国泰安康定期支付混合C(002061) - 净值表现 - 搜狐基金

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国泰安康定期支付混合C(002061)

2025-01-16 3.5100

0.0855%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.5200	0.6900	2.8300	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近六个月	5.3700	1.3800	3.9900	0.2100	0.0100	0.2000
2024-09-30	近一年	6.3400	2.7500	3.5900	0.2100	0.0100	0.2000
2024-09-30	近三年	-0.9400	8.2500	-9.1900	0.2400	0.0100	0.2300
2024-09-30	近五年	29.2900	13.7500	15.5400	0.3100	0.0100	0.3000
2024-09-30	成立至今	181.0700	24.4000	156.6700	1.6600	0.0100	1.6500
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.2300	-0.0200	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.6800	1.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近三个月	1.7900	0.6800	1.1100	0.1700	0.0100	0.1600
2024-06-30	近六个月	3.2300	1.3700	1.8600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近六个月	3.2300	1.3700	1.8600	0.1900	0.0100	0.1800
2024-06-30	近一年	0.1200	2.7500	-2.6300	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近一年	0.1200	2.7500	-2.6300	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近三年	-3.0300	8.2500	-11.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近三年	-3.0300	8.2500	-11.2800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-06-30	近五年	25.9800	13.7500	12.2300	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	成立至今	171.5200	23.7100	147.8100	1.6800	0.0100	1.6700
2024-06-30	成立至今	171.5200	23.7100	147.8100	1.6800	0.0100	1.6700
2024-03-31	近三个月	1.4100	0.6800	0.7300	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近六个月	0.9200	1.3800	-0.4600	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近一年	-2.3100	2.7600	-5.0700	0.2100	0.0100	0.2000
2024-03-31	近三年	-0.7200	8.2600	-8.9800	0.2500	0.0100	0.2400
2024-03-31	近五年	23.1600	13.7600	9.4000	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	成立至今	166.7500	23.0200	143.7300	1.7100	0.0100	1.7000
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-3.0100	1.3900	-4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近六个月	-3.0100	1.3900	-4.4000	0.1900	0.0100	0.1800
2023-12-31	近一年	-3.6500	2.7500	-6.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	-3.6500	2.7500	-6.4000	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三年	-1.4300	8.2500	-9.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近三年	-1.4300	8.2500	-9.6800	0.2700	0.0100	0.2600
2023-12-31	近五年	30.4600	13.7500	16.7100	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	近五年	30.4600	13.7500	16.7100	0.3400	0.0100	0.3300
2023-12-31	成立至今	163.0300	22.3400	140.6900	1.7300	0.0100	1.7200
2023-12-31	成立至今	163.0300	22.3400	140.6900	1.7300	0.0100	1.7200
2023-09-30	近三个月	-2.5400	0.6900	-3.2300	0.1800	0.0100	0.1700
2023-09-30	近六个月	-3.2000	1.3800	-4.5800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近一年	-3.8600	2.7500	-6.6100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-09-30	近三年	2.8000	8.2500	-5.4500	0.2800	0.0100	0.2700
2023-09-30	近五年	28.8800	13.7500	15.1300	0.3400	0.0100	0.3300
2023-09-30	成立至今	164.3200	21.6500	142.6700	1.7600	0.0100	1.7500
2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2300	-0.0500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-06-30	近三个月	-0.6800	0.6900	-1.3700	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	-0.6800	0.6900	-1.3700	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近六个月	-0.6500	1.3600	-2.0100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近六个月	-0.6500	1.3600	-2.0100	0.2100	0.0100	0.2000
2023-06-30	近一年	-2.8700	2.7500	-5.6200	0.2100	0.0100	0.2000
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2023-06-30	近三年	13.9400	8.2500	5.6900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近三年	13.9400	8.2500	5.6900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-06-30	近五年	31.6100	13.7500	17.8600	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	171.2000	20.9500	150.2500	1.7900	0.0100	1.7800
