兴业添天盈货币A(001624) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

十大重仓股
持仓重大变化
全部持股
持有债券
资产配置

基金概况

财务数据

兴业添天盈货币A(001624)

2024-12-20 0.3513

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3716	0.3393	0.0323	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7943	0.6750	0.1193	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7849	1.3509	0.4340	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	近三年	5.8665	4.0509	1.8156	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近五年	10.7578	6.7509	4.0069	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	成立至今	25.2417	12.4098	12.8319	0.0031	0.0000	0.0031
2024-06-30	近一个月	0.1341	0.1107	0.0234	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三个月	0.4211	0.3357	0.0854	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三个月	0.4211	0.3357	0.0854	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近六个月	0.9292	0.6713	0.2579	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近六个月	0.9292	0.6713	0.2579	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.8749	1.3519	0.5230	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.8749	1.3519	0.5230	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.0520	4.0519	2.0001	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近三年	6.0520	4.0519	2.0001	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近五年	11.0113	6.7519	4.2594	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	24.7780	12.0705	12.7075	0.0032	0.0000	0.0032
2024-06-30	成立至今	24.7780	12.0705	12.7075	0.0032	0.0000	0.0032
2024-03-31	近三个月	0.5060	0.3357	0.1703	0.0015	0.0000	0.0015
2024-03-31	近六个月	0.9828	0.6759	0.3069	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	1.9559	1.3528	0.6031	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三年	6.2178	4.0528	2.1650	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近五年	11.2698	6.7528	4.5170	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	成立至今	24.2548	11.7348	12.5200	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	近三个月	0.4744	0.3403	0.1341	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近三个月	0.4744	0.3403	0.1341	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近六个月	0.9370	0.6805	0.2565	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.9370	0.6805	0.2565	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.9576	1.3500	0.6076	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.9576	1.3500	0.6076	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三年	6.3219	4.0500	2.2719	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近三年	6.3219	4.0500	2.2719	0.0015	0.0000	0.0015
2023-12-31	近五年	11.3621	6.7500	4.6121	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近五年	11.3621	6.7500	4.6121	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	成立至今	23.6292	11.3992	12.2300	0.0032	0.0000	0.0032
2023-12-31	成立至今	23.6292	11.3992	12.2300	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	近三个月	0.4605	0.3403	0.1202	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	近六个月	0.9637	0.6768	0.2869	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近一年	1.9312	1.3500	0.5812	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三年	6.4471	4.0491	2.3980	0.0017	0.0000	0.0017
2023-09-30	近五年	11.6053	6.7500	4.8553	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	成立至今	23.0455	11.0589	11.9866	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一个月	0.1660	0.1110	0.0550	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三个月	0.5009	0.3366	0.1643	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.5009	0.3366	0.1643	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	1.0111	0.6695	0.3416	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近六个月	1.0111	0.6695	0.3416	0.0010	0.0000	0.0010
2023-06-30	近一年	1.8988	1.3500	0.5488	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近一年	1.8988	1.3500	0.5488	0.0011	0.0000	0.0011
