中金中证500A(003016) - 净值表现 - 搜狐基金

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中金中证500A(003016)

2025-03-14 1.7917

1.8416%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.5500	-0.2300	0.7800	1.7700	1.9300	-0.1600
2024-12-31	近六个月	15.0000	15.1300	-0.1300	1.7900	1.9100	-0.1200
2024-12-31	近一年	9.3700	5.4000	3.9700	1.6400	1.7300	-0.0900
2024-12-31	近三年	-13.3200	-20.9100	7.5900	1.2700	1.3300	-0.0600
2024-12-31	近五年	53.6400	8.9300	44.7100	1.2600	1.3100	-0.0500
2024-12-31	成立至今	67.1300	-9.6800	76.8100	1.2300	1.2700	-0.0400
2024-09-30	近三个月	14.3700	15.4000	-1.0300	1.8200	1.9000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	10.0700	8.2900	1.7800	1.4900	1.5600	-0.0700
2024-09-30	近一年	4.3600	1.0300	3.3300	1.4400	1.5000	-0.0600
2024-09-30	近三年	-9.9200	-18.0100	8.0900	1.1800	1.2300	-0.0500
2024-09-30	近五年	65.7000	16.0500	49.6500	1.2100	1.2500	-0.0400
2024-09-30	成立至今	66.2100	-9.4700	75.6800	1.2100	1.2500	-0.0400
2024-06-30	近一个月	-5.1100	-6.5500	1.4400	0.9200	0.9100	0.0100
2024-06-30	近三个月	-3.7600	-6.1600	2.4000	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-06-30	近三个月	-3.7600	-6.1600	2.4000	1.0200	1.0900	-0.0700
2024-06-30	近六个月	-4.8900	-8.4600	3.5700	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-06-30	近六个月	-4.8900	-8.4600	3.5700	1.4700	1.5300	-0.0600
2024-06-30	近一年	-11.6300	-16.7100	5.0800	1.1600	1.2100	-0.0500
2024-06-30	近一年	-11.6300	-16.7100	5.0800	1.1600	1.2100	-0.0500
2024-06-30	近三年	-15.2500	-26.0100	10.7600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近三年	-15.2500	-26.0100	10.7600	1.1000	1.1400	-0.0400
2024-06-30	近五年	47.3900	0.4100	46.9800	1.1600	1.2000	-0.0400
2024-06-30	成立至今	45.3300	-21.5500	66.8800	1.1800	1.2200	-0.0400
2024-06-30	成立至今	45.3300	-21.5500	66.8800	1.1800	1.2200	-0.0400
2024-03-31	近三个月	-1.1800	-2.4500	1.2700	1.8300	1.8800	-0.0500
2024-03-31	近六个月	-5.1900	-6.7000	1.5100	1.3900	1.4300	-0.0400
2024-03-31	近一年	-10.7300	-15.7700	5.0400	1.1000	1.1500	-0.0500
2024-03-31	近三年	-3.2600	-14.5200	11.2600	1.0800	1.1100	-0.0300
2024-03-31	近五年	43.4400	-3.9200	47.3600	1.1900	1.2400	-0.0500
2024-03-31	成立至今	51.0100	-16.4000	67.4100	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-12-31	近三个月	-4.0600	-4.3600	0.3000	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-12-31	近三个月	-4.0600	-4.3600	0.3000	0.7700	0.8200	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-7.0800	-9.0100	1.9300	0.7600	0.8100	-0.0500
2023-12-31	近六个月	-7.0800	-9.0100	1.9300	0.7600	0.8100	-0.0500
2023-12-31	近一年	-5.5900	-7.0100	1.4200	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-12-31	近一年	-5.5900	-7.0100	1.4200	0.7200	0.7800	-0.0600
2023-12-31	近三年	-0.1700	-13.8300	13.6600	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近三年	-0.1700	-13.8300	13.6600	1.0100	1.0300	-0.0200
