红塔红土长益定期开放债券A(002688)

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-30 1.0389

0.0771%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4400	-0.8000	1.2400	0.0400	0.1400	-0.1000
2025-03-31	近六个月	2.1500	1.9600	0.1900	0.0700	0.1600	-0.0900
2025-03-31	近一年	4.3800	5.9800	-1.6000	0.0600	0.1400	-0.0800
2025-03-31	近三年	7.2500	13.4900	-6.2400	0.3400	0.1200	0.2200
2025-03-31	近五年	23.9700	21.5100	2.4600	0.5100	0.1300	0.3800
2025-03-31	成立至今	36.7600	38.7800	-2.0200	0.4400	0.1400	0.3000
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.7800	-1.0700	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-12-31	近三个月	1.7100	2.7800	-1.0700	0.0800	0.1800	-0.1000
2024-12-31	近六个月	1.9200	5.3900	-3.4700	0.0700	0.1600	-0.0900
2024-12-31	近六个月	1.9200	5.3900	-3.4700	0.0700	0.1600	-0.0900
2024-12-31	近一年	5.5100	9.1700	-3.6600	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-12-31	近一年	5.5100	9.1700	-3.6600	0.0600	0.1400	-0.0800
2024-12-31	近三年	-2.2400	13.3000	-15.5400	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近三年	-2.2400	13.3000	-15.5400	0.4000	0.1300	0.2700
2024-12-31	近五年	23.7400	25.1700	-1.4300	0.5600	0.1400	0.4200
2024-12-31	近五年	23.7400	25.1700	-1.4300	0.5600	0.1400	0.4200
2024-12-31	成立至今	36.1600	39.9000	-3.7400	0.4500	0.1400	0.3100
2024-12-31	成立至今	36.1600	39.9000	-3.7400	0.4500	0.1400	0.3100
2024-09-30	近三个月	0.2100	2.5400	-2.3300	0.0600	0.1500	-0.0900
2024-09-30	近六个月	2.1800	3.9500	-1.7700	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-09-30	近一年	5.7500	6.8300	-1.0800	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-09-30	近三年	3.0100	11.8900	-8.8800	0.4200	0.1200	0.3000
2024-09-30	近五年	22.8800	24.2500	-1.3700	0.5600	0.1300	0.4300
2024-09-30	成立至今	33.8700	36.1100	-2.2400	0.4500	0.1300	0.3200
2024-06-30	近一个月	0.4200	0.5100	-0.0900	0.0100	0.0600	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.3700	0.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.3700	0.5900	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-06-30	近六个月	3.5200	3.5800	-0.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	近六个月	3.5200	3.5800	-0.0600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-06-30	近一年	6.3400	4.3700	1.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近一年	6.3400	4.3700	1.9700	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-06-30	近三年	5.9300	10.3600	-4.4300	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近三年	5.9300	10.3600	-4.4300	0.4500	0.1200	0.3300
2024-06-30	近五年	24.1200	22.6700	1.4500	0.5600	0.1300	0.4300
2024-06-30	成立至今	33.5900	32.7400	0.8500	0.4600	0.1300	0.3300
2024-06-30	成立至今	33.5900	32.7400	0.8500	0.4600	0.1300	0.3300
2024-03-31	近三个月	1.5300	2.1800	-0.6500	0.0300	0.1200	-0.0900
2024-03-31	近六个月	3.5000	2.7700	0.7300	0.0300	0.1100	-0.0800
2024-03-31	近一年	4.5000	4.1500	0.3500	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-03-31	近三年	6.1700	10.6300	-4.4600	0.4500	0.1200	0.3300