2023-06-30	成立至今	171.2000	20.9500	150.2500	1.7900	0.0100	1.7800
2023-03-31	近三个月	0.0300	0.6800	-0.6500	0.2000	0.0100	0.1900
2023-03-31	近六个月	-0.6800	1.3700	-2.0500	0.2100	0.0100	0.2000
2023-03-31	近一年	-1.3700	2.7500	-4.1200	0.2400	0.0100	0.2300
2023-03-31	近三年	20.7500	8.2400	12.5100	0.3300	0.0100	0.3200
2023-03-31	近五年	31.8400	13.7500	18.0900	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	成立至今	173.0600	20.2700	152.7900	1.8200	0.0100	1.8100
2022-12-31	近三个月	-0.7100	0.6900	-1.4000	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近三个月	-0.7100	0.6900	-1.4000	0.2200	0.0100	0.2100
2022-12-31	近六个月	-2.2300	1.3900	-3.6200	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近六个月	-2.2300	1.3900	-3.6200	0.2100	0.0100	0.2000
2022-12-31	近一年	-4.7200	2.7500	-7.4700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近一年	-4.7200	2.7500	-7.4700	0.2700	0.0100	0.2600
2022-12-31	近三年	20.8500	8.2500	12.6000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近三年	20.8500	8.2500	12.6000	0.3700	0.0100	0.3600
2022-12-31	近五年	32.2600	13.7500	18.5100	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	近五年	32.2600	13.7500	18.5100	0.3600	0.0100	0.3500
2022-12-31	成立至今	172.9800	19.5900	153.3900	1.8500	0.0100	1.8400
2022-12-31	成立至今	172.9800	19.5900	153.3900	1.8500	0.0100	1.8400
2022-09-30	近三个月	-1.5400	0.6900	-2.2300	0.1900	0.0100	0.1800
2022-09-30	近六个月	-0.7000	1.3800	-2.0800	0.2600	0.0100	0.2500
2022-09-30	近一年	-3.1100	2.7500	-5.8600	0.2800	0.0100	0.2700
2022-09-30	近三年	26.4600	8.2500	18.2100	0.3700	0.0100	0.3600
2022-09-30	近五年	36.8000	13.7500	23.0500	0.3600	0.0100	0.3500
2022-09-30	成立至今	174.9200	18.9000	156.0200	1.8800	0.0100	1.8700
2022-06-30	近一个月	1.9800	0.2300	1.7500	0.2400	0.0100	0.2300
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.6900	0.1600	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近三个月	0.8500	0.6900	0.1600	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近六个月	-2.5400	1.3600	-3.9000	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	-2.5400	1.3600	-3.9000	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近一年	-0.2900	2.7500	-3.0400	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近一年	-0.2900	2.7500	-3.0400	0.3200	0.0100	0.3100
2022-06-30	近三年	29.5400	8.2500	21.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近三年	29.5400	8.2500	21.2900	0.3700	0.0100	0.3600
2022-06-30	近五年	41.7200	13.7500	27.9700	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	成立至今	179.2100	18.2000	161.0100	1.9200	0.0100	1.9100
2022-06-30	成立至今	179.2100	18.2000	161.0100	1.9200	0.0100	1.9100
2022-03-31	近三个月	-3.3600	0.6800	-4.0400	0.3500	0.0100	0.3400
2022-03-31	近六个月	-2.4200	1.3700	-3.7900	0.3000	0.0100	0.2900
2022-03-31	近一年	3.0400	2.7500	0.2900	0.3100	0.0100	0.3000
2022-03-31	近三年	27.8300	8.2500	19.5800	0.3700	0.0100	0.3600
2022-03-31	近五年	45.1200	13.7500	31.3700	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	成立至今	176.8600	17.5200	159.3400	1.9500	0.0100	1.9400
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6900	0.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近三个月	0.9700	0.6900	0.2800	0.2400	0.0100	0.2300
2021-12-31	近六个月	2.3100	1.3900	0.9200	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近六个月	2.3100	1.3900	0.9200	0.3100	0.0100	0.3000
2021-12-31	近一年	7.3700	2.7500	4.6200	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近一年	7.3700	2.7500	4.6200	0.3300	0.0100	0.3200
2021-12-31	近三年	42.0900	8.2500	33.8400	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近三年	42.0900	8.2500	33.8400	0.3900	0.0100	0.3800
