工银新机遇灵活配置混合C(002004) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银新机遇灵活配置混合C(002004)

2025-07-11 1.0560

0.0948%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.6300	0.1600	2.4700	1.2800	0.3900	0.8900
2025-03-31	近六个月	-0.0900	-0.0400	-0.0500	1.5200	0.5800	0.9400
2025-03-31	近一年	7.2200	5.4500	1.7700	1.3800	0.5600	0.8200
2025-03-31	近三年	-27.2400	0.6100	-27.8500	1.1400	0.4600	0.6800
2025-03-31	近五年	8.2100	9.9600	-1.7500	1.0500	0.4700	0.5800
2025-03-31	成立至今	5.5000	12.8300	-7.3300	1.0100	0.4800	0.5300
2024-12-31	近三个月	-2.6500	-0.2000	-2.4500	1.7300	0.7100	1.0200
2024-12-31	近三个月	-2.6500	-0.2000	-2.4500	1.7300	0.7100	1.0200
2024-12-31	近六个月	12.8400	6.4000	6.4400	1.5400	0.6900	0.8500
2024-12-31	近六个月	12.8400	6.4000	6.4400	1.5400	0.6900	0.8500
2024-12-31	近一年	-0.8700	6.2800	-7.1500	1.4900	0.5700	0.9200
2024-12-31	近一年	-0.8700	6.2800	-7.1500	1.4900	0.5700	0.9200
2024-12-31	近三年	-36.8900	-5.2700	-31.6200	1.1300	0.4800	0.6500
2024-12-31	近三年	-36.8900	-5.2700	-31.6200	1.1300	0.4800	0.6500
2024-12-31	近五年	5.2200	6.4200	-1.2000	1.0400	0.4900	0.5500
2024-12-31	近五年	5.2200	6.4200	-1.2000	1.0400	0.4900	0.5500
2024-12-31	成立至今	2.8000	12.6500	-9.8500	1.0000	0.4800	0.5200
2024-12-31	成立至今	2.8000	12.6500	-9.8500	1.0000	0.4800	0.5200
2024-09-30	近三个月	15.9200	6.6100	9.3100	1.3400	0.6700	0.6700
2024-09-30	近六个月	7.3200	5.4900	1.8300	1.2300	0.5300	0.7000
2024-09-30	近一年	-3.7400	4.0000	-7.7400	1.3200	0.4700	0.8500
2024-09-30	近三年	-32.3500	-4.0700	-28.2800	1.0300	0.4400	0.5900
2024-09-30	近五年	17.5900	9.9400	7.6500	0.9800	0.4700	0.5100
2024-09-30	成立至今	5.6000	12.8700	-7.2700	0.9700	0.4700	0.5000
2024-06-30	近一个月	-6.2800	-1.6300	-4.6500	0.8600	0.2300	0.6300
2024-06-30	近三个月	-7.4200	-1.0500	-6.3700	1.0800	0.3300	0.7500
2024-06-30	近三个月	-7.4200	-1.0500	-6.3700	1.0800	0.3300	0.7500
2024-06-30	近六个月	-12.1500	-0.1100	-12.0400	1.4400	0.4100	1.0300
2024-06-30	近六个月	-12.1500	-0.1100	-12.0400	1.4400	0.4100	1.0300
2024-06-30	近一年	-26.5300	-3.8700	-22.6600	1.2300	0.3700	0.8600
2024-06-30	近一年	-26.5300	-3.8700	-22.6600	1.2300	0.3700	0.8600
2024-06-30	近三年	-40.9600	-11.3200	-29.6400	0.9900	0.4200	0.5700
2024-06-30	近三年	-40.9600	-11.3200	-29.6400	0.9900	0.4200	0.5700
2024-06-30	近五年	5.4400	3.3200	2.1200	0.9400	0.4500	0.4900
2024-06-30	成立至今	-8.9000	5.8700	-14.7700	0.9500	0.4700	0.4800
2024-06-30	成立至今	-8.9000	5.8700	-14.7700	0.9500	0.4700	0.4800
2024-03-31	近三个月	-5.1100	0.9500	-6.0600	1.7300	0.4800	1.2500
2024-03-31	近六个月	-10.3000	-1.4100	-8.8900	1.4100	0.4100	1.0000
2024-03-31	近一年	-25.2800	-4.6500	-20.6300	1.1800	0.3700	0.8100
