鑫元得利(003041) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元得利(003041)

2025-05-23 1.0793

0.0093%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.0900	-0.7900	0.8800	0.0400	0.1300	-0.0900
2025-03-31	近六个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近一年	2.7500	5.4900	-2.7400	0.0400	0.1200	-0.0800
2025-03-31	近三年	9.6700	16.6500	-6.9800	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	近五年	17.2900	24.3600	-7.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2025-03-31	成立至今	33.6100	43.6100	-10.0000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三个月	1.3100	3.0500	-1.7400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近三个月	1.3100	3.0500	-1.7400	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.4700	4.3300	-2.8600	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.4700	4.3300	-2.8600	0.0500	0.1200	-0.0700
2024-12-31	近一年	3.7400	8.8300	-5.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近一年	3.7400	8.8300	-5.0900	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-12-31	近三年	11.1900	18.5100	-7.3200	0.0400	0.0800	-0.0400
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2024-12-31	近五年	19.2900	29.0200	-9.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	近五年	19.2900	29.0200	-9.7300	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-12-31	成立至今	33.4800	44.7600	-11.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	成立至今	33.4800	44.7600	-11.2800	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三个月	0.1600	1.2400	-1.0800	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.3300	3.1900	-1.8600	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.3600	7.1300	-3.7700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近三年	11.2000	16.5700	-5.3700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	19.1500	26.8300	-7.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	成立至今	31.7600	40.4800	-8.7200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.9900	-0.6700	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.9200	-0.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.2400	4.3100	-2.0700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	3.8800	6.5900	-2.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.8800	6.5900	-2.7100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	12.2300	17.2900	-5.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	12.2300	17.2900	-5.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近五年	20.1800	27.1600	-6.9800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	成立至今	31.5400	38.7500	-7.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-06-30	成立至今	31.5400	38.7500	-7.2100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-03-31	近三个月	1.0600	2.3400	-1.2800	0.0200	0.0900	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.0100	3.8100	-1.8000	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.7300	6.6500	-2.9200	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近三年	12.3400	16.5900	-4.2500	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近五年	19.4300	25.5500	-6.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	成立至今	30.0300	36.1300	-6.1000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9400	1.4400	-0.5000	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.6100	2.1900	-0.5800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-12-31	近一年	3.6200	5.2300	-1.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三年	12.6600	15.0500	-2.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-12-31	近五年	18.9800	24.4300	-5.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
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2023-12-31	成立至今	28.6700	33.0200	-4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-12-31	成立至今	28.6700	33.0200	-4.3500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-09-30	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6800	2.7300	-1.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-09-30	近一年	2.1500	3.5900	-1.4400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近三年	12.3500	14.8900	-2.5400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-09-30	近五年	19.9600	26.2300	-6.2700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	成立至今	27.4700	31.1300	-3.6600	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2300	0.5500	-0.3200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.9800	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.9800	-0.9700	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近六个月	1.9800	2.9800	-1.0000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.5200	4.5800	-2.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一年	2.5200	4.5800	-2.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.2700	13.1700	-1.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三年	11.2700	13.1700	-1.9000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近五年	20.2200	27.0100	-6.7900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.6300	30.1800	-3.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-06-30	成立至今	26.6300	30.1800	-3.5500	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近三个月	0.9600	0.9800	-0.0200	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4600	0.8400	-0.3800	0.0600	0.0700	-0.0100
2023-03-31	近一年	2.9100	3.6900	-0.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近三年	10.0500	10.5400	-0.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	近五年	20.7400	27.2400	-6.5000	0.0500	0.0700	-0.0200
2023-03-31	成立至今	25.3600	27.6500	-2.2900	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.1400	-0.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.1400	-0.3500	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.5300	1.5600	-1.0300	0.0600	0.0700	-0.0100
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2022-12-31	近一年	3.4300	3.4900	-0.0600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-12-31	近三年	10.9600	12.6600	-1.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-12-31	近五年	21.4900	28.7100	-7.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近五年	21.4900	28.7100	-7.2200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	成立至今	24.1700	26.4100	-2.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.0200	1.7000	-0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近六个月	2.4300	2.8200	-0.3900	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近一年	5.3100	5.0500	0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-09-30	近三年	12.8400	14.2900	-1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近五年	22.4700	27.9900	-5.5200	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-09-30	成立至今	24.7800	26.5900	-1.8100	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	近一个月	0.2800	-0.0300	0.3100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3900	1.1100	0.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.8900	1.9000	0.9900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	5.3800	5.2200	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三年	12.8400	14.0800	-1.2400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-06-30	近五年	22.4200	26.5600	-4.