金鹰添利信用债债券C(002587)

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基金概况

财务数据

2025-01-24 1.0895

0.3500%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	6.2400	2.2300	4.0100	0.7800	0.0900	0.6900
2024-12-31	近六个月	5.8600	2.1200	3.7400	0.7600	0.0900	0.6700
2024-12-31	近一年	2.3300	5.6900	-3.3600	0.6500	0.0700	0.5800
2024-12-31	近三年	1.3600	13.9600	-12.6000	0.4400	0.0600	0.3800
2024-12-31	近五年	19.7200	23.3900	-3.6700	0.4200	0.0600	0.3600
2024-12-31	成立至今	34.8100	42.8800	-8.0700	0.3400	0.0500	0.2900
2024-09-30	近三个月	-0.3600	-0.1000	-0.2600	0.7400	0.0900	0.6500
2024-09-30	近六个月	0.0600	1.7900	-1.7300	0.6300	0.0700	0.5600
2024-09-30	近一年	-5.9900	4.9200	-10.9100	0.5600	0.0500	0.5100
2024-09-30	近三年	-2.4600	12.6700	-15.1300	0.3900	0.0500	0.3400
2024-09-30	近五年	16.1000	22.2100	-6.1100	0.3900	0.0500	0.3400
2024-09-30	成立至今	26.8900	39.7700	-12.8800	0.3200	0.0500	0.2700
2024-06-30	近一个月	-3.6300	0.5300	-4.1600	0.6400	0.0100	0.6300
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.9000	-1.4800	0.4900	0.0400	0.4500
2024-06-30	近三个月	0.4200	1.9000	-1.4800	0.4900	0.0400	0.4500
2024-06-30	近六个月	-3.3300	3.5000	-6.8300	0.5100	0.0400	0.4700
2024-06-30	近六个月	-3.3300	3.5000	-6.8300	0.5100	0.0400	0.4700
2024-06-30	近一年	-5.8800	5.9400	-11.8200	0.4400	0.0400	0.4000
2024-06-30	近一年	-5.8800	5.9400	-11.8200	0.4400	0.0400	0.4000
2024-06-30	近三年	0.7500	14.1800	-13.4300	0.3300	0.0400	0.2900
2024-06-30	近三年	0.7500	14.1800	-13.4300	0.3300	0.0400	0.2900
2024-06-30	近五年	17.0500	24.2800	-7.2300	0.3500	0.0500	0.3000
2024-06-30	成立至今	27.3500	39.9100	-12.5600	0.2900	0.0500	0.2400
2024-06-30	成立至今	27.3500	39.9100	-12.5600	0.2900	0.0500	0.2400
2024-03-31	近三个月	-3.7400	1.5700	-5.3100	0.5300	0.0300	0.5000
2024-03-31	近六个月	-6.0500	3.0700	-9.1200	0.4800	0.0300	0.4500
2024-03-31	近一年	-6.0500	5.4600	-11.5100	0.3800	0.0300	0.3500
2024-03-31	近三年	3.6900	13.6400	-9.9500	0.3200	0.0400	0.2800
2024-03-31	近五年	17.2100	23.2400	-6.0300	0.3300	0.0500	0.2800
2024-03-31	成立至今	26.8200	37.3100	-10.4900	0.2800	0.0500	0.2300
2023-12-31	近三个月	-2.4000	1.4800	-3.8800	0.4400	0.0300	0.4100
2023-12-31	近三个月	-2.4000	1.4800	-3.8800	0.4400	0.0300	0.4100
2023-12-31	近六个月	-2.6300	2.3600	-4.9900	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近六个月	-2.6300	2.3600	-4.9900	0.3700	0.0400	0.3300
2023-12-31	近一年	-1.8800	5.8700	-7.7500	0.2700	0.0300	0.2400
2023-12-31	近一年	-1.8800	5.8700	-7.7500	0.2700	0.0300	0.2400
2023-12-31	近三年	5.9000	12.8900	-6.9900	0.3300	0.0400	0.2900
2023-12-31	近三年	5.9000	12.8900	-6.9900	0.3300	0.0400	0.2900
2023-12-31	近五年	23.3500	23.1400	0.2100	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	近五年	23.3500	23.1400	0.2100	0.3100	0.0500	0.2600
2023-12-31	成立至今	31.7400	35.1800	-3.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2023-12-31	成立至今	31.7400	35.1800	-3.4400	0.2700	0.0500	0.2200
2023-09-30	近三个月	-0.2300	0.8700	-1.1000	0.3000	0.0400	0.2600
2023-09-30	近六个月	0.0000	2.3100	-2.3100	0.2300	0.0300	0.2000
2023-09-30	近一年	0.2100	3.2600	-3.0500	0.1700	0.0500	0.1200
2023-09-30	近三年	13.1500	12.1800	0.9700	0.3200	0.0400	0.2800
2023-09-30	近五年	27.8200	24.2600	3.5600	0.3000	0.0500	0.2500