2023-06-30	近三年	6.4601	4.0481	2.4120	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近三年	6.4601	4.0481	2.4120	0.0017	0.0000	0.0017
2023-06-30	近五年	12.0190	6.7500	5.2690	0.0031	0.0000	0.0031
2023-06-30	成立至今	22.4815	10.7186	11.7629	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	成立至今	22.4815	10.7186	11.7629	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.5076	0.3329	0.1747	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近六个月	0.9583	0.6732	0.2851	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近一年	1.8815	1.3500	0.5315	0.0013	0.0000	0.0013
2023-03-31	近三年	6.4399	4.0472	2.3927	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近五年	12.4676	6.7500	5.7176	0.0032	0.0000	0.0032
2023-03-31	成立至今	21.8711	10.3821	11.4890	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.4484	0.3403	0.1081	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近三个月	0.4484	0.3403	0.1081	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8788	0.6805	0.1983	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近六个月	0.8788	0.6805	0.1983	0.0011	0.0000	0.0011
2022-12-31	近一年	1.9140	1.3500	0.5640	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近一年	1.9140	1.3500	0.5640	0.0014	0.0000	0.0014
2022-12-31	近三年	6.5591	4.0500	2.5091	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近三年	6.5591	4.0500	2.5091	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	12.9883	6.7500	6.2383	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近五年	12.9883	6.7500	6.2383	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	21.2555	10.0492	11.2063	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	21.2555	10.0492	11.2063	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.4285	0.3403	0.0882	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近六个月	0.9144	0.6768	0.2376	0.0014	0.0000	0.0014
2022-09-30	近一年	2.0394	1.3500	0.6894	0.0015	0.0000	0.0015
2022-09-30	近三年	6.7539	4.0500	2.7039	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近五年	13.6001	6.7500	6.8501	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	成立至今	20.7142	9.7089	11.0053	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	近一个月	0.1502	0.1110	0.0392	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.4838	0.3366	0.1472	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三个月	0.4838	0.3366	0.1472	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近六个月	1.0262	0.6695	0.3567	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	1.0262	0.6695	0.3567	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近一年	2.1603	1.3500	0.8103	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	2.1603	1.3500	0.8103	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.9377	4.0500	2.8877	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近三年	6.9377	4.0500	2.8877	0.0027	0.0000	0.0027
2022-06-30	近五年	14.2500	6.7500	7.5000	0.0035	0.0000	0.0035
2022-06-30	成立至今	20.1992	9.3686	10.8306	0.0034	0.0000	0.0034
2022-06-30	成立至今	20.1992	9.3686	10.8306	0.0034	0.0000	0.0034
2022-03-31	近三个月	0.5398	0.3329	0.2069	0.0013	0.0000	0.0013
2022-03-31	近六个月	1.1148	0.6732	0.4416	0.0015	0.0000	0.0015
2022-03-31	近一年	2.2562	1.3500	0.9062	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近三年	7.1198	4.0500	3.0698	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	近五年	14.7495	6.7500	7.9995	0.0035	0.0000	0.0035
2022-03-31	成立至今	19.6204	9.0321	10.5883	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	近三个月	0.5719	0.3403	0.2316	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三个月	0.5719	0.3403	0.2316	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近六个月	1.1226	0.6805	0.4421	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近六个月	1.1226	0.6805	0.4421	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	2.3220	1.3500	0.9720	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近一年	2.3220	1.3500	0.9720	0.0017	0.0000	0.0017
