海富通一年定开债券C(001976)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-03-18 1.1585

0.0345%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.9000	2.2300	2.6700	0.2700	0.0900	0.1800
2024-12-31	近六个月	5.0400	2.5000	2.5400	0.2400	0.1000	0.1400
2024-12-31	近一年	7.6700	4.7400	2.9300	0.1800	0.0800	0.1000
2024-12-31	近三年	9.7000	10.4700	-0.7700	0.1200	0.0500	0.0700
2024-12-31	近五年	17.8900	16.5300	1.3600	0.1100	0.0400	0.0700
2024-12-31	成立至今	33.8200	30.0100	3.8100	0.1200	0.0300	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.1300	0.2600	-0.1300	0.2000	0.1000	0.1000
2024-09-30	近六个月	1.9300	1.3200	0.6100	0.1600	0.0900	0.0700
2024-09-30	近一年	3.0800	3.1400	-0.0600	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近三年	5.8300	8.7900	-2.9600	0.0900	0.0400	0.0500
2024-09-30	近五年	14.0600	14.7500	-0.6900	0.0900	0.0300	0.0600
2024-09-30	成立至今	27.5700	27.1700	0.4000	0.1100	0.0200	0.0900
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.6500	0.0600	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.7900	1.0600	0.7300	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5100	2.1900	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.5100	2.1900	0.3200	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4100	3.5700	-0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近一年	3.4100	3.5700	-0.1600	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	近三年	7.1100	9.2400	-2.1300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近三年	7.1100	9.2400	-2.1300	0.0700	0.0300	0.0400
2024-06-30	近五年	15.7700	15.2300	0.5400	0.0800	0.0200	0.0600
2024-06-30	成立至今	27.4000	26.8400	0.5600	0.1100	0.0200	0.0900
2024-06-30	成立至今	27.4000	26.8400	0.5600	0.1100	0.0200	0.0900
2024-03-31	近三个月	0.7000	1.1200	-0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1300	1.8000	-0.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2024-03-31	近一年	1.9300	3.1700	-1.2400	0.0600	0.0300	0.0300
2024-03-31	近三年	6.5200	8.8200	-2.3000	0.0600	0.0200	0.0400
2024-03-31	近五年	13.9200	14.7800	-0.8600	0.0800	0.0200	0.0600
2024-03-31	成立至今	25.1600	25.5200	-0.3600	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三个月	0.4300	0.6700	-0.2400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近六个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近六个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	2.3100	2.7000	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近一年	2.3100	2.7000	-0.3900	0.0600	0.0100	0.0500
2023-12-31	近三年	6.5700	8.3200	-1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近三年	6.5700	8.3200	-1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-12-31	近五年	15.4700	14.2600	1.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	近五年	15.4700	14.2600	1.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-12-31	成立至今	24.2900	24.1300	0.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2023-12-31	成立至今	24.2900	24.1300	0.1600	0.1100	0.0100	0.1000
2023-09-30	近三个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近六个月	0.7900	1.3400	-0.5500	0.0500	0.0100	0.0400
2023-09-30	近一年	1.6600	2.7000	-1.0400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近三年	7.2500	8.3200	-1.0700	0.0700	0.0100	0.0600
2023-09-30	近五年	17.6800	14.2600	3.4200	0.0800	0.0100	0.0700
2023-09-30	成立至今	23.7500	23.3000	0.4500	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.2200	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.6700	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近三个月	0.3400	0.6700	-0.3300	0.0500	0.0100	0.0400
2023-06-30	近六个月	1.4100	1.3300	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近六个月	1.4100	1.3300	0.0800	0.0600	0.0100	0.0500
2023-06-30	近一年	1.3600	2.7000	-1.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近一年	1.3600	2.7000	-1.3400	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	6.5700	8.3200	-1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近三年	6.5700	8.3200	-1.7500	0.0700	0.0100	0.0600
