民生加银养老服务混合(002547) - 净值表现 - 搜狐基金

搜狐基金

行情中心升级到1.1版！官方博客

基金首页基金首页
净值排行净值排行
净值回报净值回报
分红比较分红比较
基金公司基金公司
代销机构代销机构
托管银行托管银行
自选基金自选基金

基金筛选器

查看股票行情

晨星评级

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银养老服务混合(002547)

2025-05-19 1.5870

1.0828%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.7900	-1.0500	3.8400	0.9600	0.5400	0.4200
2025-03-31	近六个月	0.9100	-0.5300	1.4400	1.4200	0.8300	0.5900
2025-03-31	近一年	11.2100	8.9200	2.2900	1.3800	0.7800	0.6000
2025-03-31	近三年	-23.0400	2.6900	-25.7300	1.2700	0.6700	0.6000
2025-03-31	近五年	8.9400	14.8400	-5.9000	1.4100	0.7000	0.7100
2025-03-31	成立至今	65.7000	30.2000	35.5000	1.3200	0.7000	0.6200
2024-12-31	近三个月	-1.8300	0.5200	-2.3500	1.7500	1.0300	0.7200
2024-12-31	近三个月	-1.8300	0.5200	-2.3500	1.7500	1.0300	0.7200
2024-12-31	近六个月	17.0700	10.6300	6.4400	1.6900	0.9700	0.7200
2024-12-31	近六个月	17.0700	10.6300	6.4400	1.6900	0.9700	0.7200
2024-12-31	近一年	1.6400	13.3100	-11.6700	1.5600	0.7900	0.7700
2024-12-31	近一年	1.6400	13.3100	-11.6700	1.5600	0.7900	0.7700
2024-12-31	近三年	-38.3300	-5.1800	-33.1500	1.3200	0.7000	0.6200
2024-12-31	近三年	-38.3300	-5.1800	-33.1500	1.3200	0.7000	0.6200
2024-12-31	近五年	7.8300	10.8900	-3.0600	1.4700	0.7300	0.7400
2024-12-31	近五年	7.8300	10.8900	-3.0600	1.4700	0.7300	0.7400
2024-12-31	成立至今	61.2000	31.5700	29.6300	1.3200	0.7000	0.6200
2024-12-31	成立至今	61.2000	31.5700	29.6300	1.3200	0.7000	0.6200
2024-09-30	近三个月	19.2400	10.0600	9.1800	1.6300	0.9200	0.7100
2024-09-30	近六个月	10.2000	9.5000	0.7000	1.3400	0.7300	0.6100
2024-09-30	近一年	-6.7000	8.6600	-15.3600	1.3600	0.6400	0.7200
2024-09-30	近三年	-36.3300	-4.2400	-32.0900	1.2900	0.6500	0.6400
2024-09-30	近五年	21.9900	15.8000	6.1900	1.4300	0.7000	0.7300
2024-09-30	成立至今	64.2000	30.8900	33.3100	1.3100	0.6900	0.6200
2024-06-30	近一个月	-6.0700	-1.5200	-4.5500	0.6800	0.2800	0.4000
2024-06-30	近三个月	-7.5800	-0.5100	-7.0700	0.9100	0.4400	0.4700
2024-06-30	近三个月	-7.5800	-0.5100	-7.0700	0.9100	0.4400	0.4700
2024-06-30	近六个月	-13.1800	2.4200	-15.6000	1.4000	0.5300	0.8700
2024-06-30	近六个月	-13.1800	2.4200	-15.6000	1.4000	0.5300	0.8700
2024-06-30	近一年	-29.6700	-3.3300	-26.3400	1.1600	0.5100	0.6500
2024-06-30	近一年	-29.6700	-3.3300	-26.3400	1.1600	0.5100	0.6500
2024-06-30	近三年	-50.1600	-15.7700	-34.3900	1.3500	0.6200	0.7300
2024-06-30	近三年	-50.1600	-15.7700	-34.3900	1.3500	0.6200	0.7300
