.0000	34.2600	64.7400	1.7000	0.6300	1.0700
2021-06-30	成立至今	99.0000	34.2600	64.7400	1.7000	0.6300	1.0700
2021-03-31	近三个月	-3.2200	-0.9100	-2.3100	2.2800	0.8000	1.4800
2021-03-31	近六个月	3.0600	6.3800	-3.3200	1.8300	0.6700	1.1600
2021-03-31	近一年	31.3600	18.3100	13.0500	1.7600	0.6600	1.1000
2021-03-31	近三年	71.4900	24.9900	46.5000	1.8700	0.6800	1.1900
2021-03-31	近五年	73.9700	39.8600	34.1100	1.6900	0.5900	1.1000
2021-03-31	成立至今	68.4000	31.0300	37.3700	1.7100	0.6300	1.0800
2020-12-31	近三个月	6.4900	7.3600	-0.8700	1.2800	0.5000	0.7800
2020-12-31	近三个月	6.4900	7.3600	-0.8700	1.2800	0.5000	0.7800
2020-12-31	近六个月	13.2800	12.4900	0.7900	1.6600	0.6700	0.9900
2020-12-31	近六个月	13.2800	12.4900	0.7900	1.6600	0.6700	0.9900
2020-12-31	近一年	32.4200	15.2500	17.1700	1.8500	0.7000	1.1500
2020-12-31	近一年	32.4200	15.2500	17.1700	1.8500	0.7000	1.1500
2020-12-31	近三年	72.7900	25.5100	47.2800	1.8200	0.6600	1.1600
2020-12-31	近三年	72.7900	25.5100	47.2800	1.8200	0.6600	1.1600
2020-12-31	近五年	74.1700	32.5000	41.6700	1.7000	0.6200	1.0800
2020-12-31	近五年	74.1700	32.5000	41.6700	1.7000	0.6200	1.0800
2020-12-31	成立至今	74.0000	32.2400	41.7600	1.6800	0.6200	1.0600
2020-12-31	成立至今	74.0000	32.2400	41.7600	1.6800	0.6200	1.0600
2020-09-30	近三个月	6.3800	4.7800	1.6000	1.9600	0.7900	1.1700
2020-09-30	近六个月	27.4600	11.2200	16.2400	1.7000	0.6500	1.0500
2020-09-30	近一年	37.2000	12.0300	25.1700	1.7900	0.6800	1.1100
2020-09-30	近三年	66.7300	19.4800	47.2500	1.8300	0.6600	1.1700
2020-09-30	成立至今	63.4000	23.1700	40.2300	1.6900	0.6300	1.0600
2020-06-30	近一个月	7.2600	3.3400	3.9200	1.3700	0.4400	0.9300
2020-06-30	近三个月	19.8100	6.1400	13.6700	1.3700	0.4500	0.9200
2020-06-30	近三个月	19.8100	6.1400	13.6700	1.3700	0.4500	0.9200
2020-06-30	近六个月	16.8900	2.4600	14.4300	2.0400	0.7400	1.3000
2020-06-30	近六个月	16.8900	2.4600	14.4300	2.0400	0.7400	1.3000
2020-06-30	近一年	51.7800	7.6400	44.1400	1.7000	0.6000	1.1000
2020-06-30	近一年	51.7800	7.6400	44.1400	1.7000	0.6000	1.1000
2020-06-30	近三年	80.0700	16.9900	63.0800	1.7600	0.6200	1.1400
2020-06-30	近三年	80.0700	16.9900	63.0800	1.7600	0.6200	1.1400
2020-06-30	成立至今	53.6000	17.5500	36.0500	1.6800	0.6200	1.0600
2020-06-30	成立至今	53.6000	17.5500	36.0500	1.6800	0.6200	1.0600
2020-03-31	近三个月	-2.4400	-3.4700	1.0300	2.5500	0.9500	1.6000
2019-12-31	近三个月	10.3300	4.3500	5.9800	0.9100	0.3700	0.5400
2019-12-31	近三个月	10.3300	4.3500	5.9800	0.9100	0.3700	0.5400
2019-12-31	近六个月	29.8400	5.0600	24.7800	1.3200	0.4300	0.8900
2019-12-31	近一年	69.1100	20.0900	49.0200	1.6100	0.6200	0.9900
2019-12-31	近三年	67.8200	20.1200	47.7000	1.6100	0.5600	1.0500
2019-12-31	成立至今	31.4000	14.7300	16.6700	1.6300	0.6000	1.0300
2019-09-30	近三个月	17.6900	0.6800	17.0100	1.6200	0.4700	1.1500
