工银国家战略股票(001719) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银国家战略股票(001719)

2025-07-18 1.8160

-0.0550%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	4.7900	-1.0500	5.8400	1.0300	0.7400	0.2900
2025-03-31	近六个月	-4.2700	-2.0000	-2.2700	1.7300	1.1200	0.6100
2025-03-31	近一年	9.3400	9.2500	0.0900	2.1000	1.0600	1.0400
2025-03-31	近三年	-26.5900	-3.0300	-23.5600	1.8100	0.9000	0.9100
2025-03-31	近五年	37.2200	10.1000	27.1200	1.7800	0.9400	0.8400
2025-03-31	成立至今	81.4000	41.4000	40.0000	1.6200	0.9400	0.6800
2024-12-31	近三个月	-8.6500	-0.9700	-7.6800	2.2000	1.3900	0.8100
2024-12-31	近三个月	-8.6500	-0.9700	-7.6800	2.2000	1.3900	0.8100
2024-12-31	近六个月	12.7000	11.9200	0.7800	2.4100	1.3200	1.0900
2024-12-31	近六个月	12.7000	11.9200	0.7800	2.4100	1.3200	1.0900
2024-12-31	近一年	-1.2500	13.6400	-14.8900	2.2200	1.0700	1.1500
2024-12-31	近一年	-1.2500	13.6400	-14.8900	2.2200	1.0700	1.1500
2024-12-31	近三年	-29.7500	-13.3500	-16.4000	1.8700	0.9400	0.9300
2024-12-31	近三年	-29.7500	-13.3500	-16.4000	1.8700	0.9400	0.9300
2024-12-31	近五年	30.8400	2.9800	27.8600	1.8400	0.9800	0.8600
2024-12-31	近五年	30.8400	2.9800	27.8600	1.8400	0.9800	0.8600
2024-12-31	成立至今	73.1000	42.9000	30.2000	1.6400	0.9400	0.7000
2024-12-31	成立至今	73.1000	42.9000	30.2000	1.6400	0.9400	0.7000
2024-09-30	近三个月	23.3700	13.0100	10.3600	2.5900	1.2600	1.3300
2024-09-30	近六个月	14.2300	11.4800	2.7500	2.4000	1.0000	1.4000
2024-09-30	近一年	-13.5900	8.6100	-22.2000	2.0400	0.8800	1.1600
2024-09-30	近三年	-20.1800	-11.2000	-8.9800	1.7900	0.8700	0.9200
2024-09-30	近五年	63.0800	10.4000	52.6800	1.7900	0.9400	0.8500
2024-09-30	成立至今	89.5000	44.2900	45.2100	1.6200	0.9300	0.6900
2024-06-30	近一个月	-12.7800	-2.4800	-10.3000	1.4200	0.3800	1.0400
2024-06-30	近三个月	-7.4100	-1.3500	-6.0600	2.1800	0.6000	1.5800
2024-06-30	近三个月	-7.4100	-1.3500	-6.0600	2.1800	0.6000	1.5800
2024-06-30	近六个月	-12.3800	1.5400	-13.9200	2.0000	0.7200	1.2800
2024-06-30	近六个月	-12.3800	1.5400	-13.9200	2.0000	0.7200	1.2800
2024-06-30	近一年	-30.7500	-6.8000	-23.9500	1.7600	0.7000	1.0600
2024-06-30	近一年	-30.7500	-6.8000	-23.9500	1.7600	0.7000	1.0600
2024-06-30	近三年	-20.9500	-25.4500	4.5000	1.7100	0.8400	0.8700
2024-06-30	近三年	-20.9500	-25.4500	4.5000	1.7100	0.8400	0.8700
2024-06-30	近五年	47.9800	-2.2100	50.1900	1.7300	0.9100	0.8200
2024-06-30	成立至今	53.6000	27.6800	25.9200	1.5800	0.9100	0.6700
2024-06-30	成立至今	53.6000	27.6800	25.9200	1.5800	0.9100	0.6700
