东方红汇阳债券A(002701)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-22 1.1176

-0.5340%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.9900	1.8100	1.1800	0.3700	0.1300	0.2400
2024-09-30	近六个月	3.1000	2.5800	0.5200	0.2800	0.1100	0.1700
2024-09-30	近一年	4.1300	4.2000	-0.0700	0.2500	0.1000	0.1500
2024-09-30	近三年	6.8200	3.7700	3.0500	0.2100	0.1100	0.1000
2024-09-30	近五年	21.6500	8.7100	12.9400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-09-30	成立至今	46.9000	12.4400	34.4600	0.2200	0.1200	0.1000
2024-06-30	近一个月	-0.7000	0.2500	-0.9500	0.1200	0.0500	0.0700
2024-06-30	近三个月	0.1100	0.7500	-0.6400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近三个月	0.1100	0.7500	-0.6400	0.1500	0.0700	0.0800
2024-06-30	近六个月	1.7900	2.3100	-0.5200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近六个月	1.7900	2.3100	-0.5200	0.2000	0.0900	0.1100
2024-06-30	近一年	0.0700	1.9600	-1.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近一年	0.0700	1.9600	-1.8900	0.1800	0.0900	0.0900
2024-06-30	近三年	6.1300	2.0000	4.1300	0.1900	0.1100	0.0800
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2024-06-30	近五年	19.2700	7.2100	12.0600	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	42.6400	10.4300	32.2100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-06-30	成立至今	42.6400	10.4300	32.2100	0.2100	0.1200	0.0900
2024-03-31	近三个月	1.6800	1.5500	0.1300	0.2500	0.1100	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.0000	1.5800	-0.5800	0.2100	0.1000	0.1100
2024-03-31	近一年	0.7300	1.5400	-0.8100	0.1900	0.0900	0.1000
2024-03-31	近三年	6.4800	2.0300	4.4500	0.1900	0.1100	0.0800
2024-03-31	近五年	18.6600	6.1200	12.5400	0.2200	0.1200	0.1000
2024-03-31	成立至今	42.4800	9.6100	32.8700	0.2100	0.1200	0.0900
2023-12-31	近三个月	-0.6700	0.0300	-0.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近三个月	-0.6700	0.0300	-0.7000	0.1600	0.0900	0.0700
2023-12-31	近六个月	-1.6900	-0.3500	-1.3400	0.1600	0.0900	0.0700
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2023-12-31	近一年	1.5900	0.7100	0.8800	0.1700	0.0900	0.0800
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2023-12-31	近三年	5.9200	0.4000	5.5200	0.1800	0.1200	0.0600
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2023-12-31	近五年	25.1800	7.6900	17.4900	0.2200	0.1200	0.1000
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2023-12-31	成立至今	40.1300	7.9400	32.1900	0.2100	0.1200	0.0900
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2023-09-30	近三个月	-1.0300	-0.3700	-0.6600	0.1600	0.0800	0.0800
2023-09-30	近六个月	-0.2600	-0.0400	-0.2200	0.1700	0.0800	0.0900
2023-09-30	近一年	3.2600	0.3600	2.9000	0.1900	0.1000	0.0900
2023-09-30	近三年	10.1300	2.2700	7.8600	0.1800	0.1200	0.0600
2023-09-30	近五年	25.5200	8.2300	17.2900	0.2300	0.1200	0.1100
2023-09-30	成立至今	41.0700	7.9100	33.1600	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	近一个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.1600	0.0900	0.0700
2023-06-30	近三个月	0.7700	0.3300	0.4400	0.1900	0.0800	0.1100
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2023-06-30	近六个月	3.3300	1.0600	2.2700	0.1800	0.0800	0.1000
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2023-06-30	近一年	3.2000	-0.2300	3.4300	0.1900	0.1000	0.0900
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2023-06-30	近三年	15.1600	2.3500	12.8100	0.2000	0.1200	0.0800
