广发集富纯债C(003040) - 净值表现 - 搜狐基金

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广发集富纯债C(003040)

2025-06-06 1.0420

0.0961%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0000	-0.7900	0.7900	0.1100	0.1300	-0.0200
2025-03-31	近六个月	3.4200	2.2300	1.1900	0.1200	0.1300	-0.0100
2025-03-31	近一年	6.0600	5.4900	0.5700	0.1000	0.1200	-0.0200
2025-03-31	近三年	10.6200	16.6500	-6.0300	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.7800	24.3600	-9.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	29.2000	45.5200	-16.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	3.4200	3.0500	0.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近三个月	3.4200	3.0500	0.3700	0.1200	0.1200	0.0000
2024-12-31	近六个月	4.9300	4.3300	0.6000	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近六个月	4.9300	4.3300	0.6000	0.1100	0.1200	-0.0100
2024-12-31	近一年	6.8800	8.8300	-1.9500	0.0900	0.1000	-0.0100
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2024-12-31	近三年	10.9400	18.5100	-7.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三年	10.9400	18.5100	-7.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.4400	29.0200	-12.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近五年	16.4400	29.0200	-12.5800	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	成立至今	29.2000	46.6900	-17.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-12-31	成立至今	29.2000	46.6900	-17.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	1.4600	1.2400	0.2200	0.0900	0.1200	-0.0300
2024-09-30	近六个月	2.5500	3.1900	-0.6400	0.0800	0.1100	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.8500	7.1300	-3.2800	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近三年	8.3200	16.5700	-8.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近五年	13.6700	26.8300	-13.1600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	24.9300	42.3500	-17.4200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5800	0.9900	-0.4100	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.9200	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0700	1.9200	-0.8500	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8600	4.3100	-2.4500	0.0600	0.0800	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.6600	6.5900	-3.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2024-06-30	近三年	7.9000	17.2900	-9.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近三年	7.9000	17.2900	-9.3900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近五年	12.9000	27.1600	-14.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.1300	40.6000	-17.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	成立至今	23.1300	40.6000	-17.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近三个月	0.7800	2.3400	-1.5600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.2800	3.8100	-2.5300	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近一年	2.5600	6.6500	-4.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	7.4800	16.5900	-9.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近五年	12.2500	25.5500	-13.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	成立至今	21.8200	37.9400	-16.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.4900	1.4400	-0.9500	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近六个月	0.7800	2.1900	-1.4100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.2000	5.2300	-3.0300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近三年	7.0700	15.0500	-7.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	近五年	12.6700	24.4300	-11.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	20.8800	34.7900	-13.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-12-31	成立至今	20.8800	34.7900	-13.9100	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.2900	0.7300	-0.4400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.2700	2.7300	-1.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.5000	3.5900	-2.0900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近三年	7.4800	14.8900	-7.4100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	近五年	13.6400	26.2300	-12.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-09-30	成立至今	20.2900	32.8800	-12.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.5500	-0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.9800	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.9800	-1.0000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4000	2.9800	-1.5800	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.9900	4.5800	-2.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一年	1.9900	4.5800	-2.5900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近三年	6.7600	13.1700	-6.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	近五年	15.4200	27.0100	-11.5900	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.9400	31.9100	-11.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-06-30	成立至今	19.9400	31.9100	-11.9700	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近三个月	0.4200	0.9800	-0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.2200	0.8400	-0.6200	0.0700	0.0700	0.0000
2023-03-31	近一年	1.7000	3.6900	-1.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三年	5.5200	10.5400	-5.0200	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近五年	15.9900	27.2400	-11.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	成立至今	18.7800	29.3500	-10.5700	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.2000	-0.1400	-0.0600	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.5800	1.5600	-0.9800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.5700	3.4900	-1.9200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近三年	6.6000	12.6600	-6.0600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近五年	17.7000	28.7100	-11.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	18.2800	28.1000	-9.8200	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7800	1.7000	-0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.4700	2.8200	-1.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	2.7600	5.0500	-2.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近三年	7.8400	14.2900	-6.4500	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近五年	17.7000	27.9900	-10.2900	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	成立至今	18.5100	28.2700	-9.7600	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.0300	0.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6800	1.1100	-0.4300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.9800	1.9000	-0.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.0500	5.2200	-2.1700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三年	7.8300	14.0800	-6.2500	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	17.6000	26.1300	-8.5300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.2900	0.7800	-0.4900	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-03-31	近一年	3.0500	5.4400	-2.3900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近五年	16.4500	25.3300	-8.8800	0.0700	0.0700	0.0000
2022-03-31	成立至今	16.8000	24.7500	-7.9500	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9800	1.3700	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.9800	1.3700	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.0500	3.2600	-1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近六个月	2.0500	3.2600	-1.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近一年	3.1500	5.6500	-2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近一年	3.1500	5.6500	-2.5000	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三年	8.5500	14.2600	-5.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	近三年	8.5500	14.2600	-5.7100	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	16.4600	23.7800	-7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-12-31	成立至今	16.4600	23.7800	-7.3200	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.0700	1.8700	-0.8000	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	近六个月	1.7600	3.2100	-1.4500	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近一年	3.0500	5.5800	-2.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	近三年	8.9600	16.0000	-7.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2021-09-30	成立至今	15.3300	22.1100	-6.7800	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.1900	0.1800	0.0100	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6800	1.3200	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.6800	1.3200	-0.6400	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.0700	2.3100	-1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.0700	2.3100	-1.2400	0.0500	0.0400	0.0100
2021-06-30	近一年	1.5700	2.8400	-1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.5700	2.8400	-1.2700	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近三年	9.8100	15.4200	-5.6100	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	14.1100	19.8700	-5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	14.1100	19.8700	-5.7600	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.3900	0.9800	-0.5900	0.0500	0.0500	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.4900	0.5200	-0.0300	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	近一年	1.7500	3.0500	-1.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近一年	1.7500	3.0500	-1.3000	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-12-31	近三年	12.3500	17.7200	-5.3700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	12.9000	17.1600	-4.2600	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-09-30	近三个月	-0.3800	-0.7800	0.4000	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-06-30	近六个月	1.2500	2.5200	-1.2700	0.0800	0.1200	-0.0400
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2020-06-30	近一年	3.0200	5.4200	-2.4000	0.0700	0.0900	-0.0200
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2020-06-30	近三年	10.3600	16.9600	-6.6000	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-06-30	成立至今	12.3500	16.5600	-4.2100	0.0700	0.0700	0.0000
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2020-03-31	近三个月	1.4500	2.9200	-1.4700	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	0.9700	1.3100	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2019-12-31	近六个月	1.7500	2.8300	-1.0800	0.0400	0.0400	0.0000
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2019-06-30	近一个月	0.3800	0.5700	-0.1900	0.0400	0.0300	0.0100
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2019-06-30	近三个月	0.4800	0.6300	-0.1500	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	近六个月	1.6500	2.0700	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2018-12-31	近三个月	1.3600	2.9100	-1.5500	0.0500	0.0500	0.0000
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2018-12-31	近六个月	3.2500	4.3100	-1.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2018-06-30	近三个月	1.4800	2.1600	-0.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4800	2.1600	-0.6800	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.4100	4.3500	-0.9400	0.0700	0.0800	-0.0100
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2017-03-31	近三个月	0.3000	-0.4700	0.7700	0.0300	0.0800	-0.0500

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