2024-03-31	近三个月	-5.3600	2.9300	-8.2900	1.8200	0.8200	1.0000
2024-03-31	近六个月	-24.3500	-2.5800	-21.7700	1.5600	0.7300	0.8300
2024-03-31	近一年	-27.2700	-9.1000	-18.1700	1.6000	0.7100	0.8900
2024-03-31	近三年	-5.1500	-22.1100	16.9600	1.6500	0.8500	0.8000
2024-03-31	近五年	59.8300	-1.5900	61.4200	1.7000	0.9400	0.7600
2024-03-31	成立至今	65.9000	29.4300	36.4700	1.5600	0.9200	0.6400
2023-12-31	近三个月	-20.0600	-5.3500	-14.7100	1.2700	0.6300	0.6400
2023-12-31	近三个月	-20.0600	-5.3500	-14.7100	1.2700	0.6300	0.6400
2023-12-31	近六个月	-20.9600	-8.2100	-12.7500	1.5200	0.6800	0.8400
2023-12-31	近六个月	-20.9600	-8.2100	-12.7500	1.5200	0.6800	0.8400
2023-12-31	近一年	-22.2600	-8.2300	-14.0300	1.4700	0.6800	0.7900
2023-12-31	近一年	-22.2600	-8.2300	-14.0300	1.4700	0.6800	0.7900
2023-12-31	近三年	-6.7600	-26.0100	19.2500	1.6800	0.8900	0.7900
2023-12-31	近三年	-6.7600	-26.0100	19.2500	1.6800	0.8900	0.7900
2023-12-31	近五年	129.4500	17.3500	112.1000	1.6900	0.9700	0.7200
2023-12-31	近五年	129.4500	17.3500	112.1000	1.6900	0.9700	0.7200
2023-12-31	成立至今	75.3000	25.7500	49.5500	1.5500	0.9300	0.6200
2023-12-31	成立至今	75.3000	25.7500	49.5500	1.5500	0.9300	0.6200
2023-09-30	近三个月	-1.1300	-3.0200	1.8900	1.7100	0.7300	0.9800
2023-09-30	近六个月	-3.8600	-6.7000	2.8400	1.6400	0.6900	0.9500
2023-09-30	近一年	-3.1800	-1.6000	-1.5800	1.6700	0.7900	0.8800
2023-09-30	近三年	37.7500	-13.1700	50.9200	1.7000	0.9000	0.8000
2023-09-30	近五年	155.3000	12.2100	143.0900	1.7000	1.0000	0.7000
2023-09-30	成立至今	119.3000	32.8600	86.4400	1.5500	0.9300	0.6200
2023-06-30	近一个月	3.1100	1.0200	2.0900	2.2300	0.7000	1.5300
2023-06-30	近三个月	-2.7600	-3.7900	1.0300	1.5700	0.6600	0.9100
2023-06-30	近三个月	-2.7600	-3.7900	1.0300	1.5700	0.6600	0.9100
2023-06-30	近六个月	-1.6400	-0.0200	-1.6200	1.4100	0.6700	0.7400
2023-06-30	近六个月	-1.6400	-0.0200	-1.6200	1.4100	0.6700	0.7400
2023-06-30	近一年	-8.0800	-10.7400	2.6600	1.6200	0.7900	0.8300
2023-06-30	近一年	-8.0800	-10.7400	2.6600	1.6200	0.7900	0.8300
2023-06-30	近三年	46.5000	-3.2300	49.7300	1.7200	0.9600	0.7600
2023-06-30	近三年	46.5000	-3.2300	49.7300	1.7200	0.9600	0.7600
2023-06-30	近五年	144.5400	14.2500	130.2900	1.6800	1.0200	0.6600
2023-06-30	成立至今	121.8000	37.0000	84.8000	1.5500	0.9400	0.6100
2023-06-30	成立至今	121.8000	37.0000	84.8000	1.5500	0.9400	0.6100
2023-03-31	近三个月	1.1500	3.9200	-2.7700	1.2400	0.6900	0.5500
2023-03-31	近六个月	0.7100	5.4600	-4.7500	1.7000	0.8700	0.8300
