南方纯元债券C(001989) - 净值表现 - 搜狐基金

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南方纯元债券C(001989)

2026-04-03 1.0191

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-12-31	近三个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0600	0.0200	0.0400
2025-12-31	近三个月	0.3100	0.3100	0.0000	0.0600	0.0200	0.0400
2025-12-31	近六个月	-0.4100	-0.2600	-0.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-12-31	近六个月	-0.4100	-0.2600	-0.1500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-12-31	近一年	-0.0800	-0.0300	-0.0500	0.1000	0.0300	0.0700
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2025-12-31	近三年	7.5900	4.3800	3.2100	0.0800	0.0300	0.0500
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2025-12-31	近五年	13.7000	5.8700	7.8300	0.0700	0.0300	0.0400
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2025-12-31	成立至今	29.2200	11.0800	18.1400	0.0700	0.0400	0.0300
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2025-09-30	近三个月	-0.7200	-0.5700	-0.1500	0.0800	0.0300	0.0500
2025-09-30	近六个月	0.4400	-0.0700	0.5100	0.0900	0.0300	0.0600
2025-09-30	近一年	2.2400	0.6600	1.5800	0.1100	0.0400	0.0700
2025-09-30	近三年	7.1400	3.0600	4.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2025-09-30	近五年	14.4900	5.5400	8.9500	0.0700	0.0300	0.0400
2025-09-30	成立至今	28.8300	10.7300	18.1000	0.0700	0.0400	0.0300
2025-06-30	近一个月	0.2100	0.1400	0.0700	0.0400	0.0100	0.0300
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2025-06-30	近六个月	0.3300	0.2300	0.1000	0.1200	0.0400	0.0800
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2025-06-30	近一年	3.3200	0.9200	2.4000	0.1100	0.0400	0.0700
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2025-06-30	近三年	8.6900	3.9900	4.7000	0.0800	0.0400	0.0400
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2025-06-30	成立至今	29.7600	11.3700	18.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2025-06-30	成立至今	29.7600	11.3700	18.3900	0.0700	0.0400	0.0300
2025-03-31	近三个月	-0.8200	-0.2700	-0.5500	0.1400	0.0400	0.1000
2025-03-31	近六个月	1.8000	0.7400	1.0600	0.1300	0.0500	0.0800
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2025-03-31	近三年	8.1600	4.0300	4.1300	0.0700	0.0400	0.0300
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2025-03-31	成立至今	28.2600	10.8100	17.4500	0.0700	0.0400	0.0300
2024-12-31	近三个月	2.6400	1.0100	1.6300	0.1100	0.0500	0.0600
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2024-12-31	近六个月	2.9700	0.6900	2.2800	0.1000	0.0500	0.0500
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2024-12-31	近三年	9.5700	4.3300	5.2400	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-12-31	成立至今	29.3200	11.1100	18.2100	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-09-30	近三个月	0.3300	-0.3200	0.6500	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-06-30	近一个月	0.4700	0.2300	0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三个月	0.8900	0.7800	0.1100	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0100	1.4900	0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.0100	1.4900	0.5200	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近一年	3.0700	2.2100	0.8600	0.0400	0.0300	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.6700	4.3200	4.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6700	4.3200	4.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近五年	14.3800	6.0100	8.3700	0.0600	0.0300	0.0300
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2024-06-30	成立至今	25.5900	10.3500	15.2400	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.1100	0.7000	0.4100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.0500	0.7100	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.5100	2.1700	0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-12-31	近三年	8.3300	3.6400	4.6900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近五年	13.8100	5.4100	8.4000	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-12-31	成立至今	23.1200	8.7300	14.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	23.1200	8.7300	14.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.2800	0.1000	0.1800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-09-30	近五年	15.1600	5.8400	9.3200	0.0600	0.0300	0.0300
2023-09-30	成立至今	22.1800	8.0700	14.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.0800	0.2100	0.0500	0.0200	0.0300
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2023-06-30	近六个月	1.4400	1.4500	-0.0100	0.0400	0.0200	0.0200
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2023-06-30	近一年	2.0600	0.8100	1.2500	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.6800	2.4900	5.1900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近五年	16.5500	6.8700	9.6800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.4200	0.8400	-0.4200	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.1100	-0.9500	0.8400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6100	-0.6300	1.2400	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	近一年	1.7700	-0.0700	1.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近一年	1.7700	-0.0700	1.8400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-12-31	近三年	7.5500	1.6500	5.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近三年	7.5500	1.6500	5.9000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	18.1000	6.9000	11.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	近五年	18.1000	6.9000	11.2000	0.0700	0.0400	0.0300
2022-12-31	成立至今	20.1100	6.4200	13.6900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.7200	0.3200	0.4000	0.0500	0.0200	0.0300
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2022-09-30	近一年	2.9600	1.1700	1.7900	0.0400	0.0200	0.0200
2022-09-30	近三年	8.6100	2.7900	5.8200	0.0600	0.0300	0.0300
2022-09-30	近五年	18.5800	6.8200	11.7600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	成立至今	20.2500	7.4400	12.8100	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	-0.0600	0.1400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.6700	0.5500	0.1200	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近六个月	1.1500	0.5600	0.5900	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.3000	1.2500	2.0500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近一年	3.3000	1.2500	2.0500	0.0500	0.0200	0.0300
