泓德裕祥债券A(002742)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-05-21 1.2400

0.0726%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.3800	-1.1700	1.5500	0.0900	0.1200	-0.0300
2025-03-31	近六个月	2.2400	0.6900	1.5500	0.4100	0.1600	0.2500
2025-03-31	近一年	3.6900	3.2900	0.4000	0.4500	0.1300	0.3200
2025-03-31	近三年	-1.1500	5.2500	-6.4000	0.4200	0.1100	0.3100
2025-03-31	近五年	16.4700	7.3100	9.1600	0.4400	0.1200	0.3200
2025-03-31	成立至今	43.4900	13.4600	30.0300	0.3900	0.1200	0.2700
2024-12-31	近三个月	1.8500	1.8800	-0.0300	0.5600	0.1800	0.3800
2024-12-31	近三个月	1.8500	1.8800	-0.0300	0.5600	0.1800	0.3800
2024-12-31	近六个月	3.7100	3.7300	-0.0200	0.5600	0.1600	0.4000
2024-12-31	近六个月	3.7100	3.7300	-0.0200	0.5600	0.1600	0.4000
2024-12-31	近一年	0.4800	6.1300	-5.6500	0.5400	0.1300	0.4100
2024-12-31	近一年	0.4800	6.1300	-5.6500	0.5400	0.1300	0.4100
2024-12-31	近三年	-7.8100	4.9800	-12.7900	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近三年	-7.8100	4.9800	-12.7900	0.4500	0.1200	0.3300
2024-12-31	近五年	18.9300	9.3400	9.5900	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	近五年	18.9300	9.3400	9.5900	0.4600	0.1200	0.3400
2024-12-31	成立至今	42.9500	14.8000	28.1500	0.3900	0.1200	0.2700
2024-12-31	成立至今	42.9500	14.8000	28.1500	0.3900	0.1200	0.2700
2024-09-30	近三个月	1.8300	1.8100	0.0200	0.5700	0.1300	0.4400
2024-09-30	近六个月	1.4200	2.5800	-1.1600	0.4800	0.1100	0.3700
2024-09-30	近一年	-3.3200	4.2000	-7.5200	0.4900	0.1000	0.3900
2024-09-30	近三年	-7.1400	3.7700	-10.9100	0.4200	0.1100	0.3100
2024-09-30	近五年	19.7500	8.7100	11.0400	0.4400	0.1200	0.3200
2024-09-30	成立至今	40.3500	12.6800	27.6700	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	近一个月	-2.0900	0.2500	-2.3400	0.4000	0.0500	0.3500
2024-06-30	近三个月	-0.4000	0.7500	-1.1500	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近三个月	-0.4000	0.7500	-1.1500	0.3800	0.0700	0.3100
2024-06-30	近六个月	-3.1200	2.3100	-5.4300	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近六个月	-3.1200	2.3100	-5.4300	0.5100	0.0900	0.4200
2024-06-30	近一年	-5.2200	1.9600	-7.1800	0.4200	0.0900	0.3300
2024-06-30	近一年	-5.2200	1.9600	-7.1800	0.4200	0.0900	0.3300
2024-06-30	近三年	-7.3100	2.0000	-9.3100	0.4200	0.1100	0.3100
2024-06-30	近三年	-7.3100	2.0000	-9.3100	0.4200	0.1100	0.3100
2024-06-30	近五年	20.5900	7.2100	13.3800	0.4300	0.1200	0.3100
2024-06-30	成立至今	37.8300	10.6800	27.1500	0.3800	0.1200	0.2600
2024-06-30	成立至今	37.8300	10.6800	27.1500	0.3800	0.1200	0.2600
2024-03-31	近三个月	-2.7300	1.5500	-4.2800	0.6300	0.1100	0.5200
2024-03-31	近六个月	-4.6800	1.5800	-6.2600	0.5000	0.1000	0.4000
2024-03-31	近一年	-5.5800	1.5400	-7.1200	0.4100	0.0900	0.3200
2024-03-31	近三年	-1.8500	2.0300	-3.8800	0.4200	0.1100	0.3100
2024-03-31	近五年	20.3300	6.1200	14.2100	0.4200	0.1200	0.3000