2021-12-31	近三年	7.1726	4.0500	3.1226	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近三年	7.1726	4.0500	3.1226	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	15.1850	6.7500	8.4350	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	近五年	15.1850	6.7500	8.4350	0.0036	0.0000	0.0036
2021-12-31	成立至今	18.9782	8.6992	10.2790	0.0034	0.0000	0.0034
2021-12-31	成立至今	18.9782	8.6992	10.2790	0.0034	0.0000	0.0034
2021-09-30	近三个月	0.5475	0.3403	0.2072	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.1288	0.6768	0.4520	0.0017	0.0000	0.0017
2021-09-30	近一年	2.3431	1.3491	0.9940	0.0021	0.0000	0.0021
2021-09-30	近三年	7.3024	4.0500	3.2524	0.0032	0.0000	0.0032
2021-09-30	近五年	15.3104	6.7491	8.5613	0.0035	0.0000	0.0035
2021-09-30	成立至今	18.3016	8.3589	9.9427	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	近一个月	0.1820	0.1110	0.0710	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三个月	0.5781	0.3366	0.2415	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近三个月	0.5781	0.3366	0.2415	0.0021	0.0000	0.0021
2021-06-30	近六个月	1.1861	0.6695	0.5166	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近六个月	1.1861	0.6695	0.5166	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近一年	2.2670	1.3481	0.9189	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一年	2.2670	1.3481	0.9189	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近三年	7.6069	4.0500	3.5569	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近三年	7.6069	4.0500	3.5569	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近五年	15.4348	6.7481	8.6867	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	17.6574	8.0186	9.6388	0.0035	0.0000	0.0035
2021-06-30	成立至今	17.6574	8.0186	9.6388	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	近三个月	0.6045	0.3329	0.2716	0.0018	0.0000	0.0018
2021-03-31	近六个月	1.2007	0.6722	0.5285	0.0024	0.0000	0.0024
2021-03-31	近一年	2.1691	1.3472	0.8219	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三年	7.9550	4.0500	3.9050	0.0038	0.0000	0.0038
2021-03-31	近五年	15.5283	6.7472	8.7811	0.0035	0.0000	0.0035
2021-03-31	成立至今	16.9811	7.6821	9.2990	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	近三个月	0.5927	0.3393	0.2534	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近三个月	0.5927	0.3393	0.2534	0.0029	0.0000	0.0029
2020-12-31	近六个月	1.0682	0.6787	0.3895	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近六个月	1.0682	0.6787	0.3895	0.0024	0.0000	0.0024
2020-12-31	近一年	2.1851	1.3500	0.8351	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近一年	2.1851	1.3500	0.8351	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	8.3503	4.0500	4.3003	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近三年	8.3503	4.0500	4.3003	0.0040	0.0000	0.0040
2020-12-31	近五年	15.4691	6.7500	8.7191	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	近五年	15.4691	6.7500	8.7191	0.0035	0.0000	0.0035
2020-12-31	成立至今	16.2782	7.3492	8.9290	0.0036	0.0000	0.0036
2020-12-31	成立至今	16.2782	7.3492	8.9290	0.0036	0.0000	0.0036
2020-09-30	近三个月	0.4727	0.3393	0.1334	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近六个月	0.9569	0.6750	0.2819	0.0021	0.0000	0.0021
2020-09-30	近一年	2.2250	1.3509	0.8741	0.0031	0.0000	0.0031
2020-09-30	近三年	8.7808	4.0509	4.7299	0.0040	0.0000	0.0040
2020-09-30	近五年	15.4218	6.7509	8.6709	0.0035	0.0000	0.0035
2020-09-30	成立至今	15.5931	7.0098	8.5833	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一个月	0.1572	0.1107	0.0465	0.0024	0.0000	0.0024
2020-06-30	近三个月	0.4819	0.3357	0.1462	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近三个月	0.4819	0.3357	0.1462	0.0025	0.0000	0.0025
2020-06-30	近六个月	1.1051	0.6713	0.4338	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近六个月	1.1051	0.6713	0.4338	0.0026	0.0000	0.0026
2020-06-30	近一年	2.3559	1.3519	1.0040	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近一年	2.3559	1.3519	1.0040	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	近三年	9.3549	4.0519	5.3030	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	近三年	9.3549	4.0519	5.3030	0.0041	0.0000	0.0041
2020-06-30	成立至今	15.0493	6.6705	8.3788	0.0037	0.0000	0.0037