2023-06-30	近五年	20.2700	14.2600	6.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2023-06-30	成立至今	23.2000	22.4700	0.7300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-06-30	成立至今	23.2000	22.4700	0.7300	0.1100	0.0100	0.1000
2023-03-31	近三个月	1.0700	0.6600	0.4100	0.0600	0.0100	0.0500
2023-03-31	近六个月	0.8600	1.3400	-0.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近一年	1.1100	2.7000	-1.5900	0.0700	0.0100	0.0600
2023-03-31	近三年	6.0300	8.3200	-2.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	近五年	20.6100	14.2600	6.3500	0.0800	0.0100	0.0700
2023-03-31	成立至今	22.7900	21.6600	1.1300	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.6700	-0.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近三个月	-0.2100	0.6700	-0.8800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.0500	1.3500	-1.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近六个月	-0.0500	1.3500	-1.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近一年	-0.4200	2.7000	-3.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近一年	-0.4200	2.7000	-3.1200	0.0700	0.0100	0.0600
2022-12-31	近三年	7.0200	8.3300	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近三年	7.0200	8.3300	-1.3100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-12-31	近五年	23.6400	14.2600	9.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	近五年	23.6400	14.2600	9.3800	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	成立至今	21.4800	20.8600	0.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-12-31	成立至今	21.4800	20.8600	0.6200	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	近三个月	0.1600	0.6700	-0.5100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近六个月	0.2400	1.3400	-1.1000	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近一年	0.9900	2.7000	-1.7100	0.0500	0.0100	0.0400
2022-09-30	近三年	8.8500	8.3300	0.5200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-09-30	近五年	24.7600	14.2600	10.5000	0.1100	0.0100	0.1000
2022-09-30	成立至今	21.7400	20.0500	1.6900	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	近一个月	-0.0200	0.2200	-0.2400	0.0400	0.0100	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.0900	0.6700	-0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三个月	0.0900	0.6700	-0.5800	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.3600	1.3300	-1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近六个月	-0.3600	1.3300	-1.6900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	2.1900	2.7000	-0.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近一年	2.1900	2.7000	-0.5100	0.0600	0.0100	0.0500
2022-06-30	近三年	10.4500	8.3300	2.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近三年	10.4500	8.3300	2.1200	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近五年	25.5000	14.2600	11.2400	0.1100	0.0100	0.1000
2022-06-30	成立至今	21.5500	19.2500	2.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2022-06-30	成立至今	21.5500	19.2500	2.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	近三个月	-0.4500	0.6600	-1.1100	0.0700	0.0100	0.0600
2022-03-31	近六个月	0.7500	1.3400	-0.5900	0.0600	0.0100	0.0500
2022-03-31	近一年	3.3600	2.7000	0.6600	0.0500	0.0100	0.0400
2022-03-31	近三年	10.5400	8.3300	2.2100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近五年	23.3800	14.2600	9.1200	0.1200	0.0100	0.1100
2022-03-31	成立至今	21.4400	18.4600	2.9800	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.2000	0.6700	0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.5600	1.3500	1.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近六个月	2.5600	1.3500	1.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2021-12-31	近一年	4.6000	2.7000	1.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近一年	4.6000	2.7000	1.9000	0.0600	0.0100	0.0500
2021-12-31	近三年	13.3400	8.3300	5.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近三年	13.3400	8.3300	5.0100	0.0800	0.0100	0.0700