2021-12-31	近五年	52.0400	13.7500	38.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近五年	52.0400	13.7500	38.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	成立至今	186.4900	16.8400	169.6500	1.9900	0.0100	1.9800
2021-12-31	成立至今	186.4900	16.8400	169.6500	1.9900	0.0100	1.9800
2021-09-30	近三个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	近六个月	5.6000	1.3800	4.2200	0.3100	0.0100	0.3000
2021-09-30	近一年	10.3500	2.7500	7.6000	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	近三年	38.3400	8.2500	30.0900	0.3900	0.0100	0.3800
2021-09-30	近五年	49.4200	13.7500	35.6700	0.3400	0.0100	0.3300
2021-09-30	成立至今	183.7400	16.1500	167.5900	2.0300	0.0100	2.0200
2021-06-30	近一个月	1.3800	0.2300	1.1500	0.2900	0.0100	0.2800
2021-06-30	近三个月	4.2200	0.6900	3.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	4.2200	0.6900	3.5300	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	4.9400	1.3600	3.5800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近六个月	4.9400	1.3600	3.5800	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	近一年	17.6400	2.7500	14.8900	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近一年	17.6400	2.7500	14.8900	0.4000	0.0100	0.3900
2021-06-30	近三年	35.8900	8.2500	27.6400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近三年	35.8900	8.2500	27.6400	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近五年	49.2500	13.7500	35.5000	0.3400	0.0100	0.3300
2021-06-30	成立至今	180.0200	15.4500	164.5700	2.0700	0.0100	2.0600
2021-06-30	成立至今	180.0200	15.4500	164.5700	2.0700	0.0100	2.0600
2021-03-31	近三个月	0.7000	0.6800	0.0200	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近六个月	4.5000	1.3700	3.1300	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	近一年	18.8200	2.7400	16.0800	0.4100	0.0100	0.4000
2021-03-31	近三年	29.7300	8.2500	21.4800	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	近五年	170.4400	13.7400	156.7000	2.2000	0.0100	2.1900
2021-03-31	成立至今	168.6900	14.7700	153.9200	2.1200	0.0100	2.1100
2020-12-31	近三个月	3.7800	0.6900	3.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近三个月	3.7800	0.6900	3.0900	0.3400	0.0100	0.3300
2020-12-31	近六个月	12.1000	1.3800	10.7200	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近六个月	12.1000	1.3800	10.7200	0.4500	0.0100	0.4400
2020-12-31	近一年	18.1200	2.7500	15.3700	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近一年	18.1200	2.7500	15.3700	0.4700	0.0100	0.4600
2020-12-31	近三年	29.2800	8.2500	21.0300	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近三年	29.2800	8.2500	21.0300	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近五年	164.9000	13.7500	151.1500	2.2000	0.0100	2.1900
2020-12-31	近五年	164.9000	13.7500	151.1500	2.2000	0.0100	2.1900
2020-12-31	成立至今	166.8300	14.0900	152.7400	2.1700	0.0100	2.1600
2020-12-31	成立至今	166.8300	14.0900	152.7400	2.1700	0.0100	2.1600
2020-09-30	近三个月	8.0200	0.6900	7.3300	0.5300	0.0100	0.5200
2020-09-30	近六个月	13.7000	1.3800	12.3200	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近一年	18.2700	2.7500	15.5200	0.4500	0.0100	0.4400
2020-09-30	近三年	27.9400	8.2500	19.6900	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-30	成立至今	157.1200	13.4000	143.7200	2.2200	0.0100	2.2100
2020-06-30	近一个月	3.1200	0.2400	2.8800	0.3400	0.0100	0.3300
2020-06-30	近三个月	5.2600	0.6800	4.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近三个月	5.2600	0.6800	4.5800	0.3300	0.0100	0.3200
2020-06-30	近六个月	5.3700	1.3700	4.0000	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近六个月	5.3700	1.3700	4.0000	0.4900	0.0100	0.4800
2020-06-30	近一年	10.4400	2.7500	7.6900	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近一年	10.4400	2.7500	7.6900	0.3800	0.0100	0.3700
2020-06-30	近三年	20.8200	8.2500	12.5700	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	近三年	20.8200	8.2500	12.5700	0.3600	0.0100	0.3500
2020-06-30	成立至今	138.0300	12.7100	125.3200	2.2800	0.0100	2.2700
