博时裕盛纯债债券A(002755) - 净值表现 - 搜狐基金

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博时裕盛纯债债券A(002755)

2024-12-30 1.0219

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0900	0.8400	-0.7500	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4400	2.4600	-1.0200	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8200	5.6800	-1.8600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	11.0200	13.6500	-2.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	近五年	19.9700	22.4900	-2.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	38.9000	37.6000	1.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.7900	-0.4100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.6000	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.3500	1.6000	-0.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.4300	3.4600	-1.0300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近一年	4.4400	5.4800	-1.0400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	近三年	12.3100	14.4200	-2.1100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近五年	21.1100	23.0400	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.7700	36.4400	2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	38.7700	36.4400	2.3300	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.0600	1.8300	-0.7700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.3500	3.1500	-0.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.0500	5.4200	-1.3700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	12.5400	13.9000	-1.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近五年	20.6300	21.8500	-1.2200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	36.9200	34.2900	2.6300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.2700	1.3000	-0.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.9700	1.9500	0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.7900	4.4500	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.5300	12.8100	-0.2800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近五年	20.9700	20.9700	0.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	35.4800	31.8800	3.6000	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	2.2000	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3600	3.1300	-0.7700	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近五年	21.2100	22.3200	-1.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	33.7800	30.1900	3.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.3900	-0.2900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.7600	2.4500	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8600	3.8600	-1.0000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	11.3200	11.3500	-0.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近五年	22.5400	23.2000	-0.6600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	32.8700	29.3600	3.5100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	1.7700	0.8900	0.8800	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.9100	-0.2300	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	3.2700	3.2900	-0.0200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	10.0000	9.4700	0.5300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近五年	22.6800	23.5100	-0.8300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	成立至今	31.5900	27.3900	4.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0700	0.0200	-1.0900	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.1000	1.3800	-1.2800	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近三年	10.2100	11.0600	-0.8500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	29.2900	26.2700	3.0200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	1.3600	-0.1800	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近一年	4.4600	4.2800	0.1800	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	30.6900	26.2500	4.4400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0600	1.7200	0.3400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5400	4.4400	0.1000	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近三年	12.7300	12.3100	0.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近五年	24.4000	23.3300	1.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	29.1700	24.5500	4.6200	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6900	0.7300	-0.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	成立至今	27.4200	23.3400	4.0800	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.1500	1.1400	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.4200	2.6800	-0.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	5.1200	4.7300	0.3900	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近三年	13.0000	12.3100	0.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近五年	24.3300	21.2100	3.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	成立至今	26.5600	22.4400	4.1200	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.2500	1.5200	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三年	13.3500	13.7500	-0.4000	0.0600	0.0600	0.0000
2021-09-30	近五年	22.5400	18.3000	4.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	25.1100	21.0700	4.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6300	2.0000	0.6300	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-06-30	近一年	3.5300	2.6500	0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近三年	13.9600	13.5700	0.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	1.0600	0.8400	0.2200	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.8400	2.0200	-0.1800	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近一年	1.7000	1.3200	0.3800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三年	13.4300	14.3000	-0.8700	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-03-31	成立至今	21.6700	17.9000	3.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.1700	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.1700	-0.4000	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.8700	0.6400	0.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2020-12-31	近一年	2.6200	2.8300	-0.2100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近一年	2.6200	2.8300	-0.2100	0.0800	0.0900	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.1300	15.3100	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三年	14.1300	15.3100	-1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.3900	16.9100	3.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	20.3900	16.9100	3.4800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	0.1000	-0.5300	0.6300	0.0800	0.0700	0.0100
2020-09-30	近六个月	-0.1300	-0.6900	0.5600	0.0900	0.0900	0.0000
2020-09-30	近一年	3.1900	2.8800	0.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三年	13.7100	13.5800	0.1300	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	成立至今	19.4700	15.5600	3.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7700	-0.6000	-0.1700	0.1100	0.1100	0.0000
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-0.2300	-0.1600	-0.0700	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近六个月	1.7400	2.1900	-0.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.7400	2.1900	-0.4500	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1600	4.7600	-0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1600	4.7600	-0.6000	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近三年	14.9500	15.0400	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	近三年	14.9500	15.0400	-0.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2020-06-30	成立至今	19.3500	16.1700	3.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	19.3500	16.1700	3.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.9700	2.3500	-0.3800	0.0600	0.1000	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三个月	1.3300	1.2100	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近六个月	2.3800	2.5200	-0.1400	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近一年	4.7500	4.2800	0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2019-12-31	近三年	15.2500	12.5500	2.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	17.3100	13.6900	3.6200	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0400	1.3000	-0.2600	0.0400	0.0300	0.0100
2019-06-30	近一个月	0.2800	0.4900	-0.2100	0.0300	0.0300	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2019-06-30	近六个月	2.3100	1.7100	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近一年	5.6800	5.6200	0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2019-06-30	近三年	14.2400	10.1300	4.1100	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-06-30	成立至今	14.5800	10.8900	3.6900	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-03-31	近三个月	1.3500	1.0800	0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近三个月	1.4700	2.4300	-0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.4700	2.4300	-0.9600	0.0500	0.0400	0.0100
2018-12-31	近六个月	3.2900	3.8400	-0.5500	0.0500	0.0500	0.0000
2018-12-31	近一年	6.1700	7.5300	-1.3600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-12-31	成立至今	11.9900	9.0300	2.9600	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-09-30	近三个月	1.7900	1.3700	0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3000	0.5700	-0.2700	0.0500	0.0500	0.0000
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7900	-0.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近三个月	1.0900	1.7900	-0.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2018-06-30	近六个月	2.7900	3.5600	-0.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-06-30	近一年	4.4300	3.9700	0.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	8.4300	5.0000	3.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.6800	1.7300	-0.0500	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4000	-0.3500	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近三个月	0.4000	-0.3500	0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近六个月	1.5900	0.4000	1.1900	0.0500	0.0400	0.0100
2017-12-31	近一年	3.6300	0.3700	3.2600	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	5.4800	1.3900	4.0900	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-09-30	近三个月	1.1900	0.7500	0.4400	0.0500	0.0300	0.0200
2017-06-30	近一个月	1.1900	1.1200	0.0700	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2900	0.2400	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近三个月	1.2900	0.2400	1.0500	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近六个月	2.0000	-0.0300	2.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
2017-06-30	近一年	3.5200	0.2900	3.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2017-06-30	成立至今	3.8300	0.9900	2.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.7000	-0.2700	0.9700	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.3000	-1.2900	0.9900	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	近三个月	-0.3000	-1.2900	0.9900	0.0900	0.1300	-0.0400
2016-12-31	近六个月	1.4900	0.3200	1.1700	0.0700	0.1000	-0.0300
2016-12-31	成立至今	1.7900	1.0200	0.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2016-09-30	近三个月	1.7900	1.6300	0.1600	0.0500	0.0400	0.0100

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