2021-12-31	近五年	23.1000	14.2600	8.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	近五年	23.1000	14.2600	8.8400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	21.9900	17.6900	4.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-12-31	成立至今	21.9900	17.6900	4.3000	0.1200	0.0100	0.1100
2021-09-30	近三个月	1.3400	0.6700	0.6700	0.0600	0.0100	0.0500
2021-09-30	近六个月	2.5900	1.3400	1.2500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-09-30	近一年	4.4600	2.7000	1.7600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-09-30	近三年	14.6200	8.3300	6.2900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-09-30	近五年	16.2200	14.2600	1.9600	0.1300	0.0100	0.1200
2021-09-30	成立至今	20.5400	16.9000	3.6400	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	近一个月	0.3700	0.2200	0.1500	0.0500	0.0100	0.0400
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.6700	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.6700	0.5600	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9900	1.3300	0.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近六个月	1.9900	1.3300	0.6600	0.0700	0.0100	0.0600
2021-06-30	近一年	2.8900	2.7000	0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近一年	2.8900	2.7000	0.1900	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	16.1100	8.3300	7.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近三年	16.1100	8.3300	7.7800	0.0800	0.0100	0.0700
2021-06-30	近五年	16.9700	14.2600	2.7100	0.1300	0.0100	0.1200
2021-06-30	成立至今	18.9400	16.1200	2.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-06-30	成立至今	18.9400	16.1200	2.8200	0.1200	0.0100	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.7500	0.6600	0.0900	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近六个月	1.8200	1.3400	0.4800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近一年	1.4600	2.7000	-1.2400	0.1000	0.0100	0.0900
2021-03-31	近三年	15.4100	8.3300	7.0800	0.0900	0.0100	0.0800
2021-03-31	近五年	15.7300	14.2600	1.4700	0.1300	0.0100	0.1200
2021-03-31	成立至今	17.4900	15.3500	2.1400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6700	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近三个月	1.0700	0.6700	0.4000	0.0800	0.0100	0.0700
2020-12-31	近六个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近六个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0900	0.0100	0.0800
2020-12-31	近一年	2.7400	2.7100	0.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近一年	2.7400	2.7100	0.0300	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三年	18.6900	8.3300	10.3600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近三年	18.6900	8.3300	10.3600	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近五年	15.9000	14.2700	1.6300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	近五年	15.9000	14.2700	1.6300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	16.6200	14.5900	2.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-12-31	成立至今	16.6200	14.5900	2.0300	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	近三个月	-0.1900	0.6700	-0.8600	0.0900	0.0100	0.0800
2020-09-30	近六个月	-0.3500	1.3400	-1.6900	0.1200	0.0100	0.1100
2020-09-30	近一年	3.1700	2.7100	0.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2020-09-30	近三年	18.2500	8.3300	9.9200	0.1300	0.0100	0.1200
2020-09-30	成立至今	15.3900	13.8200	1.5700	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一个月	-0.7500	0.2300	-0.9800	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.6700	-0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近三个月	-0.1700	0.6700	-0.8400	0.1400	0.0100	0.1300
2020-06-30	近六个月	1.8500	1.3400	0.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近六个月	1.8500	1.3400	0.5100	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近一年	5.0500	2.7100	2.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近一年	5.0500	2.7100	2.3400	0.1000	0.0100	0.0900
2020-06-30	近三年	19.3700	8.3300	11.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	近三年	19.3700	8.3300	11.0400	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	15.6100	13.0600	2.5500	0.1300	0.0100	0.1200
