兴业国企改革混合A(001623) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业国企改革混合A(001623)

2025-01-27 2.3020

0.4801%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.9000	-0.1700	1.0700	0.4700	0.8500	-0.3800
2024-12-31	近六个月	4.6100	7.0300	-2.4200	0.4700	0.8300	-0.3600
2024-12-31	近一年	14.0000	11.7400	2.2600	0.5500	0.6900	-0.1400
2024-12-31	近三年	-6.3400	-1.1800	-5.1600	0.9800	0.6200	0.3600
2024-12-31	近五年	58.1000	19.0300	39.0700	1.2500	0.6700	0.5800
2024-12-31	成立至今	136.2000	33.1900	103.0100	1.1300	0.7100	0.4200
2024-09-30	近三个月	3.6800	7.2100	-3.5300	0.4800	0.8200	-0.3400
2024-09-30	近六个月	5.2100	7.6900	-2.4800	0.4400	0.6600	-0.2200
2024-09-30	近一年	1.9200	8.0800	-6.1600	0.6800	0.5900	0.0900
2024-09-30	近三年	-6.7700	0.9200	-7.6900	1.0100	0.5900	0.4200
2024-09-30	近五年	72.5100	24.7700	47.7400	1.2500	0.6500	0.6000
2024-09-30	成立至今	134.1000	33.4300	100.6700	1.1400	0.7100	0.4300
2024-06-30	近一个月	0.1300	-0.6200	0.7500	0.3600	0.3100	0.0500
2024-06-30	近三个月	1.4800	0.4400	1.0400	0.4000	0.4300	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4800	0.4400	1.0400	0.4000	0.4300	-0.0300
2024-06-30	近六个月	8.9800	4.4100	4.5700	0.6300	0.5100	0.1200
2024-06-30	近六个月	8.9800	4.4100	4.5700	0.6300	0.5100	0.1200
2024-06-30	近一年	1.1600	-1.0300	2.1900	0.8200	0.4800	0.3400
2024-06-30	近一年	1.1600	-1.0300	2.1900	0.8200	0.4800	0.3400
2024-06-30	近三年	-19.6400	-5.8500	-13.7900	1.1200	0.5600	0.5600
2024-06-30	近三年	-19.6400	-5.8500	-13.7900	1.1200	0.5600	0.5600
2024-06-30	近五年	78.2200	16.7800	61.4400	1.2600	0.6300	0.6300
2024-06-30	成立至今	125.8000	24.4500	101.3500	1.1600	0.7000	0.4600
2024-06-30	成立至今	125.8000	24.4500	101.3500	1.1600	0.7000	0.4600
2024-03-31	近三个月	7.3800	3.9500	3.4300	0.8000	0.5900	0.2100
2024-03-31	近六个月	-3.1300	0.3600	-3.4900	0.8600	0.5000	0.3600
2024-03-31	近一年	-9.5500	-3.3900	-6.1600	0.9400	0.4900	0.4500
2024-03-31	近三年	-15.5600	-4.2800	-11.2800	1.1700	0.5700	0.6000
2024-03-31	近五年	77.2900	14.9300	62.3600	1.2700	0.6500	0.6200
2024-03-31	成立至今	122.5000	23.9000	98.6000	1.1700	0.7100	0.4600
2023-12-31	近三个月	-9.8000	-3.4500	-6.3500	0.9000	0.3900	0.5100
2023-12-31	近三个月	-9.8000	-3.4500	-6.3500	0.9000	0.3900	0.5100
2023-12-31	近六个月	-7.1700	-5.2100	-1.9600	0.9600	0.4400	0.5200
2023-12-31	近六个月	-7.1700	-5.2100	-1.9600	0.9600	0.4400	0.5200
2023-12-31	近一年	-12.0200	-3.3700	-8.6500	0.9600	0.4600	0.5000