2023-09-30	成立至今	34.9800	33.2200	1.7600	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	近一个月	0.5000	0.3000	0.2000	0.1300	0.0300	0.1000
2023-06-30	近三个月	0.2300	1.4300	-1.2000	0.1300	0.0200	0.1100
2023-06-30	近三个月	0.2300	1.4300	-1.2000	0.1300	0.0200	0.1100
2023-06-30	近六个月	0.7700	3.4300	-2.6600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近六个月	0.7700	3.4300	-2.6600	0.0900	0.0300	0.0600
2023-06-30	近一年	2.8100	3.5900	-0.7800	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近一年	2.8100	3.5900	-0.7800	0.1500	0.0500	0.1000
2023-06-30	近三年	17.0400	11.5200	5.5200	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	近三年	17.0400	11.5200	5.5200	0.3400	0.0500	0.2900
2023-06-30	近五年	30.2200	25.8100	4.4100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-06-30	成立至今	35.3000	32.0700	3.2300	0.2600	0.0500	0.2100
2023-06-30	成立至今	35.3000	32.0700	3.2300	0.2600	0.0500	0.2100
2023-03-31	近三个月	0.5300	1.9700	-1.4400	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2100	0.9300	-0.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近一年	5.6200	3.5700	2.0500	0.2200	0.0500	0.1700
2023-03-31	近三年	15.0800	10.0800	5.0000	0.3500	0.0500	0.3000
2023-03-31	近五年	31.5600	25.7500	5.8100	0.2900	0.0500	0.2400
2023-03-31	成立至今	34.9800	30.2000	4.7800	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-1.0200	0.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-1.0200	0.7000	0.0600	0.0800	-0.0200
2022-12-31	近六个月	2.0300	0.1600	1.8700	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近六个月	2.0300	0.1600	1.8700	0.1800	0.0600	0.1200
2022-12-31	近一年	0.9500	1.8500	-0.9000	0.3000	0.0500	0.2500
2022-12-31	近一年	0.9500	1.8500	-0.9000	0.3000	0.0500	0.2500
2022-12-31	近三年	19.2400	10.2700	8.9700	0.3700	0.0500	0.3200
2022-12-31	近三年	19.2400	10.2700	8.9700	0.3700	0.0500	0.3200
2022-12-31	近五年	34.0000	25.7900	8.2100	0.2900	0.0500	0.2400
2022-12-31	近五年	34.0000	25.7900	8.2100	0.2900	0.0500	0.2400
2022-12-31	成立至今	34.2700	27.6900	6.5800	0.2700	0.0500	0.2200
2022-12-31	成立至今	34.2700	27.6900	6.5800	0.2700	0.0500	0.2200
2022-09-30	近三个月	2.3500	1.1900	1.1600	0.2400	0.0300	0.2100
2022-09-30	近六个月	5.4000	2.6200	2.7800	0.3000	0.0300	0.2700
2022-09-30	近一年	3.5300	4.0000	-0.4700	0.3200	0.0300	0.2900
2022-09-30	近三年	23.2300	12.8100	10.4200	0.3700	0.0500	0.3200
2022-09-30	近五年	31.4100	26.5700	4.8400	0.2900	0.0500	0.2400
2022-09-30	成立至今	34.7000	29.0100	5.6900	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	近一个月	1.1500	0.1000	1.0500	0.2300	0.0300	0.2000
2022-06-30	近三个月	2.9700	1.4100	1.5600	0.3500	0.0300	0.3200
2022-06-30	近三个月	2.9700	1.4100	1.5600	0.3500	0.0300	0.3200
2022-06-30	近六个月	-1.0500	1.6900	-2.7400	0.3900	0.0400	0.3500
2022-06-30	近六个月	-1.0500	1.6900	-2.7400	0.3900	0.0400	0.3500
2022-06-30	近一年	4.1100	4.0500	0.0600	0.3400	0.0300	0.3100
2022-06-30	近一年	4.1100	4.0500	0.0600	0.3400	0.0300	0.3100
2022-06-30	近三年	20.9600	13.2500	7.7100	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近三年	20.9600	13.2500	7.7100	0.3600	0.0500	0.3100
2022-06-30	近五年	29.7800	26.1200	3.6600	0.2900	0.0500	0.2400