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-06-30	成立至今	23.5200	24.4700	-0.9500	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	1.4800	0.7800	0.7000	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	近六个月	2.8100	2.1600	0.6500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	5.2500	5.4400	-0.1900	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近三年	11.8800	13.5400	-1.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-03-31	近五年	21.7000	25.3400	-3.6400	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	21.8200	23.1100	-1.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三个月	1.3200	1.3700	-0.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近六个月	2.4200	3.2600	-0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近六个月	2.4200	3.2600	-0.8400	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-12-31	近一年	5.1100	5.6500	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	5.1100	5.6500	-0.5400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近三年	11.0100	14.2600	-3.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近三年	11.0100	14.2600	-3.2500	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-12-31	近五年	20.6500	23.9500	-3.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	近五年	20.6500	23.9500	-3.3000	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	20.0500	22.1500	-2.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-12-31	成立至今	20.0500	22.1500	-2.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	近三个月	1.0900	1.8700	-0.7800	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.3700	3.2100	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	4.4300	5.5800	-1.1500	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三年	11.5100	16.0000	-4.4900	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-09-30	近五年	17.9000	20.0900	-2.1900	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-09-30	成立至今	18.4900	20.5000	-2.0100	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.3400	0.1800	0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2600	1.3200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.2600	1.3200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	2.6300	2.3100	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	2.6300	2.3100	0.3200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	3.0000	2.8400	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近一年	3.0000	2.8400	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
2021-06-30	近三年	11.2800	15.4200	-4.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	近三年	11.2800	15.4200	-4.1400	0.0500	0.0700	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.2100	18.2900	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-06-30	成立至今	17.2100	18.2900	-1.0800	0.0600	0.0800	-0.0200
2021-03-31	近三个月	1.3400	0.9800	0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.0100	2.3000	-0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-03-31	近一年	1.6100	1.1100	0.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	近三年	11.4800	16.3800	-4.9000	0.0500	0.0800	-0.0300
2021-03-31	成立至今	15.7500	16.7600	-1.0100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.6600	1.3100	-0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6600	1.3100	-0.6500	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.5200	-0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近六个月	0.3600	0.5200	-0.1600	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-12-31	近一年	2.0600	3.0500	-0.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近一年	2.0600	3.0500	-0.9900	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-12-31	近三年	11.7500	17.7200	-5.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	近三年	11.7500	17.7200	-5.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-12-31	成立至今	14.2100	15.6200	-1.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-12-31	成立至今	14.2100	15.6200	-1.4100	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-09-30	近三个月	-0.3000	-0.7800	0.4800	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.4000	-1.1700	0.7700	0.0700	0.1000	-0.0300
2020-09-30	近一年	2.6000	3.0500	-0.4500	0.0600	0.1000	-0.0400
2020-09-30	近三年	11.3600	15.4000	-4.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	成立至今	13.4600	14.1300	-0.6700	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	近一个月	-0.8300	-0.8700	0.0400	0.1100	0.1300	-0.0200
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.3900	0.2900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近三个月	-0.1000	-0.3900	0.2900	0.0800	0.1300	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7000	2.5200	-0.8200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近六个月	1.7000	2.5200	-0.8200	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-06-30	近一年	3.9600	5.4200	-1.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近一年	3.9600	5.4200	-1.4600	0.0500	0.0900	-0.0400
2020-06-30	近三年	12.7800	16.9500	-4.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	近三年	12.7800	16.9500	-4.1700	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.8000	15.0300	-1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-06-30	成立至今	13.8000	15.0300	-1.2300	0.0600	0.0800	-0.0200
2020-03-31	近三个月	1.8000	2.9200	-1.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近三个月	1.1900	1.3100	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2019-12-31	近六个月	2.2300	2.8300	-0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-12-31	近一年	3.4800	4.9600	-1.4800	0.0300	0.0500	-0.0200
2019-12-31	近三年	12.4600	13.8600	-1.4000	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-12-31	成立至今	11.9000	12.2000	-0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2019-09-30	近三个月	1.0200	1.5000	-0.4800	0.0300	0.0400	-0.0100
2019-06-30	近一个月	0.4600	0.5700	-0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近三个月	0.5300	0.6300	-0.1000	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近六个月	1.2200	2.0700	-0.8500	0.0400	0.0600	-0.0200
2019-06-30	近一年	3.9200	6.4600	-2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2019-06-30	成立至今	9.4600	9.1100	0.3500	0.0600	0.0800	-0.0200
2019-03-31	近三个月	0.6800	1.4200	-0.7400	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-12-31	近三个月	1.7700	2.9100	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近三个月	1.7700	2.9100	-1.1400	0.0600	0.0500	0.0100
2018-12-31	近六个月	2.6700	4.3100	-1.6400	0.0600	0.0600	0.0000
2018-12-31	近一年	5.8100	8.8500	-3.0400	0.0600	0.0700	-0.0100
2018-12-31	成立至今	8.1400	6.9000	1.2400	0.0600	0.0800	-0.0200
2018-09-30	近三个月	0.8800	1.3500	-0.4700	0.0700	0.0700	0.0000
2018-06-30	近一个月	0.4500	0.6700	-0.2200	0.0400	0.0600	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近三个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.0800	0.1000	-0.0200
2018-06-30	近六个月	3.0600	4.3500	-1.2900	0.0700	0.0800	-0.0100
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2017-12-31	近三个月	0.3000	-0.6900	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2017-03-31	近三个月	0.6000	-0.3300	0.9300	0.0500	0.0800	-0.0300
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-1.7900	0.7900	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	近三个月	-1.0000	-1.7900	0.7900	0.1000	0.1500	-0.0500
2016-12-31	成立至今	-0.5000	-1.4500	0.9500	0.1000	0.1400	-0.0400

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