建信现金添益货币A(003022) - 净值表现 - 搜狐基金

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建信现金添益货币A(003022)

2026-09-16 0.3091

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2026-06-30	近三个月	0.3038	0.3366	-0.0328	0.0001	0.0000	0.0001
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2026-06-30	近六个月	0.6253	0.6695	-0.0442	0.0002	0.0000	0.0002
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2026-06-30	近一年	1.3137	1.3500	-0.0363	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近一年	1.3137	1.3500	-0.0363	0.0002	0.0000	0.0002
2026-06-30	近三年	5.1922	4.0537	1.1385	0.0009	0.0000	0.0009
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2026-06-30	近五年	9.8950	6.7537	3.1413	0.0011	0.0000	0.0011
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2026-06-30	成立至今	27.9439	13.2744	14.6695	0.0025	0.0000	0.0025
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2026-06-30		15.3604	9.4574	5.9030	0.0012	0.0000	0.0012
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2026-03-31	近三个月	0.3205	0.3329	-0.0124	0.0001	0.0000	0.0001
2026-03-31	近六个月	0.6540	0.6732	-0.0192	0.0001	0.0000	0.0001
2026-03-31	近一年	1.3940	1.3500	0.0440	0.0003	0.0000	0.0003
2026-03-31	近三年	5.4415	4.0537	1.3878	0.0009	0.0000	0.0009
2026-03-31	近五年	10.2383	6.7537	3.4846	0.0010	0.0000	0.0010
2026-03-31	成立至今	27.5564	12.9378	14.6186	0.0024	0.0000	0.0024
2025-12-31	近三个月	0.3325	0.3403	-0.0078	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-12-31	近六个月	0.6842	0.6805	0.0037	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-12-31	近一年	1.4816	1.3500	0.1316	0.0004	0.0000	0.0004
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2025-12-31	近三年	5.6518	4.0537	1.5981	0.0009	0.0000	0.0009
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2025-12-31	近五年	10.6019	6.7537	3.8482	0.0010	0.0000	0.0010
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2025-12-31	成立至今	27.1489	12.6049	14.5440	0.0024	0.0000	0.0024
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2025-09-30	近三个月	0.3506	0.3403	0.0103	0.0001	0.0000	0.0001
2025-09-30	近六个月	0.7351	0.6768	0.0583	0.0003	0.0000	0.0003
2025-09-30	近一年	1.5898	1.3500	0.2398	0.0004	0.0000	0.0004
2025-09-30	近三年	5.8225	4.0537	1.7688	0.0008	0.0000	0.0008
2025-09-30	近五年	10.9142	6.7537	4.1605	0.0010	0.0000	0.0010
2025-09-30	成立至今	26.7276	12.2647	14.4629	0.0024	0.0000	0.0024
2025-06-30	近一个月	0.1222	0.1110	0.0112	0.0002	0.0000	0.0002
2025-06-30	近三个月	0.3832	0.3366	0.0466	0.0002	0.0000	0.0002
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2025-06-30	近六个月	0.7920	0.6695	0.1225	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近一年	1.6912	1.3500	0.3412	0.0003	0.0000	0.0003
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2025-06-30	近三年	5.9636	4.0537	1.9099	0.0006	0.0000	0.0006
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2025-06-30	近五年	11.0454	6.7537	4.2917	0.0009	0.0000	0.0009
2025-06-30	成立至今	26.2849	11.9244	14.3605	0.0023	0.0000	0.0023
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2025-03-31	近三个月	0.4072	0.3329	0.0743	0.0002	0.0000	0.0002
2025-03-31	近六个月	0.8484	0.6732	0.1752	0.0003	0.0000	0.0003
2025-03-31	近一年	1.7901	1.3500	0.4401	0.0004	0.0000	0.0004
2025-03-31	近三年	6.1115	4.0537	2.0578	0.0006	0.0000	0.0006
2025-03-31	近五年	11.1503	6.7537	4.3966	0.0008	0.0000	0.0008
2025-03-31	成立至今	25.8028	11.5878	14.2150	0.0023	0.0000	0.0023
2024-12-31	近三个月	0.4394	0.3403	0.0991	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近三个月	0.4394	0.3403	0.0991	0.0003	0.0000	0.0003
