浙商日添利B(002078) - 净值表现 - 搜狐基金

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浙商日添利B(002078)

2026-01-09 0.4005

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.3007	0.0882	0.2125	0.0021	0.0000	0.0021
2025-09-30	近六个月	0.6751	0.1755	0.4996	0.0018	0.0000	0.0018
2025-09-30	近一年	1.4503	0.3500	1.1003	0.0017	0.0000	0.0017
2025-09-30	近三年	5.0602	1.0510	4.0092	0.0024	0.0000	0.0024
2025-09-30	近五年	9.9528	1.7510	8.2018	0.0029	0.0000	0.0029
2025-09-30	成立至今	25.6809	3.4377	22.2432	0.0044	0.0000	0.0044
2025-06-30	近一个月	0.1267	0.0288	0.0979	0.0022	0.0000	0.0022
2025-06-30	近三个月	0.3732	0.0873	0.2859	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近三个月	0.3732	0.0873	0.2859	0.0013	0.0000	0.0013
2025-06-30	近六个月	0.7576	0.1736	0.5840	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近六个月	0.7576	0.1736	0.5840	0.0012	0.0000	0.0012
2025-06-30	近一年	1.4910	0.3500	1.1410	0.0018	0.0000	0.0018
2025-06-30	近一年	1.4910	0.3500	1.1410	0.0018	0.0000	0.0018
2025-06-30	近三年	5.2187	1.0510	4.1677	0.0024	0.0000	0.0024
2025-06-30	近三年	5.2187	1.0510	4.1677	0.0024	0.0000	0.0024
2025-06-30	近五年	9.8383	1.7510	8.0873	0.0029	0.0000	0.0029
2025-06-30	成立至今	25.3042	3.3495	21.9547	0.0044	0.0000	0.0044
2025-06-30	成立至今	25.3042	3.3495	21.9547	0.0044	0.0000	0.0044
2025-03-31	近三个月	0.3829	0.0863	0.2966	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近六个月	0.7700	0.1745	0.5955	0.0016	0.0000	0.0016
2025-03-31	近一年	1.5217	0.3500	1.1717	0.0017	0.0000	0.0017
2025-03-31	近三年	5.3218	1.0510	4.2708	0.0024	0.0000	0.0024
2025-03-31	近五年	9.7533	1.7510	8.0023	0.0031	0.0000	0.0031
2025-03-31	成立至今	24.8382	3.2622	21.5760	0.0044	0.0000	0.0044
2024-12-31	近三个月	0.3856	0.0882	0.2974	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近三个月	0.3856	0.0882	0.2974	0.0020	0.0000	0.0020
2024-12-31	近六个月	0.7278	0.1764	0.5514	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近六个月	0.7278	0.1764	0.5514	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近一年	1.6187	0.3510	1.2677	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近一年	1.6187	0.3510	1.2677	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三年	5.4936	1.0510	4.4426	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近三年	5.4936	1.0510	4.4426	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近五年	9.8658	1.7519	8.1139	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	近五年	9.8658	1.7519	8.1139	0.0031	0.0000	0.0031
2024-12-31	成立至今	24.3620	3.1759	21.1861	0.0045	0.0000	0.0045
2024-12-31	成立至今	24.3620	3.1759	21.1861	0.0045	0.0000	0.0045
2024-09-30	近三个月	0.3409	0.0882	0.2527	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近六个月	0.7460	0.1755	0.5705	0.0017	0.0000	0.0017
2024-09-30	近一年	1.7094	0.3510	1.3584	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近三年	5.7991	1.0510	4.7481	0.0034	0.0000	0.0034
2024-09-30	近五年	10.0799	1.7519	8.3280	0.0030	0.0000	0.0030
2024-09-30	成立至今	23.8843	3.0877	20.7966	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	近一个月	0.1264	0.0288	0.0976	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4037	0.0873	0.3164	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近三个月	0.4037	0.0873	0.3164	0.0003	0.0000	0.0003
2024-06-30	近六个月	0.8845	0.1745	0.7100	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近六个月	0.8845	0.1745	0.7100	0.0007	0.0000	0.0007
2024-06-30	近一年	1.9335	0.3510	1.5825	0.0034	0.0000	0.0034
