易方达瑞祺混合A(001747)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-08 1.4980

-2.7904%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-6.5900	3.8600	-10.4500	0.8100	0.3200	0.4900
2026-06-30	近三个月	-6.5900	3.8600	-10.4500	0.8100	0.3200	0.4900
2026-06-30	近六个月	-7.0800	3.5200	-10.6000	0.7900	0.2900	0.5000
2026-06-30	近六个月	-7.0800	3.5200	-10.6000	0.7900	0.2900	0.5000
2026-06-30	近一年	-3.1500	7.6000	-10.7500	0.5700	0.2500	0.3200
2026-06-30	近一年	-3.1500	7.6000	-10.7500	0.5700	0.2500	0.3200
2026-06-30	近三年	5.5400	17.8100	-12.2700	0.4600	0.2700	0.1900
2026-06-30	近三年	5.5400	17.8100	-12.2700	0.4600	0.2700	0.1900
2026-06-30	近五年	3.8100	17.1400	-13.3300	0.4300	0.2700	0.1600
2026-06-30	近五年	3.8100	17.1400	-13.3300	0.4300	0.2700	0.1600
2026-06-30	成立至今	66.5200	41.3100	25.2100	0.4400	0.3000	0.1400
2026-06-30	成立至今	66.5200	41.3100	25.2100	0.4400	0.3000	0.1400
2026-06-30		53.3300	35.2200	18.1100	0.4600	0.2800	0.1800
2026-06-30		53.3300	35.2200	18.1100	0.4600	0.2800	0.1800
2026-03-31	近三个月	-0.5200	-0.3200	-0.2000	0.7700	0.2400	0.5300
2026-03-31	近六个月	0.6500	0.0700	0.5800	0.5600	0.2400	0.3200
2026-03-31	近一年	5.4100	5.3100	0.1000	0.4200	0.2300	0.1900
2026-03-31	近三年	10.3000	13.3900	-3.0900	0.4100	0.2600	0.1500
2026-03-31	近五年	16.2100	14.8700	1.3400	0.3900	0.2700	0.1200
2026-03-31	成立至今	78.2700	36.0600	42.2100	0.4300	0.3000	0.1300
2025-12-31	近三个月	1.1700	0.4000	0.7700	0.2000	0.2400	-0.0400
2025-12-31	近三个月	1.1700	0.4000	0.7700	0.2000	0.2400	-0.0400
2025-12-31	近六个月	4.2300	3.9400	0.2900	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-12-31	近六个月	4.2300	3.9400	0.2900	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-12-31	近一年	3.4200	4.9000	-1.4800	0.2600	0.2200	0.0400
2025-12-31	近一年	3.4200	4.9000	-1.4800	0.2600	0.2200	0.0400
2025-12-31	近三年	14.7100	15.9200	-1.2100	0.3700	0.2600	0.1100
2025-12-31	近三年	14.7100	15.9200	-1.2100	0.3700	0.2600	0.1100
2025-12-31	近五年	16.9000	15.2500	1.6500	0.3900	0.2800	0.1100
2025-12-31	近五年	16.9000	15.2500	1.6500	0.3900	0.2800	0.1100
2025-12-31	成立至今	79.2100	36.5000	42.7100	0.4100	0.3000	0.1100
2025-12-31	成立至今	79.2100	36.5000	42.7100	0.4100	0.3000	0.1100
2025-09-30	近三个月	3.0200	3.5300	-0.5100	0.2100	0.2000	0.0100
2025-09-30	近六个月	4.7400	5.2300	-0.4900	0.2300	0.2200	0.0100
2025-09-30	近一年	2.3400	6.2900	-3.9500	0.3900	0.2900	0.1000
2025-09-30	近三年	10.5800	16.0600	-5.4800	0.3800	0.2600	0.1200
2025-09-30	近五年	26.0700	19.7000	6.3700	0.4100	0.2800	0.1300
2025-09-30	成立至今	77.1300	35.9600	41.1700	0.4200	0.3000	0.1200