2024-12-31	近六个月	0.8921	0.6805	0.2116	0.0002	0.0000	0.0002
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2024-12-31	近一年	1.9128	1.3537	0.5591	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近一年	1.9128	1.3537	0.5591	0.0005	0.0000	0.0005
2024-12-31	近三年	6.3014	4.0537	2.2477	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近三年	6.3014	4.0537	2.2477	0.0006	0.0000	0.0006
2024-12-31	近五年	11.4457	6.7574	4.6883	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	近五年	11.4457	6.7574	4.6883	0.0009	0.0000	0.0009
2024-12-31	成立至今	25.2925	11.2549	14.0376	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-09-30	近三个月	0.4508	0.3403	0.1105	0.0001	0.0000	0.0001
2024-09-30	近六个月	0.9338	0.6768	0.2570	0.0003	0.0000	0.0003
2024-09-30	近一年	2.0253	1.3537	0.6716	0.0005	0.0000	0.0005
2024-09-30	近三年	6.4915	4.0537	2.4378	0.0006	0.0000	0.0006
2024-09-30	近五年	11.7197	6.7574	4.9623	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	成立至今	24.7444	10.9147	13.8297	0.0023	0.0000	0.0023
2024-06-30	近一个月	0.1563	0.1110	0.0453	0.0006	0.0000	0.0006
2024-06-30	近三个月	0.4809	0.3366	0.1443	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近三个月	0.4809	0.3366	0.1443	0.0004	0.0000	0.0004
2024-06-30	近六个月	1.0116	0.6732	0.3384	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近一年	2.1014	1.3537	0.7477	0.0004	0.0000	0.0004
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2024-06-30	近三年	6.6661	4.0537	2.6124	0.0006	0.0000	0.0006
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2024-06-30	近五年	11.9709	6.7574	5.2135	0.0009	0.0000	0.0009
2024-06-30	成立至今	24.1846	10.5744	13.6102	0.0023	0.0000	0.0023
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2024-03-31	近三个月	0.5282	0.3366	0.1916	0.0002	0.0000	0.0002
2024-03-31	近六个月	1.0815	0.6768	0.4047	0.0003	0.0000	0.0003
2024-03-31	近一年	2.1631	1.3537	0.8094	0.0004	0.0000	0.0004
2024-03-31	近三年	6.8107	4.0537	2.7570	0.0006	0.0000	0.0006
2024-03-31	近五年	12.2247	6.7574	5.4673	0.0009	0.0000	0.0009
2024-03-31	成立至今	23.5903	10.2378	13.3525	0.0022	0.0000	0.0022
2023-12-31	近三个月	0.5503	0.3403	0.2100	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近六个月	1.0789	0.6805	0.3984	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近一年	2.1553	1.3500	0.8053	0.0004	0.0000	0.0004
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2023-12-31	近三年	6.9416	4.0500	2.8916	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近三年	6.9416	4.0500	2.8916	0.0007	0.0000	0.0007
2023-12-31	近五年	12.5037	6.7537	5.7500	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	近五年	12.5037	6.7537	5.7500	0.0010	0.0000	0.0010
2023-12-31	成立至今	22.9409	9.9012	13.0397	0.0023	0.0000	0.0023
2023-12-31	成立至今	22.9409	9.9012	13.0397	0.0023	0.0000	0.0023
2023-09-30	近三个月	0.5257	0.3403	0.1854	0.0005	0.0000	0.0005
2023-09-30	近六个月	1.0700	0.6768	0.3932	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近一年	2.0987	1.3500	0.7487	0.0004	0.0000	0.0004
2023-09-30	近三年	7.0112	4.0500	2.9612	0.0007	0.0000	0.0007
2023-09-30	近五年	12.7829	6.7537	6.0292	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	成立至今	22.2681	9.5610	12.7071	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	近一个月	0.1769	0.1110	0.0659	0.0004	0.0000	0.0004
2023-06-30	近三个月	0.5415	0.3366	0.2049	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近三个月	0.5415	0.3366	0.2049	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0648	0.6695	0.3953	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近六个月	1.0648	0.6695	0.3953	0.0003	0.0000	0.0003