2023-12-31	近一年	-12.0200	-3.3700	-8.6500	0.9600	0.4600	0.5000
2023-12-31	近三年	-22.2200	-8.5700	-13.6500	1.3000	0.6000	0.7000
2023-12-31	近三年	-22.2200	-8.5700	-13.6500	1.3000	0.6000	0.7000
2023-12-31	近五年	99.6100	26.9500	72.6600	1.2800	0.6700	0.6100
2023-12-31	近五年	99.6100	26.9500	72.6600	1.2800	0.6700	0.6100
2023-12-31	成立至今	107.2000	19.2000	88.0000	1.1800	0.7100	0.4700
2023-12-31	成立至今	107.2000	19.2000	88.0000	1.1800	0.7100	0.4700
2023-09-30	近三个月	2.9100	-1.8200	4.7300	1.0100	0.4900	0.5200
2023-09-30	近六个月	-6.6300	-3.7300	-2.9000	1.0200	0.4800	0.5400
2023-09-30	近一年	-3.4900	1.1000	-4.5900	1.1500	0.5200	0.6300
2023-09-30	近三年	9.8000	1.7900	8.0100	1.3300	0.6100	0.7200
2023-09-30	近五年	99.0500	23.1500	75.9000	1.2900	0.6900	0.6000
2023-09-30	成立至今	129.7000	23.4600	106.2400	1.1900	0.7200	0.4700
2023-06-30	近一个月	2.0100	0.9000	1.1100	1.2500	0.4600	0.7900
2023-06-30	近三个月	-9.2700	-1.9500	-7.3200	1.0200	0.4700	0.5500
2023-06-30	近三个月	-9.2700	-1.9500	-7.3200	1.0200	0.4700	0.5500
2023-06-30	近六个月	-5.2200	1.9400	-7.1600	0.9600	0.4700	0.4900
2023-06-30	近六个月	-5.2200	1.9400	-7.1600	0.9600	0.4700	0.4900
2023-06-30	近一年	-11.7800	-3.8900	-7.8900	1.1400	0.5300	0.6100
2023-06-30	近一年	-11.7800	-3.8900	-7.8900	1.1400	0.5300	0.6100
2023-06-30	近三年	28.2800	9.6300	18.6500	1.4000	0.6600	0.7400
2023-06-30	近三年	28.2800	9.6300	18.6500	1.4000	0.6600	0.7400
2023-06-30	近五年	82.8000	25.2500	57.5500	1.3000	0.7100	0.5900
2023-06-30	成立至今	123.2000	25.7400	97.4600	1.1900	0.7300	0.4600
2023-06-30	成立至今	123.2000	25.7400	97.4600	1.1900	0.7300	0.4600
2023-03-31	近三个月	4.4600	3.9700	0.4900	0.8800	0.4700	0.4100
2023-03-31	近六个月	3.3600	5.0200	-1.6600	1.2700	0.5600	0.7100
2023-03-31	近一年	5.9900	1.8800	4.1100	1.1800	0.6200	0.5600
2023-03-31	近三年	77.6200	19.8300	57.7900	1.4000	0.6600	0.7400
2023-03-31	近五年	96.0200	22.2900	73.7300	1.2900	0.7100	0.5800
2023-03-31	成立至今	146.0000	28.2500	117.7500	1.2000	0.7400	0.4600
2022-12-31	近三个月	-1.0500	1.0100	-2.0600	1.5700	0.6400	0.9300
2022-12-31	近三个月	-1.0500	1.0100	-2.0600	1.5700	0.6400	0.9300
2022-12-31	近六个月	-6.9200	-5.7200	-1.2000	1.3000	0.5700	0.7300
2022-12-31	近六个月	-6.9200	-5.7200	-1.2000	1.3000	0.5700	0.7300
2022-12-31	近一年	-6.6200	-8.4900	1.8700	1.2800	0.6900	0.5900
2022-12-31	近一年	-6.6200	-8.4900	1.8700	1.2800	0.6900	0.5900
2022-12-31	近三年	57.6300	10.2300	47.4000	1.4800	0.7200	0.7600