2024-03-31	近五年	21.4300	21.3600	0.0700	0.5600	0.1300	0.4300
2024-03-31	成立至今	31.0200	30.9400	0.0800	0.4700	0.1300	0.3400
2023-12-31	近三个月	1.9400	0.5800	1.3600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.9400	0.5800	1.3600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	2.7200	0.7600	1.9600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近六个月	2.7200	0.7600	1.9600	0.0400	0.0900	-0.0500
2023-12-31	近一年	4.1600	3.0300	1.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近一年	4.1600	3.0300	1.1300	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三年	1.2700	8.6600	-7.3900	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	近三年	1.2700	8.6600	-7.3900	0.5000	0.1300	0.3700
2023-12-31	近五年	22.1400	23.1000	-0.9600	0.5600	0.1300	0.4300
2023-12-31	近五年	22.1400	23.1000	-0.9600	0.5600	0.1300	0.4300
2023-12-31	成立至今	29.0500	28.1500	0.9000	0.4700	0.1400	0.3300
2023-12-31	成立至今	29.0500	28.1500	0.9000	0.4700	0.1400	0.3300
2023-09-30	近三个月	0.7700	0.1800	0.5900	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-09-30	近六个月	0.9700	1.3400	-0.3700	0.1300	0.0800	0.0500
2023-09-30	近一年	-1.7400	2.9000	-4.6400	0.3900	0.1000	0.2900
2023-09-30	近三年	-0.1800	11.0300	-11.2100	0.5300	0.1300	0.4000
2023-09-30	近五年	21.1900	24.5900	-3.4000	0.5600	0.1400	0.4200
2023-09-30	成立至今	26.5900	27.4100	-0.8200	0.4800	0.1400	0.3400
2023-06-30	近一个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.1400	0.0800	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.2000	1.1600	-0.9600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近三个月	0.2000	1.1600	-0.9600	0.1800	0.0900	0.0900
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.2500	-0.8500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.2500	-0.8500	0.2300	0.0800	0.1500
2023-06-30	近一年	-5.5300	2.4700	-8.0000	0.4600	0.1000	0.3600
2023-06-30	近一年	-5.5300	2.4700	-8.0000	0.4600	0.1000	0.3600
2023-06-30	近三年	6.2400	10.8100	-4.5700	0.6300	0.1300	0.5000
2023-06-30	近三年	6.2400	10.8100	-4.5700	0.6300	0.1300	0.5000
2023-06-30	近五年	22.5500	25.3000	-2.7500	0.5600	0.1400	0.4200
2023-06-30	成立至今	25.6300	27.1800	-1.5500	0.4900	0.1400	0.3500
2023-06-30	成立至今	25.6300	27.1800	-1.5500	0.4900	0.1400	0.3500
2023-03-31	近三个月	1.2000	1.0800	0.1200	0.2700	0.0800	0.1900
2023-03-31	近六个月	-2.6900	1.5400	-4.2300	0.5400	0.1100	0.4300
2023-03-31	近一年	-1.6700	2.8100	-4.4800	0.5800	0.1200	0.4600
2023-03-31	近三年	13.6600	10.0800	3.5800	0.6600	0.1400	0.5200
2023-03-31	近五年	22.6600	25.6300	-2.9700	0.5600	0.1400	0.4200
2023-03-31	成立至今	25.3800	25.7300	-0.3500	0.5000	0.1400	0.3600
2022-12-31	近三个月	-3.8400	0.4500	-4.2900	0.7100	0.1400	0.5700
2022-12-31	近三个月	-3.8400	0.4500	-4.2900	0.7100	0.1400	0.5700
2022-12-31	近六个月	-6.8300	0.2100	-7.0400	0.6000	0.1200	0.4800
2022-12-31	近六个月	-6.8300	0.2100	-7.0400	0.6000	0.1200	0.4800
