民生加银智造2025混合(002649) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银智造2025混合(002649)

2026-10-12 1.2037

-3.4723%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	36.2500	7.6100	28.6400	2.7100	0.7600	1.9500
2026-06-30	近三个月	36.2500	7.6100	28.6400	2.7100	0.7600	1.9500
2026-06-30	近六个月	31.3900	5.4500	25.9400	2.5000	0.6800	1.8200
2026-06-30	近六个月	31.3900	5.4500	25.9400	2.5000	0.6800	1.8200
2026-06-30	近一年	53.0200	15.8200	37.2000	2.1000	0.6100	1.4900
2026-06-30	近一年	53.0200	15.8200	37.2000	2.1000	0.6100	1.4900
2026-06-30	近三年	33.5600	24.5300	9.0300	1.8000	0.6500	1.1500
2026-06-30	近三年	33.5600	24.5300	9.0300	1.8000	0.6500	1.1500
2026-06-30	近五年	-17.6000	8.5100	-26.1100	1.5900	0.6600	0.9300
2026-06-30	近五年	-17.6000	8.5100	-26.1100	1.5900	0.6600	0.9300
2026-06-30	成立至今	108.7600	35.7600	73.0000	1.4700	0.7200	0.7500
2026-06-30	成立至今	108.7600	35.7600	73.0000	1.4700	0.7200	0.7500
2026-06-30		99.6900	36.2400	63.4500	1.5200	0.6900	0.8300
2026-06-30		99.6900	36.2400	63.4500	1.5200	0.6900	0.8300
2026-03-31	近三个月	-3.5700	-2.0100	-1.5600	2.2400	0.5800	1.6600
2026-03-31	近六个月	-7.1700	-2.0700	-5.1000	2.0000	0.5700	1.4300
2026-03-31	近一年	11.4200	9.3500	2.0700	1.7900	0.5700	1.2200
2026-03-31	近三年	-10.0400	13.1000	-23.1400	1.6400	0.6300	1.0100
2026-03-31	近五年	-30.7100	3.5400	-34.2500	1.5000	0.6500	0.8500
2026-03-31	成立至今	53.2200	26.1600	27.0600	1.4100	0.7200	0.6900
2025-12-31	近三个月	-3.7300	-0.0600	-3.6700	1.7700	0.5700	1.2000
2025-12-31	近三个月	-3.7300	-0.0600	-3.6700	1.7700	0.5700	1.2000
2025-12-31	近六个月	16.4600	9.8300	6.6300	1.6500	0.5400	1.1100
2025-12-31	近六个月	16.4600	9.8300	6.6300	1.6500	0.5400	1.1100
2025-12-31	近一年	27.7300	10.4200	17.3100	1.5900	0.5600	1.0300
2025-12-31	近一年	27.7300	10.4200	17.3100	1.5900	0.5600	1.0300
2025-12-31	近三年	-6.9300	19.0100	-25.9400	1.5300	0.6300	0.9000
2025-12-31	近三年	-6.9300	19.0100	-25.9400	1.5300	0.6300	0.9000
2025-12-31	近五年	-31.6300	4.2000	-35.8300	1.4900	0.6700	0.8200
2025-12-31	近五年	-31.6300	4.2000	-35.8300	1.4900	0.6700	0.8200
2025-12-31	成立至今	58.8900	28.7400	30.1500	1.3800	0.7200	0.6600
2025-12-31	成立至今	58.8900	28.7400	30.1500	1.3800	0.7200	0.6600
2025-09-30	近三个月	20.9800	9.9000	11.0800	1.5300	0.5000	1.0300
2025-09-30	近六个月	20.0200	11.6500	8.3700	1.5800	0.5600	1.0200
2025-09-30	近一年	35.0900	11.0600	24.0300	1.7200	0.7000	1.0200
2025-09-30	近三年	-13.3300	20.5300	-33.8600	1.4800	0.6400	0.8400
2025-09-30	近五年	-14.4600	13.1400	-27.6000	1.4600	0.6700	0.7900