2023-03-31	近一年	-7.6900	-2.3500	-5.3400	1.7100	0.9100	0.8000
2023-03-31	近三年	72.5400	10.8700	61.6700	1.7100	0.9600	0.7500
2023-03-31	近五年	127.1900	9.7000	117.4900	1.6800	1.0300	0.6500
2023-03-31	成立至今	128.1000	42.3900	85.7100	1.5500	0.9500	0.6000
2022-12-31	近三个月	-0.4400	1.4800	-1.9200	2.0700	1.0300	1.0400
2022-12-31	近三个月	-0.4400	1.4800	-1.9200	2.0700	1.0300	1.0400
2022-12-31	近六个月	-6.5500	-10.7300	4.1800	1.8100	0.8800	0.9300
2022-12-31	近六个月	-6.5500	-10.7300	4.1800	1.8100	0.8800	0.9300
2022-12-31	近一年	-8.4800	-16.9100	8.4300	1.8500	1.0200	0.8300
2022-12-31	近一年	-8.4800	-16.9100	8.4300	1.8500	1.0200	0.8300
2022-12-31	近三年	70.4500	-1.2600	71.7100	1.8100	1.0400	0.7700
2022-12-31	近三年	70.4500	-1.2600	71.7100	1.8100	1.0400	0.7700
2022-12-31	近五年	108.8000	3.2400	105.5600	1.6800	1.0400	0.6400
2022-12-31	近五年	108.8000	3.2400	105.5600	1.6800	1.0400	0.6400
2022-12-31	成立至今	125.5000	37.0200	88.4800	1.5600	0.9600	0.6000
2022-12-31	成立至今	125.5000	37.0200	88.4800	1.5600	0.9600	0.6000
2022-09-30	近三个月	-6.1300	-12.0300	5.9000	1.5400	0.7100	0.8300
2022-09-30	近六个月	-8.3400	-7.4000	-0.9400	1.7100	0.9500	0.7600
2022-09-30	近一年	-4.5900	-16.9000	12.3100	1.6400	0.9400	0.7000
2022-09-30	近三年	94.9200	3.3100	91.6100	1.7500	1.0100	0.7400
2022-09-30	近五年	105.3500	5.7700	99.5800	1.6600	1.0200	0.6400
2022-09-30	成立至今	126.5000	35.0200	91.4800	1.5400	0.9500	0.5900
2022-06-30	近一个月	6.6300	7.6400	-1.0100	1.5500	0.8600	0.6900
2022-06-30	近三个月	-2.3500	5.2600	-7.6100	1.9100	1.1400	0.7700
2022-06-30	近三个月	-2.3500	5.2600	-7.6100	1.9100	1.1400	0.7700
2022-06-30	近六个月	-2.0700	-6.9200	4.8500	1.9000	1.1600	0.7400
2022-06-30	近六个月	-2.0700	-6.9200	4.8500	1.9000	1.1600	0.7400
2022-06-30	近一年	24.1900	-10.3900	34.5800	1.7500	1.0000	0.7500
2022-06-30	近一年	24.1900	-10.3900	34.5800	1.7500	1.0000	0.7500
2022-06-30	近三年	132.4700	17.5500	114.9200	1.7500	1.0100	0.7400
2022-06-30	近三年	132.4700	17.5500	114.9200	1.7500	1.0100	0.7400
2022-06-30	近五年	145.7200	24.8900	120.8300	1.6500	1.0100	0.6400
2022-06-30	成立至今	141.3000	53.4900	87.8100	1.5400	0.9600	0.5800
2022-06-30	成立至今	141.3000	53.4900	87.8100	1.5400	0.9600	0.5800
2022-03-31	近三个月	0.2800	-11.5800	11.8600	1.9000	1.1700	0.7300
2022-03-31	近六个月	4.0900	-10.2600	14.3500	1.5600	0.9400	0.6200
2022-03-31	近一年	41.2800	-12.2500	53.5300	1.6400	0.9100	0.7300
2022-03-31	近三年	138.0500	10.8700	127.1800	1.7200	1.0200	0.7000
2022-03-31	近五年	157.4000	24.4800	132.9200	1.6200	0.9900	0.6300
