中邮纯债聚利债券A(002274) - 净值表现 - 搜狐基金

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中邮纯债聚利债券A(002274)

2026-11-03 1.0717

0.1121%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-09-30	近三个月	1.0700	0.4000	0.6700	0.0700	0.0400	0.0300
2026-09-30	近六个月	2.1300	0.9000	1.2300	0.0700	0.0500	0.0200
2026-09-30	近一年	3.3200	0.9000	2.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2026-09-30	近三年	9.0200	4.9000	4.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
2026-09-30	近五年	35.7800	6.8000	28.9800	0.5200	0.0900	0.4300
2026-09-30	成立至今	73.0300	25.2300	47.8000	0.3700	0.0900	0.2800
2026-09-30		67.9900	21.3700	46.6200	0.3800	0.0900	0.2900
2026-09-30		45.7400	9.9900	35.7500	0.4400	0.1000	0.3400
2026-06-30	近三个月	1.0500	0.4900	0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2026-06-30	近三个月	1.0500	0.4900	0.5600	0.0800	0.0500	0.0300
2026-06-30	近六个月	1.7700	0.6300	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2026-06-30	近六个月	1.7700	0.6300	1.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2026-06-30	近一年	1.9400	-1.0700	3.0100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2026-06-30	近三年	8.2700	4.4500	3.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2026-06-30	近三年	8.2700	4.4500	3.8200	0.0600	0.1000	-0.0400
2026-06-30	近五年	35.8400	7.7000	28.1400	0.5200	0.0900	0.4300
2026-06-30	近五年	35.8400	7.7000	28.1400	0.5200	0.0900	0.4300
2026-06-30	成立至今	71.1900	24.7300	46.4600	0.3800	0.0900	0.2900
2026-06-30	成立至今	71.1900	24.7300	46.4600	0.3800	0.0900	0.2900
2026-06-30		69.3300	23.0200	46.3100	0.3800	0.0900	0.2900
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2026-06-30		46.1400	11.0700	35.0700	0.4400	0.1000	0.3400
2026-06-30		46.1400	11.0700	35.0700	0.4400	0.1000	0.3400
2026-03-31	近三个月	0.7200	0.1300	0.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2026-03-31	近六个月	1.1700	0.0000	1.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2026-03-31	近一年	2.0200	-0.7300	2.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2026-03-31	近三年	28.2200	5.0000	23.2200	0.6700	0.1000	0.5700
2026-03-31	近五年	35.9700	7.6700	28.3000	0.5200	0.0900	0.4300
2026-03-31	成立至今	69.4200	24.1200	45.3000	0.3800	0.0900	0.2900
2025-12-31	近三个月	0.4500	-0.1300	0.5800	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-12-31	近三个月	0.4500	-0.1300	0.5800	0.0200	0.0700	-0.0500
2025-12-31	近六个月	0.1600	-1.6800	1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-12-31	近六个月	0.1600	-1.6800	1.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2025-12-31	近一年	0.8500	-2.3200	3.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-12-31	近一年	0.8500	-2.3200	3.1700	0.0700	0.1100	-0.0400
2025-12-31	近三年	27.6700	4.7000	22.9700	0.6700	0.1000	0.5700
2025-12-31	近三年	27.6700	4.7000	22.9700	0.6700	0.1000	0.5700
2025-12-31	近五年	35.4800	7.2900	28.1900	0.5200	0.0900	0.4300
2025-12-31	近五年	35.4800	7.2900	28.1900	0.5200	0.0900	0.4300
2025-12-31	成立至今	68.2200	23.9500	44.2700	0.3900	0.0900	0.3000
2025-12-31	成立至今	68.2200	23.9500	44.2700	0.3900	0.0900	0.3000
2025-09-30	近三个月	-0.2800	-1.5500	1.2700	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.8400	-0.7300	1.5700	0.0800	0.1000	-0.0200
2025-09-30	近一年	2.0600	0.4100	1.6500	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-09-30	近三年	27.4800	4.4400	23.0400	0.6700	0.1000	0.5700
2025-09-30	近五年	36.9700	8.5400	28.4300	0.5200	0.0900	0.4300
2025-09-30	成立至今	67.4700	24.1200	43.3500	0.3900	0.0900	0.3000
2025-06-30	近一个月	0.3900	0.2900	0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2025-06-30	近三个月	1.1300	0.8400	0.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.1300	0.8400	0.2900	0.1000	0.1100	-0.0100
2025-06-30	近六个月	0.6800	-0.6500	1.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.6800	-0.6500	1.3300	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-06-30	近一年	2.7100	2.4500	0.2600	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-06-30	近一年	2.7100	2.4500	0.2600	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-06-30	近三年	28.9300	7.0000	21.9300	0.6700	0.1000	0.5700
2025-06-30	近三年	28.9300	7.0000	21.9300	0.6700	0.1000	0.5700
2025-06-30	近五年	36.7400	8.0400	28.7000	0.5200	0.1000	0.4200
2025-06-30	成立至今	67.9400	26.0800	41.8600	0.4000	0.0900	0.3100