2025-09-30	成立至今	65.0500	28.8200	36.2300	1.3700	0.7300	0.6400
2025-06-30	近一个月	8.6500	1.7300	6.9200	1.2300	0.3400	0.8900
2025-06-30	近三个月	-0.7900	1.6000	-2.3900	1.6300	0.6200	1.0100
2025-06-30	近三个月	-0.7900	1.6000	-2.3900	1.6300	0.6200	1.0100
2025-06-30	近六个月	9.6700	0.5400	9.1300	1.5400	0.5800	0.9600
2025-06-30	近六个月	9.6700	0.5400	9.1300	1.5400	0.5800	0.9600
2025-06-30	近一年	19.5000	11.2300	8.2700	1.7200	0.8100	0.9100
2025-06-30	近一年	19.5000	11.2300	8.2700	1.7200	0.8100	0.9100
2025-06-30	近三年	-37.4000	0.1100	-37.5100	1.4300	0.6500	0.7800
2025-06-30	近三年	-37.4000	0.1100	-37.5100	1.4300	0.6500	0.7800
2025-06-30	近五年	-11.5800	8.8500	-20.4300	1.4500	0.7000	0.7500
2025-06-30	成立至今	36.4300	17.2200	19.2100	1.3600	0.7300	0.6300
2025-06-30	成立至今	36.4300	17.2200	19.2100	1.3600	0.7300	0.6300
2025-03-31	近三个月	10.5500	-1.0500	11.6000	1.4400	0.5400	0.9000
2025-03-31	近六个月	12.5600	-0.5300	13.0900	1.8700	0.8300	1.0400
2025-03-31	近一年	13.8600	8.9200	4.9400	1.6400	0.7800	0.8600
2025-03-31	近三年	-27.9000	2.6900	-30.5900	1.4400	0.6700	0.7700
2025-03-31	近五年	8.6200	14.8400	-6.2200	1.4200	0.7000	0.7200
2025-03-31	成立至今	37.5200	15.3700	22.1500	1.3500	0.7400	0.6100
2024-12-31	近三个月	1.8200	0.5200	1.3000	2.2000	1.0300	1.1700
2024-12-31	近三个月	1.8200	0.5200	1.3000	2.2000	1.0300	1.1700
2024-12-31	近六个月	8.9600	10.6300	-1.6700	1.8900	0.9700	0.9200
2024-12-31	近六个月	8.9600	10.6300	-1.6700	1.8900	0.9700	0.9200
2024-12-31	近一年	-13.3600	13.3100	-26.6700	1.8200	0.7900	1.0300
2024-12-31	近一年	-13.3600	13.3100	-26.6700	1.8200	0.7900	1.0300
2024-12-31	近三年	-47.1800	-5.1800	-42.0000	1.4500	0.7000	0.7500
2024-12-31	近三年	-47.1800	-5.1800	-42.0000	1.4500	0.7000	0.7500
2024-12-31	近五年	-2.7400	10.8900	-13.6300	1.4400	0.7300	0.7100
2024-12-31	近五年	-2.7400	10.8900	-13.6300	1.4400	0.7300	0.7100
2024-12-31	成立至今	24.4000	16.5900	7.8100	1.3500	0.7400	0.6100
2024-12-31	成立至今	24.4000	16.5900	7.8100	1.3500	0.7400	0.6100
2024-09-30	近三个月	7.0200	10.0600	-3.0400	1.5500	0.9200	0.6300
2024-09-30	近六个月	1.1600	9.5000	-8.3400	1.3900	0.7300	0.6600
2024-09-30	近一年	-12.2000	8.6600	-20.8600	1.6100	0.6400	0.9700
2024-09-30	近三年	-48.5700	-4.2400	-44.3300	1.3400	0.6500	0.6900
2024-09-30	近五年	8.0200	15.8000	-7.7800	1.3700	0.7000	0.6700
2024-09-30	成立至今	22.1800	15.9900	6.1900	1.3100	0.7300	0.5800
2024-06-30	近一个月	-2.1800	-1.5200	-0.6600	0.9100	0.2800	0.6300
2024-06-30	近三个月	-5.4700	-0.5100	-4.9600	1.2000	0.4400	0.7600
2024-06-30	近三个月	-5.4700	-0.5100	-4.9600	1.2000	0.4400	0.7600
