诺德货币A(002672) - 净值表现 - 搜狐基金

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诺德货币A(002672)

2025-07-16 0.2433

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3330	0.0875	0.2455	0.0010	0.0000	0.0010
2025-03-31	近六个月	0.6806	0.1769	0.5037	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近一年	1.4213	0.3549	1.0664	0.0009	0.0000	0.0009
2025-03-31	近三年	4.8834	1.0656	3.8178	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	近五年	8.8097	1.7753	7.0344	0.0011	0.0000	0.0011
2025-03-31	成立至今	21.8263	3.1626	18.6637	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	近三个月	0.3465	0.0894	0.2571	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近三个月	0.3465	0.0894	0.2571	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近六个月	0.6925	0.1789	0.5136	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近六个月	0.6925	0.1789	0.5136	0.0008	0.0000	0.0008
2024-12-31	近一年	1.5643	0.3558	1.2085	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近一年	1.5643	0.3558	1.2085	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.0425	1.0656	3.9769	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近三年	5.0425	1.0656	3.9769	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	9.0564	1.7763	7.2801	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	近五年	9.0564	1.7763	7.2801	0.0011	0.0000	0.0011
2024-12-31	成立至今	21.4219	3.0751	18.3468	0.0027	0.0000	0.0027
2024-12-31	成立至今	21.4219	3.0751	18.3468	0.0027	0.0000	0.0027
2024-09-30	近三个月	0.3448	0.0894	0.2554	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近六个月	0.7357	0.1779	0.5578	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.7238	0.3558	1.3680	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	近三年	5.1841	1.0656	4.1185	0.0010	0.0000	0.0010
2024-09-30	近五年	9.3000	1.7763	7.5237	0.0012	0.0000	0.0012
2024-09-30	成立至今	21.0027	2.9857	18.0170	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	近一个月	0.1240	0.0292	0.0948	0.0015	0.0000	0.0015
2024-06-30	近三个月	0.3895	0.0885	0.3010	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.3895	0.0885	0.3010	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8658	0.1769	0.6889	0.0012	0.0000	0.0012
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2024-06-30	近一年	1.8116	0.3558	1.4558	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近一年	1.8116	0.3558	1.4558	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	近三年	5.3045	1.0656	4.2389	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近三年	5.3045	1.0656	4.2389	0.0010	0.0000	0.0010
2024-06-30	近五年	9.5218	1.7763	7.7455	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	20.5869	2.8963	17.6906	0.0027	0.0000	0.0027
2024-06-30	成立至今	20.5869	2.8963	17.6906	0.0027	0.0000	0.0027
2024-03-31	近三个月	0.4744	0.0885	0.3859	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近六个月	0.9809	0.1779	0.8030	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近一年	1.8681	0.3558	1.5123	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近三年	5.3859	1.0656	4.3203	0.0010	0.0000	0.0010
2024-03-31	近五年	9.7253	1.7763	7.9490	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	成立至今	20.1190	2.8078	17.3112	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	近三个月	0.5041	0.0894	0.4147	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近三个月	0.5041	0.0894	0.4147	0.0013	0.0000	0.0013
2023-12-31	近六个月	0.9377	0.1789	0.7588	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近六个月	0.9377	0.1789	0.7588	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近一年	1.7991	0.3549	1.4442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近一年	1.7991	0.3549	1.4442	0.0009	0.0000	0.0009
2023-12-31	近三年	5.4260	1.0646	4.3614	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-12-31	近五年	9.8783	1.7753	8.1030	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	近五年	9.8783	1.7753	8.1030	0.0012	0.0000	0.0012
2023-12-31	成立至今	19.5518	2.7193	16.8325	0.0027	0.0000	0.0027
