融通现金宝货币A(002788) - 净值表现 - 搜狐基金

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融通现金宝货币A(002788)

2026-10-15 0.2186

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.2250	0.0873	0.1377	0.0011	0.0000	0.0011
2026-06-30	近三个月	0.2250	0.0873	0.1377	0.0011	0.0000	0.0011
2026-06-30	近六个月	0.4652	0.1736	0.2916	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近六个月	0.4652	0.1736	0.2916	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近一年	0.9856	0.3500	0.6356	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近一年	0.9856	0.3500	0.6356	0.0010	0.0000	0.0010
2026-06-30	近三年	4.1856	1.0500	3.1356	0.0023	0.0000	0.0023
2026-06-30	近三年	4.1856	1.0500	3.1356	0.0023	0.0000	0.0023
2026-06-30	近五年	7.7822	1.7500	6.0322	0.0023	0.0000	0.0023
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2026-06-30	成立至今	23.1369	3.3733	19.7636	0.0033	0.0000	0.0033
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2026-06-30		12.3916	2.4500	9.9416	0.0022	0.0000	0.0022
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2026-03-31	近三个月	0.2397	0.0863	0.1534	0.0009	0.0000	0.0009
2026-03-31	近六个月	0.4913	0.1745	0.3168	0.0008	0.0000	0.0008
2026-03-31	近一年	1.0597	0.3500	0.7097	0.0015	0.0000	0.0015
2026-03-31	近三年	4.3859	1.0500	3.3359	0.0023	0.0000	0.0023
2026-03-31	近五年	8.0431	1.7500	6.2931	0.0023	0.0000	0.0023
2026-03-31	成立至今	22.8605	3.2860	19.5745	0.0033	0.0000	0.0033
2025-12-31	近三个月	0.2510	0.0882	0.1628	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-12-31	近六个月	0.5179	0.1764	0.3415	0.0011	0.0000	0.0011
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2025-12-31	近一年	1.1394	0.3500	0.7894	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近一年	1.1394	0.3500	0.7894	0.0015	0.0000	0.0015
2025-12-31	近三年	4.5676	1.0500	3.5176	0.0023	0.0000	0.0023
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2025-12-31	近五年	8.3702	1.7500	6.6202	0.0023	0.0000	0.0023
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2025-12-31	成立至今	22.5667	3.1997	19.3670	0.0033	0.0000	0.0033
2025-12-31	成立至今	22.5667	3.1997	19.3670	0.0033	0.0000	0.0033
2025-09-30	近三个月	0.2662	0.0882	0.1780	0.0014	0.0000	0.0014
2025-09-30	近六个月	0.5656	0.1755	0.3901	0.0020	0.0000	0.0020
2025-09-30	近一年	1.2704	0.3498	0.9206	0.0017	0.0000	0.0017
2025-09-30	近三年	4.6934	1.0500	3.6434	0.0023	0.0000	0.0023
2025-09-30	近五年	8.7039	1.7498	6.9541	0.0023	0.0000	0.0023
2025-09-30	成立至今	22.2598	3.1115	19.1483	0.0033	0.0000	0.0033
2025-06-30	近一个月	0.1045	0.0288	0.0757	0.0042	0.0000	0.0042
2025-06-30	近三个月	0.2986	0.0873	0.2113	0.0024	0.0000	0.0024
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2025-06-30	近六个月	0.6183	0.1736	0.4447	0.0017	0.0000	0.0017
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2025-06-30	近一年	1.3640	0.3495	1.0145	0.0018	0.0000	0.0018
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2025-06-30	近三年	4.8114	1.0500	3.7614	0.0026	0.0000	0.0026
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2025-06-30	近五年	8.9230	1.7495	7.1735	0.0023	0.0000	0.0023
2025-06-30	成立至今	21.9351	3.0233	18.9118	0.0033	0.0000	0.0033
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2025-03-31	近三个月	0.3188	0.0863	0.2325	0.0005	0.0000	0.0005
2025-03-31	近六个月	0.7008	0.1743	0.5265	0.0013	0.0000	0.0013
2025-03-31	近一年	1.4523	0.3493	1.1030	0.0019	0.0000	0.0019
2025-03-31	近三年	4.9080	1.0500	3.8580	0.0025	0.0000	0.0025
