泓德裕泰债券A(002138)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-19 1.4644

0.0273%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.7500	-1.1900	1.9400	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-03-31	近六个月	2.8600	1.0200	1.8400	0.0800	0.1100	-0.0300
2025-03-31	近一年	4.6500	2.3500	2.3000	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-03-31	近三年	16.3700	6.3100	10.0600	0.1800	0.0700	0.1100
2025-03-31	近五年	21.3100	6.6000	14.7100	0.1800	0.0700	0.1100
2025-03-31	成立至今	58.5600	10.3900	48.1700	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	近三个月	2.0900	2.2300	-0.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	2.0900	2.2300	-0.1400	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.9400	2.5000	0.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.9400	2.5000	0.4400	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	5.9400	4.9800	0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.9400	4.9800	0.9600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	17.3600	7.6900	9.6700	0.1700	0.0600	0.1100
2024-12-31	近三年	17.3600	7.6900	9.6700	0.1700	0.0600	0.1100
2024-12-31	近五年	21.8300	9.8800	11.9500	0.1900	0.0700	0.1200
2024-12-31	近五年	21.8300	9.8800	11.9500	0.1900	0.0700	0.1200
2024-12-31	成立至今	57.3700	11.7100	45.6600	0.1600	0.0700	0.0900
2024-12-31	成立至今	57.3700	11.7100	45.6600	0.1600	0.0700	0.0900
2024-09-30	近三个月	0.8300	0.2600	0.5700	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.7400	1.3200	0.4200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.7100	3.5300	1.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	14.3700	5.9700	8.4000	0.1800	0.0600	0.1200
2024-09-30	近五年	24.1400	8.1400	16.0000	0.2000	0.0600	0.1400
2024-09-30	成立至今	54.1600	9.2700	44.8900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	近一个月	-1.1300	0.6500	-1.7800	0.1200	0.0300	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近三个月	0.9000	1.0600	-0.1600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近六个月	2.9200	2.4200	0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2024-06-30	近一年	5.1100	3.2700	1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一年	5.1100	3.2700	1.8400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	18.1700	6.5800	11.5900	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近三年	18.1700	6.5800	11.5900	0.1900	0.0500	0.1400
2024-06-30	近五年	31.8900	8.3500	23.5400	0.2000	0.0600	0.1400
2024-06-30	成立至今	52.8800	8.9900	43.8900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-06-30	成立至今	52.8800	8.9900	43.8900	0.1700	0.0700	0.1000
2024-03-31	近三个月	2.0000	1.3500	0.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.9200	2.1800	0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	5.8600	3.1500	2.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	19.3700	5.9400	13.4300	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	31.2100	6.9600	24.2500	0.2000	0.0600	0.1400
2024-03-31	成立至今	51.5100	7.8500	43.6600	0.1700	0.0700	0.1000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.9000	0.8200	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.1200	0.8300	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	2.1200	0.8300	1.2900	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.4300	2.0600	3.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近一年	5.4300	2.0600	3.3700	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三年	17.3100	4.7400	12.5700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	17.3100	4.7400	12.5700	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	28.7600	6.0400	22.7200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	近五年	28.7600	6.0400	22.7200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-12-31	成立至今	48.5500	6.4100	42.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2023-12-31	成立至今	48.5500	6.4100	42.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2023-09-30	近三个月	1.2100	0.0100	1.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近六个月	2.8600	0.9500	1.9100	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近一年	6.3800	0.6200	5.7600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6100	4.5400	6.0700	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近五年	29.5900	7.2700	22.3200	0.2100	0.0600	0.1500
