易方达瑞祺混合C(001748)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2026-10-09 1.4890

1.1549%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	-6.5800	3.8600	-10.4400	0.8000	0.3200	0.4800
2026-06-30	近三个月	-6.5800	3.8600	-10.4400	0.8000	0.3200	0.4800
2026-06-30	近六个月	-7.1300	3.5200	-10.6500	0.7800	0.2900	0.4900
2026-06-30	近六个月	-7.1300	3.5200	-10.6500	0.7800	0.2900	0.4900
2026-06-30	近一年	-3.3100	7.6000	-10.9100	0.5600	0.2500	0.3100
2026-06-30	近一年	-3.3100	7.6000	-10.9100	0.5600	0.2500	0.3100
2026-06-30	近三年	5.0000	17.8100	-12.8100	0.4600	0.2700	0.1900
2026-06-30	近三年	5.0000	17.8100	-12.8100	0.4600	0.2700	0.1900
2026-06-30	近五年	2.8600	17.1400	-14.2800	0.4300	0.2700	0.1600
2026-06-30	近五年	2.8600	17.1400	-14.2800	0.4300	0.2700	0.1600
2026-06-30	成立至今	63.8600	41.3100	22.5500	0.4400	0.3000	0.1400
2026-06-30	成立至今	63.8600	41.3100	22.5500	0.4400	0.3000	0.1400
2026-06-30		51.3000	35.2200	16.0800	0.4600	0.2800	0.1800
2026-06-30		51.3000	35.2200	16.0800	0.4600	0.2800	0.1800
2026-03-31	近三个月	-0.5900	-0.3200	-0.2700	0.7700	0.2400	0.5300
2026-03-31	近六个月	0.5400	0.0700	0.4700	0.5500	0.2400	0.3100
2026-03-31	近一年	5.1800	5.3100	-0.1300	0.4200	0.2300	0.1900
2026-03-31	近三年	9.6200	13.3900	-3.7700	0.4100	0.2600	0.1500
2026-03-31	近五年	15.1000	14.8700	0.2300	0.4000	0.2700	0.1300
2026-03-31	成立至今	75.4100	36.0600	39.3500	0.4300	0.3000	0.1300
2025-12-31	近三个月	1.1300	0.4000	0.7300	0.2100	0.2400	-0.0300
2025-12-31	近三个月	1.1300	0.4000	0.7300	0.2100	0.2400	-0.0300
2025-12-31	近六个月	4.1100	3.9400	0.1700	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-12-31	近六个月	4.1100	3.9400	0.1700	0.2100	0.2200	-0.0100
2025-12-31	近一年	3.2300	4.9000	-1.6700	0.2600	0.2200	0.0400
2025-12-31	近一年	3.2300	4.9000	-1.6700	0.2600	0.2200	0.0400
2025-12-31	近三年	14.0600	15.9200	-1.8600	0.3700	0.2600	0.1100
2025-12-31	近三年	14.0600	15.9200	-1.8600	0.3700	0.2600	0.1100
2025-12-31	近五年	15.7100	15.2500	0.4600	0.3900	0.2800	0.1100
2025-12-31	近五年	15.7100	15.2500	0.4600	0.3900	0.2800	0.1100
2025-12-31	成立至今	76.4500	36.5000	39.9500	0.4100	0.3000	0.1100
2025-12-31	成立至今	76.4500	36.5000	39.9500	0.4100	0.3000	0.1100
2025-09-30	近三个月	2.9500	3.5300	-0.5800	0.2100	0.2000	0.0100
2025-09-30	近六个月	4.6200	5.2300	-0.6100	0.2300	0.2200	0.0100
2025-09-30	近一年	2.1300	6.2900	-4.1600	0.3900	0.2900	0.1000
2025-09-30	近三年	9.9000	16.0600	-6.1600	0.3800	0.2600	0.1200
2025-09-30	近五年	24.8900	19.7000	5.1900	0.4100	0.2800	0.1300