2025-06-30	近一个月	0.8500	1.0000	-0.1500	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-06-30	近三个月	1.6600	1.6500	0.0100	0.2500	0.2300	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.6600	1.6500	0.0100	0.2500	0.2300	0.0200
2025-06-30	近六个月	-0.7800	0.9200	-1.7000	0.3000	0.2300	0.0700
2025-06-30	近六个月	-0.7800	0.9200	-1.7000	0.3000	0.2300	0.0700
2025-06-30	近一年	4.0900	7.4500	-3.3600	0.4600	0.3200	0.1400
2025-06-30	近一年	4.0900	7.4500	-3.3600	0.4600	0.3200	0.1400
2025-06-30	近三年	5.0900	8.8300	-3.7400	0.3900	0.2600	0.1300
2025-06-30	近三年	5.0900	8.8300	-3.7400	0.3900	0.2600	0.1300
2025-06-30	近五年	30.7400	18.0900	12.6500	0.4300	0.2900	0.1400
2025-06-30	成立至今	71.9200	31.3300	40.5900	0.4200	0.3000	0.1200
2025-06-30	成立至今	71.9200	31.3300	40.5900	0.4200	0.3000	0.1200
2025-03-31	近三个月	-2.4000	-0.7100	-1.6900	0.3500	0.2300	0.1200
2025-03-31	近六个月	-2.2800	1.0000	-3.2800	0.5000	0.3500	0.1500
2025-03-31	近一年	4.4300	6.5400	-2.1100	0.4700	0.3200	0.1500
2025-03-31	近三年	7.6100	9.6700	-2.0600	0.4000	0.2700	0.1300
2025-03-31	近五年	39.4200	19.6300	19.7900	0.4400	0.2900	0.1500
2025-03-31	成立至今	69.1200	29.2000	39.9200	0.4300	0.3000	0.1300
2024-12-31	近三个月	0.1200	1.7300	-1.6100	0.6200	0.4300	0.1900
2024-12-31	近三个月	0.1200	1.7300	-1.6100	0.6200	0.4300	0.1900
2024-12-31	近六个月	4.9100	6.4600	-1.5500	0.5700	0.3900	0.1800
2024-12-31	近六个月	4.9100	6.4600	-1.5500	0.5700	0.3900	0.1800
2024-12-31	近一年	10.2600	9.8000	0.4600	0.4700	0.3200	0.1500
2024-12-31	近一年	10.2600	9.8000	0.4600	0.4700	0.3200	0.1500
2024-12-31	近三年	4.6500	6.9500	-2.3000	0.4100	0.2900	0.1200
2024-12-31	近三年	4.6500	6.9500	-2.3000	0.4100	0.2900	0.1200
2024-12-31	近五年	47.4700	19.8700	27.6000	0.4700	0.3000	0.1700
2024-12-31	近五年	47.4700	19.8700	27.6000	0.4700	0.3000	0.1700
2024-12-31	成立至今	73.2800	30.1300	43.1500	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	成立至今	73.2800	30.1300	43.1500	0.4300	0.3100	0.1200
2024-09-30	近三个月	4.7900	4.6600	0.1300	0.5400	0.3600	0.1800
2024-09-30	近六个月	6.8700	5.4800	1.3900	0.4400	0.2800	0.1600
2024-09-30	近一年	9.6200	7.1400	2.4800	0.3900	0.2600	0.1300
2024-09-30	近三年	8.1900	6.5300	1.6600	0.3800	0.2700	0.1100
2024-09-30	近五年	54.9400	21.1600	33.7800	0.4500	0.2900	0.1600
2024-09-30	成立至今	73.0700	27.9200	45.1500	0.4200	0.3000	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.1300	-0.1900	0.0600	0.2400	0.1200	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.9900	0.7900	1.2000	0.3000	0.1800	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.9900	0.7900	1.2000	0.3000	0.1800	0.1200