2024-03-31	近三年	-30.0600	-8.4700	-21.5900	0.9600	0.4200	0.5400
2024-03-31	近五年	13.2300	3.3200	9.9100	0.9300	0.4700	0.4600
2024-03-31	成立至今	-1.6000	7.0000	-8.6000	0.9500	0.4700	0.4800
2023-12-31	近三个月	-5.4700	-2.3400	-3.1300	1.0200	0.3100	0.7100
2023-12-31	近三个月	-5.4700	-2.3400	-3.1300	1.0200	0.3100	0.7100
2023-12-31	近六个月	-16.3700	-3.7600	-12.6100	1.0100	0.3300	0.6800
2023-12-31	近六个月	-16.3700	-3.7600	-12.6100	1.0100	0.3300	0.6800
2023-12-31	近一年	-20.9000	-3.2300	-17.6700	0.9200	0.3300	0.5900
2023-12-31	近一年	-20.9000	-3.2300	-17.6700	0.9200	0.3300	0.5900
2023-12-31	近三年	-28.1900	-10.0300	-18.1600	0.9000	0.4300	0.4700
2023-12-31	近三年	-28.1900	-10.0300	-18.1600	0.9000	0.4300	0.4700
2023-12-31	近五年	36.8100	14.0300	22.7800	0.8700	0.4800	0.3900
2023-12-31	近五年	36.8100	14.0300	22.7800	0.8700	0.4800	0.3900
2023-12-31	成立至今	3.7000	5.9900	-2.2900	0.9100	0.4700	0.4400
2023-12-31	成立至今	3.7000	5.9900	-2.2900	0.9100	0.4700	0.4400
2023-09-30	近三个月	-11.5300	-1.4500	-10.0800	1.0000	0.3500	0.6500
2023-09-30	近六个月	-16.7000	-3.2800	-13.4200	0.9200	0.3400	0.5800
2023-09-30	近一年	-17.0800	0.1800	-17.2600	0.7700	0.3700	0.4000
2023-09-30	近三年	-14.3600	-3.6600	-10.7000	0.8700	0.4300	0.4400
2023-09-30	近五年	25.3700	11.1000	14.2700	0.9100	0.5000	0.4100
2023-09-30	成立至今	9.7000	8.5300	1.1700	0.9000	0.4800	0.4200
2023-06-30	近一个月	1.6400	0.3400	1.3000	0.9900	0.3400	0.6500
2023-06-30	近三个月	-5.8500	-1.8500	-4.0000	0.8200	0.3200	0.5000
2023-06-30	近三个月	-5.8500	-1.8500	-4.0000	0.8200	0.3200	0.5000
2023-06-30	近六个月	-5.4200	0.5500	-5.9700	0.8100	0.3200	0.4900
2023-06-30	近六个月	-5.4200	0.5500	-5.9700	0.8100	0.3200	0.4900
2023-06-30	近一年	-10.2700	-4.1300	-6.1400	0.6000	0.3800	0.2200
2023-06-30	近一年	-10.2700	-4.1300	-6.1400	0.6000	0.3800	0.2200
2023-06-30	近三年	10.3200	1.6300	8.6900	0.8700	0.4600	0.4100
2023-06-30	近三年	10.3200	1.6300	8.6900	0.8700	0.4600	0.4100
2023-06-30	近五年	37.7800	11.5300	26.2500	0.9200	0.5000	0.4200
2023-06-30	成立至今	24.0000	10.1300	13.8700	0.9000	0.4800	0.4200
2023-06-30	成立至今	24.0000	10.1300	13.8700	0.9000	0.4800	0.4200
2023-03-31	近三个月	0.4600	2.4400	-1.9800	0.8000	0.3200	0.4800
2023-03-31	近六个月	-0.4500	3.5800	-4.0300	0.5800	0.4000	0.1800
2023-03-31	近一年	-9.1700	0.0500	-9.2200	0.7700	0.4500	0.3200
2023-03-31	近三年	35.0800	9.3600	25.7200	0.8600	0.4700	0.3900
2023-03-31	近五年	33.8400	8.7100	25.1300	0.9300	0.5100	0.4200
2023-03-31	成立至今	31.7000	12.2100	19.4900	0.9000	0.4900	0.4100
2022-12-31	近三个月	-0.9100	1.1100	-2.0200	0.2200	0.4700	-0.2500
2022-12-31	近三个月	-0.9100	1.1100	-2.0200	0.2200	0.4700	-0.2500
2022-12-31	近六个月	-5.1400	-4.6500	-0.4900	0.3100	0.4200	-0.1100