2022-12-31	近三年	57.6300	10.2300	47.4000	1.4800	0.7200	0.7600
2022-12-31	近五年	80.8800	14.3900	66.4900	1.2900	0.7200	0.5700
2022-12-31	近五年	80.8800	14.3900	66.4900	1.2900	0.7200	0.5700
2022-12-31	成立至今	135.5000	23.3500	112.1500	1.2100	0.7400	0.4700
2022-12-31	成立至今	135.5000	23.3500	112.1500	1.2100	0.7400	0.4700
2022-09-30	近三个月	-5.9300	-6.6600	0.7300	0.9900	0.5000	0.4900
2022-09-30	近六个月	2.5400	-2.9900	5.5300	1.0900	0.6600	0.4300
2022-09-30	近一年	-5.2200	-7.6400	2.4200	1.1300	0.6400	0.4900
2022-09-30	近三年	75.3900	14.1900	61.2000	1.4300	0.7000	0.7300
2022-09-30	近五年	102.9000	15.7200	87.1800	1.2600	0.7100	0.5500
2022-09-30	成立至今	138.0000	22.1100	115.8900	1.1900	0.7500	0.4400
2022-06-30	近一个月	8.7700	4.8000	3.9700	0.9900	0.6200	0.3700
2022-06-30	近三个月	9.0000	3.9400	5.0600	1.1900	0.8000	0.3900
2022-06-30	近三个月	9.0000	3.9400	5.0600	1.1900	0.8000	0.3900
2022-06-30	近六个月	0.3200	-2.9400	3.2600	1.2700	0.7900	0.4800
2022-06-30	近六个月	0.3200	-2.9400	3.2600	1.2700	0.7900	0.4800
2022-06-30	近一年	-9.9600	-1.0300	-8.9300	1.3400	0.6700	0.6700
2022-06-30	近一年	-9.9600	-1.0300	-8.9300	1.3400	0.6700	0.6700
2022-06-30	近三年	99.6800	22.7600	76.9200	1.4200	0.7100	0.7100
2022-06-30	近三年	99.6800	22.7600	76.9200	1.4200	0.7100	0.7100
2022-06-30	近五年	123.3000	24.9800	98.3200	1.2500	0.7100	0.5400
2022-06-30	成立至今	153.0000	30.8300	122.1700	1.2000	0.7500	0.4500
2022-06-30	成立至今	153.0000	30.8300	122.1700	1.2000	0.7500	0.4500
2022-03-31	近三个月	-7.9700	-6.6100	-1.3600	1.3400	0.7800	0.5600
2022-03-31	近六个月	-7.5700	-4.7900	-2.7800	1.1800	0.6300	0.5500
2022-03-31	近一年	-11.9200	-2.7600	-9.1600	1.3600	0.6000	0.7600
2022-03-31	近三年	84.9400	16.7600	68.1800	1.4000	0.7100	0.6900
2022-03-31	近五年	118.9600	22.4400	96.5200	1.2300	0.6900	0.5400
2022-03-31	成立至今	132.1000	25.8800	106.2200	1.2000	0.7500	0.4500
2021-12-31	近三个月	0.4400	1.9500	-1.5100	1.0200	0.4300	0.5900
2021-12-31	近三个月	0.4400	1.9500	-1.5100	1.0200	0.4300	0.5900
2021-12-31	近六个月	-10.2500	1.9700	-12.2200	1.4100	0.5400	0.8700
2021-12-31	近六个月	-10.2500	1.9700	-12.2200	1.4100	0.5400	0.8700
2021-12-31	近一年	-5.3300	3.3900	-8.7200	1.6000	0.6400	0.9600
2021-12-31	近一年	-5.3300	3.3900	-8.7200	1.6000	0.6400	0.9600
2021-12-31	近三年	142.9700	43.5600	99.4100	1.3800	0.7200	0.6600
2021-12-31	近三年	142.9700	43.5600	99.4100	1.3800	0.7200	0.6600
2021-12-31	近五年	147.5000	35.8900	111.6100	1.2000	0.6700	0.5300
2021-12-31	近五年	147.5000	35.8900	111.6100	1.2000	0.6700	0.5300