2024-06-30	近六个月	-20.4800	2.4200	-22.9000	1.7400	0.5300	1.2100
2024-06-30	近六个月	-20.4800	2.4200	-22.9000	1.7400	0.5300	1.2100
2024-06-30	近一年	-26.9600	-3.3300	-23.6300	1.5200	0.5100	1.0100
2024-06-30	近一年	-26.9600	-3.3300	-23.6300	1.5200	0.5100	1.0100
2024-06-30	近三年	-54.9300	-15.7700	-39.1600	1.3300	0.6200	0.7100
2024-06-30	近三年	-54.9300	-15.7700	-39.1600	1.3300	0.6200	0.7100
2024-06-30	近五年	9.2100	5.7600	3.4500	1.3300	0.6800	0.6500
2024-06-30	成立至今	14.1700	5.3900	8.7800	1.3000	0.7200	0.5800
2024-06-30	成立至今	14.1700	5.3900	8.7800	1.3000	0.7200	0.5800
2024-03-31	近三个月	-15.8800	2.9500	-18.8300	2.1600	0.6100	1.5500
2024-03-31	近六个月	-13.2100	-0.7700	-12.4400	1.8100	0.5400	1.2700
2024-03-31	近一年	-29.0900	-5.0400	-24.0500	1.4700	0.5300	0.9400
2024-03-31	近三年	-45.3800	-13.0700	-32.3100	1.3400	0.6300	0.7100
2024-03-31	近五年	15.2600	5.6800	9.5800	1.3400	0.7000	0.6400
2024-03-31	成立至今	20.7800	5.9300	14.8500	1.3000	0.7300	0.5700
2023-12-31	近三个月	3.1800	-3.6100	6.7900	1.4000	0.4700	0.9300
2023-12-31	近三个月	3.1800	-3.6100	6.7900	1.4000	0.4700	0.9300
2023-12-31	近六个月	-8.1400	-5.6200	-2.5200	1.2900	0.5000	0.7900
2023-12-31	近六个月	-8.1400	-5.6200	-2.5200	1.2900	0.5000	0.7900
2023-12-31	近一年	-15.9000	-4.8900	-11.0100	1.0800	0.5000	0.5800
2023-12-31	近一年	-15.9000	-4.8900	-11.0100	1.0800	0.5000	0.5800
2023-12-31	近三年	-38.2200	-16.7200	-21.5000	1.3200	0.6700	0.6500
2023-12-31	近三年	-38.2200	-16.7200	-21.5000	1.3200	0.6700	0.6500
2023-12-31	近五年	75.0500	20.3100	54.7400	1.2900	0.7200	0.5700
2023-12-31	近五年	75.0500	20.3100	54.7400	1.2900	0.7200	0.5700
2023-12-31	成立至今	43.5800	2.8900	40.6900	1.2500	0.7400	0.5100
2023-12-31	成立至今	43.5800	2.8900	40.6900	1.2500	0.7400	0.5100
2023-09-30	近三个月	-10.9700	-2.0900	-8.8800	1.1800	0.5300	0.6500
2023-09-30	近六个月	-18.2900	-4.3100	-13.9800	1.0400	0.5100	0.5300
2023-09-30	近一年	-26.9300	-0.1200	-26.8100	0.9900	0.5800	0.4100
2023-09-30	近三年	-27.8700	-6.2500	-21.6200	1.3000	0.6800	0.6200
2023-09-30	近五年	50.7200	17.0700	33.6500	1.2800	0.7400	0.5400
2023-09-30	成立至今	39.1600	6.7400	32.4200	1.2500	0.7500	0.5000
2023-06-30	近一个月	-0.3500	0.9600	-1.3100	1.1000	0.5100	0.5900
2023-06-30	近三个月	-8.2300	-2.2700	-5.9600	0.8700	0.4900	0.3800
2023-06-30	近三个月	-8.2300	-2.2700	-5.9600	0.8700	0.4900	0.3800
2023-06-30	近六个月	-8.4400	0.7800	-9.2200	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近六个月	-8.4400	0.7800	-9.2200	0.8100	0.5000	0.3100
2023-06-30	近一年	-28.2800	-6.8900	-21.3900	0.9000	0.5800	0.3200