2023-12-31	近五年	87.8900	29.2900	58.6000	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-12-31	近五年	87.8900	29.2900	58.6000	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-12-31	成立至今	52.8100	-14.3000	67.1100	1.1600	1.2000	-0.0400
2023-12-31	成立至今	52.8100	-14.3000	67.1100	1.1600	1.2000	-0.0400
2023-09-30	近三个月	-3.1500	-4.8700	1.7200	0.7500	0.8200	-0.0700
2023-09-30	近六个月	-5.8500	-9.7200	3.8700	0.7300	0.8000	-0.0700
2023-09-30	近一年	-0.2100	-0.3300	0.1200	0.7700	0.8300	-0.0600
2023-09-30	近三年	9.5600	-7.4700	17.0300	1.0400	1.0500	-0.0100
2023-09-30	近五年	76.6300	18.2600	58.3700	1.2300	1.2700	-0.0400
2023-09-30	成立至今	59.2700	-10.4000	69.6700	1.1700	1.2100	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.4600	-0.7700	1.2300	0.7900	0.8900	-0.1000
2023-06-30	近三个月	-2.7800	-5.1000	2.3200	0.7100	0.7800	-0.0700
2023-06-30	近三个月	-2.7800	-5.1000	2.3200	0.7100	0.7800	-0.0700
2023-06-30	近六个月	1.6000	2.2000	-0.6000	0.6800	0.7500	-0.0700
2023-06-30	近六个月	1.6000	2.2000	-0.6000	0.6800	0.7500	-0.0700
2023-06-30	近一年	-7.5300	-6.6500	-0.8800	0.8700	0.9100	-0.0400
2023-06-30	近一年	-7.5300	-6.6500	-0.8800	0.8700	0.9100	-0.0400
2023-06-30	近三年	28.3600	2.4800	25.8800	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近三年	28.3600	2.4800	25.8800	1.1100	1.1300	-0.0200
2023-06-30	近五年	69.2900	14.8900	54.4000	1.2400	1.2900	-0.0500
2023-06-30	成立至今	64.4500	-5.8100	70.2600	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-06-30	成立至今	64.4500	-5.8100	70.2600	1.1800	1.2200	-0.0400
2023-03-31	近三个月	4.5100	7.7000	-3.1900	0.6500	0.7000	-0.0500
2023-03-31	近六个月	5.9900	10.4100	-4.4200	0.8200	0.8500	-0.0300
2023-03-31	近一年	-1.5400	0.3300	-1.8700	1.1400	1.1600	-0.0200
2023-03-31	近三年	57.4600	24.7000	32.7600	1.1300	1.1500	-0.0200
2023-03-31	近五年	54.7500	4.1600	50.5900	1.2600	1.3100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	69.1600	-0.7400	69.9000	1.2000	1.2300	-0.0300
2022-12-31	近三个月	1.4200	2.5200	-1.1000	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	1.4200	2.5200	-1.1000	0.9600	0.9700	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-8.9900	-8.6600	-0.3300	1.0300	1.0400	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-8.9900	-8.6600	-0.3300	1.0300	1.0400	-0.0100
2022-12-31	近一年	-16.0500	-19.3000	3.2500	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近一年	-16.0500	-19.3000	3.2500	1.2800	1.3100	-0.0300
2022-12-31	近三年	48.8000	11.1500	37.6500	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-12-31	近三年	48.8000	11.1500	37.6500	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-12-31	近五年	47.8800	-5.2500	53.1300	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-12-31	近五年	47.8800	-5.2500	53.1300	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-12-31	成立至今	61.8600	-7.8400	69.7000	1.2100	1.2500	-0.0400