2022-12-31	近六个月	-5.1400	-4.6500	-0.4900	0.3100	0.4200	-0.1100
2022-12-31	近一年	-19.5200	-7.8900	-11.6300	0.8600	0.5100	0.3500
2022-12-31	近一年	-19.5200	-7.8900	-11.6300	0.8600	0.5100	0.3500
2022-12-31	近三年	34.1900	3.4800	30.7100	0.8900	0.5100	0.3800
2022-12-31	近三年	34.1900	3.4800	30.7100	0.8900	0.5100	0.3800
2022-12-31	近五年	30.8400	5.1800	25.6600	0.9600	0.5200	0.4400
2022-12-31	近五年	30.8400	5.1800	25.6600	0.9600	0.5200	0.4400
2022-12-31	成立至今	31.1000	9.5300	21.5700	0.9000	0.4900	0.4100
2022-12-31	成立至今	31.1000	9.5300	21.5700	0.9000	0.4900	0.4100
2022-09-30	近三个月	-4.2700	-5.7000	1.4300	0.3800	0.3700	0.0100
2022-09-30	近六个月	-8.7600	-3.4000	-5.3600	0.9100	0.4900	0.4200
2022-09-30	近一年	-15.2500	-7.9300	-7.3200	0.9100	0.4700	0.4400
2022-09-30	近三年	47.3300	5.5200	41.8100	0.9000	0.5000	0.4000
2022-09-30	近五年	29.4500	5.1800	24.2700	0.9700	0.5100	0.4600
2022-09-30	成立至今	32.3000	8.3300	23.9700	0.9200	0.4900	0.4300
2022-06-30	近一个月	6.1400	3.6200	2.5200	0.6300	0.4200	0.2100
2022-06-30	近三个月	-4.6900	2.4300	-7.1200	1.2700	0.5900	0.6800
2022-06-30	近三个月	-4.6900	2.4300	-7.1200	1.2700	0.5900	0.6800
2022-06-30	近六个月	-15.1600	-3.3900	-11.7700	1.2000	0.5800	0.6200
2022-06-30	近六个月	-15.1600	-3.3900	-11.7700	1.2000	0.5800	0.6200
2022-06-30	近一年	-10.4300	-3.7800	-6.6500	1.0200	0.4900	0.5300
2022-06-30	近一年	-10.4300	-3.7800	-6.6500	1.0200	0.4900	0.5300
2022-06-30	近三年	59.9500	12.1100	47.8400	0.9100	0.5000	0.4100
2022-06-30	近三年	59.9500	12.1100	47.8400	0.9100	0.5000	0.4100
2022-06-30	近五年	37.7900	14.2300	23.5600	0.9600	0.5000	0.4600
2022-06-30	成立至今	38.2000	14.8800	23.3200	0.9400	0.5000	0.4400
2022-06-30	成立至今	38.2000	14.8800	23.3200	0.9400	0.5000	0.4400
2022-03-31	近三个月	-10.9900	-5.6900	-5.3000	1.1300	0.5800	0.5500
2022-03-31	近六个月	-7.1100	-4.6800	-2.4300	0.9100	0.4600	0.4500
2022-03-31	近一年	3.0600	-4.0700	7.1300	0.8700	0.4300	0.4400
2022-03-31	近三年	66.8600	8.2900	58.5700	0.8700	0.5000	0.3700
2022-03-31	成立至今	45.0000	12.1500	32.8500	0.9200	0.4900	0.4300
2021-12-31	近三个月	4.3600	1.0600	3.3000	0.6100	0.2900	0.3200
2021-12-31	近三个月	4.3600	1.0600	3.3000	0.6100	0.2900	0.3200
2021-12-31	近六个月	5.5700	-0.4000	5.9700	0.8200	0.3700	0.4500
2021-12-31	近六个月	5.5700	-0.4000	5.9700	0.8200	0.3700	0.4500
2021-12-31	近一年	12.8100	0.9400	11.8700	0.9000	0.4300	0.4700
2021-12-31	近一年	12.8100	0.9400	11.8700	0.9000	0.4300	0.4700
2021-12-31	近三年	114.9100	27.9200	86.9900	0.8500	0.5100	0.3400
2021-12-31	近三年	114.9100	27.9200	86.9900	0.8500	0.5100	0.3400
2021-12-31	成立至今	62.9000	18.9100	43.9900	0.9100	0.4900	0.4200
2021-12-31	成立至今	62.9000	18.9100	43.9900	0.9100	0.4900	0.4200