2021-12-31	成立至今	152.2000	34.7900	117.4100	1.1900	0.7500	0.4400
2021-12-31	成立至今	152.2000	34.7900	117.4100	1.1900	0.7500	0.4400
2021-09-30	近三个月	-10.6400	0.0200	-10.6600	1.7000	0.6300	1.0700
2021-09-30	近六个月	-4.7100	2.1300	-6.8400	1.5100	0.5800	0.9300
2021-09-30	近一年	20.0300	9.0100	11.0200	1.6500	0.6700	0.9800
2021-09-30	近三年	117.5900	31.8900	85.7000	1.3800	0.7600	0.6200
2021-09-30	近五年	151.6000	37.6700	113.9300	1.1800	0.6800	0.5000
2021-09-30	成立至今	151.1000	32.2100	118.8900	1.2000	0.7600	0.4400
2021-06-30	近一个月	-3.9000	-1.3400	-2.5600	1.1300	0.4400	0.6900
2021-06-30	近三个月	6.6400	2.1200	4.5200	1.2700	0.5300	0.7400
2021-06-30	近三个月	6.6400	2.1200	4.5200	1.2700	0.5300	0.7400
2021-06-30	近六个月	5.4800	1.3900	4.0900	1.7900	0.7400	1.0500
2021-06-30	近六个月	5.4800	1.3900	4.0900	1.7900	0.7400	1.0500
2021-06-30	近一年	61.4900	15.2500	46.2400	1.6600	0.7500	0.9100
2021-06-30	近一年	61.4900	15.2500	46.2400	1.6600	0.7500	0.9100
2021-06-30	近三年	130.1400	31.6700	98.4700	1.3300	0.7700	0.5600
2021-06-30	近三年	130.1400	31.6700	98.4700	1.3300	0.7700	0.5600
2021-06-30	近五年	197.6700	41.7400	155.9300	1.1300	0.6700	0.4600
2021-06-30	成立至今	181.0000	32.1900	148.8100	1.1700	0.7700	0.4000
2021-06-30	成立至今	181.0000	32.1900	148.8100	1.1700	0.7700	0.4000
2021-03-31	近三个月	-1.0900	-0.7100	-0.3800	2.2000	0.9100	1.2900
2021-03-31	近六个月	25.9600	6.7300	19.2300	1.7900	0.7500	1.0400
2021-03-31	近一年	90.2500	20.9500	69.3000	1.6200	0.7500	0.8700
2021-03-31	近三年	109.9600	23.4400	86.5200	1.3000	0.7800	0.5200
2021-03-31	近五年	188.2900	35.7000	152.5900	1.1200	0.6800	0.4400
2021-03-31	成立至今	163.5000	29.4500	134.0500	1.1700	0.7800	0.3900
2020-12-31	近三个月	27.3400	7.4900	19.8500	1.2400	0.5500	0.6900
2020-12-31	近三个月	27.3400	7.4900	19.8500	1.2400	0.5500	0.6900
2020-12-31	近六个月	53.1000	13.6700	39.4300	1.5200	0.7700	0.7500
2020-12-31	近六个月	53.1000	13.6700	39.4300	1.5200	0.7700	0.7500
2020-12-31	近一年	78.3100	16.5100	61.8000	1.5400	0.8200	0.7200
2020-12-31	近一年	78.3100	16.5100	61.8000	1.5400	0.8200	0.7200
2020-12-31	近三年	104.6100	20.9100	83.7000	1.1800	0.7600	0.4200
2020-12-31	近三年	104.6100	20.9100	83.7000	1.1800	0.7600	0.4200
2020-12-31	近五年	158.1400	22.6300	135.5100	1.1300	0.7500	0.3800
2020-12-31	近五年	158.1400	22.6300	135.5100	1.1300	0.7500	0.3800
2020-12-31	成立至今	166.4000	30.3700	136.0300	1.1000	0.7700	0.3300