2022-12-31	成立至今	61.8600	-7.8400	69.7000	1.2100	1.2500	-0.0400
2022-09-30	近三个月	-10.2600	-10.9000	0.6400	1.0900	1.1000	-0.0100
2022-09-30	近六个月	-7.1000	-9.1300	2.0300	1.3800	1.3900	-0.0100
2022-09-30	近一年	-13.5000	-18.5800	5.0800	1.2400	1.2700	-0.0300
2022-09-30	近三年	59.1100	15.2400	43.8700	1.2500	1.2800	-0.0300
2022-09-30	近五年	44.0200	-12.2500	56.2700	1.2900	1.3400	-0.0500
2022-09-30	成立至今	59.6000	-10.1000	69.7000	1.2200	1.2600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	8.5300	6.7400	1.7900	1.0700	1.0500	0.0200
2022-06-30	近三个月	3.5200	1.9900	1.5300	1.6500	1.6600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	3.5200	1.9900	1.5300	1.6500	1.6600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	-7.7600	-11.6500	3.8900	1.5200	1.5500	-0.0300
2022-06-30	近六个月	-7.7600	-11.6500	3.8900	1.5200	1.5500	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.7000	-4.8300	8.5300	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.7000	-4.8300	8.5300	1.2300	1.2600	-0.0300
2022-06-30	近三年	80.3700	29.1300	51.2400	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-06-30	近三年	80.3700	29.1300	51.2400	1.2400	1.2800	-0.0400
2022-06-30	近五年	77.3300	5.5800	71.7500	1.2900	1.3300	-0.0400
2022-06-30	成立至今	77.8400	0.9000	76.9400	1.2300	1.2700	-0.0400
2022-06-30	成立至今	77.8400	0.9000	76.9400	1.2300	1.2700	-0.0400
2022-03-31	近三个月	-10.9000	-13.3700	2.4700	1.3800	1.4200	-0.0400
2022-03-31	近六个月	-6.8900	-10.4000	3.5100	1.0900	1.1200	-0.0300
2022-03-31	近一年	10.0600	1.1600	8.9000	0.9800	1.0100	-0.0300
2022-03-31	近三年	63.1800	13.6900	49.4900	1.2400	1.2900	-0.0500
2022-03-31	近五年	63.8700	-0.5100	64.3800	1.2600	1.2900	-0.0300
2022-03-31	成立至今	71.8000	-1.0700	72.8700	1.2100	1.2500	-0.0400
2021-12-31	近三个月	4.5000	3.4300	1.0700	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近三个月	4.5000	3.4300	1.0700	0.7000	0.7200	-0.0200
2021-12-31	近六个月	12.4300	7.7200	4.7100	0.8700	0.9100	-0.0400
2021-12-31	近六个月	12.4300	7.7200	4.7100	0.8700	0.9100	-0.0400
2021-12-31	近一年	25.9600	14.8300	11.1300	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近一年	25.9600	14.8300	11.1300	0.9500	0.9200	0.0300
2021-12-31	近三年	137.0700	72.2900	64.7800	1.2500	1.3100	-0.0600
2021-12-31	近三年	137.0700	72.2900	64.7800	1.2500	1.3100	-0.0600
2021-12-31	近五年	88.1300	17.2600	70.8700	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	近五年	88.1300	17.2600	70.8700	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-12-31	成立至今	92.8100	14.2000	78.6100	1.2000	1.2400	-0.0400
2021-12-31	成立至今	92.8100	14.2000	78.6100	1.2000	1.2400	-0.0400
2021-09-30	近三个月	7.5900	4.1400	3.4500	1.0200	1.0700	-0.0500
2021-09-30	近六个月	18.2000	12.9000	5.3000	0.8700	0.8900	-0.0200
2021-09-30	近一年	26.9200	14.0200	12.9000	1.0400	1.0100	0.0300
2021-09-30	近三年	104.6200	45.7200	58.9000	1.3400	1.3900	-0.0500