2023-06-30	近一年	-28.2800	-6.8900	-21.3900	0.9000	0.5800	0.3200
2023-06-30	近三年	1.3000	1.2400	0.0600	1.3200	0.7200	0.6000
2023-06-30	近三年	1.3000	1.2400	0.0600	1.3200	0.7200	0.6000
2023-06-30	近五年	58.2700	18.4200	39.8500	1.2700	0.7600	0.5100
2023-06-30	成立至今	56.3100	9.0200	47.2900	1.2500	0.7600	0.4900
2023-06-30	成立至今	56.3100	9.0200	47.2900	1.2500	0.7600	0.4900
2023-03-31	近三个月	-0.2300	3.1100	-3.3400	0.7500	0.5100	0.2400
2023-03-31	近六个月	-10.5700	4.3700	-14.9400	0.9400	0.6500	0.2900
2023-03-31	近一年	-10.7000	-0.7100	-9.9900	1.1700	0.6800	0.4900
2023-03-31	近三年	34.5200	11.0300	23.4900	1.3300	0.7200	0.6100
2023-03-31	近五年	66.0000	15.0000	51.0000	1.2800	0.7600	0.5200
2023-03-31	成立至今	70.3200	11.5500	58.7700	1.2600	0.7700	0.4900
2022-12-31	近三个月	-10.3500	1.2200	-11.5700	1.1000	0.7600	0.3400
2022-12-31	近三个月	-10.3500	1.2200	-11.5700	1.1000	0.7600	0.3400
2022-12-31	近六个月	-21.6600	-7.6100	-14.0500	0.9800	0.6600	0.3200
2022-12-31	近六个月	-21.6600	-7.6100	-14.0500	0.9800	0.6600	0.3200
2022-12-31	近一年	-27.5100	-12.0200	-15.4900	1.3600	0.7700	0.5900
2022-12-31	近一年	-27.5100	-12.0200	-15.4900	1.3600	0.7700	0.5900
2022-12-31	近三年	33.4700	2.8900	30.5800	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	近三年	33.4700	2.8900	30.5800	1.4000	0.7700	0.6300
2022-12-31	成立至今	70.7200	8.1800	62.5400	1.2800	0.7800	0.5000
2022-12-31	成立至今	70.7200	8.1800	62.5400	1.2800	0.7800	0.5000
2022-09-30	近三个月	-12.6100	-8.7300	-3.8800	0.8600	0.5300	0.3300
2022-09-30	近六个月	-0.1500	-4.8700	4.7200	1.3500	0.7100	0.6400
2022-09-30	近一年	-19.8400	-11.7700	-8.0700	1.3500	0.7000	0.6500
2022-09-30	近三年	68.3700	6.6900	61.6800	1.3800	0.7500	0.6300
2022-09-30	成立至今	90.4400	6.8700	83.5700	1.2900	0.7800	0.5100
2022-06-30	近一个月	12.8600	5.6700	7.1900	1.5000	0.6400	0.8600
2022-06-30	近三个月	14.2600	4.2200	10.0400	1.7100	0.8500	0.8600
2022-06-30	近三个月	14.2600	4.2200	10.0400	1.7100	0.8500	0.8600
2022-06-30	近六个月	-7.4600	-4.7700	-2.6900	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近六个月	-7.4600	-4.7700	-2.6900	1.6800	0.8700	0.8100
2022-06-30	近一年	-13.9800	-6.4200	-7.5600	1.4800	0.7500	0.7300
2022-06-30	近一年	-13.9800	-6.4200	-7.5600	1.4800	0.7500	0.7300
2022-06-30	近三年	108.4700	17.5100	90.9600	1.3800	0.7500	0.6300
2022-06-30	近三年	108.4700	17.5100	90.9600	1.3800	0.7500	0.6300
2022-06-30	成立至今	117.9300	17.0900	100.8400	1.3100	0.7900	0.5200
2022-06-30	成立至今	117.9300	17.0900	100.8400	1.3100	0.7900	0.5200
2022-03-31	近三个月	-19.0100	-8.6300	-10.3800	1.6100	0.8800	0.7300