2025-09-30	成立至今	74.4700	35.9600	38.5100	0.4200	0.3000	0.1200
2025-06-30	近一个月	0.8700	1.0000	-0.1300	0.0900	0.1300	-0.0400
2025-06-30	近三个月	1.6200	1.6500	-0.0300	0.2500	0.2300	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.6200	1.6500	-0.0300	0.2500	0.2300	0.0200
2025-06-30	近六个月	-0.8500	0.9200	-1.7700	0.3100	0.2300	0.0800
2025-06-30	近六个月	-0.8500	0.9200	-1.7700	0.3100	0.2300	0.0800
2025-06-30	近一年	3.9600	7.4500	-3.4900	0.4600	0.3200	0.1400
2025-06-30	近一年	3.9600	7.4500	-3.4900	0.4600	0.3200	0.1400
2025-06-30	近三年	4.4900	8.8300	-4.3400	0.3900	0.2600	0.1300
2025-06-30	近三年	4.4900	8.8300	-4.3400	0.3900	0.2600	0.1300
2025-06-30	近五年	29.4700	18.0900	11.3800	0.4300	0.2900	0.1400
2025-06-30	成立至今	69.4800	31.3300	38.1500	0.4200	0.3000	0.1200
2025-06-30	成立至今	69.4800	31.3300	38.1500	0.4200	0.3000	0.1200
2025-03-31	近三个月	-2.4300	-0.7100	-1.7200	0.3500	0.2300	0.1200
2025-03-31	近六个月	-2.3800	1.0000	-3.3800	0.5000	0.3500	0.1500
2025-03-31	近一年	4.2300	6.5400	-2.3100	0.4700	0.3200	0.1500
2025-03-31	近三年	7.0800	9.6700	-2.5900	0.4000	0.2700	0.1300
2025-03-31	近五年	38.1700	19.6300	18.5400	0.4400	0.2900	0.1500
2025-03-31	成立至今	66.7700	29.2000	37.5700	0.4300	0.3000	0.1300
2024-12-31	近三个月	0.0600	1.7300	-1.6700	0.6100	0.4300	0.1800
2024-12-31	近三个月	0.0600	1.7300	-1.6700	0.6100	0.4300	0.1800
2024-12-31	近六个月	4.8500	6.4600	-1.6100	0.5700	0.3900	0.1800
2024-12-31	近六个月	4.8500	6.4600	-1.6100	0.5700	0.3900	0.1800
2024-12-31	近一年	9.9700	9.8000	0.1700	0.4700	0.3200	0.1500
2024-12-31	近一年	9.9700	9.8000	0.1700	0.4700	0.3200	0.1500
2024-12-31	近三年	4.0500	6.9500	-2.9000	0.4100	0.2900	0.1200
2024-12-31	近三年	4.0500	6.9500	-2.9000	0.4100	0.2900	0.1200
2024-12-31	近五年	46.1000	19.8700	26.2300	0.4700	0.3000	0.1700
2024-12-31	近五年	46.1000	19.8700	26.2300	0.4700	0.3000	0.1700
2024-12-31	成立至今	70.9400	30.1300	40.8100	0.4300	0.3100	0.1200
2024-12-31	成立至今	70.9400	30.1300	40.8100	0.4300	0.3100	0.1200
2024-09-30	近三个月	4.7900	4.6600	0.1300	0.5400	0.3600	0.1800
2024-09-30	近六个月	6.7600	5.4800	1.2800	0.4400	0.2800	0.1600
2024-09-30	近一年	9.3900	7.1400	2.2500	0.4000	0.2600	0.1400
2024-09-30	近三年	7.6000	6.5300	1.0700	0.3800	0.2700	0.1100
2024-09-30	近五年	53.3500	21.1600	32.1900	0.4500	0.2900	0.1600
2024-09-30	成立至今	70.8300	27.9200	42.9100	0.4200	0.3000	0.1200
2024-06-30	近一个月	-0.2500	-0.1900	-0.0600	0.2300	0.1200	0.1100
2024-06-30	近三个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.3000	0.1800	0.1200
2024-06-30	近三个月	1.8900	0.7900	1.1000	0.3000	0.1800	0.1200
