中欧新蓝筹混合E(001885)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-12-09 1.7846

-0.3351%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	9.2300	10.0900	-0.8600	1.4300	0.9300	0.5000
2024-09-30	近六个月	8.7500	9.4600	-0.7100	1.1600	0.7400	0.4200
2024-09-30	近一年	6.6200	7.9200	-1.3000	1.0500	0.6500	0.4000
2024-09-30	近三年	-13.4700	-5.3600	-8.1100	0.9800	0.6500	0.3300
2024-09-30	近五年	30.9400	13.8500	17.0900	1.1000	0.7100	0.3900
2024-09-30	成立至今	118.9100	32.5500	86.3600	1.1300	0.7300	0.4000
2024-06-30	近一个月	-2.7000	-1.7500	-0.9500	0.6200	0.2900	0.3300
2024-06-30	近三个月	-0.4400	-0.5700	0.1300	0.7800	0.4500	0.3300
2024-06-30	近三个月	-0.4400	-0.5700	0.1300	0.7800	0.4500	0.3300
2024-06-30	近六个月	1.2500	2.0600	-0.8100	0.9400	0.5400	0.4000
2024-06-30	近六个月	1.2500	2.0600	-0.8100	0.9400	0.5400	0.4000
2024-06-30	近一年	-8.6100	-3.9700	-4.6400	0.8300	0.5200	0.3100
2024-06-30	近一年	-8.6100	-3.9700	-4.6400	0.8300	0.5200	0.3100
2024-06-30	近三年	-23.5400	-17.0800	-6.4600	0.9300	0.6300	0.3000
2024-06-30	近三年	-23.5400	-17.0800	-6.4600	0.9300	0.6300	0.3000
2024-06-30	近五年	31.3500	3.7900	27.5600	1.0700	0.6900	0.3800
2024-06-30	成立至今	100.4200	20.4100	80.0100	1.1200	0.7200	0.4000
2024-06-30	成立至今	100.4200	20.4100	80.0100	1.1200	0.7200	0.4000
2024-03-31	近三个月	1.7000	2.6400	-0.9400	1.0800	0.6100	0.4700
2024-03-31	近六个月	-1.9600	-1.4000	-0.5600	0.9200	0.5500	0.3700
2024-03-31	近一年	-12.6400	-5.9100	-6.7300	0.8100	0.5300	0.2800
2024-03-31	近三年	-20.7200	-14.5400	-6.1800	0.9400	0.6400	0.3000
2024-03-31	近五年	36.8700	4.1000	32.7700	1.1200	0.7100	0.4100
2024-03-31	成立至今	101.3100	21.1000	80.2100	1.1300	0.7300	0.4000
2023-12-31	近三个月	-3.6000	-3.9400	0.3400	0.7500	0.4700	0.2800
2023-12-31	近三个月	-3.6000	-3.9400	0.3400	0.7500	0.4700	0.2800
2023-12-31	近六个月	-9.7400	-5.9100	-3.8300	0.7200	0.5100	0.2100
2023-12-31	近六个月	-9.7400	-5.9100	-3.8300	0.7200	0.5100	0.2100
2023-12-31	近一年	-12.8700	-5.5000	-7.3700	0.6900	0.5100	0.1800
2023-12-31	近一年	-12.8700	-5.5000	-7.3700	0.6900	0.5100	0.1800
2023-12-31	近三年	-22.4700	-17.9300	-4.5400	1.0100	0.6700	0.3400
2023-12-31	近三年	-22.4700	-17.9300	-4.5400	1.0100	0.6700	0.3400
2023-12-31	近五年	77.4600	18.7000	58.7600	1.1300	0.7300	0.4000
2023-12-31	近五年	77.4600	18.7000	58.7600	1.1300	0.7300	0.4000
2023-12-31	成立至今	97.9500	17.9800	79.9700	1.1300	0.7300	0.4000
2023-12-31	成立至今	97.9500	17.9800	79.9700	1.1300	0.7300	0.4000
2023-09-30	近三个月	-6.3700	-2.0500	-4.3200	0.6900	0.5400	0.1500
2023-09-30	近六个月	-10.8900	-4.5700	-6.3200	0.6800	0.5200	0.1600
2023-09-30	近一年	-9.6600	-0.3400	-9.3200	0.7700	0.5900	0.1800
2023-09-30	近三年	-8.2600	-7.5500	-0.7100	1.0300	0.6800	0.3500
2023-09-30	近五年	69.7400	15.0500	54.6900	1.1700	0.7500	0.4200