2024-03-31	成立至今	38.3800	9.8500	28.5300	0.3800	0.1200	0.2600
2023-12-31	近三个月	-2.0000	0.0300	-2.0300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近三个月	-2.0000	0.0300	-2.0300	0.3300	0.0900	0.2400
2023-12-31	近六个月	-2.1800	-0.3500	-1.8300	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近六个月	-2.1800	-0.3500	-1.8300	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近一年	-1.9700	0.7100	-2.6800	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近一年	-1.9700	0.7100	-2.6800	0.3100	0.0900	0.2200
2023-12-31	近三年	0.3600	0.4000	-0.0400	0.4300	0.1200	0.3100
2023-12-31	近三年	0.3600	0.4000	-0.0400	0.4300	0.1200	0.3100
2023-12-31	近五年	31.9700	7.6900	24.2800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	近五年	31.9700	7.6900	24.2800	0.4100	0.1200	0.2900
2023-12-31	成立至今	42.2600	8.1700	34.0900	0.3600	0.1200	0.2400
2023-12-31	成立至今	42.2600	8.1700	34.0900	0.3600	0.1200	0.2400
2023-09-30	近三个月	-0.1800	-0.3700	0.1900	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近六个月	-0.9500	-0.0400	-0.9100	0.3000	0.0800	0.2200
2023-09-30	近一年	-1.1500	0.3600	-1.5100	0.3400	0.1000	0.2400
2023-09-30	近三年	9.1800	2.2700	6.9100	0.4300	0.1200	0.3100
2023-09-30	近五年	34.1700	8.2300	25.9400	0.4100	0.1200	0.2900
2023-09-30	成立至今	45.1700	8.1400	37.0300	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.2800	0.2900	0.2900	0.0900	0.2000
2023-06-30	近三个月	-0.7700	0.3300	-1.1000	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近三个月	-0.7700	0.3300	-1.1000	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.2100	1.0600	-0.8500	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近六个月	0.2100	1.0600	-0.8500	0.3100	0.0800	0.2300
2023-06-30	近一年	-3.9900	-0.2300	-3.7600	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近一年	-3.9900	-0.2300	-3.7600	0.3400	0.1000	0.2400
2023-06-30	近三年	13.9200	2.3500	11.5700	0.4500	0.1200	0.3300
2023-06-30	近三年	13.9200	2.3500	11.5700	0.4500	0.1200	0.3300
2023-06-30	近五年	36.6800	9.0200	27.6600	0.4100	0.1300	0.2800
2023-06-30	成立至今	45.4200	8.5500	36.8700	0.3700	0.1200	0.2500
2023-06-30	成立至今	45.4200	8.5500	36.8700	0.3700	0.1200	0.2500
2023-03-31	近三个月	0.9900	0.7300	0.2600	0.3000	0.0800	0.2200
2023-03-31	近六个月	-0.2000	0.4000	-0.6000	0.3800	0.1100	0.2700
2023-03-31	近一年	0.9700	0.3600	0.6100	0.3900	0.1100	0.2800
2023-03-31	近三年	18.9600	2.3300	16.6300	0.4500	0.1300	0.3200
2023-03-31	近五年	37.8700	8.5500	29.3200	0.4100	0.1300	0.2800
2023-03-31	成立至今	46.5600	8.1900	38.3700	0.3700	0.1200	0.2500
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.3200	-0.8600	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近三个月	-1.1800	-0.3200	-0.8600	0.4500	0.1300	0.3200
2022-12-31	近六个月	-4.2000	-1.2800	-2.9200	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近六个月	-4.2000	-1.2800	-2.9200	0.3700	0.1100	0.2600
