中欧消费主题股票A(002621) - 净值表现 - 搜狐基金

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中欧消费主题股票A(002621)

2025-07-16 1.5293

0.8042%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	2.7200	1.5700	1.1500	1.1900	0.8800	0.3100
2025-03-31	近六个月	-8.7300	-4.3400	-4.3900	1.6100	1.2200	0.3900
2025-03-31	近一年	-7.8900	3.1900	-11.0800	1.5500	1.2400	0.3100
2025-03-31	近三年	-28.1700	-2.1100	-26.0600	1.3100	1.1200	0.1900
2025-03-31	近五年	-27.6100	21.2200	-48.8300	1.3300	1.2300	0.1000
2025-03-31	成立至今	50.0600	82.7800	-32.7200	1.3500	1.2200	0.1300
2024-12-31	近三个月	-11.1400	-5.8100	-5.3300	1.9200	1.4700	0.4500
2024-12-31	近三个月	-11.1400	-5.8100	-5.3300	1.9200	1.4700	0.4500
2024-12-31	近六个月	-3.2100	7.6900	-10.9000	1.9000	1.5300	0.3700
2024-12-31	近六个月	-3.2100	7.6900	-10.9000	1.9000	1.5300	0.3700
2024-12-31	近一年	-10.8300	5.7100	-16.5400	1.5300	1.2400	0.2900
2024-12-31	近一年	-10.8300	5.7100	-16.5400	1.5300	1.2400	0.2900
2024-12-31	近三年	-46.8400	-19.5300	-27.3100	1.3400	1.1700	0.1700
2024-12-31	近三年	-46.8400	-19.5300	-27.3100	1.3400	1.1700	0.1700
2024-12-31	近五年	-19.9100	12.3500	-32.2600	1.3900	1.2800	0.1100
2024-12-31	近五年	-19.9100	12.3500	-32.2600	1.3900	1.2800	0.1100
2024-12-31	成立至今	46.0900	79.9600	-33.8700	1.3600	1.2200	0.1400
2024-12-31	成立至今	46.0900	79.9600	-33.8700	1.3600	1.2200	0.1400
2024-09-30	近三个月	8.9300	14.3400	-5.4100	1.8800	1.5900	0.2900
2024-09-30	近六个月	0.9100	7.8700	-6.9600	1.5000	1.2600	0.2400
2024-09-30	近一年	-1.9100	6.3300	-8.2400	1.2600	1.0800	0.1800
2024-09-30	近三年	-35.4000	-10.5600	-24.8400	1.2600	1.1400	0.1200
2024-09-30	近五年	4.1200	26.5400	-22.4200	1.3400	1.2500	0.0900
2024-09-30	成立至今	64.4100	91.0700	-26.6600	1.3300	1.2200	0.1100
2024-06-30	近一个月	-7.5800	-5.8200	-1.7600	0.6900	0.5200	0.1700
2024-06-30	近三个月	-7.3600	-5.6600	-1.7000	0.9300	0.7400	0.1900
2024-06-30	近三个月	-7.3600	-5.6600	-1.7000	0.9300	0.7400	0.1900
2024-06-30	近六个月	-7.8800	-1.8400	-6.0400	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近六个月	-7.8800	-1.8400	-6.0400	1.0200	0.8300	0.1900
2024-06-30	近一年	-15.7900	-8.3000	-7.4900	0.9100	0.8500	0.0600
2024-06-30	近一年	-15.7900	-8.3000	-7.4900	0.9100	0.8500	0.0600
2024-06-30	近三年	-50.1400	-30.4000	-19.7400	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	近三年	-50.1400	-30.4000	-19.7400	1.2100	1.1300	0.0800
2024-06-30	近五年	-3.3100	13.0500	-16.3600	1.2900	1.2100	0.0800
2024-06-30	成立至今	50.9300	67.1000	-16.1700	1.3100	1.2000	0.1100
2024-06-30	成立至今	50.9300	67.1000	-16.1700	1.3100	1.2000	0.1100
2024-03-31	近三个月	-0.5600	4.0500	-4.6100	1.1100	0.9200	0.1900
2024-03-31	近六个月	-2.8000	-1.4300	-1.3700	0.9700	0.8700	0.1000
2024-03-31	近一年	-17.5700	-9.9800	-7.5900	0.9100	0.8800	0.0300
2024-03-31	近三年	-41.9800	-24.9300	-17.0500	1.2300	1.1600	0.0700
2024-03-31	近五年	9.4200	27.2100	-17.7900	1.3500	1.2500	0.1000