2022-12-31	近一年	-11.0500	0.7300	-11.7800	0.6600	0.1400	0.5200
2022-12-31	近一年	-11.0500	0.7300	-11.7800	0.6600	0.1400	0.5200
2022-12-31	近三年	12.5900	11.2900	1.3000	0.7200	0.1500	0.5700
2022-12-31	近三年	12.5900	11.2900	1.3000	0.7200	0.1500	0.5700
2022-12-31	近五年	24.1300	26.3200	-2.1900	0.5600	0.1400	0.4200
2022-12-31	近五年	24.1300	26.3200	-2.1900	0.5600	0.1400	0.4200
2022-12-31	成立至今	23.9000	24.3800	-0.4800	0.5100	0.1400	0.3700
2022-12-31	成立至今	23.9000	24.3800	-0.4800	0.5100	0.1400	0.3700
2022-09-30	近三个月	-3.1200	-0.2400	-2.8800	0.4700	0.1100	0.3600
2022-09-30	近六个月	1.0400	1.2600	-0.2200	0.6200	0.1300	0.4900
2022-09-30	近一年	-0.8600	1.7900	-2.6500	0.6100	0.1400	0.4700
2022-09-30	近三年	18.2600	13.0300	5.2300	0.6900	0.1400	0.5500
2022-09-30	近五年	29.1400	25.4100	3.7300	0.5400	0.1400	0.4000
2022-09-30	成立至今	28.8400	23.8200	5.0200	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	近一个月	4.0700	0.8900	3.1800	0.5700	0.1100	0.4600
2022-06-30	近三个月	4.2900	1.5000	2.7900	0.7600	0.1400	0.6200
2022-06-30	近三个月	4.2900	1.5000	2.7900	0.7600	0.1400	0.6200
2022-06-30	近六个月	-4.5200	0.5200	-5.0400	0.7300	0.1600	0.5700
2022-06-30	近六个月	-4.5200	0.5200	-5.0400	0.7300	0.1600	0.5700
2022-06-30	近一年	5.4500	3.1900	2.2600	0.6300	0.1500	0.4800
2022-06-30	近一年	5.4500	3.1900	2.2600	0.6300	0.1500	0.4800
2022-06-30	近三年	23.5500	14.7100	8.8400	0.6800	0.1400	0.5400
2022-06-30	近三年	23.5500	14.7100	8.8400	0.6800	0.1400	0.5400
2022-06-30	近五年	35.3700	26.6700	8.7000	0.5300	0.1400	0.3900
2022-06-30	成立至今	32.9800	24.1200	8.8600	0.5000	0.1400	0.3600
2022-06-30	成立至今	32.9800	24.1200	8.8600	0.5000	0.1400	0.3600
2022-03-31	近三个月	-8.4500	-0.9700	-7.4800	0.6900	0.1800	0.5100
2022-03-31	近六个月	-1.8900	0.5200	-2.4100	0.5900	0.1500	0.4400
2022-03-31	近一年	3.3300	3.3100	0.0200	0.5200	0.1400	0.3800
2022-03-31	近三年	18.1700	13.3400	4.8300	0.6400	0.1400	0.5000
2022-03-31	近五年	29.7400	25.4000	4.3400	0.5000	0.1400	0.3600
2022-03-31	成立至今	27.5100	22.2800	5.2300	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	近三个月	7.1700	1.5100	5.6600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近三个月	7.1700	1.5100	5.6600	0.4500	0.1000	0.3500
2021-12-31	近六个月	10.4400	2.6600	7.7800	0.5200	0.1300	0.3900
2021-12-31	近六个月	10.4400	2.6600	7.7800	0.5200	0.1300	0.3900
2021-12-31	近一年	9.3000	4.7000	4.6000	0.5300	0.1400	0.3900
2021-12-31	近一年	9.3000	4.7000	4.6000	0.5300	0.1400	0.3900
2021-12-31	近三年	31.8300	18.6100	13.2200	0.6100	0.1400	0.4700
2021-12-31	近三年	31.8300	18.6100	13.2200	0.6100	0.1400	0.4700
2021-12-31	近五年	41.9400	26.5900	15.3500	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	近五年	41.9400	26.5900	15.3500	0.4800	0.1400	0.3400
2021-12-31	成立至今	39.2800	23.4800	15.8000	0.4700	0.1400	0.3300
2021-12-31	成立至今	39.2800	23.4800	15.8000	0.4700	0.1400	0.3300
2021-09-30	近三个月	3.0500	1.1300	1.9200	0.5800	0.1500	0.4300
2021-09-30	近六个月	5.3100	2.7800	2.5300	0.4500	0.1300	0.3200
