中邮纯债恒利债券A(002276)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.3710

0.0730%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	1.1900	-0.6100	1.8000	0.2200	0.1100	0.1100
2025-03-31	近六个月	4.6200	2.1600	2.4600	0.3300	0.1100	0.2200
2025-03-31	近一年	8.0400	4.8700	3.1700	0.3000	0.1000	0.2000
2025-03-31	近三年	14.1200	14.8800	-0.7600	0.2400	0.0700	0.1700
2025-03-31	近五年	29.3100	22.1400	7.1700	0.2100	0.0700	0.1400
2025-03-31	成立至今	50.8300	42.5200	8.3100	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	近三个月	3.3900	2.7900	0.6000	0.4100	0.0900	0.3200
2024-12-31	近三个月	3.3900	2.7900	0.6000	0.4100	0.0900	0.3200
2024-12-31	近六个月	4.0300	3.7100	0.3200	0.3600	0.1000	0.2600
2024-12-31	近六个月	4.0300	3.7100	0.3200	0.3600	0.1000	0.2600
2024-12-31	近一年	8.1400	7.6100	0.5300	0.3100	0.0800	0.2300
2024-12-31	近一年	8.1400	7.6100	0.5300	0.3100	0.0800	0.2300
2024-12-31	近三年	12.9600	16.4800	-3.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	近三年	12.9600	16.4800	-3.5200	0.2300	0.0600	0.1700
2024-12-31	近五年	30.5400	26.0600	4.4800	0.2100	0.0700	0.1400
2024-12-31	近五年	30.5400	26.0600	4.4800	0.2100	0.0700	0.1400
2024-12-31	成立至今	49.0500	43.4000	5.6500	0.1700	0.0700	0.1000
2024-12-31	成立至今	49.0500	43.4000	5.6500	0.1700	0.0700	0.1000
2024-09-30	近三个月	0.6200	0.9000	-0.2800	0.3200	0.1000	0.2200
2024-09-30	近六个月	3.2600	2.6500	0.6100	0.2700	0.0900	0.1800
2024-09-30	近一年	3.8400	6.1600	-2.3200	0.2600	0.0700	0.1900
2024-09-30	近三年	11.5100	14.7000	-3.1900	0.2100	0.0600	0.1500
2024-09-30	近五年	27.2200	24.2400	2.9800	0.1900	0.0700	0.1200
2024-09-30	成立至今	44.1600	39.5100	4.6500	0.1500	0.0600	0.0900
2024-06-30	近一个月	-0.6200	0.8700	-1.4900	0.2500	0.0300	0.2200
2024-06-30	近三个月	2.6300	1.7400	0.8900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近三个月	2.6300	1.7400	0.8900	0.2200	0.0700	0.1500
2024-06-30	近六个月	3.9500	3.7600	0.1900	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近六个月	3.9500	3.7600	0.1900	0.2400	0.0700	0.1700
2024-06-30	近一年	4.2800	5.9300	-1.6500	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近一年	4.2800	5.9300	-1.6500	0.2100	0.0600	0.1500
2024-06-30	近三年	17.3800	15.5600	1.8200	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近三年	17.3800	15.5600	1.8200	0.2000	0.0500	0.1500
2024-06-30	近五年	28.2900	24.8600	3.4300	0.1700	0.0600	0.1100
2024-06-30	成立至今	43.2700	38.2700	5.0000	0.1400	0.0600	0.0800
2024-06-30	成立至今	43.2700	38.2700	5.0000	0.1400	0.0600	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.2900	1.9900	-0.7000	0.2600	0.0600	0.2000
2024-03-31	近六个月	0.5600	3.4200	-2.8600	0.2400	0.0500	0.1900
2024-03-31	近一年	2.7800	5.8600	-3.0800	0.2000	0.0500	0.1500
2024-03-31	近三年	17.5900	14.9900	2.6000	0.1900	0.0500	0.1400
2024-03-31	近五年	25.9200	23.5200	2.4000	0.1600	0.0600	0.1000
2024-03-31	成立至今	39.6100	35.9000	3.7100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	近三个月	-0.7200	1.4000	-2.1200	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近三个月	-0.7200	1.4000	-2.1200	0.2100	0.0400	0.1700
2023-12-31	近六个月	0.3200	2.0900	-1.7700	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近六个月	0.3200	2.0900	-1.7700	0.1800	0.0400	0.1400
2023-12-31	近一年	4.4600	4.7800	-0.3200	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近一年	4.4600	4.7800	-0.3200	0.1900	0.0400	0.1500
2023-12-31	近三年	16.7500	13.7600	2.9900	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近三年	16.7500	13.7600	2.9900	0.1900	0.0500	0.1400
2023-12-31	近五年	26.3000	22.5200	3.7800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	近五年	26.3000	22.5200	3.7800	0.1500	0.0600	0.0900
2023-12-31	成立至今	37.8300	33.2500	4.5800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-12-31	成立至今	37.8300	33.2500	4.5800	0.1400	0.0600	0.0800
2023-09-30	近三个月	1.0500	0.6800	0.3700	0.1500	0.0400	0.1100
2023-09-30	近六个月	2.2100	2.3600	-0.1500	0.1700	0.0400	0.1300
2023-09-30	近一年	2.6300	3.3100	-0.6800	0.2200	0.0500	0.1700
2023-09-30	近三年	18.0400	13.6000	4.4400	0.1800	0.0500	0.1300
2023-09-30	近五年	29.5100	24.0500	5.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2023-09-30	成立至今	38.8300	31.4100	7.4200	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.4200	-0.3400	0.1600	0.0500	0.1100
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.6700	-0.5300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近三个月	1.1400	1.6700	-0.5300	0.1900	0.0400	0.1500
2023-06-30	近六个月	4.1200	2.6400	1.4800	0.2000	0.0400	0.1600
2023-06-30	近六个月	4.1200	2.6400	1.4800	0.2000	0.0400	0.1600
2023-06-30	近一年	1.7300	4.1200	-2.3900	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近一年	1.7300	4.1200	-2.3900	0.2100	0.0500	0.1600
2023-06-30	近三年	17.7000	12.1200	5.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近三年	17.7000	12.1200	5.5800	0.1800	0.0500	0.1300