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2023-06-30	近五年	29.3900	9.0200	20.3700	0.2400	0.1300	0.1100
2023-06-30	成立至今	42.5400	8.3100	34.2300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-06-30	成立至今	42.5400	8.3100	34.2300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-03-31	近三个月	2.5400	0.7300	1.8100	0.1800	0.0800	0.1000
2023-03-31	近六个月	3.5300	0.4000	3.1300	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近一年	3.2000	0.3600	2.8400	0.2000	0.1100	0.0900
2023-03-31	近三年	15.1200	2.3300	12.7900	0.2000	0.1300	0.0700
2023-03-31	近五年	27.6000	8.5500	19.0500	0.2400	0.1300	0.1100
2023-03-31	成立至今	41.4400	7.9500	33.4900	0.2200	0.1200	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.9700	-0.3200	1.2900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近三个月	0.9700	-0.3200	1.2900	0.2300	0.1300	0.1000
2022-12-31	近六个月	-0.1300	-1.2800	1.1500	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近六个月	-0.1300	-1.2800	1.1500	0.2000	0.1100	0.0900
2022-12-31	近一年	-0.4400	-1.7800	1.3400	0.2100	0.1300	0.0800
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2022-12-31	近三年	11.2000	2.3000	8.9000	0.2200	0.1300	0.0900
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2022-12-31	近五年	28.5700	8.5400	20.0300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	近五年	28.5700	8.5400	20.0300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-12-31	成立至今	37.9400	7.1700	30.7700	0.2200	0.1300	0.0900
2022-12-31	成立至今	37.9400	7.1700	30.7700	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	近三个月	-1.0900	-0.9600	-0.1300	0.1700	0.1000	0.0700
2022-09-30	近六个月	-0.3200	-0.0400	-0.2800	0.1900	0.1200	0.0700
2022-09-30	近一年	-0.6600	-0.7600	0.1000	0.1800	0.1200	0.0600
2022-09-30	近三年	13.1300	3.9500	9.1800	0.2200	0.1300	0.0900
2022-09-30	近五年	26.8500	8.3200	18.5300	0.2400	0.1300	0.1100
2022-09-30	成立至今	36.6200	7.5200	29.1000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近一个月	0.4400	0.7200	-0.2800	0.1700	0.1000	0.0700
2022-06-30	近三个月	0.7800	0.9300	-0.1500	0.2200	0.1400	0.0800
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2022-06-30	近六个月	-0.3100	-0.5100	0.2000	0.2200	0.1500	0.0700
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2022-06-30	近一年	2.7700	0.2800	2.4900	0.1900	0.1300	0.0600
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2022-06-30	近三年	15.4900	5.3900	10.1000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近三年	15.4900	5.3900	10.1000	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	近五年	31.7400	9.7300	22.0100	0.2300	0.1300	0.1000
2022-06-30	成立至今	38.1200	8.5600	29.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2022-06-30	成立至今	38.1200	8.5600	29.5600	0.2200	0.1300	0.0900
2022-03-31	近三个月	-1.0800	-1.4200	0.3400	0.2200	0.1600	0.0600
2022-03-31	近六个月	-0.3500	-0.7200	0.3700	0.1700	0.1300	0.0400
2022-03-31	近一年	2.4200	0.1300	2.2900	0.1700	0.1200	0.0500
2022-03-31	近三年	14.1400	4.1400	10.0000	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	近五年	34.0400	8.5100	25.5300	0.2300	0.1300	0.1000
2022-03-31	成立至今	37.0600	7.5700	29.4900	0.2200	0.1300	0.0900
2021-12-31	近三个月	0.7400	0.7100	0.0300	0.1100	0.0900	0.0200
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2021-12-31	近六个月	3.0800	0.7900	2.2900	0.1600	0.1100	0.0500