2024-06-30	近六个月	5.1000	3.1300	1.9700	0.3300	0.2200	0.1100
2024-06-30	近六个月	5.1000	3.1300	1.9700	0.3300	0.2200	0.1100
2024-06-30	近一年	4.6800	1.9000	2.7800	0.3200	0.2100	0.1100
2024-06-30	近一年	4.6800	1.9000	2.7800	0.3200	0.2100	0.1100
2024-06-30	近三年	2.9700	1.3200	1.6500	0.3600	0.2600	0.1000
2024-06-30	近三年	2.9700	1.3200	1.6500	0.3600	0.2600	0.1000
2024-06-30	近五年	52.0900	16.9600	35.1300	0.4400	0.2800	0.1600
2024-06-30	成立至今	65.1600	22.2300	42.9300	0.4200	0.3000	0.1200
2024-06-30	成立至今	65.1600	22.2300	42.9300	0.4200	0.3000	0.1200
2024-03-31	近三个月	3.0400	2.3200	0.7200	0.3600	0.2500	0.1100
2024-03-31	近六个月	2.5700	1.5700	1.0000	0.3500	0.2300	0.1200
2024-03-31	近一年	0.1900	1.0700	-0.8800	0.3400	0.2200	0.1200
2024-03-31	近三年	5.5700	2.3800	3.1900	0.3600	0.2600	0.1000
2024-03-31	近五年	48.7100	16.4200	32.2900	0.4400	0.2900	0.1500
2024-03-31	成立至今	61.9400	21.2700	40.6700	0.4200	0.3000	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.4600	-0.7300	0.2700	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.4600	-0.7300	0.2700	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.4000	-1.1900	0.7900	0.3200	0.2100	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.4000	-1.1900	0.7900	0.3200	0.2100	0.1100
2023-12-31	近一年	0.6000	0.6500	-0.0500	0.3400	0.2100	0.1300
2023-12-31	近一年	0.6000	0.6500	-0.0500	0.3400	0.2100	0.1300
2023-12-31	近三年	2.5200	0.0700	2.4500	0.4000	0.2800	0.1200
2023-12-31	近三年	2.5200	0.0700	2.4500	0.4000	0.2800	0.1200
2023-12-31	近五年	57.3100	22.3900	34.9200	0.4500	0.3000	0.1500
2023-12-31	近五年	57.3100	22.3900	34.9200	0.4500	0.3000	0.1500
2023-12-31	成立至今	57.1600	18.5200	38.6400	0.4200	0.3000	0.1200
2023-12-31	成立至今	57.1600	18.5200	38.6400	0.4200	0.3000	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.0700	-0.4600	0.5300	0.3000	0.2200	0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.3200	-0.4900	-1.8300	0.3300	0.2100	0.1200
2023-09-30	近一年	-1.4300	1.9200	-3.3500	0.3600	0.2400	0.1200
2023-09-30	近三年	12.3700	5.1100	7.2600	0.4200	0.2800	0.1400
2023-09-30	近五年	56.3200	21.8400	34.4800	0.4500	0.3100	0.1400
2023-09-30	成立至今	57.8800	19.4000	38.4800	0.4300	0.3100	0.1200
2023-06-30	近一个月	1.1300	0.6200	0.5100	0.4100	0.2100	0.2000
2023-06-30	近三个月	-2.3800	-0.0400	-2.3400	0.3600	0.2000	0.1600
2023-06-30	近三个月	-2.3800	-0.0400	-2.3400	0.3600	0.2000	0.1600
2023-06-30	近六个月	1.0000	1.8600	-0.8600	0.3600	0.2100	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.0000	1.8600	-0.8600	0.3600	0.2100	0.1500
