国投瑞银顺鑫债券(002964) - 净值表现 - 搜狐基金

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国投瑞银顺鑫债券(002964)

2025-07-08 1.1865

-0.0169%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0900	-1.1900	1.1000	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.3200	1.0200	0.3000	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近一年	2.3100	2.3500	-0.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	7.7300	6.3100	1.4200	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	近五年	13.1000	6.6000	6.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	24.3900	12.5600	11.8300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.4200	2.2300	-0.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三个月	1.4200	2.2300	-0.8100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.5600	2.5000	-0.9400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近一年	3.3700	4.9800	-1.6100	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近三年	8.6900	7.6900	1.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-12-31	近五年	15.2600	9.8800	5.3800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-12-31	成立至今	24.5100	13.9200	10.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	24.5100	13.9200	10.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.1500	0.2600	-0.1100	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近六个月	0.9800	1.3200	-0.3400	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	2.8900	3.5300	-0.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-09-30	近三年	8.3500	5.9700	2.3800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	14.8800	8.1400	6.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	22.7700	11.4300	11.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1900	0.6500	-0.4600	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.8300	1.0600	-0.2300	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	1.7800	2.4200	-0.6400	0.0200	0.0700	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.6700	3.2700	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2024-06-30	近三年	9.0900	6.5800	2.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三年	9.0900	6.5800	2.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近五年	16.0800	8.3500	7.7300	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	成立至今	22.5900	11.1400	11.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.9400	1.3500	-0.4100	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.8900	2.1800	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.9800	3.1500	0.8300	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	8.8800	5.9400	2.9400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近五年	15.7600	6.9600	8.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.5800	9.9800	11.6000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.9400	0.8200	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.8600	0.8300	1.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	5.1000	2.0600	3.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	8.7300	4.7400	3.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近五年	16.3100	6.0400	10.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.4500	8.5100	11.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0100	0.9000	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	2.0500	0.9500	1.1000	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.9000	0.6200	1.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.7500	4.5400	4.2100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	18.4600	7.2700	11.1900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	成立至今	19.3300	7.6300	11.7000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.1300	0.1800	-0.0500	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.1200	0.9400	0.1800	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	3.1800	1.2200	1.9600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一年	1.3100	1.3500	-0.0400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.5000	2.9900	4.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	18.2500	7.6200	10.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	2.0300	0.2800	1.7500	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-03-31	近三年	6.3200	0.9800	5.3400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	16.9300	6.6200	10.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.1400	-0.6000	-1.5400	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-1.8200	0.1200	-1.9400	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	0.0400	0.5100	-0.4700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近三年	6.0900	2.5500	3.5400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	成立至今	14.6000	6.3200	8.2800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.3300	0.7300	-0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.4100	1.0300	0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-09-30	近三年	9.5700	3.8100	5.7600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	成立至今	17.1000	6.9600	10.1400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8900	0.3800	1.5100	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	3.8700	1.8300	2.0400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近三年	10.5300	3.5300	7.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	16.7200	6.1900	10.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.8000	0.0900	0.7100	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	15.4700	5.8800	9.5900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1000	0.6000	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9400	1.4400	0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.4100	2.1000	1.3100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近三年	10.6200	3.3700	7.2500	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	14.5600	5.7800	8.7800	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8300	0.8300	0.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.4700	1.2800	0.1900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.0600	-0.0400	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.6300	0.4500	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4400	0.6500	0.7900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1600	-0.2000	2.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	12.3800	4.2800	8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	12.3800	4.2800	8.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.7700	0.8400	0.9300	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近一年	1.5400	-1.6800	3.2200	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	成立至今	11.6700	3.8100	7.8600	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.9600	0.6400	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7100	-0.8500	1.5600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.0600	2.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.5500	-0.0600	2.6100	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-12-31	成立至今	10.7800	3.6100	7.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-12-31	成立至今	10.7800	3.6100	7.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-0.2500	-1.4800	1.2300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.2300	-2.5000	2.2700	0.0800	0.1000	-0.0200
2020-09-30	近一年	2.6700	-0.0900	2.7600	0.0600	0.0900	-0.0300
2020-09-30	成立至今	9.7300	2.9500	6.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.8900	-0.9400	0.0500	0.1200	0.1200	0.0000
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近三个月	0.0200	-1.0400	1.0600	0.1000	0.1200	-0.0200
2020-06-30	近六个月	1.8300	0.7900	1.0400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近六个月	1.8300	0.7900	1.0400	0.0800	0.1100	-0.0300
2020-06-30	近一年	4.1600	1.8700	2.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一年	4.1600	1.8700	2.2900	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	10.0000	4.5000	5.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-06-30	成立至今	10.0000	4.5000	5.5000	0.0600	0.0700	-0.0100
2020-03-31	近三个月	1.8100	1.8500	-0.0400	0.0400	0.1000	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.0800	0.6100	0.4700	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2900	1.0700	1.2200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近一年	4.3200	1.3100	3.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2019-12-31	成立至今	8.0300	3.6700	4.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2019-09-30	近三个月	1.2000	0.4600	0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-06-30	近一个月	0.3900	0.2800	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.2400	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.2400	0.7900	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	近六个月	1.9800	0.2400	1.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2019-06-30	成立至今	5.6100	2.5700	3.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2019-03-31	近三个月	1.4200	0.4700	0.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2018-12-31	近三个月	2.8000	1.9900	0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	2.8000	1.9900	0.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	成立至今	3.5600	2.3300	1.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2018-09-30	近三个月	0.7400	0.3300	0.4100	0.0700	0.0700	0.0000
2018-07-09	近三个月	-0.0900	0.2400	-0.3300	0.0100	0.0400	-0.0300
2018-07-09	近一年	3.2200	2.4000	0.8200	0.0500	0.0700	-0.0200
2018-07-09	成立至今	3.6700	-2.7000	6.3700	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-06-30	近一个月	0.3400	0.3400	0.0000	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近三个月	1.3800	1.0100	0.3700	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	近六个月	3.3200	2.1600	1.1600	0.0500	0.0800	-0.0300
2018-06-30	近一年	4.2100	0.8300	3.3800	0.0500	0.0600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	3.7600	-2.9300	6.6900	0.0700	0.0800	-0.0100
2018-03-31	近三个月	1.9100	1.1300	0.7800	0.0400	0.0400	0.0000
2017-12-31	近三个月	-0.2300	-1.1500	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近三个月	-0.2300	-1.1500	0.9200	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-12-31	近六个月	0.8600	-1.3000	2.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2017-12-31	近一年	2.1000	-3.3800	5.4800	0.0500	0.0600	-0.0100
2017-12-31	成立至今	0.4300	-4.9800	5.4100	0.0800	0.0800	0.0000
2017-09-30	近三个月	1.0900	-0.1500	1.2400	0.0300	0.0300	0.0000
2017-06-30	近一个月	1.2400	0.9000	0.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8800	-0.8800	1.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近三个月	0.8800	-0.8800	1.7600	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	近六个月	1.2300	-2.1100	3.3400	0.0600	0.0800	-0.0200
2017-06-30	成立至今	-0.4300	-3.7300	3.3000	0.0900	0.1000	-0.0100
2017-03-31	近三个月	0.3500	-1.2400	1.5900	0.0700	0.0700	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.0800	-2.3200	0.2400	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	近三个月	-2.0800	-2.3200	0.2400	0.1500	0.1500	0.0000
2016-12-31	成立至今	-1.6400	-1.6500	0.0100	0.1100	0.1100	0.0000
2016-09-30	近三个月	0.4500	0.6800	-0.2300	0.0300	0.0500	-0.0200

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