光大保德信中高等级债券A(002405)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-07-17 1.5928

0.6954%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	3.5900	-0.7900	4.3800	0.5400	0.1300	0.4100
2025-03-31	近六个月	15.0200	2.2300	12.7900	0.8400	0.1300	0.7100
2025-03-31	近一年	26.0100	5.4900	20.5200	0.9000	0.1200	0.7800
2025-03-31	近三年	19.0400	16.6500	2.3900	0.6600	0.0800	0.5800
2025-03-31	近五年	34.7500	24.3600	10.3900	0.6300	0.0800	0.5500
2025-03-31	成立至今	56.3800	45.5900	10.7900	0.5400	0.0800	0.4600
2024-12-31	近三个月	11.0300	3.0500	7.9800	1.0500	0.1200	0.9300
2024-12-31	近三个月	11.0300	3.0500	7.9800	1.0500	0.1200	0.9300
2024-12-31	近六个月	17.0100	4.3300	12.6800	1.0900	0.1200	0.9700
2024-12-31	近六个月	17.0100	4.3300	12.6800	1.0900	0.1200	0.9700
2024-12-31	近一年	20.2400	8.8300	11.4100	0.9200	0.1000	0.8200
2024-12-31	近一年	20.2400	8.8300	11.4100	0.9200	0.1000	0.8200
2024-12-31	近三年	7.8200	18.5100	-10.6900	0.6700	0.0800	0.5900
2024-12-31	近三年	7.8200	18.5100	-10.6900	0.6700	0.0800	0.5900
2024-12-31	近五年	36.7400	29.0200	7.7200	0.6400	0.0800	0.5600
2024-12-31	近五年	36.7400	29.0200	7.7200	0.6400	0.0800	0.5600
2024-12-31	成立至今	50.9600	46.7600	4.2000	0.5400	0.0700	0.4700
2024-12-31	成立至今	50.9600	46.7600	4.2000	0.5400	0.0700	0.4700
2024-09-30	近三个月	5.3800	1.2400	4.1400	1.1300	0.1200	1.0100
2024-09-30	近六个月	9.5600	3.1900	6.3700	0.9500	0.1100	0.8400
2024-09-30	近一年	4.5800	7.1300	-2.5500	0.7900	0.0900	0.7000
2024-09-30	近三年	7.9100	16.5700	-8.6600	0.6200	0.0700	0.5500
2024-09-30	近五年	28.5900	26.8300	1.7600	0.6000	0.0700	0.5300
2024-09-30	成立至今	35.9600	42.4200	-6.4600	0.5200	0.0700	0.4500
2024-06-30	近一个月	-1.9700	0.9900	-2.9600	0.9400	0.0400	0.9000
2024-06-30	近三个月	3.9700	1.9200	2.0500	0.7200	0.0800	0.6400
2024-06-30	近三个月	3.9700	1.9200	2.0500	0.7200	0.0800	0.6400
2024-06-30	近六个月	2.7600	4.3100	-1.5500	0.7000	0.0800	0.6200
2024-06-30	近六个月	2.7600	4.3100	-1.5500	0.7000	0.0800	0.6200
2024-06-30	近一年	-1.3700	6.5900	-7.9600	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	近一年	-1.3700	6.5900	-7.9600	0.5600	0.0700	0.4900
2024-06-30	近三年	4.4500	17.2900	-12.8400	0.5500	0.0600	0.4900
2024-06-30	近三年	4.4500	17.2900	-12.8400	0.5500	0.0600	0.4900
2024-06-30	近五年	28.7200	27.1600	1.5600	0.5500	0.0700	0.4800
2024-06-30	成立至今	29.0100	40.6700	-11.6600	0.4800	0.0700	0.4100
2024-06-30	成立至今	29.0100	40.6700	-11.6600	0.4800	0.0700	0.4100
2024-03-31	近三个月	-1.1600	2.3400	-3.5000	0.6900	0.0900	0.6000
2024-03-31	近六个月	-4.5400	3.8100	-8.3500	0.5800	0.0700	0.5100
2024-03-31	近一年	-6.4900	6.6500	-13.1400	0.4800	0.0600	0.4200