2024-03-31	成立至今	62.9200	77.1300	-14.2100	1.3200	1.2100	0.1100
2023-12-31	近三个月	-2.2500	-5.2600	3.0100	0.8300	0.8300	0.0000
2023-12-31	近三个月	-2.2500	-5.2600	3.0100	0.8300	0.8300	0.0000
2023-12-31	近六个月	-8.5900	-6.5800	-2.0100	0.8000	0.8800	-0.0800
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2023-12-31	近一年	-16.0200	-11.6900	-4.3300	0.8600	0.8900	-0.0300
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2023-12-31	近三年	-41.4400	-31.2600	-10.1800	1.2600	1.2500	0.0100
2023-12-31	近三年	-41.4400	-31.2600	-10.1800	1.2600	1.2500	0.0100
2023-12-31	近五年	53.9800	56.4500	-2.4700	1.3800	1.2700	0.1100
2023-12-31	近五年	53.9800	56.4500	-2.4700	1.3800	1.2700	0.1100
2023-12-31	成立至今	63.8400	70.2400	-6.4000	1.3300	1.2200	0.1100
2023-12-31	成立至今	63.8400	70.2400	-6.4000	1.3300	1.2200	0.1100
2023-09-30	近三个月	-6.4800	-1.3900	-5.0900	0.7800	0.9200	-0.1400
2023-09-30	近六个月	-15.1900	-8.6800	-6.5100	0.8600	0.8900	-0.0300
2023-09-30	近一年	-14.0800	-7.2600	-6.8200	1.0500	1.1000	-0.0500
2023-09-30	近三年	-42.7000	-12.1800	-30.5200	1.2800	1.2700	0.0100
2023-09-30	近五年	37.5000	44.7200	-7.2200	1.4300	1.3100	0.1200
2023-09-30	成立至今	67.6100	79.7000	-12.0900	1.3400	1.2300	0.1100
2023-06-30	近一个月	-0.3100	3.4800	-3.7900	0.9100	1.0100	-0.1000
2023-06-30	近三个月	-9.3100	-7.3900	-1.9200	0.9400	0.8700	0.0700
2023-06-30	近三个月	-9.3100	-7.3900	-1.9200	0.9400	0.8700	0.0700
2023-06-30	近六个月	-8.1300	-5.4700	-2.6600	0.9300	0.9100	0.0200
2023-06-30	近六个月	-8.1300	-5.4700	-2.6600	0.9300	0.9100	0.0200
2023-06-30	近一年	-22.9800	-16.4100	-6.5700	1.1700	1.0800	0.0900
2023-06-30	近一年	-22.9800	-16.4100	-6.5700	1.1700	1.0800	0.0900
2023-06-30	近三年	-36.4400	2.9600	-39.4000	1.3500	1.3200	0.0300
2023-06-30	近三年	-36.4400	2.9600	-39.4000	1.3500	1.3200	0.0300
2023-06-30	近五年	35.9900	36.0000	-0.0100	1.4700	1.3400	0.1300
2023-06-30	成立至今	79.2300	82.2300	-3.0000	1.3600	1.2400	0.1200
2023-06-30	成立至今	79.2300	82.2300	-3.0000	1.3600	1.2400	0.1200
2023-03-31	近三个月	1.3100	2.0800	-0.7700	0.9100	0.9600	-0.0500
2023-03-31	近六个月	1.3100	1.5600	-0.2500	1.2100	1.2800	-0.0700
2023-03-31	近一年	-5.3900	5.3900	-10.7800	1.3800	1.2000	0.1800
2023-03-31	近三年	-4.6600	30.5000	-35.1600	1.3700	1.3200	0.0500
2023-03-31	近五年	59.2600	45.4400	13.8200	1.4900	1.3500	0.1400
2023-03-31	成立至今	97.6400	96.7800	0.8600	1.3700	1.2600	0.1100
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.5100	0.5200	1.4500	1.5300	-0.0800
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.5100	0.5200	1.4500	1.5300	-0.0800
2022-12-31	近六个月	-16.1600	-11.5800	-4.5800	1.3600	1.2100	0.1500
2022-12-31	近六个月	-16.1600	-11.5800	-4.5800	1.3600	1.2100	0.1500
2022-12-31	近一年	-29.0100	-13.8000	-15.2100	1.5300	1.3400	0.1900
2022-12-31	近一年	-29.0100	-13.8000	-15.2100	1.5300	1.3400	0.1900
2022-12-31	近三年	6.9600	20.3400	-13.3800	1.4800	1.3900	0.0900