2022-06-30	近三年	8.7300	2.8800	5.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三年	8.7300	2.8800	5.8500	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近五年	18.9100	6.1700	12.7400	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	19.3800	7.1000	12.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	成立至今	19.3800	7.1000	12.2800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-03-31	近三个月	0.4800	0.0100	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.3000	1.2400	0.0400	0.0200	0.0200
2022-03-31	近一年	3.7500	1.2300	2.5200	0.0500	0.0200	0.0300
2022-03-31	近三年	8.5600	2.4600	6.1000	0.0600	0.0300	0.0300
2022-03-31	成立至今	18.5900	6.5100	12.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	1.0600	0.2800	0.7800	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近六个月	2.1300	0.6800	1.4500	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近一年	3.8500	1.5100	2.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近一年	3.8500	1.5100	2.3400	0.0500	0.0200	0.0300
2021-12-31	近三年	9.1000	3.2400	5.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	近三年	9.1000	3.2400	5.8600	0.0600	0.0300	0.0300
2021-12-31	成立至今	18.0300	6.5000	11.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	成立至今	18.0300	6.5000	11.5300	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近三个月	1.0500	0.4000	0.6500	0.0600	0.0200	0.0400
2021-09-30	近六个月	2.1700	0.9300	1.2400	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近一年	3.7900	1.2200	2.5700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-09-30	近三年	10.0700	4.0100	6.0600	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	成立至今	16.7900	6.2000	10.5900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.0400	0.2100	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.5300	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1000	0.5300	0.5700	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6900	0.8200	0.8700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近六个月	1.6900	0.8200	0.8700	0.0500	0.0200	0.0300
2021-06-30	近一年	2.1300	0.4100	1.7200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近一年	2.1300	0.4100	1.7200	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三年	10.5500	4.7000	5.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	近三年	10.5500	4.7000	5.8500	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	15.5700	5.7800	9.7900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-06-30	成立至今	15.5700	5.7800	9.7900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.5700	0.2900	0.2800	0.0600	0.0200	0.0400
2021-03-31	近六个月	1.5900	0.2900	1.3000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-03-31	近一年	0.3800	-0.5600	0.9400	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	近三年	10.6300	4.5400	6.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	14.3100	5.2200	9.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.0000	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.0100	0.0000	1.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.4400	-0.4000	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近一年	1.7700	0.2100	1.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近一年	1.7700	0.2100	1.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2020-12-31	近三年	11.7500	5.3900	6.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	近三年	11.7500	5.3900	6.3600	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.6500	4.9200	8.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-12-31	成立至今	13.6500	4.9200	8.7300	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	近三个月	-0.5700	-0.4000	-0.1700	0.0500	0.0400	0.0100
2020-09-30	近六个月	-1.1900	-0.8500	-0.3400	0.1100	0.0500	0.0600
2020-09-30	近一年	1.6300	0.3800	1.2500	0.0900	0.0500	0.0400
2020-09-30	近三年	10.9600	4.3100	6.6500	0.0700	0.0400	0.0300
2020-09-30	成立至今	12.5200	4.9200	7.6000	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.7600	-0.6600	-0.1000	0.1600	0.0800	0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.6300	-0.4500	-0.1800	0.1500	0.0600	0.0900
2020-06-30	近三个月	-0.6300	-0.4500	-0.1800	0.1500	0.0600	0.0900
2020-06-30	近六个月	1.3300	0.6200	0.7100	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近六个月	1.3300	0.6200	0.7100	0.1200	0.0600	0.0600
2020-06-30	近一年	3.0600	1.2000	1.8600	0.0900	0.0400	0.0500
2020-06-30	近一年	3.0600	1.2000	1.8600	0.0900	0.0400	0.0500
2020-06-30	近三年	12.7100	4.4300	8.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	近三年	12.7100	4.4300	8.2800	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.1600	5.3400	7.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-06-30	成立至今	13.1600	5.3400	7.8200	0.0700	0.0400	0.0300
2020-03-31	近三个月	1.9700	1.0700	0.9000	0.0800	0.0400	0.0400
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.1700	0.7000	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近三个月	0.8700	0.1700	0.7000	0.0400	0.0200	0.0200
2019-12-31	近六个月	1.7100	0.5800	1.1300	0.0400	0.0200	0.0200
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2019-06-30	近三个月	0.5200	0.1300	0.3900	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近六个月	1.5000	0.9100	0.5900	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-03-31	近三个月	0.9800	0.7800	0.2000	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0600	0.0300	0.0300
2018-12-31	近三个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0600	0.0300	0.0300
2018-12-31	近六个月	3.4800	2.1100	1.3700	0.0800	0.0400	0.0400
2018-12-31	近一年	6.3700	3.6200	2.7500	0.0800	0.0500	0.0300
2018-12-31	成立至今	8.1800	3.1600	5.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.4900	1.0700	0.4200	0.0900	0.0500	0.0400
2018-06-30	近一个月	0.4000	0.0600	0.3400	0.1200	0.0300	0.0900
2018-06-30	近三个月	1.1800	0.3700	0.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1800	0.3700	0.8100	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.7900	1.4800	1.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2018-06-30	近一年	4.1300	0.1600	3.9700	0.0600	0.0400	0.0200
2018-06-30	成立至今	4.5400	1.0300	3.5100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-03-31	近三个月	1.5900	1.1100	0.4800	0.0600	0.0300	0.0300
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.0300	1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.0300	1.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.3000	-1.3100	2.6100	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	成立至今	1.7100	-0.4500	2.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0000	-0.2800	1.2800	0.0400	0.0300	0.0100

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