2024-03-31	近三年	2.6400	16.5900	-13.9500	0.5200	0.0600	0.4600
2024-03-31	近五年	21.9600	25.5500	-3.5900	0.5300	0.0700	0.4600
2024-03-31	成立至今	24.0900	38.0100	-13.9200	0.4700	0.0700	0.4000
2023-12-31	近三个月	-3.4300	1.4400	-4.8700	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近三个月	-3.4300	1.4400	-4.8700	0.4600	0.0500	0.4100
2023-12-31	近六个月	-4.0200	2.1900	-6.2100	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近六个月	-4.0200	2.1900	-6.2100	0.3900	0.0600	0.3300
2023-12-31	近一年	-1.3800	5.2300	-6.6100	0.4100	0.0500	0.3600
2023-12-31	近一年	-1.3800	5.2300	-6.6100	0.4100	0.0500	0.3600
2023-12-31	近三年	-0.7500	15.0500	-15.8000	0.5200	0.0600	0.4600
2023-12-31	近三年	-0.7500	15.0500	-15.8000	0.5200	0.0600	0.4600
2023-12-31	近五年	25.6200	24.4300	1.1900	0.5100	0.0700	0.4400
2023-12-31	近五年	25.6200	24.4300	1.1900	0.5100	0.0700	0.4400
2023-12-31	成立至今	25.5400	34.8600	-9.3200	0.4600	0.0700	0.3900
2023-12-31	成立至今	25.5400	34.8600	-9.3200	0.4600	0.0700	0.3900
2023-09-30	近三个月	-0.6200	0.7300	-1.3500	0.3100	0.0600	0.2500
2023-09-30	近六个月	-2.0500	2.7300	-4.7800	0.3500	0.0600	0.2900
2023-09-30	近一年	-0.2600	3.5900	-3.8500	0.4400	0.0600	0.3800
2023-09-30	近三年	5.9500	14.8900	-8.9400	0.5200	0.0600	0.4600
2023-09-30	近五年	32.2500	26.2300	6.0200	0.5000	0.0700	0.4300
2023-09-30	成立至今	30.0000	32.9400	-2.9400	0.4600	0.0700	0.3900
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5500	-0.2600	0.3600	0.0600	0.3000
2023-06-30	近三个月	-1.4400	1.9800	-3.4200	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近三个月	-1.4400	1.9800	-3.4200	0.4000	0.0500	0.3500
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.9800	-0.2300	0.4400	0.0500	0.3900
2023-06-30	近六个月	2.7500	2.9800	-0.2300	0.4400	0.0500	0.3900
2023-06-30	近一年	-5.0400	4.5800	-9.6200	0.4800	0.0600	0.4200
2023-06-30	近一年	-5.0400	4.5800	-9.6200	0.4800	0.0600	0.4200
2023-06-30	近三年	11.1100	13.1700	-2.0600	0.5500	0.0600	0.4900
2023-06-30	近三年	11.1100	13.1700	-2.0600	0.5500	0.0600	0.4900
2023-06-30	近五年	29.7800	27.0100	2.7700	0.5000	0.0700	0.4300
2023-06-30	成立至今	30.8100	31.9700	-1.1600	0.4600	0.0700	0.3900
2023-06-30	成立至今	30.8100	31.9700	-1.1600	0.4600	0.0700	0.3900
2023-03-31	近三个月	4.2500	0.9800	3.2700	0.4700	0.0400	0.4300
2023-03-31	近六个月	1.8200	0.8400	0.9800	0.5200	0.0700	0.4500
2023-03-31	近一年	1.0300	3.6900	-2.6600	0.5100	0.0600	0.4500
2023-03-31	近三年	14.3600	10.5400	3.8200	0.5600	0.0700	0.4900
2023-03-31	近五年	30.8400	27.2400	3.6000	0.5000	0.0700	0.4300
