中银永利半年定期开放债券(002826)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-06-30 1.2987

0.0462%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.4800	0.3200	0.1600	0.0700	0.0100	0.0600
2025-03-31	近六个月	3.7000	0.6500	3.0500	0.1400	0.0000	0.1400
2025-03-31	近一年	7.4900	1.3000	6.1900	0.1300	0.0000	0.1300
2025-03-31	近三年	15.8500	4.0200	11.8300	0.1200	0.0000	0.1200
2025-03-31	近五年	25.2500	6.8800	18.3700	0.1100	0.0000	0.1100
2025-03-31	成立至今	51.5100	12.7300	38.7800	0.1300	0.0000	0.1300
2024-12-31	近三个月	3.2000	0.3300	2.8700	0.1800	0.0000	0.1800
2024-12-31	近三个月	3.2000	0.3300	2.8700	0.1800	0.0000	0.1800
2024-12-31	近六个月	5.1900	0.6500	4.5400	0.1700	0.0000	0.1700
2024-12-31	近六个月	5.1900	0.6500	4.5400	0.1700	0.0000	0.1700
2024-12-31	近一年	8.8300	1.3100	7.5200	0.1500	0.0000	0.1500
2024-12-31	近一年	8.8300	1.3100	7.5200	0.1500	0.0000	0.1500
2024-12-31	近三年	14.9200	4.0300	10.8900	0.1200	0.0000	0.1200
2024-12-31	近三年	14.9200	4.0300	10.8900	0.1200	0.0000	0.1200
2024-12-31	近五年	30.3400	6.9000	23.4400	0.1200	0.0000	0.1200
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2024-12-31	成立至今	50.7800	12.3800	38.4000	0.1300	0.0000	0.1300
2024-12-31	成立至今	50.7800	12.3800	38.4000	0.1300	0.0000	0.1300
2024-09-30	近三个月	1.9300	0.3300	1.6000	0.1500	0.0000	0.1500
2024-09-30	近六个月	3.6600	0.6500	3.0100	0.1300	0.0000	0.1300
2024-09-30	近一年	5.6700	1.3100	4.3600	0.1300	0.0000	0.1300
2024-09-30	近三年	14.1600	4.0400	10.1200	0.1100	0.0000	0.1100
2024-09-30	近五年	28.7000	6.9300	21.7700	0.1100	0.0000	0.1100
2024-09-30	成立至今	46.1100	12.0100	34.1000	0.1300	0.0000	0.1300
2024-06-30	近一个月	0.0300	0.1100	-0.0800	0.0900	0.0000	0.0900
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.3200	1.3700	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近三个月	1.6900	0.3200	1.3700	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近六个月	3.4600	0.6500	2.8100	0.1300	0.0100	0.1200
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2024-06-30	近一年	4.1700	1.3200	2.8500	0.1100	0.0000	0.1100
2024-06-30	近一年	4.1700	1.3200	2.8500	0.1100	0.0000	0.1100
2024-06-30	近三年	14.7500	4.0600	10.6900	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近三年	14.7500	4.0600	10.6900	0.1000	0.0000	0.1000
2024-06-30	近五年	30.1000	6.9500	23.1500	0.1100	0.0000	0.1100
2024-06-30	成立至今	43.3400	11.6500	31.6900	0.1300	0.0000	0.1300
2024-06-30	成立至今	43.3400	11.6500	31.6900	0.1300	0.0000	0.1300
2024-03-31	近三个月	1.7400	0.3300	1.4100	0.1500	0.0100	0.1400
2024-03-31	近六个月	1.9400	0.6600	1.2800	0.1300	0.0100	0.1200
2024-03-31	近一年	4.0900	1.3200	2.7700	0.1000	0.0000	0.1000
2024-03-31	近三年	14.8600	4.0700	10.7900	0.1000	0.0000	0.1000
2024-03-31	近五年	26.4500	6.9800	19.4700	0.1300	0.0000	0.1300
2024-03-31	成立至今	40.9600	11.2900	29.6700	0.1300	0.0000	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.2000	0.3300	-0.1300	0.1100	0.0000	0.1100
