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报表日期 | 报表类别 | 净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益率差异 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 | 标准差差异 |
2024-09-30 | 近三个月 | 1.4300 | 3.3800 | -1.9500 | 0.2800 | 0.2800 | 0.0000 |
2024-09-30 | 近六个月 | 2.7500 | 3.8300 | -1.0800 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
2024-09-30 | 近一年 | 3.0500 | 4.8400 | -1.7900 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
2024-09-30 | 成立至今 | 1.9500 | 1.5800 | 0.3700 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
2024-06-30 | 近一个月 | 0.3100 | -0.1500 | 0.4600 | 0.1500 | 0.1000 | 0.0500 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.4400 | 0.8600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
2024-06-30 | 近三个月 | 1.3000 | 0.4400 | 0.8600 | 0.1700 | 0.1400 | 0.0300 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.1900 | -0.5000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
2024-06-30 | 近六个月 | 1.6900 | 2.1900 | -0.5000 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 |
2024-06-30 | 近一年 | 1.2100 | 0.6400 | 0.5700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
2024-06-30 | 近一年 | 1.2100 | 0.6400 | 0.5700 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
2024-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | -1.7400 | 2.2500 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
2024-06-30 | 成立至今 | 0.5100 | -1.7400 | 2.2500 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
2024-03-31 | 近三个月 | 0.3900 | 1.7500 | -1.3600 | 0.2500 | 0.2000 | 0.0500 |
2024-03-31 | 近六个月 | 0.2900 | 0.9700 | -0.6800 | 0.2200 | 0.1800 | 0.0400 |
2024-03-31 | 近一年 | 0.5800 | -0.0700 | 0.6500 | 0.2000 | 0.1800 | 0.0200 |
2024-03-31 | 成立至今 | -0.7800 | -2.1700 | 1.3900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | -0.7600 | 0.6600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
2023-12-31 | 近三个月 | -0.1000 | -0.7600 | 0.6600 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
2023-12-31 | 近六个月 | -0.4800 | -1.5200 | 1.0400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近六个月 | -0.4800 | -1.5200 | 1.0400 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | 1.5900 | -0.6400 | 2.2300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-12-31 | 近一年 | 1.5900 | -0.6400 | 2.2300 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-12-31 | 成立至今 | -1.1600 | -3.8500 | 2.6900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
2023-12-31 | 成立至今 | -1.1600 | -3.8500 | 2.6900 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
2023-09-30 | 近三个月 | -0.3800 | -0.7600 | 0.3800 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-09-30 | 近六个月 | 0.2900 | -1.0300 | 1.3200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-09-30 | 近一年 | 0.9200 | 0.0800 | 0.8400 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
2023-09-30 | 成立至今 | -1.0700 | -3.1100 | 2.0400 | 0.2300 | 0.2100 | 0.0200 |
