嘉实稳泽纯债债券A(003056) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实稳泽纯债债券A(003056)

2025-12-23 1.0636

0.0282%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-09-30	近三个月	-0.7100	-1.5500	0.8400	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-09-30	近六个月	0.4300	-0.7300	1.1600	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近一年	2.6200	0.4100	2.2100	0.0700	0.1200	-0.0500
2025-09-30	近三年	9.0100	4.4400	4.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-09-30	近五年	16.7300	8.5400	8.1900	0.0500	0.0900	-0.0400
2025-09-30	成立至今	35.3700	7.7300	27.6400	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近一个月	0.3200	0.2900	0.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
2025-06-30	近三个月	1.1500	0.8400	0.3100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近三个月	1.1500	0.8400	0.3100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	近六个月	0.9700	-0.6500	1.6200	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-06-30	近六个月	0.9700	-0.6500	1.6200	0.0700	0.1300	-0.0600
2025-06-30	近一年	3.5100	2.4500	1.0600	0.0700	0.1300	-0.0600
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2025-06-30	近三年	11.5900	7.0000	4.5900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2025-06-30	近五年	17.2300	8.0400	9.1900	0.0500	0.1000	-0.0500
2025-06-30	成立至今	36.3400	9.4300	26.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-06-30	成立至今	36.3400	9.4300	26.9100	0.0600	0.1100	-0.0500
2025-03-31	近三个月	-0.1800	-1.4800	1.3000	0.0700	0.1400	-0.0700
2025-03-31	近六个月	2.1800	1.1500	1.0300	0.0800	0.1300	-0.0500
2025-03-31	近一年	3.4900	2.6000	0.8900	0.0600	0.1200	-0.0600
2025-03-31	近三年	10.7600	6.1100	4.6500	0.0600	0.0900	-0.0300
2025-03-31	近五年	15.7100	5.3200	10.3900	0.0600	0.1000	-0.0400
2025-03-31	成立至今	34.7900	8.5200	26.2700	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近三个月	2.3600	2.6600	-0.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近三个月	2.3600	2.6600	-0.3000	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.5200	3.1200	-0.6000	0.0700	0.1200	-0.0500
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2024-12-31	近一年	4.8800	5.4300	-0.5500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近一年	4.8800	5.4300	-0.5500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-12-31	近三年	11.4900	7.3900	4.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.4900	7.3900	4.1000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近五年	18.0900	9.6700	8.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	近五年	18.0900	9.6700	8.4200	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-12-31	成立至今	35.0400	10.1500	24.8900	0.0500	0.1100	-0.0600
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2024-09-30	近三个月	0.1500	0.4400	-0.2900	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.4300	-0.1500	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	3.6400	3.5400	0.1000	0.0400	0.1000	-0.0600
2024-09-30	近三年	9.9400	5.4100	4.5300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近五年	16.6600	7.7300	8.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	成立至今	31.9200	7.2900	24.6300	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.7200	-0.3400	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.1300	0.9800	0.1500	0.0400	0.0900	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	2.3000	2.2400	0.0600	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-06-30	近一年	4.7000	3.0500	1.6500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近三年	10.5300	6.2600	4.2700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	近五年	17.5800	7.9200	9.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	31.7100	6.8100	24.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-06-30	成立至今	31.7100	6.8100	24.9000	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近三个月	1.1700	1.2500	-0.0800	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-03-31	近六个月	2.3300	2.0800	0.2500	0.0200	0.0800	-0.0600
2024-03-31	近一年	5.0200	3.1000	1.9200	0.0200	0.0700	-0.0500
2024-03-31	近三年	10.4100	5.7100	4.7000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	近五年	16.9100	6.3000	10.6100	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	成立至今	30.2500	5.7700	24.4800	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.3400	0.7900	1.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近六个月	2.3400	0.7900	1.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-12-31	近一年	5.8600	1.6600	4.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	5.8600	1.6600	4.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三年	9.7200	4.1800	5.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三年	9.7200	4.1800	5.5400	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近五年	17.0100	5.1600	11.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	近五年	17.0100	5.1600	11.8500	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	成立至今	28.7500	4.4700	24.2800	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-12-31	成立至今	28.7500	4.4700	24.2800	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	近三个月	1.1700	-0.0300	1.2000	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近六个月	2.6200	0.9900	1.6300	0.0200	0.0700	-0.0500