2022-12-31	近一年	-6.4200	-1.7800	-4.6400	0.4600	0.1300	0.3300
2022-12-31	近一年	-6.4200	-1.7800	-4.6400	0.4600	0.1300	0.3300
2022-12-31	近三年	20.7300	2.3000	18.4300	0.4700	0.1300	0.3400
2022-12-31	近三年	20.7300	2.3000	18.4300	0.4700	0.1300	0.3400
2022-12-31	近五年	40.2100	8.5400	31.6700	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	近五年	40.2100	8.5400	31.6700	0.4100	0.1300	0.2800
2022-12-31	成立至今	45.1100	7.4100	37.7000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-12-31	成立至今	45.1100	7.4100	37.7000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-09-30	近三个月	-3.0500	-0.9600	-2.0900	0.2900	0.1000	0.1900
2022-09-30	近六个月	1.1800	-0.0400	1.2200	0.4000	0.1200	0.2800
2022-09-30	近一年	-2.8400	-0.7600	-2.0800	0.4300	0.1200	0.3100
2022-09-30	近三年	25.3000	3.9500	21.3500	0.4600	0.1300	0.3300
2022-09-30	近五年	42.5800	8.3200	34.2600	0.4000	0.1300	0.2700
2022-09-30	成立至今	46.8500	7.7500	39.1000	0.3700	0.1200	0.2500
2022-06-30	近一个月	3.3900	0.7200	2.6700	0.3600	0.1000	0.2600
2022-06-30	近三个月	4.3600	0.9300	3.4300	0.4800	0.1400	0.3400
2022-06-30	近三个月	4.3600	0.9300	3.4300	0.4800	0.1400	0.3400
2022-06-30	近六个月	-2.3200	-0.5100	-1.8100	0.5400	0.1500	0.3900
2022-06-30	近六个月	-2.3200	-0.5100	-1.8100	0.5400	0.1500	0.3900
2022-06-30	近一年	1.8700	0.2800	1.5900	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近一年	1.8700	0.2800	1.5900	0.4700	0.1300	0.3400
2022-06-30	近三年	32.5200	5.3900	27.1300	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近三年	32.5200	5.3900	27.1300	0.4500	0.1300	0.3200
2022-06-30	近五年	48.6500	9.7300	38.9200	0.3900	0.1300	0.2600
2022-06-30	成立至今	51.4800	8.8000	42.6800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-06-30	成立至今	51.4800	8.8000	42.6800	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	近三个月	-6.4000	-1.4200	-4.9800	0.5800	0.1600	0.4200
2022-03-31	近六个月	-3.9700	-0.7200	-3.2500	0.4600	0.1300	0.3300
2022-03-31	近一年	2.9600	0.1300	2.8300	0.4600	0.1200	0.3400
2022-03-31	近三年	26.2200	4.1400	22.0800	0.4400	0.1300	0.3100
2022-03-31	近五年	44.1400	8.5100	35.6300	0.3700	0.1300	0.2400
2022-03-31	成立至今	45.1500	7.8000	37.3500	0.3700	0.1300	0.2400
2021-12-31	近三个月	2.6000	0.7100	1.8900	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近三个月	2.6000	0.7100	1.8900	0.3000	0.0900	0.2100
2021-12-31	近六个月	4.2800	0.7900	3.4900	0.4000	0.1100	0.2900
2021-12-31	近六个月	4.2800	0.7900	3.4900	0.4000	0.1100	0.2900
2021-12-31	近一年	9.3900	1.5000	7.8900	0.4900	0.1300	0.3600
2021-12-31	近一年	9.3900	1.5000	7.8900	0.4900	0.1300	0.3600
2021-12-31	近三年	43.8500	8.8700	34.9800	0.4200	0.1300	0.2900
2021-12-31	近三年	43.8500	8.8700	34.9800	0.4200	0.1300	0.2900
2021-12-31	成立至今	55.0700	9.3600	45.7100	0.3500	0.1200	0.2300
2021-12-31	成立至今	55.0700	9.3600	45.7100	0.3500	0.1200	0.2300