2023-06-30 | 近一个月 | 0.9900 | 0.3800 | 0.6100 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | -0.2800 | 0.9500 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近三个月 | 0.6700 | -0.2800 | 0.9500 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.8900 | 1.1900 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近六个月 | 2.0800 | 0.8900 | 1.1900 | 0.1700 | 0.1600 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近一年 | -1.2000 | -1.8100 | 0.6100 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
2023-06-30 | 近一年 | -1.2000 | -1.8100 | 0.6100 | 0.2000 | 0.1900 | 0.0100 |
2023-06-30 | 成立至今 | -0.6900 | -2.3700 | 1.6800 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
2023-06-30 | 成立至今 | -0.6900 | -2.3700 | 1.6800 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
2023-03-31 | 近三个月 | 1.3900 | 1.1700 | 0.2200 | 0.1800 | 0.1700 | 0.0100 |
2023-03-31 | 近六个月 | 0.6300 | 1.1200 | -0.4900 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
2023-03-31 | 近一年 | 0.2400 | -0.0100 | 0.2500 | 0.2400 | 0.2200 | 0.0200 |
2023-03-31 | 成立至今 | -1.3500 | -2.1000 | 0.7500 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.0500 | -0.7100 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近三个月 | -0.7600 | -0.0500 | -0.7100 | 0.2400 | 0.2500 | -0.0100 |
2022-12-31 | 近六个月 | -3.2100 | -2.6800 | -0.5300 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近六个月 | -3.2100 | -2.6800 | -0.5300 | 0.2100 | 0.2100 | 0.0000 |
2022-12-31 | 近一年 | -5.6100 | -4.0600 | -1.5500 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 近一年 | -5.6100 | -4.0600 | -1.5500 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
2022-12-31 | 成立至今 | -2.7100 | -3.2300 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
2022-12-31 | 成立至今 | -2.7100 | -3.2300 | 0.5200 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
2022-09-30 | 近三个月 | -2.4700 | -2.6300 | 0.1600 | 0.1900 | 0.1800 | 0.0100 |
2022-09-30 | 近六个月 | -0.3900 | -1.1200 | 0.7300 | 0.2600 | 0.2400 | 0.0200 |
2022-09-30 | 成立至今 | -1.9700 | -3.1800 | 1.2100 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
2022-06-30 | 近一个月 | 1.9500 | 1.6800 | 0.2700 | 0.2900 | 0.2100 | 0.0800 |
2022-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 1.5500 | 0.5900 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
2022-06-30 | 近三个月 | 2.1400 | 1.5500 | 0.5900 | 0.3200 | 0.2800 | 0.0400 |
2022-06-30 | 近六个月 | -2.4800 | -1.4200 | -1.0600 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
2022-06-30 | 近六个月 | -2.4800 | -1.4200 | -1.0600 | 0.3300 | 0.2900 | 0.0400 |
2022-06-30 | 成立至今 | 0.5200 | -0.5700 | 1.0900 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
2022-06-30 | 成立至今 | 0.5200 | -0.5700 | 1.0900 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
2022-03-31 | 近三个月 | -4.5200 | -2.9200 | -1.6000 | 0.3300 | 0.3000 | 0.0300 |
2022-03-31 | 成立至今 | -1.5800 | -2.0900 | 0.5100 | 0.2700 | 0.2400 | 0.0300 |
2021-12-31 | 成立至今 | 3.0700 | 0.8600 | 2.2100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
2021-12-31 | 成立至今 | 3.0700 | 0.8600 | 2.2100 | 0.1900 | 0.1600 | 0.0300 |
2021-10-12 | 近三个月 | -0.3400 | -0.0400 | -0.3000 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
2021-10-12 | 近三个月 | -0.3400 | -0.0400 | -0.3000 | 0.3100 | 0.2600 | 0.0500 |
2021-10-12 | 近六个月 | 0.1400 | -0.7200 | 0.8600 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
