天治鑫利纯债债券A(003123) - 净值表现 - 搜狐基金

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天治鑫利纯债债券A(003123)

2025-04-23 1.1415

-0.0088%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	0.1800	-0.7900	0.9700	0.0400	0.1300	-0.0900
2025-03-31	近六个月	1.6300	2.2300	-0.6000	0.0500	0.1300	-0.0800
2025-03-31	近一年	3.5600	5.4900	-1.9300	0.0500	0.1200	-0.0700
2025-03-31	近三年	8.4000	16.6500	-8.2500	0.0300	0.0800	-0.0500
2025-03-31	近五年	10.3800	24.3600	-13.9800	0.0700	0.0800	-0.0100
2025-03-31	成立至今	14.0800	33.1500	-19.0700	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	近三个月	1.4500	3.0500	-1.6000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近三个月	1.4500	3.0500	-1.6000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近六个月	1.7200	4.3300	-2.6100	0.0500	0.1200	-0.0700
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2024-12-31	近一年	5.2900	8.8300	-3.5400	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-12-31	近三年	7.2400	18.5100	-11.2700	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-12-31	近五年	12.6800	29.0200	-16.3400	0.1000	0.0800	0.0200
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2024-12-31	成立至今	13.8800	34.2200	-20.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-12-31	成立至今	13.8800	34.2200	-20.3400	0.1100	0.0800	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.2700	1.2400	-0.9700	0.0400	0.1200	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.9000	3.1900	-1.2900	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	6.1500	7.1300	-0.9800	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-09-30	近三年	5.4900	16.5700	-11.0800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近五年	11.6400	26.8300	-15.1900	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	成立至今	12.2500	30.2400	-17.9900	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4400	0.9900	-0.5500	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6300	1.9200	-0.2900	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近六个月	3.5100	4.3100	-0.8000	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近一年	6.3700	6.5900	-0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	6.3700	6.5900	-0.2200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三年	8.3800	17.2900	-8.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	8.3800	17.2900	-8.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近五年	13.2000	27.1600	-13.9600	0.1100	0.0700	0.0400
2024-06-30	成立至今	11.9500	28.6400	-16.6900	0.1100	0.0700	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.8500	2.3400	-0.4900	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-03-31	近六个月	4.1700	3.8100	0.3600	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近一年	5.0100	6.6500	-1.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	5.9200	16.5900	-10.6700	0.0800	0.0600	0.0200
2024-03-31	近五年	9.7600	25.5500	-15.7900	0.1200	0.0700	0.0500
2024-03-31	成立至今	10.1500	26.2200	-16.0700	0.1200	0.0700	0.0500
2023-12-31	近三个月	2.2600	1.4400	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	2.2600	1.4400	0.8200	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.7500	2.1900	0.5600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	3.4200	5.2300	-1.8100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2023-12-31	近三年	3.7800	15.0500	-11.2700	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.1500	23.3300	-15.1800	0.1200	0.0700	0.0500
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.7300	-0.2500	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近六个月	0.8100	2.7300	-1.9200	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近一年	1.4400	3.5900	-2.1500	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-09-30	近三年	1.3200	14.8900	-13.5700	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	成立至今	5.7500	21.5800	-15.8300	0.1200	0.0700	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.1100	0.5500	-0.4400	0.0100	0.0600	-0.0500
