易方达瑞富混合I(001745)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-16 1.4590

0.0686%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3500	-0.7100	0.3600	0.1600	0.2300	-0.0700
2025-03-31	近六个月	0.0700	1.0000	-0.9300	0.2600	0.3500	-0.0900
2025-03-31	近一年	5.2000	6.5400	-1.3400	0.2400	0.3200	-0.0800
2025-03-31	近三年	12.5400	9.6700	2.8700	0.2000	0.2700	-0.0700
2025-03-31	近五年	32.2000	19.6300	12.5700	0.2300	0.2900	-0.0600
2025-03-31	成立至今	61.9900	40.2000	21.7900	0.3200	0.2900	0.0300
2024-12-31	近三个月	0.4200	1.7300	-1.3100	0.3200	0.4300	-0.1100
2024-12-31	近三个月	0.4200	1.7300	-1.3100	0.3200	0.4300	-0.1100
2024-12-31	近六个月	2.9300	6.4600	-3.5300	0.2900	0.3900	-0.1000
2024-12-31	近六个月	2.9300	6.4600	-3.5300	0.2900	0.3900	-0.1000
2024-12-31	近一年	8.5100	9.8000	-1.2900	0.2600	0.3200	-0.0600
2024-12-31	近一年	8.5100	9.8000	-1.2900	0.2600	0.3200	-0.0600
2024-12-31	近三年	11.7900	6.9500	4.8400	0.2100	0.2900	-0.0800
2024-12-31	近三年	11.7900	6.9500	4.8400	0.2100	0.2900	-0.0800
2024-12-31	近五年	32.6600	19.8700	12.7900	0.2700	0.3000	-0.0300
2024-12-31	近五年	32.6600	19.8700	12.7900	0.2700	0.3000	-0.0300
2024-12-31	成立至今	62.5600	41.2100	21.3500	0.3200	0.3000	0.0200
2024-12-31	成立至今	62.5600	41.2100	21.3500	0.3200	0.3000	0.0200
2024-09-30	近三个月	2.5000	4.6600	-2.1600	0.2600	0.3600	-0.1000
2024-09-30	近六个月	5.1300	5.4800	-0.3500	0.2300	0.2800	-0.0500
2024-09-30	近一年	7.6500	7.1400	0.5100	0.2200	0.2600	-0.0400
2024-09-30	近三年	13.2600	6.5300	6.7300	0.1900	0.2700	-0.0800
2024-09-30	近五年	38.8300	21.1600	17.6700	0.2700	0.2900	-0.0200
2024-09-30	成立至今	61.8800	38.8100	23.0700	0.3200	0.2900	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.1400	-0.1900	0.3300	0.1500	0.1200	0.0300
2024-06-30	近三个月	2.5600	0.7900	1.7700	0.2000	0.1800	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.5600	0.7900	1.7700	0.2000	0.1800	0.0200
2024-06-30	近六个月	5.4200	3.1300	2.2900	0.2200	0.2200	0.0000
2024-06-30	近六个月	5.4200	3.1300	2.2900	0.2200	0.2200	0.0000
2024-06-30	近一年	6.4600	1.9000	4.5600	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近一年	6.4600	1.9000	4.5600	0.2000	0.2100	-0.0100
2024-06-30	近三年	12.1000	1.3200	10.7800	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-06-30	近三年	12.1000	1.3200	10.7800	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-06-30	近五年	39.9700	16.9600	23.0100	0.2700	0.2800	-0.0100
2024-06-30	成立至今	57.9300	32.6300	25.3000	0.3200	0.2900	0.0300
2024-06-30	成立至今	57.9300	32.6300	25.3000	0.3200	0.2900	0.0300
2024-03-31	近三个月	2.7900	2.3200	0.4700	0.2300	0.2500	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.4000	1.5700	0.8300	0.2000	0.2300	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.2800	1.0700	3.2100	0.2000	0.2200	-0.0200