2024-06-30	近六个月	4.8900	3.1300	1.7600	0.3300	0.2200	0.1100
2024-06-30	近六个月	4.8900	3.1300	1.7600	0.3300	0.2200	0.1100
2024-06-30	近一年	4.4700	1.9000	2.5700	0.3200	0.2100	0.1100
2024-06-30	近一年	4.4700	1.9000	2.5700	0.3200	0.2100	0.1100
2024-06-30	近三年	2.3400	1.3200	1.0200	0.3600	0.2600	0.1000
2024-06-30	近三年	2.3400	1.3200	1.0200	0.3600	0.2600	0.1000
2024-06-30	近五年	50.5300	16.9600	33.5700	0.4400	0.2800	0.1600
2024-06-30	成立至今	63.0300	22.2300	40.8000	0.4200	0.3000	0.1200
2024-06-30	成立至今	63.0300	22.2300	40.8000	0.4200	0.3000	0.1200
2024-03-31	近三个月	2.9500	2.3200	0.6300	0.3600	0.2500	0.1100
2024-03-31	近六个月	2.4700	1.5700	0.9000	0.3500	0.2300	0.1200
2024-03-31	近一年	0.0000	1.0700	-1.0700	0.3400	0.2200	0.1200
2024-03-31	近三年	4.9900	2.3800	2.6100	0.3600	0.2600	0.1000
2024-03-31	近五年	47.2100	16.4200	30.7900	0.4400	0.2900	0.1500
2024-03-31	成立至今	60.0100	21.2700	38.7400	0.4200	0.3000	0.1200
2023-12-31	近三个月	-0.4700	-0.7300	0.2600	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近三个月	-0.4700	-0.7300	0.2600	0.3400	0.2000	0.1400
2023-12-31	近六个月	-0.4000	-1.1900	0.7900	0.3200	0.2100	0.1100
2023-12-31	近六个月	-0.4000	-1.1900	0.7900	0.3200	0.2100	0.1100
2023-12-31	近一年	0.4700	0.6500	-0.1800	0.3400	0.2100	0.1300
2023-12-31	近一年	0.4700	0.6500	-0.1800	0.3400	0.2100	0.1300
2023-12-31	近三年	1.9200	0.0700	1.8500	0.4000	0.2800	0.1200
2023-12-31	近三年	1.9200	0.0700	1.8500	0.4000	0.2800	0.1200
2023-12-31	近五年	55.9000	22.3900	33.5100	0.4500	0.3000	0.1500
2023-12-31	近五年	55.9000	22.3900	33.5100	0.4500	0.3000	0.1500
2023-12-31	成立至今	55.4300	18.5200	36.9100	0.4200	0.3000	0.1200
2023-12-31	成立至今	55.4300	18.5200	36.9100	0.4200	0.3000	0.1200
2023-09-30	近三个月	0.0700	-0.4600	0.5300	0.3000	0.2200	0.0800
2023-09-30	近六个月	-2.4100	-0.4900	-1.9200	0.3300	0.2100	0.1200
2023-09-30	近一年	-1.6400	1.9200	-3.5600	0.3600	0.2400	0.1200
2023-09-30	近三年	11.7800	5.1100	6.6700	0.4200	0.2800	0.1400
2023-09-30	近五年	54.7700	21.8400	32.9300	0.4500	0.3100	0.1400
2023-09-30	成立至今	56.1600	19.4000	36.7600	0.4300	0.3100	0.1200
2023-06-30	近一个月	1.0800	0.6200	0.4600	0.3800	0.2100	0.1700
2023-06-30	近三个月	-2.4700	-0.0400	-2.4300	0.3600	0.2000	0.1600
2023-06-30	近三个月	-2.4700	-0.0400	-2.4300	0.3600	0.2000	0.1600
2023-06-30	近六个月	0.8700	1.8600	-0.9900	0.3600	0.2100	0.1500
2023-06-30	近六个月	0.8700	1.8600	-0.9900	0.3600	0.2100	0.1500
2023-06-30	近一年	-3.7800	-0.6100	-3.1700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近一年	-3.7800	-0.6100	-3.1700	0.3800	0.2400	0.1400