2022-03-31	成立至今	147.1000	45.8100	101.2900	1.5200	0.9500	0.5700
2021-12-31	近三个月	3.7900	1.4900	2.3000	1.1500	0.6300	0.5200
2021-12-31	近三个月	3.7900	1.4900	2.3000	1.1500	0.6300	0.5200
2021-12-31	近六个月	26.8100	-3.7200	30.5300	1.6000	0.8200	0.7800
2021-12-31	近六个月	26.8100	-3.7200	30.5300	1.6000	0.8200	0.7800
2021-12-31	近一年	31.0600	-2.9700	34.0300	1.7000	0.9400	0.7600
2021-12-31	近一年	31.0600	-2.9700	34.0300	1.7000	0.9400	0.7600
2021-12-31	近三年	222.5100	53.8900	168.6200	1.7000	1.0300	0.6700
2021-12-31	近三年	222.5100	53.8900	168.6200	1.7000	1.0300	0.6700
2021-12-31	近五年	169.0000	45.6400	123.3600	1.5700	0.9600	0.6100
2021-12-31	近五年	169.0000	45.6400	123.3600	1.5700	0.9600	0.6100
2021-12-31	成立至今	146.4000	64.9100	81.4900	1.5000	0.9400	0.5600
2021-12-31	成立至今	146.4000	64.9100	81.4900	1.5000	0.9400	0.5600
2021-09-30	近三个月	22.1800	-5.1300	27.3100	1.9300	0.9600	0.9700
2021-09-30	近六个月	35.7300	-2.2200	37.9500	1.7100	0.8800	0.8300
2021-09-30	近一年	49.1200	6.1900	42.9300	1.7800	0.9700	0.8100
2021-09-30	近三年	176.3700	37.2300	139.1400	1.7300	1.0800	0.6500
2021-09-30	近五年	139.5600	45.1000	94.4600	1.5600	0.9500	0.6100
2021-09-30	成立至今	137.4000	62.4800	74.9200	1.5200	0.9500	0.5700
2021-06-30	近一个月	-2.8500	-1.5700	-1.2800	1.3500	0.6400	0.7100
2021-06-30	近三个月	11.0900	3.0700	8.0200	1.4500	0.7800	0.6700
2021-06-30	近三个月	11.0900	3.0700	8.0200	1.4500	0.7800	0.6700
2021-06-30	近六个月	3.3500	0.7800	2.5700	1.8000	1.0500	0.7500
2021-06-30	近六个月	3.3500	0.7800	2.5700	1.8000	1.0500	0.7500
2021-06-30	近一年	28.3400	20.9800	7.3600	1.7800	1.0600	0.7200
2021-06-30	近一年	28.3400	20.9800	7.3600	1.7800	1.0600	0.7200
2021-06-30	近三年	114.2200	42.8300	71.3900	1.6800	1.0900	0.5900
2021-06-30	近三年	114.2200	42.8300	71.3900	1.6800	1.0900	0.5900
2021-06-30	近五年	83.1300	57.4000	25.7300	1.5200	0.9400	0.5800
2021-06-30	成立至今	94.3000	71.2800	23.0200	1.5000	0.9500	0.5500
2021-06-30	成立至今	94.3000	71.2800	23.0200	1.5000	0.9500	0.5500
2021-03-31	近三个月	-6.9700	-2.2200	-4.7500	2.1100	1.2800	0.8300
2021-03-31	近六个月	9.8600	8.6000	1.2600	1.8500	1.0600	0.7900
2021-03-31	近一年	32.3000	29.3900	2.9100	1.8000	1.0500	0.7500
2021-03-31	近三年	74.2000	28.0200	46.1800	1.6800	1.1000	0.5800
2021-03-31	近五年	66.1000	50.4700	15.6300	1.4900	0.9400	0.5500
2021-03-31	成立至今	74.9000	66.1700	8.7300	1.5000	0.9600	0.5400
2020-12-31	近三个月	18.0900	11.0700	7.0200	1.5600	0.7900	0.7700
2020-12-31	近三个月	18.0900	11.0700	7.0200	1.5600	0.7900	0.7700