2022-06-30	成立至今	31.6000	27.4900	4.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2022-06-30	成立至今	31.6000	27.4900	4.1100	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	近三个月	-3.9100	0.2700	-4.1800	0.4100	0.0500	0.3600
2022-03-31	近六个月	-1.7700	1.3400	-3.1100	0.3400	0.0400	0.3000
2022-03-31	近一年	4.5000	4.0500	0.4500	0.3300	0.0300	0.3000
2022-03-31	近三年	18.1100	12.8400	5.2700	0.3500	0.0500	0.3000
2022-03-31	近五年	27.4200	25.4800	1.9400	0.2800	0.0500	0.2300
2022-03-31	成立至今	27.8000	25.7200	2.0800	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	近三个月	2.2300	1.0700	1.1600	0.2600	0.0300	0.2300
2021-12-31	近三个月	2.2300	1.0700	1.1600	0.2600	0.0300	0.2300
2021-12-31	近六个月	5.2200	2.3200	2.9000	0.2800	0.0300	0.2500
2021-12-31	近六个月	5.2200	2.3200	2.9000	0.2800	0.0300	0.2500
2021-12-31	近一年	6.9100	4.7000	2.2100	0.4000	0.0300	0.3700
2021-12-31	近一年	6.9100	4.7000	2.2100	0.4000	0.0300	0.3700
2021-12-31	近三年	24.5300	14.2100	10.3200	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	近三年	24.5300	14.2100	10.3200	0.3300	0.0500	0.2800
2021-12-31	成立至今	33.0000	25.3800	7.6200	0.2700	0.0500	0.2200
2021-12-31	成立至今	33.0000	25.3800	7.6200	0.2700	0.0500	0.2200
2021-09-30	近三个月	2.9300	1.2400	1.6900	0.3000	0.0300	0.2700
2021-09-30	近六个月	6.3800	2.6700	3.7100	0.3200	0.0300	0.2900
2021-09-30	近一年	9.0500	4.4600	4.5900	0.4200	0.0300	0.3900
2021-09-30	近三年	23.2000	15.7200	7.4800	0.3200	0.0500	0.2700
2021-09-30	成立至今	30.1000	24.0600	6.0400	0.2700	0.0500	0.2200
2021-06-30	近一个月	-0.3900	0.2100	-0.6000	0.2200	0.0200	0.2000
2021-06-30	近三个月	3.3500	1.4100	1.9400	0.3400	0.0200	0.3200
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2021-06-30	近六个月	1.6100	2.3200	-0.7100	0.5000	0.0300	0.4700
2021-06-30	近六个月	1.6100	2.3200	-0.7100	0.5000	0.0300	0.4700
2021-06-30	近一年	9.3400	3.4700	5.8700	0.4600	0.0500	0.4100
2021-06-30	近一年	9.3400	3.4700	5.8700	0.4600	0.0500	0.4100
2021-06-30	近三年	21.6600	16.7300	4.9300	0.3100	0.0500	0.2600
2021-06-30	近三年	21.6600	16.7300	4.9300	0.3100	0.0500	0.2600
2021-06-30	成立至今	26.4000	22.5400	3.8600	0.2600	0.0600	0.2000
2021-06-30	成立至今	26.4000	22.5400	3.8600	0.2600	0.0600	0.2000
2021-03-31	近三个月	-1.6900	0.9000	-2.5900	0.6200	0.0300	0.5900
2021-03-31	近六个月	2.5100	1.7500	0.7600	0.5000	0.0400	0.4600
2021-03-31	近一年	4.2600	2.1500	2.1100	0.4500	0.0600	0.3900
2021-03-31	近三年	19.2000	16.7000	2.5000	0.3000	0.0600	0.2400
2021-03-31	成立至今	22.3000	20.8400	1.4600	0.2600	0.0600	0.2000
2020-12-31	近三个月	4.2700	0.8400	3.4300	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近三个月	4.2700	0.8400	3.4300	0.3500	0.0400	0.3100
2020-12-31	近六个月	7.6100	1.1200	6.4900	0.4300	0.0600	0.3700
2020-12-31	近六个月	7.6100	1.1200	6.4900	0.4300	0.0600	0.3700
2020-12-31	近一年	10.4800	3.4200	7.0600	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近一年	10.4800	3.4200	7.0600	0.4000	0.0700	0.3300
2020-12-31	近三年	24.1500	17.9800	6.1700	0.2400	0.0600	0.1800
2020-12-31	近三年	24.1500	17.9800	6.1700	0.2400	0.0600	0.1800
2020-12-31	成立至今	24.4000	19.7600	4.6400	0.2200	0.0600	0.1600
2020-12-31	成立至今	24.4000	19.7600	4.6400	0.2200	0.0600	0.1600
2020-09-30	近三个月	3.2000	0.2800	2.9200	0.5000	0.0700	0.4300