2023-06-30	近三年	19.2200	7.8500	11.3700	0.4500	0.3000	0.1500
2023-06-30	近三年	19.2200	7.8500	11.3700	0.4500	0.3000	0.1500
2023-06-30	近五年	58.6000	23.2500	35.3500	0.4500	0.3100	0.1400
2023-06-30	成立至今	56.0600	19.9400	36.1200	0.4300	0.3100	0.1200
2023-06-30	成立至今	56.0600	19.9400	36.1200	0.4300	0.3100	0.1200
2023-03-31	近三个月	3.4300	1.9000	1.5300	0.3500	0.2100	0.1400
2023-03-31	近六个月	0.7900	2.4200	-1.6300	0.3900	0.2600	0.1300
2023-03-31	近一年	2.7400	1.8500	0.8900	0.3900	0.2800	0.1100
2023-03-31	近三年	32.5700	11.1000	21.4700	0.4500	0.3000	0.1500
2023-03-31	近五年	59.8500	21.9500	37.9000	0.4400	0.3100	0.1300
2023-03-31	成立至今	60.0100	19.9900	40.0200	0.4400	0.3200	0.1200
2022-12-31	近三个月	-2.5600	0.5200	-3.0800	0.4100	0.3100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-2.5600	0.5200	-3.0800	0.4100	0.3100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-4.6200	-2.4200	-2.2000	0.3900	0.2700	0.1200
2022-12-31	近六个月	-4.6200	-2.4200	-2.2000	0.3900	0.2700	0.1200
2022-12-31	近一年	-5.8300	-3.2200	-2.6100	0.4100	0.3200	0.0900
2022-12-31	近一年	-5.8300	-3.2200	-2.6100	0.4100	0.3200	0.0900
2022-12-31	近三年	32.2300	8.4700	23.7600	0.5000	0.3200	0.1800
2022-12-31	近三年	32.2300	8.4700	23.7600	0.5000	0.3200	0.1800
2022-12-31	成立至今	54.7100	17.7600	36.9500	0.4400	0.3200	0.1200
2022-12-31	成立至今	54.7100	17.7600	36.9500	0.4400	0.3200	0.1200
2022-09-30	近三个月	-2.1200	-2.9200	0.8000	0.3700	0.2200	0.1500
2022-09-30	近六个月	1.9400	-0.5600	2.5000	0.4000	0.2900	0.1100
2022-09-30	近一年	0.0000	-2.4400	2.4400	0.3900	0.3000	0.0900
2022-09-30	近三年	42.5200	10.9600	31.5600	0.5000	0.3100	0.1900
2022-09-30	成立至今	58.7600	17.1500	41.6100	0.4400	0.3200	0.1200
2022-06-30	近一个月	2.6300	2.3400	0.2900	0.4400	0.2600	0.1800
2022-06-30	近三个月	4.1400	2.4400	1.7000	0.4200	0.3500	0.0700
2022-06-30	近三个月	4.1400	2.4400	1.7000	0.4200	0.3500	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.2700	-0.8200	-0.4500	0.4400	0.3700	0.0700
2022-06-30	近六个月	-1.2700	-0.8200	-0.4500	0.4400	0.3700	0.0700
2022-06-30	近一年	1.8200	0.0400	1.7800	0.3800	0.3100	0.0700
2022-06-30	近一年	1.8200	0.0400	1.7800	0.3800	0.3100	0.0700
2022-06-30	近三年	49.7700	15.4800	34.2900	0.4900	0.3100	0.1800
2022-06-30	近三年	49.7700	15.4800	34.2900	0.4900	0.3100	0.1800
2022-06-30	成立至今	62.2000	20.6700	41.5300	0.4400	0.3200	0.1200
2022-06-30	成立至今	62.2000	20.6700	41.5300	0.4400	0.3200	0.1200
2022-03-31	近三个月	-5.1900	-3.1800	-2.0100	0.4400	0.3700	0.0700