2021-10-12 | 近六个月 | 0.1400 | -0.7200 | 0.8600 | 0.2800 | 0.2400 | 0.0400 |
2021-10-12 | 近一年 | 3.6600 | 0.0000 | 3.6600 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
2021-10-12 | 近一年 | 3.6600 | 0.0000 | 3.6600 | 0.2900 | 0.2600 | 0.0300 |
2021-10-12 | 近三年 | 34.6700 | 13.5500 | 21.1200 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
2021-10-12 | 近三年 | 34.6700 | 13.5500 | 21.1200 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
2021-10-12 | 近五年 | 40.4300 | 13.0200 | 27.4100 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
2021-10-12 | 近五年 | 40.4300 | 13.0200 | 27.4100 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
2021-10-12 | 成立至今 | 44.5000 | 12.1300 | 32.3700 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
2021-10-12 | 成立至今 | 44.5000 | 12.1300 | 32.3700 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
2021-09-30 | 近三个月 | 0.4900 | -0.6800 | 1.1700 | 0.2800 | 0.2500 | 0.0300 |
2021-09-30 | 近六个月 | 3.8700 | 0.4100 | 3.4600 | 0.2600 | 0.2200 | 0.0400 |
2021-09-30 | 近一年 | 8.4500 | 3.2000 | 5.2500 | 0.2900 | 0.2500 | 0.0400 |
2021-09-30 | 近三年 | 35.1400 | 12.5300 | 22.6100 | 0.2700 | 0.2600 | 0.0100 |
2021-09-30 | 近五年 | 40.9100 | 11.3800 | 29.5300 | 0.2300 | 0.2400 | -0.0100 |
2021-09-30 | 成立至今 | 45.0000 | 12.1800 | 32.8200 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近一个月 | 0.3500 | -0.4300 | 0.7800 | 0.2000 | 0.1700 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近三个月 | 3.3700 | 1.0900 | 2.2800 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
2021-06-30 | 近三个月 | 3.3700 | 1.0900 | 2.2800 | 0.2400 | 0.2000 | 0.0400 |
2021-06-30 | 近六个月 | 3.5200 | 0.7300 | 2.7900 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近六个月 | 3.5200 | 0.7300 | 2.7900 | 0.3000 | 0.2700 | 0.0300 |
2021-06-30 | 近一年 | 11.7700 | 4.8400 | 6.9300 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
2021-06-30 | 近一年 | 11.7700 | 4.8400 | 6.9300 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
2021-06-30 | 近三年 | 34.1100 | 13.4500 | 20.6600 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近三年 | 34.1100 | 13.4500 | 20.6600 | 0.2600 | 0.2600 | 0.0000 |
2021-06-30 | 近五年 | 44.0100 | 13.7000 | 30.3100 | 0.2300 | 0.2300 | 0.0000 |
2021-06-30 | 成立至今 | 44.3000 | 12.9500 | 31.3500 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
2021-06-30 | 成立至今 | 44.3000 | 12.9500 | 31.3500 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
2021-03-31 | 近三个月 | 0.1400 | -0.3600 | 0.5000 | 0.3600 | 0.3300 | 0.0300 |
2021-03-31 | 近六个月 | 4.4100 | 2.7900 | 1.6200 | 0.3100 | 0.2700 | 0.0400 |
2021-03-31 | 近一年 | 13.5900 | 5.4200 | 8.1700 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
2021-03-31 | 近三年 | 28.6600 | 10.8600 | 17.8000 | 0.2600 | 0.2700 | -0.0100 |
2021-03-31 | 成立至今 | 39.6000 | 11.7200 | 27.8800 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | 3.1500 | 1.1100 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
2020-12-31 | 近三个月 | 4.2600 | 3.1500 | 1.1100 | 0.2600 | 0.2000 | 0.0600 |
2020-12-31 | 近六个月 | 7.9800 | 4.0800 | 3.9000 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2020-12-31 | 近六个月 | 7.9800 | 4.0800 | 3.9000 | 0.3400 | 0.2500 | 0.0900 |