2020-09-30	近六个月	1.7100	0.4000	1.3100	0.4000	0.0800	0.3200
2020-09-30	近一年	9.1500	3.8400	5.3100	0.3600	0.0700	0.2900
2020-09-30	近三年	16.3900	16.5200	-0.1300	0.2300	0.0600	0.1700
2020-09-30	成立至今	19.3000	18.7600	0.5400	0.2100	0.0600	0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.6600	-0.1100	0.1800	0.1100	0.0700
2020-06-30	近三个月	-1.4500	0.1200	-1.5700	0.2500	0.0900	0.1600
2020-06-30	近三个月	-1.4500	0.1200	-1.5700	0.2500	0.0900	0.1600
2020-06-30	近六个月	2.6600	2.2700	0.3900	0.3600	0.0900	0.2700
2020-06-30	近六个月	2.6600	2.2700	0.3900	0.3600	0.0900	0.2700
2020-06-30	近一年	6.2500	5.2000	1.0500	0.2600	0.0600	0.2000
2020-06-30	近一年	6.2500	5.2000	1.0500	0.2600	0.0600	0.2000
2020-06-30	近三年	14.0000	17.1600	-3.1600	0.1700	0.0600	0.1100
2020-06-30	近三年	14.0000	17.1600	-3.1600	0.1700	0.0600	0.1100
2020-06-30	成立至今	15.6000	18.4300	-2.8300	0.1600	0.0600	0.1000
2020-06-30	成立至今	15.6000	18.4300	-2.8300	0.1600	0.0600	0.1000
2020-03-31	近三个月	4.1700	2.1500	2.0200	0.4500	0.0700	0.3800
2019-12-31	近三个月	3.0200	1.2500	1.7700	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近三个月	3.0200	1.2500	1.7700	0.1000	0.0300	0.0700
2019-12-31	近六个月	3.4900	2.8600	0.6300	0.0900	0.0300	0.0600
2019-12-31	近一年	5.4300	5.4800	-0.0500	0.1100	0.0400	0.0700
2019-12-31	成立至今	12.6000	15.8000	-3.2000	0.1000	0.0500	0.0500
2019-09-30	近三个月	0.4600	1.5900	-1.1300	0.0700	0.0300	0.0400
2019-06-30	近一个月	0.7400	0.4300	0.3100	0.0800	0.0300	0.0500
2019-06-30	近三个月	0.5500	1.0400	-0.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近三个月	0.5500	1.0400	-0.4900	0.0900	0.0500	0.0400
2019-06-30	近六个月	1.8700	2.5400	-0.6700	0.1300	0.0500	0.0800
2019-06-30	近一年	4.7200	7.2400	-2.5200	0.1100	0.0500	0.0600
2019-06-30	成立至今	8.8000	12.5800	-3.7800	0.1000	0.0600	0.0400
2019-03-31	近三个月	1.3100	1.4900	-0.1800	0.1600	0.0600	0.1000
2018-12-31	近三个月	1.1400	2.4000	-1.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.1400	2.4000	-1.2600	0.0900	0.0400	0.0500
2018-12-31	近六个月	2.7900	4.5800	-1.7900	0.0900	0.0500	0.0400
2018-12-31	近一年	6.5900	8.1500	-1.5600	0.0900	0.0600	0.0300
2018-12-31	成立至今	6.8000	9.7900	-2.9900	0.0900	0.0600	0.0300
2018-09-30	近三个月	1.6400	2.1300	-0.4900	0.1000	0.0700	0.0300
2018-06-30	近一个月	0.1900	0.2900	-0.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2018-06-30	近三个月	1.2700	1.3800	-0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.2700	1.3800	-0.1100	0.0900	0.0800	0.0100
2018-06-30	近六个月	3.6900	3.4100	0.2800	0.0900	0.0600	0.0300
2018-06-30	近一年	2.4700	3.8400	-1.3700	0.1000	0.0500	0.0500
2018-06-30	成立至今	3.9000	4.9700	-1.0700	0.0900	0.0600	0.0300
2018-03-31	近三个月	2.4000	2.0000	0.4000	0.0900	0.0400	0.0500
2017-12-31	近三个月	-2.2400	-0.4100	-1.8300	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近三个月	-2.2400	-0.4100	-1.8300	0.1200	0.0500	0.0700
2017-12-31	近六个月	-1.1800	0.4200	-1.6000	0.1000	0.0400	0.0600
2017-12-31	成立至今	0.2000	1.5100	-1.3100	0.0800	0.0500	0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0800	0.8300	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.8000	1.6900	-0.8900	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.4000	1.0900	0.3100	0.0500	0.0600	-0.0100