2023-09-30	成立至今	105.3300	22.8200	82.5100	1.1400	0.7400	0.4000
2023-06-30	近一个月	3.3300	0.8700	2.4600	0.7100	0.5200	0.1900
2023-06-30	近三个月	-4.8300	-2.5800	-2.2500	0.6700	0.4900	0.1800
2023-06-30	近三个月	-4.8300	-2.5800	-2.2500	0.6700	0.4900	0.1800
2023-06-30	近六个月	-3.4700	0.4300	-3.9000	0.6700	0.5100	0.1600
2023-06-30	近六个月	-3.4700	0.4300	-3.9000	0.6700	0.5100	0.1600
2023-06-30	近一年	-11.9900	-7.3500	-4.6400	0.8200	0.5900	0.2300
2023-06-30	近一年	-11.9900	-7.3500	-4.6400	0.8200	0.5900	0.2300
2023-06-30	近三年	6.9100	0.3700	6.5400	1.1000	0.7200	0.3800
2023-06-30	近三年	6.9100	0.3700	6.5400	1.1000	0.7200	0.3800
2023-06-30	近五年	72.6000	16.5500	56.0500	1.1900	0.7600	0.4300
2023-06-30	成立至今	119.3000	25.3800	93.9200	1.1500	0.7400	0.4100
2023-06-30	成立至今	119.3000	25.3800	93.9200	1.1500	0.7400	0.4100
2023-03-31	近三个月	1.4200	3.0800	-1.6600	0.6700	0.5200	0.1500
2023-03-31	近六个月	1.3900	4.4400	-3.0500	0.8500	0.6600	0.1900
2023-03-31	近一年	2.8200	-0.8600	3.6800	1.0200	0.6900	0.3300
2023-03-31	近三年	30.2400	11.1600	19.0800	1.1200	0.7200	0.4000
2023-03-31	近五年	74.0100	13.0700	60.9400	1.1900	0.7700	0.4200
2023-03-31	成立至今	130.4200	28.7000	101.7200	1.1700	0.7500	0.4200
2022-12-31	近三个月	-0.0400	1.3100	-1.3500	1.0000	0.7700	0.2300
2022-12-31	近三个月	-0.0400	1.3100	-1.3500	1.0000	0.7700	0.2300
2022-12-31	近六个月	-8.8300	-7.7400	-1.0900	0.9400	0.6600	0.2800
2022-12-31	近六个月	-8.8300	-7.7400	-1.0900	0.9400	0.6600	0.2800
2022-12-31	近一年	-13.9300	-12.0300	-1.9000	1.1600	0.7700	0.3900
2022-12-31	近一年	-13.9300	-12.0300	-1.9000	1.1600	0.7700	0.3900
2022-12-31	近三年	27.0500	2.3200	24.7300	1.2200	0.7800	0.4400
2022-12-31	近三年	27.0500	2.3200	24.7300	1.2200	0.7800	0.4400
2022-12-31	近五年	66.4400	8.1300	58.3100	1.2100	0.7800	0.4300
2022-12-31	近五年	66.4400	8.1300	58.3100	1.2100	0.7800	0.4300
2022-12-31	成立至今	127.1900	24.8500	102.3400	1.1800	0.7500	0.4300
2022-12-31	成立至今	127.1900	24.8500	102.3400	1.1800	0.7500	0.4300
2022-09-30	近三个月	-8.7900	-8.9400	0.1500	0.8800	0.5300	0.3500
2022-09-30	近六个月	1.4100	-5.0700	6.4800	1.1700	0.7100	0.4600
2022-09-30	近一年	-10.1700	-12.0100	1.8400	1.1000	0.7100	0.3900
2022-09-30	近三年	35.9500	5.8400	30.1100	1.2100	0.7600	0.4500
2022-09-30	近五年	77.2600	10.0600	67.2000	1.2100	0.7700	0.4400
2022-09-30	成立至今	127.2800	23.2300	104.0500	1.1800	0.7500	0.4300
2022-06-30	近一个月	12.0200	5.7800	6.2400	1.0700	0.6400	0.4300
2022-06-30	近三个月	11.1900	4.2500	6.9400	1.4000	0.8600	0.5400
2022-06-30	近三个月	11.1900	4.2500	6.9400	1.4000	0.8600	0.5400
2022-06-30	近六个月	-5.5900	-4.6500	-0.9400	1.3500	0.8700	0.4800
2022-06-30	近六个月	-5.5900	-4.6500	-0.9400	1.3500	0.8700	0.4800
2022-06-30	近一年	-4.9400	-6.8000	1.8600	1.1200	0.7500	0.3700
2022-06-30	近一年	-4.9400	-6.8000	1.8600	1.1200	0.7500	0.3700