2020-12-31	近六个月	24.1700	20.0400	4.1300	1.7600	1.0800	0.6800
2020-12-31	近六个月	24.1700	20.0400	4.1300	1.7600	1.0800	0.6800
2020-12-31	近一年	42.1000	22.4700	19.6300	1.8800	1.1400	0.7400
2020-12-31	近一年	42.1000	22.4700	19.6300	1.8800	1.1400	0.7400
2020-12-31	近三年	74.0700	28.0400	46.0300	1.6200	1.0700	0.5500
2020-12-31	近三年	74.0700	28.0400	46.0300	1.6200	1.0700	0.5500
2020-12-31	成立至今	88.0000	69.9500	18.0500	1.4600	0.9400	0.5200
2020-12-31	成立至今	88.0000	69.9500	18.0500	1.4600	0.9400	0.5200
2020-09-30	近三个月	5.1500	8.0700	-2.9200	1.9300	1.2900	0.6400
2020-09-30	近六个月	20.4200	19.1400	1.2800	1.7500	1.0500	0.7000
2020-09-30	近一年	37.0100	17.0700	19.9400	1.8300	1.1100	0.7200
2020-09-30	近三年	44.3300	19.8600	24.4700	1.6200	1.0600	0.5600
2020-09-30	成立至今	59.2000	53.0100	6.1900	1.4600	0.9500	0.5100
2020-06-30	近一个月	15.0500	5.9700	9.0800	1.5100	0.7200	0.7900
2020-06-30	近三个月	14.5200	10.2400	4.2800	1.5200	0.7200	0.8000
2020-06-30	近三个月	14.5200	10.2400	4.2800	1.5200	0.7200	0.8000
2020-06-30	近六个月	14.4400	2.0200	12.4200	2.0000	1.2100	0.7900
2020-06-30	近六个月	14.4400	2.0200	12.4200	2.0000	1.2100	0.7900
2020-06-30	近一年	45.8600	8.4300	37.4300	1.7200	0.9700	0.7500
2020-06-30	近一年	45.8600	8.4300	37.4300	1.7200	0.9700	0.7500
2020-06-30	近三年	54.1800	15.2000	38.9800	1.5700	1.0000	0.5700
2020-06-30	近三年	54.1800	15.2000	38.9800	1.5700	1.0000	0.5700
2020-06-30	成立至今	51.4000	41.5800	9.8200	1.4200	0.9300	0.4900
2020-06-30	成立至今	51.4000	41.5800	9.8200	1.4200	0.9300	0.4900
2020-03-31	近三个月	-0.0800	-7.4500	7.3700	2.4100	1.5500	0.8600
2019-12-31	近三个月	13.8600	6.1800	7.6800	1.2900	0.5900	0.7000
2019-12-31	近三个月	13.8600	6.1800	7.6800	1.2900	0.5900	0.7000
2019-12-31	近六个月	27.4600	6.2800	21.1800	1.4200	0.6800	0.7400
2019-12-31	近一年	73.1700	29.5000	43.6700	1.4900	0.9900	0.5000
2019-12-31	近三年	44.4300	22.5600	21.8700	1.4100	0.9000	0.5100
2019-12-31	成立至今	32.3000	38.7700	-6.4700	1.3400	0.8900	0.4500
2019-09-30	近三个月	11.9500	0.0900	11.8600	1.5400	0.7700	0.7700
2019-06-30	近一个月	6.5700	4.4300	2.1400	1.3200	0.9300	0.3900
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.7200	0.7200	1.5600	1.2200	0.3400
2019-06-30	近三个月	0.0000	-0.7200	0.7200	1.5600	1.2200	0.3400
2019-06-30	近六个月	35.8600	21.8500	14.0100	1.5700	1.2400	0.3300
2019-06-30	近一年	14.4400	8.8900	5.5500	1.5400	1.2200	0.3200
2019-06-30	近三年	-2.1700	19.9900	-22.1600	1.3400	0.8900	0.4500