2019-06-30	近一个月	6.9800	2.9900	3.9900	1.5000	0.5700	0.9300
2019-06-30	近三个月	-2.6000	-0.1100	-2.4900	1.8800	0.7500	1.1300
2019-06-30	近三个月	-2.6000	-0.1100	-2.4900	1.8800	0.7500	1.1300
2019-06-30	近六个月	30.2400	14.3100	15.9300	1.8800	0.7700	1.1100
2019-06-30	近一年	16.1900	8.5000	7.6900	1.9900	0.7600	1.2300
2019-06-30	近三年	10.4800	17.4500	-6.9700	1.6000	0.5500	1.0500
2019-06-30	成立至今	1.2000	9.2100	-8.0100	1.6700	0.6300	1.0400
2019-03-31	近三个月	33.7200	14.4300	19.2900	1.8600	0.7700	1.0900
2018-12-31	近三个月	-8.1600	-4.8800	-3.2800	2.1700	0.8200	1.3500
2018-12-31	近三个月	-8.1600	-4.8800	-3.2800	2.1700	0.8200	1.3500
2018-12-31	近六个月	-10.7900	-5.0800	-5.7100	2.1000	0.7400	1.3600
2018-12-31	近一年	-22.8400	-9.3200	-13.5200	1.9600	0.6700	1.2900
2018-12-31	近三年	-22.2200	-4.2700	-17.9500	1.6700	0.5900	1.0800
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2018-06-30	近三个月	-11.3000	-3.9800	-7.3200	1.9700	0.5700	1.4000
2018-06-30	近三个月	-11.3000	-3.9800	-7.3200	1.9700	0.5700	1.4000
2018-06-30	近六个月	-13.5100	-4.4600	-9.0500	1.8200	0.5800	1.2400
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2018-06-30	成立至今	-12.9000	0.6600	-13.5600	1.5300	0.5700	0.9600
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2017-12-31	近三个月	2.7600	2.1900	0.5700	1.4400	0.4100	1.0300
2017-12-31	近三个月	2.7600	2.1900	0.5700	1.4400	0.4100	1.0300
2017-12-31	近六个月	18.0500	4.8600	13.1900	1.2800	0.3500	0.9300
2017-12-31	近一年	28.6100	10.3000	18.3100	1.1500	0.3200	0.8300
2017-12-31	成立至今	0.7000	5.3600	-4.6600	1.4600	0.5700	0.8900
2017-09-30	近三个月	14.8900	2.6000	12.2900	1.1300	0.2900	0.8400
2017-06-30	近一个月	6.2300	3.0900	3.1400	0.7800	0.3400	0.4400
2017-06-30	近三个月	2.1600	3.1000	-0.9400	1.0800	0.3200	0.7600
2017-06-30	近三个月	2.1600	3.1000	-0.9400	1.0800	0.3200	0.7600
2017-06-30	近六个月	8.9400	5.2000	3.7400	1.0000	0.2900	0.7100
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2017-03-31	近三个月	6.6400	2.0300	4.6100	0.9200	0.2600	0.6600
2016-12-31	近三个月	-6.9000	0.0000	-6.9000	1.2300	0.3900	0.8400
2016-12-31	近三个月	-6.9000	0.0000	-6.9000	1.2300	0.3900	0.8400
2016-12-31	近六个月	-14.5200	2.7200	-17.2400	1.2500	0.4000	0.8500
2016-12-31	近一年	-21.6200	-4.2900	-17.3300	1.8000	0.7100	1.0900
2016-12-31	成立至今	-21.7000	-4.4800	-17.2200	1.6700	0.7100	0.9600
2016-09-30	近三个月	-8.1900	2.7200	-10.9100	1.2700	0.4100	0.8600
2016-06-30	近一个月	2.3500	0.1300	2.2200	1.8600	0.4900	1.3700
2016-06-30	近三个月	-5.3700	-0.7500	-4.6200	1.9800	0.5100	1.4700
2016-06-30	近三个月	-5.3700	-0.7500	-4.6200	1.9800	0.5100	1.4700
2016-06-30	近六个月	-8.3100	-6.8300	-1.4800	2.2300	0.9200	1.3100
2016-06-30	成立至今	-8.4000	-7.0100	-1.3900	1.9500	0.8900	1.0600
2016-03-31	近三个月	-3.1000	-6.1300	3.0300	2.4800	1.2200	1.2600

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