2020-06-30	成立至今	15.0493	6.6705	8.3788	0.0037	0.0000	0.0037
2020-03-31	近三个月	0.6202	0.3357	0.2845	0.0025	0.0000	0.0025
2019-12-31	近三个月	0.6320	0.3403	0.2917	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近三个月	0.6320	0.3403	0.2917	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近六个月	1.2372	0.6805	0.5567	0.0046	0.0000	0.0046
2019-12-31	近一年	2.5008	1.3500	1.1508	0.0041	0.0000	0.0041
2019-12-31	近三年	10.1639	4.0500	6.1139	0.0039	0.0000	0.0039
2019-12-31	成立至今	13.7918	5.9992	7.7926	0.0037	0.0000	0.0037
2019-09-30	近三个月	0.6014	0.3403	0.2611	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近一个月	0.2270	0.1110	0.1160	0.0039	0.0000	0.0039
2019-06-30	近三个月	0.6550	0.3366	0.3184	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近三个月	0.6550	0.3366	0.3184	0.0040	0.0000	0.0040
2019-06-30	近六个月	1.2482	0.6695	0.5787	0.0035	0.0000	0.0035
2019-06-30	近一年	2.7997	1.3500	1.4497	0.0046	0.0000	0.0046
2019-06-30	近三年	10.2779	4.0481	6.2298	0.0034	0.0000	0.0034
2019-06-30	成立至今	12.4012	5.3186	7.0826	0.0036	0.0000	0.0036
2019-03-31	近三个月	0.5894	0.3329	0.2565	0.0028	0.0000	0.0028
2018-12-31	近三个月	0.6937	0.3403	0.3534	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近三个月	0.6937	0.3403	0.3534	0.0047	0.0000	0.0047
2018-12-31	近六个月	1.5324	0.6805	0.8519	0.0055	0.0000	0.0055
2018-12-31	近一年	3.4465	1.3500	2.0965	0.0043	0.0000	0.0043
2018-12-31	近三年	10.2430	4.0500	6.1930	0.0033	0.0000	0.0033
2018-12-31	成立至今	11.0155	4.6492	6.3663	0.0036	0.0000	0.0036
2018-09-30	近三个月	0.8329	0.3403	0.4926	0.0061	0.0000	0.0061
2018-06-30	近一个月	0.2970	0.1110	0.1860	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三个月	0.9034	0.3366	0.5668	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近三个月	0.9034	0.3366	0.5668	0.0025	0.0000	0.0025
2018-06-30	近六个月	1.8852	0.6695	1.2157	0.0020	0.0000	0.0020
2018-06-30	近一年	3.9282	1.3500	2.5782	0.0021	0.0000	0.0021
2018-06-30	成立至今	9.3400	3.9686	5.3714	0.0031	0.0000	0.0031
2018-03-31	近三个月	0.9730	0.3329	0.6401	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9923	0.3403	0.6520	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近三个月	0.9923	0.3403	0.6520	0.0011	0.0000	0.0011
2017-12-31	近六个月	2.0053	0.6805	1.3248	0.0022	0.0000	0.0022
2017-12-31	近一年	3.8954	1.3500	2.5454	0.0018	0.0000	0.0018
2017-12-31	成立至今	7.3169	3.2992	4.0177	0.0032	0.0000	0.0032
2017-09-30	近三个月	1.0030	0.3403	0.6627	0.0030	0.0000	0.0030
2017-06-30	近一个月	0.3081	0.1110	0.1971	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9231	0.3366	0.5865	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近三个月	0.9231	0.3366	0.5865	0.0007	0.0000	0.0007
2017-06-30	近六个月	1.8530	0.6695	1.1835	0.0013	0.0000	0.0013
2017-06-30	近一年	3.2198	1.3481	1.8717	0.0020	0.0000	0.0020
2017-06-30	成立至今	5.2072	2.6186	2.5886	0.0029	0.0000	0.0029
2017-03-31	近三个月	0.9214	0.3329	0.5885	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.6814	0.3393	0.3421	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近三个月	0.6814	0.3393	0.3421	0.0018	0.0000	0.0018
2016-12-31	近六个月	1.3420	0.6787	0.6633	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近一年	2.5744	1.3500	1.2244	0.0020	0.0000	0.0020
2016-12-31	成立至今	3.2932	1.9492	1.3440	0.0026	0.0000	0.0026
2016-09-30	近三个月	0.6561	0.3393	0.3168	0.0013	0.0000	0.0013
2016-06-30	近一个月	0.2073	0.1107	0.0966	0.0006	0.0000	0.0006
2016-06-30	近三个月	0.6596	0.3357	0.3239	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近三个月	0.6596	0.3357	0.3239	0.0028	0.0000	0.0028
2016-06-30	近六个月	1.2162	0.6713	0.5449	0.0023	0.0000	0.0023
2016-06-30	成立至今	1.9254	1.2705	0.6549	0.0029	0.0000	0.0029
2016-03-31	近三个月	0.5530	0.3357	0.2173	0.0015	0.0000	0.0015
2015-12-31	近三个月	0.5515	0.3403	0.2112	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	近三个月	0.5515	0.3403	0.2112	0.0028	0.0000	0.0028
2015-12-31	成立至今	0.7007	0.5992	0.1015	0.0031	0.0000	0.0031
2015-09-30	近三个月	0.1484	0.2589	-0.1105	0.0016	0.0000	0.0016

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com