2025-06-30	成立至今	67.9400	26.0800	41.8600	0.4000	0.0900	0.3100
2025-03-31	近三个月	-0.4400	-1.4800	1.0400	0.0700	0.1400	-0.0700
2025-03-31	近六个月	1.2100	1.1500	0.0600	0.0600	0.1300	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.7200	2.6000	0.1200	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	28.4300	6.1100	22.3200	0.6700	0.0900	0.5800
2025-03-31	近五年	34.7900	5.3200	29.4700	0.5200	0.1000	0.4200
2025-03-31	成立至今	66.0700	25.0300	41.0400	0.4000	0.0900	0.3100
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.6600	-1.0100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近三个月	1.6500	2.6600	-1.0100	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	2.0200	3.1200	-1.1000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	2.0200	3.1200	-1.1000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.2400	5.4300	-1.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.2400	5.4300	-1.1900	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近三年	29.6200	7.3900	22.2300	0.6700	0.0900	0.5800
2024-12-31	近三年	29.6200	7.3900	22.2300	0.6700	0.0900	0.5800
2024-12-31	近五年	39.5100	10.0200	29.4900	0.5200	0.1000	0.4200
2024-12-31	近五年	39.5100	10.0200	29.4900	0.5200	0.1000	0.4200
2024-12-31	成立至今	66.8000	26.9000	39.9000	0.4100	0.0900	0.3200
2024-12-31	成立至今	66.8000	26.9000	39.9000	0.4100	0.0900	0.3200
2024-09-30	近三个月	0.3600	0.4400	-0.0800	0.0600	0.1300	-0.0700
2024-09-30	近六个月	1.4900	1.4300	0.0600	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.3900	3.5400	-0.1500	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三年	28.7700	5.4100	23.3600	0.6700	0.0900	0.5800
2024-09-30	近五年	38.2200	8.5600	29.6600	0.5200	0.1000	0.4200
2024-09-30	成立至今	64.0900	23.6100	40.4800	0.4100	0.0900	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.7200	-0.1600	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1300	0.9800	0.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.1300	0.9800	0.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	2.1800	2.2400	-0.0600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-06-30	近一年	3.4100	3.0500	0.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.4100	3.0500	0.3600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	29.7400	6.2600	23.4800	0.6700	0.0800	0.5900
2024-06-30	近三年	29.7400	6.2600	23.4800	0.6700	0.0800	0.5900
2024-06-30	近五年	39.5800	9.5900	29.9900	0.5200	0.0900	0.4300
2024-06-30	成立至今	63.5000	23.0600	40.4400	0.4200	0.0900	0.3300
2024-06-30	成立至今	63.5000	23.0600	40.4400	0.4200	0.0900	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.0400	1.2500	-0.2100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	1.8700	2.0800	-0.2100	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	22.3600	3.1000	19.2600	1.1500	0.0700	1.0800
2024-03-31	近三年	29.7600	5.7100	24.0500	0.6700	0.0800	0.5900
2024-03-31	近五年	38.7500	9.2300	29.5200	0.5200	0.0900	0.4300
2024-03-31	成立至今	61.6800	21.8600	39.8200	0.4200	0.0900	0.3300
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.2000	0.7900	0.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	21.4400	1.6600	19.7800	1.1500	0.0600	1.0900
2023-12-31	近一年	21.4400	1.6600	19.7800	1.1500	0.0600	1.0900
2023-12-31	近三年	28.8700	4.1800	24.6900	0.6700	0.0800	0.5900
2023-12-31	近三年	28.8700	4.1800	24.6900	0.6700	0.0800	0.5900
2023-12-31	近五年	38.6500	9.1400	29.5100	0.5200	0.0900	0.4300
2023-12-31	近五年	38.6500	9.1400	29.5100	0.5200	0.0900	0.4300
2023-12-31	成立至今	60.0100	20.3600	39.6500	0.4300	0.0900	0.3400
2023-12-31	成立至今	60.0100	20.3600	39.6500	0.4300	0.0900	0.3400
2023-09-30	近三个月	0.3800	-0.0300	0.4100	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近六个月	20.1200	0.9900	19.1300	1.6200	0.0700	1.5500
2023-09-30	近一年	20.8200	0.4500	20.3700	1.1500	0.0800	1.0700
2023-09-30	近三年	29.8100	4.4000	25.4100	0.6700	0.0800	0.5900
2023-09-30	近五年	40.1200	11.1300	28.9900	0.5200	0.0900	0.4300
2023-09-30	成立至今	58.7200	19.3800	39.3400	0.4400	0.0900	0.3500
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	19.6700	1.0300	18.6400	2.3400	0.0600	2.2800
2023-06-30	近三个月	19.6700	1.0300	18.6400	2.3400	0.0600	2.2800
2023-06-30	近六个月	20.0100	0.8700	19.1400	1.6600	0.0600	1.6000
2023-06-30	近六个月	20.0100	0.8700	19.1400	1.6600	0.0600	1.6000
2023-06-30	近一年	21.3900	1.3500	20.0400	1.1500	0.0800	1.0700