2025-03-31	近五年	9.0260	1.7493	7.2767	0.0022	0.0000	0.0022
2025-03-31	成立至今	21.5722	2.9360	18.6362	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	近三个月	0.3808	0.0880	0.2928	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近三个月	0.3808	0.0880	0.2928	0.0017	0.0000	0.0017
2024-12-31	近六个月	0.7412	0.1760	0.5652	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近六个月	0.7412	0.1760	0.5652	0.0019	0.0000	0.0019
2024-12-31	近一年	1.6032	0.3500	1.2532	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近一年	1.6032	0.3500	1.2532	0.0024	0.0000	0.0024
2024-12-31	近三年	5.0733	1.0500	4.0233	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近三年	5.0733	1.0500	4.0233	0.0026	0.0000	0.0026
2024-12-31	近五年	9.3100	1.7500	7.5600	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	近五年	9.3100	1.7500	7.5600	0.0022	0.0000	0.0022
2024-12-31	成立至今	21.1859	2.8497	18.3362	0.0033	0.0000	0.0033
2024-12-31	成立至今	21.1859	2.8497	18.3362	0.0033	0.0000	0.0033
2024-09-30	近三个月	0.3590	0.0880	0.2710	0.0020	0.0000	0.0020
2024-09-30	近六个月	0.7463	0.1750	0.5713	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	近一年	1.6719	0.3502	1.3217	0.0024	0.0000	0.0024
2024-09-30	近三年	5.1691	1.0502	4.1189	0.0026	0.0000	0.0026
2024-09-30	近五年	9.5415	1.7502	7.7913	0.0023	0.0000	0.0023
2024-09-30	成立至今	20.7261	2.7618	17.9643	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	近一个月	0.1217	0.0287	0.0930	0.0040	0.0000	0.0040
2024-06-30	近三个月	0.3859	0.0870	0.2989	0.0025	0.0000	0.0025
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2024-06-30	近六个月	0.8556	0.1740	0.6816	0.0028	0.0000	0.0028
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2024-06-30	近一年	1.7804	0.3505	1.4299	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一年	1.7804	0.3505	1.4299	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近三年	5.2940	1.0505	4.2435	0.0025	0.0000	0.0025
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2024-06-30	近五年	9.7971	1.7505	8.0466	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	成立至今	20.2943	2.6738	17.6205	0.0033	0.0000	0.0033
2024-06-30	成立至今	20.2943	2.6738	17.6205	0.0033	0.0000	0.0033
2024-03-31	近三个月	0.4679	0.0870	0.3809	0.0030	0.0000	0.0030
2024-03-31	近六个月	0.9188	0.1752	0.7436	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近一年	1.8127	0.3507	1.4620	0.0028	0.0000	0.0028
2024-03-31	近三年	5.3797	1.0507	4.3290	0.0024	0.0000	0.0024
2024-03-31	近五年	10.0296	1.7507	8.2789	0.0022	0.0000	0.0022
2024-03-31	成立至今	19.8318	2.5867	17.2451	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	近三个月	0.4488	0.0882	0.3606	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近三个月	0.4488	0.0882	0.3606	0.0017	0.0000	0.0017
2023-12-31	近六个月	0.9170	0.1764	0.7406	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近六个月	0.9170	0.1764	0.7406	0.0031	0.0000	0.0031
2023-12-31	近一年	1.7583	0.3500	1.4083	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近一年	1.7583	0.3500	1.4083	0.0025	0.0000	0.0025
2023-12-31	近三年	5.4587	1.0500	4.4087	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近三年	5.4587	1.0500	4.4087	0.0024	0.0000	0.0024
2023-12-31	近五年	10.2355	1.7500	8.4855	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近五年	10.2355	1.7500	8.4855	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	成立至今	19.2737	2.4997	16.7740	0.0033	0.0000	0.0033
2023-12-31	成立至今	19.2737	2.4997	16.7740	0.0033	0.0000	0.0033
2023-09-30	近三个月	0.4661	0.0882	0.3779	0.0040	0.0000	0.0040