2023-06-30	近五年	30.6500	25.0400	5.6100	0.1400	0.0600	0.0800
2023-06-30	成立至今	37.3900	30.5300	6.8600	0.1300	0.0600	0.0700
2023-06-30	成立至今	37.3900	30.5300	6.8600	0.1300	0.0600	0.0700
2023-03-31	近三个月	2.9500	0.9500	2.0000	0.2100	0.0300	0.1800
2023-03-31	近六个月	0.4100	0.9200	-0.5100	0.2600	0.0600	0.2000
2023-03-31	近一年	2.7700	3.4900	-0.7200	0.2000	0.0500	0.1500
2023-03-31	近三年	16.4600	10.0300	6.4300	0.1700	0.0600	0.1100
2023-03-31	近五年	30.6900	25.3900	5.3000	0.1400	0.0700	0.0700
2023-03-31	成立至今	35.8300	28.3800	7.4500	0.1300	0.0600	0.0700
2022-12-31	近三个月	-2.4600	-0.0200	-2.4400	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近三个月	-2.4600	-0.0200	-2.4400	0.2900	0.0800	0.2100
2022-12-31	近六个月	-2.3000	1.4500	-3.7500	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近六个月	-2.3000	1.4500	-3.7500	0.2300	0.0600	0.1700
2022-12-31	近一年	0.0000	3.3100	-3.3100	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	0.0000	3.3100	-3.3100	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近三年	15.5600	11.8000	3.7600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近三年	15.5600	11.8000	3.7600	0.1700	0.0700	0.1000
2022-12-31	近五年	28.9800	26.5500	2.4300	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	近五年	28.9800	26.5500	2.4300	0.1300	0.0700	0.0600
2022-12-31	成立至今	31.9500	27.1800	4.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-12-31	成立至今	31.9500	27.1800	4.7700	0.1200	0.0700	0.0500
2022-09-30	近三个月	0.1600	1.4700	-1.3100	0.1300	0.0500	0.0800
2022-09-30	近六个月	2.3500	2.5400	-0.1900	0.1300	0.0400	0.0900
2022-09-30	近一年	4.6400	4.5900	0.0500	0.1200	0.0500	0.0700
2022-09-30	近三年	19.3700	13.2900	6.0800	0.1400	0.0700	0.0700
2022-09-30	近五年	33.0200	26.0300	6.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2022-09-30	成立至今	35.2800	27.2100	8.0700	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	近一个月	0.8300	-0.0100	0.8400	0.1400	0.0200	0.1200
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.0500	1.1300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.0500	1.1300	0.1300	0.0400	0.0900
2022-06-30	近六个月	2.3600	1.8300	0.5300	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近六个月	2.3600	1.8300	0.5300	0.1200	0.0500	0.0700
2022-06-30	近一年	10.6500	4.7800	5.8700	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近一年	10.6500	4.7800	5.8700	0.1500	0.0500	0.1000
2022-06-30	近三年	20.9300	13.2000	7.7300	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近三年	20.9300	13.2000	7.7300	0.1400	0.0700	0.0700
2022-06-30	近五年	33.8500	25.1900	8.6600	0.1100	0.0600	0.0500
2022-06-30	成立至今	35.0600	25.3600	9.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-06-30	成立至今	35.0600	25.3600	9.7000	0.1100	0.0700	0.0400
2022-03-31	近三个月	0.1700	0.7700	-0.6000	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近六个月	2.2300	2.0000	0.2300	0.1100	0.0600	0.0500
2022-03-31	近一年	11.3200	4.9600	6.3600	0.1700	0.0500	0.1200
2022-03-31	近三年	19.2100	12.7500	6.4600	0.1300	0.0700	0.0600
2022-03-31	成立至今	32.1700	24.0600	8.1100	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	近三个月	2.0600	1.2200	0.8400	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-12-31	近六个月	8.1000	2.8900	5.2100	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近六个月	8.1000	2.8900	5.2100	0.1800	0.0500	0.1300
2021-12-31	近一年	11.7600	5.0900	6.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近一年	11.7600	5.0900	6.6700	0.1900	0.0500	0.1400
2021-12-31	近三年	20.9000	13.1900	7.7100	0.1300	0.0700	0.0600
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2021-12-31	成立至今	31.9500	23.1100	8.8400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-12-31	成立至今	31.9500	23.1100	8.8400	0.1100	0.0700	0.0400
2021-09-30	近三个月	5.9100	1.6500	4.2600	0.2200	0.0600	0.1600
2021-09-30	近六个月	8.8900	2.9000	5.9900	0.2200	0.0500	0.1700
2021-09-30	近一年	9.9200	5.1300	4.7900	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近三年	20.6000	14.8100	5.7900	0.1300	0.0700	0.0600
2021-09-30	成立至今	29.2800	21.6200	7.6600	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近一个月	0.8300	0.2000	0.6300	0.2600	0.0300	0.2300
2021-06-30	近三个月	2.8100	1.2300	1.5800	0.2100	0.0300	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.8100	1.2300	1.5800	0.2100	0.0300	0.1800
2021-06-30	近六个月	3.3900	2.1400	1.2500	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近六个月	3.3900	2.1400	1.2500	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近一年	4.5700	2.7700	1.8000	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近一年	4.5700	2.7700	1.8000	0.1700	0.0600	0.1100
2021-06-30	近三年	16.0800	14.6200	1.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	近三年	16.0800	14.6200	1.4600	0.1100	0.0700	0.0400