2023-06-30	近一年	2.0567	1.3500	0.7067	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近一年	2.0567	1.3500	0.7067	0.0005	0.0000	0.0005
2023-06-30	近三年	6.9511	4.0500	2.9011	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近三年	6.9511	4.0500	2.9011	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近五年	13.2301	6.7537	6.4764	0.0013	0.0000	0.0013
2023-06-30	成立至今	21.6287	9.2207	12.4080	0.0023	0.0000	0.0023
2023-06-30	成立至今	21.6287	9.2207	12.4080	0.0023	0.0000	0.0023
2023-03-31	近三个月	0.5205	0.3329	0.1876	0.0003	0.0000	0.0003
2023-03-31	近六个月	1.0177	0.6732	0.3445	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近一年	2.0382	1.3500	0.6882	0.0005	0.0000	0.0005
2023-03-31	近三年	6.8836	4.0500	2.8336	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近五年	13.8310	6.7537	7.0773	0.0017	0.0000	0.0017
2023-03-31	成立至今	20.9736	8.8841	12.0895	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	近三个月	0.4946	0.3403	0.1543	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近三个月	0.4946	0.3403	0.1543	0.0005	0.0000	0.0005
2022-12-31	近六个月	0.9814	0.6805	0.3009	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近六个月	0.9814	0.6805	0.3009	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	近一年	2.1056	1.3500	0.7556	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近一年	2.1056	1.3500	0.7556	0.0006	0.0000	0.0006
2022-12-31	近三年	7.0469	4.0537	2.9932	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近三年	7.0469	4.0537	2.9932	0.0009	0.0000	0.0009
2022-12-31	近五年	14.4848	6.7537	7.7311	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	近五年	14.4848	6.7537	7.7311	0.0020	0.0000	0.0020
2022-12-31	成立至今	20.3472	8.5512	11.7960	0.0023	0.0000	0.0023
2022-12-31	成立至今	20.3472	8.5512	11.7960	0.0023	0.0000	0.0023
2022-09-30	近三个月	0.4844	0.3403	0.1441	0.0003	0.0000	0.0003
2022-09-30	近六个月	1.0102	0.6768	0.3334	0.0005	0.0000	0.0005
2022-09-30	近一年	2.2320	1.3500	0.8820	0.0007	0.0000	0.0007
2022-09-30	近三年	7.2511	4.0537	3.1974	0.0009	0.0000	0.0009
2022-09-30	近五年	15.1603	6.7537	8.4066	0.0021	0.0000	0.0021
2022-09-30	成立至今	19.7548	8.2110	11.5438	0.0023	0.0000	0.0023
2022-06-30	近一个月	0.1628	0.1110	0.0518	0.0002	0.0000	0.0002
2022-06-30	近三个月	0.5233	0.3366	0.1867	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近三个月	0.5233	0.3366	0.1867	0.0004	0.0000	0.0004
2022-06-30	近六个月	1.1133	0.6695	0.4438	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近六个月	1.1133	0.6695	0.4438	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3654	1.3500	1.0154	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近一年	2.3654	1.3500	1.0154	0.0005	0.0000	0.0005
2022-06-30	近三年	7.4563	4.0537	3.4026	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近三年	7.4563	4.0537	3.4026	0.0009	0.0000	0.0009
2022-06-30	近五年	15.8381	6.7537	9.0844	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	19.1776	7.8707	11.3069	0.0022	0.0000	0.0022
2022-06-30	成立至今	19.1776	7.8707	11.3069	0.0022	0.0000	0.0022
2022-03-31	近三个月	0.5869	0.3329	0.2540	0.0002	0.0000	0.0002
2022-03-31	近六个月	1.2096	0.6732	0.5364	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近一年	2.4609	1.3500	1.1109	0.0003	0.0000	0.0003
2022-03-31	近三年	7.6544	4.0537	3.6007	0.0009	0.0000	0.0009
2022-03-31	近五年	16.4235	6.7537	9.6698	0.0023	0.0000	0.0023