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2024-06-30	近三年	6.0281	1.0510	4.9771	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近三年	6.0281	1.0510	4.9771	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近五年	10.2089	1.7519	8.4570	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	23.4634	2.9995	20.4639	0.0045	0.0000	0.0045
2024-06-30	成立至今	23.4634	2.9995	20.4639	0.0045	0.0000	0.0045
2024-03-31	近三个月	0.4788	0.0873	0.3915	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9562	0.1755	0.7807	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近一年	1.9595	0.3510	1.6085	0.0034	0.0000	0.0034
2024-03-31	近三年	6.2406	1.0510	5.1896	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近五年	10.3174	1.7519	8.5655	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	成立至今	22.9670	2.9122	20.0548	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	近三个月	0.4751	0.0882	0.3869	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三个月	0.4751	0.0882	0.3869	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近六个月	1.0398	0.1764	0.8634	0.0047	0.0000	0.0047
2023-12-31	近六个月	1.0398	0.1764	0.8634	0.0047	0.0000	0.0047
2023-12-31	近一年	1.9106	0.3500	1.5606	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近一年	1.9106	0.3500	1.5606	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三年	6.4159	1.0500	5.3659	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近三年	6.4159	1.0500	5.3659	0.0034	0.0000	0.0034
2023-12-31	近五年	10.4493	1.7510	8.6983	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	近五年	10.4493	1.7510	8.6983	0.0030	0.0000	0.0030
2023-12-31	成立至今	22.3810	2.8249	19.5561	0.0046	0.0000	0.0046
2023-12-31	成立至今	22.3810	2.8249	19.5561	0.0046	0.0000	0.0046
2023-09-30	近三个月	0.5620	0.0882	0.4738	0.0066	0.0000	0.0066
2023-09-30	近六个月	0.9938	0.1755	0.8183	0.0047	0.0000	0.0047
2023-09-30	近一年	1.8179	0.3500	1.4679	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近三年	6.5595	1.0500	5.5095	0.0034	0.0000	0.0034
2023-09-30	近五年	10.6942	1.7510	8.9432	0.0032	0.0000	0.0032
2023-09-30	成立至今	21.8023	2.7367	19.0656	0.0047	0.0000	0.0047
2023-06-30	近一个月	0.1301	0.0288	0.1013	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近三个月	0.4293	0.0873	0.3420	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4293	0.0873	0.3420	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.8618	0.1736	0.6882	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近六个月	0.8618	0.1736	0.6882	0.0006	0.0000	0.0006
2023-06-30	近一年	1.7066	0.3500	1.3566	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近一年	1.7066	0.3500	1.3566	0.0014	0.0000	0.0014
2023-06-30	近三年	6.1719	1.0500	5.1219	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近三年	6.1719	1.0500	5.1219	0.0030	0.0000	0.0030
2023-06-30	近五年	10.9380	1.7510	9.1870	0.0035	0.0000	0.0035
2023-06-30	成立至今	21.1215	2.6485	18.4730	0.0046	0.0000	0.0046
2023-06-30	成立至今	21.1215	2.6485	18.4730	0.0046	0.0000	0.0046
2023-03-31	近三个月	0.4307	0.0863	0.3444	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近六个月	0.8160	0.1745	0.6415	0.0007	0.0000	0.0007
2023-03-31	近一年	1.7493	0.3500	1.3993	0.0014	0.0000	0.0014
2023-03-31	近三年	6.0305	1.0500	4.9805	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近五年	11.5727	1.7510	9.8217	0.0039	0.0000	0.0039