2019-06-30	成立至今	3.8000	30.5700	-26.7700	1.3200	0.9200	0.4000
2019-03-31	近三个月	35.8600	22.7400	13.1200	1.5600	1.2400	0.3200
2018-12-31	近三个月	-11.0600	-9.5000	-1.5600	1.6000	1.3100	0.2900
2018-12-31	近三个月	-11.0600	-9.5000	-1.5600	1.6000	1.3100	0.2900
2018-12-31	近六个月	-15.7700	-10.6400	-5.1300	1.4800	1.2000	0.2800
2018-12-31	近一年	-29.2600	-19.2600	-10.0000	1.4400	1.0700	0.3700
2018-12-31	成立至今	-23.6000	7.1600	-30.7600	1.2700	0.8500	0.4200
2018-09-30	近三个月	-5.2900	-1.2600	-4.0300	1.3700	1.0900	0.2800
2018-06-30	近一个月	-9.6600	-6.0400	-3.6200	1.7100	1.0200	0.6900
2018-06-30	近三个月	-9.6600	-7.6200	-2.0400	1.4100	0.9100	0.5000
2018-06-30	近三个月	-9.6600	-7.6200	-2.0400	1.4100	0.9100	0.5000
2018-06-30	近六个月	-16.0200	-9.6500	-6.3700	1.4100	0.9200	0.4900
2018-06-30	近一年	-7.6400	-2.4300	-5.2100	1.4400	0.7600	0.6800
2018-06-30	成立至今	-9.3000	19.9100	-29.2100	1.2300	0.7500	0.4800
2018-03-31	近三个月	-7.0400	-2.2000	-4.8400	1.4200	0.9400	0.4800
2017-12-31	近三个月	-2.0900	3.9800	-6.0700	1.5800	0.6400	0.9400
2017-12-31	近三个月	-2.0900	3.9800	-6.0700	1.5800	0.6400	0.9400
2017-12-31	近六个月	9.9800	8.0000	1.9800	1.4700	0.5600	0.9100
2017-12-31	近一年	17.9000	17.2200	0.6800	1.2600	0.5100	0.7500
2017-12-31	成立至今	8.0000	32.7300	-24.7300	1.1700	0.7000	0.4700
2017-09-30	近三个月	12.3200	3.8700	8.4500	1.3800	0.4700	0.9100
2017-06-30	近一个月	9.6000	4.2300	5.3700	0.9900	0.5400	0.4500
2017-06-30	近三个月	2.2900	4.9100	-2.6200	1.1800	0.5000	0.6800
2017-06-30	近三个月	2.2900	4.9100	-2.6200	1.1800	0.5000	0.6800
2017-06-30	近六个月	7.2100	8.5400	-1.3300	0.9900	0.4600	0.5300
2017-06-30	近一年	-7.4500	12.9400	-20.3900	0.9500	0.5400	0.4100
2017-06-30	成立至今	-1.8000	22.9000	-24.7000	1.0400	0.7500	0.2900
2017-03-31	近三个月	4.8000	3.4600	1.3400	0.7600	0.4100	0.3500
2016-12-31	近三个月	-7.5700	1.1200	-8.6900	0.8000	0.5800	0.2200
2016-12-31	近三个月	-7.5700	1.1200	-8.6900	0.8000	0.5800	0.2200
2016-12-31	近六个月	-13.6700	4.0500	-17.7200	0.9100	0.6100	0.3000
2016-12-31	成立至今	-8.4000	13.2300	-21.6300	1.0700	0.8700	0.2000
2016-09-30	近三个月	-6.6000	2.9100	-9.5100	1.0100	0.6400	0.3700
2016-06-30	近一个月	7.1700	-0.2400	7.4100	1.0900	0.7800	0.3100
2016-06-30	近三个月	0.7600	-1.4700	2.2300	0.9100	0.8100	0.1000
2016-06-30	近三个月	0.7600	-1.4700	2.2300	0.9100	0.8100	0.1000
2016-06-30	成立至今	6.1000	8.8200	-2.7200	1.2300	1.1100	0.1200
2016-03-31	近三个月	5.3000	10.4400	-5.1400	1.6200	1.4500	0.1700

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