2023-06-30	近一年	-3.5600	-0.6100	-2.9500	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近一年	-3.5600	-0.6100	-2.9500	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近三年	19.9800	7.8500	12.1300	0.4500	0.3000	0.1500
2023-06-30	近三年	19.9800	7.8500	12.1300	0.4500	0.3000	0.1500
2023-06-30	近五年	60.1800	23.2500	36.9300	0.4500	0.3100	0.1400
2023-06-30	成立至今	57.7800	19.9400	37.8400	0.4300	0.3100	0.1200
2023-06-30	成立至今	57.7800	19.9400	37.8400	0.4300	0.3100	0.1200
2023-03-31	近三个月	3.4600	1.9000	1.5600	0.3500	0.2100	0.1400
2023-03-31	近六个月	0.9100	2.4200	-1.5100	0.3900	0.2600	0.1300
2023-03-31	近一年	2.8500	1.8500	1.0000	0.3900	0.2800	0.1100
2023-03-31	近三年	33.2500	11.1000	22.1500	0.4500	0.3000	0.1500
2023-03-31	近五年	61.3100	21.9500	39.3600	0.4400	0.3100	0.1300
2023-03-31	成立至今	61.6300	19.9900	41.6400	0.4300	0.3200	0.1100
2022-12-31	近三个月	-2.4700	0.5200	-2.9900	0.4200	0.3100	0.1100
2022-12-31	近三个月	-2.4700	0.5200	-2.9900	0.4200	0.3100	0.1100
2022-12-31	近六个月	-4.5100	-2.4200	-2.0900	0.4000	0.2700	0.1300
2022-12-31	近六个月	-4.5100	-2.4200	-2.0900	0.4000	0.2700	0.1300
2022-12-31	近一年	-5.6500	-3.2200	-2.4300	0.4100	0.3200	0.0900
2022-12-31	近一年	-5.6500	-3.2200	-2.4300	0.4100	0.3200	0.0900
2022-12-31	近三年	32.9500	8.4700	24.4800	0.5000	0.3200	0.1800
2022-12-31	近三年	32.9500	8.4700	24.4800	0.5000	0.3200	0.1800
2022-12-31	成立至今	56.2200	17.7600	38.4600	0.4400	0.3200	0.1200
2022-12-31	成立至今	56.2200	17.7600	38.4600	0.4400	0.3200	0.1200
2022-09-30	近三个月	-2.1000	-2.9200	0.8200	0.3800	0.2200	0.1600
2022-09-30	近六个月	1.9200	-0.5600	2.4800	0.4000	0.2900	0.1100
2022-09-30	近一年	0.1300	-2.4400	2.5700	0.3900	0.3000	0.0900
2022-09-30	近三年	43.3900	10.9600	32.4300	0.4900	0.3100	0.1800
2022-09-30	成立至今	60.1700	17.1500	43.0200	0.4400	0.3200	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.6100	2.3400	0.2700	0.4400	0.2600	0.1800
2022-06-30	近三个月	4.1000	2.4400	1.6600	0.4200	0.3500	0.0700
2022-06-30	近三个月	4.1000	2.4400	1.6600	0.4200	0.3500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.1900	-0.8200	-0.3700	0.4300	0.3700	0.0600
2022-06-30	近六个月	-1.1900	-0.8200	-0.3700	0.4300	0.3700	0.0600
2022-06-30	近一年	2.0000	0.0400	1.9600	0.3800	0.3100	0.0700
2022-06-30	近一年	2.0000	0.0400	1.9600	0.3800	0.3100	0.0700
2022-06-30	近三年	50.6500	15.4800	35.1700	0.4900	0.3100	0.1800
2022-06-30	近三年	50.6500	15.4800	35.1700	0.4900	0.3100	0.1800
2022-06-30	成立至今	63.6000	20.6700	42.9300	0.4400	0.3200	0.1200
2022-06-30	成立至今	63.6000	20.6700	42.9300	0.4400	0.3200	0.1200
2022-03-31	近三个月	-5.0900	-3.1800	-1.9100	0.4400	0.3700	0.0700
2022-03-31	近六个月	-1.7600	-1.8900	0.1300	0.3700	0.3000	0.0700