2020-06-30	成立至今	15.6100	13.0600	2.5500	0.1300	0.0100	0.1200
2020-03-31	近三个月	2.0200	0.6700	1.3500	0.1200	0.0100	0.1100
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6700	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近三个月	1.4900	0.6700	0.8200	0.0500	0.0100	0.0400
2019-12-31	近六个月	3.1500	1.3500	1.8000	0.0400	0.0100	0.0300
2019-12-31	近一年	5.4600	2.7000	2.7600	0.0600	0.0100	0.0500
2019-12-31	近三年	14.5400	8.3200	6.2200	0.1300	0.0100	0.1200
2019-12-31	成立至今	13.5100	11.5700	1.9400	0.1300	0.0100	0.1200
2019-09-30	近三个月	1.6300	0.6700	0.9600	0.0400	0.0100	0.0300
2019-06-30	近一个月	0.4000	0.2200	0.1800	0.0600	0.0100	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.1700	0.6700	-0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.1700	0.6700	-0.5000	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近六个月	2.2400	1.3300	0.9100	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近一年	7.4300	2.7000	4.7300	0.0700	0.0100	0.0600
2019-06-30	近三年	8.2200	8.3200	-0.1000	0.1500	0.0100	0.1400
2019-06-30	成立至今	10.0500	10.0800	-0.0300	0.1400	0.0100	0.1300
2019-03-31	近三个月	2.0700	0.6600	1.4100	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.3500	0.6700	1.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近三个月	2.3500	0.6700	1.6800	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近六个月	5.0700	1.3500	3.7200	0.0700	0.0100	0.0600
2018-12-31	近一年	9.5500	2.7000	6.8500	0.1800	0.0100	0.1700
2018-12-31	近三年	6.9700	8.3300	-1.3600	0.1500	0.0100	0.1400
2018-12-31	成立至今	7.6300	8.6400	-1.0100	0.1500	0.0100	0.1400
2018-09-30	近三个月	2.6600	0.6700	1.9900	0.0800	0.0100	0.0700
2018-06-30	近一个月	0.1800	0.2200	-0.0400	0.0500	0.0100	0.0400
2018-06-30	近三个月	0.6200	0.6700	-0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.6200	0.6700	-0.0500	0.0600	0.0100	0.0500
2018-06-30	近六个月	4.2600	1.3300	2.9300	0.2500	0.0100	0.2400
2018-06-30	近一年	5.7700	2.7000	3.0700	0.1800	0.0100	0.1700
2018-06-30	成立至今	2.4400	7.1900	-4.7500	0.1600	0.0100	0.1500
2018-03-31	近三个月	3.6100	0.6600	2.9500	0.3500	0.0100	0.3400
2017-12-31	近三个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.6900	0.6700	0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2017-12-31	近六个月	1.4500	1.3500	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2017-12-31	近一年	-0.8500	2.7000	-3.5500	0.1300	0.0100	0.1200
2017-12-31	成立至今	-1.7500	5.7800	-7.5300	0.1200	0.0100	0.1100
2017-09-30	近三个月	0.7600	0.6700	0.0900	0.0500	0.0100	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.8400	0.2200	1.6200	0.0900	0.0100	0.0800
2017-06-30	近三个月	-1.6000	0.6700	-2.2700	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	-1.6000	0.6700	-2.2700	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近六个月	-2.2700	1.3300	-3.6000	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	近一年	-4.7600	2.7000	-7.4600	0.1700	0.0100	0.1600
2017-06-30	成立至今	-3.1500	4.3700	-7.5200	0.1400	0.0100	0.1300
2017-03-31	近三个月	-0.6800	0.6600	-1.3400	0.0800	0.0100	0.0700
2016-12-31	近三个月	-4.4500	0.6700	-5.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近三个月	-4.4500	0.6700	-5.1200	0.2000	0.0100	0.1900
2016-12-31	近六个月	-2.5500	1.3500	-3.9000	0.1600	0.0100	0.1500
2016-12-31	近一年	-1.5100	2.7100	-4.2200	0.1200	0.0100	0.1100
2016-12-31	成立至今	-0.9000	3.0000	-3.9000	0.1200	0.0100	0.1100
2016-09-30	近三个月	1.9900	0.6700	1.3200	0.0900	0.0100	0.0800
2016-06-30	近一个月	0.5000	0.2200	0.2800	0.0400	0.0100	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.1700	0.6700	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近三个月	0.1700	0.6700	-0.5000	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	近六个月	1.0600	1.3400	-0.2800	0.0600	0.0100	0.0500
2016-06-30	成立至今	1.6900	1.6300	0.0600	0.0600	0.0100	0.0500
2016-03-31	近三个月	0.9000	0.6700	0.2300	0.0600	0.0100	0.0500
2015-12-31	近三个月	0.6200	0.4100	0.2100	0.0500	0.0100	0.0400
2015-12-31	成立至今	0.6200	0.4100	0.2100	0.0500	0.0100	0.0400