2020-12-31 | 近一年 | 16.8500 | 5.3200 | 11.5300 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
2020-12-31 | 近一年 | 16.8500 | 5.3200 | 11.5300 | 0.3200 | 0.2700 | 0.0500 |
2020-12-31 | 近三年 | 29.1900 | 11.5900 | 17.6000 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 |
2020-12-31 | 近三年 | 29.1900 | 11.5900 | 17.6000 | 0.2500 | 0.2600 | -0.0100 |
2020-12-31 | 成立至今 | 39.4000 | 12.1200 | 27.2800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
2020-12-31 | 成立至今 | 39.4000 | 12.1200 | 27.2800 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
2020-09-30 | 近三个月 | 3.5600 | 0.8900 | 2.6700 | 0.3900 | 0.3000 | 0.0900 |
2020-09-30 | 近六个月 | 8.7900 | 2.5700 | 6.2200 | 0.3200 | 0.2600 | 0.0600 |
2020-09-30 | 近一年 | 15.0600 | 4.1000 | 10.9600 | 0.3000 | 0.2600 | 0.0400 |
2020-09-30 | 近三年 | 24.6000 | 8.2800 | 16.3200 | 0.2400 | 0.2600 | -0.0200 |
2020-09-30 | 成立至今 | 33.7000 | 8.7000 | 25.0000 | 0.2100 | 0.2300 | -0.0200 |
2020-06-30 | 近一个月 | 1.6500 | 0.7400 | 0.9100 | 0.1900 | 0.1900 | 0.0000 |
2020-06-30 | 近三个月 | 5.0400 | 1.6600 | 3.3800 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
2020-06-30 | 近三个月 | 5.0400 | 1.6600 | 3.3800 | 0.2300 | 0.2000 | 0.0300 |
2020-06-30 | 近六个月 | 8.2100 | 1.2000 | 7.0100 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近六个月 | 8.2100 | 1.2000 | 7.0100 | 0.3000 | 0.2900 | 0.0100 |
2020-06-30 | 近一年 | 16.3100 | 3.5500 | 12.7600 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
2020-06-30 | 近一年 | 16.3100 | 3.5500 | 12.7600 | 0.2800 | 0.2300 | 0.0500 |
2020-06-30 | 近三年 | 22.8400 | 8.1900 | 14.6500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
2020-06-30 | 近三年 | 22.8400 | 8.1900 | 14.6500 | 0.2100 | 0.2400 | -0.0300 |
2020-06-30 | 成立至今 | 29.1000 | 7.7300 | 21.3700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
2020-06-30 | 成立至今 | 29.1000 | 7.7300 | 21.3700 | 0.1900 | 0.2300 | -0.0400 |
2020-03-31 | 近三个月 | 3.0200 | -0.4500 | 3.4700 | 0.3600 | 0.3500 | 0.0100 |
2019-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 1.9600 | 0.7100 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
2019-12-31 | 近三个月 | 2.6700 | 1.9600 | 0.7100 | 0.1200 | 0.1500 | -0.0300 |
2019-12-31 | 近六个月 | 7.4800 | 2.3200 | 5.1600 | 0.2700 | 0.1700 | 0.1000 |
2019-12-31 | 近一年 | 11.1800 | 7.8000 | 3.3800 | 0.2000 | 0.2400 | -0.0400 |
2019-12-31 | 近三年 | 15.9400 | 7.3000 | 8.6400 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
2019-12-31 | 成立至今 | 19.3000 | 6.4600 | 12.8400 | 0.1800 | 0.2200 | -0.0400 |
2019-09-30 | 近三个月 | 4.6800 | 0.3600 | 4.3200 | 0.3500 | 0.1900 | 0.1600 |
2019-06-30 | 近一个月 | 1.3700 | 1.3100 | 0.0600 | 0.2300 | 0.2200 | 0.0100 |
2019-06-30 | 近三个月 | 1.8300 | -0.3200 | 2.1500 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
2019-06-30 | 近三个月 | 1.8300 | -0.3200 | 2.1500 | 0.1400 | 0.2900 | -0.1500 |
2019-06-30 | 近六个月 | 3.4500 | 5.3600 | -1.9100 | 0.1100 | 0.3000 | -0.1900 |
2019-06-30 | 近一年 | 3.1600 | 4.5100 | -1.3500 | 0.1500 | 0.2900 | -0.1400 |
2019-06-30 | 近三年 | 10.7800 | 4.7400 | 6.0400 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