2021-09-30	近五年	79.2400	12.2900	66.9500	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-09-30	成立至今	84.5100	10.4100	74.1000	1.2200	1.2600	-0.0400
2021-06-30	近一个月	1.9800	1.1200	0.8600	0.8100	0.6900	0.1200
2021-06-30	近三个月	9.8600	8.4100	1.4500	0.6800	0.6500	0.0300
2021-06-30	近三个月	9.8600	8.4100	1.4500	0.6800	0.6500	0.0300
2021-06-30	近六个月	12.0300	6.6100	5.4200	1.0200	0.9400	0.0800
2021-06-30	近六个月	12.0300	6.6100	5.4200	1.0200	0.9400	0.0800
2021-06-30	近一年	33.8500	15.3500	18.5000	1.2000	1.1900	0.0100
2021-06-30	近一年	33.8500	15.3500	18.5000	1.2000	1.1900	0.0100
2021-06-30	近三年	76.5400	29.3200	47.2200	1.3500	1.4000	-0.0500
2021-06-30	近三年	76.5400	29.3200	47.2200	1.3500	1.4000	-0.0500
2021-06-30	成立至今	71.4900	6.0200	65.4700	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-06-30	成立至今	71.4900	6.0200	65.4700	1.2300	1.2700	-0.0400
2021-03-31	近三个月	1.9800	-1.6600	3.6400	1.2900	1.1700	0.1200
2021-03-31	近六个月	7.3800	0.9900	6.3900	1.2000	1.1300	0.0700
2021-03-31	近一年	45.3000	22.8700	22.4300	1.2500	1.2600	-0.0100
2021-03-31	近三年	42.8000	2.6300	40.1700	1.3800	1.4400	-0.0600
2021-03-31	成立至今	56.1000	-2.2000	58.3000	1.2500	1.2900	-0.0400
2020-12-31	近三个月	5.3000	2.7000	2.6000	1.1100	1.1000	0.0100
2020-12-31	近三个月	5.3000	2.7000	2.6000	1.1100	1.1000	0.0100
2020-12-31	近六个月	19.4700	8.2000	11.2700	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-12-31	近六个月	19.4700	8.2000	11.2700	1.3400	1.3800	-0.0400
2020-12-31	近一年	40.7200	19.9400	20.7800	1.4600	1.5400	-0.0800
2020-12-31	近一年	40.7200	19.9400	20.7800	1.4600	1.5400	-0.0800
2020-12-31	近三年	39.8500	2.2500	37.6000	1.3900	1.4600	-0.0700
2020-12-31	近三年	39.8500	2.2500	37.6000	1.3900	1.4600	-0.0700
2020-12-31	成立至今	53.0700	-0.5500	53.6200	1.2500	1.3000	-0.0500
2020-12-31	成立至今	53.0700	-0.5500	53.6200	1.2500	1.3000	-0.0500
2020-09-30	近三个月	13.4600	5.3600	8.1000	1.5400	1.6000	-0.0600
2020-09-30	近六个月	35.3200	21.6600	13.6600	1.2900	1.3700	-0.0800
2020-09-30	近一年	44.9200	24.1300	20.7900	1.4200	1.5000	-0.0800
2020-09-30	近三年	31.1800	-5.4800	36.6600	1.3800	1.4500	-0.0700
2020-09-30	成立至今	45.3700	-3.1600	48.5300	1.2600	1.3100	-0.0500
2020-06-30	近一个月	10.5000	8.0400	2.4600	0.8300	0.8400	-0.0100
2020-06-30	近三个月	19.2600	15.4700	3.7900	0.9700	1.0800	-0.1100
2020-06-30	近三个月	19.2600	15.4700	3.7900	0.9700	1.0800	-0.1100
2020-06-30	近六个月	17.7800	10.8400	6.9400	1.5800	1.7000	-0.1200
2020-06-30	近六个月	17.7800	10.8400	6.9400	1.5800	1.7000	-0.1200
2020-06-30	近一年	29.9400	17.6300	12.3100	1.3000	1.3900	-0.0900
2020-06-30	近一年	29.9400	17.6300	12.3100	1.3000	1.3900	-0.0900
2020-06-30	近三年	27.7500	-3.8200	31.5700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	近三年	27.7500	-3.8200	31.5700	1.3300	1.3900	-0.0600
2020-06-30	成立至今	28.1200	-8.0900	36.2100	1.2300	1.2900	-0.0600
2020-06-30	成立至今	28.1200	-8.0900	36.2100	1.2300	1.2900	-0.0600