2023-09-30	近一年	2.4900	0.4500	2.0400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.7600	4.4000	5.3600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	近五年	17.8500	7.3300	10.5200	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-09-30	成立至今	27.2800	3.6200	23.6600	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-06-30	近一个月	0.2700	0.2800	-0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.0300	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.4300	1.0300	0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近六个月	3.4400	0.8700	2.5700	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.9600	1.3500	1.6100	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	8.1700	2.3400	5.8300	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	近五年	18.5400	7.5500	10.9900	0.0500	0.1000	-0.0500
2023-06-30	成立至今	25.8000	3.6500	22.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-06-30	成立至今	25.8000	3.6500	22.1500	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	近三个月	1.9800	-0.1600	2.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.1300	-0.5300	0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
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2023-03-31	近三年	6.4700	-0.4300	6.9000	0.0600	0.1000	-0.0400
2023-03-31	近五年	19.2200	8.3300	10.8900	0.0600	0.1100	-0.0500
2023-03-31	成立至今	24.0300	2.6000	21.4300	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-2.0700	-0.3800	-1.6900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.0700	-0.3800	-1.6900	0.1000	0.1100	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.4600	0.4800	-0.9400	0.0900	0.1000	-0.0100
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2022-12-31	近一年	0.4100	0.1900	0.2200	0.0700	0.0900	-0.0200
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2022-12-31	近三年	6.3500	2.3100	4.0400	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	近五年	19.0800	9.8200	9.2600	0.0600	0.1100	-0.0500
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2022-12-31	成立至今	21.6200	2.7600	18.8600	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-12-31	成立至今	21.6200	2.7600	18.8600	0.0600	0.1100	-0.0500
2022-09-30	近三个月	1.6400	0.8600	0.7800	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0400	0.8600	1.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.5000	1.3500	2.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-09-30	近三年	9.8200	3.5800	6.2400	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	近五年	21.7900	8.6700	13.1200	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-09-30	成立至今	24.1800	3.1500	21.0300	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近一个月	-0.0400	-0.2800	0.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.8800	-0.2900	1.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	0.8800	-0.2900	1.1700	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	2.5300	1.7400	0.7900	0.0400	0.0900	-0.0500
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2022-06-30	近三年	9.0700	3.3300	5.7400	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近三年	9.0700	3.3300	5.7400	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	近五年	20.9100	7.2900	13.6200	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	22.1800	2.2700	19.9100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-06-30	成立至今	22.1800	2.2700	19.9100	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-03-31	近三个月	0.4800	-0.2900	0.7700	0.0400	0.1000	-0.0600
2022-03-31	近六个月	1.4300	0.4800	0.9500	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	3.1600	2.2000	0.9600	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	近三年	9.2400	2.7800	6.4600	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-03-31	近五年	21.4100	6.1700	15.2400	0.0500	0.1100	-0.0600
2022-03-31	成立至今	21.7000	2.2700	19.4300	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.7700	0.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.9400	0.7700	0.1700	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近六个月	1.6400	2.0300	-0.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近六个月	1.6400	2.0300	-0.3900	0.0300	0.0900	-0.0600
2021-12-31	近一年	3.2200	2.2800	0.9400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近一年	3.2200	2.2800	0.9400	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-12-31	近三年	10.0700	3.2400	6.8300	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近三年	10.0700	3.2400	6.8300	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近五年	21.5700	4.9300	16.6400	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	近五年	21.5700	4.9300	16.6400	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	成立至今	21.1200	2.5600	18.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-12-31	成立至今	21.1200	2.5600	18.5600	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-09-30	近三个月	0.6900	1.2500	-0.5600	0.0200	0.1000	-0.0800
2021-09-30	近六个月	1.7100	1.7200	-0.0100	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-09-30	近一年	3.4700	2.5400	0.9300	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近三年	11.1000	5.4300	5.6700	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-09-30	近五年	19.8900	1.4600	18.4300	0.0500	0.1200	-0.0700