2023-03-31	成立至今	20.6038	2.5612	18.0426	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	近三个月	0.3837	0.0882	0.2955	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近三个月	0.3837	0.0882	0.2955	0.0007	0.0000	0.0007
2022-12-31	近六个月	0.8375	0.1764	0.6611	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近六个月	0.8375	0.1764	0.6611	0.0018	0.0000	0.0018
2022-12-31	近一年	1.8669	0.3500	1.5169	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近一年	1.8669	0.3500	1.5169	0.0017	0.0000	0.0017
2022-12-31	近三年	6.0888	1.0510	5.0378	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近三年	6.0888	1.0510	5.0378	0.0032	0.0000	0.0032
2022-12-31	近五年	12.2148	1.7510	10.4638	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	近五年	12.2148	1.7510	10.4638	0.0040	0.0000	0.0040
2022-12-31	成立至今	20.0866	2.4749	17.6117	0.0047	0.0000	0.0047
2022-12-31	成立至今	20.0866	2.4749	17.6117	0.0047	0.0000	0.0047
2022-09-30	近三个月	0.4521	0.0882	0.3639	0.0024	0.0000	0.0024
2022-09-30	近六个月	0.9257	0.1755	0.7502	0.0018	0.0000	0.0018
2022-09-30	近一年	2.1638	0.3500	1.8138	0.0044	0.0000	0.0044
2022-09-30	近三年	6.2975	1.0510	5.2465	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	近五年	12.9493	1.7510	11.1983	0.0042	0.0000	0.0042
2022-09-30	成立至今	19.6276	2.3867	17.2409	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	近一个月	0.1510	0.0288	0.1222	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三个月	0.4715	0.0873	0.3842	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近三个月	0.4715	0.0873	0.3842	0.0006	0.0000	0.0006
2022-06-30	近六个月	1.0208	0.1736	0.8472	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近六个月	1.0208	0.1736	0.8472	0.0013	0.0000	0.0013
2022-06-30	近一年	2.2716	0.3500	1.9216	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近一年	2.2716	0.3500	1.9216	0.0043	0.0000	0.0043
2022-06-30	近三年	6.3043	1.0510	5.2533	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近三年	6.3043	1.0510	5.2533	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	近五年	13.5636	1.7510	11.8126	0.0042	0.0000	0.0042
2022-06-30	成立至今	19.0892	2.2985	16.7907	0.0048	0.0000	0.0048
2022-06-30	成立至今	19.0892	2.2985	16.7907	0.0048	0.0000	0.0048
2022-03-31	近三个月	0.5467	0.0863	0.4604	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近六个月	1.2267	0.1745	1.0522	0.0059	0.0000	0.0059
2022-03-31	近一年	2.4074	0.3500	2.0574	0.0043	0.0000	0.0043
2022-03-31	近三年	6.3371	1.0510	5.2861	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	近五年	14.0706	1.7510	12.3196	0.0042	0.0000	0.0042
2022-03-31	成立至今	18.5303	2.2112	16.3191	0.0049	0.0000	0.0049
2021-12-31	近三个月	0.6763	0.0882	0.5881	0.0082	0.0000	0.0082
2021-12-31	近三个月	0.6763	0.0882	0.5881	0.0082	0.0000	0.0082
2021-12-31	近六个月	1.2382	0.1764	1.0618	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近六个月	1.2382	0.1764	1.0618	0.0059	0.0000	0.0059
2021-12-31	近一年	2.5071	0.3500	2.1571	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近一年	2.5071	0.3500	2.1571	0.0042	0.0000	0.0042
2021-12-31	近三年	6.3924	1.0510	5.3414	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近三年	6.3924	1.0510	5.3414	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	14.4823	1.7510	12.7313	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	近五年	14.4823	1.7510	12.7313	0.0047	0.0000	0.0047
2021-12-31	成立至今	17.8858	2.1249	15.7609	0.0050	0.0000	0.0050
2021-12-31	成立至今	17.8858	2.1249	15.7609	0.0050	0.0000	0.0050
2021-09-30	近三个月	0.5581	0.0882	0.4699	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近六个月	1.1664	0.1755	0.9909	0.0011	0.0000	0.0011