2020-12-31	成立至今	166.4000	30.3700	136.0300	1.1000	0.7700	0.3300
2020-09-30	近三个月	20.2300	5.7500	14.4800	1.7400	0.9200	0.8200
2020-09-30	近六个月	51.0500	13.3300	37.7200	1.4400	0.7600	0.6800
2020-09-30	近一年	54.1600	13.4200	40.7400	1.4400	0.7900	0.6500
2020-09-30	近三年	78.3500	14.9300	63.4200	1.1500	0.7500	0.4000
2020-09-30	近五年	109.2000	23.2400	85.9600	1.1000	0.7800	0.3200
2020-09-30	成立至今	109.2000	21.2900	87.9100	1.0900	0.7800	0.3100
2020-06-30	近一个月	11.9000	3.8700	8.0300	0.9800	0.4900	0.4900
2020-06-30	近三个月	25.6300	7.1700	18.4600	1.0200	0.5300	0.4900
2020-06-30	近三个月	25.6300	7.1700	18.4600	1.0200	0.5300	0.4900
2020-06-30	近六个月	16.4700	2.5000	13.9700	1.5600	0.8700	0.6900
2020-06-30	近六个月	16.4700	2.5000	13.9700	1.5600	0.8700	0.6900
2020-06-30	近一年	37.3300	7.6300	29.7000	1.2100	0.7000	0.5100
2020-06-30	近一年	37.3300	7.6300	29.7000	1.2100	0.7000	0.5100
2020-06-30	近三年	53.5700	9.5700	44.0000	1.0400	0.7000	0.3400
2020-06-30	近三年	53.5700	9.5700	44.0000	1.0400	0.7000	0.3400
2020-06-30	成立至今	74.0000	14.7000	59.3000	1.0400	0.7700	0.2700
2020-06-30	成立至今	74.0000	14.7000	59.3000	1.0400	0.7700	0.2700
2020-03-31	近三个月	-7.3000	-4.3600	-2.9400	1.9400	1.1100	0.8300
2019-12-31	近三个月	10.1000	4.6400	5.4600	0.6500	0.4000	0.2500
2019-12-31	近三个月	10.1000	4.6400	5.4600	0.6500	0.4000	0.2500
2019-12-31	近六个月	17.9200	5.0000	12.9200	0.7600	0.4900	0.2700
2019-12-31	近一年	43.9300	19.1800	24.7500	0.8600	0.6900	0.1700
2019-12-31	近三年	46.6100	12.8100	33.8000	0.8600	0.6300	0.2300
2019-12-31	成立至今	49.4000	11.9000	37.5000	0.9700	0.7600	0.2100
2019-09-30	近三个月	7.1000	0.3400	6.7600	0.8400	0.5700	0.2700
2019-06-30	近一个月	5.4100	3.0900	2.3200	0.7400	0.6200	0.1200
2019-06-30	近三个月	0.9600	-1.1500	2.1100	0.8500	0.8500	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9600	-1.1500	2.1100	0.8500	0.8500	0.0000
2019-06-30	近六个月	22.0600	13.5000	8.5600	0.9600	0.8500	0.1100
2019-06-30	近一年	3.7700	6.1600	-2.3900	1.0400	0.8500	0.1900
2019-06-30	近三年	34.2200	14.2700	19.9500	0.8500	0.6300	0.2200
2019-06-30	成立至今	26.7000	6.5700	20.1300	1.0000	0.7900	0.2100
2019-03-31	近三个月	20.9100	14.8200	6.0900	1.0400	0.8400	0.2000
2018-12-31	近三个月	-10.0500	-6.3400	-3.7100	1.1400	0.9100	0.2300
2018-12-31	近三个月	-10.0500	-6.3400	-3.7100	1.1400	0.9100	0.2300
2018-12-31	近六个月	-14.9900	-6.4700	-8.5200	1.1000	0.8500	0.2500
2018-12-31	近一年	-20.2800	-12.9200	-7.3600	1.0100	0.7500	0.2600