2024-06-30	近五年	7.2400	5.7600	1.4800	1.4000	0.6800	0.7200
2024-06-30	成立至今	37.7000	18.9300	18.7700	1.3000	0.6800	0.6200
2024-06-30	成立至今	37.7000	18.9300	18.7700	1.3000	0.6800	0.6200
2024-03-31	近三个月	-6.0500	2.9500	-9.0000	1.7800	0.6100	1.1700
2024-03-31	近六个月	-15.3400	-0.7700	-14.5700	1.3700	0.5400	0.8300
2024-03-31	近一年	-31.1100	-5.0400	-26.0700	1.1500	0.5300	0.6200
2024-03-31	近三年	-41.1800	-13.0700	-28.1100	1.3600	0.6300	0.7300
2024-03-31	近五年	18.4400	5.6800	12.7600	1.4400	0.7000	0.7400
2024-03-31	成立至今	49.0000	19.5400	29.4600	1.3100	0.6900	0.6200
2023-12-31	近三个月	-9.8900	-3.6100	-6.2800	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近三个月	-9.8900	-3.6100	-6.2800	0.8200	0.4700	0.3500
2023-12-31	近六个月	-19.0000	-5.6200	-13.3800	0.8700	0.5000	0.3700
2023-12-31	近六个月	-19.0000	-5.6200	-13.3800	0.8700	0.5000	0.3700
2023-12-31	近一年	-24.0100	-4.8900	-19.1200	0.9000	0.5000	0.4000
2023-12-31	近一年	-24.0100	-4.8900	-19.1200	0.9000	0.5000	0.4000
2023-12-31	近三年	-40.3800	-16.7200	-23.6600	1.3900	0.6700	0.7200
2023-12-31	近三年	-40.3800	-16.7200	-23.6600	1.3900	0.6700	0.7200
2023-12-31	近五年	64.6900	20.3100	44.3800	1.4200	0.7200	0.7000
2023-12-31	近五年	64.6900	20.3100	44.3800	1.4200	0.7200	0.7000
2023-12-31	成立至今	58.6000	16.1100	42.4900	1.2900	0.6900	0.6000
2023-12-31	成立至今	58.6000	16.1100	42.4900	1.2900	0.6900	0.6000
2023-09-30	近三个月	-10.1100	-2.0900	-8.0200	0.9300	0.5300	0.4000
2023-09-30	近六个月	-18.6300	-4.3100	-14.3200	0.8900	0.5100	0.3800
2023-09-30	近一年	-20.5100	-0.1200	-20.3900	1.0600	0.5800	0.4800
2023-09-30	近三年	-19.4900	-6.2500	-13.2400	1.4200	0.6800	0.7400
2023-09-30	近五年	55.2000	17.0700	38.1300	1.4300	0.7400	0.6900
2023-09-30	成立至今	76.0000	20.4600	55.5400	1.3000	0.7000	0.6000
2023-06-30	近一个月	-1.9000	0.9600	-2.8600	0.8800	0.5100	0.3700
2023-06-30	近三个月	-9.4800	-2.2700	-7.2100	0.8500	0.4900	0.3600
2023-06-30	近三个月	-9.4800	-2.2700	-7.2100	0.8500	0.4900	0.3600
2023-06-30	近六个月	-6.1800	0.7800	-6.9600	0.9300	0.5000	0.4300
2023-06-30	近六个月	-6.1800	0.7800	-6.9600	0.9300	0.5000	0.4300
2023-06-30	近一年	-20.7900	-6.8900	-13.9000	1.0800	0.5800	0.5000
2023-06-30	近一年	-20.7900	-6.8900	-13.9000	1.0800	0.5800	0.5000
2023-06-30	近三年	2.6200	1.2400	1.3800	1.4800	0.7200	0.7600
2023-06-30	近三年	2.6200	1.2400	1.3800	1.4800	0.7200	0.7600
2023-06-30	近五年	62.6200	18.4200	44.2000	1.4400	0.7600	0.6800