2022-03-31	成立至今	18.5572	7.5341	11.0231	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	近三个月	0.6190	0.3403	0.2787	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三个月	0.6190	0.3403	0.2787	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2383	0.6805	0.5578	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近六个月	1.2383	0.6805	0.5578	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5266	1.3500	1.1766	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近一年	2.5266	1.3500	1.1766	0.0003	0.0000	0.0003
2021-12-31	近三年	7.8591	4.0537	3.8054	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近三年	7.8591	4.0537	3.8054	0.0010	0.0000	0.0010
2021-12-31	近五年	16.7984	6.7537	10.0447	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	近五年	16.7984	6.7537	10.0447	0.0023	0.0000	0.0023
2021-12-31	成立至今	17.8654	7.2012	10.6642	0.0022	0.0000	0.0022
2021-12-31	成立至今	17.8654	7.2012	10.6642	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	近三个月	0.6154	0.3403	0.2751	0.0002	0.0000	0.0002
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2021-09-30	近一年	2.5232	1.3500	1.1732	0.0005	0.0000	0.0005
2021-09-30	近三年	8.0529	4.0537	3.9992	0.0012	0.0000	0.0012
2021-09-30	近五年	16.9251	6.7537	10.1714	0.0022	0.0000	0.0022
2021-09-30	成立至今	17.1403	6.8610	10.2793	0.0022	0.0000	0.0022
2021-06-30	近一个月	0.2037	0.1110	0.0927	0.0003	0.0000	0.0003
2021-06-30	近三个月	0.6171	0.3366	0.2805	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近三个月	0.6171	0.3366	0.2805	0.0002	0.0000	0.0002
2021-06-30	近六个月	1.2726	0.6695	0.6031	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近六个月	1.2726	0.6695	0.6031	0.0004	0.0000	0.0004
2021-06-30	近一年	2.3743	1.3500	1.0243	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近一年	2.3743	1.3500	1.0243	0.0009	0.0000	0.0009
2021-06-30	近三年	8.3846	4.0537	4.3309	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	近三年	8.3846	4.0537	4.3309	0.0014	0.0000	0.0014
2021-06-30	成立至今	16.4237	6.5207	9.9030	0.0023	0.0000	0.0023
2021-06-30	成立至今	16.4237	6.5207	9.9030	0.0023	0.0000	0.0023
2021-03-31	近三个月	0.6514	0.3329	0.3185	0.0004	0.0000	0.0004
2021-03-31	近六个月	1.2712	0.6732	0.5980	0.0007	0.0000	0.0007
2021-03-31	近一年	2.2328	1.3500	0.8828	0.0010	0.0000	0.0010
2021-03-31	近三年	8.8779	4.0537	4.8242	0.0019	0.0000	0.0019
2021-03-31	成立至今	15.7097	6.1841	9.5256	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	近三个月	0.6157	0.3403	0.2754	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近三个月	0.6157	0.3403	0.2754	0.0008	0.0000	0.0008
2020-12-31	近六个月	1.0879	0.6805	0.4074	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近六个月	1.0879	0.6805	0.4074	0.0010	0.0000	0.0010
2020-12-31	近一年	2.2558	1.3537	0.9021	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近一年	2.2558	1.3537	0.9021	0.0011	0.0000	0.0011
2020-12-31	近三年	9.3608	4.0537	5.3071	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	近三年	9.3608	4.0537	5.3071	0.0022	0.0000	0.0022
2020-12-31	成立至今	14.9608	5.8512	9.1096	0.0023	0.0000	0.0023
2020-12-31	成立至今	14.9608	5.8512	9.1096	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	近三个月	0.4693	0.3403	0.1290	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近六个月	0.9495	0.6768	0.2727	0.0003	0.0000	0.0003
2020-09-30	近一年	2.3276	1.3537	0.9739	0.0012	0.0000	0.0012
2020-09-30	近三年	9.8737	4.0537	5.8200	0.0023	0.0000	0.0023
2020-09-30	成立至今	14.2573	5.5110	8.7463	0.0023	0.0000	0.0023
2020-06-30	近一个月	0.1516	0.1110	0.0406	0.0003	0.0000	0.0003
2020-06-30	近三个月	0.4780	0.3366	0.1414	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近三个月	0.4780	0.3366	0.1414	0.0004	0.0000	0.0004