2018-12-31	近三年	0.5800	-11.6800	12.2600	1.0400	0.7400	0.3000
2018-12-31	成立至今	3.8000	-6.1100	9.9100	1.0000	0.7800	0.2200
2018-09-30	近三个月	-5.4900	-0.1400	-5.3500	1.0700	0.7900	0.2800
2018-06-30	近一个月	-3.5500	-3.8300	0.2800	0.8900	0.7600	0.1300
2018-06-30	近三个月	-2.7100	-4.2700	1.5600	0.7600	0.6400	0.1200
2018-06-30	近三个月	-2.7100	-4.2700	1.5600	0.7600	0.6400	0.1200
2018-06-30	近六个月	-6.2200	-6.9000	0.6800	0.9200	0.6500	0.2700
2018-06-30	近一年	7.7700	-4.1000	11.8700	0.8400	0.5200	0.3200
2018-06-30	成立至今	22.1000	0.3900	21.7100	0.9800	0.7600	0.2200
2018-03-31	近三个月	-3.6100	-2.7400	-0.8700	1.0600	0.6600	0.4000
2017-12-31	近三个月	11.0000	2.1800	8.8200	0.9600	0.3800	0.5800
2017-12-31	近三个月	11.0000	2.1800	8.8200	0.9600	0.3800	0.5800
2017-12-31	近六个月	14.9200	3.0100	11.9100	0.7600	0.3600	0.4000
2017-12-31	近一年	27.7700	8.7100	19.0600	0.6700	0.3800	0.2900
2017-12-31	成立至今	30.2000	7.8300	22.3700	0.9900	0.7900	0.2000
2017-09-30	近三个月	3.5300	0.8100	2.7200	0.5100	0.3400	0.1700
2017-06-30	近一个月	6.7900	2.3300	4.4600	0.7400	0.3800	0.3600
2017-06-30	近三个月	6.8900	1.8200	5.0700	0.6200	0.4200	0.2000
2017-06-30	近三个月	6.8900	1.8200	5.0700	0.6200	0.4200	0.2000
2017-06-30	近六个月	11.1900	5.5400	5.6500	0.5700	0.3900	0.1800
2017-06-30	近一年	20.0200	12.2500	7.7700	0.6100	0.4500	0.1600
2017-06-30	成立至今	13.3000	4.6800	8.6200	1.0500	0.8700	0.1800
2017-03-31	近三个月	4.0200	3.6500	0.3700	0.5300	0.3700	0.1600
2016-12-31	近三个月	2.1000	3.2900	-1.1900	0.5500	0.4900	0.0600
2016-12-31	近三个月	2.1000	3.2900	-1.1900	0.5500	0.4900	0.0600
2016-12-31	近六个月	7.9400	6.3600	1.5800	0.6500	0.5000	0.1500
2016-12-31	近一年	-1.2600	-6.7000	5.4400	1.3200	0.9700	0.3500
2016-12-31	成立至今	1.9000	-0.8100	2.7100	1.1800	1.0000	0.1800
2016-09-30	近三个月	5.7200	2.9800	2.7400	0.7400	0.5200	0.2200
2016-06-30	近一个月	3.4000	0.6300	2.7700	0.9900	0.6100	0.3800
2016-06-30	近三个月	3.2800	-2.2400	5.5200	1.0200	0.7000	0.3200
2016-06-30	近三个月	3.2800	-2.2400	5.5200	1.0200	0.7000	0.3200
2016-06-30	近六个月	-8.5300	-12.2700	3.7400	1.7700	1.2900	0.4800
2016-06-30	成立至今	-5.6000	-6.7400	1.1400	1.4300	1.2200	0.2100
2016-03-31	近三个月	-11.4300	-10.2700	-1.1600	2.3000	1.7100	0.5900
2015-12-31	近三个月	3.2000	8.0200	-4.8200	0.5200	1.0900	-0.5700
2015-12-31	近三个月	3.2000	8.0200	-4.8200	0.5200	1.0900	-0.5700
2015-12-31	成立至今	3.2000	6.3100	-3.1100	0.4800	1.0800	-0.6000

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