2021-06-30	成立至今	22.0600	19.6500	2.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-06-30	成立至今	22.0600	19.6500	2.4100	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	近三个月	0.5600	0.9000	-0.3400	0.1800	0.0400	0.1400
2021-03-31	近六个月	0.9400	2.1700	-1.2300	0.1400	0.0400	0.1000
2021-03-31	近一年	1.7900	1.3000	0.4900	0.1400	0.0800	0.0600
2021-03-31	近三年	14.2400	15.4300	-1.1900	0.0900	0.0700	0.0200
2021-03-31	成立至今	18.7300	18.1900	0.5400	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三个月	0.3800	1.2600	-0.8800	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.3800	1.2600	-0.8800	0.1000	0.0500	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近六个月	1.1400	0.6200	0.5200	0.1400	0.0700	0.0700
2020-12-31	近一年	3.4000	2.9800	0.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近一年	3.4000	2.9800	0.4200	0.1100	0.0900	0.0200
2020-12-31	近三年	15.4100	16.5600	-1.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近三年	15.4100	16.5600	-1.1500	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	18.0600	17.1400	0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	成立至今	18.0600	17.1400	0.9200	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	近三个月	0.7600	-0.6300	1.3900	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近六个月	0.8400	-0.8500	1.6900	0.1300	0.1000	0.0300
2020-09-30	近一年	3.7900	3.0300	0.7600	0.1000	0.0900	0.0100
2020-09-30	近三年	15.6500	14.6200	1.0300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-09-30	成立至今	17.6200	15.6900	1.9300	0.0700	0.0700	0.0000
2020-06-30	近一个月	-0.6600	-0.6800	0.0200	0.0900	0.1200	-0.0300
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2200	0.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近三个月	0.0800	-0.2200	0.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2400	2.3500	-0.1100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近六个月	2.2400	2.3500	-0.1100	0.0800	0.1200	-0.0400
2020-06-30	近一年	4.5200	5.1300	-0.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.5200	5.1300	-0.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-06-30	近三年	15.6900	16.2600	-0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近三年	15.6900	16.2600	-0.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	16.7300	16.4200	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	16.7300	16.4200	0.3100	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-03-31	近三个月	2.1600	2.5800	-0.4200	0.0600	0.1100	-0.0500
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3000	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	0.7600	1.3000	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.2300	2.7200	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.6200	4.5900	0.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	14.1800	13.7500	0.4300	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.4700	1.4000	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-06-30	近一个月	0.3700	0.5300	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3400	1.8200	0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近一年	6.2100	6.0800	0.1300	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.6800	10.7400	0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.5900	1.1600	0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8100	2.6700	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.8100	2.6700	-0.8600	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.7800	4.1900	-0.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	6.6800	8.2200	-1.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	9.1300	8.7600	0.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.9400	1.4800	0.4600	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.6200	-0.4300	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.1800	1.9500	-0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.1800	1.9500	-0.7700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	2.7900	3.8700	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.2200	4.2500	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-06-30	成立至今	5.1600	4.3900	0.7700	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.6000	1.8800	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.5900	-0.4300	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	0.5900	-0.4300	1.0200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	1.3900	0.3600	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	成立至今	2.3000	0.5000	1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-09-30	近三个月	0.7900	0.7900	0.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.5000	1.2400	-0.7400	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-06-30	近三个月	0.9000	0.1400	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2017-06-30	成立至今	0.9000	0.1400	0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400