2023-06-30	近三个月	0.3300	1.9800	-1.6500	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近六个月	0.6500	2.9800	-2.3300	0.0100	0.0500	-0.0400
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2023-06-30	近一年	0.5800	4.5800	-4.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
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2023-06-30	近三年	1.3400	13.1700	-11.8300	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-06-30	成立至今	5.2500	20.6900	-15.4400	0.1300	0.0700	0.0600
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2023-03-31	近三个月	0.3200	0.9800	-0.6600	0.0100	0.0400	-0.0300
2023-03-31	近六个月	0.6300	0.8400	-0.2100	0.0100	0.0700	-0.0600
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2022-12-31	近三个月	0.3100	-0.1400	0.4500	0.0100	0.0800	-0.0700
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2022-12-31	近六个月	-0.0600	1.5600	-1.6200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2022-12-31	近一年	-1.5200	3.4900	-5.0100	0.0300	0.0700	-0.0400
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2022-12-31	近三年	3.4700	12.6600	-9.1900	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	成立至今	4.5700	17.2100	-12.6400	0.1300	0.0700	0.0600
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2022-09-30	近三个月	-0.3700	1.7000	-2.0700	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	-1.4600	1.9000	-3.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.3000	5.2200	-3.9200	0.1100	0.0600	0.0500
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2022-06-30	近三年	5.8000	14.0800	-8.2800	0.1400	0.0700	0.0700
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2022-06-30	成立至今	4.6400	15.4100	-10.7700	0.1400	0.0700	0.0700
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2022-03-31	近三个月	-0.9000	0.7800	-1.6800	0.0400	0.0700	-0.0300
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2021-12-31	近三个月	-0.2100	1.3700	-1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	-0.2100	1.3700	-1.5800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.8000	3.2600	-0.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2021-12-31	近六个月	2.8000	3.2600	-0.4600	0.1500	0.0600	0.0900
2021-12-31	近一年	1.9000	5.6500	-3.7500	0.1300	0.0500	0.0800
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2021-12-31	成立至今	6.1900	13.2600	-7.0700	0.1500	0.0700	0.0800
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2021-09-30	近三个月	3.0100	1.8700	1.1400	0.1900	0.0700	0.1200
2021-09-30	近六个月	2.3100	3.2100	-0.9000	0.1700	0.0500	0.1200
2021-09-30	近一年	1.9500	5.5800	-3.6300	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	成立至今	6.4100	11.7300	-5.3200	0.1600	0.0700	0.0900
2021-06-30	近一个月	-0.1800	0.1800	-0.3600	0.1200	0.0400	0.0800
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2021-06-30	近六个月	-0.8800	2.3100	-3.1900	0.1200	0.0400	0.0800
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2021-06-30	近一年	-0.5400	2.8400	-3.3800	0.1000	0.0600	0.0400
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2021-06-30	成立至今	3.3000	9.6800	-6.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-06-30	成立至今	3.3000	9.6800	-6.3800	0.1500	0.0700	0.0800
2021-03-31	近三个月	-0.2000	0.9800	-1.1800	0.0800	0.0500	0.0300
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2021-03-31	近一年	0.6300	1.1100	-0.4800	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.0000	8.2600	-4.2600	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	近三个月	-0.1500	1.3100	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	-0.1500	1.3100	-1.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.3400	0.5200	-0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
2020-12-31	近一年	3.1100	3.0500	0.0600	0.1700	0.1000	0.0700
2020-12-31	近一年	3.1100	3.0500	0.0600	0.1700	0.1000	0.0700