2022-06-30	近三年	63.3100	16.6500	46.6600	1.2100	0.7600	0.4500
2022-06-30	近三年	63.3100	16.6500	46.6600	1.2100	0.7600	0.4500
2022-06-30	近五年	103.8300	24.3200	79.5100	1.1900	0.7600	0.4300
2022-06-30	成立至今	149.1900	35.3300	113.8600	1.1900	0.7600	0.4300
2022-06-30	成立至今	149.1900	35.3300	113.8600	1.1900	0.7600	0.4300
2022-03-31	近三个月	-15.0900	-8.5300	-6.5600	1.2700	0.8800	0.3900
2022-03-31	近六个月	-11.4200	-7.3100	-4.1100	1.0300	0.7000	0.3300
2022-03-31	近一年	-11.7400	-8.3900	-3.3500	0.9800	0.6800	0.3000
2022-03-31	近三年	52.3800	11.5900	40.7900	1.2300	0.7700	0.4600
2022-03-31	近五年	91.3800	23.6800	67.7000	1.1600	0.7400	0.4200
2022-03-31	成立至今	124.1200	29.8100	94.3100	1.1900	0.7600	0.4300
2021-12-31	近三个月	4.3300	1.3400	2.9900	0.6900	0.4800	0.2100
2021-12-31	近三个月	4.3300	1.3400	2.9900	0.6900	0.4800	0.2100
2021-12-31	近六个月	0.7000	-2.2600	2.9600	0.8500	0.6100	0.2400
2021-12-31	近六个月	0.7000	-2.2600	2.9600	0.8500	0.6100	0.2400
2021-12-31	近一年	3.3800	-1.2700	4.6500	1.1300	0.7000	0.4300
2021-12-31	近一年	3.3800	-1.2700	4.6500	1.1300	0.7000	0.4300
2021-12-31	近三年	136.6300	42.7900	93.8400	1.2300	0.7700	0.4600
2021-12-31	近三年	136.6300	42.7900	93.8400	1.2300	0.7700	0.4600
2021-12-31	近五年	131.8300	38.9400	92.8900	1.1300	0.7200	0.4100
2021-12-31	近五年	131.8300	38.9400	92.8900	1.1300	0.7200	0.4100
2021-12-31	成立至今	163.9500	41.9200	122.0300	1.1800	0.7500	0.4300
2021-12-31	成立至今	163.9500	41.9200	122.0300	1.1800	0.7500	0.4300
2021-09-30	近三个月	-3.4800	-3.5500	0.0700	0.9700	0.7200	0.2500
2021-09-30	近六个月	-0.3600	-1.1700	0.8100	0.9300	0.6600	0.2700
2021-09-30	近一年	13.0500	5.4200	7.6300	1.1900	0.7300	0.4600
2021-09-30	近三年	109.1500	31.1900	77.9600	1.2900	0.8100	0.4800
2021-09-30	近五年	123.2200	38.6300	84.5900	1.1300	0.7200	0.4100
2021-09-30	成立至今	153.0100	40.0500	112.9600	1.2000	0.7600	0.4400
2021-06-30	近一个月	-2.5000	-1.1500	-1.3500	0.8000	0.4900	0.3100
2021-06-30	近三个月	3.2300	2.4700	0.7600	0.8900	0.5900	0.3000
2021-06-30	近三个月	3.2300	2.4700	0.7600	0.8900	0.5900	0.3000
2021-06-30	近六个月	2.6700	1.0100	1.6600	1.3800	0.7900	0.5900
2021-06-30	近六个月	2.6700	1.0100	1.6600	1.3800	0.7900	0.5900
2021-06-30	近一年	27.7800	16.2300	11.5500	1.3100	0.8000	0.5100
2021-06-30	近一年	27.7800	16.2300	11.5500	1.3100	0.8000	0.5100
2021-06-30	近三年	106.2900	34.9700	71.3200	1.3000	0.8200	0.4800
2021-06-30	近三年	106.2900	34.9700	71.3200	1.3000	0.8200	0.4800
2021-06-30	成立至今	162.1200	45.2000	116.9200	1.2100	0.7600	0.4500
2021-06-30	成立至今	162.1200	45.2000	116.9200	1.2100	0.7600	0.4500
2021-03-31	近三个月	-0.5500	-1.4200	0.8700	1.7500	0.9600	0.7900
2021-03-31	近六个月	13.4600	6.6600	6.8000	1.4200	0.8000	0.6200
2021-03-31	近一年	43.5200	22.3900	21.1300	1.3300	0.7900	0.5400