2022-12-31	近三年	6.9600	20.3400	-13.3800	1.4800	1.3900	0.0900
2022-12-31	近五年	51.5900	37.9800	13.6100	1.5100	1.3700	0.1400
2022-12-31	近五年	51.5900	37.9800	13.6100	1.5100	1.3700	0.1400
2022-12-31	成立至今	95.0900	92.7700	2.3200	1.3900	1.2700	0.1200
2022-12-31	成立至今	95.0900	92.7700	2.3200	1.3900	1.2700	0.1200
2022-09-30	近三个月	-16.1700	-11.1200	-5.0500	1.2700	0.8200	0.4500
2022-09-30	近六个月	-6.6200	3.7700	-10.3900	1.5200	1.1300	0.3900
2022-09-30	近一年	-23.3500	-9.3000	-14.0500	1.4400	1.2200	0.2200
2022-09-30	近三年	23.5500	28.3200	-4.7700	1.4400	1.3400	0.1000
2022-09-30	近五年	70.0800	55.6800	14.4000	1.5000	1.3500	0.1500
2022-09-30	成立至今	95.0800	93.7600	1.3200	1.3900	1.2500	0.1400
2022-06-30	近一个月	12.5800	11.0700	1.5100	1.1100	1.1400	-0.0300
2022-06-30	近三个月	11.3900	16.7600	-5.3700	1.7400	1.3600	0.3800
2022-06-30	近三个月	11.3900	16.7600	-5.3700	1.7400	1.3600	0.3800
2022-06-30	近六个月	-15.3200	-2.5200	-12.8000	1.7000	1.4600	0.2400
2022-06-30	近六个月	-15.3200	-2.5200	-12.8000	1.7000	1.4600	0.2400
2022-06-30	近一年	-23.1300	-9.2000	-13.9300	1.5000	1.4100	0.0900
2022-06-30	近一年	-23.1300	-9.2000	-13.9300	1.5000	1.4100	0.0900
2022-06-30	近三年	49.0700	47.4900	1.5800	1.4300	1.3500	0.0800
2022-06-30	近三年	49.0700	47.4900	1.5800	1.4300	1.3500	0.0800
2022-06-30	近五年	115.2600	81.7700	33.4900	1.4800	1.3500	0.1300
2022-06-30	成立至今	132.7000	118.0100	14.6900	1.3900	1.2700	0.1200
2022-06-30	成立至今	132.7000	118.0100	14.6900	1.3900	1.2700	0.1200
2022-03-31	近三个月	-23.9800	-16.5100	-7.4700	1.6000	1.5100	0.0900
2022-03-31	近六个月	-17.9200	-12.5900	-5.3300	1.3500	1.3200	0.0300
2022-03-31	近一年	-25.6100	-20.8700	-4.7400	1.3600	1.3500	0.0100
2022-03-31	近三年	40.3000	34.1000	6.2000	1.4600	1.3600	0.1000
2022-03-31	近五年	104.0000	73.3800	30.6200	1.4400	1.3200	0.1200
2022-03-31	成立至今	108.9000	86.7100	22.1900	1.3700	1.2700	0.1000
2021-12-31	近三个月	7.9800	4.6900	3.2900	1.0000	1.0800	-0.0800
2021-12-31	近三个月	7.9800	4.6900	3.2900	1.0000	1.0800	-0.0800
2021-12-31	近六个月	-9.2200	-6.8500	-2.3700	1.2800	1.3600	-0.0800
2021-12-31	近六个月	-9.2200	-6.8500	-2.3700	1.2800	1.3600	-0.0800
2021-12-31	近一年	-1.7900	-9.7000	7.9100	1.2900	1.4600	-0.1700
2021-12-31	近一年	-1.7900	-9.7000	7.9100	1.2900	1.4600	-0.1700
2021-12-31	近三年	158.2700	105.5200	52.7500	1.4600	1.3500	0.1100
2021-12-31	近三年	158.2700	105.5200	52.7500	1.4600	1.3500	0.1100
2021-12-31	近五年	179.8400	126.1400	53.7000	1.4100	1.2900	0.1200
2021-12-31	近五年	179.8400	126.1400	53.7000	1.4100	1.2900	0.1200
2021-12-31	成立至今	174.8000	123.6400	51.1600	1.3600	1.2500	0.1100
2021-12-31	成立至今	174.8000	123.6400	51.1600	1.3600	1.2500	0.1100
2021-09-30	近三个月	-15.9200	-11.0300	-4.8900	1.4900	1.5800	-0.0900
2021-09-30	近六个月	-9.3700	-9.4700	0.1000	1.3600	1.3800	-0.0200
2021-09-30	近一年	-12.9900	4.3900	-17.3800	1.3200	1.4700	-0.1500