2020-12-31	成立至今	4.2100	7.2000	-2.9900	0.1600	0.0800	0.0800
2020-12-31	成立至今	4.2100	7.2000	-2.9900	0.1600	0.0800	0.0800
2020-09-30	近三个月	0.4900	-0.7800	1.2700	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近六个月	0.9900	-1.1700	2.1600	0.1000	0.1000	0.0000
2020-09-30	近一年	3.8000	3.0500	0.7500	0.1800	0.1000	0.0800
2020-09-30	成立至今	4.3700	5.8200	-1.4500	0.1700	0.0800	0.0900
2020-06-30	近一个月	0.6200	-0.8700	1.4900	0.1600	0.1300	0.0300
2020-06-30	近三个月	0.5000	-0.3900	0.8900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近三个月	0.5000	-0.3900	0.8900	0.1200	0.1300	-0.0100
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.5200	0.2400	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近六个月	2.7600	2.5200	0.2400	0.2400	0.1200	0.1200
2020-06-30	近一年	5.0200	5.4200	-0.4000	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	近一年	5.0200	5.4200	-0.4000	0.1900	0.0900	0.1000
2020-06-30	成立至今	3.8600	6.6500	-2.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-06-30	成立至今	3.8600	6.6500	-2.7900	0.1900	0.0800	0.1100
2020-03-31	近三个月	2.2600	2.9200	-0.6600	0.3100	0.1100	0.2000
2019-12-31	近三个月	0.5100	1.3100	-0.8000	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近三个月	0.5100	1.3100	-0.8000	0.1200	0.0400	0.0800
2019-12-31	近六个月	2.1900	2.8300	-0.6400	0.1400	0.0400	0.1000
2019-12-31	成立至今	1.0600	4.0300	-2.9700	0.1500	0.0500	0.1000
2019-09-30	近三个月	1.6700	1.5000	0.1700	0.1600	0.0400	0.1200
2019-06-30	近一个月	0.9300	0.5700	0.3600	0.2000	0.0300	0.1700
2019-06-30	近三个月	-1.4600	0.6300	-2.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2019-06-30	近三个月	-1.4600	0.6300	-2.0900	0.1800	0.0600	0.1200
2019-06-30	成立至今	-1.1000	1.1700	-2.2700	0.1700	0.0600	0.1100
2019-03-31	近三个月	0.3600	0.5300	-0.1700	0.0600	0.0400	0.0200
2019-03-06	近一个月	-0.5400	0.1200	-0.6600	0.1000	0.0100	0.0900
2019-03-06	近三个月	0.3400	0.3200	0.0200	0.0900	0.0000	0.0900
2019-03-06	近三个月	0.0100	0.2300	-0.2200	0.0900	0.0100	0.0800
2019-03-06	近六个月	1.6100	0.6400	0.9700	0.0700	0.0000	0.0700
2019-03-06	近一年	3.4800	1.3000	2.1800	0.0600	0.0000	0.0600
2019-03-06	成立至今	5.2100	2.9200	2.2900	0.0700	0.0000	0.0700
2018-12-31	近三个月	1.4000	0.3300	1.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近三个月	1.4000	0.3300	1.0700	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	近六个月	2.3700	0.6600	1.7100	0.0600	0.0000	0.0600
2018-12-31	近一年	4.4400	1.3000	3.1400	0.0500	0.0000	0.0500
2018-12-31	成立至今	5.2000	2.6900	2.5100	0.0600	0.0000	0.0600
2018-09-30	近三个月	0.9600	0.3300	0.6300	0.0600	0.0000	0.0600
2018-06-30	近一个月	0.2500	0.1100	0.1400	0.0100	0.0000	0.0100
2018-06-30	近三个月	0.7300	0.3200	0.4100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近三个月	0.7300	0.3200	0.4100	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近六个月	2.0200	0.6400	1.3800	0.0300	0.0000	0.0300
2018-06-30	近一年	0.8200	1.3000	-0.4800	0.0800	0.0000	0.0800
2018-06-30	成立至今	2.7600	2.0300	0.7300	0.0600	0.0000	0.0600
2018-03-31	近三个月	1.2800	0.3200	0.9600	0.0300	0.0000	0.0300
2017-12-31	近三个月	-1.9400	0.3300	-2.2700	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	近三个月	-1.9400	0.3300	-2.2700	0.1500	0.0000	0.1500
2017-12-31	近六个月	-1.1700	0.6600	-1.8300	0.1100	0.0000	0.1100
2017-12-31	近一年	0.5300	1.3000	-0.7700	0.0800	0.0000	0.0800
2017-12-31	成立至今	0.7300	1.3900	-0.6600	0.0800	0.0000	0.0800
2017-09-30	近三个月	0.7800	0.3300	0.4500	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近一个月	0.3100	0.1100	0.2000	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	近三个月	0.9200	0.3200	0.6000	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近三个月	0.9200	0.3200	0.6000	0.0200	0.0000	0.0200
2017-06-30	近六个月	1.7100	0.6400	1.0700	0.0100	0.0000	0.0100
2017-06-30	成立至今	1.9200	0.7300	1.1900	0.0100	0.0000	0.0100
2017-03-31	近三个月	0.7800	0.3200	0.4600	0.0100	0.0000	0.0100

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