2019-06-30 | 成立至今 | 11.0000 | 4.0400 | 6.9600 | 0.1600 | 0.2200 | -0.0600 |
2019-03-31 | 近三个月 | 1.5800 | 5.6900 | -4.1100 | 0.0600 | 0.3000 | -0.2400 |
2018-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.9400 | 0.9400 | 0.1400 | 0.3200 | -0.1800 |
2018-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -0.9400 | 0.9400 | 0.1400 | 0.3200 | -0.1800 |
2018-12-31 | 近六个月 | -0.2800 | -0.8100 | 0.5300 | 0.1700 | 0.2900 | -0.1200 |
2018-12-31 | 近一年 | -0.5600 | -1.7200 | 1.1600 | 0.2000 | 0.2600 | -0.0600 |
2018-12-31 | 成立至今 | 7.3000 | -1.2500 | 8.5500 | 0.1600 | 0.2100 | -0.0500 |
2018-09-30 | 近三个月 | -0.2800 | 0.1400 | -0.4200 | 0.2000 | 0.2700 | -0.0700 |
2018-06-30 | 近一个月 | -0.5500 | -1.2800 | 0.7300 | 0.2000 | 0.2500 | -0.0500 |
2018-06-30 | 近三个月 | -0.8300 | -1.2200 | 0.3900 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
2018-06-30 | 近三个月 | -0.8300 | -1.2200 | 0.3900 | 0.2500 | 0.2300 | 0.0200 |
2018-06-30 | 近六个月 | -0.2800 | -0.9200 | 0.6400 | 0.2200 | 0.2300 | -0.0100 |
2018-06-30 | 近一年 | 2.3800 | -0.0200 | 2.4000 | 0.1800 | 0.1900 | -0.0100 |
2018-06-30 | 成立至今 | 7.6000 | -0.4500 | 8.0500 | 0.1600 | 0.1800 | -0.0200 |
2018-03-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.3000 | 0.2600 | 0.2000 | 0.2300 | -0.0300 |
2017-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.0900 | 0.4700 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
2017-12-31 | 近三个月 | 0.5600 | 0.0900 | 0.4700 | 0.1500 | 0.1600 | -0.0100 |
2017-12-31 | 近六个月 | 2.6600 | 0.9000 | 1.7600 | 0.1300 | 0.1400 | -0.0100 |
2017-12-31 | 近一年 | 4.8600 | 1.2700 | 3.5900 | 0.1100 | 0.1400 | -0.0300 |
2017-12-31 | 成立至今 | 7.9000 | 0.4800 | 7.4200 | 0.1400 | 0.1700 | -0.0300 |
2017-09-30 | 近三个月 | 2.0900 | 0.8100 | 1.2800 | 0.1000 | 0.1200 | -0.0200 |
2017-06-30 | 近一个月 | 1.1500 | 1.7100 | -0.5600 | 0.1000 | 0.1400 | -0.0400 |
2017-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.5000 | 1.1400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
2017-06-30 | 近三个月 | 1.6400 | 0.5000 | 1.1400 | 0.1000 | 0.1600 | -0.0600 |
2017-06-30 | 近六个月 | 2.1400 | 0.3700 | 1.7700 | 0.0800 | 0.1400 | -0.0600 |
2017-06-30 | 近一年 | 4.8900 | 0.2400 | 4.6500 | 0.1600 | 0.1700 | -0.0100 |
2017-06-30 | 成立至今 | 5.1000 | -0.4200 | 5.5200 | 0.1400 | 0.1800 | -0.0400 |
2017-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | -0.1300 | 0.6200 | 0.0600 | 0.1300 | -0.0700 |
2016-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.4900 | 1.4900 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
2016-12-31 | 近三个月 | 0.0000 | -1.4900 | 1.4900 | 0.0700 | 0.2100 | -0.1400 |
2016-12-31 | 近六个月 | 2.6900 | -0.1300 | 2.8200 | 0.2100 | 0.1900 | 0.0200 |
2016-12-31 | 成立至今 | 2.9000 | -0.7900 | 3.6900 | 0.1700 | 0.2000 | -0.0300 |
2016-09-30 | 近三个月 | 2.6900 | 1.3900 | 1.3000 | 0.2800 | 0.1700 | 0.1100 |
2016-06-30 | 近一个月 | 0.1000 | 0.2100 | -0.1100 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
2016-06-30 | 近三个月 | 0.2000 | -0.6600 | 0.8600 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |
2016-06-30 | 成立至今 | 0.2000 | -0.6600 | 0.8600 | 0.0200 | 0.2100 | -0.1900 |