2023-09-30	近六个月	0.8858	0.1755	0.7103	0.0031	0.0000	0.0031
2023-09-30	近一年	1.6801	0.3500	1.3301	0.0026	0.0000	0.0026
2023-09-30	近三年	5.5752	1.0498	4.5254	0.0024	0.0000	0.0024
2023-09-30	近五年	10.5741	1.7500	8.8241	0.0022	0.0000	0.0022
2023-09-30	成立至今	18.7409	2.4115	16.3294	0.0033	0.0000	0.0033
2023-06-30	近一个月	0.1356	0.0288	0.1068	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近三个月	0.4178	0.0873	0.3305	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近三个月	0.4178	0.0873	0.3305	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近六个月	0.8337	0.1736	0.6601	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近六个月	0.8337	0.1736	0.6601	0.0018	0.0000	0.0018
2023-06-30	近一年	1.5922	0.3500	1.2422	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近一年	1.5922	0.3500	1.2422	0.0028	0.0000	0.0028
2023-06-30	近三年	5.5775	1.0495	4.5280	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近三年	5.5775	1.0495	4.5280	0.0021	0.0000	0.0021
2023-06-30	近五年	11.0281	1.7500	9.2781	0.0022	0.0000	0.0022
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2023-06-30	成立至今	18.1900	2.3233	15.8667	0.0033	0.0000	0.0033
2023-03-31	近三个月	0.4142	0.0863	0.3279	0.0018	0.0000	0.0018
2023-03-31	近六个月	0.7873	0.1745	0.6128	0.0019	0.0000	0.0019
2023-03-31	近一年	1.5651	0.3500	1.2151	0.0027	0.0000	0.0027
2023-03-31	近三年	5.5519	1.0493	4.5026	0.0021	0.0000	0.0021
2023-03-31	近五年	11.6947	1.7500	9.9447	0.0026	0.0000	0.0026
2023-03-31	成立至今	17.6983	2.2360	15.4623	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	近三个月	0.3716	0.0882	0.2834	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近三个月	0.3716	0.0882	0.2834	0.0019	0.0000	0.0019
2022-12-31	近六个月	0.7523	0.1764	0.5759	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近六个月	0.7523	0.1764	0.5759	0.0035	0.0000	0.0035
2022-12-31	近一年	1.6285	0.3500	1.2785	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近一年	1.6285	0.3500	1.2785	0.0028	0.0000	0.0028
2022-12-31	近三年	5.7263	1.0500	4.6763	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近三年	5.7263	1.0500	4.6763	0.0021	0.0000	0.0021
2022-12-31	近五年	12.4354	1.7500	10.6854	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	近五年	12.4354	1.7500	10.6854	0.0031	0.0000	0.0031
2022-12-31	成立至今	17.2128	2.1497	15.0631	0.0033	0.0000	0.0033
2022-12-31	成立至今	17.2128	2.1497	15.0631	0.0033	0.0000	0.0033
2022-09-30	近三个月	0.3793	0.0882	0.2911	0.0046	0.0000	0.0046
2022-09-30	近六个月	0.7717	0.1755	0.5962	0.0034	0.0000	0.0034
2022-09-30	近一年	1.7305	0.3500	1.3805	0.0027	0.0000	0.0027
2022-09-30	近三年	5.9600	1.0500	4.9100	0.0020	0.0000	0.0020
2022-09-30	近五年	13.1805	1.7500	11.4305	0.0032	0.0000	0.0032
2022-09-30	成立至今	16.7789	2.0615	14.7174	0.0033	0.0000	0.0033
2022-06-30	近一个月	0.1168	0.0288	0.0880	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近三个月	0.3910	0.0873	0.3037	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近三个月	0.3910	0.0873	0.3037	0.0014	0.0000	0.0014
2022-06-30	近六个月	0.8696	0.1736	0.6960	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近六个月	0.8696	0.1736	0.6960	0.0017	0.0000	0.0017
2022-06-30	近一年	1.8308	0.3500	1.4808	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近一年	1.8308	0.3500	1.4808	0.0015	0.0000	0.0015
2022-06-30	近三年	6.1857	1.0500	5.1357	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近三年	6.1857	1.0500	5.1357	0.0016	0.0000	0.0016
