民生加银鑫安纯债债券A(002684) - 净值表现 - 搜狐基金

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民生加银鑫安纯债债券A(002684)

2023-10-19 1.1850

0.0000%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2023-09-30	近三个月	0.1700	0.0100	0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	0.7700	0.9500	-0.1800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	18.5000	0.6200	17.8800	0.9200	0.0500	0.8700
2023-09-30	近三年	27.4400	4.5400	22.9000	0.5300	0.0500	0.4800
2023-09-30	近五年	36.8400	7.2700	29.5700	0.4200	0.0600	0.3600
2023-09-30	成立至今	47.2700	4.1400	43.1300	0.3500	0.0700	0.2800
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.6000	0.9400	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	18.3000	1.2200	17.0800	1.3100	0.0400	1.2700
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2023-06-30	近一年	19.2300	1.3500	17.8800	0.9200	0.0500	0.8700
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2023-06-30	近三年	26.3500	2.9900	23.3600	0.5300	0.0500	0.4800
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2023-06-30	近五年	38.7900	7.8700	30.9200	0.4200	0.0600	0.3600
2023-06-30	成立至今	47.0200	4.1300	42.8900	0.3600	0.0700	0.2900
2023-06-30	成立至今	47.0200	4.1300	42.8900	0.3600	0.0700	0.2900
2023-03-31	近三个月	17.6000	0.2800	17.3200	1.8500	0.0300	1.8200
2023-03-31	近六个月	17.6000	-0.3200	17.9200	1.3000	0.0600	1.2400
2023-03-31	近一年	19.4600	0.7000	18.7600	0.9200	0.0500	0.8700
2023-03-31	近三年	25.3600	0.9800	24.3800	0.5400	0.0600	0.4800
2023-03-31	近五年	39.4800	7.9500	31.5300	0.4200	0.0600	0.3600
2023-03-31	成立至今	46.1500	3.1600	42.9900	0.3600	0.0700	0.2900
2022-12-31	近三个月	0.0000	-0.6000	0.6000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.7900	0.1200	0.6700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0800	0.5100	1.5700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	9.0400	2.5500	6.4900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近五年	20.6300	8.8700	11.7600	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	24.2800	2.8700	21.4100	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7900	0.7300	0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5800	1.0300	0.5500	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	2.6800	1.7300	0.9500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三年	10.5500	3.8100	6.7400	0.0900	0.0700	0.0200
2022-09-30	近五年	20.9900	8.2700	12.7200	0.0800	0.0600	0.0200
2022-09-30	成立至今	24.2800	3.4900	20.7900	0.0800	0.0700	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0000	-0.2400	0.2400	0.0500	0.0300	0.0200
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.2900	0.4900	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.2800	0.3800	0.9000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-06-30	近一年	3.2800	1.8300	1.4500	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-06-30	近三年	10.9900	3.5300	7.4600	0.0900	0.0600	0.0300
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2022-06-30	近五年	21.4800	7.3200	14.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	成立至今	23.3100	2.7400	20.5700	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0900	0.0600	0.0300
2022-03-31	近六个月	1.0800	0.6900	0.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近一年	3.8000	1.9900	1.8100	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	近三年	11.2300	2.9800	8.2500	0.0900	0.0700	0.0200
2022-03-31	近五年	22.1000	6.0700	16.0300	0.0800	0.0700	0.0100
2022-03-31	成立至今	22.3500	2.4400	19.9100	0.0800	0.0700	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.5900	0.6000	-0.0100	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-12-31	近六个月	1.9800	1.4400	0.5400	0.0900	0.0500	0.0400
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2021-12-31	近一年	3.8100	2.1000	1.7100	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-12-31	近五年	22.3600	4.6500	17.7100	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-12-31	成立至今	21.7500	2.3500	19.4000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.3800	0.8300	0.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.6900	1.2800	1.4100	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近一年	4.7400	2.1300	2.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-09-30	近三年	12.4600	4.8000	7.6600	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.7900	0.6500	1.1400	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	近一年	2.6000	-0.2000	2.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2021-06-30	成立至今	19.3900	0.9000	18.4900	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.5000	0.2000	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近一年	2.9000	-0.0600	2.9600	0.1200	0.0900	0.0300
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2020-12-31	近三年	13.8400	6.0900	7.7500	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	近三个月	-0.1900	-1.0400	0.8500	0.1600	0.1200	0.0400
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2020-06-30	近六个月	2.0900	0.7900	1.3000	0.1300	0.1100	0.0200
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2020-06-30	近三年	14.6400	5.6100	9.0300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-06-30	成立至今	16.3600	1.1000	15.2600	0.0800	0.0800	0.0000
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2020-03-31	近三个月	2.2900	1.8500	0.4400	0.0900	0.1000	-0.0100
2019-12-31	近三个月	1.3900	0.6100	0.7800	0.0700	0.0400	0.0300
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2019-12-31	成立至今	13.9800	0.3100	13.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.1900	0.4600	0.7300	0.0800	0.0400	0.0400
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2019-06-30	近三个月	1.0000	-0.2400	1.2400	0.0900	0.0600	0.0300
2019-06-30	近六个月	2.2100	0.2400	1.9700	0.0800	0.0600	0.0200
2019-06-30	近一年	4.8700	2.8200	2.0500	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	11.1000	-0.7600	11.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	1.2000	0.4700	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	0.9900	1.9900	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近三个月	0.9900	1.9900	-1.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2018-12-31	近六个月	2.6100	2.5700	0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.5000	4.7900	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-12-31	成立至今	8.6900	-0.9900	9.6800	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	1.6000	0.5700	1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.3400	-0.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2018-06-30	近三个月	1.1000	1.0100	0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.1000	1.0100	0.0900	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.8200	2.1600	0.6600	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-06-30	近一年	4.3700	0.8300	3.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-06-30	成立至今	5.9300	-3.4700	9.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-03-31	近三个月	1.7100	1.1300	0.5800	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近三个月	0.3000	-1.1500	1.4500	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	近六个月	1.5000	-1.3000	2.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2017-12-31	近一年	3.5400	-3.3800	6.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2017-12-31	成立至今	3.0200	-5.5100	8.5300	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.2000	-0.1500	1.3500	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1000	0.9000	0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.8800	2.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	1.3000	-0.8800	2.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	2.0100	-2.1100	4.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	1.5000	-4.2700	5.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2017-03-31	近三个月	0.7000	-1.2400	1.9400	0.0600	0.0700	-0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.6000	-2.3200	1.7200	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.6000	-2.3200	1.7200	0.0800	0.1500	-0.0700
2016-12-31	成立至今	-0.5000	-2.2000	1.7000	0.0700	0.1300	-0.0600

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