2021-09-30	近三个月	1.1700	-1.4500	2.6200	0.9800	0.4400	0.5400
2021-09-30	近六个月	10.9500	0.6500	10.3000	0.8300	0.4000	0.4300
2021-09-30	近一年	21.8600	4.4400	17.4200	0.9200	0.4500	0.4700
2021-09-30	近三年	78.4000	20.4400	57.9600	0.9500	0.5400	0.4100
2021-09-30	成立至今	56.1000	17.6600	38.4400	0.9300	0.5000	0.4300
2021-06-30	近一个月	2.3900	-0.4300	2.8200	0.6600	0.3100	0.3500
2021-06-30	近三个月	9.6700	2.1300	7.5400	0.6400	0.3500	0.2900
2021-06-30	近三个月	9.6700	2.1300	7.5400	0.6400	0.3500	0.2900
2021-06-30	近六个月	6.8600	1.3500	5.5100	0.9900	0.4800	0.5100
2021-06-30	近六个月	6.8600	1.3500	5.5100	0.9900	0.4800	0.5100
2021-06-30	近一年	37.2800	10.1800	27.1000	0.9300	0.5100	0.4200
2021-06-30	近一年	37.2800	10.1800	27.1000	0.9300	0.5100	0.4200
2021-06-30	近三年	71.4400	20.9000	50.5400	0.9600	0.5400	0.4200
2021-06-30	近三年	71.4400	20.9000	50.5400	0.9600	0.5400	0.4200
2021-06-30	成立至今	54.3000	19.3900	34.9100	0.9200	0.5000	0.4200
2021-06-30	成立至今	54.3000	19.3900	34.9100	0.9200	0.5000	0.4200
2021-03-31	近三个月	-2.5600	-0.7700	-1.7900	1.2600	0.5900	0.6700
2021-03-31	近六个月	9.8400	3.7700	6.0700	1.0200	0.5100	0.5100
2021-03-31	近一年	44.3100	13.9300	30.3800	0.9300	0.5200	0.4100
2021-03-31	近三年	42.9900	13.2600	29.7300	1.0000	0.5500	0.4500
2021-03-31	成立至今	40.7000	16.9000	23.8000	0.9400	0.5100	0.4300
2020-12-31	近三个月	12.7200	4.5700	8.1500	0.7100	0.4100	0.3000
2020-12-31	近三个月	12.7200	4.5700	8.1500	0.7100	0.4100	0.3000
2020-12-31	近六个月	28.4700	8.7200	19.7500	0.8700	0.5400	0.3300
2020-12-31	近六个月	28.4700	8.7200	19.7500	0.8700	0.5400	0.3300
2020-12-31	近一年	47.8000	11.2900	36.5100	0.9000	0.5800	0.3200
2020-12-31	近一年	47.8000	11.2900	36.5100	0.9000	0.5800	0.3200
2020-12-31	近三年	44.1100	13.1300	30.9800	1.0000	0.5400	0.4600
2020-12-31	近三年	44.1100	13.1300	30.9800	1.0000	0.5400	0.4600
2020-12-31	成立至今	44.4000	17.8100	26.5900	0.9100	0.5000	0.4100
2020-12-31	成立至今	44.4000	17.8100	26.5900	0.9100	0.5000	0.4100
2020-09-30	近三个月	13.9700	3.9600	10.0100	1.0000	0.6400	0.3600
2020-09-30	近六个月	31.3800	9.7900	21.5900	0.8400	0.5300	0.3100
2020-09-30	近一年	42.6500	9.7300	32.9200	0.8500	0.5600	0.2900
2020-09-30	近三年	25.3400	9.3800	15.9600	1.0000	0.5400	0.4600
2020-09-30	成立至今	28.1000	12.6600	15.4400	0.9300	0.5100	0.4200
2020-06-30	近一个月	7.7700	3.1800	4.5900	0.5300	0.3500	0.1800
2020-06-30	近三个月	15.2800	5.6100	9.6700	0.6400	0.3700	0.2700
2020-06-30	近三个月	15.2800	5.6100	9.6700	0.6400	0.3700	0.2700
2020-06-30	近六个月	15.0500	2.3700	12.6800	0.9300	0.6200	0.3100
2020-06-30	近六个月	15.0500	2.3700	12.6800	0.9300	0.6200	0.3100
2020-06-30	近一年	30.0900	5.7500	24.3400	0.7600	0.5000	0.2600