2023-12-31	成立至今	19.5518	2.7193	16.8325	0.0027	0.0000	0.0027
2023-09-30	近三个月	0.4314	0.0894	0.3420	0.0008	0.0000	0.0008
2023-09-30	近六个月	0.8785	0.1779	0.7006	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近一年	1.6272	0.3549	1.2723	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	近三年	5.4769	1.0646	4.4123	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近五年	10.0164	1.7753	8.2411	0.0013	0.0000	0.0013
2023-09-30	成立至今	18.9522	2.6299	16.3223	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一个月	0.1442	0.0292	0.1150	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三个月	0.4452	0.0885	0.3567	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三个月	0.4452	0.0885	0.3567	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近六个月	0.8534	0.1760	0.6774	0.0005	0.0000	0.0005
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2023-06-30	近一年	1.5293	0.3549	1.1744	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近一年	1.5293	0.3549	1.1744	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	5.4473	1.0646	4.3827	0.0010	0.0000	0.0010
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2023-06-30	近五年	10.3828	1.7753	8.6075	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	成立至今	18.4412	2.5404	15.9008	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	成立至今	18.4412	2.5404	15.9008	0.0028	0.0000	0.0028
2023-03-31	近三个月	0.4063	0.0875	0.3188	0.0004	0.0000	0.0004
2023-03-31	近六个月	0.7422	0.1769	0.5653	0.0009	0.0000	0.0009
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2023-03-31	近三年	5.3174	1.0646	4.2528	0.0011	0.0000	0.0011
2023-03-31	近五年	10.9331	1.7753	9.1578	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	成立至今	17.9162	2.4519	15.4643	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三个月	0.3345	0.0894	0.2451	0.0011	0.0000	0.0011
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2022-12-31	近六个月	0.6702	0.1789	0.4913	0.0008	0.0000	0.0008
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2022-12-31	近一年	1.5968	0.3549	1.2419	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近一年	1.5968	0.3549	1.2419	0.0010	0.0000	0.0010
2022-12-31	近三年	5.4791	1.0656	4.4135	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近三年	5.4791	1.0656	4.4135	0.0012	0.0000	0.0012
2022-12-31	近五年	11.6527	1.7753	9.8774	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近五年	11.6527	1.7753	9.8774	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	17.4390	2.3644	15.0746	0.0029	0.0000	0.0029
2022-12-31	成立至今	17.4390	2.3644	15.0746	0.0029	0.0000	0.0029
2022-09-30	近三个月	0.3346	0.0894	0.2452	0.0004	0.0000	0.0004
2022-09-30	近六个月	0.7692	0.1779	0.5913	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近一年	1.7460	0.3549	1.3911	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近三年	5.7274	1.0656	4.6618	0.0012	0.0000	0.0012
2022-09-30	近五年	12.4170	1.7753	10.6417	0.0025	0.0000	0.0025
2022-09-30	成立至今	17.0475	2.2750	14.7725	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	近一个月	0.1402	0.0292	0.1110	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三个月	0.4332	0.0885	0.3447	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三个月	0.4332	0.0885	0.3447	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	0.9204	0.1760	0.7444	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近六个月	0.9204	0.1760	0.7444	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.8728	0.3549	1.5179	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近一年	1.8728	0.3549	1.5179	0.0007	0.0000	0.0007
2022-06-30	近三年	5.9526	1.0656	4.8870	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近三年	5.9526	1.0656	4.8870	0.0011	0.0000	0.0011
2022-06-30	近五年	13.1660	1.7753	11.3907	0.0029	0.0000	0.0029
2022-06-30	成立至今	16.6571	2.1856	14.4715	0.0028	0.0000	0.0028
2022-06-30	成立至今	16.6571	2.1856	14.4715	0.0028	0.0000	0.0028