2021-03-31	近三年	91.7500	24.5000	67.2500	1.3000	0.8200	0.4800
2021-03-31	近五年	131.1500	42.3800	88.7700	1.1300	0.7100	0.4200
2021-03-31	成立至今	153.9300	41.7000	112.2300	1.2200	0.7700	0.4500
2020-12-31	近三个月	14.0800	8.2000	5.8800	0.9900	0.6000	0.3900
2020-12-31	近三个月	14.0800	8.2000	5.8800	0.9900	0.6000	0.3900
2020-12-31	近六个月	24.4700	15.0700	9.4000	1.2400	0.8100	0.4300
2020-12-31	近六个月	24.4700	15.0700	9.4000	1.2400	0.8100	0.4300
2020-12-31	近一年	42.7800	17.8100	24.9700	1.3600	0.8600	0.5000
2020-12-31	近一年	42.7800	17.8100	24.9700	1.3600	0.8600	0.5000
2020-12-31	近三年	87.0400	24.5000	62.5400	1.2500	0.8000	0.4500
2020-12-31	近三年	87.0400	24.5000	62.5400	1.2500	0.8000	0.4500
2020-12-31	近五年	119.7400	33.3900	86.3500	1.1600	0.7500	0.4100
2020-12-31	近五年	119.7400	33.3900	86.3500	1.1600	0.7500	0.4100
2020-12-31	成立至今	155.3200	43.7500	111.5700	1.1900	0.7600	0.4300
2020-12-31	成立至今	155.3200	43.7500	111.5700	1.1900	0.7600	0.4300
2020-09-30	近三个月	9.1100	6.3500	2.7600	1.4300	0.9700	0.4600
2020-09-30	近六个月	26.5000	14.7400	11.7600	1.2400	0.7900	0.4500
2020-09-30	近一年	33.8700	14.1100	19.7600	1.3200	0.8300	0.4900
2020-09-30	近三年	74.5500	18.6500	55.9000	1.2400	0.8000	0.4400
2020-09-30	成立至今	123.8100	32.8500	90.9600	1.2000	0.7700	0.4300
2020-06-30	近一个月	9.8900	4.5200	5.3700	0.9700	0.5400	0.4300
2020-06-30	近三个月	15.9400	7.9000	8.0400	0.9900	0.5400	0.4500
2020-06-30	近三个月	15.9400	7.9000	8.0400	0.9900	0.5400	0.4500
2020-06-30	近六个月	14.7100	2.3900	12.3200	1.4900	0.9100	0.5800
2020-06-30	近六个月	14.7100	2.3900	12.3200	1.4900	0.9100	0.5800
2020-06-30	近一年	34.4400	7.6900	26.7500	1.2000	0.7300	0.4700
2020-06-30	近一年	34.4400	7.6900	26.7500	1.2000	0.7300	0.4700
2020-06-30	近三年	67.7900	14.7600	53.0300	1.1800	0.7500	0.4300
2020-06-30	近三年	67.7900	14.7600	53.0300	1.1800	0.7500	0.4300
2020-06-30	成立至今	105.1300	24.9200	80.2100	1.1900	0.7500	0.4400
2020-06-30	成立至今	105.1300	24.9200	80.2100	1.1900	0.7500	0.4400
2020-03-31	近三个月	-1.0600	-5.1100	4.0500	1.8600	1.1600	0.7000
2019-12-31	近三个月	6.9600	4.8000	2.1600	0.7600	0.4400	0.3200
2019-12-31	近三个月	6.9600	4.8000	2.1600	0.7600	0.4400	0.3200
2019-12-31	近六个月	17.2000	5.1800	12.0200	0.8600	0.5100	0.3500
2019-12-31	近一年	60.3100	22.7600	37.5500	1.1900	0.7500	0.4400
2019-12-31	近三年	57.0600	19.4500	37.6100	1.0400	0.6700	0.3700
2019-12-31	成立至今	78.8200	22.0100	56.8100	1.1500	0.7400	0.4100
2019-09-30	近三个月	9.5700	0.3600	9.2100	0.9600	0.5700	0.3900
2019-06-30	近一个月	4.6800	3.4000	1.2800	1.2600	0.7000	0.5600
2019-06-30	近三个月	3.7400	-0.2800	4.0200	1.5700	0.9200	0.6500
2019-06-30	近三个月	3.7400	-0.2800	4.0200	1.5700	0.9200	0.6500
2019-06-30	近六个月	36.7900	16.7200	20.0700	1.4500	0.9300	0.5200
2019-06-30	近一年	20.0800	7.8300	12.2500	1.4000	0.9200	0.4800