2023-06-30	成立至今	95.8000	23.0300	72.7700	1.3100	0.7000	0.6100
2023-06-30	成立至今	95.8000	23.0300	72.7700	1.3100	0.7000	0.6100
2023-03-31	近三个月	3.6400	3.1100	0.5300	0.9900	0.5100	0.4800
2023-03-31	近六个月	-2.3000	4.3700	-6.6700	1.2100	0.6500	0.5600
2023-03-31	近一年	0.4600	-0.7100	1.1700	1.2600	0.6800	0.5800
2023-03-31	近三年	42.2100	11.0300	31.1800	1.4900	0.7200	0.7700
2023-03-31	近五年	92.2700	15.0000	77.2700	1.4500	0.7600	0.6900
2023-03-31	成立至今	116.3000	25.8800	90.4200	1.3300	0.7100	0.6200
2022-12-31	近三个月	-5.7400	1.2200	-6.9600	1.4000	0.7600	0.6400
2022-12-31	近三个月	-5.7400	1.2200	-6.9600	1.4000	0.7600	0.6400
2022-12-31	近六个月	-15.5700	-7.6100	-7.9600	1.2100	0.6600	0.5500
2022-12-31	近六个月	-15.5700	-7.6100	-7.9600	1.2100	0.6600	0.5500
2022-12-31	近一年	-20.1600	-12.0200	-8.1400	1.4100	0.7700	0.6400
2022-12-31	近一年	-20.1600	-12.0200	-8.1400	1.4100	0.7700	0.6400
2022-12-31	近三年	39.6000	2.8900	36.7100	1.5900	0.7700	0.8200
2022-12-31	近三年	39.6000	2.8900	36.7100	1.5900	0.7700	0.8200
2022-12-31	近五年	76.5700	10.3600	66.2100	1.4700	0.7700	0.7000
2022-12-31	近五年	76.5700	10.3600	66.2100	1.4700	0.7700	0.7000
2022-12-31	成立至今	108.7000	22.0800	86.6200	1.3400	0.7100	0.6300
2022-12-31	成立至今	108.7000	22.0800	86.6200	1.3400	0.7100	0.6300
2022-09-30	近三个月	-10.4400	-8.7300	-1.7100	1.0100	0.5300	0.4800
2022-09-30	近六个月	2.8300	-4.8700	7.7000	1.3000	0.7100	0.5900
2022-09-30	近一年	-14.1500	-11.7700	-2.3800	1.4300	0.7000	0.7300
2022-09-30	近三年	64.4900	6.6900	57.8000	1.5600	0.7500	0.8100
2022-09-30	近五年	89.5500	12.1900	77.3600	1.4500	0.7600	0.6900
2022-09-30	成立至今	121.4000	20.6000	100.8000	1.3400	0.7100	0.6300
2022-06-30	近一个月	14.3400	5.6700	8.6700	1.3400	0.6400	0.7000
2022-06-30	近三个月	14.8200	4.2200	10.6000	1.5400	0.8500	0.6900
2022-06-30	近三个月	14.8200	4.2200	10.6000	1.5400	0.8500	0.6900
2022-06-30	近六个月	-5.4300	-4.7700	-0.6600	1.6100	0.8700	0.7400
2022-06-30	近六个月	-5.4300	-4.7700	-0.6600	1.6100	0.8700	0.7400
2022-06-30	近一年	-10.5300	-6.4200	-4.1100	1.7200	0.7500	0.9700
2022-06-30	近一年	-10.5300	-6.4200	-4.1100	1.7200	0.7500	0.9700
2022-06-30	近三年	92.5200	17.5100	75.0100	1.5600	0.7500	0.8100
2022-06-30	近三年	92.5200	17.5100	75.0100	1.5600	0.7500	0.8100
2022-06-30	近五年	125.1400	26.3300	98.8100	1.4400	0.7500	0.6900
2022-06-30	成立至今	147.2000	32.1300	115.0700	1.3500	0.7200	0.6300