2020-06-30	成立至今	138.0300	12.7100	125.3200	2.2800	0.0100	2.2700
2020-03-31	近三个月	0.1100	0.6800	-0.5700	0.6100	0.0100	0.6000
2019-12-31	近三个月	3.9100	0.6900	3.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近三个月	3.9100	0.6900	3.2200	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近六个月	4.8000	1.3900	3.4100	0.2500	0.0100	0.2400
2019-12-31	近一年	12.0400	2.7500	9.2900	0.3500	0.0100	0.3400
2019-12-31	近三年	19.8800	8.2500	11.6300	0.3000	0.0100	0.2900
2019-12-31	成立至今	125.8900	11.3400	114.5500	2.4000	0.0100	2.3900
2019-09-30	近三个月	0.8600	0.6900	0.1700	0.2600	0.0100	0.2500
2019-06-30	近一个月	1.6400	0.2300	1.4100	0.2500	0.0100	0.2400
2019-06-30	近三个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近三个月	-0.4900	0.6900	-1.1800	0.3400	0.0100	0.3300
2019-06-30	近六个月	6.9000	1.3600	5.5400	0.4400	0.0100	0.4300
2019-06-30	近一年	4.5900	2.7500	1.8400	0.3700	0.0100	0.3600
2019-06-30	近三年	14.8800	8.2500	6.6300	0.3000	0.0100	0.2900
2019-06-30	成立至今	115.5300	9.9500	105.5800	2.5600	0.0100	2.5500
2019-03-31	近三个月	7.4200	0.6800	6.7400	0.5100	0.0100	0.5000
2018-12-31	近三个月	-1.7000	0.6900	-2.3900	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近三个月	-1.7000	0.6900	-2.3900	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近六个月	-2.1600	1.3900	-3.5500	0.2900	0.0100	0.2800
2018-12-31	近一年	-2.3100	2.7500	-5.0600	0.3200	0.0100	0.3100
2018-12-31	近三年	100.1600	8.2500	91.9100	2.8100	0.0100	2.8000
2018-12-31	成立至今	101.6200	8.5900	93.0300	2.7500	0.0100	2.7400
2018-09-30	近三个月	-0.4700	0.6900	-1.1600	0.2800	0.0100	0.2700
2018-06-30	近一个月	-1.4300	0.2300	-1.6600	0.3900	0.0100	0.3800
2018-06-30	近三个月	-0.5100	0.6900	-1.2000	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近三个月	-0.5100	0.6900	-1.2000	0.3300	0.0100	0.3200
2018-06-30	近六个月	-0.1600	1.3600	-1.5200	0.3600	0.0100	0.3500
2018-06-30	近一年	4.6000	2.7500	1.8500	0.3100	0.0100	0.3000
2018-06-30	成立至今	106.0700	7.2000	98.8700	3.0100	0.0100	3.0000
2018-03-31	近三个月	0.3500	0.6800	-0.3300	0.3800	0.0100	0.3700
2017-12-31	近三个月	2.7000	0.6900	2.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近三个月	2.7000	0.6900	2.0100	0.3300	0.0100	0.3200
2017-12-31	近六个月	4.7600	1.3900	3.3700	0.2700	0.0100	0.2600
2017-12-31	近一年	9.5300	2.7500	6.7800	0.2200	0.0100	0.2100
2017-12-31	成立至今	106.3900	5.8400	100.5500	3.3300	0.0100	3.3200
2017-09-30	近三个月	2.0100	0.6900	1.3200	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近一个月	2.6100	0.2300	2.3800	0.2300	0.0100	0.2200
2017-06-30	近三个月	3.2700	0.6900	2.5800	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近三个月	3.2700	0.6900	2.5800	0.1900	0.0100	0.1800
2017-06-30	近六个月	4.5500	1.3600	3.1900	0.1600	0.0100	0.1500
2017-06-30	近一年	5.0000	2.7500	2.2500	0.2000	0.0100	0.1900
2017-06-30	成立至今	97.0100	4.4500	92.5600	3.8200	0.0100	3.8100
2017-03-31	近三个月	1.2500	0.6800	0.5700	0.1300	0.0100	0.1200
2016-12-31	近三个月	-0.7700	0.6900	-1.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近三个月	-0.7700	0.6900	-1.4600	0.1100	0.0100	0.1000
2016-12-31	近六个月	0.4300	1.3800	-0.9500	0.2400	0.0100	0.2300
2016-12-31	近一年	87.0700	2.7500	84.3200	4.8600	0.0100	4.8500
2016-12-31	成立至今	88.4300	3.0900	85.3400	4.5700	0.0100	4.5600
2016-09-30	近三个月	1.2100	0.6900	0.5200	0.3100	0.0100	0.3000
2016-06-30	近一个月	-1.1500	0.2300	-1.3800	1.2100	0.0100	1.2000
2016-06-30	近三个月	88.8400	0.6800	88.1600	9.7200	0.0100	9.7100
2016-06-30	近三个月	88.8400	0.6800	88.1600	9.7200	0.0100	9.7100
2016-06-30	近六个月	86.2700	1.3700	84.9000	6.9400	0.0100	6.9300
2016-06-30	成立至今	87.6200	1.7100	85.9100	6.1500	0.0100	6.1400
2016-03-31	近三个月	-1.3700	0.6800	-2.0500	0.3700	0.0100	0.3600
2015-12-31	近三个月	0.7300	0.3400	0.3900	0.2200	0.0100	0.2100
2015-12-31	成立至今	0.7300	0.3400	0.3900	0.2200	0.0100	0.2100

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