大成景安短融债券E(002086) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成景安短融债券E(002086)

2025-12-04 1.3443

-0.0297%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	0.1000	0.4500	-0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近六个月	0.8000	1.0100	-0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近一年	2.0800	2.1400	-0.0600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近三年	7.7100	8.2700	-0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	近五年	13.2100	15.5400	-2.3300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-09-30	成立至今	33.4700	38.0200	-4.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2025-06-30	近一个月	0.2100	0.1600	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2025-06-30	近三个月	0.6900	0.5600	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近三个月	0.6900	0.5600	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	近六个月	0.9900	0.9900	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近一年	2.3000	2.1700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近三年	8.0600	8.5100	-0.4500	0.0200	0.0100	0.0100
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2025-06-30	近五年	13.5100	15.8200	-2.3100	0.0200	0.0100	0.0100
2025-06-30	成立至今	33.3300	37.4100	-4.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2025-06-30	成立至今	33.3300	37.4100	-4.0800	0.0300	0.0200	0.0100
2025-03-31	近三个月	0.2900	0.4300	-0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近六个月	1.2700	1.1300	0.1400	0.0300	0.0100	0.0200
2025-03-31	近一年	2.4500	2.2800	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近三年	7.9500	8.8000	-0.8500	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	近五年	13.2200	15.7100	-2.4900	0.0200	0.0100	0.0100
2025-03-31	成立至今	32.4100	36.6500	-4.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2024-12-31	近三个月	0.9800	0.6900	0.2900	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-12-31	近六个月	1.3000	1.1700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近一年	3.2300	2.6200	0.6100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近三年	8.3400	9.2000	-0.8600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-12-31	近五年	14.4700	16.3700	-1.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近五年	14.4700	16.3700	-1.9000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	成立至今	32.0200	36.0600	-4.0400	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.3200	0.4700	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.1600	1.1400	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	3.2000	2.8000	0.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	7.9300	9.2900	-1.3600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近五年	14.1200	16.5500	-2.4300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	30.7500	35.1200	-4.3700	0.0300	0.0200	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2700	0.1800	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.8300	0.6700	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9000	1.4300	0.4700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.4300	3.1200	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.2800	9.7000	-1.4200	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近五年	15.0100	17.0800	-2.0700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-06-30	成立至今	30.3300	34.4900	-4.1600	0.0300	0.0200	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.0600	0.7600	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	近六个月	2.0100	1.6400	0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3600	3.3600	0.0000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	7.9900	9.9400	-1.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近五年	14.8000	17.3600	-2.5600	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	29.2500	33.6000	-4.3500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8700	0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5000	1.6700	-0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.1700	3.5600	-0.3900	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.5900	10.1000	-2.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近五年	14.4100	17.6200	-3.2100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	成立至今	27.8900	32.5900	-4.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	成立至今	27.8900	32.5900	-4.7000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-09-30	近三个月	0.5500	0.7900	-0.2400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3200	1.6900	-0.3700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	近三年	7.4700	10.0400	-2.5700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-09-30	成立至今	26.7000	31.4500	-4.7500	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.6400	1.8700	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1200	2.9900	-0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.2700	9.9300	-2.6600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近五年	14.7900	18.5900	-3.8000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-06-30	成立至今	26.0000	30.4200	-4.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-06-30	成立至今	26.0000	30.4200	-4.4200	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近三个月	0.8800	0.9600	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近三个月	0.0400	0.4400	-0.4000	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.4700	1.1000	-0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.7300	2.7500	-1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近一年	1.7300	2.7500	-1.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2022-12-31	近三年	7.4900	9.5000	-2.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近五年	16.2500	19.3400	-3.0900	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	成立至今	23.9700	28.0300	-4.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-12-31	成立至今	23.9700	28.0300	-4.0600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-09-30	近三个月	0.4300	0.6600	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.0200	1.5000	-0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	2.2900	3.1000	-0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近三年	8.1600	9.9500	-1.7900	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近五年	16.7600	19.9900	-3.2300	0.0200	0.0200	0.0000
2022-09-30	成立至今	23.9200	27.4700	-3.5500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.1900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.2500	1.6300	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	2.5100	3.2900	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近三年	8.8900	10.2400	-1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近三年	8.8900	10.2400	-1.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-06-30	近五年	18.8700	20.6300	-1.7600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	成立至今	23.3900	26.6400	-3.2500	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.8000	-0.1500	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-03-31	近五年	19.7700	21.0900	-1.3200	0.0300	0.0200	0.0100
2022-03-31	成立至今	22.6600	25.5900	-2.9300	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.5900	0.7800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.2400	1.6300	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近六个月	1.2400	1.6300	-0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近一年	2.5100	3.4600	-0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近一年	2.5100	3.4600	-0.9500	0.0200	0.0100	0.0100
2021-12-31	近三年	9.0200	10.5300	-1.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-12-31	近五年	20.1700	21.2900	-1.1200	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.8600	24.6000	-2.7400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-12-31	成立至今	21.8600	24.6000	-2.7400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-09-30	近三个月	0.6500	0.8400	-0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.4700	3.3400	-0.8700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近三年	9.6600	11.4900	-1.8300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	20.3700	22.6100	-2.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	成立至今	20.3700	22.6100	-2.2400	0.0300	0.0200	0.0100
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.9000	-0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近一年	3.0800	3.0000	0.0800	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	近三年	11.4700	12.2600	-0.7900	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-12-31	成立至今	18.8800	20.4300	-1.5500	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-09-30	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	近三年	11.0900	12.4400	-1.3500	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-06-30	近三个月	0.4400	0.4600	-0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-06-30	近六个月	1.8500	1.4700	0.3800	0.0400	0.0200	0.0200
2020-06-30	近一年	3.6600	3.2800	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近一年	3.6600	3.2800	0.3800	0.0300	0.0200	0.0100
2020-06-30	近三年	13.1600	13.0100	0.1500	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-06-30	成立至今	17.4600	18.6400	-1.1800	0.0300	0.0200	0.0100
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2020-03-31	近三个月	1.4000	1.0000	0.4000	0.0400	0.0200	0.0200
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2019-12-31	近六个月	1.7800	1.7900	-0.0100	0.0200	0.0100	0.0100
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2017-06-30	近六个月	2.3600	2.1900	0.1700	0.0400	0.0200	0.0200
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2016-12-31	近三个月	-0.3500	0.4200	-0.7700	0.0600	0.0300	0.0300
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2016-06-30	近三个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.4500	0.7300	-0.2800	0.0400	0.0200	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.0100	1.2800	-0.2700	0.0300	0.0200	0.0100
2016-03-31	近三个月	0.5500	0.5500	0.0000	0.0300	0.0200	0.0100

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