2022-03-31	近三个月	0.4852	0.0875	0.3977	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近六个月	0.9693	0.1769	0.7924	0.0006	0.0000	0.0006
2022-03-31	近一年	1.9072	0.3549	1.5523	0.0007	0.0000	0.0007
2022-03-31	近三年	6.1034	1.0656	5.0378	0.0012	0.0000	0.0012
2022-03-31	近五年	13.6925	1.7753	11.9172	0.0029	0.0000	0.0029
2022-03-31	成立至今	16.1540	2.0971	14.0569	0.0028	0.0000	0.0028
2021-12-31	近三个月	0.4818	0.0894	0.3924	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近三个月	0.4818	0.0894	0.3924	0.0005	0.0000	0.0005
2021-12-31	近六个月	0.9436	0.1789	0.7647	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近六个月	0.9436	0.1789	0.7647	0.0006	0.0000	0.0006
2021-12-31	近一年	1.9350	0.3549	1.5801	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近一年	1.9350	0.3549	1.5801	0.0007	0.0000	0.0007
2021-12-31	近三年	6.2400	1.0656	5.1744	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近三年	6.2400	1.0656	5.1744	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近五年	14.0473	1.7753	12.2720	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	近五年	14.0473	1.7753	12.2720	0.0029	0.0000	0.0029
2021-12-31	成立至今	15.5932	2.0096	13.5836	0.0029	0.0000	0.0029
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2021-09-30	近三个月	0.4596	0.0894	0.3702	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近六个月	0.9289	0.1779	0.7510	0.0007	0.0000	0.0007
2021-09-30	近一年	2.0069	0.3549	1.6520	0.0009	0.0000	0.0009
2021-09-30	近三年	6.3971	1.0656	5.3315	0.0013	0.0000	0.0013
2021-09-30	近五年	14.1611	1.7753	12.3858	0.0030	0.0000	0.0030
2021-09-30	成立至今	15.0389	1.9201	13.1188	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	近一个月	0.1573	0.0292	0.1281	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三个月	0.4671	0.0885	0.3786	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近三个月	0.4671	0.0885	0.3786	0.0006	0.0000	0.0006
2021-06-30	近六个月	0.9821	0.1760	0.8061	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近六个月	0.9821	0.1760	0.8061	0.0008	0.0000	0.0008
2021-06-30	近一年	1.9497	0.3549	1.5948	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近一年	1.9497	0.3549	1.5948	0.0011	0.0000	0.0011
2021-06-30	近三年	6.7215	1.0656	5.6559	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	6.7215	1.0656	5.6559	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近五年	14.2210	1.7753	12.4457	0.0029	0.0000	0.0029
2021-06-30	成立至今	14.5126	1.8307	12.6819	0.0030	0.0000	0.0030
2021-06-30	成立至今	14.5126	1.8307	12.6819	0.0030	0.0000	0.0030
2021-03-31	近三个月	0.5126	0.0875	0.4251	0.0008	0.0000	0.0008
2021-03-31	近六个月	1.0681	0.1769	0.8912	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近一年	1.8019	0.3549	1.4470	0.0014	0.0000	0.0014
2021-03-31	近三年	7.2301	1.0656	6.1645	0.0020	0.0000	0.0020
2021-03-31	成立至今	13.9801	1.7422	12.2379	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	近三个月	0.5526	0.0894	0.4632	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5526	0.0894	0.4632	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	0.9582	0.1789	0.7793	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	0.9582	0.1789	0.7793	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	1.8504	0.3558	1.4946	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近一年	1.8504	0.3558	1.4946	0.0015	0.0000	0.0015
2020-12-31	近三年	7.8116	1.0656	6.7460	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	近三年	7.8116	1.0656	6.7460	0.0025	0.0000	0.0025
2020-12-31	成立至今	13.3988	1.6547	11.7441	0.0030	0.0000	0.0030
2020-12-31	成立至今	13.3988	1.6547	11.7441	0.0030	0.0000	0.0030
2020-09-30	近三个月	0.4033	0.0894	0.3139	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近六个月	0.7261	0.1779	0.5482	0.0010	0.0000	0.0010
2020-09-30	近一年	1.8686	0.3558	1.5128	0.0015	0.0000	0.0015
2020-09-30	近三年	8.3141	1.0656	7.2485	0.0029	0.0000	0.0029
2020-09-30	成立至今	12.7756	1.5653	11.2103	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	近一个月	0.1138	0.0292	0.0846	0.0007	0.0000	0.0007