2020-06-30	近六个月	1.1553	0.6732	0.4821	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近六个月	1.1553	0.6732	0.4821	0.0012	0.0000	0.0012
2020-06-30	近一年	2.5387	1.3537	1.1850	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近一年	2.5387	1.3537	1.1850	0.0010	0.0000	0.0010
2020-06-30	近三年	10.5369	4.0537	6.4832	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	近三年	10.5369	4.0537	6.4832	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	13.7236	5.1707	8.5529	0.0022	0.0000	0.0022
2020-06-30	成立至今	13.7236	5.1707	8.5529	0.0022	0.0000	0.0022
2020-03-31	近三个月	0.6741	0.3366	0.3375	0.0008	0.0000	0.0008
2019-12-31	近三个月	0.6864	0.3403	0.3461	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近三个月	0.6864	0.3403	0.3461	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近六个月	1.3676	0.6805	0.6871	0.0003	0.0000	0.0003
2019-12-31	近一年	2.8803	1.3500	1.5303	0.0007	0.0000	0.0007
2019-12-31	近三年	11.4070	4.0500	7.3570	0.0018	0.0000	0.0018
2019-12-31	成立至今	12.4247	4.4975	7.9272	0.0019	0.0000	0.0019
2019-09-30	近三个月	0.6766	0.3403	0.3363	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近一个月	0.2342	0.1110	0.1232	0.0002	0.0000	0.0002
2019-06-30	近三个月	0.7086	0.3366	0.3720	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近三个月	0.7086	0.3366	0.3720	0.0004	0.0000	0.0004
2019-06-30	近六个月	1.4923	0.6695	0.8228	0.0007	0.0000	0.0007
2019-06-30	近一年	3.2497	1.3500	1.8997	0.0010	0.0000	0.0010
2019-06-30	成立至今	10.9080	3.8170	7.0910	0.0018	0.0000	0.0018
2019-03-31	近三个月	0.7782	0.3329	0.4453	0.0006	0.0000	0.0006
2018-12-31	近三个月	0.7999	0.3403	0.4596	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近三个月	0.7999	0.3403	0.4596	0.0003	0.0000	0.0003
2018-12-31	近六个月	1.7315	0.6805	1.0510	0.0009	0.0000	0.0009
2018-12-31	近一年	3.9541	1.3500	2.6041	0.0015	0.0000	0.0015
2018-12-31	成立至今	9.2772	3.1475	6.1297	0.0017	0.0000	0.0017
2018-09-30	近三个月	0.9243	0.3403	0.5840	0.0008	0.0000	0.0008
2018-06-30	近一个月	0.3585	0.1110	0.2475	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	近三个月	1.0750	0.3366	0.7384	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近三个月	1.0750	0.3366	0.7384	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近六个月	2.1847	0.6695	1.5152	0.0005	0.0000	0.0005
2018-06-30	近一年	4.4073	1.3500	3.0573	0.0004	0.0000	0.0004
2018-06-30	成立至今	7.4172	2.4670	4.9502	0.0018	0.0000	0.0018
2018-03-31	近三个月	1.0979	0.3329	0.7650	0.0003	0.0000	0.0003
2017-12-31	近三个月	1.0876	0.3403	0.7473	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近三个月	1.0876	0.3403	0.7473	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近六个月	2.1750	0.6805	1.4945	0.0004	0.0000	0.0004
2017-12-31	近一年	4.1690	1.3500	2.8190	0.0008	0.0000	0.0008
2017-12-31	成立至今	5.1207	1.7975	3.3232	0.0019	0.0000	0.0019
2017-09-30	近三个月	1.0757	0.3403	0.7354	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近一个月	0.3500	0.1110	0.2390	0.0002	0.0000	0.0002
2017-06-30	近三个月	1.0313	0.3366	0.6947	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近三个月	1.0313	0.3366	0.6947	0.0004	0.0000	0.0004
2017-06-30	近六个月	1.9516	0.6695	1.2821	0.0009	0.0000	0.0009
2017-06-30	成立至今	2.8829	1.1170	1.7659	0.0019	0.0000	0.0019
2017-03-31	近三个月	0.9109	0.3329	0.5780	0.0008	0.0000	0.0008
2016-12-31	近三个月	0.7281	0.3403	0.3878	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	近三个月	0.7281	0.3403	0.3878	0.0012	0.0000	0.0012
2016-12-31	成立至今	0.9135	0.4475	0.4660	0.0013	0.0000	0.0013

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