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2021-12-31	近一年	4.7200	1.5000	3.2200	0.1600	0.1300	0.0300
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2021-12-31	近三年	23.7600	8.8700	14.8900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近三年	23.7600	8.8700	14.8900	0.2400	0.1300	0.1100
2021-12-31	近五年	36.1800	9.3200	26.8600	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	近五年	36.1800	9.3200	26.8600	0.2300	0.1200	0.1100
2021-12-31	成立至今	38.5500	9.1200	29.4300	0.2200	0.1200	0.1000
2021-12-31	成立至今	38.5500	9.1200	29.4300	0.2200	0.1200	0.1000
2021-09-30	近三个月	2.3300	0.0800	2.2500	0.1900	0.1300	0.0600
2021-09-30	近六个月	2.7800	0.8500	1.9300	0.1600	0.1200	0.0400
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2021-06-30	近一个月	-0.1800	-0.2400	0.0600	0.1000	0.0900	0.0100
2021-06-30	近三个月	0.4400	0.7700	-0.3300	0.1200	0.1000	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.5900	0.7000	0.8900	0.1600	0.1400	0.0200
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2021-06-30	近一年	8.5900	2.3100	6.2800	0.2100	0.1300	0.0800
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2021-06-30	近三年	22.0000	8.9800	13.0200	0.2600	0.1300	0.1300
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2021-06-30	近五年	34.0900	7.6300	26.4600	0.2200	0.1300	0.0900
2021-06-30	成立至今	34.4000	8.2600	26.1400	0.2200	0.1300	0.0900
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2021-03-31	近三个月	1.1400	-0.0700	1.2100	0.2000	0.1700	0.0300
2021-03-31	近六个月	4.4600	1.8200	2.6400	0.1800	0.1400	0.0400
2021-03-31	近一年	8.9100	1.8300	7.0800	0.2300	0.1400	0.0900
2021-03-31	近三年	20.7200	8.0200	12.7000	0.2700	0.1400	0.1300
2021-03-31	成立至今	33.8100	7.4300	26.3800	0.2300	0.1300	0.1000
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.8900	1.3900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近三个月	3.2800	1.8900	1.3900	0.1600	0.1100	0.0500
2020-12-31	近六个月	6.8900	1.5900	5.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近六个月	6.8900	1.5900	5.3000	0.2500	0.1300	0.1200
2020-12-31	近一年	6.6500	2.6200	4.0300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近一年	6.6500	2.6200	4.0300	0.2900	0.1400	0.1500
2020-12-31	近三年	23.3200	8.8800	14.4400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	近三年	23.3200	8.8800	14.4400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-12-31	成立至今	32.3000	7.5100	24.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-12-31	成立至今	32.3000	7.5100	24.7900	0.2300	0.1200	0.1100
2020-09-30	近三个月	3.5000	-0.2900	3.7900	0.3100	0.1400	0.1700
2020-09-30	近六个月	4.2600	0.0100	4.2500	0.2700	0.1400	0.1300
2020-09-30	近一年	6.0700	2.0100	4.0600	0.2900	0.1300	0.1600
2020-09-30	近三年	18.9400	6.3000	12.6400	0.2700	0.1300	0.1400
2020-09-30	成立至今	28.1000	5.5100	22.5900	0.2300	0.1300	0.1000
2020-06-30	近一个月	0.1700	-0.1000	0.2700	0.2000	0.1300	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.7400	0.3000	0.4400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近三个月	0.7400	0.3000	0.4400	0.2100	0.1400	0.0700
2020-06-30	近六个月	-0.2300	1.0100	-1.2400	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近六个月	-0.2300	1.0100	-1.2400	0.3200	0.1500	0.1700
2020-06-30	近一年	3.4900	2.7300	0.7600	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近一年	3.4900	2.7300	0.7600	0.2600	0.1200	0.1400