2020-06-30	近三个月	0.3215	0.0885	0.2330	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3215	0.0885	0.2330	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近六个月	0.8837	0.1769	0.7068	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近六个月	0.8837	0.1769	0.7068	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.0159	0.3558	1.6601	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.0159	0.3558	1.6601	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近三年	8.9612	1.0656	7.8956	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	近三年	8.9612	1.0656	7.8956	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	12.3226	1.4758	10.8468	0.0031	0.0000	0.0031
2020-06-30	成立至今	12.3226	1.4758	10.8468	0.0031	0.0000	0.0031
2020-03-31	近三个月	0.5605	0.0885	0.4720	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.5707	0.0894	0.4813	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5707	0.0894	0.4813	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近六个月	1.1222	0.1789	0.9433	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近一年	2.3297	0.3549	1.9748	0.0011	0.0000	0.0011
2019-12-31	近三年	9.8497	1.0646	8.7851	0.0029	0.0000	0.0029
2019-12-31	成立至今	11.3387	1.2989	10.0398	0.0030	0.0000	0.0030
2019-09-30	近三个月	0.5484	0.0894	0.4590	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	近一个月	0.2007	0.0292	0.1715	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三个月	0.5761	0.0885	0.4876	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近三个月	0.5761	0.0885	0.4876	0.0009	0.0000	0.0009
2019-06-30	近六个月	1.1941	0.1760	1.0181	0.0011	0.0000	0.0011
2019-06-30	近一年	2.6120	0.3549	2.2571	0.0015	0.0000	0.0015
2019-06-30	近三年	9.8228	1.0646	8.7582	0.0031	0.0000	0.0031
2019-06-30	成立至今	10.1031	1.1200	8.9831	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6145	0.0875	0.5270	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.6304	0.0894	0.5410	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近三个月	0.6304	0.0894	0.5410	0.0011	0.0000	0.0011
2018-12-31	近六个月	1.4011	0.1789	1.2222	0.0016	0.0000	0.0016
2018-12-31	近一年	3.4430	0.3549	3.0881	0.0026	0.0000	0.0026
2018-12-31	成立至今	8.8038	0.9440	7.8598	0.0033	0.0000	0.0033
2018-09-30	近三个月	0.7659	0.0894	0.6765	0.0017	0.0000	0.0017
2018-06-30	近一个月	0.3223	0.0292	0.2931	0.0023	0.0000	0.0023
2018-06-30	近三个月	0.9460	0.0885	0.8575	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近三个月	0.9460	0.0885	0.8575	0.0014	0.0000	0.0014
2018-06-30	近六个月	2.0137	0.1760	1.8377	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近一年	4.0893	0.3549	3.7344	0.0033	0.0000	0.0033
2018-06-30	成立至今	7.3004	0.7651	6.5353	0.0035	0.0000	0.0035
2018-03-31	近三个月	1.0577	0.0875	0.9702	0.0026	0.0000	0.0026
2017-12-31	近三个月	1.0213	0.0894	0.9319	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近三个月	1.0213	0.0894	0.9319	0.0025	0.0000	0.0025
2017-12-31	近六个月	2.0347	0.1789	1.8558	0.0041	0.0000	0.0041
2017-12-31	近一年	3.7757	0.3549	3.4208	0.0031	0.0000	0.0031
2017-12-31	成立至今	5.1824	0.5892	4.5932	0.0036	0.0000	0.0036
2017-09-30	近三个月	1.0031	0.0894	0.9137	0.0052	0.0000	0.0052
2017-06-30	近一个月	0.3203	0.0292	0.2911	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9004	0.0885	0.8119	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近三个月	0.9004	0.0885	0.8119	0.0010	0.0000	0.0010
2017-06-30	近六个月	1.7063	0.1760	1.5303	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一年	2.8225	0.3549	2.4676	0.0025	0.0000	0.0025
2017-06-30	成立至今	3.0849	0.4103	2.6746	0.0026	0.0000	0.0026
2017-03-31	近三个月	0.7988	0.0875	0.7113	0.0016	0.0000	0.0016
2016-12-31	近三个月	0.5820	0.0894	0.4926	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近三个月	0.5820	0.0894	0.4926	0.0030	0.0000	0.0030
2016-12-31	近六个月	1.0974	0.1789	0.9185	0.0022	0.0000	0.0022
2016-12-31	成立至今	1.3555	0.2343	1.1212	0.0021	0.0000	0.0021
2016-09-30	近三个月	0.5124	0.0894	0.4230	0.0007	0.0000	0.0007

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