2022-06-30	成立至今	147.2000	32.1300	115.0700	1.3500	0.7200	0.6300
2022-03-31	近三个月	-17.6400	-8.6300	-9.0100	1.6300	0.8800	0.7500
2022-03-31	近六个月	-16.5200	-7.2500	-9.2700	1.5600	0.7000	0.8600
2022-03-31	近一年	-15.0000	-7.8000	-7.2000	1.6400	0.6800	0.9600
2022-03-31	近三年	71.1400	12.0800	59.0600	1.5700	0.7600	0.8100
2022-03-31	近五年	110.0500	25.2000	84.8500	1.4000	0.7400	0.6600
2022-03-31	成立至今	115.3000	26.7800	88.5200	1.3400	0.7100	0.6300
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.5200	-0.1600	1.4800	0.4700	1.0100
2021-12-31	近三个月	1.3600	1.5200	-0.1600	1.4800	0.4700	1.0100
2021-12-31	近六个月	-5.3900	-1.7200	-3.6700	1.8300	0.6100	1.2200
2021-12-31	近六个月	-5.3900	-1.7200	-3.6700	1.8300	0.6100	1.2200
2021-12-31	近一年	-1.7300	-0.4800	-1.2500	1.7200	0.7000	1.0200
2021-12-31	近一年	-1.7300	-0.4800	-1.2500	1.7200	0.7000	1.0200
2021-12-31	近三年	171.4400	43.7700	127.6700	1.5500	0.7600	0.7900
2021-12-31	近三年	171.4400	43.7700	127.6700	1.5500	0.7600	0.7900
2021-12-31	近五年	160.6200	40.2900	120.3300	1.3500	0.7100	0.6400
2021-12-31	近五年	160.6200	40.2900	120.3300	1.3500	0.7100	0.6400
2021-12-31	成立至今	161.4000	38.7600	122.6400	1.3200	0.7000	0.6200
2021-12-31	成立至今	161.4000	38.7600	122.6400	1.3200	0.7000	0.6200
2021-09-30	近三个月	-6.6600	-3.1900	-3.4700	2.1200	0.7200	1.4000
2021-09-30	近六个月	1.8200	-0.5900	2.4100	1.7100	0.6600	1.0500
2021-09-30	近一年	17.9800	6.3800	11.6000	1.6900	0.7300	0.9600
2021-09-30	近三年	127.4300	32.8400	94.5900	1.5400	0.8000	0.7400
2021-09-30	成立至今	157.9000	36.6900	121.2100	1.3200	0.7100	0.6100
2021-06-30	近一个月	1.2100	-1.2200	2.4300	0.8600	0.4900	0.3700
2021-06-30	近三个月	9.0800	2.6900	6.3900	1.1300	0.5900	0.5400
2021-06-30	近三个月	9.0800	2.6900	6.3900	1.1300	0.5900	0.5400
2021-06-30	近六个月	3.8700	1.2600	2.6100	1.6200	0.7900	0.8300
2021-06-30	近六个月	3.8700	1.2600	2.6100	1.6200	0.7900	0.8300
2021-06-30	近一年	44.8100	16.1900	28.6200	1.5600	0.8000	0.7600
2021-06-30	近一年	44.8100	16.1900	28.6200	1.5600	0.8000	0.7600
2021-06-30	近三年	129.4900	35.9000	93.5900	1.4400	0.8100	0.6300
2021-06-30	近三年	129.4900	35.9000	93.5900	1.4400	0.8100	0.6300
2021-06-30	成立至今	176.3000	41.1900	135.1100	1.2600	0.7100	0.5500
2021-06-30	成立至今	176.3000	41.1900	135.1100	1.2600	0.7100	0.5500
2021-03-31	近三个月	-4.7700	-1.3800	-3.3900	2.0100	0.9700	1.0400
2021-03-31	近六个月	15.8700	7.0200	8.8500	1.6700	0.8000	0.8700