2022-03-31	近六个月	-19.7200	-7.2500	-12.4700	1.3400	0.7000	0.6400
2022-03-31	近一年	-13.7500	-7.8000	-5.9500	1.3700	0.6800	0.6900
2022-03-31	近三年	82.0100	12.0800	69.9300	1.3500	0.7600	0.5900
2022-03-31	成立至今	90.7300	12.3500	78.3800	1.2900	0.7900	0.5000
2021-12-31	近三个月	-0.8700	1.5200	-2.3900	1.0000	0.4700	0.5300
2021-12-31	近三个月	-0.8700	1.5200	-2.3900	1.0000	0.4700	0.5300
2021-12-31	近六个月	-7.0400	-1.7200	-5.3200	1.2700	0.6100	0.6600
2021-12-31	近六个月	-7.0400	-1.7200	-5.3200	1.2700	0.6100	0.6600
2021-12-31	近一年	1.3300	-0.4800	1.8100	1.4800	0.7000	0.7800
2021-12-31	近一年	1.3300	-0.4800	1.8100	1.4800	0.7000	0.7800
2021-12-31	近三年	187.1300	43.7700	143.3600	1.3100	0.7600	0.5500
2021-12-31	近三年	187.1300	43.7700	143.3600	1.3100	0.7600	0.5500
2021-12-31	成立至今	135.5000	22.9600	112.5400	1.2600	0.7800	0.4800
2021-12-31	成立至今	135.5000	22.9600	112.5400	1.2600	0.7800	0.4800
2021-09-30	近三个月	-6.2200	-3.1900	-3.0300	1.4900	0.7200	0.7700
2021-09-30	近六个月	7.4300	-0.5900	8.0200	1.3900	0.6600	0.7300
2021-09-30	近一年	23.1300	6.3800	16.7500	1.5200	0.7300	0.7900
2021-09-30	近三年	157.3100	32.8400	124.4700	1.3300	0.8000	0.5300
2021-09-30	成立至今	137.5700	21.1200	116.4500	1.2800	0.8000	0.4800
2021-06-30	近一个月	2.6500	-1.2200	3.8700	1.0400	0.4900	0.5500
2021-06-30	近三个月	14.5700	2.6900	11.8800	1.2600	0.5900	0.6700
2021-06-30	近三个月	14.5700	2.6900	11.8800	1.2600	0.5900	0.6700
2021-06-30	近六个月	9.0100	1.2600	7.7500	1.6800	0.7900	0.8900
2021-06-30	近六个月	9.0100	1.2600	7.7500	1.6800	0.7900	0.8900
2021-06-30	近一年	64.1900	16.1900	48.0000	1.4800	0.8000	0.6800
2021-06-30	近一年	64.1900	16.1900	48.0000	1.4800	0.8000	0.6800
2021-06-30	近三年	156.5200	35.9000	120.6200	1.3000	0.8100	0.4900
2021-06-30	近三年	156.5200	35.9000	120.6200	1.3000	0.8100	0.4900
2021-06-30	成立至今	153.3400	25.1200	128.2200	1.2600	0.8000	0.4600
2021-06-30	成立至今	153.3400	25.1200	128.2200	1.2600	0.8000	0.4600
2021-03-31	近三个月	-4.8500	-1.3800	-3.4700	2.0200	0.9700	1.0500
2021-03-31	近六个月	14.6100	7.0200	7.5900	1.6400	0.8000	0.8400
2021-03-31	近一年	74.6500	21.2800	53.3700	1.4300	0.7900	0.6400
2021-03-31	近三年	115.5300	25.6100	89.9200	1.2900	0.8200	0.4700
2021-03-31	成立至今	121.1300	21.8500	99.2800	1.2600	0.8200	0.4400
2020-12-31	近三个月	20.4600	8.5200	11.9400	1.1400	0.5900	0.5500
2020-12-31	近三个月	20.4600	8.5200	11.9400	1.1400	0.5900	0.5500
2020-12-31	近六个月	50.6200	14.7400	35.8800	1.2700	0.8000	0.4700
2020-12-31	近六个月	50.6200	14.7400	35.8800	1.2700	0.8000	0.4700
2020-12-31	近一年	81.7000	17.5100	64.1900	1.3300	0.8400	0.4900