2020-06-30	近三年	18.0500	6.9600	11.0900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	近三年	18.0500	6.9600	11.0900	0.2500	0.1200	0.1300
2020-06-30	成立至今	23.7700	5.8200	17.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-06-30	成立至今	23.7700	5.8200	17.9500	0.2300	0.1200	0.1100
2020-03-31	近三个月	-0.9600	0.7000	-1.6600	0.4000	0.1600	0.2400
2019-12-31	近三个月	2.7200	1.2900	1.4300	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近三个月	2.7200	1.2900	1.4300	0.1800	0.0800	0.1000
2019-12-31	近六个月	3.7300	1.7000	2.0300	0.2000	0.0900	0.1100
2019-12-31	近一年	10.8100	4.5300	6.2800	0.2700	0.1200	0.1500
2019-12-31	近三年	21.9300	4.9600	16.9700	0.2200	0.1200	0.1000
2019-12-31	成立至今	24.0500	4.7600	19.2900	0.2100	0.1200	0.0900
2019-09-30	近三个月	0.9800	0.4100	0.5700	0.2100	0.1000	0.1100
2019-06-30	近一个月	1.5100	0.7900	0.7200	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2700	-0.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.4000	-0.2700	-0.1300	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	6.8300	2.7800	4.0500	0.3300	0.1400	0.1900
2019-06-30	近一年	8.5600	3.6900	4.8700	0.3000	0.1500	0.1500
2019-06-30	近三年	19.3200	2.4100	16.9100	0.2200	0.1200	0.1000
2019-06-30	成立至今	19.5900	3.0100	16.5800	0.2100	0.1200	0.0900
2019-03-31	近三个月	7.2600	3.0600	4.2000	0.3500	0.1500	0.2000
2018-12-31	近三个月	-0.4000	0.5200	-0.9200	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近三个月	-0.4000	0.5200	-0.9200	0.3000	0.1600	0.1400
2018-12-31	近六个月	1.6200	0.8800	0.7400	0.2700	0.1500	0.1200
2018-12-31	近一年	4.3500	1.5100	2.8400	0.2500	0.1400	0.1100
2018-12-31	成立至今	11.9500	0.2200	11.7300	0.1800	0.1200	0.0600
2018-09-30	近三个月	2.0300	0.3600	1.6700	0.2500	0.1400	0.1100
2018-06-30	近一个月	-1.0200	-0.4700	-0.5500	0.2500	0.1300	0.1200
2018-06-30	近三个月	-0.6200	-0.1100	-0.5100	0.2100	0.1400	0.0700
2018-06-30	近三个月	-0.6200	-0.1100	-0.5100	0.2100	0.1400	0.0700
2018-06-30	近六个月	2.6900	0.6200	2.0700	0.2100	0.1300	0.0800
2018-06-30	近一年	5.0700	0.4100	4.6600	0.1800	0.1000	0.0800
2018-06-30	成立至今	10.1600	-0.6500	10.8100	0.1500	0.1100	0.0400
2018-03-31	近三个月	3.3200	0.7200	2.6000	0.2100	0.1100	0.1000
2017-12-31	近三个月	-0.3800	-0.5300	0.1500	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近三个月	-0.3800	-0.5300	0.1500	0.1700	0.0900	0.0800
2017-12-31	近六个月	2.4300	-0.2000	2.6300	0.1300	0.0700	0.0600
2017-12-31	近一年	5.4600	-1.0800	6.5400	0.1300	0.0900	0.0400
2017-12-31	成立至今	7.2900	-1.2600	8.5500	0.1300	0.1100	0.0200
2017-09-30	近三个月	2.7200	0.3300	2.3900	0.1000	0.0600	0.0400
2017-06-30	近一个月	2.8800	1.3100	1.5700	0.1200	0.0900	0.0300
2017-06-30	近三个月	2.5400	-0.1900	2.7300	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近三个月	2.5400	-0.1900	2.7300	0.1400	0.1100	0.0300
2017-06-30	近六个月	3.0600	-0.8800	3.9400	0.1300	0.1000	0.0300
2017-06-30	近一年	4.6100	-1.6400	6.2500	0.1300	0.1200	0.0100
2017-06-30	成立至今	4.8500	-1.0600	5.9100	0.1300	0.1200	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.5100	-0.6900	1.2000	0.1000	0.0900	0.0100
2016-12-31	近三个月	-1.5500	-1.9000	0.3500	0.1500	0.1700	-0.0200
2016-12-31	近三个月	-1.5500	-1.9000	0.3500	0.1500	0.1700	-0.0200
2016-12-31	近六个月	1.5000	-0.7700	2.2700	0.1400	0.1400	0.0000
2016-12-31	成立至今	1.7400	-0.1900	1.9300	0.1300	0.1400	-0.0100
2016-09-30	近三个月	3.1100	1.1500	1.9600	0.1100	0.1000	0.0100