2021-09-30	近三个月	1.6500	0.0800	1.5700	0.4900	0.1300	0.3600
2021-09-30	近六个月	7.2100	0.8500	6.3600	0.4500	0.1200	0.3300
2021-09-30	近一年	13.6700	2.6900	10.9800	0.5100	0.1300	0.3800
2021-09-30	近三年	39.6900	8.6700	31.0200	0.4200	0.1300	0.2900
2021-09-30	成立至今	51.1400	8.5800	42.5600	0.3600	0.1200	0.2400
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.3500	0.0900	0.2600
2021-06-30	近三个月	5.4700	0.7700	4.7000	0.4000	0.1000	0.3000
2021-06-30	近三个月	5.4700	0.7700	4.7000	0.4000	0.1000	0.3000
2021-06-30	近六个月	4.8900	0.7000	4.1900	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	近六个月	4.8900	0.7000	4.1900	0.5700	0.1400	0.4300
2021-06-30	近一年	16.4800	2.3100	14.1700	0.5200	0.1300	0.3900
2021-06-30	近一年	16.4800	2.3100	14.1700	0.5200	0.1300	0.3900
2021-06-30	近三年	39.7500	8.9800	30.7700	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	近三年	39.7500	8.9800	30.7700	0.4000	0.1300	0.2700
2021-06-30	成立至今	48.6900	8.5000	40.1900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-06-30	成立至今	48.6900	8.5000	40.1900	0.3500	0.1200	0.2300
2021-03-31	近三个月	-0.5500	-0.0700	-0.4800	0.7000	0.1700	0.5300
2021-03-31	近六个月	6.0200	1.8200	4.2000	0.5700	0.1400	0.4300
2021-03-31	近一年	14.4300	1.8300	12.6000	0.5100	0.1400	0.3700
2021-03-31	近三年	32.6300	8.0200	24.6100	0.4000	0.1400	0.2600
2021-03-31	成立至今	40.9800	7.6700	33.3100	0.3400	0.1300	0.2100
2020-12-31	近三个月	6.6100	1.8900	4.7200	0.4000	0.1100	0.2900
2020-12-31	近三个月	6.6100	1.8900	4.7200	0.4000	0.1100	0.2900
2020-12-31	近六个月	11.0500	1.5900	9.4600	0.4800	0.1300	0.3500
2020-12-31	近六个月	11.0500	1.5900	9.4600	0.4800	0.1300	0.3500
2020-12-31	近一年	17.9300	2.6200	15.3100	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近一年	17.9300	2.6200	15.3100	0.4600	0.1400	0.3200
2020-12-31	近三年	36.9600	8.8800	28.0800	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	近三年	36.9600	8.8800	28.0800	0.3500	0.1300	0.2200
2020-12-31	成立至今	41.7600	7.7400	34.0200	0.3100	0.1200	0.1900
2020-12-31	成立至今	41.7600	7.7400	34.0200	0.3100	0.1200	0.1900
2020-09-30	近三个月	4.1700	-0.2900	4.4600	0.5400	0.1400	0.4000
2020-09-30	近六个月	7.9300	0.0100	7.9200	0.4500	0.1400	0.3100
2020-09-30	近一年	13.4600	2.0100	11.4500	0.4300	0.1300	0.3000
2020-09-30	近三年	29.1000	6.3000	22.8000	0.3400	0.1300	0.2100
2020-09-30	成立至今	32.9700	5.7400	27.2300	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近一个月	-0.2600	-0.1000	-0.1600	0.3400	0.1300	0.2100
2020-06-30	近三个月	3.6100	0.3000	3.3100	0.3300	0.1400	0.1900
2020-06-30	近三个月	3.6100	0.3000	3.3100	0.3300	0.1400	0.1900
2020-06-30	近六个月	6.2000	1.0100	5.1900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-06-30	近六个月	6.2000	1.0100	5.1900	0.4400	0.1500	0.2900
2020-06-30	近一年	11.6800	2.7300	8.9500	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近一年	11.6800	2.7300	8.9500	0.3400	0.1200	0.2200