2021-09-30	近一年	2.4700	6.0100	-3.5400	0.5800	0.1400	0.4400
2021-09-30	近三年	24.4200	18.9600	5.4600	0.6000	0.1500	0.4500
2021-09-30	成立至今	29.9600	21.6500	8.3100	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	近一个月	-0.2700	-0.1200	-0.1500	0.2800	0.1000	0.1800
2021-06-30	近三个月	2.2000	1.6200	0.5800	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近三个月	2.2000	1.6200	0.5800	0.2300	0.1100	0.1200
2021-06-30	近六个月	-1.0300	1.9900	-3.0200	0.5400	0.1500	0.3900
2021-06-30	近六个月	-1.0300	1.9900	-3.0200	0.5400	0.1500	0.3900
2021-06-30	近一年	6.6500	4.8000	1.8500	0.7800	0.1400	0.6400
2021-06-30	近一年	6.6500	4.8000	1.8500	0.7800	0.1400	0.6400
2021-06-30	近三年	23.0200	18.5000	4.5200	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	近三年	23.0200	18.5000	4.5200	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	成立至今	26.1200	20.2800	5.8400	0.4700	0.1400	0.3300
2021-06-30	成立至今	26.1200	20.2800	5.8400	0.4700	0.1400	0.3300
2021-03-31	近三个月	-3.1600	0.3600	-3.5200	0.7300	0.1800	0.5500
2021-03-31	近六个月	-2.7000	3.1400	-5.8400	0.6900	0.1500	0.5400
2021-03-31	近一年	11.8700	3.6400	8.2300	0.8300	0.1600	0.6700
2021-03-31	近三年	20.7200	18.2700	2.4500	0.5700	0.1500	0.4200
2021-03-31	成立至今	23.4100	18.3600	5.0500	0.4800	0.1400	0.3400
2020-12-31	近三个月	0.4800	2.7700	-2.2900	0.6400	0.1200	0.5200
2020-12-31	近三个月	0.4800	2.7700	-2.2900	0.6400	0.1200	0.5200
2020-12-31	近六个月	7.7700	2.7500	5.0200	0.9500	0.1400	0.8100
2020-12-31	近六个月	7.7700	2.7500	5.0200	0.9500	0.1400	0.8100
2020-12-31	近一年	15.8100	5.5200	10.2900	0.9100	0.1600	0.7500
2020-12-31	近一年	15.8100	5.5200	10.2900	0.9100	0.1600	0.7500
2020-12-31	近三年	27.6700	19.7800	7.8900	0.5300	0.1400	0.3900
2020-12-31	近三年	27.6700	19.7800	7.8900	0.5300	0.1400	0.3900
2020-12-31	成立至今	27.4300	17.9300	9.5000	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	成立至今	27.4300	17.9300	9.5000	0.4600	0.1400	0.3200
2020-09-30	近三个月	7.2500	-0.0200	7.2700	1.1600	0.1500	1.0100
2020-09-30	近六个月	14.9700	0.4800	14.4900	0.9500	0.1700	0.7800
2020-09-30	近一年	16.4100	4.7500	11.6600	0.8500	0.1500	0.7000
2020-09-30	近三年	27.1200	16.2200	10.9000	0.5000	0.1400	0.3600
2020-09-30	成立至今	26.8200	14.7500	12.0700	0.4400	0.1400	0.3000
2020-06-30	近一个月	3.8700	-0.0100	3.8800	0.6400	0.1800	0.4600
2020-06-30	近三个月	7.1900	0.5000	6.6900	0.6500	0.1900	0.4600
2020-06-30	近三个月	7.1900	0.5000	6.6900	0.6500	0.1900	0.4600
2020-06-30	近六个月	7.4600	2.7000	4.7600	0.8700	0.1800	0.6900
2020-06-30	近六个月	7.4600	2.7000	4.7600	0.8700	0.1800	0.6900
2020-06-30	近一年	9.8600	6.0700	3.7900	0.6100	0.1400	0.4700
2020-06-30	近一年	9.8600	6.0700	3.7900	0.6100	0.1400	0.4700
2020-06-30	近三年	20.3700	17.1300	3.2400	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	近三年	20.3700	17.1300	3.2400	0.3700	0.1400	0.2300
2020-06-30	成立至今	18.2500	14.7800	3.4700	0.3400	0.1400	0.2000
2020-06-30	成立至今	18.2500	14.7800	3.4700	0.3400	0.1400	0.2000
2020-03-31	近三个月	0.2500	2.1900	-1.9400	1.0500	0.1600	0.8900