2022-03-31	近六个月	-1.9000	-1.8900	-0.0100	0.3700	0.3000	0.0700
2022-03-31	近一年	2.2000	-0.5400	2.7400	0.3400	0.2900	0.0500
2022-03-31	近三年	43.2800	13.0900	30.1900	0.4900	0.3100	0.1800
2022-03-31	成立至今	55.7500	17.8100	37.9400	0.4400	0.3200	0.1200
2021-12-31	近三个月	3.4700	1.2900	2.1800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近三个月	3.4700	1.2900	2.1800	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近六个月	3.1200	0.8100	2.3100	0.3300	0.2600	0.0700
2021-12-31	近六个月	3.1200	0.8100	2.3100	0.3300	0.2600	0.0700
2021-12-31	近一年	7.7200	2.5200	5.2000	0.4500	0.3000	0.1500
2021-12-31	近一年	7.7200	2.5200	5.2000	0.4500	0.3000	0.1500
2021-12-31	近三年	64.7700	25.9000	38.8700	0.4900	0.3100	0.1800
2021-12-31	近三年	64.7700	25.9000	38.8700	0.4900	0.3100	0.1800
2021-12-31	成立至今	64.2800	19.8200	44.4600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-12-31	成立至今	64.2800	19.8200	44.4600	0.4400	0.3200	0.1200
2021-09-30	近三个月	-0.3400	-0.4700	0.1300	0.3700	0.3100	0.0600
2021-09-30	近六个月	4.1800	1.2700	2.9100	0.3100	0.2800	0.0300
2021-09-30	近一年	13.6500	5.3600	8.2900	0.5000	0.3100	0.1900
2021-09-30	近三年	57.3500	21.4700	35.8800	0.4900	0.3300	0.1600
2021-09-30	成立至今	58.7600	18.2900	40.4700	0.4500	0.3300	0.1200
2021-06-30	近一个月	1.6600	-0.3600	2.0200	0.2600	0.2100	0.0500
2021-06-30	近三个月	4.5300	1.7900	2.7400	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-06-30	近三个月	4.5300	1.7900	2.7400	0.2400	0.2500	-0.0100
2021-06-30	近六个月	4.4600	1.6600	2.8000	0.5500	0.3300	0.2200
2021-06-30	近六个月	4.4600	1.6600	2.8000	0.5500	0.3300	0.2200
2021-06-30	近一年	21.7000	8.4400	13.2600	0.5600	0.3300	0.2300
2021-06-30	近一年	21.7000	8.4400	13.2600	0.5600	0.3300	0.2300
2021-06-30	近三年	61.8900	23.1400	38.7500	0.4800	0.3300	0.1500
2021-06-30	近三年	61.8900	23.1400	38.7500	0.4800	0.3300	0.1500
2021-06-30	成立至今	59.3000	18.8600	40.4400	0.4600	0.3300	0.1300
2021-06-30	成立至今	59.3000	18.8600	40.4400	0.4600	0.3300	0.1300
2021-03-31	近三个月	-0.0700	-0.1100	0.0400	0.7500	0.4100	0.3400
2021-03-31	近六个月	9.0900	4.1300	4.9600	0.6400	0.3400	0.3000
2021-03-31	近一年	26.2600	10.2100	16.0500	0.5900	0.3300	0.2600
2021-03-31	近三年	52.2500	18.9300	33.3200	0.4800	0.3300	0.1500
2021-03-31	成立至今	52.4000	16.7800	35.6200	0.4700	0.3300	0.1400
2020-12-31	近三个月	9.1600	4.3400	4.8200	0.5100	0.2500	0.2600
2020-12-31	近三个月	9.1600	4.3400	4.8200	0.5100	0.2500	0.2600
2020-12-31	近六个月	16.5000	6.7500	9.7500	0.5800	0.3200	0.2600
2020-12-31	近六个月	16.5000	6.7500	9.7500	0.5800	0.3200	0.2600