2023-03-31	成立至今	32.7100	29.4100	3.3000	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	近三个月	-2.3300	-0.1400	-2.1900	0.5500	0.0800	0.4700
2022-12-31	近三个月	-2.3300	-0.1400	-2.1900	0.5500	0.0800	0.4700
2022-12-31	近六个月	-7.5800	1.5600	-9.1400	0.5200	0.0700	0.4500
2022-12-31	近六个月	-7.5800	1.5600	-9.1400	0.5200	0.0700	0.4500
2022-12-31	近一年	-9.0700	3.4900	-12.5600	0.5700	0.0700	0.5000
2022-12-31	近一年	-9.0700	3.4900	-12.5600	0.5700	0.0700	0.5000
2022-12-31	近三年	15.3100	12.6600	2.6500	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近三年	15.3100	12.6600	2.6500	0.5900	0.0800	0.5100
2022-12-31	近五年	27.2900	28.7100	-1.4200	0.4900	0.0700	0.4200
2022-12-31	近五年	27.2900	28.7100	-1.4200	0.4900	0.0700	0.4200
2022-12-31	成立至今	27.3100	28.1600	-0.8500	0.4700	0.0700	0.4000
2022-12-31	成立至今	27.3100	28.1600	-0.8500	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	近三个月	-5.3800	1.7000	-7.0800	0.4900	0.0600	0.4300
2022-09-30	近六个月	-0.7800	2.8200	-3.6000	0.5100	0.0600	0.4500
2022-09-30	近一年	3.4500	5.0500	-1.6000	0.5900	0.0600	0.5300
2022-09-30	近三年	23.2800	14.2900	8.9900	0.5700	0.0700	0.5000
2022-09-30	近五年	29.6900	27.9900	1.7000	0.4700	0.0700	0.4000
2022-09-30	成立至今	30.3400	28.3300	2.0100	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	近一个月	4.6900	-0.0300	4.7200	0.5000	0.0400	0.4600
2022-06-30	近三个月	4.8600	1.1100	3.7500	0.5300	0.0500	0.4800
2022-06-30	近三个月	4.8600	1.1100	3.7500	0.5300	0.0500	0.4800
2022-06-30	近六个月	-1.6100	1.9000	-3.5100	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近六个月	-1.6100	1.9000	-3.5100	0.6200	0.0600	0.5600
2022-06-30	近一年	11.5200	5.2200	6.3000	0.6100	0.0600	0.5500
2022-06-30	近一年	11.5200	5.2200	6.3000	0.6100	0.0600	0.5500
2022-06-30	近三年	37.4300	14.0800	23.3500	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	近三年	37.4300	14.0800	23.3500	0.5700	0.0700	0.5000
2022-06-30	成立至今	37.7500	26.1900	11.5600	0.4600	0.0700	0.3900
2022-06-30	成立至今	37.7500	26.1900	11.5600	0.4600	0.0700	0.3900
2022-03-31	近三个月	-6.1700	0.7800	-6.9500	0.6900	0.0700	0.6200
2022-03-31	近六个月	4.2700	2.1600	2.1100	0.6500	0.0600	0.5900
2022-03-31	近一年	8.6500	5.4400	3.2100	0.5800	0.0600	0.5200
2022-03-31	近三年	29.1100	13.5400	15.5700	0.5500	0.0700	0.4800
2022-03-31	成立至今	31.3700	24.8100	6.5600	0.4600	0.0700	0.3900
2021-12-31	近三个月	11.1300	1.3700	9.7600	0.5900	0.0500	0.5400
2021-12-31	近三个月	11.1300	1.3700	9.7600	0.5900	0.0500	0.5400
2021-12-31	近六个月	13.3500	3.2600	10.0900	0.6000	0.0600	0.5400
2021-12-31	近六个月	13.3500	3.2600	10.0900	0.6000	0.0600	0.5400
2021-12-31	近一年	10.6800	5.6500	5.0300	0.5700	0.0500	0.5200