2023-06-30	近一年	21.3900	1.3500	20.0400	1.1500	0.0800	1.0700
2023-06-30	近三年	28.7400	2.3400	26.4000	0.6700	0.0900	0.5800
2023-06-30	近三年	28.7400	2.3400	26.4000	0.6700	0.0900	0.5800
2023-06-30	近五年	43.0600	12.8100	30.2500	0.5200	0.0900	0.4300
2023-06-30	成立至今	58.1200	19.4200	38.7000	0.4400	0.0900	0.3500
2023-06-30	成立至今	58.1200	19.4200	38.7000	0.4400	0.0900	0.3500
2023-03-31	近三个月	0.2800	-0.1600	0.4400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	0.5800	-0.5300	1.1100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.1800	0.3200	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-03-31	近三年	7.2400	-0.4300	7.6700	0.0800	0.1000	-0.0200
2023-03-31	近五年	21.2200	13.8500	7.3700	0.0800	0.0900	-0.0100
2023-03-31	成立至今	32.1300	18.2100	13.9200	0.1400	0.0900	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.3800	0.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	0.3000	-0.3800	0.6800	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.4800	0.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	1.1500	0.4800	0.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近一年	2.3900	0.1900	2.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.3900	0.1900	2.2000	0.0600	0.0900	-0.0300
2022-12-31	近三年	10.2000	2.6400	7.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近三年	10.2000	2.6400	7.5600	0.0900	0.1100	-0.0200
2022-12-31	近五年	23.0600	16.1800	6.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	近五年	23.0600	16.1800	6.8800	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-12-31	成立至今	31.7600	18.3900	13.3700	0.1400	0.0900	0.0500
2022-12-31	成立至今	31.7600	18.3900	13.3700	0.1400	0.0900	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.8500	0.8600	-0.0100	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	1.5900	0.8600	0.7300	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.0900	1.3500	1.7400	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三年	10.6500	4.3700	6.2800	0.0900	0.1100	-0.0200
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2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2800	0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近三个月	0.7300	0.0000	0.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.2200	-0.2900	1.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2200	-0.2900	1.5100	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.3600	1.7400	1.6200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	近一年	3.3600	1.7400	1.6200	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-06-30	近三年	11.2000	4.9300	6.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-06-30	近三年	11.2000	4.9300	6.2700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-06-30	近五年	22.9500	16.0400	6.9100	0.0800	0.0900	-0.0100
2022-06-30	成立至今	30.2600	17.8300	12.4300	0.1400	0.0900	0.0500
2022-06-30	成立至今	30.2600	17.8300	12.4300	0.1400	0.0900	0.0500
2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.2900	0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.4800	1.0000	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近一年	3.7800	2.2000	1.5800	0.0500	0.0900	-0.0400
2022-03-31	近三年	10.9800	5.6100	5.3700	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-03-31	近五年	27.6900	16.2900	11.4000	0.1600	0.0900	0.0700
2022-03-31	成立至今	29.3100	17.8200	11.4900	0.1500	0.0900	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.7700	0.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近三个月	0.9900	0.7700	0.2200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.1100	2.0300	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近六个月	2.1100	2.0300	0.0800	0.0500	0.0900	-0.0400
2021-12-31	近一年	3.6400	2.2800	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近一年	3.6400	2.2800	1.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三年	11.5100	7.1400	4.3700	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	近三年	11.5100	7.1400	4.3700	0.1000	0.1000	0.0000
2021-12-31	近五年	27.7100	16.2400	11.4700	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	近五年	27.7100	16.2400	11.4700	0.1600	0.0900	0.0700
2021-12-31	成立至今	28.6900	18.1700	10.5200	0.1500	0.0900	0.0600
2021-12-31	成立至今	28.6900	18.1700	10.5200	0.1500	0.0900	0.0600
2021-09-30	近三个月	1.1200	1.2500	-0.1300	0.0500	0.1000	-0.0500