2021-09-30	成立至今	19.9900	1.7800	18.2100	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近一个月	0.2200	-0.1600	0.3800	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.0100	0.4600	0.5500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.2400	1.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.5500	0.2400	1.3100	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一年	2.4600	-0.7600	3.2200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	近三年	12.2800	4.3000	7.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	近三年	12.2800	4.3000	7.9800	0.0500	0.1100	-0.0600
2021-06-30	成立至今	19.1600	0.5200	18.6400	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-06-30	成立至今	19.1600	0.5200	18.6400	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	近三个月	0.5400	-0.2100	0.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.7300	0.8100	0.9200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近一年	1.2700	-2.8900	4.1600	0.0700	0.1300	-0.0600
2021-03-31	近三年	13.4000	5.6500	7.7500	0.0600	0.1200	-0.0600
2021-03-31	成立至今	17.9700	0.0600	17.9100	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	1.1900	1.0300	0.1600	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	0.9000	-1.0000	1.9000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近六个月	0.9000	-1.0000	1.9000	0.0400	0.1200	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.6200	-0.1600	2.7800	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近一年	2.6200	-0.1600	2.7800	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-12-31	近三年	14.9000	7.1600	7.7400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	近三年	14.9000	7.1600	7.7400	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	17.3400	0.2800	17.0600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-12-31	成立至今	17.3400	0.2800	17.0600	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	近三个月	-0.2900	-2.0000	1.7100	0.0500	0.1400	-0.0900
2020-09-30	近六个月	-0.4500	-3.6700	3.2200	0.0900	0.1700	-0.0800
2020-09-30	近一年	2.5600	-0.3300	2.8900	0.0700	0.1500	-0.0800
2020-09-30	近三年	13.7300	4.5600	9.1700	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-09-30	成立至今	15.9700	-0.7500	16.7200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	近一个月	-0.6700	-1.0300	0.3600	0.1100	0.1900	-0.0800
2020-06-30	近三个月	-0.1700	-1.7000	1.5300	0.1200	0.1900	-0.0700
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2020-06-30	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近六个月	1.7000	0.8400	0.8600	0.0900	0.1800	-0.0900
2020-06-30	近一年	3.8200	2.3300	1.4900	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近一年	3.8200	2.3300	1.4900	0.0700	0.1400	-0.0700
2020-06-30	近三年	15.0900	6.2500	8.8400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	近三年	15.0900	6.2500	8.8400	0.0600	0.1100	-0.0500
2020-06-30	成立至今	16.3000	1.2800	15.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-06-30	成立至今	16.3000	1.2800	15.0200	0.0600	0.1200	-0.0600
2020-03-31	近三个月	1.8700	2.5900	-0.7200	0.0600	0.1500	-0.0900
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.8500	0.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近三个月	1.1300	0.8500	0.2800	0.0400	0.0800	-0.0400
2019-12-31	近六个月	2.0800	1.4700	0.6100	0.0300	0.0800	-0.0500
2019-12-31	近一年	3.9200	1.1000	2.8200	0.0300	0.0900	-0.0600
2019-12-31	近三年	14.7700	2.7600	12.0100	0.0500	0.1000	-0.0500
2019-12-31	成立至今	14.3500	0.4400	13.9100	0.0500	0.1100	-0.0600
2019-09-30	近三个月	0.9400	0.6200	0.3200	0.0200	0.0800	-0.0600
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2019-06-30	近三个月	0.5500	-0.5300	1.0800	0.0300	0.1100	-0.0800
2019-06-30	近六个月	1.8000	-0.3700	2.1700	0.0300	0.1000	-0.0700
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2018-12-31	近三个月	1.8800	2.9100	-1.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近三个月	1.8800	2.9100	-1.0300	0.0400	0.0900	-0.0500
2018-12-31	近六个月	3.6800	3.0800	0.6000	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-12-31	近一年	7.7500	6.1700	1.5800	0.0700	0.1100	-0.0400
2018-12-31	成立至今	10.0400	-0.6500	10.6900	0.0600	0.1200	-0.0600
2018-09-30	近三个月	1.7700	0.1700	1.6000	0.0700	0.1000	-0.0300
2018-06-30	近一个月	0.8100	0.8700	-0.0600	0.0500	0.1000	-0.0500
2018-06-30	近三个月	2.0200	1.7600	0.2600	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-06-30	近三个月	2.0200	1.7600	0.2600	0.1000	0.1500	-0.0500
2018-06-30	近六个月	3.9200	2.9900	0.9300	0.0800	0.1200	-0.0400
2018-06-30	近一年	5.0200	1.1100	3.9100	0.0600	0.1000	-0.0400
2018-06-30	成立至今	6.1300	-3.6200	9.7500	0.0600	0.1200	-0.0600
2018-03-31	近三个月	1.8700	1.2100	0.6600	0.0400	0.0700	-0.0300
2017-12-31	近三个月	0.1600	-1.4200	1.5800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近三个月	0.1600	-1.4200	1.5800	0.0400	0.0900	-0.0500
2017-12-31	近六个月	1.0600	-1.8300	2.8900	0.0300	0.0700	-0.0400
2017-12-31	近一年	2.5000	-4.2600	6.7600	0.0300	0.0900	-0.0600
2017-12-31	成立至今	2.1300	-6.4300	8.5600	0.0500	0.1200	-0.0700
2017-09-30	近三个月	0.9000	-0.4200	1.3200	0.0300	0.0600	-0.0300
2017-06-30	近一个月	0.6000	0.8700	-0.2700	0.0200	0.1000	-0.0800
2017-06-30	近三个月	0.8100	-1.0400	1.8500	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近三个月	0.8100	-1.0400	1.8500	0.0200	0.1100	-0.0900
2017-06-30	近六个月	1.4300	-2.4800	3.9100	0.0300	0.1100	-0.0800
2017-06-30	成立至今	1.0500	-4.6800	5.7300	0.0600	0.1400	-0.0800
2017-03-31	近三个月	0.6100	-1.4500	2.0600	0.0400	0.1100	-0.0700
2016-12-31	近三个月	-0.4500	-2.5600	2.1100	0.0900	0.2000	-0.1100
2016-12-31	近三个月	-0.4500	-2.5600	2.1100	0.0900	0.2000	-0.1100
2016-12-31	成立至今	-0.3700	-2.2600	1.8900	0.0800	0.1900	-0.1100

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