2021-12-31	近一年	10.6800	5.6500	5.0300	0.5700	0.0500	0.5200
2021-12-31	近三年	40.0900	14.2600	25.8300	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	近三年	40.0900	14.2600	25.8300	0.5200	0.0700	0.4500
2021-12-31	成立至今	40.0100	23.8400	16.1700	0.4400	0.0700	0.3700
2021-12-31	成立至今	40.0100	23.8400	16.1700	0.4400	0.0700	0.3700
2021-09-30	近三个月	2.0000	1.8700	0.1300	0.6100	0.0700	0.5400
2021-09-30	近六个月	4.2100	3.2100	1.0000	0.4900	0.0500	0.4400
2021-09-30	近一年	2.6900	5.5800	-2.8900	0.5300	0.0500	0.4800
2021-09-30	近三年	28.1700	16.0000	12.1700	0.4900	0.0700	0.4200
2021-09-30	成立至今	25.9900	22.1700	3.8200	0.4300	0.0700	0.3600
2021-06-30	近一个月	-0.2500	0.1800	-0.4300	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近三个月	2.1600	1.3200	0.8400	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近三个月	2.1600	1.3200	0.8400	0.3400	0.0400	0.3000
2021-06-30	近六个月	-2.3600	2.3100	-4.6700	0.5300	0.0400	0.4900
2021-06-30	近六个月	-2.3600	2.3100	-4.6700	0.5300	0.0400	0.4900
2021-06-30	近一年	4.9100	2.8400	2.0700	0.5600	0.0600	0.5000
2021-06-30	近一年	4.9100	2.8400	2.0700	0.5600	0.0600	0.5000
2021-06-30	近三年	22.5500	15.4200	7.1300	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	近三年	22.5500	15.4200	7.1300	0.4700	0.0700	0.4000
2021-06-30	成立至今	23.5100	19.9300	3.5800	0.4100	0.0700	0.3400
2021-06-30	成立至今	23.5100	19.9300	3.5800	0.4100	0.0700	0.3400
2021-03-31	近三个月	-4.4200	0.9800	-5.4000	0.6700	0.0500	0.6200
2021-03-31	近六个月	-1.4600	2.3000	-3.7600	0.5700	0.0500	0.5200
2021-03-31	近一年	4.1800	1.1100	3.0700	0.5800	0.0800	0.5000
2021-03-31	近三年	19.2000	16.3800	2.8200	0.4600	0.0800	0.3800
2021-03-31	成立至今	20.9000	18.3700	2.5300	0.4200	0.0700	0.3500
2020-12-31	近三个月	3.1000	1.3100	1.7900	0.4500	0.0500	0.4000
2020-12-31	近三个月	3.1000	1.3100	1.7900	0.4500	0.0500	0.4000
2020-12-31	近六个月	7.4400	0.5200	6.9200	0.5800	0.0700	0.5100
2020-12-31	近六个月	7.4400	0.5200	6.9200	0.5800	0.0700	0.5100
2020-12-31	近一年	14.5800	3.0500	11.5300	0.6300	0.1000	0.5300
2020-12-31	近一年	14.5800	3.0500	11.5300	0.6300	0.1000	0.5300
2020-12-31	近三年	26.4800	17.7200	8.7600	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	近三年	26.4800	17.7200	8.7600	0.4200	0.0800	0.3400
2020-12-31	成立至今	26.5000	17.2200	9.2800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-12-31	成立至今	26.5000	17.2200	9.2800	0.3900	0.0700	0.3200
2020-09-30	近三个月	4.2200	-0.7800	5.0000	0.6800	0.0800	0.6000
2020-09-30	近六个月	5.7300	-1.1700	6.9000	0.5800	0.1000	0.4800
2020-09-30	近一年	16.0500	3.0500	13.0000	0.6000	0.1000	0.5000