2023-12-31	近三个月	0.2000	0.3300	-0.1300	0.1100	0.0000	0.1100
2023-12-31	近六个月	0.6900	0.6600	0.0300	0.0900	0.0000	0.0900
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2023-12-31	近一年	3.5700	1.3200	2.2500	0.0800	0.0000	0.0800
2023-12-31	近一年	3.5700	1.3200	2.2500	0.0800	0.0000	0.0800
2023-12-31	近三年	13.8100	4.0800	9.7300	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	近三年	13.8100	4.0800	9.7300	0.0900	0.0000	0.0900
2023-12-31	近五年	30.2900	7.0000	23.2900	0.1200	0.0000	0.1200
2023-12-31	近五年	30.2900	7.0000	23.2900	0.1200	0.0000	0.1200
2023-12-31	成立至今	38.5400	10.9200	27.6200	0.1300	0.0000	0.1300
2023-12-31	成立至今	38.5400	10.9200	27.6200	0.1300	0.0000	0.1300
2023-09-30	近三个月	0.4900	0.3300	0.1600	0.0600	0.0000	0.0600
2023-09-30	近六个月	2.1100	0.6600	1.4500	0.0700	0.0000	0.0700
2023-09-30	近一年	2.9500	1.3300	1.6200	0.1000	0.0000	0.1000
2023-09-30	近三年	14.7100	4.1000	10.6100	0.0900	0.0000	0.0900
2023-09-30	近五年	33.4200	7.0200	26.4000	0.1300	0.0000	0.1300
2023-09-30	成立至今	38.2700	10.5600	27.7100	0.1300	0.0000	0.1300
2023-06-30	近一个月	0.3100	0.1100	0.2000	0.0500	0.0000	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.6100	0.3300	1.2800	0.0800	0.0000	0.0800
2023-06-30	近三个月	1.6100	0.3300	1.2800	0.0800	0.0000	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.8600	0.6600	2.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2023-06-30	近六个月	2.8600	0.6600	2.2000	0.0800	0.0000	0.0800
2023-06-30	近一年	3.4700	1.3300	2.1400	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近一年	3.4700	1.3300	2.1400	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近三年	13.6400	4.1100	9.5300	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近三年	13.6400	4.1100	9.5300	0.1000	0.0000	0.1000
2023-06-30	近五年	36.3600	7.0500	29.3100	0.1300	0.0000	0.1300
2023-06-30	成立至今	37.6000	10.1900	27.4100	0.1300	0.0000	0.1300
2023-06-30	成立至今	37.6000	10.1900	27.4100	0.1300	0.0000	0.1300
2023-03-31	近三个月	1.2300	0.3300	0.9000	0.0900	0.0100	0.0800
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.6600	0.1700	0.1300	0.0100	0.1200
2023-03-31	近一年	3.5500	1.3400	2.2100	0.1000	0.0000	0.1000
2023-03-31	近三年	11.9400	4.1200	7.8200	0.1100	0.0000	0.1100
2023-03-31	近五年	33.8100	7.0700	26.7400	0.1400	0.0000	0.1400
2023-03-31	成立至今	35.4100	9.8300	25.5800	0.1400	0.0000	0.1400
2022-12-31	近三个月	-0.4000	0.3300	-0.7300	0.1600	0.0000	0.1600
2022-12-31	近三个月	-0.4000	0.3300	-0.7300	0.1600	0.0000	0.1600
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.6700	-0.0900	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	近六个月	0.5800	0.6700	-0.0900	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	近一年	1.9500	1.3400	0.6100	0.1100	0.0000	0.1100
2022-12-31	近一年	1.9500	1.3400	0.6100	0.1100	0.0000	0.1100
2022-12-31	近三年	15.6300	4.1400	11.4900	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	近三年	15.6300	4.1400	11.4900	0.1200	0.0000	0.1200