2021-09-30	近一年	2.4404	0.3500	2.0904	0.0014	0.0000	0.0014
2021-09-30	近三年	6.4153	1.0510	5.3643	0.0026	0.0000	0.0026
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2021-09-30	成立至今	17.0939	2.0367	15.0572	0.0048	0.0000	0.0048
2021-06-30	近一个月	0.1984	0.0288	0.1696	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6049	0.0873	0.5176	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三个月	0.6049	0.0873	0.5176	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近六个月	1.2534	0.1736	1.0798	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近六个月	1.2534	0.1736	1.0798	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	2.0717	0.3500	1.7217	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近一年	2.0717	0.3500	1.7217	0.0024	0.0000	0.0024
2021-06-30	近三年	6.6538	1.0510	5.6028	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近三年	6.6538	1.0510	5.6028	0.0037	0.0000	0.0037
2021-06-30	近五年	14.6863	1.7510	12.9353	0.0046	0.0000	0.0046
2021-06-30	成立至今	16.4440	1.9485	14.4955	0.0049	0.0000	0.0049
2021-06-30	成立至今	16.4440	1.9485	14.4955	0.0049	0.0000	0.0049
2021-03-31	近三个月	0.6446	0.0863	0.5583	0.0011	0.0000	0.0011
2021-03-31	近六个月	1.2593	0.1745	1.0848	0.0016	0.0000	0.0016
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2021-03-31	近三年	7.0768	1.0510	6.0258	0.0042	0.0000	0.0042
2021-03-31	近五年	14.7530	1.7510	13.0020	0.0046	0.0000	0.0046
2021-03-31	成立至今	15.7439	1.8612	13.8827	0.0050	0.0000	0.0050
2020-12-31	近三个月	0.6108	0.0882	0.5226	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近三个月	0.6108	0.0882	0.5226	0.0018	0.0000	0.0018
2020-12-31	近六个月	0.8081	0.1764	0.6317	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近六个月	0.8081	0.1764	0.6317	0.0026	0.0000	0.0026
2020-12-31	近一年	1.5974	0.3510	1.2464	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近一年	1.5974	0.3510	1.2464	0.0028	0.0000	0.0028
2020-12-31	近三年	7.4640	1.0510	6.4130	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近三年	7.4640	1.0510	6.4130	0.0044	0.0000	0.0044
2020-12-31	近五年	14.8924	1.7519	13.1405	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	近五年	14.8924	1.7519	13.1405	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	成立至今	15.0026	1.7749	13.2277	0.0051	0.0000	0.0051
2020-12-31	成立至今	15.0026	1.7749	13.2277	0.0051	0.0000	0.0051
2020-09-30	近三个月	0.1962	0.0882	0.1080	0.0006	0.0000	0.0006
2020-09-30	近六个月	0.4924	0.1755	0.3169	0.0029	0.0000	0.0029
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2020-09-30	成立至今	14.3044	1.6867	12.6177	0.0052	0.0000	0.0052
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2020-06-30	近三个月	0.2956	0.0873	0.2083	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近三个月	0.2956	0.0873	0.2083	0.0040	0.0000	0.0040
2020-06-30	近六个月	0.7829	0.1745	0.6084	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近六个月	0.7829	0.1745	0.6084	0.0030	0.0000	0.0030
2020-06-30	近一年	1.8334	0.3510	1.4824	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一年	1.8334	0.3510	1.4824	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近三年	8.7874	1.0510	7.7364	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	近三年	8.7874	1.0510	7.7364	0.0045	0.0000	0.0045
2020-06-30	成立至今	14.0806	1.5985	12.4821	0.0052	0.0000	0.0052
2020-06-30	成立至今	14.0806	1.5985	12.4821	0.0052	0.0000	0.0052