2020-06-30	近一年	30.0900	5.7500	24.3400	0.7600	0.5000	0.2600
2020-06-30	近三年	12.0600	7.7500	4.3100	0.9500	0.5100	0.4400
2020-06-30	近三年	12.0600	7.7500	4.3100	0.9500	0.5100	0.4400
2020-06-30	成立至今	12.4000	8.3600	4.0400	0.9200	0.4900	0.4300
2020-06-30	成立至今	12.4000	8.3600	4.0400	0.9200	0.4900	0.4300
2020-03-31	近三个月	-0.2000	-3.0700	2.8700	1.1500	0.8000	0.3500
2019-12-31	近三个月	8.8000	3.1000	5.7000	0.4500	0.3000	0.1500
2019-12-31	近三个月	8.8000	3.1000	5.7000	0.4500	0.3000	0.1500
2019-12-31	近六个月	13.0800	3.3000	9.7800	0.5500	0.3500	0.2000
2019-12-31	近一年	28.8900	13.8700	15.0200	0.7400	0.5100	0.2300
2019-12-31	成立至今	-2.3000	5.8500	-8.1500	0.9200	0.4700	0.4500
2019-09-30	近三个月	3.9400	0.2000	3.7400	0.6300	0.4000	0.2300
2019-06-30	近一个月	0.8200	1.8000	-0.9800	0.5500	0.4800	0.0700
2019-06-30	近三个月	-0.5800	-1.0500	0.4700	0.8700	0.6300	0.2400
2019-06-30	近三个月	-0.5800	-1.0500	0.4700	0.8700	0.6300	0.2400
2019-06-30	近六个月	13.9800	10.2300	3.7500	0.9000	0.6300	0.2700
2019-06-30	近一年	-4.0000	3.7700	-7.7700	1.1500	0.6100	0.5400
2019-06-30	成立至今	-13.6000	2.4700	-16.0700	0.9800	0.4900	0.4900
2019-03-31	近三个月	14.6400	11.4100	3.2300	0.9200	0.6200	0.3000
2018-12-31	近三个月	-13.3700	-4.8500	-8.5200	1.5300	0.6600	0.8700
2018-12-31	近三个月	-13.3700	-4.8500	-8.5200	1.5300	0.6600	0.8700
2018-12-31	近六个月	-15.7800	-5.8700	-9.9100	1.3400	0.6000	0.7400
2018-12-31	近一年	-24.3500	-10.7400	-13.6100	1.2800	0.5400	0.7400
2018-12-31	成立至今	-24.2000	-7.0400	-17.1600	1.0000	0.4500	0.5500
2018-09-30	近三个月	-2.7800	-1.0700	-1.7100	1.1300	0.5300	0.6000
2018-06-30	近一个月	-4.1500	-3.2000	-0.9500	1.3300	0.5500	0.7800
2018-06-30	近三个月	-8.5400	-4.3300	-4.2100	1.1600	0.4600	0.7000
2018-06-30	近三个月	-8.5400	-4.3300	-4.2100	1.1600	0.4600	0.7000
2018-06-30	近六个月	-10.1800	-5.1800	-5.0000	1.2200	0.4700	0.7500
2018-06-30	近一年	-10.2700	-1.8100	-8.4600	0.9100	0.3800	0.5300
2018-06-30	成立至今	-10.0000	-1.2500	-8.7500	0.8200	0.3600	0.4600
2018-03-31	近三个月	-1.8000	-0.8900	-0.9100	1.2900	0.4800	0.8100
2017-12-31	近三个月	-1.9600	1.1100	-3.0700	0.5900	0.3100	0.2800
2017-12-31	近三个月	-1.9600	1.1100	-3.0700	0.5900	0.3100	0.2800
2017-12-31	近六个月	-0.1000	3.5500	-3.6500	0.4300	0.2800	0.1500
2017-12-31	成立至今	0.2000	4.1400	-3.9400	0.3600	0.2700	0.0900
2017-09-30	近三个月	1.8900	2.4100	-0.5200	0.2000	0.2500	-0.0500
2017-06-30	近一个月	0.1000	2.0900	-1.9900	0.0200	0.2500	-0.2300
2017-06-30	近三个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0200	0.2600	-0.2400
2017-06-30	成立至今	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0200	0.2600	-0.2400

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