2022-03-31	近一年	2.4500	-0.5400	2.9900	0.3400	0.2900	0.0500
2022-03-31	近三年	44.3100	13.0900	31.2200	0.4900	0.3100	0.1800
2022-03-31	成立至今	57.1600	17.8100	39.3500	0.4400	0.3200	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.5100	1.2900	2.2200	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近三个月	3.5100	1.2900	2.2200	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.2300	0.8100	2.4200	0.3200	0.2600	0.0600
2021-12-31	近六个月	3.2300	0.8100	2.4200	0.3200	0.2600	0.0600
2021-12-31	近一年	8.0100	2.5200	5.4900	0.4500	0.3000	0.1500
2021-12-31	近一年	8.0100	2.5200	5.4900	0.4500	0.3000	0.1500
2021-12-31	近三年	65.7500	25.9000	39.8500	0.4900	0.3100	0.1800
2021-12-31	近三年	65.7500	25.9000	39.8500	0.4900	0.3100	0.1800
2021-12-31	成立至今	65.5800	19.8200	45.7600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-12-31	成立至今	65.5800	19.8200	45.7600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-09-30	近三个月	-0.2700	-0.4700	0.2000	0.3600	0.3100	0.0500
2021-09-30	近六个月	4.2800	1.2700	3.0100	0.3100	0.2800	0.0300
2021-09-30	近一年	13.8500	5.3600	8.4900	0.5000	0.3100	0.1900
2021-09-30	近三年	58.3800	21.4700	36.9100	0.4900	0.3300	0.1600
2021-09-30	成立至今	59.9600	18.2900	41.6700	0.4500	0.3300	0.1200
2021-06-30	近一个月	1.6500	-0.3600	2.0100	0.2600	0.2100	0.0500
2021-06-30	近三个月	4.5600	1.7900	2.7700	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	4.5600	1.7900	2.7700	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	4.6300	1.6600	2.9700	0.5500	0.3300	0.2200
2021-06-30	近六个月	4.6300	1.6600	2.9700	0.5500	0.3300	0.2200
2021-06-30	近一年	21.9800	8.4400	13.5400	0.5600	0.3300	0.2300
2021-06-30	近一年	21.9800	8.4400	13.5400	0.5600	0.3300	0.2300
2021-06-30	近三年	62.8400	23.1400	39.7000	0.4800	0.3300	0.1500
2021-06-30	近三年	62.8400	23.1400	39.7000	0.4800	0.3300	0.1500
2021-06-30	成立至今	60.4000	18.8600	41.5400	0.4600	0.3300	0.1300
2021-06-30	成立至今	60.4000	18.8600	41.5400	0.4600	0.3300	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.0700	-0.1100	0.1800	0.7500	0.4100	0.3400
2021-03-31	近六个月	9.1800	4.1300	5.0500	0.6400	0.3400	0.3000
2021-03-31	近一年	26.4600	10.2100	16.2500	0.5900	0.3300	0.2600
2021-03-31	近三年	53.0900	18.9300	34.1600	0.4800	0.3300	0.1500
2021-03-31	成立至今	53.4000	16.7800	36.6200	0.4700	0.3300	0.1400
2020-12-31	近三个月	9.1100	4.3400	4.7700	0.5100	0.2500	0.2600
2020-12-31	近三个月	9.1100	4.3400	4.7700	0.5100	0.2500	0.2600
2020-12-31	近六个月	16.5800	6.7500	9.8300	0.5800	0.3200	0.2600
2020-12-31	近六个月	16.5800	6.7500	9.8300	0.5800	0.3200	0.2600
2020-12-31	近一年	30.4700	9.0300	21.4400	0.6100	0.3400	0.2700