2024-03-31	近三年	12.6800	2.3800	10.3000	0.1800	0.2600	-0.0800
2024-03-31	近五年	36.7200	16.4200	20.3000	0.2900	0.2900	0.0000
2024-03-31	成立至今	53.9800	31.5900	22.3900	0.3200	0.2900	0.0300
2023-12-31	近三个月	-0.3800	-0.7300	0.3500	0.1600	0.2000	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-0.3800	-0.7300	0.3500	0.1600	0.2000	-0.0400
2023-12-31	近六个月	0.9900	-1.1900	2.1800	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-12-31	近六个月	0.9900	-1.1900	2.1800	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-12-31	近一年	3.1900	0.6500	2.5400	0.1800	0.2100	-0.0300
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2023-12-31	近三年	11.3100	0.0700	11.2400	0.1900	0.2800	-0.0900
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2023-12-31	近五年	49.2100	22.3900	26.8200	0.3100	0.3000	0.0100
2023-12-31	近五年	49.2100	22.3900	26.8200	0.3100	0.3000	0.0100
2023-12-31	成立至今	49.8100	28.6100	21.2000	0.3300	0.2900	0.0400
2023-12-31	成立至今	49.8100	28.6100	21.2000	0.3300	0.2900	0.0400
2023-09-30	近三个月	1.3700	-0.4600	1.8300	0.1900	0.2200	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.8300	-0.4900	2.3200	0.1900	0.2100	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.7800	1.9200	0.8600	0.1900	0.2400	-0.0500
2023-09-30	近三年	16.2300	5.1100	11.1200	0.1900	0.2800	-0.0900
2023-09-30	近五年	46.2800	21.8400	24.4400	0.3300	0.3100	0.0200
2023-09-30	成立至今	50.3700	29.5600	20.8100	0.3300	0.3000	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.8400	0.6200	0.2200	0.1800	0.2100	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.4600	-0.0400	0.5000	0.1900	0.2000	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.4600	-0.0400	0.5000	0.1900	0.2000	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.8600	0.3200	0.1900	0.2100	-0.0200
2023-06-30	近六个月	2.1800	1.8600	0.3200	0.1900	0.2100	-0.0200
2023-06-30	近一年	1.2300	-0.6100	1.8400	0.1700	0.2400	-0.0700
2023-06-30	近一年	1.2300	-0.6100	1.8400	0.1700	0.2400	-0.0700
2023-06-30	近三年	19.1600	7.8500	11.3100	0.2200	0.3000	-0.0800
2023-06-30	近三年	19.1600	7.8500	11.3100	0.2200	0.3000	-0.0800
2023-06-30	近五年	46.4400	23.2500	23.1900	0.3500	0.3100	0.0400
2023-06-30	成立至今	48.3400	30.1500	18.1900	0.3400	0.3000	0.0400
2023-06-30	成立至今	48.3400	30.1500	18.1900	0.3400	0.3000	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.7100	1.9000	-0.1900	0.1900	0.2100	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.9300	2.4200	-1.4900	0.1800	0.2600	-0.0800
2023-03-31	近一年	2.5900	1.8500	0.7400	0.1700	0.2800	-0.1100
2023-03-31	近三年	20.5000	11.1000	9.4000	0.2300	0.3000	-0.0700