2021-03-31	近一年	66.5400	21.2800	45.2600	1.5500	0.7900	0.7600
2021-03-31	近三年	125.1600	25.6100	99.5500	1.4500	0.8200	0.6300
2021-03-31	成立至今	153.3000	37.5000	115.8000	1.2700	0.7200	0.5500
2020-12-31	近三个月	21.6800	8.5200	13.1600	1.2500	0.5900	0.6600
2020-12-31	近三个月	21.6800	8.5200	13.1600	1.2500	0.5900	0.6600
2020-12-31	近六个月	39.4100	14.7400	24.6700	1.5000	0.8000	0.7000
2020-12-31	近六个月	39.4100	14.7400	24.6700	1.5000	0.8000	0.7000
2020-12-31	近一年	77.9300	17.5100	60.4200	1.6000	0.8400	0.7600
2020-12-31	近一年	77.9300	17.5100	60.4200	1.6000	0.8400	0.7600
2020-12-31	近三年	125.0400	26.0500	98.9900	1.3900	0.8000	0.5900
2020-12-31	近三年	125.0400	26.0500	98.9900	1.3900	0.8000	0.5900
2020-12-31	成立至今	166.0000	39.4300	126.5700	1.2100	0.7000	0.5100
2020-12-31	成立至今	166.0000	39.4300	126.5700	1.2100	0.7000	0.5100
2020-09-30	近三个月	14.5700	5.7300	8.8400	1.7000	0.9500	0.7500
2020-09-30	近六个月	43.7200	13.3300	30.3900	1.4300	0.7800	0.6500
2020-09-30	近一年	62.4100	13.6600	48.7500	1.5500	0.8200	0.7300
2020-09-30	近三年	87.1600	19.5200	67.6400	1.3700	0.7900	0.5800
2020-09-30	成立至今	118.6000	28.4800	90.1200	1.2100	0.7100	0.5000
2020-06-30	近一个月	12.4300	4.1800	8.2500	0.8200	0.5300	0.2900
2020-06-30	近三个月	25.4400	7.1900	18.2500	1.0600	0.5400	0.5200
2020-06-30	近三个月	25.4400	7.1900	18.2500	1.0600	0.5400	0.5200
2020-06-30	近六个月	27.6300	2.4200	25.2100	1.7000	0.8900	0.8100
2020-06-30	近六个月	27.6300	2.4200	25.2100	1.7000	0.8900	0.8100
2020-06-30	近一年	48.6000	8.0700	40.5300	1.3900	0.7200	0.6700
2020-06-30	近一年	48.6000	8.0700	40.5300	1.3900	0.7200	0.6700
2020-06-30	近三年	73.7700	16.1900	57.5800	1.2800	0.7400	0.5400
2020-06-30	近三年	73.7700	16.1900	57.5800	1.2800	0.7400	0.5400
2020-06-30	成立至今	90.8000	21.5200	69.2800	1.1700	0.6900	0.4800
2020-06-30	成立至今	90.8000	21.5200	69.2800	1.1700	0.6900	0.4800
2020-03-31	近三个月	1.7400	-4.4500	6.1900	2.1600	1.1300	1.0300
2019-12-31	近三个月	11.0700	4.9700	6.1000	1.0100	0.4400	0.5700
2019-12-31	近三个月	11.0700	4.9700	6.1000	1.0100	0.4400	0.5700
2019-12-31	近六个月	16.4300	5.5200	10.9100	1.0200	0.5100	0.5100
2019-12-31	近一年	55.2400	22.9400	32.3000	1.3000	0.7400	0.5600
2019-12-31	近三年	49.0500	19.9600	29.0900	1.1000	0.6700	0.4300
2019-12-31	成立至今	49.5000	18.6500	30.8500	1.0600	0.6600	0.4000
2019-09-30	近三个月	4.8300	0.5200	4.3100	1.0400	0.5700	0.4700