2023-09-30	成立至今	47.2200	5.5500	41.6700	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1800	0.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6300	0.9400	0.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.6300	0.9400	0.6900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-06-30	近六个月	3.2400	1.2200	2.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近六个月	3.2400	1.2200	2.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	3.3100	1.3500	1.9600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	3.3100	1.3500	1.9600	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	8.9300	2.9900	5.9400	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近三年	8.9300	2.9900	5.9400	0.2300	0.0500	0.1800
2023-06-30	近五年	29.7600	7.8700	21.8900	0.2100	0.0600	0.1500
2023-06-30	成立至今	45.4600	5.5400	39.9200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-06-30	成立至今	45.4600	5.5400	39.9200	0.1800	0.0700	0.1100
2023-03-31	近三个月	1.5900	0.2800	1.3100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	3.4300	-0.3200	3.7500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	5.0400	0.7000	4.3400	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	近三年	9.5100	0.9800	8.5300	0.2300	0.0600	0.1700
2023-03-31	近五年	28.4800	7.9500	20.5300	0.2100	0.0600	0.1500
2023-03-31	成立至今	43.1300	4.5600	38.5700	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	近三个月	1.8100	-0.6000	2.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	1.8100	-0.6000	2.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.1200	-0.0500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近六个月	0.0700	0.1200	-0.0500	0.2100	0.0600	0.1500
2022-12-31	近一年	5.0700	0.5100	4.5600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近一年	5.0700	0.5100	4.5600	0.2900	0.0600	0.2300
2022-12-31	近三年	9.0700	2.5500	6.5200	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近三年	9.0700	2.5500	6.5200	0.2400	0.0700	0.1700
2022-12-31	近五年	29.2600	8.8700	20.3900	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	近五年	29.2600	8.8700	20.3900	0.2100	0.0700	0.1400
2022-12-31	成立至今	40.8900	4.2600	36.6300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-12-31	成立至今	40.8900	4.2600	36.6300	0.1800	0.0700	0.1100
2022-09-30	近三个月	-1.7100	0.7300	-2.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2022-09-30	近六个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.4000	0.0400	0.3600
2022-09-30	近一年	2.6700	1.7300	0.9400	0.3000	0.0500	0.2500
2022-09-30	近三年	11.4400	3.8100	7.6300	0.2500	0.0700	0.1800
2022-09-30	近五年	28.2600	8.2700	19.9900	0.2100	0.0600	0.1500
2022-09-30	成立至今	38.3900	4.9000	33.4900	0.1900	0.0700	0.1200
2022-06-30	近一个月	0.7100	-0.2400	0.9500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	3.3300	0.2900	3.0400	0.5000	0.0400	0.4600
2022-06-30	近三个月	3.3300	0.2900	3.0400	0.5000	0.0400	0.4600
2022-06-30	近六个月	5.0000	0.3800	4.6200	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近六个月	5.0000	0.3800	4.6200	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近一年	8.8300	1.8300	7.0000	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一年	8.8300	1.8300	7.0000	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近三年	21.4600	3.5300	17.9300	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近三年	21.4600	3.5300	17.9300	0.2400	0.0600	0.1800
2022-06-30	近五年	31.5800	7.3200	24.2600	0.2000	0.0600	0.1400
2022-06-30	成立至今	40.7900	4.1400	36.6500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-06-30	成立至今	40.7900	4.1400	36.6500	0.1800	0.0700	0.1100
2022-03-31	近三个月	1.6100	0.0900	1.5200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-03-31	近六个月	1.0900	0.6900	0.4000	0.1600	0.0600	0.1000
2022-03-31	近一年	7.3500	1.9900	5.3600	0.1400	0.0500	0.0900
2022-03-31	近三年	17.9900	2.9800	15.0100	0.2000	0.0700	0.1300
2022-03-31	近五年	29.0300	6.0700	22.9600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-03-31	成立至今	36.2600	3.8300	32.4300	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	近三个月	-0.5200	0.6000	-1.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近三个月	-0.5200	0.6000	-1.1200	0.2000	0.0500	0.1500