2020-06-30	近三年	25.2700	6.9600	18.3100	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	近三年	25.2700	6.9600	18.3100	0.3000	0.1200	0.1800
2020-06-30	成立至今	27.6500	6.0500	21.6000	0.2800	0.1200	0.1600
2020-06-30	成立至今	27.6500	6.0500	21.6000	0.2800	0.1200	0.1600
2020-03-31	近三个月	2.5000	0.7000	1.8000	0.5400	0.1600	0.3800
2019-12-31	近三个月	2.5600	1.2900	1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2019-12-31	近三个月	2.5600	1.2900	1.2700	0.2300	0.0800	0.1500
2019-12-31	近六个月	5.1600	1.7000	3.4600	0.2100	0.0900	0.1200
2019-12-31	近一年	11.5000	4.5300	6.9700	0.2800	0.1200	0.1600
2019-12-31	成立至今	20.2000	4.9900	15.2100	0.2400	0.1200	0.1200
2019-09-30	近三个月	2.5400	0.4100	2.1300	0.2000	0.1000	0.1000
2019-06-30	近一个月	0.7900	0.7900	0.0000	0.2500	0.1000	0.1500
2019-06-30	近三个月	-0.6100	-0.2700	-0.3400	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近三个月	-0.6100	-0.2700	-0.3400	0.3000	0.1400	0.1600
2019-06-30	近六个月	6.0300	2.7800	3.2500	0.3400	0.1400	0.2000
2019-06-30	近一年	7.4200	3.6900	3.7300	0.3000	0.1500	0.1500
2019-06-30	成立至今	14.3000	3.2400	11.0600	0.2400	0.1200	0.1200
2019-03-31	近三个月	6.6800	3.0600	3.6200	0.3700	0.1500	0.2200
2018-12-31	近三个月	-0.3700	0.5200	-0.8900	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近三个月	-0.3700	0.5200	-0.8900	0.2600	0.1600	0.1000
2018-12-31	近六个月	1.3200	0.8800	0.4400	0.2500	0.1500	0.1000
2018-12-31	近一年	4.1500	1.5100	2.6400	0.2900	0.1400	0.1500
2018-12-31	成立至今	7.8000	0.4400	7.3600	0.2100	0.1200	0.0900
2018-09-30	近三个月	1.6900	0.3600	1.3300	0.2400	0.1400	0.1000
2018-06-30	近一个月	-0.5600	-0.4700	-0.0900	0.4200	0.1300	0.2900
2018-06-30	近三个月	0.0900	-0.1100	0.2000	0.3600	0.1400	0.2200
2018-06-30	近三个月	0.0900	-0.1100	0.2000	0.3600	0.1400	0.2200
2018-06-30	近六个月	2.8000	0.6200	2.1800	0.3300	0.1300	0.2000
2018-06-30	近一年	4.4200	0.4100	4.0100	0.2400	0.1000	0.1400
2018-06-30	成立至今	6.4000	-0.4400	6.8400	0.2000	0.1000	0.1000
2018-03-31	近三个月	2.7100	0.7200	1.9900	0.3100	0.1100	0.2000
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4900	-0.5300	1.0200	0.0800	0.0900	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.5700	-0.2000	1.7700	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-12-31	成立至今	3.5000	-1.0500	4.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-09-30	近三个月	1.0800	0.3300	0.7500	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近一个月	0.6900	1.3100	-0.6200	0.0600	0.0900	-0.0300
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.1900	1.3800	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	近三个月	1.1900	-0.1900	1.3800	0.0500	0.1100	-0.0600
2017-06-30	成立至今	1.9000	-0.8400	2.7400	0.0400	0.1000	-0.0600
2017-03-31	成立至今	0.7000	-0.6500	1.3500	0.0300	0.0900	-0.0600