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2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4600	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三个月	1.1400	0.4600	0.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.2400	1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.5000	0.2400	1.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.6100	-0.7600	3.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近一年	2.6100	-0.7600	3.3700	0.0700	0.1000	-0.0300
2021-06-30	近三年	14.0200	9.4000	4.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近三年	14.0200	9.4000	4.6200	0.1000	0.1000	0.0000
2021-06-30	近五年	24.6500	14.2200	10.4300	0.1600	0.0900	0.0700
2021-06-30	成立至今	26.0200	15.8100	10.2100	0.1500	0.0900	0.0600
2021-06-30	成立至今	26.0200	15.8100	10.2100	0.1500	0.0900	0.0600
2021-03-31	近三个月	0.3500	-0.2100	0.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.5600	1.0300	0.5300	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.1000	-1.0000	2.1000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近六个月	1.1000	-1.0000	2.1000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-12-31	近一年	3.8500	0.1600	3.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-12-31	近一年	3.8500	0.1600	3.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2020-12-31	近三年	15.9700	13.3700	2.6000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	近三年	15.9700	13.3700	2.6000	0.1000	0.1000	0.0000
2020-12-31	成立至今	24.1700	15.5300	8.6400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-12-31	成立至今	24.1700	15.5300	8.6400	0.1600	0.0900	0.0700
2020-09-30	近三个月	-0.4500	-2.0000	1.5500	0.0800	0.1400	-0.0600
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2020-06-30	近六个月	2.7200	1.1600	1.5600	0.1700	0.1700	0.0000
2020-06-30	近六个月	2.7200	1.1600	1.5600	0.1700	0.1700	0.0000
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2020-06-30	近一年	4.8400	3.9200	0.9200	0.1300	0.1200	0.0100
2020-06-30	近三年	15.9200	14.9200	1.0000	0.0900	0.0900	0.0000
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2020-06-30	成立至今	22.8200	16.6900	6.1300	0.1700	0.0900	0.0800
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2020-03-31	近三个月	3.0500	2.9200	0.1300	0.1200	0.1400	-0.0200
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2018-12-31	近六个月	4.4200	4.1900	0.2300	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-06-30	近六个月	3.2300	3.8700	-0.6400	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.3200	4.2500	0.0700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	成立至今	10.5200	5.8600	4.6600	0.2100	0.0800	0.1300
2018-03-31	近三个月	1.8000	1.8800	-0.0800	0.0600	0.0400	0.0200
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4300	0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.2900	-0.4300	0.7200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-12-31	近六个月	1.0600	0.3600	0.7000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	6.2600	0.2400	6.0200	0.3000	0.0600	0.2400
2017-12-31	成立至今	7.0700	1.9100	5.1600	0.2300	0.0800	0.1500
2017-09-30	近三个月	0.7700	0.7900	-0.0200	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.4800	1.2400	-0.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	4.6200	0.2200	4.4000	0.6000	0.0800	0.5200
2017-06-30	近三个月	4.6200	0.2200	4.4000	0.6000	0.0800	0.5200
2017-06-30	近六个月	5.1500	-0.1200	5.2700	0.4300	0.0800	0.3500
2017-06-30	近一年	4.8000	0.1500	4.6500	0.3100	0.1000	0.2100
2017-06-30	成立至今	5.9500	1.5400	4.4100	0.2700	0.0900	0.1800
2017-03-31	近三个月	0.5000	-0.3400	0.8400	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.1700	-1.4800	-0.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-2.1700	-1.4800	-0.6900	0.1300	0.1500	-0.0200
2016-12-31	近六个月	-0.3300	0.2700	-0.6000	0.1100	0.1100	0.0000
2016-12-31	成立至今	0.7600	1.6600	-0.9000	0.1000	0.0900	0.0100
2016-09-30	近三个月	1.8800	1.7700	0.1100	0.0600	0.0400	0.0200
2016-06-30	近一个月	1.0000	0.6900	0.3100	0.0700	0.0400	0.0300
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.4200	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	近三个月	0.7000	0.4200	0.2800	0.0900	0.0700	0.0200
2016-06-30	成立至今	1.1000	1.3900	-0.2900	0.0800	0.0600	0.0200

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