2022-12-31	近五年	36.9100	7.1000	29.8100	0.1400	0.0000	0.1400
2022-12-31	近五年	36.9100	7.1000	29.8100	0.1400	0.0000	0.1400
2022-12-31	成立至今	33.7600	9.4700	24.2900	0.1400	0.0000	0.1400
2022-12-31	成立至今	33.7600	9.4700	24.2900	0.1400	0.0000	0.1400
2022-09-30	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近六个月	2.6900	0.6700	2.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2022-09-30	近一年	4.9300	1.3500	3.5800	0.0800	0.0000	0.0800
2022-09-30	近三年	18.3000	4.1600	14.1400	0.1100	0.0000	0.1100
2022-09-30	近五年	34.1700	7.1200	27.0500	0.1400	0.0000	0.1400
2022-09-30	成立至今	34.3000	9.1100	25.1900	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	近一个月	0.3900	0.1100	0.2800	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6900	0.3300	1.3600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近三个月	1.6900	0.3300	1.3600	0.0700	0.0000	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近六个月	1.3600	0.6700	0.6900	0.0800	0.0100	0.0700
2022-06-30	近一年	6.4600	1.3500	5.1100	0.0800	0.0000	0.0800
2022-06-30	近一年	6.4600	1.3500	5.1100	0.0800	0.0000	0.0800
2022-06-30	近三年	20.7000	4.1700	16.5300	0.1200	0.0000	0.1200
2022-06-30	近三年	20.7000	4.1700	16.5300	0.1200	0.0000	0.1200
2022-06-30	近五年	34.3300	7.1500	27.1800	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	成立至今	32.9900	8.7400	24.2500	0.1400	0.0000	0.1400
2022-06-30	成立至今	32.9900	8.7400	24.2500	0.1400	0.0000	0.1400
2022-03-31	近三个月	-0.3300	0.3300	-0.6600	0.0900	0.0100	0.0800
2022-03-31	近六个月	2.1800	0.6700	1.5100	0.0800	0.0100	0.0700
2022-03-31	近一年	6.5700	1.3600	5.2100	0.0800	0.0000	0.0800
2022-03-31	近三年	17.3200	4.1800	13.1400	0.1400	0.0000	0.1400
2022-03-31	近五年	32.6300	7.1700	25.4600	0.1400	0.0000	0.1400
2022-03-31	成立至今	30.7800	8.3800	22.4000	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	近三个月	2.5100	0.3400	2.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近三个月	2.5100	0.3400	2.1700	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.0300	0.6800	4.3500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近六个月	5.0300	0.6800	4.3500	0.0700	0.0000	0.0700
2021-12-31	近一年	7.7800	1.3600	6.4200	0.0900	0.0000	0.0900
2021-12-31	近一年	7.7800	1.3600	6.4200	0.0900	0.0000	0.0900
2021-12-31	近三年	23.3900	4.2000	19.1900	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	近三年	23.3900	4.2000	19.1900	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	近五年	31.9900	7.2000	24.7900	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	近五年	31.9900	7.2000	24.7900	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	成立至今	31.2000	8.0200	23.1800	0.1400	0.0000	0.1400
2021-12-31	成立至今	31.2000	8.0200	23.1800	0.1400	0.0000	0.1400
2021-09-30	近三个月	2.4600	0.3400	2.1200	0.0800	0.0000	0.0800
2021-09-30	近六个月	4.3000	0.6800	3.6200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-09-30	近一年	6.1800	1.3700	4.8100	0.1000	0.0000	0.1000