2023-03-31	近五年	41.5800	21.9500	19.6300	0.3600	0.3100	0.0500
2023-03-31	成立至今	47.6700	30.2000	17.4700	0.3400	0.3000	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.5200	-1.2900	0.1800	0.3100	-0.1300
2022-12-31	近三个月	-0.7700	0.5200	-1.2900	0.1800	0.3100	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.9200	-2.4200	1.5000	0.1500	0.2700	-0.1200
2022-12-31	近六个月	-0.9200	-2.4200	1.5000	0.1500	0.2700	-0.1200
2022-12-31	近一年	-0.1600	-3.2200	3.0600	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近一年	-0.1600	-3.2200	3.0600	0.1700	0.3200	-0.1500
2022-12-31	近三年	18.4800	8.4700	10.0100	0.2900	0.3200	-0.0300
2022-12-31	近三年	18.4800	8.4700	10.0100	0.2900	0.3200	-0.0300
2022-12-31	近五年	37.0900	20.4600	16.6300	0.3700	0.3200	0.0500
2022-12-31	近五年	37.0900	20.4600	16.6300	0.3700	0.3200	0.0500
2022-12-31	成立至今	45.1800	27.7800	17.4000	0.3500	0.3000	0.0500
2022-12-31	成立至今	45.1800	27.7800	17.4000	0.3500	0.3000	0.0500
2022-09-30	近三个月	-0.1500	-2.9200	2.7700	0.1100	0.2200	-0.1100
2022-09-30	近六个月	1.6500	-0.5600	2.2100	0.1500	0.2900	-0.1400
2022-09-30	近一年	2.3700	-2.4400	4.8100	0.1600	0.3000	-0.1400
2022-09-30	近三年	25.4800	10.9600	14.5200	0.3000	0.3100	-0.0100
2022-09-30	近五年	41.7700	20.9800	20.7900	0.3700	0.3100	0.0600
2022-09-30	成立至今	46.3100	27.1200	19.1900	0.3500	0.3000	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.9300	2.3400	-1.4100	0.1500	0.2600	-0.1100
2022-06-30	近三个月	1.8000	2.4400	-0.6400	0.1900	0.3500	-0.1600
2022-06-30	近三个月	1.8000	2.4400	-0.6400	0.1900	0.3500	-0.1600
2022-06-30	近六个月	0.7800	-0.8200	1.6000	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-06-30	近六个月	0.7800	-0.8200	1.6000	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-06-30	近一年	4.0100	0.0400	3.9700	0.1700	0.3100	-0.1400
2022-06-30	近一年	4.0100	0.0400	3.9700	0.1700	0.3100	-0.1400
2022-06-30	近三年	29.8700	15.4800	14.3900	0.3100	0.3100	0.0000
2022-06-30	近三年	29.8700	15.4800	14.3900	0.3100	0.3100	0.0000
2022-06-30	近五年	45.0900	26.8200	18.2700	0.3700	0.3100	0.0600
2022-06-30	成立至今	46.5400	30.9500	15.5900	0.3600	0.3100	0.0500
2022-06-30	成立至今	46.5400	30.9500	15.5900	0.3600	0.3100	0.0500
2022-03-31	近三个月	-1.0100	-3.1800	2.1700	0.1900	0.3700	-0.1800
2022-03-31	近六个月	0.7100	-1.8900	2.6000	0.1600	0.3000	-0.1400
2022-03-31	近一年	5.3400	-0.5400	5.8800	0.1700	0.2900	-0.1200
2022-03-31	近三年	27.8100	13.0900	14.7200	0.3400	0.3100	0.0300
2022-03-31	成立至今	43.9400	27.8300	16.1100	0.3700	0.3100	0.0600
2021-12-31	近三个月	1.7400	1.2900	0.4500	0.1100	0.2000	-0.0900
2021-12-31	近三个月	1.7400	1.2900	0.4500	0.1100	0.2000	-0.0900
2021-12-31	近六个月	3.2100	0.8100	2.4000	0.1500	0.2600	-0.1100