2021-12-31	近六个月	3.6500	1.4400	2.2100	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近六个月	3.6500	1.4400	2.2100	0.1600	0.0500	0.1100
2021-12-31	近一年	5.9000	2.1000	3.8000	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近一年	5.9000	2.1000	3.8000	0.1500	0.0500	0.1000
2021-12-31	近三年	16.2300	3.3700	12.8600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	近三年	16.2300	3.3700	12.8600	0.2100	0.0700	0.1400
2021-12-31	近五年	28.3200	4.6500	23.6700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	近五年	28.3200	4.6500	23.6700	0.1700	0.0700	0.1000
2021-12-31	成立至今	34.0900	3.7400	30.3500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-12-31	成立至今	34.0900	3.7400	30.3500	0.1600	0.0700	0.0900
2021-09-30	近三个月	4.1900	0.8300	3.3600	0.1000	0.0600	0.0400
2021-09-30	近六个月	6.1900	1.2800	4.9100	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近一年	1.2700	2.1300	-0.8600	0.2100	0.0400	0.1700
2021-09-30	近三年	18.6500	4.8000	13.8500	0.2000	0.0700	0.1300
2021-09-30	近五年	29.9800	1.6200	28.3600	0.1700	0.0700	0.1000
2021-09-30	成立至今	34.7900	3.1200	31.6700	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近一个月	0.6300	-0.0400	0.6700	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.4500	1.4800	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近三个月	1.9300	0.4500	1.4800	0.1400	0.0300	0.1100
2021-06-30	近六个月	2.1700	0.6500	1.5200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.1700	0.6500	1.5200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-06-30	近一年	-3.1100	-0.2000	-2.9100	0.2400	0.0600	0.1800
2021-06-30	近一年	-3.1100	-0.2000	-2.9100	0.2400	0.0600	0.1800
2021-06-30	近三年	15.4100	4.5300	10.8800	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近三年	15.4100	4.5300	10.8800	0.2000	0.0700	0.1300
2021-06-30	近五年	27.8400	1.7000	26.1400	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	成立至今	29.3800	2.2700	27.1100	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	成立至今	29.3800	2.2700	27.1100	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	近三个月	0.2400	0.2000	0.0400	0.1400	0.0400	0.1000
2021-03-31	近六个月	-4.6300	0.8400	-5.4700	0.2600	0.0400	0.2200
2021-03-31	近一年	-2.8900	-1.6800	-1.2100	0.2300	0.0800	0.1500
2021-03-31	近三年	13.9400	5.1100	8.8300	0.2000	0.0700	0.1300
2021-03-31	近五年	26.5500	0.7200	25.8300	0.1600	0.0700	0.0900
2021-03-31	成立至今	26.9300	1.8100	25.1200	0.1600	0.0700	0.0900
2020-12-31	近三个月	-4.8600	0.6400	-5.5000	0.3400	0.0400	0.3000
2020-12-31	近三个月	-4.8600	0.6400	-5.5000	0.3400	0.0400	0.3000
2020-12-31	近六个月	-5.1700	-0.8500	-4.3200	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近六个月	-5.1700	-0.8500	-4.3200	0.3000	0.0700	0.2300
2020-12-31	近一年	-1.9800	-0.0600	-1.9200	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	近一年	-1.9800	-0.0600	-1.9200	0.2500	0.0900	0.1600
2020-12-31	近三年	16.1700	6.0900	10.0800	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	近三年	16.1700	6.0900	10.0800	0.2000	0.0700	0.1300
2020-12-31	近五年	26.5000	0.8300	25.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近五年	26.5000	0.8300	25.6700	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	26.6200	1.6000	25.0200	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	26.6200	1.6000	25.0200	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三个月	-0.3300	-1.4800	1.1500	0.2500	0.0800	0.1700
2020-09-30	近六个月	1.8300	-2.5000	4.3300	0.2000	0.1000	0.1000
2020-09-30	近一年	7.1800	-0.0900	7.2700	0.2300	0.0900	0.1400
2020-09-30	近三年	23.3500	4.2100	19.1400	0.1700	0.0700	0.1000
2020-09-30	成立至今	33.0900	0.9600	32.1300	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	近一个月	1.2400	-0.9400	2.1800	0.1500	0.1200	0.0300
2020-06-30	近三个月	2.1600	-1.0400	3.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	2.1600	-1.0400	3.2000	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近六个月	3.3700	0.7900	2.5800	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近六个月	3.3700	0.7900	2.5800	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近一年	15.2000	1.8700	13.3300	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	近一年	15.2000	1.8700	13.3300	0.2200	0.0800	0.1400