2021-09-30	近三年	23.5000	4.2100	19.2900	0.1500	0.0000	0.1500
2021-09-30	近五年	26.9700	7.2200	19.7500	0.1500	0.0000	0.1500
2021-09-30	成立至今	27.9900	7.6600	20.3300	0.1400	0.0000	0.1400
2021-06-30	近一个月	0.0900	0.1100	-0.0200	0.0700	0.0000	0.0700
2021-06-30	近三个月	1.7900	0.3400	1.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近三个月	1.7900	0.3400	1.4500	0.0600	0.0000	0.0600
2021-06-30	近六个月	2.6200	0.6700	1.9500	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近六个月	2.6200	0.6700	1.9500	0.1000	0.0000	0.1000
2021-06-30	近一年	3.1700	1.3700	1.8000	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近一年	3.1700	1.3700	1.8000	0.1100	0.0000	0.1100
2021-06-30	近三年	23.8000	4.2300	19.5700	0.1500	0.0000	0.1500
2021-06-30	近三年	23.8000	4.2300	19.5700	0.1500	0.0000	0.1500
2021-06-30	近五年	24.7900	7.2500	17.5400	0.1500	0.0000	0.1500
2021-06-30	成立至今	24.9100	7.2900	17.6200	0.1500	0.0000	0.1500
2021-06-30	成立至今	24.9100	7.2900	17.6200	0.1500	0.0000	0.1500
2021-03-31	近三个月	0.8100	0.3400	0.4700	0.1300	0.0000	0.1300
2021-03-31	近六个月	1.8100	0.6800	1.1300	0.1200	0.0000	0.1200
2021-03-31	近一年	1.4500	1.3700	0.0800	0.1300	0.0000	0.1300
2021-03-31	近三年	21.2600	4.2400	17.0200	0.1700	0.0000	0.1700
2021-03-31	成立至今	22.7200	6.9300	15.7900	0.1500	0.0000	0.1500
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.3400	0.6500	0.1100	0.0100	0.1000
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.1200	0.0000	0.1200
2020-12-31	近六个月	0.5400	0.6900	-0.1500	0.1200	0.0000	0.1200
2020-12-31	近一年	5.2300	1.3800	3.8500	0.1500	0.0000	0.1500
2020-12-31	近一年	5.2300	1.3800	3.8500	0.1500	0.0000	0.1500
2020-12-31	近三年	24.5900	4.2600	20.3300	0.1700	0.0000	0.1700
2020-12-31	近三年	24.5900	4.2600	20.3300	0.1700	0.0000	0.1700
2020-12-31	成立至今	21.7300	6.5700	15.1600	0.1500	0.0000	0.1500
2020-12-31	成立至今	21.7300	6.5700	15.1600	0.1500	0.0000	0.1500
2020-09-30	近三个月	-0.4500	0.3500	-0.8000	0.1200	0.0000	0.1200
2020-09-30	近六个月	-0.3600	0.6900	-1.0500	0.1400	0.0000	0.1400
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2020-09-30	近三年	20.4200	4.2700	16.1500	0.1700	0.0000	0.1700
2020-09-30	成立至今	20.5400	6.2100	14.3300	0.1500	0.0000	0.1500
2020-06-30	近一个月	-0.7100	0.1200	-0.8300	0.1400	0.0000	0.1400
2020-06-30	近三个月	0.0900	0.3400	-0.2500	0.1600	0.0000	0.1600
2020-06-30	近三个月	0.0900	0.3400	-0.2500	0.1600	0.0000	0.1600
2020-06-30	近六个月	4.6600	0.6900	3.9700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近六个月	4.6600	0.6900	3.9700	0.1800	0.0100	0.1700
2020-06-30	近一年	9.8900	1.3900	8.5000	0.1500	0.0000	0.1500
2020-06-30	近一年	9.8900	1.3900	8.5000	0.1500	0.0000	0.1500
2020-06-30	近三年	22.3000	4.2900	18.0100	0.1700	0.0000	0.1700
2020-06-30	近三年	22.3000	4.2900	18.0100	0.1700	0.0000	0.1700
2020-06-30	成立至今	21.0800	5.8400	15.2400	0.1500	0.0000	0.1500
2020-06-30	成立至今	21.0800	5.8400	15.2400	0.1500	0.0000	0.1500
2020-03-31	近三个月	4.5700	0.3400	4.2300	0.2000	0.0100	0.1900