2021-12-31	近六个月	3.2100	0.8100	2.4000	0.1500	0.2600	-0.1100
2021-12-31	近一年	8.0400	2.5200	5.5200	0.2100	0.3000	-0.0900
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2021-12-31	近三年	44.8300	25.9000	18.9300	0.3700	0.3100	0.0600
2021-12-31	近三年	44.8300	25.9000	18.9300	0.3700	0.3100	0.0600
2021-12-31	成立至今	45.4100	30.1900	15.2200	0.3700	0.3000	0.0700
2021-12-31	成立至今	45.4100	30.1900	15.2200	0.3700	0.3000	0.0700
2021-09-30	近三个月	1.4500	-0.4700	1.9200	0.1800	0.3100	-0.1300
2021-09-30	近六个月	4.5900	1.2700	3.3200	0.1700	0.2800	-0.1100
2021-09-30	近一年	10.4700	5.3600	5.1100	0.2300	0.3100	-0.0800
2021-09-30	近三年	39.0300	21.4700	17.5600	0.4000	0.3300	0.0700
2021-09-30	成立至今	42.9300	28.5100	14.4200	0.3800	0.3100	0.0700
2021-06-30	近一个月	0.6200	-0.3600	0.9800	0.1700	0.2100	-0.0400
2021-06-30	近三个月	3.1000	1.7900	1.3100	0.1700	0.2500	-0.0800
2021-06-30	近三个月	3.1000	1.7900	1.3100	0.1700	0.2500	-0.0800
2021-06-30	近六个月	4.6800	1.6600	3.0200	0.2600	0.3300	-0.0700
2021-06-30	近六个月	4.6800	1.6600	3.0200	0.2600	0.3300	-0.0700
2021-06-30	近一年	13.1600	8.4400	4.7200	0.3000	0.3300	-0.0300
2021-06-30	近一年	13.1600	8.4400	4.7200	0.3000	0.3300	-0.0300
2021-06-30	近三年	39.0700	23.1400	15.9300	0.4300	0.3300	0.1000
2021-06-30	近三年	39.0700	23.1400	15.9300	0.4300	0.3300	0.1000
2021-06-30	成立至今	40.8800	29.6800	11.2000	0.3900	0.3100	0.0800
2021-06-30	成立至今	40.8800	29.6800	11.2000	0.3900	0.3100	0.0800
2021-03-31	近三个月	1.5300	-0.1100	1.6400	0.3400	0.4100	-0.0700
2021-03-31	近六个月	5.6200	4.1300	1.4900	0.2700	0.3400	-0.0700
2021-03-31	近一年	11.5100	10.2100	1.3000	0.3200	0.3300	-0.0100
2021-03-31	近三年	31.0200	18.9300	12.0900	0.4400	0.3300	0.1100
2021-03-31	成立至今	36.6500	27.2600	9.3900	0.4000	0.3100	0.0900
2020-12-31	近三个月	4.0300	4.3400	-0.3100	0.2000	0.2500	-0.0500
2020-12-31	近三个月	4.0300	4.3400	-0.3100	0.2000	0.2500	-0.0500
2020-12-31	近六个月	8.1100	6.7500	1.3600	0.3200	0.3200	0.0000
2020-12-31	近六个月	8.1100	6.7500	1.3600	0.3200	0.3200	0.0000
2020-12-31	近一年	9.8300	9.0300	0.8000	0.4300	0.3400	0.0900
2020-12-31	近一年	9.8300	9.0300	0.8000	0.4300	0.3400	0.0900
2020-12-31	近三年	27.0900	19.7200	7.3700	0.4400	0.3200	0.1200
2020-12-31	近三年	27.0900	19.7200	7.3700	0.4400	0.3200	0.1200
2020-12-31	成立至今	34.5900	27.6800	6.9100	0.4100	0.3000	0.1100
2020-12-31	成立至今	34.5900	27.6800	6.9100	0.4100	0.3000	0.1100
2020-09-30	近三个月	3.9200	2.0700	1.8500	0.4100	0.3800	0.0300
2020-09-30	近六个月	5.5800	5.4700	0.1100	0.3500	0.3200	0.0300
2020-09-30	近一年	10.9600	7.3300	3.6300	0.4400	0.3300	0.1100
2020-09-30	近三年	25.3700	15.8400	9.5300	0.4400	0.3200	0.1200
2020-09-30	成立至今	29.3800	21.9300	7.4500	0.4200	0.3100	0.1100