2020-06-30	近三年	24.7900	5.6100	19.1800	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	近三年	24.7900	5.6100	19.1800	0.1600	0.0700	0.0900
2020-06-30	成立至今	33.5300	2.4800	31.0500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-06-30	成立至今	33.5300	2.4800	31.0500	0.1400	0.0800	0.0600
2020-03-31	近三个月	1.1800	1.8500	-0.6700	0.2200	0.1000	0.1200
2019-12-31	近三个月	4.0300	0.6100	3.4200	0.3000	0.0400	0.2600
2019-12-31	近三个月	4.0300	0.6100	3.4200	0.3000	0.0400	0.2600
2019-12-31	近六个月	11.4400	1.0700	10.3700	0.2400	0.0400	0.2000
2019-12-31	近一年	11.9700	1.3100	10.6600	0.2000	0.0500	0.1500
2019-12-31	近三年	23.6200	2.5700	21.0500	0.1400	0.0600	0.0800
2019-12-31	成立至今	29.1800	1.6700	27.5100	0.1300	0.0700	0.0600
2019-09-30	近三个月	7.1300	0.4600	6.6700	0.1800	0.0400	0.1400
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.2800	0.0000	0.0600	0.0300	0.0300
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近三个月	0.3800	-0.2400	0.6200	0.1200	0.0600	0.0600
2019-06-30	近六个月	0.4700	0.2400	0.2300	0.1400	0.0600	0.0800
2019-06-30	近一年	3.4000	2.8200	0.5800	0.1300	0.0600	0.0700
2019-06-30	近三年	14.5400	0.0300	14.5100	0.1000	0.0800	0.0200
2019-06-30	成立至今	15.9100	0.5900	15.3200	0.1000	0.0800	0.0200
2019-03-31	近三个月	0.0900	0.4700	-0.3800	0.1600	0.0500	0.1100
2018-12-31	近三个月	1.5600	1.9900	-0.4300	0.1500	0.0500	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.5600	1.9900	-0.4300	0.1500	0.0500	0.1000
2018-12-31	近六个月	2.9200	2.5700	0.3500	0.1300	0.0600	0.0700
2018-12-31	近一年	5.8400	4.7900	1.0500	0.1200	0.0700	0.0500
2018-12-31	近三年	15.2500	-0.4100	15.6600	0.0900	0.0800	0.0100
2018-12-31	成立至今	15.3700	0.3500	15.0200	0.0900	0.0800	0.0100
2018-09-30	近三个月	1.3400	0.5700	0.7700	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.3400	0.1100	0.0800	0.0600	0.0200
2018-06-30	近三个月	0.6300	1.0100	-0.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近三个月	0.6300	1.0100	-0.3800	0.1500	0.1000	0.0500
2018-06-30	近六个月	2.8400	2.1600	0.6800	0.1100	0.0800	0.0300
2018-06-30	近一年	4.7700	0.8300	3.9400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	成立至今	12.1000	-2.1700	14.2700	0.0800	0.0800	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.2000	1.1300	1.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0200	-1.1500	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近三个月	1.0200	-1.1500	2.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.8700	-1.3000	3.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	4.3100	-3.3800	7.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	9.0000	-4.2300	13.2300	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	0.8400	-0.1500	0.9900	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.9400	0.9000	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.3300	-0.8800	2.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.3300	-0.8800	2.2100	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近六个月	2.3900	-2.1100	4.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2017-06-30	近一年	5.7300	-3.5000	9.2300	0.0800	0.1000	-0.0200
2017-06-30	成立至今	7.0000	-2.9700	9.9700	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-03-31	近三个月	1.0500	-1.2400	2.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	0.7700	-2.3200	3.0900	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近三个月	0.7700	-2.3200	3.0900	0.1100	0.1500	-0.0400
2016-12-31	近六个月	3.2600	-1.4200	4.6800	0.1000	0.1100	-0.0100
2016-12-31	近一年	4.4000	-1.6300	6.0300	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	成立至今	4.5000	-0.8700	5.3700	0.0900	0.0900	0.0000
2016-09-30	近三个月	2.4700	0.9100	1.5600	0.0900	0.0500	0.0400
2016-06-30	近一个月	0.9000	0.3600	0.5400	0.0800	0.0400	0.0400
2016-06-30	近三个月	0.9000	-0.5200	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近三个月	0.9000	-0.5200	1.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-06-30	近六个月	1.1000	-0.2100	1.3100	0.1000	0.0700	0.0300
2016-06-30	成立至今	1.2000	0.5600	0.6400	0.0900	0.0700	0.0200
2016-03-31	近三个月	0.2000	0.3100	-0.1100	0.1200	0.0700	0.0500