2019-06-30	近一个月	0.1600	3.4400	-3.2800	1.4200	0.6800	0.7400
2019-06-30	近三个月	2.0700	-0.5900	2.6600	1.6300	0.9000	0.7300
2019-06-30	近三个月	2.0700	-0.5900	2.6600	1.6300	0.9000	0.7300
2019-06-30	近六个月	33.3300	16.5100	16.8200	1.5300	0.9200	0.6100
2019-06-30	近一年	6.6400	8.2300	-1.5900	1.3700	0.9100	0.4600
2019-06-30	成立至今	28.4000	12.4500	15.9500	1.0700	0.6800	0.3900
2019-03-31	近三个月	30.6300	17.2000	13.4300	1.4000	0.9200	0.4800
2018-12-31	近三个月	-15.0800	-6.2100	-8.8700	1.2300	0.9800	0.2500
2018-12-31	近三个月	-15.0800	-6.2100	-8.8700	1.2300	0.9800	0.2500
2018-12-31	近六个月	-20.0200	-7.1000	-12.9200	1.1700	0.8900	0.2800
2018-12-31	近一年	-18.5300	-12.7500	-5.7800	1.2400	0.8000	0.4400
2018-12-31	成立至今	-3.7000	-3.4900	-0.2100	0.9400	0.6100	0.3300
2018-09-30	近三个月	-5.8100	-0.9600	-4.8500	1.1100	0.8100	0.3000
2018-06-30	近一个月	0.5800	-4.3800	4.9600	1.4600	0.7600	0.7000
2018-06-30	近三个月	7.0200	-5.0900	12.1100	1.2400	0.6800	0.5600
2018-06-30	近三个月	7.0200	-5.0900	12.1100	1.2400	0.6800	0.5600
2018-06-30	近六个月	1.8600	-6.0800	7.9400	1.3200	0.6900	0.6300
2018-06-30	近一年	9.6500	-0.6700	10.3200	1.0700	0.5700	0.5000
2018-06-30	成立至今	20.4000	3.8900	16.5100	0.8500	0.5000	0.3500
2018-03-31	近三个月	-4.8200	-1.0500	-3.7700	1.3900	0.7100	0.6800
2017-12-31	近三个月	1.2000	2.9000	-1.7000	0.8800	0.4800	0.4000
2017-12-31	近三个月	1.2000	2.9000	-1.7000	0.8800	0.4800	0.4000
2017-12-31	近六个月	7.6500	5.7600	1.8900	0.7600	0.4200	0.3400
2017-12-31	近一年	17.8500	11.8400	6.0100	0.6200	0.3800	0.2400
2017-12-31	成立至今	18.2000	10.6200	7.5800	0.5600	0.4000	0.1600
2017-09-30	近三个月	6.3800	2.7800	3.6000	0.6400	0.3500	0.2900
2017-06-30	近一个月	7.1200	3.2800	3.8400	0.6300	0.4000	0.2300
2017-06-30	近三个月	7.1200	3.2900	3.8300	0.5500	0.3800	0.1700
2017-06-30	近三个月	7.1200	3.2900	3.8300	0.5500	0.3800	0.1700
2017-06-30	近六个月	9.4700	5.7500	3.7200	0.4200	0.3500	0.0700
2017-06-30	成立至今	9.8000	4.5900	5.2100	0.3500	0.3900	-0.0400
2017-03-31	近三个月	2.1900	2.3800	-0.1900	0.2000	0.3200	-0.1200
2016-12-31	近三个月	0.3000	-1.0900	1.3900	0.0800	0.4600	-0.3800
2016-12-31	成立至今	0.3000	-1.0900	1.3900	0.0800	0.4600	-0.3800

免责声明：本网站提供之资料或信息，仅供投资者参考，不构成投资建议。

客服邮箱：fund#vip.sohu.net 欢迎您的宝贵意见

ChinaRen - 支付中心 - 搜狐招聘 - 网站登录 - 客服中心 - 设置首页 - 广告服务 - 联系方式 - 保护隐私权 - About SOHU - 公司介绍
Copyright © 2022 Sohu.com Inc. All rights reserved. 搜狐公司版权所有
热线：86-10-58511234 邮箱：webmaster@contact.sohu.com