2019-06-30	近三年	39.2500	17.6000	21.6500	1.0200	0.6700	0.3500
2019-06-30	成立至今	52.5800	16.0100	36.5700	1.1800	0.7600	0.4200
2019-03-31	近三个月	31.8500	17.0400	14.8100	1.3100	0.9300	0.3800
2018-12-31	近三个月	-7.7900	-6.8900	-0.9000	1.4700	0.9800	0.4900
2018-12-31	近三个月	-7.7900	-6.8900	-0.9000	1.4700	0.9800	0.4900
2018-12-31	近六个月	-12.2100	-7.6100	-4.6000	1.3200	0.9000	0.4200
2018-12-31	近一年	-18.2900	-13.9100	-4.3800	1.1700	0.8000	0.3700
2018-12-31	近三年	-4.0000	-7.7700	3.7700	1.0800	0.7100	0.3700
2018-12-31	成立至今	11.5400	-0.6100	12.1500	1.1300	0.7300	0.4000
2018-09-30	近三个月	-4.8000	-0.7700	-4.0300	1.1700	0.8200	0.3500
2018-06-30	近一个月	-3.9200	-4.4700	0.5500	1.1900	0.7700	0.4200
2018-06-30	近三个月	-4.0500	-5.4800	1.4300	0.8900	0.6800	0.2100
2018-06-30	近三个月	-4.0500	-5.4800	1.4300	0.8900	0.6800	0.2100
2018-06-30	近六个月	-6.9200	-6.8200	-0.1000	1.0000	0.6900	0.3100
2018-06-30	近一年	3.9300	-1.1700	5.1000	0.8800	0.5700	0.3100
2018-06-30	成立至今	27.0600	7.5800	19.4800	1.0900	0.7000	0.3900
2018-03-31	近三个月	-2.9900	-1.4200	-1.5700	1.1100	0.7100	0.4000
2017-12-31	近三个月	6.4600	3.1100	3.3500	0.9400	0.4800	0.4600
2017-12-31	近三个月	6.4600	3.1100	3.3500	0.9400	0.4800	0.4600
2017-12-31	近六个月	11.6600	6.0600	5.6000	0.7500	0.4200	0.3300
2017-12-31	近一年	19.8900	13.0300	6.8600	0.6700	0.3800	0.2900
2017-12-31	成立至今	36.5100	15.4600	21.0500	1.1100	0.7000	0.4100
2017-09-30	近三个月	4.8800	2.8600	2.0200	0.5200	0.3600	0.1600
2017-06-30	近一个月	5.2700	3.0400	2.2300	0.5200	0.4000	0.1200
2017-06-30	近三个月	4.4000	3.7200	0.6800	0.5500	0.3700	0.1800
2017-06-30	近三个月	4.4000	3.7200	0.6800	0.5500	0.3700	0.1800
2017-06-30	近六个月	7.3700	6.5700	0.8000	0.5700	0.3400	0.2300
2017-06-30	近一年	11.5700	10.3500	1.2200	0.6200	0.4000	0.2200
2017-06-30	成立至今	22.2500	8.8600	13.3900	1.2000	0.7600	0.4400
2017-03-31	近三个月	2.8500	2.7500	0.1000	0.5900	0.3100	0.2800
2016-12-31	近三个月	0.4500	1.1100	-0.6600	0.6300	0.4300	0.2000
2016-12-31	近三个月	0.4500	1.1100	-0.6600	0.6300	0.4300	0.2000
2016-12-31	近六个月	3.9100	3.5500	0.3600	0.6600	0.4600	0.2000
2016-12-31	近一年	-2.0100	-5.2100	3.2000	1.2900	0.8400	0.4500
2016-12-31	成立至今	13.8600	2.1500	11.7100	1.3700	0.8700	0.5000
2016-09-30	近三个月	3.4400	2.4100	1.0300	0.6900	0.4800	0.2100
2016-06-30	近一个月	2.1200	-0.1600	2.2800	0.9700	0.5900	0.3800
2016-06-30	近三个月	-0.2600	-0.8800	0.6200	1.0800	0.6100	0.4700
2016-06-30	近三个月	-0.2600	-0.8800	0.6200	1.0800	0.6100	0.4700
2016-06-30	近六个月	-5.7000	-8.4600	2.7600	1.7100	1.1000	0.6100
2016-06-30	成立至今	9.5700	-1.3500	10.9200	1.7000	1.0700	0.6300
2016-03-31	近三个月	-5.4500	-7.6500	2.2000	2.2000	1.4600	0.7400
2015-12-31	近三个月	16.1900	7.7600	8.4300	1.6700	1.0000	0.6700
2015-12-31	成立至今	16.1900	7.7600	8.4300	1.6700	1.0000	0.6700