2021-09-30	近三年	108.7800	72.0300	36.7500	1.5300	1.4100	0.1200
2021-09-30	近五年	153.9900	118.0000	35.9900	1.4000	1.2800	0.1200
2021-09-30	成立至今	154.5000	113.6200	40.8800	1.3700	1.2600	0.1100
2021-06-30	近一个月	-0.8500	-4.1100	3.2600	0.9800	0.8100	0.1700
2021-06-30	近三个月	7.8000	1.7500	6.0500	1.2000	1.1300	0.0700
2021-06-30	近三个月	7.8000	1.7500	6.0500	1.2000	1.1300	0.0700
2021-06-30	近六个月	8.1800	-3.0600	11.2400	1.3100	1.5700	-0.2600
2021-06-30	近六个月	8.1800	-3.0600	11.2400	1.3100	1.5700	-0.2600
2021-06-30	近一年	7.3400	35.6500	-28.3100	1.3600	1.4400	-0.0800
2021-06-30	近一年	7.3400	35.6500	-28.3100	1.3600	1.4400	-0.0800
2021-06-30	近三年	129.6700	79.1800	50.4900	1.5500	1.3900	0.1600
2021-06-30	近三年	129.6700	79.1800	50.4900	1.5500	1.3900	0.1600
2021-06-30	成立至今	202.7000	140.0900	62.6100	1.3700	1.2400	0.1300
2021-06-30	成立至今	202.7000	140.0900	62.6100	1.3700	1.2400	0.1300
2021-03-31	近三个月	0.3600	-4.7300	5.0900	1.4200	1.9300	-0.5100
2021-03-31	近六个月	-4.0000	15.3100	-19.3100	1.2800	1.5700	-0.2900
2021-03-31	近一年	35.4600	56.4900	-21.0300	1.3700	1.4000	-0.0300
2021-03-31	近三年	126.2700	74.4100	51.8600	1.5600	1.4000	0.1600
2021-03-31	成立至今	180.8000	135.9600	44.8400	1.3700	1.2500	0.1200
2020-12-31	近三个月	-4.3400	21.0300	-25.3700	1.1400	1.1000	0.0400
2020-12-31	近三个月	-4.3400	21.0300	-25.3700	1.1400	1.1000	0.0400
2020-12-31	近六个月	-0.7800	39.9300	-40.7100	1.4200	1.3000	0.1200
2020-12-31	近六个月	-0.7800	39.9300	-40.7100	1.4200	1.3000	0.1200
2020-12-31	近一年	53.4000	54.6200	-1.2200	1.5800	1.3800	0.2000
2020-12-31	近一年	53.4000	54.6200	-1.2200	1.5800	1.3800	0.2000
2020-12-31	近三年	117.4000	77.2800	40.1200	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	近三年	117.4000	77.2800	40.1200	1.5600	1.3500	0.2100
2020-12-31	成立至今	179.8000	147.6700	32.1300	1.3700	1.2000	0.1700
2020-12-31	成立至今	179.8000	147.6700	32.1300	1.3700	1.2000	0.1700
2020-09-30	近三个月	3.7200	15.6200	-11.9000	1.6400	1.4700	0.1700
2020-09-30	近六个月	41.1000	35.7100	5.3900	1.4500	1.2300	0.2200
2020-09-30	近一年	85.2400	35.5200	49.7200	1.5400	1.3100	0.2300
2020-09-30	近三年	155.0100	64.4200	90.5900	1.5700	1.3500	0.2200
2020-09-30	成立至今	192.5000	104.6300	87.8700	1.3800	1.2000	0.1800
2020-06-30	近三个月	36.0300	17.3800	18.6500	1.1600	0.9100	0.2500
2020-06-30	近三个月	36.0300	17.3800	18.6500	1.1600	0.9100	0.2500
2020-06-30	近六个月	54.6100	10.4900	44.1200	1.7200	1.4500	0.2700
2020-06-30	近六个月	54.6100	10.4900	44.1200	1.7200	1.4500	0.2700
2020-06-30	近一年	80.6500	19.7400	60.9100	1.4200	1.1800	0.2400
2020-06-30	近一年	80.6500	19.7400	60.9100	1.4200	1.1800	0.2400
2020-06-30	近三年	160.8700	47.5700	113.3000	1.5200	1.2900	0.2300
2020-06-30	近三年	160.8700	47.5700	113.3000	1.5200	1.2900	0.2300
2020-06-30	成立至今	182.0000	76.9900	105.0100	1.3700	1.1800	0.1900
2020-06-30	成立至今	182.0000	76.9900	105.0100	1.3700	1.1800	0.1900