2019-12-31	近三个月	1.0000	2.0300	-1.0300	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0000	2.0300	-1.0300	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近六个月	2.2400	3.2900	-1.0500	0.1600	0.1000	0.0600
2019-12-31	近一年	4.1500	7.3600	-3.2100	0.1400	0.1200	0.0200
2019-12-31	近三年	12.1300	14.5800	-2.4500	0.1400	0.1300	0.0100
2019-12-31	成立至今	10.0400	11.7600	-1.7200	0.1400	0.1400	0.0000
2019-09-30	近三个月	1.2200	1.2400	-0.0200	0.1700	0.1000	0.0700
2019-06-30	近一个月	1.0700	1.1200	-0.0500	0.0800	0.1000	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.2500	0.2900	-0.5400	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-06-30	近三个月	-0.2500	0.2900	-0.5400	0.1200	0.1400	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.8700	3.9400	-2.0700	0.1300	0.1400	-0.0100
2019-06-30	近一年	4.9900	6.6000	-1.6100	0.1300	0.1500	-0.0200
2019-06-30	成立至今	7.6300	8.2100	-0.5800	0.1400	0.1400	0.0000
2019-03-31	近三个月	2.1300	3.6400	-1.5100	0.1300	0.1400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	1.1500	1.8000	-0.6500	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.1500	1.8000	-0.6500	0.1600	0.1600	0.0000
2018-12-31	近六个月	3.0600	2.5600	0.5000	0.1400	0.1500	-0.0100
2018-12-31	近一年	5.8500	5.7300	0.1200	0.1500	0.1500	0.0000
2018-12-31	成立至今	5.6500	4.1000	1.5500	0.1400	0.1400	0.0000
2018-09-30	近三个月	1.9000	0.7500	1.1500	0.1200	0.1500	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.2200	0.1400	0.0800	0.0500	0.1400	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.2900	1.4200	-1.1300	0.0800	0.1700	-0.0900
2018-06-30	近三个月	0.2900	1.4200	-1.1300	0.0800	0.1700	-0.0900
2018-06-30	近六个月	2.7000	3.0900	-0.3900	0.1500	0.1400	0.0100
2018-06-30	近一年	4.3500	3.5800	0.7700	0.1400	0.1200	0.0200
2018-06-30	成立至今	2.5100	1.5000	1.0100	0.1400	0.1400	0.0000
2018-03-31	近三个月	2.4100	1.6400	0.7700	0.1900	0.1200	0.0700
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.2800	0.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2017-12-31	近三个月	0.0500	-0.2800	0.3300	0.1500	0.1000	0.0500
2017-12-31	近六个月	1.6100	0.4800	1.1300	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	近一年	1.7200	0.9400	0.7800	0.1300	0.1100	0.0200
2017-12-31	成立至今	-0.1900	-1.5400	1.3500	0.1300	0.1300	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.5600	0.7600	0.8000	0.1100	0.0700	0.0400
2017-06-30	近一个月	1.4100	1.4500	-0.0400	0.1200	0.1200	0.0000
2017-06-30	近三个月	-0.0500	0.4900	-0.5400	0.1600	0.1300	0.0300
2017-06-30	近三个月	-0.0500	0.4900	-0.5400	0.1600	0.1300	0.0300
2017-06-30	近六个月	0.1100	0.4600	-0.3500	0.1300	0.1200	0.0100
2017-06-30	成立至今	-1.7600	-2.0100	0.2500	0.1400	0.1600	-0.0200
2017-03-31	近三个月	0.1600	-0.0300	0.1900	0.0900	0.1200	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.8700	-2.4700	0.6000	0.1500	0.2300	-0.0800
2016-12-31	成立至今	-1.8700	-2.4600	0.5900	0.1500	0.2300	-0.0800