2020-12-31	近一年	30.3400	9.0300	21.3100	0.6100	0.3400	0.2700
2020-12-31	近一年	30.3400	9.0300	21.3100	0.6100	0.3400	0.2700
2020-12-31	成立至今	52.5000	16.9300	35.5700	0.4400	0.3300	0.1100
2020-12-31	成立至今	52.5000	16.9300	35.5700	0.4400	0.3300	0.1100
2020-09-30	近三个月	6.7200	2.0700	4.6500	0.6300	0.3800	0.2500
2020-09-30	近六个月	15.7400	5.4700	10.2700	0.5300	0.3200	0.2100
2020-09-30	近一年	25.4000	7.3300	18.0700	0.5800	0.3300	0.2500
2020-09-30	成立至今	39.7000	12.2900	27.4100	0.4300	0.3300	0.1000
2020-06-30	近一个月	4.4700	1.4100	3.0600	0.3800	0.2300	0.1500
2020-06-30	近三个月	8.4500	3.0700	5.3800	0.3900	0.2400	0.1500
2020-06-30	近三个月	8.4500	3.0700	5.3800	0.3900	0.2400	0.1500
2020-06-30	近六个月	11.8800	2.1600	9.7200	0.6500	0.3600	0.2900
2020-06-30	近六个月	11.8800	2.1600	9.7200	0.6500	0.3600	0.2900
2020-06-30	近一年	20.8700	6.0500	14.8200	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	近一年	20.8700	6.0500	14.8200	0.4900	0.2900	0.2000
2020-06-30	成立至今	30.9000	10.4200	20.4800	0.4100	0.3300	0.0800
2020-06-30	成立至今	30.9000	10.4200	20.4800	0.4100	0.3300	0.0800
2020-03-31	近三个月	3.1600	-0.5800	3.7400	0.8400	0.4400	0.4000
2019-12-31	近三个月	5.0300	2.8300	2.2000	0.3000	0.1800	0.1200
2019-12-31	近三个月	5.0300	2.8300	2.2000	0.3000	0.1800	0.1200
2019-12-31	近六个月	8.0300	3.8100	4.2200	0.2700	0.2100	0.0600
2019-12-31	近一年	17.3500	12.4600	4.8900	0.3600	0.3000	0.0600
2019-12-31	成立至今	17.0000	8.0500	8.9500	0.3200	0.3200	0.0000
2019-09-30	近三个月	2.8600	0.9800	1.8800	0.2500	0.2400	0.0100
2019-06-30	近一个月	1.4000	1.7500	-0.3500	0.3100	0.2800	0.0300
2019-06-30	近三个月	-0.3700	0.1800	-0.5500	0.4200	0.3600	0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.3700	0.1800	-0.5500	0.4200	0.3600	0.0600
2019-06-30	近六个月	8.6300	8.1300	0.5000	0.4400	0.3700	0.0700
2019-06-30	近一年	10.0600	6.8000	3.2600	0.3800	0.3700	0.0100
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2019-03-31	近三个月	9.0300	8.0300	1.0000	0.4400	0.3800	0.0600
2018-12-31	近三个月	-1.1900	-1.1200	-0.0700	0.3500	0.4000	-0.0500
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2018-09-30	近三个月	2.5400	0.5900	1.9500	0.2700	0.3300	-0.0600
2018-06-30	近一个月	-1.6000	-1.4500	-0.1500	0.2000	0.3100	-0.1100
2018-06-30	近三个月	-1.7000	-1.0200	-0.6800	0.2000	0.2900	-0.0900
2018-06-30	近三个月	-1.7000	-1.0200	-0.6800	0.2000	0.2900	-0.0900
2018-06-30	成立至今	-1.6000	-2.2500	0.6500	0.1700	0.3000	-0.1300
2018-03-31	近三个月	0.1000	-1.5200	1.6200	0.1400	0.3300	-0.1900