2020-09-30	近三年	22.0800	15.4000	6.6800	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	成立至今	22.6900	15.7100	6.9800	0.3900	0.0800	0.3100
2020-06-30	近一个月	1.8000	-0.8700	2.6700	0.4000	0.1300	0.2700
2020-06-30	近三个月	1.4500	-0.3900	1.8400	0.4600	0.1300	0.3300
2020-06-30	近三个月	1.4500	-0.3900	1.8400	0.4600	0.1300	0.3300
2020-06-30	近六个月	6.6400	2.5200	4.1200	0.6800	0.1200	0.5600
2020-06-30	近六个月	6.6400	2.5200	4.1200	0.6800	0.1200	0.5600
2020-06-30	近一年	17.4600	5.4200	12.0400	0.5300	0.0900	0.4400
2020-06-30	近一年	17.4600	5.4200	12.0400	0.5300	0.0900	0.4400
2020-06-30	成立至今	17.7300	16.6200	1.1100	0.3500	0.0800	0.2700
2020-06-30	成立至今	17.7300	16.6200	1.1100	0.3500	0.0800	0.2700
2020-03-31	近三个月	5.1200	2.9200	2.2000	0.8500	0.1100	0.7400
2019-12-31	近三个月	4.4200	1.3100	3.1100	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近三个月	4.4200	1.3100	3.1100	0.2600	0.0400	0.2200
2019-12-31	近六个月	10.1500	2.8300	7.3200	0.3400	0.0400	0.3000
2019-12-31	近一年	10.4700	4.9600	5.5100	0.2900	0.0500	0.2400
2019-12-31	成立至今	10.4000	13.7500	-3.3500	0.2400	0.0600	0.1800
2019-09-30	近三个月	5.4900	1.5000	3.9900	0.4100	0.0400	0.3700
2019-06-30	近一个月	2.3400	0.5700	1.7700	0.3000	0.0300	0.2700
2019-06-30	近三个月	-1.4900	0.6300	-2.1200	0.2700	0.0600	0.2100
2019-06-30	近三个月	-1.4900	0.6300	-2.1200	0.2700	0.0600	0.2100
2019-06-30	近六个月	0.2900	2.0700	-1.7800	0.2300	0.0600	0.1700
2019-06-30	近一年	-0.5600	6.4600	-7.0200	0.2600	0.0600	0.2000
2019-06-30	成立至今	0.2300	10.6200	-10.3900	0.2000	0.0700	0.1300
2019-03-31	近三个月	1.8100	1.4200	0.3900	0.1700	0.0600	0.1100
2018-12-31	近三个月	1.6700	2.9100	-1.2400	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近三个月	1.6700	2.9100	-1.2400	0.1100	0.0500	0.0600
2018-12-31	近六个月	-0.8400	4.3100	-5.1500	0.2900	0.0600	0.2300
2018-12-31	近一年	-0.0700	8.8500	-8.9200	0.2300	0.0700	0.1600
2018-12-31	成立至今	-0.0600	8.3800	-8.4400	0.1900	0.0700	0.1200
2018-09-30	近三个月	-2.4700	1.3500	-3.8200	0.3900	0.0700	0.3200
2018-06-30	近一个月	-0.8700	0.6700	-1.5400	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.6300	2.1600	-2.7900	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近三个月	-0.6300	2.1600	-2.7900	0.1300	0.1000	0.0300
2018-06-30	近六个月	0.7800	4.3500	-3.5700	0.1300	0.0800	0.0500
2018-06-30	成立至今	0.7900	3.9100	-3.1200	0.1000	0.0700	0.0300
2018-03-31	近三个月	1.4200	2.1400	-0.7200	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-0.6900	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.4900	-0.6900	0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	成立至今	0.0100	-0.4300	0.4400	0.0500	0.0500	0.0000