2020-12-31	近一年	81.7000	17.5100	64.1900	1.3300	0.8400	0.4900
2020-12-31	成立至今	132.4100	23.5600	108.8500	1.1700	0.8000	0.3700
2020-12-31	成立至今	132.4100	23.5600	108.8500	1.1700	0.8000	0.3700
2020-09-30	近三个月	25.0400	5.7300	19.3100	1.3800	0.9500	0.4300
2020-09-30	近六个月	52.3900	13.3300	39.0600	1.1800	0.7800	0.4000
2020-09-30	近一年	70.5800	13.6600	56.9200	1.2600	0.8200	0.4400
2020-09-30	成立至今	92.9400	13.8600	79.0800	1.1800	0.8200	0.3600
2020-06-30	近一个月	12.0800	4.1800	7.9000	0.9000	0.5300	0.3700
2020-06-30	近三个月	21.8700	7.1900	14.6800	0.9300	0.5400	0.3900
2020-06-30	近三个月	21.8700	7.1900	14.6800	0.9300	0.5400	0.3900
2020-06-30	近六个月	20.6300	2.4200	18.2100	1.4000	0.8900	0.5100
2020-06-30	近六个月	20.6300	2.4200	18.2100	1.4000	0.8900	0.5100
2020-06-30	近一年	47.6000	8.0700	39.5300	1.1400	0.7200	0.4200
2020-06-30	近一年	47.6000	8.0700	39.5300	1.1400	0.7200	0.4200
2020-06-30	成立至今	54.3000	7.6900	46.6100	1.1500	0.8000	0.3500
2020-06-30	成立至今	54.3000	7.6900	46.6100	1.1500	0.8000	0.3500
2020-03-31	近三个月	-1.0200	-4.4500	3.4300	1.7500	1.1300	0.6200
2019-12-31	近三个月	13.0800	4.9700	8.1100	0.7600	0.4400	0.3200
2019-12-31	近三个月	13.0800	4.9700	8.1100	0.7600	0.4400	0.3200
2019-12-31	近六个月	22.3600	5.5200	16.8400	0.8300	0.5100	0.3200
2019-12-31	近一年	55.9500	22.9400	33.0100	1.0900	0.7400	0.3500
2019-12-31	成立至今	27.9100	5.1400	22.7700	1.0800	0.7800	0.3000
2019-09-30	近三个月	8.2000	0.5200	7.6800	0.8900	0.5700	0.3200
2019-06-30	近一个月	2.4600	3.4400	-0.9800	0.6200	0.6800	-0.0600
2019-06-30	近三个月	-0.2400	-0.5900	0.3500	1.3600	0.9000	0.4600
2019-06-30	近三个月	-0.2400	-0.5900	0.3500	1.3600	0.9000	0.4600
2019-06-30	近六个月	27.4600	16.5100	10.9500	1.3200	0.9200	0.4000
2019-06-30	近一年	5.8500	8.2300	-2.3800	1.2400	0.9100	0.3300
2019-06-30	成立至今	4.5400	-0.3500	4.8900	1.1600	0.8600	0.3000
2019-03-31	近三个月	27.7600	17.2000	10.5600	1.2500	0.9200	0.3300
2018-12-31	近三个月	-11.1700	-6.2100	-4.9600	1.1700	0.9800	0.1900
2018-12-31	近三个月	-11.1700	-6.2100	-4.9600	1.1700	0.9800	0.1900
2018-12-31	近六个月	-16.9500	-7.1000	-9.8500	1.1400	0.8900	0.2500
2018-12-31	成立至今	-17.9800	-14.4800	-3.5000	1.0500	0.8200	0.2300
2018-09-30	近三个月	-6.5100	-0.9600	-5.5500	1.1100	0.8100	0.3000
2018-06-30	近一个月	-4.3300	-4.3800	0.0500	1.4200	0.7600	0.6600
2018-06-30	近三个月	-3.7400	-5.0900	1.3500	1.1400	0.6800	0.4600
2018-06-30	近三个月	-3.7400	-5.0900	1.3500	1.1400	0.6800	0.4600
2018-06-30	成立至今	-1.2400	-7.9400	6.7000	0.9200	0.7200	0.2000

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