2020-03-31	近三个月	0.4858	0.0873	0.3985	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三个月	0.5812	0.0882	0.4930	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5812	0.0882	0.4930	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近六个月	1.0424	0.1764	0.8660	0.0009	0.0000	0.0009
2019-12-31	近一年	2.1584	0.3500	1.8084	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近三年	9.9263	1.0500	8.8763	0.0048	0.0000	0.0048
2019-12-31	成立至今	13.1944	1.4240	11.7704	0.0052	0.0000	0.0052
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2019-06-30	近三个月	0.5025	0.0873	0.4152	0.0005	0.0000	0.0005
2019-06-30	近六个月	1.1045	0.1736	0.9309	0.0015	0.0000	0.0015
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2019-06-30	成立至今	12.0267	1.2475	10.7792	0.0055	0.0000	0.0055
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2018-12-31	近三个月	0.6979	0.0882	0.6097	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近三个月	0.6979	0.0882	0.6097	0.0052	0.0000	0.0052
2018-12-31	近六个月	1.4869	0.1764	1.3105	0.0072	0.0000	0.0072
2018-12-31	近一年	3.5396	0.3500	3.1896	0.0059	0.0000	0.0059
2018-12-31	近三年	10.6967	1.0510	9.6457	0.0057	0.0000	0.0057
2018-12-31	成立至今	10.8029	1.0740	9.7289	0.0057	0.0000	0.0057
2018-09-30	近三个月	0.7835	0.0882	0.6953	0.0087	0.0000	0.0087
2018-06-30	近一个月	0.3152	0.0288	0.2864	0.0040	0.0000	0.0040
2018-06-30	近三个月	1.0039	0.0873	0.9166	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近三个月	1.0039	0.0873	0.9166	0.0048	0.0000	0.0048
2018-06-30	近六个月	2.0227	0.1736	1.8491	0.0037	0.0000	0.0037
2018-06-30	近一年	4.1137	0.3500	3.7637	0.0029	0.0000	0.0029
2018-06-30	成立至今	9.1795	0.8975	8.2820	0.0054	0.0000	0.0054
2018-03-31	近三个月	1.0086	0.0863	0.9223	0.0021	0.0000	0.0021
2017-12-31	近三个月	1.0408	0.0882	0.9526	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	1.0408	0.0882	0.9526	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近六个月	2.0495	0.1764	1.8731	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	近一年	3.9252	0.3500	3.5752	0.0044	0.0000	0.0044
2017-12-31	成立至今	7.0149	0.7240	6.2909	0.0057	0.0000	0.0057
2017-09-30	近三个月	0.9984	0.0882	0.9102	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近一个月	0.3157	0.0288	0.2869	0.0006	0.0000	0.0006
2017-06-30	近三个月	0.9201	0.0873	0.8328	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9201	0.0873	0.8328	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.8380	0.1736	1.6644	0.0059	0.0000	0.0059
2017-06-30	近一年	3.2827	0.3500	2.9327	0.0057	0.0000	0.0057
2017-06-30	成立至今	4.8657	0.5475	4.3182	0.0063	0.0000	0.0063
2017-03-31	近三个月	0.9096	0.0863	0.8233	0.0084	0.0000	0.0084
2016-12-31	近三个月	0.7228	0.0882	0.6346	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近三个月	0.7228	0.0882	0.6346	0.0058	0.0000	0.0058
2016-12-31	近六个月	1.4186	0.1764	1.2422	0.0053	0.0000	0.0053
2016-12-31	近一年	2.8743	0.3510	2.5233	0.0064	0.0000	0.0064
2016-12-31	成立至今	2.9730	0.3740	2.5990	0.0063	0.0000	0.0063
2016-09-30	近三个月	0.6907	0.0882	0.6025	0.0047	0.0000	0.0047
2016-06-30	近一个月	0.1992	0.0288	0.1704	0.0003	0.0000	0.0003
2016-06-30	近三个月	0.6635	0.0873	0.5762	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近三个月	0.6635	0.0873	0.5762	0.0038	0.0000	0.0038
2016-06-30	近六个月	1.4354	0.1745	1.2609	0.0073	0.0000	0.0073
2016-06-30	成立至今	1.5327	0.1975	1.3352	0.0070	0.0000	0.0070
2016-03-31	近三个月	0.7668	0.0873	0.6795	0.0096	0.0000	0.0096

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