2020-03-31	近三个月	13.6500	-5.8700	19.5200	2.1500	1.8400	0.3100
2019-12-31	近三个月	15.5200	6.0800	9.4400	0.9500	0.7200	0.2300
2019-12-31	近三个月	15.5200	6.0800	9.4400	0.9500	0.7200	0.2300
2019-12-31	近六个月	16.8500	8.3700	8.4800	1.0600	0.8500	0.2100
2019-12-31	近一年	71.4300	47.2000	24.2300	1.4900	1.1900	0.3000
2019-12-31	近三年	85.7400	61.9700	23.7700	1.3800	1.1900	0.1900
2019-12-31	成立至今	82.4000	60.1800	22.2200	1.3100	1.1400	0.1700
2019-09-30	近三个月	1.1500	2.1500	-1.0000	1.1500	0.9600	0.1900
2019-06-30	近一个月	-1.0100	4.9300	-5.9400	1.6800	1.1500	0.5300
2019-06-30	近三个月	4.8400	6.1600	-1.3200	1.9800	1.5300	0.4500
2019-06-30	近三个月	4.8400	6.1600	-1.3200	1.9800	1.5300	0.4500
2019-06-30	近六个月	46.7100	35.8400	10.8700	1.8300	1.4600	0.3700
2019-06-30	近一年	18.4400	10.3100	8.1300	1.8200	1.5200	0.3000
2019-06-30	成立至今	56.1000	47.8100	8.2900	1.3500	1.1900	0.1600
2019-03-31	近三个月	39.9400	27.9600	11.9800	1.6500	1.3900	0.2600
2018-12-31	近三个月	-12.7200	-12.3700	-0.3500	1.8900	1.7200	0.1700
2018-12-31	近三个月	-12.7200	-12.3700	-0.3500	1.8900	1.7200	0.1700
2018-12-31	近六个月	-19.2700	-18.7900	-0.4800	1.7800	1.5500	0.2300
2018-12-31	近一年	-17.3300	-22.1100	4.7800	1.6100	1.4400	0.1700
2018-12-31	成立至今	6.4000	8.8200	-2.4200	1.2200	1.1200	0.1000
2018-09-30	近三个月	-7.5100	-7.3300	-0.1800	1.6800	1.3800	0.3000
2018-06-30	近一个月	-5.7200	-5.4500	-0.2700	1.6600	1.4600	0.2000
2018-06-30	近三个月	6.2000	-0.9600	7.1600	1.4200	1.3200	0.1000
2018-06-30	近三个月	6.2000	-0.9600	7.1600	1.4200	1.3200	0.1000
2018-06-30	近六个月	2.4100	-4.0900	6.5000	1.4100	1.3300	0.0800
2018-06-30	近一年	21.9200	11.7200	10.2000	1.2500	1.1500	0.1000
2018-06-30	成立至今	31.8000	33.9900	-2.1900	1.0200	0.9800	0.0400
2018-03-31	近三个月	-3.5700	-3.1600	-0.4100	1.4000	1.3500	0.0500
2017-12-31	近三个月	12.2100	12.2500	-0.0400	1.3100	1.1600	0.1500
2017-12-31	近三个月	12.2100	12.2500	-0.0400	1.3100	1.1600	0.1500
2017-12-31	近六个月	19.0600	16.4800	2.5800	1.0900	0.9400	0.1500
2017-12-31	近一年	31.0600	41.2600	-10.2000	0.9400	0.8400	0.1000
2017-12-31	成立至今	28.7000	39.7000	-11.0000	0.8500	0.8200	0.0300
2017-09-30	近三个月	6.1100	3.7700	2.3400	0.8400	0.6800	0.1600
2017-06-30	近一个月	5.8800	7.6100	-1.7300	0.8500	0.9800	-0.1300
2017-06-30	近三个月	5.5700	11.3700	-5.8000	0.8100	0.8100	0.0000
2017-06-30	近三个月	5.5700	11.3700	-5.8000	0.8100	0.8100	0.0000
2017-06-30	近六个月	10.0800	21.2800	-11.2000	0.7500	0.7200	0.0300
2017-06-30	成立至今	8.1000	19.9400	-11.8400	0.6900	0.7500	-0.0600
2017-03-31	近三个月	4.2800	8.9000	-4.6200	0.6900	0.6300	0.0600
2016-12-31	近三个月	-2.0000	0.9200	-2.9200	0.7500	0.7800	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-2.0000	0.9200	-2.9200	0.7500	0.7800	-0.0300
2016-12-31	成立至今	-1.8000	-1.1100	-0.6900	0.6200	0.7800	-0.1600
2016-09-30	成立至今	0.2000	-2.0100	2.2100	0.4100	0.7900	-0.3800

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