2020-06-30	近一个月	0.0000	1.4100	-1.4100	0.2700	0.2300	0.0400
2020-06-30	近三个月	1.5900	3.0700	-1.4800	0.2900	0.2400	0.0500
2020-06-30	近三个月	1.5900	3.0700	-1.4800	0.2900	0.2400	0.0500
2020-06-30	近六个月	1.5900	2.1600	-0.5700	0.5200	0.3600	0.1600
2020-06-30	近六个月	1.5900	2.1600	-0.5700	0.5200	0.3600	0.1600
2020-06-30	近一年	10.3300	6.0500	4.2800	0.4100	0.2900	0.1200
2020-06-30	近一年	10.3300	6.0500	4.2800	0.4100	0.2900	0.1200
2020-06-30	近三年	23.2600	15.5700	7.6900	0.4300	0.3000	0.1300
2020-06-30	近三年	23.2600	15.5700	7.6900	0.4300	0.3000	0.1300
2020-06-30	成立至今	24.4900	19.3300	5.1600	0.4200	0.3000	0.1200
2020-06-30	成立至今	24.4900	19.3300	5.1600	0.4200	0.3000	0.1200
2020-03-31	近三个月	0.0000	-0.5800	0.5800	0.6900	0.4400	0.2500
2019-12-31	近三个月	5.0900	2.8300	2.2600	0.2700	0.1800	0.0900
2019-12-31	近三个月	5.0900	2.8300	2.2600	0.2700	0.1800	0.0900
2019-12-31	近六个月	8.6000	3.8100	4.7900	0.2700	0.2100	0.0600
2019-12-31	近一年	22.0500	12.4600	9.5900	0.4300	0.3000	0.1300
2019-12-31	成立至今	22.5400	16.8200	5.7200	0.4000	0.2900	0.1100
2019-09-30	近三个月	3.3400	0.9800	2.3600	0.2700	0.2400	0.0300
2019-06-30	近一个月	1.8900	1.7500	0.1400	0.3500	0.2800	0.0700
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.5100	0.3600	0.1500
2019-06-30	近三个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.5100	0.3600	0.1500
2019-06-30	近六个月	12.3800	8.1300	4.2500	0.5400	0.3700	0.1700
2019-06-30	近一年	11.3800	6.8000	4.5800	0.5400	0.3700	0.1700
2019-06-30	成立至今	12.8300	12.5100	0.3200	0.4200	0.3000	0.1200
2019-03-31	近三个月	12.1700	8.0300	4.1400	0.5600	0.3800	0.1800
2018-12-31	近三个月	-2.3300	-1.1200	-1.2100	0.5400	0.4000	0.1400
2018-12-31	近三个月	-2.3300	-1.1200	-1.2100	0.5400	0.4000	0.1400
2018-12-31	近六个月	-0.8900	-0.4300	-0.4600	0.5300	0.3700	0.1600
2018-12-31	近一年	-5.1900	-0.1700	-5.0200	0.4700	0.3300	0.1400
2018-12-31	成立至今	0.4000	4.9400	-4.5400	0.3800	0.2800	0.1000
2018-09-30	近三个月	1.4800	0.5900	0.8900	0.5300	0.3300	0.2000
2018-06-30	近一个月	-2.3100	-1.4500	-0.8600	0.4400	0.3100	0.1300
2018-06-30	近三个月	-2.8800	-1.0200	-1.8600	0.4200	0.2900	0.1300
2018-06-30	近三个月	-2.8800	-1.0200	-1.8600	0.4200	0.2900	0.1300
2018-06-30	近六个月	-4.3400	-0.3200	-4.0200	0.4000	0.2900	0.1100
2018-06-30	近一年	0.3000	2.1200	-1.8200	0.3000	0.2400	0.0600
2018-06-30	成立至今	1.3000	5.3600	-4.0600	0.2800	0.2300	0.0500
2018-03-31	近三个月	-1.5100	0.5900	-2.1000	0.3800	0.2900	0.0900
2017-12-31	近三个月	2.6200	0.9400	1.6800	0.1800	0.2000	-0.0200
2017-12-31	近三个月	2.6200	0.9400	1.6800	0.1800	0.2000	-0.0200
2017-12-31	近六个月	4.8500	2.7600	2.0900	0.1500	0.1700	-0.0200
2017-12-31	成立至今	5.9000	6.2800	-0.3800	0.1400	0.1800	-0.0400
2017-09-30	近三个月	2.1800	1.7600	0.4200	0.1200	0.1500	-0.0300