2022-06-30	近五年	13.9399	1.7500	12.1899	0.0032	0.0000	0.0032
2022-06-30	成立至今	16.3376	1.9733	14.3643	0.0031	0.0000	0.0031
2022-06-30	成立至今	16.3376	1.9733	14.3643	0.0031	0.0000	0.0031
2022-03-31	近三个月	0.4768	0.0863	0.3905	0.0018	0.0000	0.0018
2022-03-31	近六个月	0.9514	0.1745	0.7769	0.0015	0.0000	0.0015
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2022-03-31	近三年	6.4053	1.0500	5.3553	0.0016	0.0000	0.0016
2022-03-31	近五年	14.6293	1.7500	12.8793	0.0032	0.0000	0.0032
2022-03-31	成立至今	15.8846	1.8860	13.9986	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	近三个月	0.4724	0.0882	0.3842	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近三个月	0.4724	0.0882	0.3842	0.0011	0.0000	0.0011
2021-12-31	近六个月	0.9529	0.1764	0.7765	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近六个月	0.9529	0.1764	0.7765	0.0013	0.0000	0.0013
2021-12-31	近一年	1.9759	0.3500	1.6259	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近一年	1.9759	0.3500	1.6259	0.0015	0.0000	0.0015
2021-12-31	近三年	6.5949	1.0500	5.5449	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近三年	6.5949	1.0500	5.5449	0.0016	0.0000	0.0016
2021-12-31	近五年	14.9196	1.7500	13.1696	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	近五年	14.9196	1.7500	13.1696	0.0032	0.0000	0.0032
2021-12-31	成立至今	15.3347	1.7997	13.5350	0.0031	0.0000	0.0031
2021-12-31	成立至今	15.3347	1.7997	13.5350	0.0031	0.0000	0.0031
2021-09-30	近三个月	0.4782	0.0882	0.3900	0.0015	0.0000	0.0015
2021-09-30	近六个月	0.9481	0.1755	0.7726	0.0011	0.0000	0.0011
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2021-09-30	近三年	6.8973	1.0500	5.8473	0.0017	0.0000	0.0017
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2021-06-30	近三个月	0.4676	0.0873	0.3803	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近三个月	0.4676	0.0873	0.3803	0.0005	0.0000	0.0005
2021-06-30	近六个月	1.0133	0.1736	0.8397	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近六个月	1.0133	0.1736	0.8397	0.0017	0.0000	0.0017
2021-06-30	近一年	2.0544	0.3495	1.7049	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近一年	2.0544	0.3495	1.7049	0.0016	0.0000	0.0016
2021-06-30	近三年	7.3232	1.0500	6.2732	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	近三年	7.3232	1.0500	6.2732	0.0019	0.0000	0.0019
2021-06-30	成立至今	14.2460	1.6233	12.6227	0.0032	0.0000	0.0032
2021-06-30	成立至今	14.2460	1.6233	12.6227	0.0032	0.0000	0.0032
2021-03-31	近三个月	0.5432	0.0863	0.4569	0.0022	0.0000	0.0022
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2021-03-31	成立至今	13.7143	1.5360	12.1783	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三个月	0.5597	0.0880	0.4717	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三个月	0.5597	0.0880	0.4717	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近六个月	1.0306	0.1760	0.8546	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近六个月	1.0306	0.1760	0.8546	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0165	0.3500	1.6665	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近一年	2.0165	0.3500	1.6665	0.0014	0.0000	0.0014
2020-12-31	近三年	8.4902	1.0500	7.4402	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	近三年	8.4902	1.0500	7.4402	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	13.1000	1.4497	11.6503	0.0032	0.0000	0.0032
2020-12-31	成立至今	13.1000	1.4497	11.6503	0.0032	0.0000	0.0032
2020-09-30	近三个月	0.4683	0.0880	0.3803	0.0016	0.0000	0.0016
2020-09-30	近六个月	0.8635	0.1750	0.6885	0.0014	0.0000	0.0014