2020-12-31	近一年	30.4700	9.0300	21.4400	0.6100	0.3400	0.2700
2020-12-31	成立至今	53.3000	16.9300	36.3700	0.4400	0.3300	0.1100
2020-12-31	成立至今	53.3000	16.9300	36.3700	0.4400	0.3300	0.1100
2020-09-30	近三个月	6.8400	2.0700	4.7700	0.6300	0.3800	0.2500
2020-09-30	近六个月	15.8300	5.4700	10.3600	0.5400	0.3200	0.2200
2020-09-30	近一年	25.7800	7.3300	18.4500	0.5800	0.3300	0.2500
2020-09-30	成立至今	40.5000	12.2900	28.2100	0.4400	0.3300	0.1100
2020-06-30	近一个月	4.4500	1.4100	3.0400	0.3800	0.2300	0.1500
2020-06-30	近三个月	8.4100	3.0700	5.3400	0.4000	0.2400	0.1600
2020-06-30	近三个月	8.4100	3.0700	5.3400	0.4000	0.2400	0.1600
2020-06-30	近六个月	11.9100	2.1600	9.7500	0.6500	0.3600	0.2900
2020-06-30	近六个月	11.9100	2.1600	9.7500	0.6500	0.3600	0.2900
2020-06-30	近一年	21.0900	6.0500	15.0400	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	近一年	21.0900	6.0500	15.0400	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	成立至今	31.5000	10.4200	21.0800	0.4100	0.3300	0.0800
2020-06-30	成立至今	31.5000	10.4200	21.0800	0.4100	0.3300	0.0800
2020-03-31	近三个月	3.2300	-0.5800	3.8100	0.8300	0.4400	0.3900
2019-12-31	近三个月	5.1900	2.8300	2.3600	0.3000	0.1800	0.1200
2019-12-31	近三个月	5.1900	2.8300	2.3600	0.3000	0.1800	0.1200
2019-12-31	近六个月	8.2000	3.8100	4.3900	0.2700	0.2100	0.0600
2019-12-31	近一年	17.6200	12.4600	5.1600	0.3700	0.3000	0.0700
2019-12-31	成立至今	17.5000	8.0500	9.4500	0.3200	0.3200	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.8500	0.9800	1.8700	0.2400	0.2400	0.0000
2019-06-30	近一个月	1.5000	1.7500	-0.2500	0.3200	0.2800	0.0400
2019-06-30	近三个月	-0.2800	0.1800	-0.4600	0.4400	0.3600	0.0800
2019-06-30	近三个月	-0.2800	0.1800	-0.4600	0.4400	0.3600	0.0800
2019-06-30	近六个月	8.7100	8.1300	0.5800	0.4500	0.3700	0.0800
2019-06-30	近一年	10.2500	6.8000	3.4500	0.3800	0.3700	0.0100
2019-06-30	成立至今	8.6000	4.2700	4.3300	0.3400	0.3500	-0.0100
2019-03-31	近三个月	9.0100	8.0300	0.9800	0.4400	0.3800	0.0600
2018-12-31	近三个月	-1.0900	-1.1200	0.0300	0.3400	0.4000	-0.0600
2018-12-31	近三个月	-1.0900	-1.1200	0.0300	0.3400	0.4000	-0.0600
2018-12-31	近六个月	1.4200	-0.4300	1.8500	0.3100	0.3700	-0.0600
2018-12-31	成立至今	-0.1000	-1.8600	1.7600	0.2600	0.3400	-0.0800
2018-09-30	近三个月	2.5400	0.5900	1.9500	0.2700	0.3300	-0.0600
2018-06-30	近一个月	-1.6000	-1.4500	-0.1500	0.1900	0.3100	-0.1200
2018-06-30	近三个月	-1.7000	-1.0200	-0.6800	0.1900	0.2900	-0.1000
2018-06-30	近三个月	-1.7000	-1.0200	-0.6800	0.1900	0.2900	-0.1000
2018-06-30	成立至今	-1.5000	-2.2500	0.7500	0.1700	0.3000	-0.1300
2018-03-31	近三个月	0.2000	-1.5200	1.7200	0.1400	0.3300	-0.1900