2019-12-31	近三个月	1.9000	0.3500	1.5500	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近三个月	1.9000	0.3500	1.5500	0.0900	0.0000	0.0900
2019-12-31	近六个月	5.0000	0.7000	4.3000	0.1200	0.0000	0.1200
2019-12-31	近一年	8.8000	1.4000	7.4000	0.1700	0.0000	0.1700
2019-12-31	近三年	16.3800	4.3200	12.0600	0.1600	0.0000	0.1600
2019-12-31	成立至今	15.6800	5.1200	10.5600	0.1500	0.0000	0.1500
2019-09-30	近三个月	3.0400	0.3500	2.6900	0.1400	0.0000	0.1400
2019-06-30	近一个月	1.2900	0.1100	1.1800	0.3000	0.0000	0.3000
2019-06-30	近三个月	-1.1600	0.3500	-1.5100	0.2600	0.0000	0.2600
2019-06-30	近三个月	-1.1600	0.3500	-1.5100	0.2600	0.0000	0.2600
2019-06-30	近六个月	3.6200	0.6900	2.9300	0.2100	0.0000	0.2100
2019-06-30	近一年	9.1900	1.4100	7.7800	0.1900	0.0000	0.1900
2019-06-30	近三年	10.0700	4.3500	5.7200	0.1600	0.0000	0.1600
2019-06-30	成立至今	10.1800	4.3900	5.7900	0.1600	0.0000	0.1600
2019-03-31	近三个月	4.8400	0.3400	4.5000	0.1300	0.0100	0.1200
2018-12-31	近三个月	2.6000	0.3500	2.2500	0.1800	0.0000	0.1800
2018-12-31	近三个月	2.6000	0.3500	2.2500	0.1800	0.0000	0.1800
2018-12-31	近六个月	5.3800	0.7100	4.6700	0.1600	0.0000	0.1600
2018-12-31	近一年	8.8300	1.4200	7.4100	0.1700	0.0000	0.1700
2018-12-31	成立至今	6.3300	3.6700	2.6600	0.1400	0.0000	0.1400
2018-09-30	近三个月	2.7100	0.3700	2.3400	0.1500	0.0000	0.1500
2018-06-30	近一个月	-0.5900	0.1200	-0.7100	0.2200	0.0000	0.2200
2018-06-30	近三个月	-0.2900	0.3500	-0.6400	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	近三个月	-0.2900	0.3500	-0.6400	0.2300	0.0000	0.2300
2018-06-30	近六个月	3.2800	0.7000	2.5800	0.1900	0.0000	0.1900
2018-06-30	近一年	1.9200	1.4300	0.4900	0.1500	0.0000	0.1500
2018-06-30	成立至今	0.9000	2.9400	-2.0400	0.1400	0.0000	0.1400
2018-03-31	近三个月	3.5800	0.3500	3.2300	0.1200	0.0000	0.1200
2017-12-31	近三个月	-2.4000	0.3600	-2.7600	0.1200	0.0000	0.1200
2017-12-31	近三个月	-2.4000	0.3600	-2.7600	0.1200	0.0000	0.1200
2017-12-31	近六个月	-1.3100	0.7200	-2.0300	0.1100	0.0000	0.1100
2017-12-31	近一年	-1.7100	1.4400	-3.1500	0.1200	0.0000	0.1200
2017-12-31	成立至今	-2.3000	2.2200	-4.5200	0.1100	0.0000	0.1100
2017-09-30	近三个月	1.1100	0.3600	0.7500	0.1000	0.0000	0.1000
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2017-06-30	近三个月	0.4100	0.3600	0.0500	0.1400	0.0000	0.1400
2017-06-30	近三个月	0.4100	0.3600	0.0500	0.1400	0.0000	0.1400
2017-06-30	近六个月	-0.4000	0.7100	-1.1100	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	近一年	-1.1000	1.4500	-2.5500	0.1200	0.0000	0.1200
2017-06-30	成立至今	-1.0000	1.4900	-2.4900	0.1200	0.0000	0.1200
2017-03-31	近三个月	-0.8000	0.3500	-1.1500	0.1000	0.0000	0.1000
2016-12-31	近三个月	-1.3900	0.3600	-1.7500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近三个月	-1.3900	0.3600	-1.7500	0.1500	0.0100	0.1400
2016-12-31	近六个月	-0.7000	0.7300	-1.4300	0.1100	0.0000	0.1100
2016-12-31	成立至今	-0.6000	0.7700	-1.3700	0.1100	0.0000	0.1100
2016-09-30	近三个月	0.7000	0.3700	0.3300	0.0400	0.0000	0.0400