2020-03-31	近三个月	-1.2400	-4.0100	2.7700	2.0200	2.1500	-0.1300
2019-12-31	近三个月	8.4400	6.2900	2.1500	0.8800	0.8800	0.0000
2019-12-31	近三个月	8.4400	6.2900	2.1500	0.8800	0.8800	0.0000
2019-12-31	近六个月	10.3200	6.1200	4.2000	0.9800	1.0300	-0.0500
2019-12-31	近一年	33.7500	25.0900	8.6600	1.3000	1.3900	-0.0900
2019-12-31	近三年	6.1400	-14.8600	21.0000	1.2300	1.2600	-0.0300
2019-12-31	成立至今	8.7800	-17.0800	25.8600	1.1800	1.2200	-0.0400
2019-09-30	近三个月	1.7300	-0.1600	1.8900	1.0700	1.1500	-0.0800
2019-06-30	近一个月	2.0500	0.7500	1.3000	1.2000	1.3200	-0.1200
2019-06-30	近三个月	-6.3400	-10.2100	3.8700	1.6000	1.7200	-0.1200
2019-06-30	近三个月	-6.3400	-10.2100	3.8700	1.6000	1.7200	-0.1200
2019-06-30	近六个月	21.2300	17.8700	3.3600	1.5800	1.7000	-0.1200
2019-06-30	近一年	1.5000	-4.7000	6.2000	1.5200	1.6000	-0.0800
2019-06-30	成立至今	-1.4000	-21.8700	20.4700	1.2100	1.2500	-0.0400
2019-03-31	近三个月	29.4500	31.2700	-1.8200	1.5200	1.6300	-0.1100
2018-12-31	近三个月	-9.8000	-12.5200	2.7200	1.7300	1.7400	-0.0100
2018-12-31	近三个月	-9.8000	-12.5200	2.7200	1.7300	1.7400	-0.0100
2018-12-31	近六个月	-16.2800	-19.1500	2.8700	1.4600	1.5000	-0.0400
2018-12-31	近一年	-25.6900	-31.8500	6.1600	1.4000	1.4300	-0.0300
2018-12-31	成立至今	-18.6700	-33.7100	15.0400	1.1200	1.1400	-0.0200
2018-09-30	近三个月	-7.1800	-7.5800	0.4000	1.1700	1.2400	-0.0700
2018-06-30	近一个月	-7.5400	-8.8600	1.3200	1.6900	1.7700	-0.0800
2018-06-30	近三个月	-11.1300	-13.9600	2.8300	1.2600	1.3100	-0.0500
2018-06-30	近三个月	-11.1300	-13.9600	2.8300	1.2600	1.3100	-0.0500
2018-06-30	近六个月	-11.2500	-15.7100	4.4600	1.3400	1.3700	-0.0300
2018-06-30	近一年	-3.1400	-14.2100	11.0700	1.1500	1.1600	-0.0100
2018-06-30	成立至今	-2.8600	-18.0200	15.1600	1.0100	1.0300	-0.0200
2018-03-31	近三个月	-0.1300	-2.0300	1.9000	1.4200	1.4300	-0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.2400	-5.0600	3.8200	0.9400	0.9300	0.0100
2017-12-31	近三个月	-1.2400	-5.0600	3.8200	0.9400	0.9300	0.0100
2017-12-31	近六个月	9.1300	1.7800	7.3500	0.9300	0.9100	0.0200
2017-12-31	近一年	6.7900	-0.1300	6.9200	0.9100	0.8800	0.0300
2017-12-31	成立至今	9.4500	-2.7300	12.1800	0.8800	0.8900	-0.0100
2017-09-30	近三个月	10.5000	7.2000	3.3000	0.9300	0.8900	0.0400
2017-06-30	近一个月	5.7500	5.1200	0.6300	0.9700	0.8900	0.0800
2017-06-30	近三个月	-4.3400	-3.9000	-0.4400	1.0300	0.9700	0.0600
2017-06-30	近三个月	-4.3400	-3.9000	-0.4400	1.0300	0.9700	0.0600
2017-06-30	近六个月	-2.1500	-1.8700	-0.2800	0.8900	0.8500	0.0400
2017-06-30	成立至今	0.2900	-4.4400	4.7300	0.8500	0.8700	-0.0200
2017-03-31	近三个月	2.2900	2.1000	0.1900	0.7200	0.7200	0.0000
2016-12-31	近三个月	-0.4400	-0.9500	0.5100	0.7900	0.7800	0.0100
2016-12-31	近三个月	-0.4400	-0.9500	0.5100	0.7900	0.7800	0.0100
2016-12-31	成立至今	2.4900	-2.6100	5.1000	0.8000	0.9000	-0.1000
2016-09-30	近三个月	2.9400	-1.6700	4.6100	0.8200	1.0400	-0.2200

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