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2020-06-30	近一个月	0.1210	0.0287	0.0923	0.0006	0.0000	0.0006
2020-06-30	近三个月	0.3934	0.0870	0.3064	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三个月	0.3934	0.0870	0.3064	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近六个月	0.9758	0.1740	0.8018	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近六个月	0.9758	0.1740	0.8018	0.0014	0.0000	0.0014
2020-06-30	近一年	2.1775	0.3505	1.8270	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近一年	2.1775	0.3505	1.8270	0.0015	0.0000	0.0015
2020-06-30	近三年	9.6390	1.0505	8.5885	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	近三年	9.6390	1.0505	8.5885	0.0034	0.0000	0.0034
2020-06-30	成立至今	11.9462	1.2738	10.6724	0.0032	0.0000	0.0032
2020-06-30	成立至今	11.9462	1.2738	10.6724	0.0032	0.0000	0.0032
2020-03-31	近三个月	0.5801	0.0870	0.4931	0.0010	0.0000	0.0010
2019-12-31	近三个月	0.5935	0.0882	0.5053	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三个月	0.5935	0.0882	0.5053	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近六个月	1.1901	0.1764	1.0137	0.0013	0.0000	0.0013
2019-12-31	近一年	2.4634	0.3500	2.1134	0.0015	0.0000	0.0015
2019-12-31	近三年	10.4655	1.0500	9.4155	0.0031	0.0000	0.0031
2019-12-31	成立至今	10.8644	1.0997	9.7647	0.0031	0.0000	0.0031
2019-09-30	近三个月	0.5931	0.0882	0.5049	0.0012	0.0000	0.0012
2019-06-30	近一个月	0.2060	0.0288	0.1772	0.0024	0.0000	0.0024
2019-06-30	近三个月	0.5986	0.0873	0.5113	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近三个月	0.5986	0.0873	0.5113	0.0020	0.0000	0.0020
2019-06-30	近六个月	1.2583	0.1736	1.0847	0.0017	0.0000	0.0017
2019-06-30	近一年	2.9216	0.3500	2.5716	0.0018	0.0000	0.0018
2019-06-30	成立至今	9.5606	0.9233	8.6373	0.0031	0.0000	0.0031
2019-03-31	近三个月	0.6558	0.0863	0.5695	0.0012	0.0000	0.0012
2018-12-31	近三个月	0.7574	0.0882	0.6692	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近三个月	0.7574	0.0882	0.6692	0.0004	0.0000	0.0004
2018-12-31	近六个月	1.6426	0.1764	1.4662	0.0013	0.0000	0.0013
2018-12-31	近一年	3.7890	0.3500	3.4390	0.0038	0.0000	0.0038
2018-12-31	成立至今	8.1991	0.7497	7.4494	0.0031	0.0000	0.0031
2018-09-30	近三个月	0.8786	0.0882	0.7904	0.0015	0.0000	0.0015
2018-06-30	近一个月	0.3387	0.0288	0.3099	0.0022	0.0000	0.0022
2018-06-30	近三个月	1.0206	0.0873	0.9333	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近三个月	1.0206	0.0873	0.9333	0.0041	0.0000	0.0041
2018-06-30	近六个月	2.1117	0.1736	1.9381	0.0049	0.0000	0.0049
2018-06-30	近一年	4.2565	0.3500	3.9065	0.0036	0.0000	0.0036
2018-06-30	成立至今	6.4505	0.5733	5.8772	0.0033	0.0000	0.0033
2018-03-31	近三个月	1.0801	0.0863	0.9938	0.0056	0.0000	0.0056
2017-12-31	近三个月	1.0368	0.0882	0.9486	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近三个月	1.0368	0.0882	0.9486	0.0016	0.0000	0.0016
2017-12-31	近六个月	2.1005	0.1764	1.9241	0.0015	0.0000	0.0015
2017-12-31	近一年	3.8739	0.3500	3.5239	0.0019	0.0000	0.0019
2017-12-31	成立至今	4.2490	0.3997	3.8493	0.0022	0.0000	0.0022
2017-09-30	近三个月	1.0528	0.0882	0.9646	0.0014	0.0000	0.0014
2017-06-30	近一个月	0.3380	0.0288	0.3092	0.0005	0.0000	0.0005
2017-06-30	近三个月	0.9983	0.0873	0.9110	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近三个月	0.9983	0.0873	0.9110	0.0011	0.0000	0.0011
2017-06-30	近六个月	1.7369	0.1736	1.5633	0.0019	0.0000	0.0019
2017-06-30	成立至今	2.1044	0.2233	1.8811	0.0021	0.0000	0.0021
2017-03-31	近三个月	0.7313	0.0863	0.6450	0.0014	0.0000	0.0014

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